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DOL 15M: VWAP do Dia AnteriorEssa ideia é para fins de estudo e não deve ser usada como entrada.
O DOL retraiu até a VWAP do dia e pode buscar a VWAP do dia anterior, isso por si só não quer dizer nada, mas o DOL bateu na linha preta de um suporte importante do gráfico diário, subiu e agora retraiu, se for subir novamente a VWAP pode ser um suporte junto das retrações de fibonacci.
O fantasma retornaO maior cliente da Vale é a China por isso tanta dependência com o minério de ferro cotado em Dalian.
A política de Covid Zero vem fechando cidades inteiras no território Chinês desde sábado, minando completamente a perspectiva econômica. São 44 milhões de pessoas confinadas segundo a Bloomberg, grandes cidades como Shenzhen, Langfang e Changdun estão completamente fechadas, paralisando operações de grande fabricantes como Foxconn, Toyota, Mercedes, dentre outras empresas do hub tecnológico. Bloomberg chama a atenção para casos crescentes no Hub Financeiro de Shanghai, que ainda não foi fechado.
Com tamanha redução na demanda e produção, a demanda por ferro respondeu rapidamente com uma queda brusca de 7% nessa segunda-feira (Ferro Dalian). Sendo hoje o segundo dia de queda forte somando 5% no momento da escrita dessa análise.
No gráfico a VALE3 fez um topo duplo na região dos R$100 e logo realizou forte no dia 08/03. A semana do dia 14/03 abriu e o suporte de R$92 já foi perdido, dando gatilho de venda para a minha análise. Tendo em vista que o cenário de lockdown seguirá por uma ou duas semanas, sigo confiante levar a venda até o próximo suporte em R$83, onde o preço encontra nova região de liquidez.
Fontes: www.bloomberg.com e www.bloomberg.com
Bitcoin - Cluster de preços médiosAté a região de 50k nós temos um cluster de preços médios que certamente vão agir como uma resistência ainda que o preço venha a superar essa zona.
O que vai acontecer eu não sei mas acredito que tenha mais chances de ficar abaixo dessa zona por um bom tempo do que romper imediatamente. O rompimento é possível claro mas no momento é menos provável.
Bitcoin - Cluster de VWAP ContinuaSegue uma zona de cluster de VWAPs funcionando. O que era uma possibilidade agora se tornou um fato: esses preços médios foram uma zona de resistência forte.
A aproximação dessas linhas tem duas interpretações: Tornam o rompimento mais fácil porém fortalecem uma zona mais bem definida de resistência.
Caso o preço consiga se manter acima deve causar forte rally. No entanto é uma barreira fortificada e o tempo joga contra os novos bulls que compraram recentemente pois podem causar o sentimento de frustração e vendas. Nesse caso, 29k é uma zona de suporte convidativa.
FTT com volume crescente!!!FTT vem com volume crescente desde quando atingiu o fundo histórico em 24/janeiro.
Está começando a ficar bonita para um swing trade/hold. ;)
Será que os vendedores perderam as defesas?O índice superou a vwap ancorada do movimento de queda desde jun/21. A ferramenta desenvolvida por Brian Shannon calcula o preço médio ponderado pelo volume de um determinado movimento.
Exemplos de movimentos relevantes que podem ser usados são topos e fundos relevantes, figuras gráficas, rompimentos, eventos importantes, ou até mesmo regiões que tocaram as vwaps ancoradas.
Avax ganha força com reviravolta globalAvax, assim como outras criptomoedas ganha força de tendência juntamente com o mercado de risco com desescalada de tensões entre Rússia e Ucrânia. Dentre as moedas que observo, AVAX vem puxando a frente da alta, mas pela minha análise técnica pode ter pouco espaço para subir.
Avax vem ganhando uma região de congestão entre 79 e 94, definida pela sua alta liquidez. O preço pode buscar meados de 102 onde encontra uma nova região de lateralização entre 102 e 124. O CCI indica momento comprador, corroborando para essa análise. O meu olhar é para uma operação rápida.
Embora o momento seja de alta, temos alguns eventos específicos que podem estragar a festa, como a Ata do FOMC nesta quarta-feira, e uma retomada da tensão geopolítica. Ambos eventos podem ajudar como atrapalhar essa operação, por isso, muita atenção.
O pq do gap de altaOntem terça-feira dia 15/02 a guerra Ucrânia-Rússia parecia muito distante. Hoje a NATO volta a dar declarações mais belicosas (aliás num claro movimento que indica que a NATO quer a guerra, o que é lamentável).
Mercados do mundo todo caiem petróleo dispara mas a bolsa brasileira abriu com um gap de alta forte e pra mim surpreendente. Nada no noticiário externo ou interno parece justificar esse movimento.
Observando o gráfico nota-se que houve um rompimento da VWAP ancorada da correção iniciada em junho de 2021, no dia de hoje. Esse rompimento conota que, na média, os vendidos entraram no loss hoje então esse gap pode ser explicado pelo fechamento de posições vendidas. Isso explicaria o gap de alta que não acontecia com tanta força a meses.
Não me surpreenderia em ver um pullback nessa média mas acredito que temos uma tendência de baixa definitivamente superada.
Uma estrutura de opções prática!Falei um tanto de petróleo e petrobrás #PETR4 nessa semana! Você deve estar até meio cansado do tema. Vou mandar um tópico final sobre a estratégia que montei no dia 26 quando PETR4 chegou nos níveis de 34,00 por ação.
Mantenho o call: petróleo segue tendência de alta, descasamento entre oferta e demanda é o que dita o fundamento de commodities, a petrobrás segue descontada, mas seguiu subindo com maior velocidade em comparação aos pares desde fins de 2021.
Dito isto: a estrutura montada em palavras fáceis de se entender faz isso = se o preço da #PETR4 ficar fora do intervalo ente 33,00 e 35,00 reais, consigo recuperar o prêmio pago e me sobra um cascalho (P&L +), se ela ficar dentro do intervalo perco o prêmio que paguei ~0,30 por unidade de estrutura, se a volatilidade aumenta (quando montei em 34,5% contra o histórico de 38%) a estrutura engorda mais rápido, se ficar de ladinho com vol caindo, perco na margem a cada dia pela vol cadente e pelo theta (custo de oportunidade em SELIC ao período).
A estrutura é um STRADDLE Venda-Compra-compra-venda de PUT-PUT-CALL-CALL nos strikes 32,5 - 33 - 35 - 35,5.
Por que montei isso e não shorteei SECO da PETRO ou comprei PUT ou etc etc? Por quê: 1. eu não tinha o papel 2. todo meu risco já está alocado 3. achei as vols muito caras nas PUTs 4. pensei em comprar um Strtangle, mas o Straddle sai mais baratinho para o temanho que eu queria, 5. A XP cobra muito muito caro nas opções o que me obriga a fazer maior quantidade o que é péssimo. (pensando em sair da XP para essa carteira que eu tenho)
Bem, desejo um bom fds a todos!
Abraços
Lyu
A PETR4 É LINDA! Mas linda em qualquer momento?A Petrobrás nos mostrou lindos números de receita líquida e principalmente lucro, e, melhor ainda, distribuição desses lucros.
A gestão não se deixou dobrar pelos reclamos sobre preços do petróleo e só surfa a onda positiva do descasamento entre oferta e demanda no mundo do petróleo.
Hoje a 34 reais, numa vertiginosa alta das últimas semanas, atingindo hoje o equivalente a quase 17% do seu preço alvo (vejo a R$40), para acompanhar seus pares, visto que está descontada, e com múltiplos ainda agradáveis considerando LL (50bi ano) de 9x PE contra 13x da indústria, 3x EV/EBITDA, ROE acima de 15%, uma máquina de fazer dinheiro da venda do que o mundo mais consome em termos de energia = PETRÓLEO
Dados fatos fundamentais, positivos claro, e fundamentos macro a favor local e globalmente (mais global que local), a tendência ainda é de alta, porém, correções são saudáveis e todos nós sabemos né!
Pelo gráfico alguns pontos me chamam a atenção:
1- Candles de alta evidentemente fortíssimos definindo uma compra certa de quem está executando a "raspagem" do mercado;
2- apesar dos candles o VOLUME está a meu ver aquém do que se poderia chamar de um call unânime de compra da ação;
3- os candles ultrapassaram o CONE de alta definido por duas LTAs o que é talvez um sinal de exagero de curto prazo;
4- o RSI, mesmo comparado a momentos anteriores desde 2016 está BASTANTE alto em 80%, quando acendo a luz laranja do overbought; no 90% já é bom fazer algo.
O que eu gosto dado isso: estratégias do estilo MESTRE SU, com venda da CALL vcto longo já começam a apitar e talvez possa-se iniciar esse short neste ponto e esperar um long da Call curta; os financiamento de covered call já poderiam ser engatilhados e já ser feitos agora para vctos curtos com strikes de 3-4% acima do ATM; realizar parte dos lucros é saudável para reentrar numa correção até atingir abaixo ou na base da LTA secundária ultrapassada. Talvez não fazer nada, se vc for um investidor de longo prazo (leia-se > que 5-10 anos).
Bom galera, aproveitem o dia! Que hoje está ótima a bolsa, tanto aqui quanto lá nos EUA :)!
Abraços
Lyu
BTC TRABALHANDO DENTRO DO CANALOlá, como todos devem saber, o Bitcoin sofreu uma realização forte nas últimas semanas, e hoje trago a minha análise pessoal, onde estou observando os pontos importantes.
Na minha última análise aqui, eu havia chamado a atenção para o range que estava se formando na região dos 48k/49k, onde eu tracei o cenário que podia romper pra cima, repetindo o padrão do início de 2021, mas deixei claro que poderia romper tanto pra cima quanto pra baixo, e que o lado que rompesse, andaria forte, pois havia muitas apostas nessa região, quem perdesse iria stopar, observem:
Agora está no limite do canal, podendo ainda buscar a região abaixo, pra testar o maior volume lá de trás, e fazer o processo de reacumulação novamente.
Saliento que é apenas a minha opinião, é o que estou observando no momento.
*Isso NÃO É uma recomendação de compra ou venda, é apenas a minha opinião pessoal, compartilho os meus conhecimentos de forma educacional.
Chega de cair ? Análise completaTodo avião encontra pouso e o bitcoin parece ter encontrado o dele, para muitos, se romper abaixo dos 30k fica bem complicado a situação do bitcoin; mas fica mesmo, pelo fato da maior concentração de volume desde o ano passado, já tocou 2 vezes nesse suporte. Observe o primeiro volume profile(1), onde aconteceu o primeiro sinal de absorção(A) no Bitcoin observe no gráfico abaixo:
Logo em seguida no segundo profile(2), temos a segunda queda seguida de uma segunda absorção(B) em cima da mesma região de volume, logo iniciando uma onda corretiva em AB=CD, indo buscar os 66k.
Em seguida acontece uma virada no fluxo, invertendo a posição depois de uma leve diminuição no volume novamente realizando um padrão harmônico AB=CD seguindo de uma absorção climática no fundo (C).
O que vem depois?
Eu disse que o maior problema do bitcoin era sua correlação com o S&P, desde ele foi inserido no catálogo do mercado futuro dentro da CME Group, tirou um pouco da sua independência descentralizada, acredito que ele irá seguir subindo, formando ou um possível range, ou fará um teste sem oferta em cima dessa região de fundo. No gráfico abaixo já mostra a entrada de fluxo comprador no mercado.
Observe o gráfico do bitcoin futuro na CME:
Entretanto, ainda segue em um canal de baixa, o mercado pode trabalhar um pouco dentro desse canal até quebrar e voltar a subir.
Também, posso estar errado.
O que precisa para esse mercado cair? Na verdade, muito pouco, sabemos que essa região dos 30 mil é a maior região de lote concentrado de todo o mercado, se entrar vendedor pressionando a oferta, pode causar um desequilíbrio no mercado, fazendo o Bitcoin derreter muito, levando o pânico generalizado para as altcoins também.
Outro fator que dificulta a queda
Infelizmente é uma realidade e o que considero o maior problema do bitcoin (corre nas ideias relacionadas abaixo do texto.) é a sua correlação com o mercado americano, o índice S&P 500 que segue injetando compras mais uma vez nesse fundo em uma possível reversão:
dificultando talvez a queda, mas algo que ainda não ficou claro no índice, é que o último comprador ainda é menor que o vendedor, então, ainda existe um problema no ativo. Se a abertura de hoje não confirmar a entrada de mais volume vendedor, pode ser ruim tanto para o S&P e possivelmente arrastará o bitcoin para baixo. Todavia a tendência é reversão tanto no S&P quanto no bitcoin.
A conclusão é de que a reversão deve acontecer, podendo montar um range maior quebrando o canal de baixa, ou já subir quebrando o canal de baixa sem realizar o range (apenas intraday).
Cunha e Disparo de VolumeCamil corrigiu duramente em 2021, mesmo sendo de um setor que voou no Brasil e no mundo.
Agora demonstrou, mais uma vez, um grande apetite comprador. Entradas de compradores já haviam ocorrido anteriormente o que mostra que o mercado vê com bons olhos o papel, mas o papel continuou trajetória de queda.
O que me faz acreditar que dessa vez será diferente é que o papel agora está mais barato em relação a si mesmo e em relação ao setor, os fundamentos estão bons e melhorando, volume de compradores foi bem maior e existe um padrão de cunha descendente. Também temos um cruzamento das médias de 9 e 60 pela primeira vez desde novembro de 2020.
Se romper a cunha, acredito que o papel possa ir n casa dos 11,60 ou até 12,40.
BTC - Possível acumulação e rompimento da ltb(Dá uma redimensionada na escala porque tem marcações no diário também)
Cronologia:
Agosto - BTC quebra a estrutura de WYCKOFF e realiza as 5 ondas de elliot de alta, parando na zona de baixa liquidez onde não houve incentivo institucional de alta nos 53k, topo mais alto inclusive que obedeceu o fractal de wyckoff invertido para desencadear a correção diária e investidores de alto potencial começaram a distribuir suas posições após o evento do dump de 7 de setembro no pullback da poc de 47k com a notícia de el salvador.
Setembro - Após o padrão das 5 ondas de elliots ter se confirmado e btc ter formado seu topo e sua LTB ter se formado após o topo em 53k, ele realizou sua correção em padrão abc (12345abc) até a zona de baixa liquidez (e topo anterior da acumulação de wyckoff antes de agosto) em 40k. Logo após isso ele quebrou a estrutura do triângulo simétrico em 40k e desencadeou o rompimento da ltb de 1D.
Outubro - Após um movimento de alta agressivo, com pullbacks curtos em projeções de fibonacci da acumulação de 40k com o ABC em 47k e sem uma estrutura específica de movimentação (alta forçada e rsi divergente no semanal), acumulando no topo e fazendo a estrutura de wyckoff invertido (pré distribuição do semanal).
Novembro - O desastre das dívidas da evergrande foi o catalisador de reversão do spring de wyckoff que deveria ter chegado até os 70k onde o histórico de ordens marcava lotes de 400 btc acima, com isso ele devolveu a alta manipulada inteira até o suporte, base do movimento.
Dezembro - Começou uma acumulação em padrão de wyckoff acima da faixa dos 45600 com spring até os 40k, onde repetiu o fractal de wyckoff denovo, com spring nos 39600.
Janeiro 2022 - Os 40k batem com a ltb formada entre 60~64 e 50~53, servindo de suporte e como resistência a ltb formada no diário.
Segue na análise o movimento de janeiro no 1H.
Fatores técnicos
Mapeamento das zonas de oferta e demanda pelo volume profile do diário e dos time frames intradiários.
EMAs Fundamentais: EMAs configuradas a base das proporções de fibonacci partindo das médias móveis tradicionais aplicadas no timeframe de 1h (ema 108, ema 192, ema 960)
VWAPs dos timeframes diários no range semanal segurando o preço.
Exaustão do rsi e divergência no 2h
Rompimento de consolidação com pullback na poc
Possível bandeira de alta no 15 min
Rompimento explosivo da ltb na estrutura de retest da poc em 30 min
Padrão bart no topo e acumulação antes do retest da poc com rompimento e acumulação acima da anterior, de frente com a LTB e a ema 192 de 1h.
OBS A bandeira desencadeia o rompimento da LTB de 4h, porém, caso haja reversão e rompimento do suporte na acumulação usada de base pode haver retest da zona de baixo volume da zona de preço em 41170.
BANDUSDT D1 Caso o BTC confirme reversão de tendência de baixa, a BAND pode tentar vencer essas duas zonas de resistência, é necessário observar a formação de um pivô de alta acima da média de 8 diária junto com um bom volume de compra, após confirmação do pivô ela pode passar por acumulações entre as zonas de resistência, se estiver com força compradora forte pode ir testar a LTB direto, ótima oportunidade para swing e position trade dependendo do andamento do BITCOIN.
Revisão PA para o BTCPreço atropelou o antigo suporte em 45mil e vieo em busca de liquidez na região do 40k, ponto importante, pode ser um divisor de aguas, pois atuou como preço relevante no passado.
Continuação da análise
BITCOIN: Zona de Decisão de 2022 - BTCUSDT (BTC)Urgente: Bitcoin exatamente na zona de decisão de 2022.
Swing no caixote - CompraCenário é de acumulação no Bitcoin. Eu gosto desse tipo de mercado justamente por ter claros sinais de rejeição e pelos pontos bem marcados de topo e fundo, mas é o tipo de mercado de costuma mexer com o psicológico o tempo todo. Dentro do caixote de acumulação, o mercado costuma ser dificil de operar, players grandes costumam trabalhar a posição em regiões de alta liquidez.
Olhando para o gráfico, após forte queda dia 04/12 acelerada por liquidações de posições compradas, tivemos um sinal muito característico do mercado de criptomoedas, as devolvidas e os longos pavios que são deixados. O mercado chegou a devolver quase 20% do fundo da liquidação até o fechamento do candle.
Depois desse fatídico dia, o mercado retomou negociações bem acima do pavio deixado, marcando uma região entre 51800 e 45600. Após toques e rejeições no topo e fundo o mercado está claro para mim a acumulação que o mercado se encontra.
Acumulações são ciclos de mercado que podem tanto continuar a tendência como reverter. A tendência vigente é de baixa. Operar acumulações pode ser perigoso justamente porque o topo todo devemos esperar um rompimento, e normalmente eles são falsos, daí a minha intolerância de ficar na operação muito abaixo de 44500, em região de defesa. Podemos ver que a região de liquidez segundo o volume profile abaixo de 45500 ainda é alta, corroborando para minha decisão de sair rapidamente dessa operação.
A minha operação abre no fechamento do candle de hoje com objetivo de sair próximo ao topo do caixote. Stop perdendo 44500 olhando. A região de liquidez ainda se estende até 40mil, podendo ser uma oportunidade de short no intraday. Se o preço buscar esse nível, vale uma nova avaliação sobre o mercado.
