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Reações do mercado à "pausa hawkish" do Fed Reações do mercado à "pausa hawkish" do Fed Hoje, o Federal Reserve optou por não prosseguir com o 11º aumento consecutivo da taxa de juros, optando, em vez disso, por avaliar os efeitos dos 10 aumentos anteriores. Entretanto, o Fed anunciou que prevê a implementação de dois aumentos adicionais de um quarto de ponto percentual antes do final do ano. Embora a pausa fosse amplamente esperada, o fato de que os formuladores de políticas veem as taxas em 5,6% no final do ano foi o que pegou o mercado desprevenido. A combinação da pausa com a sugestão de mais dois aumentos de 25 pontos-base foi apelidada de "pausa hawkish". Após a decisão, os resultados de fechamento do mercado de ações foram mistos. O Dow Jones fechou mais de 230 pontos abaixo, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos de 0,1% e 0,4%, respectivamente. O Nasdaq Composite foi impulsionado principalmente pelos ganhos obtidos nas ações adjacentes à IA da Nvidia e da AMD. O dia começou com o Bitcoin ultrapassando US$ 26.000. No entanto, desde então, ele se recuperou para uma baixa de 24 horas de US$ 25.791. Alguns analistas estão prevendo uma queda inevitável para US$ 25.000 com base nas notícias recentes sobre criptomoedas, que são dominadas por discussões sobre regulamentação. Enquanto isso, os preços do ouro subiram inicialmente para atingir US$ 1959 por onça na sessão, mas depois reduziram os ganhos, sendo negociados em torno de US$ 1945. O dólar se enfraqueceu em toda a linha, com o DXY caindo 0,32%. O NZD foi o que mais se movimentou, subindo mais de um por cento, atingindo uma alta de US$ 0,6211 em três semanas. Os ganhos em EUR e GBP foram mais modestos, com +0,39% cada.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull Markets
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5 fatores que influenciam o dólar americano nesta semana5 fatores que influenciam o dólar americano nesta semana O dólar americano está no meio de uma semana repleta de eventos fundamentais. Juntos, esses fatores fundamentais são a chave para entender as possíveis mudanças no desempenho do dólar americano ao longo da semana: O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que um acordo bipartidário foi alcançado para aumentar o teto da dívida dos EUA de US$ 31,4 trilhões, com o objetivo de evitar um calote. Ele agora pediu ao Congresso que aprove o acordo o mais rápido possível. A Fitch ratings removerá a classificação de "vigilância negativa" dos Estados Unidos quando o acordo for aprovado ou parecer provável que seja aprovado pelo Congresso. O acordo sobre o teto da dívida enfraqueceu potencialmente o apelo de porto seguro do dólar americano, levando a um aumento do apetite pelo risco nos mercados globais. O índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, aumentou 4,4% em abril em comparação com o ano anterior, acima do aumento de 4,2% observado em março. Esse desenvolvimento aumentou a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve em junho. Devido ao fim de semana do Memorial Day nos EUA, bem como aos feriados bancários na Europa e no Reino Unido, a liquidez do mercado será reduzida na segunda-feira. Além disso, as instituições estão se preparando para as negociações de fim de mês na quarta-feira, o que pode introduzir mais volatilidade. O relatório da folha de pagamento dos EUA de maio será divulgado em 2 de junho. Os últimos meses têm mostrado consistentemente números de empregos melhores do que o esperado. Espera-se que os números de empregos desta semana indiquem um acréscimo de 180.000 empregos, com um ligeiro aumento na taxa de desemprego para 3,5%. Um mercado de trabalho mais apertado reforçará a postura hawkish do Federal Reserve, com dados salariais sólidos também oferecendo suporte se os números reais superarem as estimativas.
TVC:DXY
por BlackBull Markets
Preparando-se para o pior: Negociando antes de uma inadimplênciaPreparando-se para o pior: Negociando antes de uma inadimplência da dívida dos EUA "É impossível prever com certeza a data exata em que o Tesouro não conseguirá pagar as contas do governo", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma carta ao Congresso. Embora seja altamente improvável que os EUA entrem em default de sua dívida, isso não significa que os traders não farão planos para lidar com um default ou ficarão nervosos. Dois prováveis mercados que terão de lidar com os movimentos desses investidores serão o forex e o ouro. Se persistirem as incertezas sobre uma possível inadimplência sem precedentes da dívida dos EUA, o dólar americano perderá um pouco de seu status de porto seguro, o que possivelmente mudará para o ouro. O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja se reunir com o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder republicano, Mitch McConnell, em 9 de maio. Essa será uma data importante para observar o dólar americano e o ouro, caso o grupo chegue a algum tipo de acordo para aumentar o teto da dívida. Como os EUA são o alicerce de todo o sistema financeiro mundial, podemos esperar que o nervosismo dos investidores se manifeste também nos ativos offshore. Outros portos seguros, como o iene japonês, o franco suíço e, em especial, o euro, podem ser os principais candidatos a receber fluxos de entrada.
por BlackBull Markets
EURUSD CORREÇÂO?Observe que o preço formou Fundo, estrutura ascendente no entanto nao teve sucesso ao tentar romper o ultimo topo região de oferta, isso por 3 vezes, o preço acaba de fazer um choch nos times menores conseguimos observar na ultima movimentação de baixa, o preço segue em busca do fundo que tentou romper o topo principal sem sucesso ou seja LIQUIDEZ deixada para traz (cifrão) no entanto este fundo ja se tornou fraco devido o fracasso na tentativa de rompimento da regiao de oferta, o preço pode romper este fundo e buscar a regiao extrema de debanda (estrutura SWING) o preço atingindo esta regiao se ele nos der uma confirmação de respeito ( CHOCH) teremos uma otima oportunidade na compra, caso não aconteça podemos esperar uma reversão da nossa tendencia ascendente no EURUSD.
por UnknownUnicorn10821698
O que acontece quando o BoJ mata seu Controle de Curvas de RendiO que acontece quando o BoJ mata seu Controle de Curvas de Rendimento? O Yield Curve Control (YCC) tem mantido as taxas de juros de títulos do governo japonês a dez anos dentro de uma faixa estreita, próxima a zero por cento desde 2016. O Banco do Japão (BdJ) emprega o YCC para almejar taxas de juros de curto prazo de -0,1% e para manter o rendimento dos títulos do governo a 10 anos dentro de 0,5% acima ou abaixo de zero. Em 2016, o Japão estava lutando com mais de uma década de crescimento lento e a questão da deflação, onde os preços dos bens caíram. Para evitar a compra de grandes quantidades do mercado de títulos, foi introduzido o YCC (Yield Curve Control) para manter as taxas de juros em seus níveis existentes. Mas agora, a inflação anual japonesa atingiu 3,3% em fevereiro, o que sugere que o Controle de Curva de Rendimento (YCC) pode não ser mais necessário. O Banco do Japão (BOJ) enfrentou críticas por distorcer os mercados com o YCC enquanto a inflação excedeu sua meta de 2%. Como resultado, o BOJ está considerando a eliminação gradual do YCC, o que poderia ter conseqüências significativas para os títulos americanos e japoneses e para a taxa de câmbio USD/JPY. Então, o que acontecerá quando o Boj decidir matar seu YCC? Os investidores japoneses têm ficado desapontados nos últimos sete anos com os retornos dos títulos domésticos desde que as taxas de juros foram fixadas perto de zero. Isto levou muitos a considerar investir em títulos americanos que se tornaram altamente atraentes, resultando em trilhões de ienes investidos neles. Um relaxamento do YCC pelo Banco do Japão sobre a taxa a 10 anos poderia tornar os títulos do governo japonês mais atraentes para os investidores domésticos. Isto poderia resultar em uma quantidade significativa de dinheiro repatriado para o Japão e ter um grande impacto nos mercados globais. Há dois resultados potenciais se os investidores japoneses repatriarem seus fundos e investirem mais em títulos japoneses. Primeiro, as taxas de juros dos títulos americanos podem aumentar, levando a condições financeiras mais restritivas e a uma desaceleração da atividade econômica americana. Em segundo lugar, pode haver um enfraquecimento do dólar americano, especialmente do USD/JPY, já que os investidores vendem seu USD para comprar JPY para repatriação. O USD/JPY está atualmente na faixa entre cerca de 138,00 e 129.500. Mas um potencial de queda para um nível como 116,00, que não se vê desde o início de 2022, se uma reação de joelhada se manifestar. Em última análise, o quão drásticos estes resultados se tornarão dependerão da pressão de venda e do timing dos investidores japoneses em reação a um relaxamento do YCC. Mas quão provável é que o BoJ afrouxará seu controle da curva de juros? O novo governador do banco central do Japão, Kazuo Ueda, sugeriu que as políticas de seu antecessor soviético, Haruhiko Kuroda, serão eventualmente eliminadas gradualmente. Entretanto, é provável que o BOJ evite mudar suas políticas até ter certeza de que a inflação atingirá e manterá sua meta de 2%. Na próxima semana, de 27 a 28 de abril, Ueda presidirá sua primeira reunião do BdJ, durante a qual o conselho divulgará novas previsões trimestrais de crescimento e inflação que serão examinadas.
por BlackBull Markets
"Dolar em níveis "Mamãe vou para Disney"O dólar (USD) começa o dia indicando que tem possibilidade de ficar por mais algum tempo. Agora a pouco tem PPI e temos as nossas crianças passeando pela china. Se eles se comportarem bem e não tiver nada muito impactante no Macro teremos a moeda americana abaixo dos 5,00 reais por mais tempo. Lembrando que o Focus vem divulgando dólar(USD) em torno de 5,25 a 5,30 no fim do ano. Mas não custa sonhar e aproveitar o momento.
CME:6L1!Viés de alta
por EvaldoInvest
A inflação nos EUA abranda para o nono mês: Qual é o plano, Jay A inflação nos EUA abranda para o nono mês: Qual é o plano, Jay Powell? A taxa de inflação anual dos EUA diminuiu pelo nono mês consecutivo, atingindo 5% em março de 2023. Embora esta seja a mais baixa desde maio de 2021, ainda está bem acima da meta do Fed de 2%. Os investidores estão tentando descobrir quando o banco central irá colocar os freios em sua campanha de caminhadas para diminuir a inflação. A ata do FOMC de março (divulgada esta manhã) revelou que alguns formuladores de políticas do Federal Reserve discutiram o aperto do botão de pausa nos aumentos das taxas de juros, após o colapso de dois bancos regionais. No entanto, no final, todos os formuladores de políticas decidiram que combater a inflação alta ainda era a principal prioridade. No final, eles avançaram com um aumento das taxas, apesar dos riscos potenciais Complicando as questões, o CPI central (que exclui alimentos e componentes energéticos) subiu para 5,6%, depois de ter subido 5,5% em fevereiro. Isto levou algumas pessoas a acreditarem que há mais aperto nos cartões. Inicialmente, os mercados monetários pensavam que o Fed poderia não aumentar as taxas de juros em maio, mas desde então as expectativas subiram para 70,5%. O índice do dólar permanece em seu ponto mais baixo desde 2 de fevereiro, estável perto de 101,5. Quanto ao Canadá, as coisas estão em alta - o Banco do Canadá deixou sua principal taxa de juros overnight em espera a 4,50%, como esperado, ao mesmo tempo em que reduziu o alerta de linguagem sobre uma possível recessão. O dólar canadense respondeu positivamente, chegando a cerca de 1,34 por dólar. Enquanto isso, a libra esterlina subiu para HKEX:1 ,25, aproximando-se de uma alta de dez meses de HKEX:1 ,2525 que foi tocada em 4 de abril. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, declarou que não vê sinais de uma repetição da crise financeira global de 2007/8, o que é uma notícia reconfortante para os investidores. Eles estão apostando que o Banco da Inglaterra continuará a aumentar as taxas de juros para combater a inflação, adicionando algum combustível à GBP.
TVC:DXY
por BlackBull Markets
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Alerta de Inflação dos EUA: Como os mercados reagirão? Alerta de Inflação dos EUA: Como os mercados reagirão? Os investidores estão enfrentando uma semana movimentada de dados econômicos que incluem a divulgação de dados de preços ao consumidor e do índice de preços ao produtor para março na quarta-feira e quinta-feira (horário dos EUA), respectivamente. Os resultados destes relatórios ajudarão a determinar se o Fed fará ou não uma pausa ou encerrará sua campanha de cobrança de taxas. Enquanto os investidores estão inclinados para uma continuação da campanha de aperto do Fed, a possibilidade de uma pausa não deve ser subestimada. Em fevereiro de 2023, a taxa de inflação anual nos EUA diminuiu para 6%, a menor desde setembro de 2021, comparada aos 6,4% de janeiro. As expectativas do mercado para os dados de março prevêem uma queda significativa para 5,2%. É importante notar que se as pressões inflacionárias não enfraquecerem como previsto, os comerciantes poderão aumentar suas apostas em aumentos adicionais de taxas além dos 25 pontos-base previstos em maio (ou mesmo revisar suas expectativas para a alta de maio). No início da semana, os investidores responderam ao relatório de empregos de março, que foi divulgado na Sexta-feira Santa, com as folhas de pagamento não agrícolas crescendo em 236.000 para o mês. Isto estava aproximadamente de acordo com a estimativa de mercado de 230.000, e a taxa de desemprego caiu para 3,5% em comparação com os 3,6% do mês anterior. Como resultado, o dólar americano perdeu terreno no início das negociações de segunda-feira, com o EUR/USD atingindo um pico duplo antes dos comerciantes perderem a confiança, fazendo com que o euro caísse abaixo da abertura de segunda-feira e caísse para 1,0885. Este nível serviu como o fundo do par várias vezes este mês, além de funcionar como uma barreira para uma linha de tendência ascendente de longo prazo. Os comerciantes podem agora se concentrar em 1,0822 e 1,0800 como as próximas metas de queda. Após a divulgação dos dados do CPI, espera-se que o Federal Reserve emita a última ata da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC).
por BlackBull Markets
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"#DXY lento rumo aos 101000, aguarda repique ou afundar de vez"O índice do dólar o #DXY indo buscar o 101000 até agora, parece um movimento sem muita força, está caindo bem devagar. O momento é de um dólar fazendo um movimento lento e constante parecendo aguardar algo fazer um repique ou cair de vez e até perder os 101000. É um momento em que o #VIX aos poucos vem acelerando sua subida novamente para os patamares de 20 , movimento este que acontece toda semana quando ao aproximar da sexta-feira. O ouro #GC1! chegou nos 2000 e agora parece estabilizar. Então temos um #DXY fraco que por falta de viés está caindo lentamente pela "força da gravidade" , o #VIX que a#GC1! bem forte, com força compradora adicional. TEM FATO NOVO VINDO POR AI!!!
TVC:DXY
por EvaldoInvest
É este o fim do domínio do dólar americano?É este o fim do domínio do dólar americano? A posição do dólar americano como principal moeda de reserva global está sendo desafiada à medida que os países se tornam ávidos para se isolar da influência de Washington. Durante décadas, o dólar tem dominado o sistema monetário global. Atualmente, cerca de 60% das reservas cambiais detidas pelos bancos centrais são em dólares americanos, e quase 90% de todas as transações monetárias envolvem o uso do dólar. No entanto, o status de reserva do dólar começou a diminuir em 2014, quando algumas grandes potências globais começaram a desmarcar suas transações comerciais. A guerra na Ucrânia e as sanções subsequentes que ela inspirou aceleraram o processo de de-dollarização. Por exemplo, as autoridades chinesas ficaram surpresas com a apreensão das reservas cambiais do banco central russo após a invasão da Ucrânia. No caso de um conflito entre os EUA e a China, os ativos chineses também poderiam estar em risco. Os recentes eventos de desdollarização incluem: - Durante uma conferência de imprensa no fórum de Davos em janeiro, o Ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, surpreendeu os jornalistas ao afirmar que a nação rica em petróleo estava disposta a considerar o comércio em outras moedas que não o dólar americano pela primeira vez em 48 anos. - Na semana passada, empresas de energia chinesas e francesas concluíram o primeiro negócio de gás natural liquefeito (GNL) na China usando a moeda renminbi yuan. O comércio envolveu a importação de 65.000 toneladas de GNL dos Emirados Árabes Unidos e representa um marco significativo nos esforços de Pequim para desafiar a posição do dólar americano como o "petrodólar" universal para o comércio de gás e petróleo. - O Brasil também anunciou recentemente um acordo com a China para negociar diretamente em suas próprias moedas, contornando o dólar norte-americano como intermediário. - A Índia também está fazendo esforços para reduzir o domínio do dólar americano no comércio internacional, lançando programas separados para liquidar transações em suas próprias moedas. O Banco de Reserva da Índia permitiu recentemente que bancos centrais de 18 países abrissem contas especiais Vostro Rupee (SVRAs) para liquidar pagamentos em rupias indianas. Em geral, a participação do dólar americano no mercado global diminuiu de 71% para 59% nas últimas duas décadas e pode diminuir ainda mais no futuro. A principal vítima neste cenário são os Estados Unidos, já que o uso da moeda no comércio global é um jogo de soma zero. Cada vez que um yuan, real ou rupia é trocado no mercado global, um dólar não é. Se alternativas confiáveis ganharem força, o domínio da América no mercado global será comprometido.
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por BlackBull Markets
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Reação GBP & Gold à Inflação do Reino Unido e aumento da taxa doReação GBP & Gold à Inflação do Reino Unido e aumento da taxa dos EUA Dois eventos significativos ocorreram nas últimas 12 horas, causando o aumento dos preços tanto do GBPUSD quanto do ouro. O primeiro evento foi o aumento inesperado da inflação no Reino Unido, que saltou de 10,1% em janeiro para 10,4% em fevereiro de 2023, marcando o primeiro aumento em quatro meses. O principal fator por trás deste aumento foi o aumento dos preços dos alimentos e bebidas, que subiram no ritmo mais rápido em 45 anos. Esta leitura da inflação pode alimentar argumentos de que o Banco da Inglaterra precisa aumentar novamente as taxas de juros. Entretanto, os dados podem ter chegado tarde demais para impactar a decisão do Banco sobre as taxas de juros, que deve ser tomada amanhã. No entanto, a libra esterlina se recuperou em relação ao dólar, antes de subsidiar, e depois se recuperou novamente nas notícias do segundo evento. O segundo evento ocorreu há uma hora, com a Reserva Federal dos EUA anunciando sua última decisão sobre a taxa de juros, que incluiu uma subida de 25 pontos de base. Embora a maioria do mercado tivesse antecipado esta mudança, alguns participantes acreditavam que o Fed poderia fazer uma pausa na subida de suas taxas. No discurso pós-decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu que os indicadores econômicos recentes, particularmente os dados de emprego, vieram mais fortes do que o esperado. Entretanto, Powell observou que a recente turbulência no setor bancário deveria resultar em condições mais rigorosas de empréstimo, o que ajudará a combater os dados econômicos robustos. No entanto, Powell acrescentou que era muito cedo para determinar como a política monetária deveria responder à recente crise bancária, mas ela desempenhará um papel nas futuras decisões de aumento das taxas. O ouro está seguindo um caminho semelhante ao GBP/USD e parece estar encontrando alguma resistência a US$1.970.
por BlackBull Markets
O USD fica pendurado na balança: Caos Bancário vs. InflaçãoO USD fica pendurado na balança: Caos Bancário vs. Inflação A Reserva Federal dos EUA está prestes a iniciar sua reunião de política de dois dias e anunciará sua última decisão de taxa de juros 48 horas mais tarde. Durante a reunião, as autoridades pesarão a possibilidade de aumentar as taxas de juros devido à inflação, que ainda é considerada alta, ou se a atual turbulência nos mercados financeiros deve ter mais peso. Infelizmente, o período de blackout antes da reunião proíbe os funcionários de comentarem a situação. As ações do UBS, que haviam caído mais de 14%, conseguiram se recuperar fechando 1,2% mais alto depois que o banco forneceu um pacote de resgate emergencial de 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,2 bilhões) para seu rival doméstico problemático, o Credit Suisse. O grande tamanho do balanço do Credit Suisse, que é de aproximadamente 530 bilhões de francos suíços no final de 2022, é uma preocupação para o sistema bancário global, pois é o dobro do tamanho do Lehman Brothers quando este entrou em colapso em 2008. A Reserva Federal, em resposta à crise do Credit Suisse e às falhas de alguns bancos regionais dos EUA, começou a oferecer diariamente swaps de moeda para bancos centrais no Canadá, Grã-Bretanha, Japão, Suíça e zona do euro, a fim de aliviar o estresse do financiamento nos mercados globais. Com tudo isso acontecendo, os comerciantes não têm certeza se a Reserva Federal aumentará sua taxa de referência na quarta-feira (horário dos EUA). O índice do dólar caiu abaixo de 103,5 na segunda-feira pela terceira sessão consecutiva, já que os investidores antecipam que o Federal Reserve poderá não aumentar as taxas tanto quanto anteriormente esperado devido à crise bancária. Os futuros fundos federais refletem uma probabilidade de 70% de um aumento da taxa de um quarto de ponto percentual, com uma probabilidade de 30% de nenhuma mudança. Uma queda significativa nas expectativas de inflação a curto prazo também está contribuindo para a expectativa de que o Fed pausará seus aumentos de taxas, já que a expectativa para a inflação a curto prazo atingiu quase um mínimo de dois anos no mês passado. Em outras notícias, os preços do petróleo caíram para seu ponto mais baixo em 15 meses na segunda-feira devido à preocupação de que os riscos no setor bancário global possam levar a uma recessão. Os preços do ouro, que haviam subido 6,4% na semana anterior, caíram para $1.980 a onça na segunda-feira, mas permaneceram perto da alta de um ano de $2.009 atingida no início da sessão.
TVC:DXY
por BlackBull Markets
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