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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
380.21 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
7.18 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
7.65%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1.4%
Sobre InfraCap MLP ETF
Emissor
Virtus Investment Partners, Inc.
Marca
InfraCap
Razão de despesas
2.18%
Página inicial
infracapmlp.com
Data de ínicio
1 de out. de 2014
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
MLPs
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 1 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Serviços Industriais
Ações
132.55%
Serviços Industriais
85.88%
Serviços Públicos
5.75%
Minerais Energéticos
5.52%
Industrias de Processamento
1.94%
Serviços de Distribuição
0.90%
Financeiro
0.00%
Títulos, Dinheiro & Outros
−32.55%
Rights & Warrants
−0.01%
Miscelânea
−0.08%
Dinheiro
−32.46%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos