Impacto do Discurso de Powell no XAU/USD
1. Sumário Executivo:
Em 7 de Maio de 2025, a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou a sua decisão de manter as taxas de juro inalteradas, uma medida amplamente esperada pelos mercados financeiros. Esta decisão ocorreu num contexto de incerteza económica persistente, fortemente influenciada pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. O discurso do Presidente da Fed, Jerome Powell, que se seguiu ao anúncio, foi cuidadosamente analisado pelos investidores em busca de pistas sobre a futura trajetória da política monetária. O impacto imediato no par cambial XAU/USD (ouro cotado em dólares americanos) foi relativamente moderado, com os preços do ouro a registarem ligeiras quedas ou a consolidarem-se. As tensões comerciais e as expectativas do mercado desempenharam um papel crucial na forma como o discurso de Powell foi recebido e interpretado pelos participantes do mercado.
2. Contexto Económico e de Mercado em 7 de Maio de 2025:
Posição da Política Monetária da Reserva Federal: A expectativa generalizada era de que as taxas de juro se manteriam inalteradas. A meta para a taxa dos fundos federais situava-se entre 4,25% e 4,5%. Esta foi a terceira reunião consecutiva em que as taxas foram mantidas no mesmo nível , após três cortes de taxas efetuados no final do ano anterior. Existiam expectativas no mercado de futuros cortes nas taxas de juro, com alguns analistas a preverem o início desses cortes já em Julho de 2025. Adicionalmente, os Republicanos estavam a trabalhar numa proposta de lei para estender as principais disposições da Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017. A manutenção das taxas de juro pela Fed refletia uma abordagem cautelosa face à incerteza económica, particularmente no que diz respeito à inflação e ao impacto das tarifas comerciais. A antecipação de futuros cortes de taxas por parte do mercado sugeria uma expectativa subjacente de potencial abrandamento económico.
Estado da Economia dos EUA: O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA contraiu 0,3% no primeiro trimestre de 2025. No entanto, o crescimento do emprego em Abril de 2025 foi robusto, com a criação de 177.000 postos de trabalho. A taxa de desemprego manteve-se estável num nível baixo, em torno de 4,2%. A inflação permaneceu algo elevada, acima da meta de 2% da Fed, situando-se em cerca de 2,4% ou 2,6% no índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) core. A confiança económica dos consumidores tinha diminuído. O índice PMI revelou o nível geral de atividade económica no setor manufatureiro. Este cenário económico apresentava um quadro misto: forte crescimento do emprego, mas contração do PIB e inflação persistente. Esta divergência criou uma situação complexa para as decisões de política monetária da Reserva Federal. A queda na confiança dos consumidores, apesar do crescimento do emprego, poderia indicar preocupações subjacentes sobre o futuro.
Tensões Comerciais EUA-China: As tarifas impostas pelo Presidente Trump sobre as importações chinesas (potencialmente até 145%) e de outras nações geraram uma incerteza significativa. Existiam preocupações de que as tarifas pudessem levar a escassez de oferta e a um aumento da inflação , bem como de que pudessem abrandar o crescimento económico e causar perdas de empregos. Foram antecipadas ou iniciadas negociações comerciais entre os EUA e a China, gerando algum otimismo, mas também incerteza. A guerra comercial era um fator dominante, criando um dilema para a Fed: abordar a potencial inflação decorrente das tarifas ou apoiar o abrandamento do crescimento. O sentimento do mercado era provavelmente muito sensível a quaisquer comentários de Powell sobre o comércio. A antecipação de conversações comerciais introduziu um elemento de esperança que poderia atenuar a procura de ouro como ativo de refúgio seguro.
3. Principais Destaques do Discurso de Jerome Powell:
Powell confirmou a decisão amplamente esperada de manter a taxa dos fundos federais inalterada. Ele enfatizou o aumento da incerteza em torno das perspetivas económicas, particularmente devido à situação comercial. Powell reiterou o compromisso da Fed com o seu duplo mandato de máximo emprego e preços estáveis, notando os riscos crescentes tanto para o aumento do desemprego quanto para o aumento da inflação. Ele reconheceu que as tarifas eram maiores e mais abrangentes do que o previsto anteriormente e poderiam levar tanto a uma inflação mais alta quanto a um crescimento mais lento. Powell sinalizou que a Fed permaneceria dependente dos dados e paciente, aguardando para ver o impacto das tarifas na economia antes de considerar quaisquer ajustes na política monetária. Apesar de reconhecer a contração do PIB, Powell apontou para a continuidade de uma atividade económica sólida e um mercado de trabalho forte. Ele observou que a inflação permanecia algo elevada, acima da meta da Fed. Powell afirmou que o Comité estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária, conforme apropriado, caso surgissem riscos que pudessem impedir a concretização dos seus objetivos. O discurso de Powell transmitiu uma mensagem de cautela e vigilância. A Fed estava claramente preocupada com os riscos duplos representados pela guerra comercial, mas ainda não estava pronta para se desviar da sua abordagem de esperar para ver. A ênfase na dependência dos dados sugeriu que futuros movimentos de política dependeriam da evolução dos dados económicos em resposta às tarifas.
4. Reação Imediata do Mercado ao Discurso de Powell:
Índice do Dólar Americano (DXY): O índice do dólar americano (DXY) registou um aumento modesto ou manteve-se relativamente estável após o anúncio e o discurso de Powell. Algumas fontes indicaram um ligeiro aumento (0,32% mais alto) , enquanto outras notaram que estava a negociar de forma amplamente estável a marginalmente mais alta. O DXY estava perto de uma mínima de cinco dias antes do anúncio. A resiliência do dólar sugere que o tom cauteloso de Powell e a ênfase em aguardar mais dados não enfraqueceram significativamente a moeda. Isto poderia ser interpretado como o mercado a considerar credível a posição da Fed e a não inclinar-se para cortes de taxas imediatos que normalmente enfraqueceriam o dólar.
Yields das Obrigações do Tesouro: Os yields das obrigações de referência do Tesouro a 10 anos diminuíram ligeiramente (por exemplo, em 2 pontos base, para 4,267%). As obrigações a 2 anos foram fixadas em 3,783%. A ligeira diminuição nos yields das obrigações do Tesouro poderia refletir alguma antecipação por parte dos participantes do mercado de potenciais futuros cortes de taxas, caso o impacto económico das tarifas se agrave. No entanto, o movimento não foi drástico, sugerindo que não havia uma forte convicção imediata em nenhuma das direções.
Mercados de Ações: Os mercados de ações dos EUA apresentaram uma reação mista. O Dow Jones Industrial Average registou ganhos (por exemplo, cerca de 0,53% ou 240 pontos). O Nasdaq Composite Index registou perdas (por exemplo, cerca de 0,44% ou 50 pontos). O índice S&P 500 apresentou ligeiras perdas ou manteve-se relativamente estável (por exemplo, uma queda de 0,05% ou 7 pontos acima). O desempenho misto nos mercados de ações sugere que diferentes setores reagiram de forma distinta ao anúncio da Fed. Os ganhos no Dow poderiam refletir otimismo em relação às perspetivas económicas gerais, enquanto as perdas no Nasdaq poderiam indicar preocupações sobre o potencial impacto negativo das tarifas nas empresas de tecnologia ou uma preferência por ativos de refúgio seguro nesse setor.
5. Impacto no XAU/USD:
Movimento de Preços: Os preços do ouro registaram uma ligeira queda ou mantiveram-se relativamente estáveis após o discurso de Powell. Algumas fontes indicaram uma queda superior a 1% para cerca de 3395 dólares , enquanto outras notaram que o ouro se manteve estável em torno de 3380 dólares ou consolidou abaixo dos 3400 dólares. No início do dia, o ouro tinha atingido o seu nível mais alto desde 22 de Abril, antes de enfrentar resistência. A pressão vendedora ressurgiu durante a sessão. A reação moderada ou ligeiramente negativa nos preços do ouro sugere que o discurso de Powell não desencadeou uma fuga significativa para a segurança. A estabilidade do dólar provavelmente contribuiu para isso, assim como o otimismo contínuo em torno de potenciais conversações comerciais entre os EUA e a China, o que poderia reduzir o apelo de ativos de refúgio seguro. O facto de o ouro já ter subido antes do discurso também pode explicar alguma realização de lucros ou consolidação posterior.
Níveis Chave de Suporte e Resistência:
Tabela 1: Níveis Chave de Suporte e Resistência do XAU/USD em 7 de Maio de 2025
Suporte Chave 1
$3358
Suporte Relevante
$3140
Suporte Crítico
$3000
Zona de Suporte
$3350-$3300
Suporte
3392.25
Suporte
3277.60
Suporte
3263.10
Resistência Chave 1
$3434
Resistência Principal
$3400
Zona de Resistência
$3400-$3405
Meta de Subida Imediata
$3434
Resistência
3430.20
Resistência
3444.25
Resistência
3468.30
Máxima Histórica
3500.20
A identificação dos níveis chave de suporte e resistência fornece uma perspetiva técnica sobre os potenciais movimentos de preços. A consolidação desta informação de várias fontes numa tabela torna-a facilmente compreensível para o leitor. A tabela ajuda a entender a gama dentro da qual o XAU/USD estava a negociar e os potenciais pontos de rutura.
6. Influência das Tensões Comerciais EUA-China:
O papel do ouro como ativo de refúgio seguro significou que as tensões comerciais em curso tinham sido um fator de suporte significativo para o seu preço. No entanto, as notícias de potenciais ou em curso conversações comerciais entre os EUA e a China pareciam ter atenuado alguma da procura de ouro como refúgio seguro. Os comentários de Powell sobre os impactos negativos das tarifas (inflação mais alta, crescimento mais lento) poderiam ter reforçado as preocupações sobre as perspetivas económicas, potencialmente fornecendo algum suporte subjacente ao ouro, apesar do otimismo em relação às conversações comerciais. Apesar de algum alívio das tensões com as conversações comerciais, a incerteza fundamental em torno do futuro das relações comerciais entre os EUA e a China provavelmente impediu uma venda significativa de ouro. O impacto das tensões comerciais no XAU/USD foi complexo. Embora geralmente apoiem o ouro devido ao seu estatuto de refúgio seguro, quaisquer desenvolvimentos positivos nas negociações comerciais poderiam reduzir esta procura. Os comentários cautelosos de Powell sobre os efeitos económicos negativos das tarifas provavelmente forneceram um contrapeso ao otimismo em relação às conversações comerciais.
7. Previsões de Especialistas e Análise Técnica:
Vários analistas mantiveram uma perspetiva geralmente otimista para o ouro a médio e longo prazo, citando fatores como as compras dos bancos centrais e os receios mais amplos de uma guerra tarifária. No período imediatamente anterior e posterior ao discurso de Powell, alguns analistas previram uma consolidação nos preços do ouro. As previsões destacaram níveis de suporte em torno de 3358, 3350 e 3300 dólares, e níveis de resistência em torno de 3434 e 3400 dólares. Alguns analistas sugeriram que uma recuperação bem-sucedida a partir do suporte poderia levar a um teste de níveis de resistência mais altos, enquanto uma quebra abaixo do suporte poderia desencadear novas quedas. A Bloomberg Intelligence esperava que Powell adotasse um tom hawkish, o que poderia potencialmente aumentar a pressão vendedora sobre o XAU/USD. Por outro lado, quaisquer sinais dovish de Powell poderiam reforçar as expectativas de futuros cortes de taxas e apoiar os preços do ouro. As previsões de especialistas geralmente alinhavam-se com a reação observada do mercado de consolidação. A antecipação de um tom potencialmente hawkish de Powell pode ter limitado qualquer movimento ascendente significativo no ouro, enquanto o sentimento de alta subjacente e a incerteza comercial impediram uma queda acentuada. A análise técnica forneceu níveis de preços específicos a serem monitorizados para potenciais ruturas ou quebras.
8. Conclusão:
A Reserva Federal decidiu manter as taxas de juro inalteradas, num contexto de incerteza económica e tensões comerciais entre os EUA e a China. O discurso de Powell adotou uma postura cautelosa e dependente dos dados, reconhecendo os riscos duplos de inflação e desemprego decorrentes das tarifas. O impacto imediato no XAU/USD foi relativamente moderado, com os preços do ouro a registarem ligeiras quedas ou a consolidarem-se. As influências concorrentes do otimismo em relação às conversações comerciais (que atenuaram a procura de refúgio seguro) e das preocupações com os efeitos económicos negativos das tarifas (que apoiaram o ouro) contribuíram para esta reação. Em suma, o discurso de Powell, embora não tenha desencadeado uma reação drástica do mercado no XAU/USD, reforçou a incerteza prevalecente e o foco do mercado nos próximos dados económicos e desenvolvimentos comerciais para determinar a direção futura.
USD (Dólar Americano)
O Triunfo Improvável do Rublo: O Que Está por Trás Disso?Nos primeiros meses de 2025, o Rublo russo destacou-se como a moeda de melhor desempenho global, registrando uma valorização significativa frente ao dólar americano. Essa alta inesperada é amplamente atribuída a medidas econômicas internas robustas. Com a inflação persistindo acima de 10%, o Banco Central da Rússia adotou uma política monetária rigorosa, elevando a taxa de juros básica para 21%. Essa postura agressiva busca conter a escalada dos preços e tornar o Rublo mais atrativo para investidores estrangeiros, especialmente por meio de estratégias de carry trade (operações que lucram com diferenciais de juros), o que eleva a demanda pela moeda. Além disso, um sólido superávit comercial, impulsionado pela conversão de receitas em moeda estrangeira por exportadores, fortaleceu a dinâmica de oferta e demanda do Rublo.
Além das medidas internas, mudanças na percepção geopolítica desempenharam um papel crucial. A crescente expectativa de um possível cessar-fogo no conflito da Ucrânia reduziu significativamente o risco político percebido dos ativos russos. Esse otimismo incentiva alguns investidores internacionais a retornarem cautelosamente aos mercados russos. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento do dólar americano, influenciado por mudanças nas políticas comerciais dos EUA, ampliou a força relativa do Rublo no cenário global.
Estratégicamente, os esforços da Rússia para reduzir sua dependência do dólar americano também sustentam o Rublo. Iniciativas que promovem transações comerciais em moedas nacionais, como os acordos recentes que permitem pagamentos em Rublo com Cuba, refletem uma transição de longo prazo para sistemas financeiros alternativos. Contudo, essa valorização do Rublo traz desafios, especialmente para o orçamento estatal, que depende fortemente da conversão de receitas petrolíferas denominadas em dólares. Um Rublo mais forte resulta em menos recursos domésticos, o que pode pressionar as finanças públicas, sobretudo em meio à volatilidade dos preços globais do petróleo. O equilíbrio entre manter altas taxas de juros para controlar a inflação e mitigar seus impactos sobre o crédito e o investimento doméstico permanece uma consideração crítica para os formuladores de políticas.
IBOV: Recuperação em Teste Diante de Resistências SignificativasIBOV: Recuperação em Teste Diante de Resistências Significativas
Análise Gráfica - 11/04/2025
O Índice Ibovespa (IBOV) encerrou a sessão do dia 11 de abril de 2025 em 127.682,40 pontos, registrando uma valorização de 1,05%. Apesar do Salto intradiário, o ativo permanece tecnicamente fragilizado ao negociar abaixo da sua média móvel de 200 períodos (MM 200), um importante indicador de tendência de longo prazo. Adicionalmente, observa-se um bearish cross nas médias móveis curtas, sinalizando pressão vendedora no curto prazo.
Após testar a zona de suporte em torno dos 123.000 pontos, a entrada de fluxo comprador permitiu uma recuperação do índice de volta à parte inferior do seu canal de alta. No entanto, a confirmação de uma reversão sustentável da atual tendência baixista dependerá crucialmente da superação da significativa barreira de resistência estabelecida na região dos 129.000 pontos. Este patamar representa um desafio técnico robusto, dada a confluência com um triplo conjunto de médias móveis, o que historicamente tem atraído vendedores e limitado movimentos de alta.
Embora um cenário macroeconômico mais benigno pudesse facilitar uma trajetória ascendente gradual dentro do canal de alta, mesmo com menor momentum, o contexto atual exige cautela.
A análise gráfica de curto prazo revela riscos persistentes, com um viés ainda inclinado para baixa. A presença de uma expressiva oferta vendedora originada no último topo relevante estabelece uma zona de potencial pressão descendente de aproximadamente 6.000 pontos acima dos níveis atuais. O primeiro sinal de potencial mitigação dessa pressão ocorrerá mediante a superação consistente e a manutenção do preço acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, configurando um rali de cobertura de curto prazo inicial. A partir desse ponto, uma análise mais aprofundada do volume e do comportamento do preço em níveis superiores será essencial para reavaliar a perspectiva de médio prazo.
Oportunidade de investimento LONG USD/HUF 4H
Olá, sou a Trader Andrea Russo e hoje quero compartilhar com vocês uma interessante oportunidade de investimento LONG em USD/HUF. Estamos em um gráfico de 4 horas (4H), e vários indicadores técnicos estão mostrando crescente pressão de alta. Sinais de sobrevenda e recuperação do momentum sugerem uma potencial reversão para cima, tornando essa configuração particularmente promissora.
Configuração de investimento:
Preço de entrada: 359,7 Sinal: COMPRA com preço-alvo definido em 365,170 (TP: 1,52%). Stop Loss: definido em 358 (SL: 0,47%).
Graças ao nosso indicador SwipeUP Reversal Radar Multi-Timeframe Alerts, conseguimos identificar:
A zona de sobrevenda, que sugeriu a oportunidade de uma recuperação.
O ponto de ruptura, que confirmou o início de uma potencial reversão ascendente.
O ponto de entrada, para maximizar a relação risco/recompensa.
Como ponto alvo, escolhemos a área destacada na foto, que é a primeira resistência importante que, em nossa opinião, representa um nível-chave onde o preço pode desacelerar.
👉 Esta configuração aproveita a pressão de alta atual e oferece uma relação risco/recompensa favorável. Recomendo que você monitore essa configuração e implemente uma gestão de risco sólida em seu plano de negociação.
Boas negociações a todos! 📈
Guerra Comercial EUA-China: Impactos nos Mercados Financeiros
A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China atingiu níveis sem precedentes, com a imposição de tarifas recíprocas que estão desequilibrando o equilíbrio econômico global. Recentemente, a China aumentou as tarifas sobre produtos americanos para 50%, enquanto o presidente Trump suspendeu temporariamente as tarifas por três meses, enquanto tentava negociar com outras nações. Este cenário está gerando forte volatilidade nos mercados financeiros e influenciando profundamente o mercado Forex.
Análise dos Impactos nos Mercados Financeiros
Mercados de ações: os principais mercados de ações do mundo estão passando por flutuações significativas. Os índices asiáticos e europeus caíram acentuadamente, refletindo a incerteza dos investidores.
Commodities: Os preços do petróleo e dos metais preciosos mostram volatilidade, com oscilações refletindo o nervosismo global. O ouro, considerado um porto seguro, está ganhando terreno, ultrapassando a marca de US$ 3.000.
Setores econômicos: Setores como tecnologia e agricultura são particularmente afetados, com restrições às exportações e aumento dos custos de produção.
Impacto no Forex
A guerra comercial está afetando diretamente o mercado de câmbio:
Dólar americano (USD): O dólar está sob pressão devido à incerteza econômica e aos temores de recessão nos Estados Unidos. O Federal Reserve pode ser forçado a cortar ainda mais as taxas de juros.
Yuan chinês (CNY): O yuan está sob pressão, com o risco de uma diminuição nas exportações para os EUA e uma desaceleração no crescimento econômico chinês.
Moedas de refúgio: O franco suíço (CHF) e o iene japonês (JPY) estão ganhando terreno à medida que os investidores buscam estabilidade em meio à volatilidade global.
Moedas de commodities: O dólar australiano (AUD) e o dólar canadense (CAD) podem ser afetados negativamente pelas flutuações no comércio internacional.
Estratégias Forex para Traders
Em um contexto de alta volatilidade, os traders devem adotar estratégias direcionadas:
Monitoramento constante: acompanhe os desdobramentos da guerra comercial e as decisões dos bancos centrais.
Diversificação: investir em moedas seguras para reduzir riscos.
Análise técnica: uso de ferramentas de análise para identificar oportunidades de negociação com base nos movimentos do mercado.
Gestão de risco: defina stop-loss e take-profit para proteger o capital.
Essa situação exige atenção e flexibilidade dos traders, que devem adaptar suas estratégias à nova dinâmica do mercado. Se precisar de mais informações ou análises específicas sobre uma moeda, estou aqui para ajudar!
BBAS3: "Comprados figura baixista em formação"BBAS3 27,98 -1,86%
BBAS3: "Comprados figura baixista em formação"
Ativo acima da MM200. MMS rápidas ficaram flat. Extremidades das MMS 9 ,21 viradas para baixo. O ativo está no momento desenhando uma figura baixista que só se concluirá quando tocar 26,72. Caso venha a acontecer, está sentado no stop ATR.
Para se libertar desta possibilidade baixista, precisa superar 29,00 reais.
BTC: Entre a Calma e a TempestadeAnálise Técnica do Bitcoin em 05/04/2025
Data da Análise: 05 de Abril de 2025
O Bitcoin, cotado em 82.877 com uma variação negativa de -1,16%, encontra-se inserido em uma estrutura de baixa, conforme indicado pelas médias móveis rápidas voltadas para baixo.
Nos últimos dias, o preço do Bitcoin buscou por um breve momento a região de 78.800, mas demonstra um ponto magnético de conforto na área dos 84.000, onde o ativo tem orbitado.
Diante do cenário de cautela que estamos vivenciando, principalmente no mercado americano, é crucial atentar para a solidez do criptoativo. Temos a impressão de que, caso haja qualquer moderação no clima de aversão ao risco, o Bitcoin poderá ensaiar algumas altas, buscando novamente os patamares de 88.200 e, posteriormente, 90.597.
Contudo, é fundamental não negligenciar a estrutura de baixa na qual o Bitcoin está inserido.
Considerações Finais:
Apesar de apresentar uma certa estabilidade na região dos 84.000, o Bitcoin permanece sob a influência de uma estrutura de baixa. A cautela predominante no mercado americano adiciona um fator de pressão. Uma eventual melhora no sentimento de risco poderia impulsionar o preço para patamares mais elevados, como 88.200 e 90.597. No entanto, qualquer movimento de alta deve ser interpretado com ressalvas, considerando a tendência primária de baixa. A solidez do criptoativo frente ao cenário macroeconômico será determinante para a sua trajetória futura.
IBOV figura baixista "M" presente, sim ela projeta 128600 pontosAnálise Técnica - IBOV - 31/03/2025
IBOV: 130.259,54 (-1,25%)
Observa-se a formação de uma figura baixista no topo do movimento. A confirmação da quebra do suporte em 130.250 aciona um gatilho de venda, projetando um alvo de 128.600,00.
As médias móveis (MMs) de 9 e 21 períodos mantêm-se com inclinação ascendente, embora as extremidades estejam voltadas para baixo, sinalizando uma possível perda de força compradora. O índice permanece acima da MM de 200 períodos, o que ainda sugere uma tendência de alta de longo prazo.
Para que o índice se livre do atual momento baixista terciário, será necessário romper a resistência em 133.400.
O dia 01 de abril de 2025 poderá ser um dia perigoso para o IBOV, pois a cautela do mercado aparecerá fazendo o índice perder o suporte e quase 2000 pontos levando-o a 128600.
Não temos sinais por enquanto de defesa da posição .
USIM5: Consolidação e Indefinição no Curto PrazoUSIM5: Consolidação e Indefinição no Curto Prazo
USIM5 (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais) encontra-se em um momento de consolidação, sem uma direção clara definida. Após atingir o topo em R$ 6,15, o ativo iniciou um movimento de realização de lucros, caracterizado por uma lateralização comedida.
Análise Técnica:
Perda do Canal de Alta:
A perda do canal de alta pela lateral indica uma mudança no comportamento do ativo, sinalizando uma possível perda de força compradora.
IFR (Índice de Força Relativa):
O IFR, um indicador de sobrecompra/sobrevenda, mostra um alívio após a perda do canal de alta, o que pode indicar um período de ajuste no mercado.
MM 200 (Média Móvel de 200 períodos):
O ativo continua abaixo da MM 200, o que geralmente indica uma tendência de baixa no longo prazo.
Indefinição Gráfica:
Graficamente, USIM5 não apresenta um direcional claro no momento, o que torna difícil prever movimentos futuros com alta precisão.
Considerações Adicionais:
É importante notar que a análise técnica é apenas uma ferramenta de auxílio na tomada de decisões de investimento.
Fatores externos, como o cenário econômico global e o desempenho do setor siderúrgico, podem influenciar significativamente o preço de USIM5.
Para uma análise mais completa, é importante observar outros indicadores como o volume de negociação, e notícias sobre a empresa.
Perspectivas Futuras:
A indefinição atual pode ser temporária, e o ativo pode encontrar um novo direcional nos próximos dias.
É crucial acompanhar de perto os próximos movimentos de USIM5 e estar atento a possíveis sinais de reversão ou continuação da tendência atual.
Recomendações:
Devido à indefinição do ativo, recomenda-se cautela ao tomar decisões de investimento em USIM5.
Aguardar por sinais mais claros de um novo direcional antes de tomar qualquer ação.
Informações Importantes:
Estrutura de Baixa em Disputa com posições FlatAnálise Técnica do WDOFUT: Estrutura de Baixa e Possíveis Reversões
WDOFUT 5759 + 0,26%
A estrutura de baixa ainda influencia os movimentos do ativo. As Médias Móveis Simples (MMS) de 9 e 21 períodos estão viradas para baixo e abaixo da média de 200 períodos. No atual momento, observamos uma aversão ao risco, sem grandes candles de alta e com predominância de candles de baixa. No entanto, é crucial não ignorar as mudanças no padrão. O que antes eram sequências de baixa praticamente verticais até 14/02/2025, agora apresenta respiros altistas, reduzindo a velocidade de correção e formando pequenos topos que indicam uma intenção de alargamento do movimento.
Após 14/02/2025, com o fechamento em 5757,70, os compradores começaram a montar posições gradualmente, gerando esses pequenos repiques. Na última semana, também observamos montagens de posições compradas.
Há um alvo que antes era factível em 5623,53, o ativo pode buscar esse nível com maior dificuldade devido ao contexto sazonal.
Acreditamos que chegamos a uma região onde o ativo pode formar um fundo ou entrar em posição flat consistente. O segundo trimestre se aproxima, trazendo consigo as medidas do governo americano, cujo impacto total ainda é incerto. Portanto, apesar da estrutura maior de baixa, observamos uma disputa no ativo que pode alterar o cenário.
ALTERAÇÃO da Velocidade de Alta do IBOV e realização técnica IBOV 131902,18 -0,94%
MMS 9, 21 viradas para cima. Setup altista armado e atuando no papel.
Ativo acima da MM 200. Tentou fazer movimento mais forte que o da inclinação do canal, mas, pelo momento, retorna para o canal de alta porque sua velocidade de alta no atual momento é igual ou um pouco menor. Tudo que aconteceu na sexta-feira, 28/03/2025, trouxe o preço de volta à MMS, aliviando a posição dos comprados. Esta ação ainda não foi motivada pela atitude dos shorts, mas é o investidor se protegendo do que pode vir a acontecer no fim de semana com novas declarações de Trump. Temos o dia 02 de abril como sendo ponto de partida para acabar com grande parte das expectativas e começar a operar com aquilo que temos de concreto.
Para os dias 31/03 e 01/04/2025, não será confortável se posicionar e é bem possível vermos o mercado ficar flat, na melhor das hipóteses, ou vir a fazer figura baixista com novas realizações/correções, requisitando a região de 130250.
Tendência de Baixa e Potencial para Movimentos LateraisA análise técnica indica que o Bitcoin está em uma tendência de baixa no curto prazo. A MM9 virada para baixo e o rompimento da MM200 reforçam essa tendência. No entanto, o padrão de movimento semelhante ao do dólar sugere que o Bitcoin pode entrar em um período de consolidação ou movimento lateral.
A região de 84000 é um ponto magnético e suporte importante que pode impedir novas quedas. No entanto, se o Bitcoin se afastar desta região, a tendência de baixa pode se intensificar.
Conclusão
A análise técnica indica que o Bitcoin está em uma tendência de baixa no curto prazo, com potencial para movimentos laterais.
IBOV-por enquanto não mudou nada, é altista, vamos OBSERVAR!!!Médias Móveis 9,21 viradas para cima e setups armados altista entre as médias 9,21,200.
A estrutura é de alta no curto prazo e podemos estar formando uma bandeira de alta.
A certificação desta bandeira se dá com o piso não sendo perdido em 130.250, o que seria muito bom para aliviar os comprados.
A haste da bandeira é muito ousada e causa precaução por causa do cenário Macro e interno.
O alvo desta estrutura é 140 000, o que penso um pouco de exagero mas o tempo dirá quem está certo, e tem que ser muito corajoso para operar usando este alvo.
Resumindo a queda de ontem NÃO ARRANHOU A ESTRUTURA DE ALTA CRIADA.
BEEF3 temos um "W" em formação, agora vai?BEEF3 temos um "W" em formação, agora vai?
O ativo tenta sustentar a fuga do canal de baixa, e temos agora em formação um "W" figura altista que nem sempre consegue fazer a projeção esperada. Por isto temos que considerar que está em formação . Tenho nos 5,00 reais o ponto para que a figura seja concluída com segurança.
Seguindo a possível formação e gerando a projeção temos a região de 5,49 no médio prazo, mas não devemos esquecer do resultado do 4º trimestre de 2024 que pode impulsionar para ir ao alvo de maneira rápida ou frustrar completamente o movimento indo buscar suportes.
As MMS ficaram para trás e hoje a média de 9 períodos quer cruzar de baixo para cima a de 21.
DE OLHO EM BRFS3 !!! pode dar oportunidades.O ativo está perto de armar um setup altista ou de consolidação . Temos que ficar atentos a primeira possibilidade pois temos um UPSIDE bem atraente.
Temos a formação em "W" a ser confirmada que joga o ativo a surfar altas atraentes e temos a possibilidade de estarmos diante de um início de consolidação.
Os próximos pregões mostrarão os caminhos.
EUR/USD LONG 4H
Olá, sou a trader de Forex Andrea Russo e hoje quero compartilhar com vocês uma estratégia que adotei para uma posição em EUR/USD. Analisarei o raciocínio por trás da minha escolha e a configuração que estou usando para maximizar as oportunidades e minimizar os riscos.
A configuração do comércio
Decidi entrar no EUR/USD com um nível de entrada em 1,08483, definindo um stop loss (SL) em 1,08095 e um take profit (TP) em 1,0944. Essa negociação é baseada em uma série de fatores técnicos e fundamentais que sugerem uma provável continuação do movimento ascendente.
Análise Técnica
Minha decisão é apoiada por alguns sinais técnicos importantes:
Tendência de alta: O par EUR/USD mostrou boa força recentemente, apoiado por uma série de mínimas mais altas.
Suporte em 1,08095: O nível SL foi definido abaixo do suporte principal para proteger a negociação de uma possível reversão.
Resistência em 1,0944: O TP foi calculado com base em um nível de resistência importante que poderia atuar como alvo para um movimento de alta significativo.
Análise Fundamental
De um ponto de vista fundamental, há vários elementos que influenciam positivamente o EUR/USD:
Políticas monetárias divergentes: A perspectiva de políticas mais agressivas do BCE em relação ao Fed está apoiando o euro.
Fatores macroeconômicos: Dados recentes sobre as expectativas de crescimento econômico na zona do euro fornecem um cenário favorável para a recuperação do câmbio.
Relação risco/recompensa
Com um stop loss definido em 1,08095 e um take profit em 1,0944, a relação risco/recompensa desta operação é ótima, ficando em torno de 1:2. Essa configuração permite que você contenha o risco e busque um lucro significativo.
Gestão Comercial
Assim que a posição for aberta, monitorarei os movimentos do mercado e ficarei de olho nos principais indicadores para avaliar quaisquer ajustes. Se os preços se moverem rapidamente em direção ao TP, posso considerar fechar parcialmente a posição para proteger os lucros.
Conclusão
Esta operação representa uma oportunidade interessante no contexto de um mercado dinâmico e variável. A gestão de riscos continua sendo a base de qualquer estratégia vencedora e, com uma configuração bem calculada como essa, pretendemos aproveitar ao máximo as condições de mercado.
IFIX - BTC - DXY - USDBRL - SP500Boa tarde, investidores!
Hoje vamos fazer uma análise do mercado em geral, tanto interno quanto externo.
Gráficos feitos na hora, sem análise prévia, para podermos exercer uma capacidade análitca melhor.
Fizemos sobe IFIX, BTC, DXY, USDBRL, SP500.
Alguns estão demonstrando clareza de movimento e outros precisamos esperar movimento maior.
Quem diz o contrário, é apenas um palpitador buscando engajamento.
Tenham paciência e operem com consciência.
Abraços e fiquem com Deus!
Ouro nas alturas ! Tesla afundando, bateu no fundo?ATIVOS: DJI, SPX, NDX, SXXP, HSI, OURO, TSLA, BTCUSD, IBOV, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, ABEV3
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Podemos ver que as bolsas mundiais ainda estão com melhor desempenho que as bolsas americanas no ano corrente.
Bitcoin e Tesla também ainda estão apanhando em 2025 ! O Trump trade foi melhor antes do que no durante, mas calma.....O ano está só começando.....
Por sua vez o OURO voando com as incertezas causadas pelo Trump e as tensões geopolíticas aumentando.
Semana excelente para os bancos e blue chips.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
Erdogan Desestabiliza o Futuro da Turquia??O governo de Erdogan continua a se envolver em manobras geopolíticas arriscadas, mantendo laços diretos e indiretos com grupos designados como organizações terroristas. As alianças estratégicas de seu governo, especialmente com o Hayat Tahrir al-Sham (HTS), atendem a objetivos militares e políticos imediatos na Síria, apesar da significativa controvérsia internacional e das antigas designações de terrorismo feitas pelos Estados Unidos e outros atores globais.
Essa estratégia arriscada tem gerado um impacto considerável na economia turca. Investidores estão transferindo cada vez mais seu capital da lira turca para o dólar americano, o que resultou em uma alta significativa na taxa USD/TRY. O temor de um maior isolamento econômico e a ameaça iminente de sanções — que poderiam excluir a Turquia de serviços bancários e comerciais essenciais com a Europa — intensificaram ainda mais a instabilidade nos mercados.
Esses desafios econômicos são agravados pelas crescentes tensões dentro da OTAN e pelas mudanças nas alianças regionais. A política externa pragmática, porém controversa, de Erdogan levanta sérias questões sobre o futuro da Turquia na aliança, enquanto os parceiros ocidentais avaliam a possibilidade de sanções e outras medidas. Ao mesmo tempo, a dinâmica em evolução com potências regionais, como Rússia e Irã, adiciona ainda mais incerteza à posição estratégica e às perspectivas econômicas da Turquia.
BTC | USD - O Rodeio Cripto com PipGuardBTC | USD - O Rodeio Cripto com PipGuard
Olá, camaradas do caos financeiro! Já está arrependido de não ter fechado sua operação quando estava no lucro? Não se preocupe, você está em ótima companhia.
Antes de começarmos, vamos deixar uma coisa clara: se minha análise está te salvando de acabar como a FTX , faça um favor a si mesmo— dê um boost, me siga e deixe um comentário.
🚀 VAMOS LÁ:
- Análise comparativa com a anterior , que nos deu um belo movimento de 6K, de 82K para 76K. Muito bem, pessoal! Desta vez também não tem Ferrari, mas pelo menos você não vai precisar vender seu gato para cobrir o margin call. 🐱💸
SITUAÇÃO ATUAL: O CIRCO DO MERCADO
Aqui estamos, uma atualização fresquinha para você, porque eu sei que sem minha orientação você olha os gráficos com a mesma expressão de um peixe perdido. 🐟
Enquanto o Bitcoin decide se sobe, desce ou simplesmente nos enlouquece, o mundo real continua nos servindo sua dose diária de absurdos. Trump (vulgo o loiro com a peruca de miojo) 🍜 continua nos entretendo, enquanto a geopolítica está mais bagunçada do que seus fones de ouvido no bolso.
E agora, atenção: A Rússia está usando Bitcoin para negociar petróleo com a China e a Índia.
🔹 O Truque da Mãe Rússia:
1. China e Índia pagam o petróleo em yuans ou rúpias.
2. Tudo é convertido para Bitcoin e outras criptos.
3. A Rússia recebe e ri enquanto toma sua vodka. 🍷😏
Enquanto isso, nós lidamos com KYC, bancos bloqueando nossos saques e regulamentações mudando a cada cinco minutos, enquanto Putin está lá fora operando como um tubarão de Wall Street. E nós? Apenas tentando não ser liquidados pelo mercado.
ANÁLISE TÉCNICA – O LABIRINTO DO BITCOIN
📈 Tendência geral: Ainda é altista, mas com a estabilidade emocional de um trader com alavancagem x50 num pump & dump. 🎢
📌 Preço atual: 83K
📌 Nível-chave: 84K, possível rejeição baixista.
📌 Atenção! Pode subir até 87-86K para capturar liquidez antes de um dump clássico.
📌 Fato curioso: Se fechar acima de 87K em um time frame alto, podemos ver um sinal de reversão altista. Caso contrário, coloque o capacete, porque vamos cair. 🪂
OBJETIVOS DE PREÇO
📉 Objetivos baixistas:
1. 80.140K
2. 76.600K
3. 74.000K
4. 70.000K
5. 66.000K (se chegarmos aqui, acenda uma vela para as criptos) 🔥
📈 Objetivos altistas:
1. 86.700K
2. 89.000K
3. 92.000K
4. 95.000K
5. 102.000K (se chegarmos lá, festa – e todo mundo compra um Lambo… de brinquedo) 🚗
Se gostou desta análise, apoie PipGuard , porque informações financeiras com um toque de sarcasmo e conhecimento são as únicas que valem a pena ler. Siga, dê um boost e comente, ou vou te mandar um gráfico com velas invisíveis num fundo branco. 🎭
Até a próxima, que a volatilidade esteja com você.
PipGuard 🚀
"US10Y a região de 3,999% de formar rápida só vem com RECESSÃO"Título Americano de 10 Anos (T10 / US10Y): O Barômetro da Economia Global
O Título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos é um dos instrumentos financeiros mais observados e influentes do mundo. Sua taxa de rendimento (yield) serve como um indicador-chave da saúde econômica global, influenciando decisões de investimento, políticas monetárias e até mesmo o humor dos mercados financeiros.
Título americano de 10 anos (T10)
Cotação: 4,251% (-2,09%) US10Y
O principal título do mundo caiu forte após ter feito a figura gráfica ombro-cabeça-ombro. Fez a queda projetada em 100% de sua magnitude e, de quebra, buscou o suporte relevante em 4,14%.
Hoje penso que a taxa do T10 só procura a região de 3,999% se houver a certificação de recessão. Isto estou falando se for de maneira rápida.
Pois se no médio prazo ou longo prazo os Estados Unidos estiverem com taxa de desemprego equilibrada e inflação dentro da meta, aí sim pode buscar esta faixa de juros para o título antes já trabalhada.
O Que é o T10?
O T10 é um título de dívida emitido pelo governo dos Estados Unidos com prazo de vencimento de 10 anos. Em termos simples, é um empréstimo que o governo toma dos investidores, com a promessa de pagar juros periodicamente e devolver o valor principal no vencimento.
Por Que o T10 é Tão Importante?
Taxa Livre de Risco: O T10 é considerado um ativo de baixo risco, pois é garantido pelo governo americano. Sua taxa de rendimento serve como referência para precificar outros ativos, como hipotecas, empréstimos corporativos e outros títulos de dívida.
Termômetro da Economia: A taxa de rendimento do T10 reflete as expectativas do mercado em relação ao crescimento econômico, inflação e política monetária. Um aumento na taxa pode indicar expectativas de crescimento e/ou inflação mais alta, enquanto uma queda pode sinalizar preocupações com a desaceleração econômica ou deflação.
Impacto Global: O T10 influencia as taxas de juros em todo o mundo, pois muitos países e empresas utilizam a taxa do T10 como referência para seus próprios títulos de dívida.
Indicador de Sentimento: A taxa do T10 também pode refletir o sentimento dos investidores em relação ao risco. Em tempos de incerteza, os investidores tendem a buscar a segurança dos títulos do governo americano, o que pode levar a uma queda na taxa de rendimento.
Fatores que Influenciam o T10
Política Monetária do Federal Reserve (Fed): As decisões do Fed sobre taxas de juros e compra de ativos têm um impacto significativo no T10.
Inflação: A inflação corrói o poder de compra dos pagamentos futuros do T10, o que pode levar a um aumento na taxa de rendimento.
Crescimento Econômico: Um crescimento econômico forte geralmente leva a um aumento na demanda por crédito, o que pode impulsionar a taxa do T10.
Eventos Geopolíticos: Incertezas geopolíticas, como guerras ou crises políticas, podem levar a uma fuga para a segurança dos títulos do governo americano, impactando a taxa do T10.
Análise Técnica do T10
A análise técnica do T10 envolve o estudo de gráficos e padrões de preços para identificar tendências e potenciais pontos de entrada e saída. No artigo original, menciona-se a figura gráfica "ombro-cabeça-ombro", que é um padrão de reversão de tendência.
O Que o Futuro Reserva para o T10?
As perspectivas para o T10 dependem de uma variedade de fatores, incluindo a trajetória da inflação, o ritmo do crescimento econômico e as decisões do Fed. No entanto, é seguro dizer que o T10 continuará sendo um indicador crucial da economia global e um importante fator a ser considerado por investidores e formuladores de políticas em todo o mundo.
Conclusão
O Título de 10 anos do Governo Americano é muito mais do que apenas um título de dívida. É um barômetro da economia global, um indicador de sentimento e uma ferramenta essencial para investidores e formuladores de políticas. Ao acompanhar de perto o T10, podemos obter insights valiosos sobre a saúde da economia global e tomar decisões de investimento mais informadas.
BRFS3 ruim para comprar e para vender, definições estão próximasBRFS3 ruim para comprar e para vender, definições estão próximas.
Observa-se que o ativo BRFS3 apresentou uma queda, com as Médias Móveis Simples (MMS) de 9 e 21 períodos convergindo para o preço. No entanto, houve entrada de compradores em um dia de alta do mercado, indicando possível interesse no ativo. A região de R$ 18,70 demonstra importância como suporte.
Apesar da possível recuperação, ainda não há confirmação de um fundo para novas altas. Será necessário aguardar a divulgação do balanço da empresa e a reação do mercado para uma análise mais precisa. A aplicação da ferramenta de Fibonacci no fundo do movimento pode auxiliar na identificação de possíveis alvos.
MARFRIG não achou direção ainda, aguardamos por vir.Análise MRFG3 (R$ 14,85 +4,65%)
O ativo MRFG3 apresenta candles de alta e baixa com grande amplitude, indicando volatilidade. Há indícios de que o ativo busca romper o canal de baixa, com as MMS de 9 e 21 períodos inclinando-se para cima. A manutenção de posições compradas sugere interesse no ativo. A superação da resistência em R$ 15,21 pode impulsionar novas altas.