Principais estatísticas
Sobre Advent Convertible Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Advent Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,87%
Dinheiro2,13%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ACVT são Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L e Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, ocupando 4,65% e 4,61% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ACVT somaram 0,02 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 108,62%.
Os ativos de ACVT sob gerenciamento é de 27,63 M USD. Subiu 2,54% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ACVT para 26,01 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ACVT paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,51%. O Último dividendo (3 de set. de 2025) foi de 0,02 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ACVT são emitidas por Advent Capital Management LLC sobre a marca Advent. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ACVT é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ACVT seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ACVT investe em títulos.
ACVT é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.