Começar

Análise de Ondas

O Verdadeiro Uso do Estocástico Segundo George LaneO Indicador Estocástico é amplamente utilizado por traders para identificar condições de sobrecompra e survendida no mercado. No entanto, há um dilema: a maneira como é frequentemente utilizado hoje difere significativamente da intenção original de seu criador, George Lane. Neste post, vamos explorar a abordagem autêntica de Lane para o Estocástico e como você pode aplicá-la para melhorar suas análises e decisões de trading. Entendendo o Estocástico Desenvolvido na década de 1950, o Estocástico é um oscilador que mede o momento (momentum) do preço, comparando o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preços ao longo de um determinado período. Os níveis tradicionais de 80 e 20 são comumente usados para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, respectivamente. No entanto, essa interpretação pode ser limitada e até mesmo enganosa. A Abordagem Original de George Lane 1. Momentum Precede o Preço George Lane enfatizava que o momentum sempre precede o preço. Portanto, o Estocástico deveria ser usado para identificar mudanças no momentum que poderiam antecipar reversões de tendência. 2. Divergências São a Chave Lane considerava as divergências entre o Estocástico e o preço como os sinais mais confiáveis: Divergência de Alta: O preço faz um novo mínimo, mas o Estocástico forma um mínimo mais alto. Divergência de Baixa: O preço atinge um novo máximo, enquanto o Estocástico faz um máximo mais baixo. Essas divergências indicam que a força da tendência atual está enfraquecendo e uma reversão pode estar iminente. 3. Níveis Extremados Indicam Força, Não Reversão Ao contrário da interpretação comum, Lane ensinava que quando o Estocástico ultrapassa o nível de 80, isso indica que o ativo está em forte momentum de alta. De fato, segundo ele, o movimento de alta está apenas na metade do caminho. O mesmo vale para leituras abaixo de 20 em tendências de baixa. Aplicando a Abordagem de George Lane na Prática No gráfico semanal do S&P 500 futuro, eu destaquei com linhas verticais verdes o momento em que o indicador cruza o nível de 80, de baixo para cima. Podemos notar que, ao atingir o patamar de 80, o indicador precedeu um upside significativo no preço em 3 ocasiões no passado. Mais recentemente, marcado com a linha vertical vermelha, o indicador atingiu o mesmo nível novamente. Pode ter precedido mais uma considerável onda de alta? Só o tempo dirá.
Sugestão da Casa
CME_MINI:ES1!Educacional
por RicardoTominaga
2
IndicadorTradeMetaIndicadorTradeMeta O IndicadorTradeMeta é uma ferramenta avançada de análise e monitoramento de desempenho de ativos financeiros, desenvolvida para auxiliar traders e investidores na tomada de decisões informadas. Este indicador combina dados históricos e em tempo real para fornecer insights valiosos sobre tendências de mercado, volatilidade e potenciais pontos de entrada e saída. Principais Características: Análise Técnica Avançada: Utiliza uma variedade de indicadores técnicos, como médias móveis, bandas de Bollinger e RSI, para identificar padrões e oportunidades de trading. Personalização: Permite que os usuários ajustem parâmetros e preferências de acordo com suas estratégias de investimento específicas. Relatórios Dinâmicos: Gera relatórios detalhados sobre o desempenho dos ativos, permitindo uma avaliação contínua e ajustes na estratégia. Integração de Dados: Suporta a integração com plataformas de trading populares, facilitando a importação e exportação de dados. Alertas em Tempo Real: Notificações em tempo real sobre mudanças significativas no mercado ou no desempenho dos ativos, garantindo que os traders estejam sempre informados. O IndicadorTradeMeta é ideal para traders de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais experientes, que buscam maximizar seus lucros e minimizar riscos por meio de uma análise precisa e eficiente.
BMFBOVESPA:PETR4
por gezerramo
E voce, o que no grafico mensal? Comente ai.Setembro fechou com um pavio inferior que me faz crer em probabilidade maior do preco cair novamente no range entre 56k- 60k, entao temos os precos de baixo volume identificados pelo Volume Profile e que sao otimos pra buscarmos gatilhos em janelas inferiores como h4 ou h1 conseguindo stops curtissimos! Quando o preco ultrapassa um "preco de baixo volume", na maioria das vezes busca negocios numa proxima regiao de interesse ate que encontra ou forma um novo "preco de baixo volume" e entrega um novo gatilho de reversao. Nao estou recomendando, mas comece a observar se isso acontece ou nao em qualquer ativo!
BINANCE:BTCUSDEducacional
por kiamartelinhotrader
timing perdido em wege3?Que nao da pra comprar nessas maximas todos sabemos, portanto sera muito conveniente que o papel faca uma correcao que nao ultrapasse os R$39,00. Todavia da pra antecipar entradas parciais nos precos de VAH/VAL dos Ranges de negociacoes apresentados pelo Volume Profile, tendo assim um stop curtissimo em torno de 0,5%, pois se o preco ultrapassa um S/R desse, tende a buscar o proximo range como equilibrio. Pra quem prefere um gatilho como confirmacao de entrada pode usar um candle de reversao no diario ou ate mesmo um pivô rompido no m60. Alvos em 100%, 161% e 2% da projecao a partir da minima da pandemia.
BMFBOVESPA:WEGE3
por kiamartelinhotrader
MKR,POSSÍVEL SWING TRADE.Bom dia Traders e Investidores. Olhando para o gráfico de MKR notamos os seguintes pontos: * Fibonacci em vermelho, é uma extensão do que acredito ser o movimento corretivo ABC semanal, onde a onda C atingiu até o momento 100% da onda A. * Fibonacci em preto, é do movimento todo do que acredito ser a onda 1 semanal, note que o preço tocou exatamente em 50% de fibo e ouve reação. É importante que o preço feche a semana acima desse Suporte/Resistência de 1670. Caso não feche acima, poderá retornar ao próximo suporte em 1270, onde tem outra confluência de Fibonacci. Outro fator bom,é que rompeu aqueles dois últimos topos também. Um Swing trade válido será colocar o Stop abaixo do último fundo em 1520 com alvo na região de 2180 que é o último topo.
Viés de alta
por Leonardo-Borba
BTCUSD: Ondas de Elliott e Níveis ChaveBTCUSD formou um padrão corretivo no gráfico diário, identificado como uma estrutura W-X-Y com sete ondas distintas. O preço encontrou suporte na EMA de 200, atingindo um mínimo de 49.577 antes de recuperar. As sub-ondas dentro dessa estrutura são claramente visíveis, com a onda (1) e a onda (2) completando respectivamente em 62.729 e 52.546. Atualmente, o BTCUSD está enfrentando forte resistência na borda superior do canal corretivo, o que representa um desafio significativo para o momentum de alta. Embora a onda (3) tenha conseguido superar a onda (1), ainda não confirmou uma forte quebra de alta. Para estabelecer um movimento ascendente decisivo, a onda (3) precisa se manter acima da onda B e romper a borda superior do canal. Essa quebra pode ajudar o preço a recuperar 100% de toda a correção. Caso não haja uma quebra nessa zona de resistência, a estrutura corretiva pode se estender para uma formação X-Z, levando a uma fase de consolidação prolongada. Isso sugeriria que mais tempo é necessário para que o padrão se concretize, causando frustração entre os traders que buscam uma tendência de alta clara. Forneceremos mais atualizações aos nossos seguidores em breve.
BITSTAMP:BTCUSD
por Trade-Technique
BITCOIN ATUALIZAÇÃO GERALAdicionei certas regras de temporaneidade a minha análise, que confirmam uma necessidade de prolongamento de uma correção. Logo, vejo aqui uma esquema de Wyckoff, que me parece ser uma Reacumulação(como venho pontuando anteriormente), confluenciando uma posterior continuidade de alta denotada pela Teoria das Ondas de Elliot. Anteriormente acreditava que o movimento que agora catalogo como "ST as SOW" já se tratava da agitação que marca a virada de tendência, porém, devido ao apetite vendedor que remanescia, foi-se necessário mais um movimento de baixa para absorção completa das ordens vendedoras e captura da liquidez necessária para movimentar o preço adiante. Assim, o Bitcoin passou por um movimento de baixa que levou seu preço aos 48K que eu acredito ter sido um "Terminal Shakeout" devido a um volume climático, forte penetração e rápida recuperação para dentro do intervalo negociado. sendo posteriormente testado. Do ponto de vista da Teoria de Elliot + um pouco de NeoWave para maior assertividade, passamos por três estágios corretivos (sinalizado como retângulo lilás) sendo conectados por ondas de ligação (sinalizado como retângulo branco), esses movimento atenderam bem as regras de prazo e parecem a mim estar corretamente catalogados, o único ponto a ser levado em consideração, seria o fato de toda essa fase corretiva não ter tempo igual ou superior a onda 3 (Onda maior em azul), o que não cumpre com o requisito. Porém, não representa para mim preocupação, Bitcoin tende a não atender as regras de temporaneidade sempre. Agora, em se tratando das movimentações desde o Shakeout até agora, acredito termos passado por uma onda 1, sendo corrigida em uma onda 2 Flat Irregular (pois houve rompimento de topo, alcançando 123.6% da onda 1), que representaria o teste da Agitação em 48K e estaríamos agora formando uma onda 3. Por fim, gostaria de dizer que o ativo deve se manter acima do CREEK (linha vermelha que compõe o canal) após o rompimento, com volume desinteressante em um reteste, para manter firme a análise e podermos avançar sem problemas, assim, esse movimento de alta atual deve se manter firme e se extender (com "X" mesmo rs).
Viés de alta
por slads_brasil