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Z-VALUE

ITUB4 se aproxima de região de compra no semanalITUB4 uma das queridinhas de muitos brasileiros. A ação está se aproximando de uma Linha de Tendência de Alta que vem sendo respeitada desde o período pós-pandemia pelo ativo É possível observar claramente a LTA no gráfico Semanal. Para os que gostam do ativo,no meu ver, estamos chegando a um bom ponto de compra. Particularmente, estou dando prioridade a ITSA no momento atual, pois no meu ver está mais descontada analisando fundamentos, mas graficamente, ITUB está mais interessante, com o gráfico mais limpo e mais fácil de analisar.
BMFBOVESPA:ITUB4
por guilhermetonel
Estudo de ROMIAnálise é opinião e estudo pessoal, não deve ser entendida com recomendação de investimento. Sempre consulte um analista/assessor de investimento credenciado. Gosto da tela de ROMI3 . Empresa melhorou desde 2021 e agora negocia a preço de VPA. DCF pra 4 anos aponta um preço alvo na casa dos 24 R$. Setup técnico de retração de fibonacci em 76% do que pode ser uma onda 1. Fato que o cenário de juros altos tem prejudicado as empresas mas eventualmente o mercado vai virar pro otimismo, ele sempre alterna entre pessimismo e otimismo.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:ROMI3Viés de alta
por f1l1per.
Porque Invisto em EDP Energias BREDP é uma empresa do setor elétrico. Ao contrário muitas das suas concorrentes podemos enquadrar EDP como uma empresa tech e ESG pois tem investimentos na área de energia solar e mobilidade elétrica. Por isso o potencial de growth dela é maior. Estimando um valuation conservador para o papel (sem crescimento, com margem média dos últimos anos e projetando apenas os próximos 2 anos), vejo alvos em 25R$. Um pouco mais de otimismo nos oferece alvos em 31R$. Acredito que é um papel defensivo (é menor beta do setor) e vai manter o desempenho em períodos de selic à dois dígitos. O preço do pionerismo da aposta da empresa em novas fronteiras energéticas são as margens mais apertadas em relação aos pares do setor elétrico, a alavancagem e o div yield mais baixo que a média do setor. Em termos de gráfico, vejo ondas de elliott em ação. Estaríamos possivelmente em uma 3 o que nos deixa otimistas. Alvo por fibos em 26.30R$. DISCLAIMER: Análise é estudo e opinião. Não deve ser entendida como recomendação de investimento. Alvos, stop e nível de entrada são mostrados com o único propósito de avaliar o estudo. Renda variável envolve riscos altos de perda de capital. Consulte seu assessor de investimento certificado.
EViés de alta
por f1l1per.
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ETHEREUM 2.0Na binance você consegue stackar Ethereum e eles tokenizam seu stack em forma de BETH, esse token é a representação 1:1 (um pra um) do seus Ethereum stackado na beacon chain. Porem você pode vendeu seus BETH a qualquer momento direto na binance no mercado BETH/ETH , antes mesmo do ethereum 2.0 ser lançado. É isso que muitas pessoas fazem todos os dias, elas desistem do stack e botam os bETH pra vender. Agora vamos ver pelo outro lado da moeda: Imagine que uma pessoa quer stackar 10 ethereum na binance, se ela botar na pool da Binance ira receber 10 BETH na sua carteira, porem se a pessoa comprar de quem quer vender Beth no merdado BETH/ETH os mesmos 10 ethereum te dará aproximadamente 10.55 BETH na cotação atual. Nisso você ganha 0.55 ethereum “grátis” assim que sair o eth 2.0 vc ira converter seus 10.55 beth em 10.55 eth. E enquanto o ethereum 2.0 não é lançado você deixa seus BETH na carteira SPOT da binance que ele vai rendendo os juros do beacon chain e vc vai recebendo Beth nisso. E na minha visão, assim que o ethereum 2.0 sair haverá uma valorização do ethereum, te dando mais lucro ainda.
B
por OffredBR
Petróleo BRENT e as petroleirasQuarta feira da próxima semana teremos a reunião da OPEP onde se discutirá a produção para o mês de Março! Data relevante para esse grupo que se tornou uma espécie de COPOM ou FOMC do Petróleo mundial! Esses sim claramente senhores do mundo! O ponto principal será a decisão sobre um aumento diário de 400mil barris/dia, que provável que NÃO OCORRA :( Os pontos que eles considerarão: conflito Ucrânia X Rússia; Covid; Produção dos membros; queda de atividade por petróleo caro; se a alta atual é especulativa ou é uma pressão real de oferta X demanda. 1. O conflito geopolítico -> pode ter sanções a Rússia, que podem muito bem ser amortecidas pelas compras vindo integralmente da China 2. A questão de produção -> realmente e justifica sob a ótica do descasamento entre oferta e demanda, o que já foi dito em diversas reuniões da OPEP que ainda há demanda aquém da capacidade no mundo pós covid 3. Alta do petróleo ferindo a atividae global -> referem que a alta é temporária e que nos níveis atuais (~90 USD/barril) não haverá efeitos deletérios à economia 4. Sobre a possibilidade das altas recentes serem especulativas -> há grande chance de serem caracterizadas dessa forma pelo board da OPEP 5. E finalmente no plano de oferta e demanda, lembre que escrevi acima: não há pressão de demanda num mundo que está mudando ativamente sua matriz para renováveis Posto isso, chances de um aumento de 400mil na produção tenderia a não ser esperado nesta reunião, permanecendo tudo como está. Em relação ao GRÁFICO: tendência clara desde o Covid de ALTA consistente, apoiada em fundamentos macro e micro, e belamente seguindo duas linhas paralelas a LTA. Atualmente brinca com uma linha de alta mediana às duas linhas paralelas. Juntei aqui a PETROBRAS com alguns pares relevantes: CONOCO, SHELL, EXXON, CHEVRON; o que me surpreende é que desde Out/21 a PETRO vem desempenhando lindamente. Já falei sobre fundamentos da PETRO em outro artigo, e recomendo darem uma checada. A atenção é só para talvez medirmos os Betas e correlações entre eles. Não fiz essa conta hoje. Mas, farei! Batendo os olhos, Petro foi bem e tem variação relativamente maior a esses pares, o que na possibiilidade de realizações do petróleo podem significar em variações negativas tanto maiores na Petro. Não preciso nem dizer que é lógica a correlação positiva entre a commodity e a empresa que vive da commodity, mas este artigo é para começar os estudos sobre a intensidade dessa causalidade, e se podemos hedgear com seus pares ou fazermos estruturas que suavizem nosso call LONG PETRÓLEO VIA EMPRESAS. Abraços Lyu
Sugestão da Casa
TVC:UKOILViés de alta
por lyusao
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CESP6 segue HOT (2)!Neste final de semana fiz uma análise um pouco mais detalhada a respeito das barragens e em especial focado em CESP. A CESP é uma empresa de 1 barragem só, a Porto Primavera, uma só é um exagero, pois ela tem a hidrelétrica no rio Paraíba do Sul também, mas a mais relevante no seu potencial gerador é esta, co algoem torno de 1500MW de potencia, ou mais de 90% do que ela tem no geral. Esta barragem é lendária, no caso brasileiro, pois é uma das maiores áreas alagadas do País! Está no rio Paraná! E serve o estado mais relevante economicamente do País. Dito isto, vamos ao que interessa, compra ou não! Em relação a barragem é importante saber os níveis de armazenamento. A ONS faz amostragem de principais Bacias hidrográficas, não abrindo no detalhe como estão cad uma das barragens brasileiras. A própria CESP não deixa isso disponibilizado no seu site do RI. O que me restou foi o site da ANA (agencia nacional de aguas). Nela consigo o volume afluente, volume turbinado, fazendo a diferença entre eles eu tenho o saldo diário de estoque d'agua! Vamos o exercício, vai me faltar qual o total de armazenamento desse enorme lago. Tive de comparar com outras barragens que divulgam o percentual de capacidade, e derivei assim o estoque atual da barragem de Porto Primavera. 35% da capacidade. Apesar de relativamente baixo, muitas outras barragens estão nesta situação. O que me chamou a atenção é que as chuvas desde de dezembro estão realmente enchendo a barragem. E nas últimas semanas tem sido MUITO BOM! Segue então na compra amigo(a)! Esse fundamento é importante pois determina se a empresa está tendo que tomar mais no mercado livre para fazer frente a demanda contratada. Com a barragem vazia a margem de manobra para essa gestão nas hidrelétricas é bem pior. Além dissso, todo sistema está se enchendo de estoque d'agua o que leva o PLD a ficar baixo, tb sendo bom em geral a todos players geradores. Parece que sendo assim: enchendo estoque, comprando a preços menores, a margem EBITDA dessas empresas melhora. Abraços e boas chuvas! Lyu
CViés de alta
por lyusao
EZTEC a preço de custoEztec é uma das empresas mais solidas do setor imobiliário. Apanhou na bolsa em 2021 que nem judas em dia de malhação. Num momento em que todo o mercado imobiiário está em crash pior que 2020 por causa da selic o melhor a se fazer é buscar as empresas firmadas na rocha. Ezetec é uma delas. Baixíssima alavancagem, Divida/EBITDA na casa dos centésimos, ótimas margens, lançamentos para acontecerem. No momento negocia muito próxima do book value atual. Tem um setup técnico de fibonacci simplesmente incrível. se tem um ponto de compra por fibonacci, esse ponto é agora. No entanto a empresa já negociou abaixo do valor patrimonial e com o cenário macro ruim para o setor não seria impossível por isso tem um risco razoável a ser considerado e é possível que precisemos de estomago e confiar na empresa. Mas com foco no longo prazo (5 anos?) dificilmente teremos essa empresa negociando nesses preços novamente. DISCLAIMER: Análise é estudo e opinião. Não deve ser entendida como recomendação de investimento. Alvos, stop e nível de entrada são mostrados com o único propósito de avaliar o estudo. Renda variável envolve riscos altos de perda de capital. Consulte seu assessor de investimento certificado.
BMFBOVESPA:EZTC3Viés de alta
por f1l1per.
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Positivo - Varejo Tech3T21 foi um resultado que consolidou o "turn around" de POSI3. Mesmo com a escalada da Selic a empresa, que com 54% da receita advinda do setor de varejo pode ser chamada de "varejista", manteve lucro em relação a 2T21 e bateu recorde de receita e EBITDA. Por análise de Elliott é possível identificar 4 ondas já formadas no gráfico. A expectativa é da formação de uma onda 5, já que acredito que 4 está completando ou completa. Um valuation conservador entrega um alvo em 11.70R$ e uma projeção da onda 5 também conservadora entrega alvo em 13.50R$. Portanto só consigo ver vantagem numa entrada a 7.90R$. Se não revisitar essa região eu não vejo vantagem em termos de risco retorno. DISCLAIMER: Análise é estudo e opinião. Não deve ser entendida como recomendação de investimento. Alvos, stop e nível de entrada são mostrados com o único propósito de avaliar o estudo. Renda variável envolve riscos altos de perda de capital. Consulte seu assessor de investimento certificado.
BMFBOVESPA:POSI3Viés de alta
por f1l1per.
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A luta contra a inflaçãoAmanha teremos mais um Copom e mais uma elevação na Taxa de Juros, algo bem visto no mercado e também por mim no momento. Esse é o gráfico do Juro Real, onde eu faço um spread entre a taxa de juros e a inflação, códigos BCB/432 e BCB/13522. Nós temos um cenário de alta na inflação por pressão do mercado externo mas não podemos deixar de citar a política cambial frouxa, desde o início a ideia do super Ministro era manter o câmbio flutuante, voilá. Em janeiro desse ano quando a inflação passou a disparar o BC veio subindo os juros de forma agressiva porém sempre atrás do índice de preços, mantendo o juro real negativo desde então. Perdendo a corrida. Mas a cabeça do Ministro mudou, na última semana em meio polêmicas da Weiver Week, o Minitro cobrou o presidente do Banco Central a aumentar a taxa de juros em linha comentando que a taxa não deve ficar atrás da inflação. Um dos benefícios do Juro Real positivo é a entrada de capital estrangeiro no país para o Carry Trading, consequentemente empurrando o dólar para baixo. No cenário atual temos dinheiro estrangeiro saindo do risco (Brasil). Um dos pontos negativos é para o desenvolvimento econômico com o juros de empréstimos para negócios ficando cada vez mais caro (aumento de juros = encarecimento da moeda). A minha humilde opinião é que o Brasil é um país emergente e precisa de capital estrangeiro entrando e investindo no país, não pode ter uma taxa de juros tão baixa e deve criar programas de assistência as pequenas empresas que são prejudicadas com uma alta expressiva nos juros. As apostas do mercado eram de uma subida de 1bps com após exacerbadas em 1,25bps. Mas após o puxão de orelha do Guedes, as apostas subiram para mínimo de 1,25bps e apostas exacerbadas em 1,50bps.
Sugestão da Casa
BViés de alta
por GFauth
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Pra Onde Vai VALE3?Vocês podem ver no gráfico a linha laranja do indicador de preço justo da vale3 que se baseia no preço do minério de ferro. Tento conciliar esse preço justo com uma análise de ondas de elliott. Acredito que estamos em uma onda 4, que pode ter acabado (ou estaria acabando) o que traria uma onda 5. Papel corrigiu forte puxado pela correção do ibovespa e principalmente pela queda do minério. Agora o minério volta a subir e vale3 ameaça fazer um movimento de alta. Essa alta do minério pode ser um trigger da onda 5 de Vale. Fibonaccis são resistências e suportes.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por f1l1per.
SLC Agrícola (SLCE3) cai enquanto algodão (CT No.2) disparaDe fevereiro à outubro os campos de soja da SLCE3 transformam-se em algodoeiros, este ano a SLC vai encontrar o mercado de algodão na máxima histórica da última década enquanto as ações seguem as quedas do índice e batem novamente 42 reais. Tudo nos indica que o terceiro e quarto trimestre serão melhores que de anos anteriores, impactados pela alta do algodão, principal fonte de receita desta época do ano para a SLCE3 CT - Contrato de Algodão NY - Linha laranja SLCE3 - SLC Agrícola - Candlestick
BMFBOVESPA:SLCE3Viés de alta
por AlexandreZaire
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LTC tem dinheiro na mesa até os $280Pensando em termos de recuperação do mercado, acredito que o Litecoin, assim como várias outras moedas, está subvalorizado perante seus relativos, e nesse caso me referindo diretamente ao Bitcoin . O BTC caiu (de forma arredondada e aproximada) 35000 dólares e até o momento recuperou 60% dessa queda, negociando em 50k. O mesmo não se aplica ao LTC, que caiu 310 dólares e está negociando nem aos 30% de recuperação, isso quer dizer, tem mais 30% de recuperação na mesa para quem quiser pegar quando essa moeda reagir para acompanhar as demais. Para mim o preço justo do Litecoin agora deveria ser 280 dólares, representando uma recuperação de 60% do declínio, aproximadamente. Comprado e acompanhando a moeda. Parcial em 225 para mitigar o risco. Take aos 270$. Stop inicial 16%. Risco x Retorno 1:2,7.
Sugestão da Casa
BITFINEX:LTCUSDViés de alta
por GFauth
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Simpar Está BarataEmpresa barata pelo meu modelo. Não é exatamente o melhor momento de compra, pois já esteve mais barata, mas ainda tem bastante upside. Meu alvo pra ela nessas condições atuais é 50R$ por projeção de fibo e por estar descontada. Fortes altas consistentes indicam que o mercado percebeu o valor dessa empresa e por isso aumenta a confiança. Está em zona de suporte. A perda de suporte pode acarretar quedas. A perda da LTA verde também, sugerindo a diminuição de posições mas seria interessante prestar atenção e buscar novas entradas técnicas pois certamente o papel estará ficando mais barato e se manter os fundamentos continuará atrativo.
BMFBOVESPA:SIMH3Viés de alta
por f1l1per.
Tim Estudo 27/04/21O real price indicator aponta empresa barata como em 2017. O Attractiveness index aponta ela atrativa como nunca. O fundamental oscilator só havia cuzado de forma inegavelmente compradora em 2016 e agora novamente. Empresa divulga resultados em poucos papel vem caindo nos últimos 2 meses, talvez indicando que resulta venha ruim mas vamos ver, certamente um resultado bom ou razoável vai ser uma surpresa pra um mercado pessimista. Análise Técnica Papel lateralizado e próximo do fundo da pandemia. Há suporte em 11 e 10R$ e resistências em 15.48 e 17R$. Volume levemente mais comprador sugere mais apetite mas não considero conclusivo ou muito significante. Upside de 40% e risco de 20%. Não opere com base neste estudo. Não é recomendação. Leia o Disclaimer.
BMFBOVESPA:TIMS3Viés de alta
por f1l1per.
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CAFÉ FUTURO (ICF)O desempenho dos contratos futuros de café (ICF) durante a retomada de aumentos de preços no pós-crash do COVID tem sido abaixo dos demais contratos tradicionais de commodities ofertados na bolsa de valores brasileira. Com as medidas inflácionárias de impressão de moedas adotadas pelos bancos centrais dos países, percebemos o efeito de aumento de preços em diversos commodities, dentre eles o café (ICF), a soja (SJC), o boi gordo (BGI) e o milho (CCM) . No gráfico de superior está apresentádo o histórico completo do gráfico de preços dos contratos futuros de café, mostrando que o preço atual está abaixo do topo histórico. Na tela gráfica do centro estão aprsentados os gráficos de preços dos contrados de café (linha azul), soja (linha verde), boi gordo (linha vermelha) e milho (linha laranja), desde a última vez que o CRB Índex (TRJEFFCRB , linha branca) esteve no patamar atual, em meados de outubro de 2018. Também está apresentado o gráfico de valores do IBOV (linha roxa), sendo possível ver que a recuperação do crash do COVID iniciou em meados de março de 2020. Por fim, na tela gráfica inferior, está apresentado o comparativo do desempenho do IBOV (linha roxa) com os contratos futuros de café (linha azul), soja (linha verde), boi gordo (linha vermelha) e milho (linha laranja), desde a recuperação iniciada em março de 2020, sendo possível perceber que o desempenho dos contratos futuros de café foi inferior nesse comparativo. Caso haja elevação do ICF para o mesmo patamar atual do IBOV, SJC e BGI espera-se um preço na faixa de 205 para o café. Caso haja elevação do ICF para o mesmo patamar atual do CCM espera-se um preço na faixa de 255 para o café. Essa é uma análise pessoal, não devendo ser usada como recomendação de operação.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:ICF1!Viés de alta
por victor.albuquerque07
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DI Futuro disparaFuturos da Taxa de Juros disparam 1ponto essa quarta-feira sinalizando demanda de proteção para em operações que dependem da taxa interbancária. Esse pode ser um sinal de provável aumento na Selic na próxima reunião do Copom. Uma vez que os players já estão demandando comprar contratos de DI futuro. Isso pode indicar séria queda em cotações como do Dólar, por exemplo. Vale lembrar que essa quarta-feira (03/03) foi um dia de alta intervenção do BC na negociação do Dólar futuro e valorização coordenada em diversos setores do Índice Bovespa. Atenção para os próximo movimentos. Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:DI11!Viés de alta
por GFauth
Wizs3 gestão buscando alternativas para saída da Caixa.Wizs3 nos últimos anos foi alvo de especulação devido a não renovação com a Caixa, mas em contra partida a empresa vem demonstrando iniciativas que irão possibilitar em um futuro proximo uma renovação total da empresa com uma menor ou nenhuma necessidade da caixa. Recentemente incorporou duas novas unidades de negocios ( Wiz Conseg e BMG). 5,6Bi de vendas em consórcio. Inter Seguros no qual tem uma participação de 40% obteve um crescimento de 380%. Fora outras iniciativas como contrato com concessionárias Barigui e Liberty. Posição para longo prazo com uma margem de segurança interessante uma vez que o ativo é sólido e a gestão vem demonstrando bons sinais de planejamento e execução.
WViés de alta
por UmCPFnaBolsa