OURO sempre será OURONo início da sessão mostrei em meu grupo o avanço e cada detalhe, não se guie por desenhos nem por dados aleatórios, negócios são negócios!
Mercados futuros
Análise Semanal Míni Indice Ibovespa 10 01 2025Análise semanal de forma simplificada, mas de grande conteúdo.
Não precisamos antecipar as entradas, contudo precisamos localizar as principais zonas do preço.
A quebra das estruturas do mercado e a confirmação da dominância do participante (comprador ou vendedor) aumentará as probabilidades de confirmação da nossa leitura do mercado.
Continuo apostando na baixa, porém mais atentoO petróleo me parece estar em uma excelente região de venda, com muita assimetria, mas com risco elevado devido às tensões que estamos vivendo. Há fundamentos para que o mercado vire para a alta, mas consigo ver fortes argumentos para apostar na tendência de baixa.
Toda commodity é precificada primeiramente pela oferta e pela demanda, que são os fatores que mais influenciam o preço. Olhando para os fundamentos do petróleo, temos uma oferta e demanda balanceadas, o que significa que esse não é o principal driver, pelo menos no momento.
Pensando nesse fundamento, precisamos considerar que o maior consumidor de petróleo do mundo, a China, está em um momento de retração, com uma economia que não cresce no ritmo de antes. Por isso, a Opep está decidindo manter a produção e aumentar os preços para os consumidores asiáticos. Inicialmente, isso traz um impacto altista para o preço, mas, no médio prazo, diminui o consumo e não se sustenta. Todavia, a restrição de oferta pela Opep abre espaço para que outros grandes produtores, como os Estados Unidos (e até o Brasil), supram a demanda, reduzindo o impacto da política da Opep na proporção desejada.
Dito isso, há dois fatores que fizeram o preço se distanciar da média e buscar o desvio estatístico, o que nos proporciona uma ótima oportunidade de venda:
Sazonalidade: Tempestades de inverno nos EUA fizeram os preços do gás aumentarem em mais de 10% nos últimos dias. Tudo que é sazonal passa, e espera-se que a tempestade se dissipe em breve, normalizando o consumo de gás.
Geopolítica: Trump está propondo tarifar o Canadá, o México e a China, que são grandes extratores e exportadores — e, no caso da China, também grandes consumidores de petróleo. Esse é o principal motivo da volatilidade exacerbada nos últimos dias. Compreendo que essa decisão vai, inicialmente, desestruturar a cadeia de suprimentos, criando um momento mais relevante para a extração de xisto nos EUA.
Aqui entra o ponto mais relevante: Biden tenta banir a extração de petróleo e gás em áreas fora da costa do Golfo do México, o que implica menos investimentos, menor oferta e um impacto negativo na balança comercial dos EUA. Enquanto isso, Trump promete aumentar o número de poços de extração, com slogans como "Drill, baby, drill", indicando que oferecerá estímulos ao setor.
Portanto, temos uma disputa política que impacta a oferta e, além disso, tarifas que dificultam ou encarecem a cadeia de suprimentos, resultando em alta nos preços. Contudo, no médio prazo, isso deve minar a demanda, tornando o petróleo menos utilizado e incentivando a substituição por outros produtos.
Não podemos esquecer dos riscos habituais relacionados às guerras envolvendo Rússia e Irã, pois novos fatos relevantes — como violações de acordos ou escalonamento de conflitos — frequentemente geram uma corrida para o petróleo como ativo de refúgio.
Concluo, assim, que a atual região de preços reflete como o mercado já precificou todos esses fatores mencionados. No momento, não vejo novos fatos que justifiquem uma alta sustentada, e, por isso, acredito que o mercado deve se reajustar. Estou operando a favor desse reajuste, buscando um retorno à média.
Considero muito improvável que Trump permita que as políticas de Biden interrompam suas ambições, assim como acredito que as tarifas impostas não devam gerar grandes disrupções na cadeia no curto prazo. A tempestade vai passar, e os preços se ajustarão.
Além disso, a região de venda também é técnica, baseada no primeiro desvio da regressão linear. A correlação de preços é decente, e o contrato é para abril.
Material de estudo:
Reuters: Oil hovers highest since Oct; cold weather, China stimulus
Reuters: Ample supply, slow demand temper oil price gains
FT: Future outlook for commodity prices
Reuters: Asia’s crude oil imports drop as weak China weighs
The Times: What the future holds for commodity prices
Bom dia Mercado internacional #6**Bom dia, Mercado Internacional!**
Hoje, **10 de janeiro de 2025**, é um dia especial para celebrarmos nossas conquistas no mercado e para nos prepararmos para mais uma jornada de oportunidades. Vamos aos destaques:
🎯 **Petróleo**: Hoje é dia de comemorar! Desde dezembro, martelamos a máxima do "afrouxou, comprou", e quem seguiu essa estratégia está colhendo os frutos. Foi uma operação meticulosamente analisada e, agora, devidamente premiada. **Parabéns a todos que confiaram no plano!**
💶 **Euro**: Continuamos de olho em um ponto de compra muito interessante. A insistência em manter essa posição tem fundamentos sólidos e, para quem está acompanhando, vale o risco.
📊 **Taxa de Juros Americana - Bonds de 10 Anos**: Após cumprir o objetivo da pernada de alta, os yields entraram em uma **área de resistência**, demonstrando **sinais de indecisão**. A realização ainda não começou, mas o alerta está ligado.
💎 **Ouro e Prata**:
- **Ouro** segue firme, mostrando força e se consolidando como um ativo seguro em tempos de volatilidade.
- **Prata**, apesar de um pouco mais hesitante, acompanha o movimento do ouro, reforçando sua posição como uma das nossas **"jóias da coroa"**.
☀️ **E mais**: O dia está lindo, é sexta-feira, e nada melhor do que aproveitar esse clima para revisar nossos sucessos, ajustar estratégias e nos preparar para as próximas movimentações.
**Vamos que vamos!** Um grande abraço a todos vocês que acompanham nosso trabalho diariamente. Lembre-se, o mercado é para quem enfrenta e acredita nos seus estudos.
**Rafael Lagosta Diniz** 🦞🦞🦞
A Prata Completa Seis Sessões Consecutivas em Alta
Embora o dólar permaneça forte, a prata e o ouro também tentam recuperar parte do terreno perdido recentemente.
A prata completou seis sessões consecutivas a fechar no positivo, mas encontrou resistência na média móvel exponencial de 55 dias, o que desacelerou a sua subida.
A prata encontra-se em correção desde 22 de outubro do ano passado, quando alcançou os 34,84, até descer ao mínimo de 28,72, ligeiramente abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 200 dias, atualmente situada nos 29,39.
Na região dos 28,72, a prata formou o que se assemelha a um fundo duplo no gráfico diário, a partir do qual registou uma ligeira recuperação. Embora o metal tenha acumulado seis sessões consecutivas de alta, o movimento atual aparenta ser apenas um recuo corretivo dentro de uma tendência de alta.
Atualmente, a prata enfrenta resistência na média móvel exponencial de 55 dias, podendo recuar a partir desse nível e permanecer limitada entre essa média móvel e a média móvel exponencial de 200 dias.
No entanto, caso ultrapasse a EMA de 55 dias, o topo nos 32,32 poderá atuar como resistência. Por outro lado, se recuar abaixo da EMA de 200 dias, o suporte nos 28,72 poderá ser novamente posto à prova.
Alexander Londoño – Analista de Mercados, ActivTrades
Dolar futuro (estudo)Dolar futuro (estudo)
Não é indicação.
Inversões previstas para fevereiro e setembro
Ouro Regista Pequena Alta Após Divulgação das Atas da FOMC
Os preços do ouro subiram esta quinta-feira e os traders permanecem cautelosos sobre os potenciais danos económicos das políticas da nova administração dos EUA. Esta incerteza impulsionou a procura por ativos de refúgio, como o ouro. Os ganhos no ouro ocorreram apesar do tom assertivo das últimas atas do FOMC divulgadas na quarta-feira. As atas revelaram preocupações contínuas entre os responsáveis da Reserva Federal com o ressurgimento das pressões inflacionárias. Após a divulgação, as yields do Tesouro dos EUA aumentaram, e o dólar dos EUA fortaleceu-se em relação às principais moedas – fatores que normalmente pressionam os preços do ouro. No entanto, o metal precioso acabou por subir ligeiramente à medida que as preocupações dos investidores com riscos económicos superaram o custo de oportunidade de manter um ativo sem rendimento como o ouro. Dito isto, a postura assertiva da Reserva Federal sugere que as taxas de juro poderão permanecer elevadas por um período prolongado e deverá atuar como um obstáculo para os preços do ouro, limitando o seu potencial de valorização.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Petróleo Atinge os $75 pela Primeira Vez Desde Outubro de 2024
Os preços do petróleo bruto subiram no início de sessão desta quarta-feira, alcançando os 75 dólares por barril pela primeira vez desde o início de outubro. Uma perspetiva mais otimista para a procura chinesa e uma queda inesperada nos inventários de petróleo dos EUA contribuíram para este aumento. Os dados da semana que terminou a 3 de janeiro revelaram um declínio acentuado nos stocks de petróleo bruto dos EUA em comparação com a semana anterior, surpreendendo os traders que previam uma redução mais modesta. Este recuo inesperado criou pressões do lado da oferta, reforçando os preços do petróleo. Entretanto, na China, as autoridades anunciaram novas diretrizes destinadas a estimular o crescimento económico, aumentando as expectativas de um desempenho mais forte na segunda maior economia do mundo e melhorando as perspetivas para a procura global de petróleo. Apoiado por fatores tanto do lado da oferta quanto da procura, o ambiente atual sugere que poderá haver margem para novos aumentos nos preços do petróleo.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Míni indice ibovespa 08/01/2025Míni indice Ibovespa pode iniciar um processo de correção de alta iniciada em 06/01/2025.
Caso os preços não se estabeleça acima dos 122.400, poderemos ter o mercado vindo testar a região dos 120.700.
Como a tendência do time de 45minutos é de baixa, esta alta pode ter sido apenas uma ausência dos vendedores no primeiro momento, buscando mais liquidez para realizar lucros. Este tipo de comportamento tende a ter movimentos mais rápidos na venda.
XAUUSD - OPORTUNIDADE LONGVemos o preço a quebrar um trendline e uma resistência.
Podemos ter a possibilidade de encontrar um setup de compra caso o preço retest o suporte e forme um padrão de compra.
XAU / USD testado por dados de trabalho e cruzamentos técnicosO ouro subiu mais de US $20 em meio a relatos de que a China continua acumulando reservas e incerteza em torno dos sinais conflitantes e das políticas tarifárias do presidente eleito Donald Trump.
No entanto, desde então, o metal refez alguns desses ganhos após a divulgação dos últimos dados de vagas de emprego nos EUA, que atingiram uma alta de seis meses em 8,098 milhões. Atualmente, o ouro continua a subir $13 + para o dia.
No curto prazo, a análise do Gráfico de 1 hora sugere que a alta do ouro pode estar perdendo força. O XAU / USD continua a negociar acima de todas as suas médias móveis, mas o cruzamento de 100 SMA acima dos 50 SMA indica cautela para os touros que consideram posições longas adicionais. Os indicadores técnicos são em grande parte estáveis, embora o Índice de Força Relativa (RSI) fique um pouco abaixo de 60, potencialmente limitando a perspectiva de baixa do par.
Preços do Ouro Sob Influência de Forças Conflitantes
Os preços do ouro subiram ligeiramente no início da sessão europeia, recuperando o suficiente para anular as perdas da sessão anterior. O metal precioso está sob a influência de duas forças opostas: por um lado, a instabilidade geopolítica continua a sustentar os preços; por outro, cresce a expectativa de uma postura protecionista da nova administração dos EUA, o que impulsionaria a inflação e forçaria o banco central a manter taxas de juro elevadas. Este cenário fortaleceria as yields das obrigações do Tesouro, criando um obstáculo para o ouro. A acrescentar a esta dinâmica, relatórios recentes sugeriram que o Presidente eleito planeia limitar as tarifas a importações estrategicamente significativas. Esta notícia trouxe algum alívio, oferecendo suporte temporário aos preços do ouro. No entanto, o potencial de valorização do metal permanece limitado por pressões conflitantes, e quaisquer desenvolvimentos significativos neste contexto provavelmente influenciarão o sentimento entre os investidores em ouro.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Bom dia mercado internacional! #3**Bom dia, mercado Internacional!**
Espero que todos estejam preparados para mais um dia intenso de operações. No vídeo de hoje, analisamos os principais movimentos e as oportunidades que o mercado nos apresenta.
🟢 **US 500 e US 30**: Ambos os índices estão em destaque, mas temos atenção especial aos juros americanos, que voltaram a estressar o mercado. Esse movimento pode estar anulando o topo atual, então é essencial acompanhar de perto ao longo do dia.
🟢 **Yen Japonês x Dólar**: A moeda japonesa segue com importantes implicações para o câmbio e estratégias de Forex.
🟢 **Petróleo**: A commodity continua chamando atenção, enquanto o **índice alemão** mantém sua força. Caso rompa as máximas, podemos visualizar um novo target.
🟢 **NVIDIA**: O papel parece estar mostrando força e promete um dia animado.
🟡 **Tesla**: Infelizmente, o papel anda bem sem graça ultimamente, sem grandes oportunidades claras para operar.
🟢 **Criptomoedas**: Bitcoin e Ethereum seguem na lista de observação.
💎 **Ouro e Prata**: As "jóias da coroa" permanecem como ativos de destaque, com potencial para grandes movimentações.
Que todos tenham um ótimo dia de operações, mantenham os olhos nos pontos estratégicos e lembrem-se: **o mercado recompensa aqueles que estão atentos e preparados. Vamos que vamos, porque só enfrenta quem aguenta!**
**Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞**
A ousada jogada da Europa com o gás mudará o cenário energético?Uma manobra audaciosa da Europa com o gás ecoará pelos mercados globais de energia, marcando o início de uma nova era na geopolítica energética. Essa decisão, que desafia arraigados padrões de fornecimento, testa a visão estratégica da Europa e sua capacidade de garantir um futuro energético seguro. A resposta imediata do mercado, com o aumento dos preços do gás para níveis recordes desde o final de 2023, sublinha a importância dessa mudança crucial.
Nesse cenário de incerteza, o campo Troll da Noruega surge como um raio de luz, estabelecendo recordes de produção sem precedentes e demonstrando a capacidade da Europa de se adaptar estrategicamente. Com a produção atingindo 42,5 bilhões de metros cúbicos padrão em 2024, essa conquista mostra como a inovação tecnológica e a excelência operacional podem reconfigurar a matriz energética tradicional. A previsão da BMI de um aumento de 40% nos preços para 2025 reflete a dinâmica complexa entre interrupções no fornecimento, aumento da demanda e expectativas do mercado.
A transformação do cenário energético da Europa vai além da simples reorganização da cadeia de suprimentos. Embora países como Eslováquia, Áustria e Moldávia enfrentem desafios imediatos para garantir fontes alternativas de gás, a resposta mais ampla da Europa destaca uma mudança notável em sua estratégia de segurança energética. Com os níveis de armazenamento se mantendo robustos e melhorias na infraestrutura em andamento, a transição energética da Europa demonstra como os desafios geopolíticos podem catalisar a inovação e a resiliência estratégica no setor energético global.
Ideias e orientações para análise de ouro em 7 de janeiroNegociar é um processo de tentativa e erro! Quando os erros continuam acontecendo, os principais problemas que enfrentamos são a redução de fundos e o sofrimento psicológico! Um trader deve reduzir a probabilidade de cometer erros, porque os seus lucros vêm das perdas de outras pessoas. Em outras palavras, quando alguém comete um erro, haverá lucros para as pessoas obterem no mercado, mas não é possível calcular ou prever quantas pessoas cometerão um erro na próxima etapa, ou qual o tamanho do erro que cometerão. , e você não pode garantir que cometerá o mesmo erro todas as vezes. Então, a única coisa que você pode fazer na negociação é que, quando cometer um erro, tente cometer o erro o mais curto possível. Tudo o que resta é esperar que os outros cometam erros,
Quando as notícias das tarifas de Trump foram divulgadas anteriormente, o dólar americano caiu, caindo quase 1%, e o ouro aproveitou a oportunidade para subir e se aproximar da marca de 2.650. Porém, dado que 2.639 foi rompido pela manhã, é difícil para o ouro retornar diretamente à força. Portanto, é necessário fechar posições e passar a vender neste momento. meu julgamento.
Em seguida, concentre-se na linha de suporte formada pelos mínimos de 2610-2615. Ao mesmo tempo, é importante observar que mesmo que haja um buffer de preço no final da negociação, você ainda pode considerar operar vendido perto de 2640. Preste atenção a. a situação de suporte de 2610-2615 abaixo. Se houver sinais de estabilidade, você poderá rebater com o tempo.
Conselhos sobre operação de ouro: Venda em torno de 2640-2645 após recuperação SL 2652 TP 2620
Milho Campinas -> Sobe e sobe, mas devagar, culpa do câmbio?Olá pessoal!
Apesar da cotação do milho voltar a subir, acredito que o fundamentalista ainda é para baixa. O fator câmbio ajudou manter as cotações na bolsa.
Clima pode influenciar bastante na oferta de milho safrinha, caso chova bem na colheita da soja e faça ela atrasar, pode diminuir oferta.
Ainda mantenho a ideia de baixa, mas vamos acompanhar com cautela.
"Mistura perigosa Petróleo e Dólar fortes""Mistura perigosa Petróleo e Dólar fortes"- sim , acende um sinal de alerta para o Brasil que hoje já tem uma inflação indicando que vai subir.
O dólar desde o fim de 2024 está trabalhando acima de 6,00 reais mas tínhamos a commodities com tendência lateral ou sem tendência.
Mas esta colocando as manguinhas de fora e já podemos ver que a região de 80 dólares ja aparece no campo de visão.
Ouro Recua com Expectativas de Taxas de Juro Elevadas
Os preços do ouro caíram pela segunda sessão consecutiva, anulando os ganhos registados no primeiro dia de negociação do ano. O sentimento dos investidores continua a ser dominado pelas expectativas de uma Reserva Federal mais agressiva, que provavelmente manterá as taxas de juro elevadas por um período prolongado. Esta perspetiva tem impulsionado as yields das obrigações do Tesouro, pressionando o preço do metal precioso, que não gera rendimento.
Ao mesmo tempo, uma maior tolerância ao risco, evidenciada pelos ganhos nos principais índices bolsistas, desviou os fluxos de investimento do ouro. No entanto, a queda no preço do metal é ainda limitada pelas persistentes incertezas geopolíticas e pelas preocupações de que as políticas da nova administração dos EUA possam desencadear uma guerra comercial – cenários que continuam a sustentar a procura por este ativo de refúgio.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Abertura - Dolar Futuro - B3 - Boletinho focusSemana Decisiva com Dados Econômicos Cruciais
Entramos na semana mais importante do mês, marcada pela divulgação de indicadores de atividade econômica, índices de preços e dados do mercado de trabalho. O destaque inicial é o movimento de fraqueza do dólar, pelo menos na abertura, refletido no 6L (contrato de real futuro). O dólar já opera próximo de 6.172,83, apontando um recuo de -0,66% em relação ao fechamento de sexta-feira, quando encerrou a 6.215,00.
É fundamental acompanhar o cenário local, com atenção especial aos juros futuros (DI's), para avaliar se o movimento de enfraquecimento da moeda norte-americana frente ao real será mantido. A abertura está precificada com uma queda de -43 pontos no contrato futuro, o que reforça a expectativa de uma semana de forte volatilidade.
Resumo do Boletim Focus - Brasil
O mercado ajustou suas expectativas econômicas no Boletim Focus desta semana, com impactos relevantes para o cenário doméstico. A projeção de inflação (IPCA) foi elevada para 4,99% em 2025, refletindo uma tendência de persistência inflacionária. A taxa Selic também segue em alta nas estimativas, alcançando 15%, marcando um aumento consecutivo nas previsões nas últimas quatro semanas.
O IGP-M, conhecido como a "inflação do aluguel", foi mantido estável em 4,87%, enquanto a projeção do PIB permanece em 2% de crescimento, indicando desafios adicionais na luta para controlar a inflação no Brasil. Esse crescimento econômico pode pressionar ainda mais a taxa de juros, ampliando o esforço de contenção inflacionária no médio prazo.
Analise Xau / Usd para senana 06/01/2025Suporte e Resistência 📉📈
O gráfico mostra uma série de linhas de suporte e resistência bem definidas (linhas pontilhadas). Esses níveis podem indicar áreas onde o preço tende a reagir. 🔍
O suporte próximo a 2.606,588 parece ser relevante, com o preço já tendo testado essa região antes de subir. 🛡️
A resistência mais próxima está na faixa de 2.683,976, que pode ser um ponto de decisão. 🚦
Tendência Geral 📊
No curto prazo, o preço parece estar consolidado, ou seja, se movendo lateralmente entre suportes e resistências próximas. Esse movimento pode sugerir que o mercado está aguardando um evento ou volume para decidir a direção. 🤔
Candles Recentes 🕯️
A recuperação após o último suporte mostra uma tentativa de reversão ou um respiro do mercado. Fique atento ao volume em zonas críticas como 2.638,965 para avaliar a força desse movimento. 🚀
Estratégias de Observação 🧐
Caso o preço rompa a resistência de 2.683,976, pode indicar um movimento de alta.
Por outro lado, se perder o suporte de 2.606,588, pode haver espaço para quedas maiores. ⚠️
🔔 Dica Geral: Continue acompanhando os níveis marcados e observe se o volume aumenta em regiões de suporte/resistência, pois isso pode confirmar movimentos mais fortes. 💡
