VALE3 indo visitar novamente o último fundoVALE3 está em direção ao último fundo em 65.04. Novamente o preço do ativo está em um canal de lateralização desde o dia 2 de fevereiro de 2024. O RSI está em 40.77 apontando para baixo.
PRIO3 próximo ao ponto PivotPRIO3 está na região do ponto Pivot (P), um pouco a baixo de 44.37. O RSI está em 46.36, mas sem definição de sobe ou desce. O ativo está lateral nos últimos quatro dias. O resultado do balanço será em 13 de março de 2024.
LWSA LocawebStop Run on sellside liquidity + Volume Imbalance + RJB + OB/FVG + Shift Market Break = Topo triplo como alvo (6.48) e além.
CLIMAX em Caixa Seguridade (CXSE3)?A Caixa Seguridade vem em uma longa e forte tendência de alta desde julho de 2022, respeitando médias e renovando topos. Desde que iniciou a tendência, só tivemos uma correção no gráfico Semanal e Mensal que poderia ser classificada, de acordo com Frost & Prechter, como uma correção complexa por tempo, que ocorreu de agosto a dezembro de 2022.
Desde então, o ativo retomou a tendência de alta e não corrigiu mais nos Time Frames maiores, replicando uma Onda 3 estendida, quase 2,5 vezes maior que a Onda 1 e chegando a extrapolar alvos de Fibonacci e movimento projetado.
Na semana do dia 22 de janeiro, depois de quase um ano de alta, a ação fechou um Pin Bar no gráfico semanal com o maior pico de volume em todo o período, sinalizando um possível clímax (exaustão).
Logo após sinalizar uma possível exaustão do movimento, na semana do dia 5 de fevereiro, fechou um novo Pin Bar, em forma de Double Top, com o 2º maior volume de todo o movimento de alta, aumentando assim a probabilidade de uma correção mais acentuada no ativo ao longo das próximas semanas/meses.
É provável que, caso a ação forme um pivô abaixo dos 13,56 e rompa a região com um bom volume vendedor, inicie-se o ciclo de correção ABC, com o primeiro alvo em 1x1 do padrão de Double Top (12,62) e o segundo alvo nas próximas retrações de Fibonacci de todo o movimento de alta.
É interessante notar que, de acordo com o princípio de alternância apresentado por Elliot, é pouco provável que tenhamos uma correção complexa em forma de figura e por tempo, mas sim uma correção um pouco mais brusca e por preço, o que acaba trazendo maior rentabilidade e segurança tratando-se de uma operação contra a tendência primária.
Vale ressaltar que, apesar do contexto favorável, esta é uma operação contra tendência. Por isso, qualquer sinal de consolidação ou forte defesa compradora após a entrada na operação é prudente antecipar a saída, evitando assim ficar contra o fluxo do mercado.
INTB3 | Cenário de Queda (por hora) para IntelbrasQueda no Price Action ainda não acompanhada por queda nos Fundamentos. Sempre importante saber que o preço segue o lucro. Intelbras manteve bons fundamentos em 2023.
ATIVO EM POSSÍVEL CONTINUIDADE DE TENDÊNCIA DE ALTAGRÁFICO MENSAL:
No gráfico mensal, desenha-se lindamente o padrão gráfico “Cunha Descendente de Alta”, em que claramente é o padrão de reversão de tendência, na qual houve o efetivo rompimento da linha superior da cunha no mês de maio de 2023 e a retomada da tendência de alta até os dias de hoje.
A máxima em R$ 4,64 ainda precisa ser rompida para cima. E a projeção deste padrão gráfico tem como alvo em R$ 7,14.
Analisando a “Porcentagem de Retração” (linhas laranjas do gráfico), vê-se que a região dos 33% (R$ 3,62) foi efetivamente rompida para cima no mês de fevereiro de 2024 e que o próximo desafio de resistência a ser rompida é justamente a região dos 50% (4,62) com a máxima de R$ 4,64 como resistência principal que precisa ser rompida pela retomada da tendência de alta.
GRÁFICO SEMANAL:
No gráfico semanal, já no final do padrão gráfico cunha visto no gráfico mensal, podemos ver outro padrão gráfico igualmente de reversão de tendência de alta: o padrão “Pires” (ou “Cup and Handle”).
Este padrão gráfico tinha como projeção de alta o alvo em R$ 3,38 na qual já foi atingido em janeiro de 2024.
E o Índice de Força Relativa já aparece em região de sobrecompra desde dezembro de 2023, o que já nos indica uma possível correção à tendência de alta, ou até mesmo possível reversão. Tudo fica na dependência de qual padrão gráfico irá se formar nas próximas semanas.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação):
Já no gráfico diário, vê-se que o que é importante de se observar que o price action efetivamente rompeu para cima a MMA-200 no dia 24/05/2023. E no final do mês de outubro e início do mês de novembro de 2023 esta mesma linha foi utilizada como principal linha de suporte do price action, motivo pelo qual demonstra a forte retomada da tendência de alta.
A partir daí, é possível de se desenhar duas LTA’s (primária e secundária), em que é possível de se seguir a tendência de alta do price action com mais detalhes.
E, pegando o price action lateralizado a partir do dia 14/02/2024, vê-se que esta em formação o padrão gráfico “Flâmula de Alta”, em que se cria a expectativa de continuidade da tendência de alta.
No entanto, ao observar o Índice de Força Relativa (IFR) vê-se que o price action atingiu região de sobrecompra, mas com tendência também indefinida haja vista que também há força de sobrevenda, conforme pode ser visto nas linhas de tendência tanto de alta quanto de baixa do IFR. Veja abaixo:
Portanto, o que acredito ser o mais provável de se acontecer é o price action sair de dentro da flâmula, porém rompendo a linha inferior do triângulo e indo em direção, primeiramente, à LTA primária, ou até mesmo vindo a testar novamente a MMA-200 como sua linha principal de suporte, para posteriormente vir a retomar com mais força a tendência de alta.
Caso o price action rompa a linha superior do triângulo, ativando a projeção do padrão gráfico “Flâmula de Alta”, acredito que possa até a continuar na tendência de alta, mas não com toda a força de compra necessária para alavancar o preço do ativo nas projeções que foram vistas no longo prazo (gráfico mensal). Ou seja, é capaz de o price action lateralizar ao invés de ir em direção às principais resistências e rompê-las para continuar em sua tendência de alta.
INDICADORES DE VALUATION DE BMGB4:
Valor Intrínseco: R$ 7,79 (LPA = 0,38 e VPA = 7,10).
Logo, o preço alvo de compra é de no máximo R$ 3,89 (50% abaixo de seu valor intrínseco).
P/VP = 0,56 (abaixo de 1,50 – que é considerado o ideal).
P/L = 10,59 (abaixo de 15,00 – que é considerado o ideal).
A companhia gera lucro líquido anualmente nos últimos 10 anos e paga dividendos regularmente desde 2019, o que acaba por fazer com que o ativo BMGB4 seja considerado um ativo para compra dentro de um valor máximo de R$ 3,89 e conforme a tendência de alta do price action faz com que o valor intrínseco deste ativo seja possível de se atingir.
QUANTO MAIS BARATO MELHOR PARA COMPRARGRÁFICO MENSAL:
No gráfico mensal é possível de se observar que a LTA 01, depois de ser rompida para baixo no mês de fevereiro de 2021, tornou-se a principal linha de resistência para o price action que atingiu a sua máxima mais recente no mês de janeiro de 2024.
Apesar disso, uma importante região de suporte também foi formada no período entre 2021 e 2023. Esta região de suporte é vista no retângulo verde do gráfico em que se observa uma importante região de compra a partir da mínima em R$ 2,94.
A partir da mínima registrada no mês de dezembro de 2022 o ativo apresentou tendência de alta até atingir a LTA 01 conforme já dito anteriormente e como se verá nos gráficos abaixo aparenta ser apenas uma correção de tendência de alta.
Da mesma forma que o price action atingiu a LTA 01 (como sua principal linha de resistência) o Índice de Força Relativa também atingiu sua máxima histórica, demonstrando que é bem possível que a LTA 02 possa ser testada novamente, agora como sendo a principal linha de suporte.
Portanto, ao menos no gráfico mensal, o price action segue lateralizado entre a sua máxima histórica em R$ 6,54 e a mínima mais recente em R$ 2,74.
GRÁFICO SEMANAL:
No gráfico semanal podemos observar a retomada da tendência de alta a partir de dezembro de 2022, bem como o rompimento da MMA-200 confirmando a retomada da tendência de alta em junho de 2023.
Da mesma forma que, conforme visto no gráfico mensal, a LTA 01 sendo utilizada como linha de resistência no período a partir de dezembro de 2023.
Logo, enquanto se vê uma resistência em R$ 6,54 e R$ 5,63, também há um suporte a partir de R$ 2,94 (retângulo verde do gráfico). Ou seja, o price action segue lateralizado conforme opera entre esses valores.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação):
Já no gráfico diário, se pegarmos o price action a partir do dia 01/11/2023, vê-se que estamos diante de um padrão gráfico chamado “Cunha Descendente de Alta”.
Após estabelecer a máxima em R$ 5,63 (atingindo a LTA 01 como sua principal linha de resistência) – o price action lateralizou-se em um formato de cunha descendente.
O que é aguardado é a retomada da tendência de alta rompendo a linha superior da cunha descendente para que possamos fazer a projeção deste padrão gráfico e estabelecermos um alvo dentro desta retomada de tendência de alta. Mas, já se utilizando da técnica “Movimento Mensurado” (linhas tracejadas do gráfico) podemos estabelecer uma projeção altista com alvo em R$ 6,47 (linha azul do gráfico).
Logo, ao menos observando o gráfico diário e sabendo do conteúdo do gráfico mensal e semanal, a tendência é de retomada de alta dentro de uma zona maior lateralizada. Enquanto não ultrapassar a região de R$ 6,54 em uma tendência forte de alta, entende-se que a lateralização do price action é mais significativa.
INDICADORES DE VALUATION:
Valor Intrínseco = R$ 11,83 (LPA = 0,99 e VPA = 6,28).
P/VP = 0,80 (ideal é estar abaixo de 1,50).
P/L = 5,08 (ideal é estar abaixo de 15,00).
SAPR3 tem estabilidade de lucro, por ter uma receita líquida positiva, gerando lucro líquido positivo nos últimos 10 anos. E possui um histórico consistente de pagamento de dividendos.
E em se tratando de seu balanço patrimonial, referente a 2022, SAPR3 possui um ativo circulante maior do que seu passivo circulante (R$ 2.469.829.000,00 frente a R$ 1.629.658.000,00 – respectivamente). Entretanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 6.240.651.000,00).
Logo, é um ativo a ser considerado para compra com preço alvo de no máximo R$ 5,91 – em função de o price action estar muito abaixo de seu valor intrínseco e por seus indicadores de valuation também estarem em condições de compra.
Compra Swing-Trade em BRFS3
OPERAÇÕES DE SWING TRADE - PONTOS DOS ESTUDOS.
A linha PRETA é o preço de ENTRADA no papel.
A linha VERMELHA é o preço de STOP do papel.
A linha VERDE é o preço da SAÍDA PARCIAL de 50% da posição do papel.
A linha ROXA é o preço da SAÍDA FINAL da outra parte de 50% do papel.
Todo Rompimento do Estudo é válido, se ele ocorrer depois das 11:00 horas.
Cancelar a operação se o preço passar pelo STOP antes de dar ENTRADA no ATIVO.
OBSERVAÇÃO: Essa informação não é uma recomendação de COMPRA ou de VENDA. Antes de tomar a sua decisão, estude o papel. Lembrando que o Gerenciamento de Risco é muito importante para uma vida longa na Bolsa de Valores. Felicidades, Saúde e Bons Negócios.
POR: José Alex de Souza, Do Bolsa de Valores Para Todos.
Compra no Swing-Trade em MDIA3PAPEL ENTRADA STOP SAÍDA PARCIAL SAÍDA FINAL RISCO
MDIA3 39,55 37,78 41,32 44,86 -4,48%
Correção na Médias Móveis.
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Comprar de CSMG3PAPEL ENTRADA STOP SAÍDA PARCIAL SAÍDA FINAL RISCO
CSMG3 22,13 20,97 23,29 25,61 -5,24%
Correção na Médias Móveis.
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COMPRAR RAIL3 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO
RAIL3 24,58 22,98 26,18 29,38 -6,51%
Rompimento de Topo.
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COMPRAR BBSE3 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO
BBSE3 33,40 32,52 34,28 36,04 -2,63%
Correção nas Médias Móveis
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COMPRAR DIRR3 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO
DIRR3 22,71 21,43 23,99 26,55 -5,64%
Rompimento de Topo.
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Todo Rompimento do Estudo é válido, se ele ocorrer depois das 11:00 horas.
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COMPRAR SOJA3 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO
SOJA3 16,04 14,88 17,20 19,52 -7,23%
Correção nas Médias Móveis
OPERAÇÕES DE SWING TRADE - PONTOS DOS ESTUDOS.
A linha PRETA é o preço de ENTRADA no papel.
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A linha VERDE é o preço da SAÍDA PARCIAL de 50% da posição do papel.
A linha ROXA é o preço da SAÍDA FINAL da outra parte de 50% do papel.
Todo Rompimento do Estudo é válido, se ele ocorrer depois das 11:00 horas.
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VENDER KEPL3 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO
KEPL3 9,15 9,80 8,50 7,20 -7,1%
Rompimento de Linha de Tendência.
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VENDER UNIP6 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO
UNIP6 65,73 68,71 62,75 56,79 -4,53%
Rompimento de Linha de Tendência.
OPERAÇÕES DE SWING TRADE - PONTOS DOS ESTUDOS.
A linha PRETA é o preço de ENTRADA no papel.
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O baile de entrada dos Ursos!Olá traders e afins...
A NVIDIA Corporation, comumente conhecida como NVIDIA, é uma empresa multinacional de tecnologia sediada em Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos. Fundada em 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, a empresa é mais conhecida por suas unidades de processamento gráfico (GPUs) que são amplamente utilizadas em jogos, visualização profissional, inteligência artificial e computação de alto desempenho.
A história da NVIDIA é marcada por uma série de avanços tecnológicos e parcerias estratégicas que solidificaram sua posição como líder na indústria de gráficos e computação. Seus produtos inovadores, como as GPUs GeForce para jogadores e as GPUs Quadro para profissionais, ganharam reconhecimento mundial pela qualidade e desempenho excepcionais.
Além disso, a NVIDIA também é uma força importante no campo da inteligência artificial, com sua arquitetura de GPU sendo amplamente adotada em aplicativos de aprendizado de máquina e deep learning.
23/2 15:51 : NVDC34(83,28)***: O papel atingiu seu objetivo de um pivô estabelecido em 2022, com um valor de 85,65/81. Agora, está mostrando sinais de reversão bastante significativos na área de realização, sugerindo a possível entrada dos vendedores. Abaixo de 80,40, a tendência se confirma, apontando para uma queda em direção ao último suporte em 76,82, antes de buscar o fechamento do gap na região de 69,00/68,40. Estes são níveis de suporte que podem tentar conter a queda do papel, mas se não forem eficazes, podemos esperar um mergulho mais acentuado, com o primeiro obstáculo em 57,65. Anula as chances de realização e volta a esticar na compra se romper o próprio 85,65, abrindo uma pernada em direção ao 91,30 quiçá 100,11.
Um Grande Beijo do Lagosta!
"#OPCT3 SE SEGURA ACIMA DE 5,50 PARA SONHAR COM 6,50"A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços em ambiente marinho do Brasil, oferecendo serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos, principalmente no setor de óleo e gás, mas também em diversos outros setores da economia, como portuário, navegação, mineração, energia e telecomunicações.
As operações da Companhia são divididas em dois segmentos denominados Embarcações e Serviços.
Neste momento está tendo uma forte alta e tenta para semana que vem não perder a mínima de hoje e se possível os níveis de preço de 5,50 para poder sonhar com os 6,50. Pelo lado da baixa se perder os 5,30 vai começar a mirar a região de 4,95.
BRFS3: Aumento da Probabilidade de ValorizaçãoO aumento de probabilidade de valorização em BRFS3 se dá em razão do alinhamento e compactação de fibonuvens no gráfico diário
O primeiro alvo é o objetivo primordial. Sua consecução nos permitirá movimentar o loss para a posição de entrada, reduzindo significativamente o risco de perdas, garantir lucro parcial e, protegido, ganhar fôlego para buscar os alvos subsequentes.
Embraer (EMBR3) - Rompimento de Topo Anterior
A Embraer (EMBR3) recentemente rompeu uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, indicando um possível movimento de reversão da tendência de baixa anterior. Após uma correção, o ativo apresentou um rompimento com gap significativo acima do topo anterior, localizado na região dos R$ 25,10.
É importante destacar a atenção especial à média móvel de 200 períodos do gráfico diário, que se encontra a uma distância de 19% do preço atual. Essa distância sugere que, em caso de uma correção, o ativo pode enfrentar uma queda expressiva. Portanto, para aqueles que consideram entrar na operação, é imprescindível definir um stop loss, visando uma gestão eficaz do risco.
É vital ressaltar que trades feitos no gráfico diário tendem a ser mais demorados. Recomenda-se realizar entradas preferencialmente em tempos gráficos menores para um melhor posicionamento do stop loss.
**Aviso Legal:**
Esta análise é fornecida apenas para fins educativos e informativos, não constituindo uma recomendação de compra ou venda. Ressaltamos que investir em ativos financeiros envolve riscos, e qualquer decisão de investimento deve ser baseada em sua própria análise e gerenciamento de riscos.
FESA4 - Possível CorreçãoConfiguração fibo nuvens conforme vimos nos demais estudos com demonstrações de projeções ideias dos candles. O que vimos aqui é possivelmente uma interrupção do movimento de quedas que num primeiro momento pode ser interpretada como uma correção.
EMBRAER - Aumento de Probabilidade de ValorizaçãoMelhor entrada quanto mais próximo de 22,00.
O aumento de probabilidade de valorização se dá em razão do alinhamento e compactação de fibonuvens em 3 tempos, 60, H4 e Diário
O primeiro alvo em EMBR3 é o objetivo primordial. Sua consecução nos permitirá movimentar o loss para a posição de entrada, reduzindo significativamente o risco de perdas, garantir lucro parcial e, protegido, ganhar fôlego para buscar os alvos subsequentes.
