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Títulos do Governo

Completo descasoA receita é: irresponsabilidade monetária com irresponsabilidade fiscal + uma colher de péssima fiscalização e noção de que arrumar a casa não é jogar a sujeira para de baixo do tapete e aqui me refiro a 2008 e 2020 onde resolveram com muito monetário e pouco fiscal. Agora os EUA estão simplesmente com uma dívida gigante debito/pib, tendo que aumentar ela ainda mais com esse governo assustador que gasta mais com a Ucrania do que com seu próprio povo, ofertando promessa de que vai entregar rendimentos maravilhosos em seus títulos emitidos pela Jannet Yellen que hoje na flor da idade viaja para china para comer cogumelos mágicos e male mal consegue esconder o como somos um número estatístico e que tudo que acontece ali é um teatro com péssimos atores que no fundo sabem o quão poderosos são suas decisões e completamente sonsos com o soltam pela boca. Enfim, mesmo com esses péssimos players no final vai dar tudo certo e o império americano segue firme e forte. A melhor decisão que o povo americano hoje outubro de 2023 pode fazer é escrever uma carta com a identificação e assinatura de todos os cidadãos agradecendo pelo trabalho de Biden, Jannet Yellen e J.Powell ou nem agradecendo, mas com o conteúdo seguinte: O povo americano por via desta carta convida os 3 para se retirar de seus cargos de imediato. Impressionante
TVC:US10YViés de alta
por CastroviejoElegante
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Semana cheia, shutdown, dívida e dólar no Radar GlobalOlá Investidor, Nesse vídeo, faço a minha análise sobre os principais mercados pelo mundo. Confira as principais informações do ponto de vista macro e da análise gráfica, com enfoque no Global Tactical Asset Allocation (alocação global tática de ativos). Fiquem atentos e bons investimentos! Lucas ₿ento Sampaio Disclaimer Este conteúdo tem caráter meramente informativo e educativo, não consistindo recomendação de investimento de qualquer natureza. As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. O investimento em renda variável, especialmente em ativos offshore e em criptomoedas, é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar. A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
TVC:US30YViés de baixa
por UnknownUnicorn3769962
Aumento dos títulos públicos americanos é sinal de recessão?Boa tarde, investidores. Hoje daremos espaço para uma análise diferente, sobre os títulos públicos do governo americano. Estamos em um período diferente, com um rompimento da linha de tendência de baixa que vem lá dos anos 90 e agora chega no mesmo nível de crises como 2008 e 2011. O diferente vem por conta do rompimento dessa LTB e pelo momento de indecisão que temos. No ano de 2008 tivemos a crise do subprime, onde o calote no pagamento da hipoteca que se arrastava desde 2006, culminou na quebra do Lehman Brothers (que diziam que estavam em um long de 22x) e se alastrou pelo mundo em tudo que era ligado a títulos imobiliários. Em 2011 os EUA contraíram mais dívidas do que o teto permitia e com isso tiveram que elevar o teto de gastos, pedindo por mais impressão de dinheiro e consequentemente fazendo a inflação saltar de 1,64% em 2010 para 3,16% em 2011. O que pode ocorrer é que com o aumento inflacionário dos preços haverá um aumento de juros para conte-los e com isso despenquem os preços e com isso, o setor imobiliário tem outra derrota. O IFIX (índice dos fundos imobiliários) acumula uma perda desde o começo do mês de Setembro e 1,1% na semana, o que não é o suficiente para falarmos em crise, mas há fundos que perdas de mais de 50% como o HCTR11, com uma perda de 71,11% em 1 ano. E quanto mais calote, maior a perda do fundo. Fiquem atentos para o ciclo econômico e fiquem com Deus.
TVC:US30Y
por hydraCarlessi
Títulos Próximos das MáximasA crise subprime, ocorrida no final da década de 2000, foi um evento financeiro global que teve como epicentro os Estados Unidos e teve repercussões significativas em todo o mundo. Essa crise se originou no mercado de hipotecas subprime, que eram empréstimos imobiliários de alto risco concedidos a mutuários com históricos de crédito problemáticos. O problema central da crise subprime estava na embalagem dessas hipotecas em produtos financeiros complexos conhecidos como "títulos lastreados em hipotecas". Esses títulos eram vendidos a investidores em todo o mundo como investimentos seguros, pois supostamente eram respaldados por ativos imobiliários. No entanto, muitos desses empréstimos subprime acabaram inadimplentes à medida que os mutuários não conseguiam mais pagar as hipotecas, levando a uma desvalorização massiva desses títulos. A crise subprime resultou em uma cascata de efeitos adversos no sistema financeiro global, incluindo falências de bancos, uma crise de liquidez e uma recessão econômica global. Para combater os efeitos da crise, os governos tiveram que intervir com medidas de resgate e estímulo econômico em larga escala. Uma preocupação atual que está chamando a atenção dos investidores é o aumento dos rendimentos dos títulos do governo americano de 10 anos. Os rendimentos dos títulos do governo são usados como uma referência para os preços dos ativos financeiros e, quando eles sobem, isso pode ter implicações significativas para os investidores. O fato de os rendimentos dos títulos de 10 anos estarem se aproximando dos níveis pré-crise pode ser um sinal de preocupação. Isso pode indicar que os investidores estão buscando retornos mais altos em títulos do governo, o que poderia sugerir uma aversão ao risco crescente. Além disso, taxas de juros mais altas nos títulos do governo podem afetar negativamente o mercado de ações e tornar o custo do financiamento mais alto para empresas e consumidores. Portanto, é importante que os investidores estejam atentos a esses desenvolvimentos e considerem cuidadosamente suas estratégias de investimento. A história da crise subprime nos lembra que os eventos financeiros podem ter consequências imprevistas e que a cautela é fundamental ao tomar decisões de investimento, especialmente em um ambiente de mercado em constante mudança.
TVC:US10Y
por Willian_Repula
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US10Y - Never Bet Against AmericaApós confirmar em 2022 as Ondas de Elliot, tivemos alguns meses de correção no US10Y e recentemente com a divulgação de vários indicadores estamos novamente em tendência de alta para as treasuries americanas. TLT está cotado abaixo de 90$ na pré-abertura de hoje 26-09-2023 Vix p/ Outubro em 17,95 Nos fundamentos temos novamente uma possibilidade de DEFAULT no Governo Americano, forçando a paralisação de alguns serviços do Estado Americano. Somado a isso, surge rumores de novos bancos regionais que podem passar por falências e/ou socorros via FED. China está pedalando seu setor de Construção Civil, com Evergrande e outras incorporadoras com muita dificuldade de honrar suas dívidas. Enfim, te desejo parcimônia e excelentes escolhas. Mantenha seu plano. Bons Trades.
TVC:US10Y
por aulerandre
Inverssão da Curva de Juros AmericanaA inversão da curva de juros é uma situação em que os rendimentos dos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos com prazos mais curtos (como os títulos do Tesouro de 3 Meses) são mais altos do que os rendimentos dos títulos com prazos mais longos (como os títulos do Tesouro de 10 anos). Normalmente, os investidores esperam receber uma compensação maior por investir em títulos com prazos mais longos devido ao risco de manter seu dinheiro investido por um período maior. A inversão da curva de juros ocorre quando essa relação se inverte, ou seja, os rendimentos dos títulos de curto prazo se tornam mais altos do que os rendimentos dos títulos de longo prazo. Isso é considerado um indicador econômico preocupante, pois sugere que os investidores estão menos otimistas em relação ao futuro da economia. Aqui está como funciona essa interpretação: Expectativas de Crescimento Econômico: Quando os investidores acreditam que a economia está indo bem e que o crescimento futuro será sólido, eles geralmente preferem investir em ativos de longo prazo em busca de maiores retornos. Inversão Sinaliza Preocupações: Quando a curva de juros se inverte, indica que os investidores estão preocupados com a possibilidade de uma desaceleração econômica no horizonte. Eles podem estar dispostos a aceitar rendimentos mais baixos em títulos de longo prazo como uma medida de segurança. Possível Recessão: Historicamente, a inversão da curva de juros precedeu muitas recessões econômicas nos Estados Unidos. Isso ocorre porque, em antecipação a uma possível recessão, o Federal Reserve (o banco central dos EUA) geralmente reduz as taxas de juros de curto prazo para estimular a economia, o que pode resultar em rendimentos mais baixos para esses títulos. Portanto, a inversão da curva de juros é vista como um indicador antecedente de uma possível recessão, embora não seja um sinal infalível. Os economistas e investidores monitoram atentamente essa inversão como parte de sua análise para avaliar a saúde econômica e as perspectivas de crescimento. Abaixo coloco um resumo da explicação que encontrei no site do FED de NY: Evidências da Relação da Curva de Juros com a Atividade Econômica: A diferença entre taxas de juros de longo e curto prazo, chamada de inclinação da curva de juros, tem consistentemente previsto a atividade econômica nos EUA, com cerca de quatro a seis trimestres de antecedência. Isso se baseia em diferenças nas taxas de títulos do Tesouro com diferentes maturidades. Essa métrica mostrou-se eficaz na previsão do crescimento do PIB, consumo, investimento, produção industrial e recessões. Identificação da Relação ao Longo do Tempo: A análise das taxas de juros em diferentes períodos do ciclo econômico remonta a 1913, mas foi na década de 1960 que surgiram as primeiras referências à relação entre as taxas de juros de longo e curto prazo e recessões. Desde então, pesquisadores demonstraram a eficácia dessa relação na previsão do crescimento econômico e recessões, com poucas exceções. Combinações de Vencimentos Mais Eficazes: Para prever a inflação, as taxas de juros são combinadas com maturidades que correspondem aos horizontes de previsão. Para prever a atividade econômica real, é mais eficaz utilizar diferenças entre taxas de Tesouro com maturidades distantes. Uma taxa de dez anos é comum para previsões de longo prazo. A escolha de maturidades curtas pode variar, mas a taxa de três meses, usada com a taxa de dez anos, tem mostrado bons resultados. Robustez das Evidências ao Longo do Tempo: A evidência sobre a previsão da curva de juros para a atividade econômica é geralmente robusta. Inversões da curva de juros antes de recessões são consistentes nos EUA desde 1960, com uma exceção em 1967. Em relação às previsões de crescimento do PIB, a estabilidade pode variar em diferentes subperíodos. Modelos com variáveis dependentes qualitativas podem ser mais resistentes a mudanças na política econômica.
TVC:US10YEducacional
por rodrigot1980
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"Bitcoin VS Titulo americano 10 anos +Petróleo""Bitcoin VS Titulo americano 10 anos +Petróleo" Bitcoin #BTCUSD- trabalha em um suporte , digo em uma faixa de preço de $25000, caso perca o limite mínimo desta faixa de preço nos $24700 deve buscar suporte nos $22000, que também possui uma faixa de preços até os $20900. Observando o mercado percebe-se a falta de liquidez que o ativo tem passado , os títulos americanos e outros ativos de Renda Fixa "Peso Pesado" tem extraído este capital. O Petróleo tem ganhado força compradora estes dias, trabalhando acima dos $88 e mostrando que pode buscar os $90 . Isto piora o cenário para o Bitcoin #BTCUSD , porque Petróleo #UKOIL em alta é inflação na veia. E qual o remédio para combater a inflação? Resposta: Juros. E os títulos americanos terão seus rendimentos aumentando , o que pode empurrar o Bitcoin para as cordas. Em dia de Payroll ontem, 1 de setembro de 2023, o titulo americano de 10 anos fechou subindo 1,70%. Para vocês verem o tamanho da encrenca.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"Titulo americano #US10Y voltando pra suporte""Titulo americano #US10Y voltando pra suporte" TItulo americano de 10 anos encontrando defesa do suporte voltando a níveis do inicio de agosto de 2023. Após a divulgação do Payroll os titulos que estavam caindo ganharam rendimentos. Fazendo movimentações de ajustes para a nova realidade de dados do departamento de trabalho Americano. Por enquanto não considero a possibilidade de buscar novas máximas. Acho que esta sendo ajustes.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"Se fosse um ativo comum "Mel na Chupeta" Short fácil, mas..."#US02Y-#US10Y- Se fosse um ativo comum não estaria difícil uma venda nestes ativos, mas não é. E está relacionado a dados voláteis. O Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) mede a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, excluindo alimentos e energia. Os preços são ponderados de acordo com a despesa total por item. Mede a variação de preços do ponto de vista do consumidor. É uma maneira fundamental para medir as variações de tendências de compra e a inflação nos EUA. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos/altos para o USD (sendo o caminho comum para lutar contra a inflação o aumento das taxas, o que pode atrair o investimento estrangeiro), enquanto que valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos/baixos para o USD.
TVC:US10YViés de baixa
por EvaldoInvest
"Estresse no #DXY e US10Y""Estresse no -#DXY e US10Y" 1- #DXY - tentando trabalhar acima dos 104000 pontos , região de muita briga se romper vai em buscar dos 104400 e região dos 105000. Hoje tem muito a acontecer e vamos ver qual vai ser a ancoragem que o Mercado vai usar. 2- #US10Y- procurando máximas históricas , o gráfico no semanal está formando um candle de topo, as movimentações políticas vão ditar para onde vai os juros deste título. Se houver máxima histórica neste título e nos demais a renda variável vai sofrer bastante ,pois haverá perda de liquidez ainda mais nos mercados emergentes.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"Está na região de Máxima de 16 anos""O US10Y- está trabalhando na máxima de 16 anos . O mundo da renda variável foi impactada na primeira quinzena do mês de Agosto. Faço ideia do quão estressante foi ter este ativo na carteira comprado desde 2020, uma destruição da carteira de renda fixa e um abalo no balanço dos bancos americanos. Amanhã tem evento importante Jackson Hole pode ser a água fria que pode empurrar as taxas para baixo ou o rompimento desta resistência e ai as bolsas mundiais sofrem ainda mais.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"#US10Y se fosse um ativo comum dava um Trade""#US10Y se fosse um ativo comum dava um Trade" Pois é não está facil para os emergentes quando o gráfico dos titulos americanos chamam a atenção por seus padrões altista. Lógico, não se trata de um ativo comum e por isto mesmo não segue as mesmas regras. Mas se seguisse e rompesse a resistência no mensal a níveis de 4,40 com consistência estaríamos encrencados aqui com nosso IBOV pois iria buscar fácil os 100.000. Se Trata de uma faixa de muito resistência no mensal e então pode bater e voltar. "Oremos"
TVC:US10YViés de alta
por EvaldoInvest
Recessão ou economia forte?A curva de juros americana esta em patamares de inversão nunca vistos na historia, chegando a ficar mais de 100 bps invertido no inicio de Junho. Historicamente, a inversão da curva costuma anteceder uma recessão em um período de 6 meses a pouco mais de 1 ano. Os marcadores no gráfico demonstram os períodos de recessão nos EUA (vermelho) e o steepening da curva (amarelo). Steepening da curva significa quando a ponta longa volta a subir mais do que a ponta curta, começando um processos e desinclinação da curva. Muito desse movimento se da na espera de uma economia mais fraca ou inflação mais baixa no short-run, o que exigirá menos juros e uma economia mais forte e maior inflação no long-run. Podemos identificar também que esse movimente de steepening geralmente acontece pouco antes de uma recessão. O steepening pareceu que ia se iniciar mais cedo esse ano, em Fevereiro, mas logo voltou a continuar um movimento mais acentuado de inversão. O movimento atual ja esta começando a ser comentado pelo mercado. Alguns traders ja falam que a sinalização de que o FED não subirá mais ou está muito perto do pico das taxas e indicadores sinalizando um economia forte dos EUA, dão espaço para a ponta mais longa da curva voltar a subir mais do que a curta, gerando o movimento de steepening. Porém, uma economia forte, com dados de desemprego em patamares ultra baixos e mercado de trabalho ainda bem pujante, a inflação se manterá baixa e em convergência para a meta do FED? Alguns indicadores tambem demonstram um arrefecimento, apesar de leve, da economia americana, como por exemplo a concessão e demanda por credito para diversos setores. Alguma sinalização pode estar sendo dada. A se observar se o movimento continuará.
TVC:US10Y
por Erickmfg
O MUNDO DE LAGOSTA - "US30Y" US30Y(3,590)**: A semana começa aqui na taxa americana assim: A taxa tem fundo confirmado no diário, enquanto acima do 3,587 vamos seguir no repique rumo ao 3,636, ponto que rompido libera uma maior estilingada rumo ao 3,705 quiçá 3,820, resistência que tem a chave que libera a pernada. Abaixo do próprio 3,587 ganha peso no curtinho e escorrega rumo ao 3,526, ponto que perdido anula o atual fundo e abre nova derrocada com mira na casa do 3,450. Um grande Beijo do Lagosta!
TVC:US30YViés de alta
por Rafael_Lagosta
O MUNDO DE LAGOSTA - "US10Y"US10Y(3,368)**: A taxa de juros americana segue vendida com tendência no diário, mas já temos um fundo confirmado e seu adx vem cainte, o que nos mostra que essa força vendedora pode ter acabado ou estar perto do fim. Trabalhando em região de suporte em 3,360, abaixo deste vamos escorregar rumo ao 3,287, só na perda deste anulamos o atual e vamos abrir nova derrocada rumo ao 3,084 com tropeço em 3,196. Acima do 3,419 vamos de encontro ao 3,503 e 3,644, acima deste ganha liberdade na alta e vamos ter enfim uma maior estilingada com com mira no 4,89.
TVC:US10YViés de alta
por Rafael_Lagosta
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Entendendo de forma simples essa (des)correlação! Então, temos essa tal de taxa de juros brasileira de 10 anos e o Ibovespa, que é o índice que mostra como estão indo as ações das empresas na bolsa de valores no Brasil. A relação entre esses dois caras é meio "do contra": quando um sobe, o outro desce, e vice-versa. Por que isso acontece? Bem, tem algumas razões: Dinheiro caro x dinheiro barato: Quando a taxa de juros sobe, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Aí, as empresas pensam duas vezes antes de investir ou expandir os negócios, e isso pode derrubar o valor das ações. Renda fixa x renda variável: Com taxas de juros mais altas, o pessoal acha mais interessante investir em renda fixa, como títulos do governo. Aí, o dinheiro que poderia ir pra bolsa de valores acaba indo pra renda fixa, e isso também derruba o Ibovespa. Agora, se a taxa de juros de 10 anos cai, a bolsa pode dar aquele salto! Por quê? Dinheiro barato: Com juros baixos, as empresas conseguem pegar dinheiro emprestado mais facilmente, investem mais e crescem. Isso pode aumentar o valor das ações e, consequentemente, o Ibovespa. Renda fixa menos atraente: Com juros mais baixos, a renda fixa fica menos interessante, e a galera corre atrás de mais lucro na bolsa de valores. E o que precisa acontecer pra taxa de 10 anos cair e o Ibovespa subir? Banco Central: O Banco Central do Brasil pode baixar a taxa de juros básica (a tal da SELIC) e facilitar as condições de crédito. Economia firmeza: Se a economia tá indo bem, com inflação controlada e crescimento sustentável, as taxas de juros podem cair e a bolsa de valores se beneficiar. Grana do mundo todo: Se o Brasil tá atraente pros investidores gringos, eles vão querer comprar títulos do governo brasileiro. Isso faz a taxa de juros cair e pode ajudar a bolsa de valores a subir. E aí, investidor iniciante, ficou mais fácil de entender essa relação entre taxa de juros e Ibovespa? Bora investir com conhecimento!
TVC:BR10YEducacional
por lucasnevez0
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