Matthews Asia Dividend Active ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Matthews Asia Dividend Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de set. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS5771305860
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações95,53%
Financeiro30,10%
Tecnologia Eletrônica18,52%
Serviços de Tecnologia9,70%
Comunicações6,46%
Consumo de Não Duráveis4,79%
Produtor Manufatureiro4,60%
Industrias de Processamento3,30%
Comércio de Varejo3,13%
Serviços Públicos2,44%
Consumo Duráveis2,36%
Serviços de Distribuição1,86%
Transportes1,54%
Serviços Industriais1,50%
Minerais Não-Energéticos1,36%
Consumo de Serviços1,19%
Tecnologia em Saúde1,04%
Minerais Energéticos0,88%
Serviços de Saúde0,77%
Títulos, Dinheiro & Outros4,47%
Dinheiro3,66%
Fundo mútuo0,81%
Detalhamento regional das ações
Ásia92,32%
Oceania6,38%
América do Norte1,30%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ADVE investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 30,10% de ações, e Electronic Technology, com 18,52% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da ADVE são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Tencent Holdings Ltd, ocupando 10,53% e 5,23% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ADVE somaram 0,48 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 61,49%.
Os ativos de ADVE sob gerenciamento é de 5,86 M USD. Está caindo 0,09% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ADVE para 1,92 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ADVE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,35%. O Último dividendo (22 de dez. de 2025) foi de 0,70 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ADVE são emitidas por Matthews International Capital Management LLC sobre a marca Matthews. O ETF foi lançado em 21 de set. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ADVE é de 0,79% o que significa que você tem que pagar 0,79% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ADVE seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ADVE investe em ações.
O preço de ADVE subiu 2,17% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 24,60%. Veja mais dinâmicas de ADVE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,34% no último mês, apresentou um aumento de 4,98% no desempenho de três meses e aumentou 27,86% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,34% no último mês, apresentou um aumento de 4,98% no desempenho de três meses e aumentou 27,86% em um ano.
ADVE é negociado com um prêmio (0,76%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.