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Mercado ETF

Global Review e Comentário Técnico Semanal 02/06/24Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo. Também vamos fazer o comentário técnico semanal, onde observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana. Grande Abraço Leo *Não é recomendação de investimento.
Sugestão da Casa
AMEX:VT
por leofelipesenger
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"Taesa-#TAEE11 resiliencia em setor regulado""Taesa-#TAEE11 resiliência em setor regulado"- A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – TAESA – é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de Receita Anual Permitida (RAP). A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com 13.832 km de linhas em operação e 1.323 km de linhas em construção, totalizando 15.155 km de extensão e 109 subestações. Além disso, possui ativos em operação com nível de tensão entre 230 e 525kV, presença em todas as 5 Regiões do país (18 Estados e o Distrito Federal) e um Centro de Operação e Controle localizado em Brasília. Atualmente a TAESA detém 43 concessões de transmissão: (i) 13 concessões que compõem a empresa holding (TSN, Novatrans, ETEO, GTESA, PATESA, Munirah, NTE, STE, ATE, ATE II, ATE III, Saíra e Sant’Ana); (ii) 11 investidas integrais (Brasnorte, São Gotardo, Mariana, Miracema , Janaúba, São João, São Pedro, Lagoa Nova, Ananaí, Pitiguari e Tangará); e (iii) 19 participações (ETAU, Transmineiras e os Grupos AIE e TBE).
BMFBOVESPA:TAEE11
por EvaldoInvest
Fechamento Semana 1/6 - Importante teste gráfico para o IBOV !ATIVOS: SPX, DJI,NDX,SXXP, IBOV, IFIX, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, ABEV3 Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá ÁGUIAS ! Semana ruim para as bolsas e pior ainda para o IBOV ! IBOV tem um teste gráfico muito importante, está na região da linha de suporte de seu canal de baixa, perdendo azeda mais ! Petrobras entre as "blue chips" foi a única que subiu na semana ! Vejam em detalhes a análise em vídeo.
AMEX:EWZ
por PCTEDESCO
"BTG Pactual-#BPAC11 ainda olha para possíveis suportes"O BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro fundado em 1983. Ele tem sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. O banco foi criado pelos sócios André Esteves, Luiz Cezar Fernandes e Marcelo Kalim, que saíram do Banco Garantia para fundar a nova instituição financeira1. Desde então, o BTG Pactual tem mantido sua cultura baseada em mérito e parceria, consolidando sua posição como uma das empresas mais inovadoras do setor financeiro2. O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina e atua em diversos segmentos, incluindo Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Além disso, é um dos maiores gestores de ativos florestais do mundo, com investimentos nos EUA, América Latina, Europa e África3. Em 2008, André Esteves saiu do UBS Pactual por descontentamento com a gestão do negócio e fundou o BTG Investments com outros investidores, com o objetivo de atuar como uma empresa global de investimentos4. Desde então, o BTG Pactual tem desempenhado um papel significativo no cenário financeiro, oferecendo uma ampla gama de serviços e contribuindo para o desenvolvimento econômico.
BMFBOVESPA:BPAC11Viés de baixa
por EvaldoInvest
"Santander-#SANB11 comprar,vender ou ficar de fora?"O Santander Brasil tem uma história significativa e uma relação estreita com o Santander Espanha. Vamos dar uma olhada em alguns momentos importantes: Fundação do Grupo Santander na Espanha: O Santander foi fundado na Espanha e, ao longo dos anos, expandiu-se para se tornar um dos maiores grupos bancários do mundo. Entrada no mercado brasileiro: O Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Essa entrada marcou o início das operações do Santander no Brasil. Primeiro escritório de representação no Brasil: O Santander estabeleceu seu primeiro escritório de representação no Brasil, demonstrando seu compromisso com o país e sua intenção de expandir suas operações. Abertura da primeira agência: O Santander Brasil continuou a crescer e expandir sua presença no país, abrindo sua primeira agência para atender aos clientes brasileiros. Em relação aos resultados financeiros mais recentes, o Santander Brasil teve um lucro líquido de R$ 3,021 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 37% em relação ao quarto trimestre de 2023. No entanto, ele permaneceu em segundo lugar no lucro global da organização, com o Santander Espanha liderando com 772 milhões de euros de lucro no mesmo período1. Além disso, a inadimplência ainda é um desafio para o Santander Brasil, mas medidas como o programa “Desenrola para Pequenos Negócios” podem ajudar a melhorar essa situação1. Portanto, a relação entre o Santander Brasil e o Santander Espanha é complexa, com ambos os bancos desempenhando papéis importantes em suas respectivas regiões e contribuindo para o sucesso global do Grupo Santander
BMFBOVESPA:SANB11
por EvaldoInvest
BOVA11 Padrão hammer se formando, falta confirmaçãoBOVA11 está muito próximo à média móvel de 200 períodos no gráfico diário, e o candle mais recente se assemelha ao padrão de martelo (hammer). No entanto, é necessária a confirmação desse padrão para considerar uma possível reversão da queda. Em caso de confirmação e reversão da queda, é importante estar atento à região dos R$ 122,20, que pode representar uma resistência significativa. Monitorar a ação do preço em torno dessa área será crucial para avaliar a força de qualquer movimento ascendente. Padrão Hammer : O martelo é um padrão de candlestick na análise gráfica que indica uma possível reversão de tendência de baixa para alta. Caracteriza-se por um corpo pequeno e uma longa sombra inferior, com pouca ou nenhuma sombra superior, aparecendo geralmente após uma tendência de queda. Para operá-lo, os traders costumam esperar a confirmação do padrão no próximo candlestick, buscando entrar em posições compradas se este fechar acima da máxima do martelo, sinalizando um potencial início de recuperação. Sinal de confirmação A formação do Martelo geralmente proporciona uma oportunidade de compra. No entanto, é recomendável aguardar algum sinal de confirmação no próximo candle, como: 1. Preço de abertura acima do corpo do Martelo. 2. Candle de alta com preço de fechamento acima do fechamento do Martelo, melhor ainda se for acima da máxima. Fonte: Trecho extraído do site DVinvest **Aviso Legal:** Este texto destina-se apenas a fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento financeiro ou uma recomendação de investimento. A negociação de ativos financeiros envolve riscos significativos e pode não ser adequada para todos os investidores. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é importante realizar sua própria pesquisa e consultar um profissional financeiro.
BMFBOVESPA:BOVA11
por InvestAnaliseBR
TLT: OPERAÇÃO CONTRA O SUPORTE.Fala traders e afins... O foco da nossa análise é o ETF TLT, que acompanha o desempenho dos títulos de 20 anos dos Estados Unidos. Atualmente, o ETF encontra-se em um ponto de suporte significativo, cotado a 87,93, e há a possibilidade de formação de um fundo duplo, o que poderia indicar um momento de recuperação. No entanto, é importante notar que o ativo continua em uma tendência de venda, mantendo-se abaixo do suporte crítico de 87,93. Se esse suporte for perdido, poderíamos ver o ativo cair ainda mais, com um alvo potencial em 85,39. Por outro lado, se o preço começar a subir, o primeiro nível de resistência está em 89,50, seguido por um gap significativo a ser preenchido em 90,30. Uma recuperação sustentada poderia levar o ETF a buscar o próximo objetivo em 92,20.
NASDAQ:TLTViés de alta
por Rafael_Lagosta
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AMA+AMAZÔNIA+QUARENTÃO!No vídeo de hoje, estou falando sobre o fundo de investimento da Amazônia. Esse fundo foi criado há muitos anos e desde então tem operado e se desenvolvido. Tenho me informado bastante sobre ele e, de certa forma, tenho feito parte dessa história. No vídeo, tento transmitir minha opinião sobre o que pode acontecer dentro desse contrato. Os indicadores começaram a anunciar uma possível compra, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, o que tem chamado bastante atenção. Embora o volume de negociações ainda não seja tão expressivo quanto esperado, já está começando a crescer significativamente. Isso nos deixa alertas e interessados no que pode acontecer. Portanto, é muito importante ficar de olho nesse ativo e acompanhá-lo de perto. Trata-se de um ativo interessante, relacionado ao governo e envolve muitos aspectos além do mercado financeiro. Então para vocês gostem do que de alguma forma de ter transmitir pra vocês sobre o meu conhecimento. Um Grande Beijo do Lagosta!!!
BMFBOVESPA:FNAM11Viés de alta
por Rafael_Lagosta
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E A HISTÓRIA SE REPETE.... EWZ VAI DAR COMPRA DE NOVO!Em meados de outubro do ano passado, um pouco antes do baita rally de alta que tivemos no IBOVESPA, eu havia feito duas publicações Uma a respeito do IBOV: E outra a respeito do EWZ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 mês atrás também havia comentado por aqui que acreditava em um pouco mais de downside para nossa bolsa, você pode conferir aqui: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E agora, a história se repete, novamente estou encontrando uma série de motivos técnicos para acreditar que a melhor janela de compra está se abrindo novamente para o Brasil... os motivos estão descritos na própria imagem! Quem zerou a carteira no início de janeiro, ou fez um belo de um rebalanceamento defensivo, está com um baita apetite pelo risco. Já quem ficou 100% posicionado em renda variável, provavelmente está bem preocupado e prestes à "capitular" ...
AMEX:EWZViés de alta
por gcharts7
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BOVA11 - ANALISE PCRPut-Call Ratio (Volume): 10 dias: 0,622 20 dias: 1,154 30 dias: 0,480 60 dias: 0,633 Put-Call Ratio (Open Interest): 10 dias: 1,384 20 dias: 1,018 30 dias: 1,854 60 dias: 0,722 Nas bolsas, a relação put-call no volume está flutuando, mas parece ser mais baixa no prazo de 30 dias em comparação com os outros prazos. Isso pode sugerir uma tendência de alta nas bolsas no curto prazo. No entanto, a relação put-call no interesse aberto está variando, não mostrando uma tendência clara.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por tmalvao
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opções BOVA11 - CURTO PRAZOPara vencimentos mais curtos, há uma tendência de viés mais pronunciado, com uma clara preferência por opções de compra descobertas (CALL) para movimentos de alta e opções de venda descobertas (PUT) para movimentos de baixa. Conforme nos aproximamos dos vencimentos mais distantes, a distribuição dos contratos em descoberto tende a se equilibrar entre opções de compra (CALL) e opções de venda (PUT), sugerindo uma menor confiança ou convicção em direção a movimentos específicos do mercado. No geral, há um viés otimista para vencimentos mais curtos, com uma tendência a equilibrar-se à medida que nos aproximamos de vencimentos mais distantes, indicando uma possível incerteza ou cautela em relação à direção futura do mercado.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por tmalvao
Opções em BOVA11Volume significativo na compra de put com 120,16: Indica alguma cautela em relação à possibilidade de queda da ação até o vencimento. Maior volume na venda de puts com 113,00: Sugere que, mesmo com receio de queda, os investidores apostam em um declínio mais limitado (até 113,00). Diferença entre contratos abertos e desobrigados nas puts: Similar ao observado nas calls, indica que alguns investidores compraram puts com 120,16 e já as venderam antes do vencimento, obtendo lucro com a estabilidade ou valorização da ação. Predominância de calls sobre puts: Reforça a expectativa de alta, com maior volume de apostas em valorização da ação. Diferenças nos volumes entre calls e puts: Indicam cautela em relação à possibilidade de queda, mas com expectativa de que a ação se mantenha acima de 113,00. Em resumo, a expectativa das opções sugere que o mercado está otimista em relação à ação, com maior probabilidade de alta até o vencimento das opções, mas com cautela quanto à possibilidade de queda limitada.
BMFBOVESPA:BOVA11
por tmalvao
META11 Retomada da subida após pullback. O ETF META11 rompeu recentemente um canal de baixa no gráfico diário, sinalizando uma possível reversão de tendência. Após esse rompimento, o preço do ETF registrou um impressionante aumento de cerca de 90%. No entanto, como é comum após um movimento tão forte, o preço corrigiu e encontrou suporte próximo (um pouco acima) da média móvel de 200 períodos. Atualmente, o preço parece estar retomando sua trajetória de alta, indicando uma possível continuação do movimento positivo. Um ponto de entrada interessante pode ser observado acima de U$ 50,75, mas é importante estar atento ao volume de negociação. Um aumento no volume durante esse possível rompimento pode validar ainda mais a oportunidade de entrada. Como sempre, é essencial realizar uma análise completa do mercado e considerar fatores adicionais antes de tomar qualquer decisão de investimento. Cada investidor deve adaptar sua estratégia de acordo com seu perfil de risco e objetivos financeiros. É vital ressaltar que trades feitos no gráfico diário tendem a ser mais demorados. Recomenda-se realizar entradas preferencialmente em tempos gráficos menores para um melhor posicionamento do stop loss. Se gostou da análise, considere curtir, me ajuda a difundir o conteúdo. **Aviso Legal:** Esta análise é fornecida apenas para fins educativos e informativos, não constituindo uma recomendação de compra ou venda. Lembramos que investir em ativos financeiros envolve riscos, e qualquer decisão deve ser baseada em sua própria análise e gerenciamento de riscos. Sobre o ETF > Texto extraído do site hashdex O META11 é um ETF com exposição diversificada aos setores de metaverso e entretenimento digital em blockchain, permitindo o investimento nesse universo de forma simples, segura e regulada. Para oferecer a maior segurança possível, os ativos investidos são mantidos por custodiantes institucionais em carteiras digitais desconectadas da internet para evitar riscos de hack. Também são protegidos por seguro contra roubo e perda.
BMFBOVESPA:META11
por InvestAnaliseBR
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EWZ/SPY | SERÁ QUE PODEMOS DESCOLAR DA MATRIZ? (SPY/QQQ)Se lá fora pegar risk off, será que estamos lascados ou existe alguma chance de descolarmos dos gringos? (mesmo que um período de tempo pequeno e uma amplitude não tão grande) Me fiz essa pergunta pois no Brasil estamos no ponto mais forte de suporte dos últimos 5 meses da bolsa brasileira, o qual tanto esperei, enquanto nos Estados Unidos (matriz), ainda há espaço para mais 5-8-11-15% de queda no pior dos cenários. Após essa reflexão, decidi fazer o ratio do EWZ com o SPY, e notei uma coisa interessante nos últimos 10 anos. Todas as vezes em que o RSI14 semanal entrou em região de sobrevenda, ocorreu um rally que durou poucos meses, ou seja, descolamos da Matriz. A performance do EWZ superou muito a do SPY nesses períodos, mesmo que por pouco tempo. Nos casos em que houve divergência altista então, a performance foi bem bem impressionante.. Minha conclusão é de que eu não duvido que DESSA VEZ possamos descolar novamente. Eu não me surpreenderia, uma vez que o dólar está na casa dos 5.30 e tem bastante espaço pra corrigir (no mínimo até os 5.00 novamente), e o mesmo vale para o stress que ocorreu na curva de juros (DI'S). Ambos também têm um espaço para regredir.... e se essa correção no dólar e nos DI's vier a acontecer, pode ser um catalisador para um movimento de alta no IBOV.. "cairia como uma luva" neste momento por quê pela ótica do price action, o IBOV pode estar diante de uma bear trap... e se isso vier a se concretizar, acredito que possamos voltar para os 128-129-130k em um piscar de olhos. Do ponto de vista técnico... é tempestade perfeita para descolarmos dessa vez!!
AMEX:EWZViés de alta
por gcharts7
"SANB11 Aproxima-se do Suporte Mensal , e ai é oportunidade?" Banco Santander: Uma Análise dos Resultados do 4º Trimestre de 2023 e Perspectivas para o 1º Trimestre de 2024 O Banco Santander (SANB11) é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e do mundo1. Com uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo contas correntes, cartões de crédito, investimentos, seguros, câmbio e viagem1, o banco tem uma presença significativa no mercado financeiro. Resultados do 4º Trimestre de 2023 O Banco Santander reportou um lucro líquido recorrente de R$ 2,204 bilhões no quarto trimestre de 202323. Este resultado representa uma alta anual de 30,5%, mas uma queda de 19,2% em relação ao trimestre anterior23. O lucro ficou abaixo do consenso LSEG, que previa um lucro de R$ 2,87 bilhões2. A margem financeira bruta do banco, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de R$ 14,055 bilhões, alta de 4,6% em um ano2. As despesas de provisão (PDD) aumentaram 4,9% em um ano, para R$ 6,105 bilhões2. Perspectivas para o 1º Trimestre de 2024 Para o primeiro trimestre de 2024, a Genial Investimentos espera que o Banco Santander registre um lucro líquido de R$ 2,8 bilhões, um crescimento anual de 31,4%4. Apesar do bom desempenho esperado do lucro, a rentabilidade (ROE) ainda deve permanecer relativamente baixa, atingindo apenas 12,8%4. Conclusão Os resultados do Banco Santander no 4º trimestre de 2023 refletem a solidez e a resiliência da instituição em um ambiente econômico desafiador. As perspectivas para o 1º trimestre de 2024 são positivas, com expectativas de um aumento no lucro líquido. No entanto, é importante monitorar de perto os desenvolvimentos, pois as mudanças no mercado podem ter impactos significativos nos resultados futuros.
BMFBOVESPA:SANB11
por EvaldoInvest
NTNS11O NTNS11 é um ETF (Exchange Traded Fund) que se mostra uma opção atraente para investidores que querem proteger seus investimentos da inflação no Brasil. Vamos detalhar mais sobre este fundo e seu funcionamento: Funcionamento do NTNS11: Objetivo: O NTNS11 tem como meta replicar o rendimento de uma carteira teórica de títulos públicos vinculados à inflação, mais precisamente os NTN-B, que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Ativos Subjacentes: A composição da carteira do NTNS11 inclui uma seleção de NTN-Bs, títulos públicos correlacionados à inflação, pagando aos investidores um juro real acrescido da variação do IPCA, que é o índice de inflação oficial do Brasil. Proteção contra Inflação: A aplicação em NTN-Bs pode ser uma tática eficiente para salvaguardar o poder de compra do investidor com o tempo, já que tanto os pagamentos de cupons quanto o valor principal são corrigidos pela inflação. Diversificação: O NTNS11 proporciona aos investidores um meio prático e de fácil acesso para diversificar suas carteiras com títulos públicos ligados à inflação, considerados ativos de baixo risco creditício. Negociação na Bolsa: Sendo um ETF negociado na B3, o NTNS11 pode ser transacionado como uma ação, o que traz liquidez e simplicidade na compra e venda para os investidores. Vantagens do NTNS11: Proteção contra a Inflação: Investidores interessados em preservar seu poder de compra a longo prazo podem se beneficiar dos rendimentos dos títulos vinculados à inflação que compõem o NTNS11. Acesso a Títulos Públicos: O investimento direto em títulos públicos pode ser complicado e requerer um capital inicial alto. O NTNS11 facilita o acesso a esses ativos de maneira mais simples e com menor custo. Liquidez e Negociabilidade: Como um ETF comercializado na bolsa, o NTNS11 assegura liquidez diária e facilidade de negociação, permitindo aos investidores adquirirem e venderem suas cotas com agilidade. Embora o NTNS11 possa ser vantajoso para investidores em diversos contextos, existem circunstâncias nas quais ele pode não ser a escolha ideal. Vamos explorar essas situações. um grande abraço do Rafael LAgosta!
NEducacional
por Rafael_Lagosta