Principais estatísticas
Sobre Adaptiv Select ETF
Página inicial
www.ADPVetf.com
Data de ínicio
4 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Client First Investment Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Não-Energéticos
Consumo de Serviços
Ações99,10%
Financeiro24,17%
Minerais Não-Energéticos14,51%
Consumo de Serviços10,70%
Comunicações9,33%
Serviços de Tecnologia8,69%
Tecnologia Eletrônica7,51%
Consumo Duráveis7,30%
Serviços Industriais6,50%
Comércio de Varejo4,34%
Serviços Públicos3,21%
Produtor Manufatureiro2,80%
Títulos, Dinheiro & Outros0,90%
Fundo mútuo0,93%
Dinheiro−0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte89,33%
Europa10,67%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ADPV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,18% de ações, e Non-Energy Minerals, com 14,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ADPV são MP Materials Corp Class A e SoFi Technologies Inc, ocupando 10,73% e 6,76% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ADPV somaram 0,24 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,06 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 76,60%.
Os ativos de ADPV sob gerenciamento é de 163,80 M USD. Subiu 8,91% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ADPV para 60,47 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ADPV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,55%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,24 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ADPV são emitidas por Rock Point Partners LLC sobre a marca Adaptiv. O ETF foi lançado em 4 de nov. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ADPV é de 1,00% o que significa que você tem que pagar 1,00% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ADPV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ADPV investe em ações.
O preço de ADPV subiu 10,30% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 35,73%. Veja mais dinâmicas de ADPV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,58% no último mês, apresentou um aumento de 20,74% no desempenho de três meses e aumentou 35,72% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,58% no último mês, apresentou um aumento de 20,74% no desempenho de três meses e aumentou 35,72% em um ano.
ADPV é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.