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#045: Oportunidade de Investimento Longo em USD/JPY O USD/JPY encontra-se em uma tendência de alta estruturada no gráfico de longo prazo, com o preço tendo recentemente completado uma compensação de liquidez nas mínimas antes de mostrar sinais de reação. Após um período de pressão baixista ordenada, o mercado absorveu oferta em áreas de suporte dinâmicas, sem produzir qualquer rompimento estrutural significativo. Esse comportamento é típico de manobras de stop-hunting em um ambiente de alta, onde a queda não representa distribuição, mas sim a reposição de posições compradas institucionais. A subsequente recuperação destaca: Manutenção da estrutura de máximas e mínimas ascendentes no médio prazo Ausência de acelerações descendentes anormais Retorno do preço acima das áreas de equilíbrio e valor Do ponto de vista da ação do preço, a queda recente apresenta características de um pullback corretivo, e não de uma reversão. Os volumes acompanham consistentemente o movimento, sugerindo uma fase de acumulação em vez de uma saída do mercado. O ambiente permanece favorável à continuação do movimento principal, com o preço tendendo a retomar a direção dominante após a eliminação das posições mais fracas. A configuração atual, portanto, favorece operações alinhadas à tendência, executadas após, e não durante, manipulações. Em resumo, o mercado apresenta um cenário clássico: tendência primária de alta retração técnica controlada reabsorção de liquidez abaixo das mínimas retomada da pressão direcional principal Enquanto a estrutura subjacente permanecer intacta, a tendência de negociação continua orientada para a continuação do movimento, com expectativas de extensão em direção a áreas de maior liquidez.
Viés de alta
por Andrea_Russo_SwipeUP
#041: Oportunidade de Investimento Longo em USD/SGD Uma estrutura técnica está se formando no par USD/SGD, indicando uma potencial retomada do ímpeto de alta após a fase corretiva iniciada nas máximas do início deste mês. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex e autor do livro "The Institutional Code of Forex, 14 Steps to Read the Markets Like a Bank", disponível na Amazon. Sou trader independente e gestor de fundos, e agradeço desde já pelo seu tempo. O preço completou uma sequência de máximas e mínimas descendentes, mas nas últimas sessões, apresentou uma desaceleração na pressão baixista e maior reatividade na faixa de 1,3010–1,3020, uma área anteriormente utilizada como ponto de entrada por traders institucionais. A operação proposta está estruturada de acordo com uma lógica de reacumulação após o aumento da liquidez, com uma posição BUY LIMIT em um nível tecnicamente significativo. O preço rompeu a linha de tendência descendente que guiava a fase de correção e atualmente está formando uma base de suporte dentro da faixa de negociação identificada. A queda em direção a 1,30126 representa, nesta configuração, um recuo institucional clássico para uma área de demanda anteriormente ineficiente.
Viés de alta
por Andrea_Russo_SwipeUP
Estrutura ABC em formação, no DXY?No gráfico diário do DXY, observo a possibilidade de um movimento de recuperação de aproximadamente 0,67% para cima, com potencial para fechamento de um gap segundo a leitura de gaps descrita por Al Brooks — isto é, regiões de preço onde o mercado deixou um vazio na transição entre barras e que costumam funcionar como imãs de preço dentro de um trading range. Essa expectativa de alta vem após o preço ter testado a EMA de 20, em uma forma de primeira perna deixando um padrão IOI (Inside–Outside–Inside Bar). Esse tipo de configuração, quando rompido para cima neste contexto, leva muitas vezes a tentativa do mercado de testar regiões acima. Num contexto mais amplo, ainda estamos trabalhando dentro de uma lateralidade (trading range). A última perna de alta formada anteriormente ocorreu em três pernas, sendo elas marcadas como 1, 3 e 5, e sendo na forma de uma wedge, e também vista nas 5 ondas de Elliot e agora podemos estar vendo desenvolvendo a primeira perna de correção dessa wedge – que seria a perna A de uma possível estrutura ABC. Dentro dessa leitura, o mercado: testa novamente a região de gap ou máxima recente; retoma a movimentação de queda para atingir regiões mais baixas dentro do range e cumprir ciclos deste trading range e wedge. Para esta semana, a expectativa é que o mercado possa buscar esse pequeno movimento de alta, completando o teste do gap, antes de mostrar maior clareza sobre o próximo movimento direcional.
TVC:DXYViés de alta
por Luisg4sparin
#AN028: Londres desafia a União Europeia e suspende fundos A notícia de que o Reino Unido decidiu não contribuir com os € 6,75 bilhões destinados ao novo Fundo Europeu de Defesa envia um sinal político e econômico claro a Bruxelas. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e trader proprietário com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço desde já a sua atenção. Por trás dessa decisão não está apenas uma questão financeira, mas uma estratégia precisa de independência industrial e militar, visando reafirmar a soberania britânica pós-Brexit. 💼 Implicações econômicas e geopolíticas O fundo europeu foi concebido para financiar projetos conjuntos de defesa e tecnologia, reduzindo a dependência dos Estados Unidos e fortalecendo a capacidade militar autônoma da UE. Ao se recusar a participar, Londres envia uma mensagem dupla: Econômica: Prioridade é dada aos seus próprios orçamentos e à sua indústria de defesa nacional, que teve uma forte recuperação nos últimos dois anos com encomendas da Ucrânia, do Oriente Médio e de países da OTAN. Estratégico: O Reino Unido não pretende se vincular a planos de defesa europeus que possam competir com a OTAN, da qual continua sendo um membro fundamental. 📉 Impacto no Mercado Nos mercados cambiais, a notícia tende a fortalecer temporariamente a libra esterlina (GBP), pois é percebida como um gesto de autonomia e estabilidade fiscal — menos gastos públicos em um contexto de tensões sobre os orçamentos da UE. No entanto, o efeito pode ser de curta duração: a decisão aprofunda o conflito com Bruxelas, alimentando riscos políticos e potenciais atritos comerciais, especialmente se a UE reagir com medidas restritivas sobre contratos militares conjuntos ou exportações. No mercado de ações, as ações de empresas britânicas do setor de defesa (BAE Systems, Rolls-Royce Defence) podem se beneficiar do sentimento "patriótico" e do aumento de encomendas domésticas. No mercado de títulos, porém, o efeito é neutro: a medida não altera a classificação de risco soberano, mas reforça a ideia da libra como uma moeda de refúgio regional em uma Europa dividida entre austeridade e gastos com defesa. 🌍 Riscos para a UE Para Bruxelas, a falta de contribuição de Londres complica a construção de uma política de defesa comum: menos financiamento para programas industriais compartilhados, maior dependência da Alemanha e da França, e uma percepção de instabilidade institucional europeia, um fator que tende a enfraquecer o euro (EUR).
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
#AN027: Acordo Shutdown USA, Efeitos no Dólar e no Forex O impasse político histórico nos Estados Unidos – com a paralisação do governo federal prevista para 2025 – parece estar perto de uma resolução. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex independente e proprietária com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. Um acordo no Senado prevê a reabertura do governo federal por meio de uma resolução provisória, com a reintegração dos salários atrasados ​​dos servidores públicos. No contexto do mercado de câmbio, esse evento tem implicações imediatas e de médio prazo para o dólar americano (USD) e as principais moedas globais. Neste artigo, analisamos a dinâmica e fornecemos um guia para quem opera no TradingView. O que aconteceu O Senado obteve uma aprovação processual inicial para a resolução de reabertura do governo. Os mercados mostram um alívio inicial: o dólar americano interrompeu seu recente movimento de alta, aguardando confirmação operacional. A paralisação do governo já havia causado atrasos na divulgação de dados econômicos e um clima de incerteza política que dificulta a definição clara das estratégias monetárias do Federal Reserve. Impacto no Forex: Fatores-chave 1. Efeito do Risco Político e Sentimento Com a perspectiva do fim da paralisação, o prêmio de risco associado ao governo dos EUA e à governança fiscal está diminuindo. Isso tende a favorecer o dólar no curto prazo, especialmente em relação a moedas consideradas refúgio seguro. No entanto, o sentimento permanece cauteloso, dada a incerteza residual. 2. Dados Macroeconômicos Atrasados ​​e Volatilidade A falta ou o atraso na divulgação de dados econômicos (por exemplo, emprego, inflação) complica a previsão das ações do Fed e reduz a capacidade dos investidores de se posicionarem com confiança em relação ao dólar. 3. Rendimentos e Carry Trades Se o acordo impulsionar uma melhora no perfil econômico dos EUA, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano podem subir, atraindo fluxos para o dólar. Por outro lado, se a economia mostrar sinais de fraqueza pós-paralisação, o efeito pode se inverter. 4. Cenários técnicos nos principais pares de moedas EUR/USD: Possível recuperação do dólar → pressão de baixa sobre o EUR/USD. No entanto, se os dados dos EUA piorarem, uma forte tendência de dólar fraco poderá ser desencadeada. USD/JPY: O dólar poderá se beneficiar da alta dos rendimentos + operações de carry trade; mas o iene poderá se tornar um porto seguro caso surjam riscos globais. GBP/USD / AUD/USD: Moedas ligadas a commodities ou a riscos poderão se beneficiar do apetite por risco, mas um dólar forte limitará as recuperações.
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
#038: Oportunidade de Investimento VENDIDO em NZD/USD A taxa de câmbio NZD/USD está apresentando um comportamento que merece a atenção de traders institucionais. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e trader proprietária com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. Após uma fase de consolidação caracterizada por mínimas progressivamente mais altas, o mercado atingiu uma área técnica que historicamente representa um ponto de decisão para o fluxo direcional. Nas últimas sessões, a ação do preço mostrou uma desaceleração no ímpeto de alta, com velas de pequeno porte e sombras superiores nítidas, um sinal de absorção da pressão compradora. Ao mesmo tempo, observou-se um aumento na volatilidade intradiária, típico de fases em que a liquidez começa a mudar de direção. Fundamentalmente, o ambiente permanece frágil para o dólar neozelandês. As expectativas de uma política monetária mais acomodativa por parte do RBNZ, combinadas com dados macroeconômicos mistos, mantêm o sentimento de médio prazo ancorado em uma perspectiva cautelosa. O dólar americano, embora não demonstre força particular, continua a se beneficiar do diferencial cambial e da demanda por proteção cambial em tempos de incerteza. Do ponto de vista técnico, o comportamento recente dos preços sugere que o mercado busca liquidez próximo às áreas de resistência, onde se concentram ordens pendentes e potenciais realizações de lucros por parte daqueles que estavam comprados nas últimas semanas. É frequentemente nesse ponto que ocorre a transição institucional entre acumulação e distribuição, um prelúdio para movimentos direcionais mais amplos. Operadores profissionais estão monitorando de perto a reação dos preços nessa faixa: uma rejeição confirmada do limite superior, acompanhada de volume consistente, pode ser um sinal precoce de retorno ao interesse de baixa.
Viés de baixa
por Andrea_Russo_SwipeUP
#037: Oportunidad de inversión en corto en el NZD/USD El tipo de cambio del NZD/USD muestra un comportamiento que requiere la atención de los operadores institucionales. Hola, soy Andrea Russo, operador independiente de Forex y prop trader con $200,000 de capital bajo gestión. Gracias de antemano por su tiempo. Tras una fase de consolidación caracterizada por mínimos progresivamente más altos, el mercado ha alcanzado una zona técnica que históricamente representa un punto de decisión para el flujo direccional. En las últimas sesiones, la acción del precio ha mostrado una desaceleración del impulso alcista, con velas de cuerpo pequeño y mechas superiores despejadas, señal de absorción de la presión compradora. Al mismo tiempo, se ha observado un aumento de la volatilidad intradía, típico de las fases en las que la liquidez comienza a cambiar de dirección. En esencia, el entorno sigue siendo frágil para el dólar neozelandés. Las expectativas de una política monetaria más expansiva por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), junto con datos macroeconómicos dispares, mantienen la confianza a medio plazo anclada en una perspectiva cautelosa. El dólar estadounidense, si bien no muestra una fortaleza especial, continúa beneficiándose del diferencial de tipos y de la demanda de cobertura en tiempos de incertidumbre. Desde una perspectiva técnica, el comportamiento reciente de los precios sugiere que el mercado busca liquidez cerca de las zonas de resistencia, donde se concentran las órdenes pendientes y la posible toma de beneficios por parte de quienes han mantenido posiciones largas en las semanas anteriores. Aquí es donde suele producirse la transición institucional entre acumulación y distribución, un preludio de movimientos direccionales más amplios. Los operadores profesionales siguen de cerca la reacción del precio en este rango: un rechazo confirmado del rango superior, acompañado de un volumen constante, podría ser una señal temprana de un retorno al interés bajista.
Viés de baixa
por Andrea_Russo_SwipeUP
#037: Oportunidade de Investimento em Venda NZD/USD A taxa de câmbio NZD/USD está apresentando um comportamento que merece a atenção de traders institucionais. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. Após uma fase de consolidação caracterizada por mínimas progressivamente mais altas, o mercado atingiu uma área técnica que historicamente representa um ponto de decisão para o fluxo direcional. Nas últimas sessões, a ação do preço mostrou uma desaceleração no momentum de alta, com velas de corpo pequeno e pavios superiores claros, um sinal de absorção da pressão compradora. Ao mesmo tempo, observou-se um aumento na volatilidade intradiária, típico de fases em que a liquidez começa a mudar de lado. Fundamentalmente, o ambiente permanece frágil para o dólar neozelandês. As expectativas de uma política monetária mais acomodatícia do RBNZ, combinadas com dados macroeconômicos mistos, mantêm o sentimento de médio prazo ancorado em uma perspectiva cautelosa. O dólar americano, embora não apresente força especial, continua a se beneficiar do diferencial de taxas e da demanda por hedge em tempos de incerteza. Do ponto de vista técnico, o comportamento recente dos preços sugere que o mercado está buscando liquidez perto das áreas de resistência, onde se concentram ordens pendentes e potencial realização de lucros por aqueles que estiveram comprados nas semanas anteriores. É frequentemente aqui que ocorre a transição institucional entre acumulação e distribuição, um prelúdio para movimentos direcionais mais amplos. Traders profissionais estão monitorando de perto a reação do preço nesta faixa: uma rejeição confirmada da faixa superior, acompanhada por um volume consistente, pode ser um sinal precoce de um retorno ao interesse baixista.
Viés de baixa
por Andrea_Russo_SwipeUP
#036: Oportunidade de Investimento em USD/CAD Nos últimos dias, o par USD/CAD apresentou uma fase de consolidação dentro de uma estrutura de médio prazo caracterizada por mínimas progressivamente mais altas e uma absorção gradual da oferta na parte inferior da faixa. Olá, sou a trader de Forex Andrea Russo, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradecemos antecipadamente pelo seu tempo. Observando o comportamento do preço nas últimas 8 horas, vemos como os compradores defenderam resolutamente a zona de suporte, repelindo quaisquer tentativas de queda com volume crescente e pavios claros abaixo dos níveis-chave. Esse tipo de ação de preço, típico de ambientes de acumulação, sugere que mãos fortes estão gradualmente construindo posições compradas em antecipação a uma nova fase de alta. Em nível técnico, a quebra da microrresistência intermediária, acompanhada pelo crescente momentum do dólar americano e pelo enfraquecimento do dólar canadense, aumenta a probabilidade de uma extensão para áreas de maior liquidez. Esse movimento seria consistente com a dinâmica de reequilíbrio do fluxo de ordens, que nas últimas sessões demonstrou uma redução acentuada na pressão de curto prazo. No nível intermercado, o enfraquecimento do mercado de energia continua a ser um entrave à moeda canadense, historicamente correlacionada aos preços do petróleo. Ao mesmo tempo, a estabilidade dos rendimentos dos títulos americanos e as expectativas de taxas de juros ainda apertadas mantêm o dólar em uma posição de relativa força. Em resumo, o quadro geral mostra um ambiente favorável à continuação do movimento de alta, desde que o preço mantenha sua estrutura de suporte atual e confirme fechamentos sólidos acima de níveis de resistência menores.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#035: Oportunidade de Investimento Longo em USD/JPY Nos últimos dias, o par USD/JPY passou por um período de considerável incerteza, alternando entre movimentos impulsivos e períodos de consolidação. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. À primeira vista, pode parecer um mercado confuso, mas por trás dessa aparente calma reside um delicado equilíbrio entre política monetária, força relativa e o posicionamento dos maiores operadores. Minha atenção se concentrou em uma área de preço específica onde o mercado mostrou sinais de absorção da pressão de baixa. Os últimos candlesticks destacaram uma desaceleração nas vendas e, mais importante, um aumento nas compras em momentos de fraqueza — um comportamento típico de mãos fortes na fase de acumulação. O contexto macroeconômico permanece claro: os Estados Unidos mantêm uma vantagem em termos de taxas de juros e rendimentos, enquanto o Japão continua demonstrando políticas acomodatícias. Essa divergência, embora já conhecida pelo mercado, continua a sustentar o dólar em momentos-chave. No entanto, não é tanto a direção geral que importa, mas o momento em que o preço demonstra sua disposição de retomar a alta após uma pausa natural. Escolhi me posicionar cedo, não para perseguir o movimento, mas para esperar que o mercado me alcançasse no ponto em que a demanda excedesse a oferta. É uma estratégia que exige paciência e compostura: não se trata de prever, mas de saber esperar que a pressão institucional confirme sua intenção.
Viés de alta
por Andrea_Russo_SwipeUP
#034: Oportunidade de Investimento em USD/ZAR SHORT Nos últimos dias, a taxa de câmbio tem enfrentado dificuldades sempre que sobe de volta para a faixa de 17,40–17,48: acima dela, o preço é rejeitado, deixando sombras e incapaz de fechar com força. Olá, sou a Forex Trader Andrea Russo, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. É a clássica zona de oferta: os vendedores estão se fazendo ouvir, enquanto os compradores permanecem fracos. Esperei que ela se recuperasse com um pequeno recuo e coloquei a venda em 17,396 justamente para aproveitar aquela recuperação típica na área de resistência, não na mínima: prefiro ser "pego" onde os vendedores rápidos estão vendendo, em vez de correr atrás. Coloquei meu stop em 17,4801, logo acima do último bolsão de liquidez. Se o mercado realmente quiser subir, ele me avisará rompendo essa zona com um fechamento limpo. Nesse caso, sairei sem drama, pois minha ideia é invalidada. O alvo em 17,2316 é o primeiro suporte "sério" abaixo, onde o preço reagiu no passado. Está próximo de uma relação risco/recompensa de 1:2, então, mesmo que eu não tome a extensão máxima, a assimetria está a meu favor. Além disso, observando o clima geral: o dólar não está tão forte quanto há algumas semanas e, quando o mercado está menos temeroso, tende a favorecer moedas "arriscadas", como o rand. Investidores de varejo também costumam ter viés de compra neste cruzamento: se muitos pequenos investidores comprarem o dólar contra o rand, bem contra a resistência, ficarei feliz em me posicionar do outro lado e aproveitar qualquer aperto de baixa.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#032: Oportunidade de Investimento LONG GBP/USD Após um período de consolidação, o par está mostrando os primeiros sinais de força perto de uma área de demanda importante. Olá, sou a Forex Trader Andrea Russo, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. A estrutura de preços recente sugere que a pressão de baixa está gradualmente perdendo força, enquanto o mercado parece estar se preparando para uma possível recuperação direcional para cima. Do ponto de vista técnico, a sequência de máximas e mínimas mais baixas parece estar se desacelerando. O recuo mais recente destacou a absorção da pressão de venda e a sólida defesa de uma área significativa de liquidez, testada diversas vezes no passado — um comportamento que frequentemente precede uma reversão estrutural. No nível macroeconômico, a dinâmica mais recente aponta para um equilíbrio temporário entre as duas moedas. O fluxo do dólar permanece forte no geral, mas, no curto prazo, a libra parece capaz de recuperar parte do terreno perdido. Este cenário abre espaço para movimentos corretivos ou de recuperação técnica a favor da libra esterlina. O sentimento do mercado também parece fortemente enviesado para o lado oposto, reforçando uma visão contrária. Quando a maioria dos traders está posicionada em uma direção, a liquidez tende a se mover na direção oposta — e é aí que frequentemente surgem as melhores oportunidades. Em resumo, minha decisão se baseia em três fatores convergentes: estabilização técnica em uma área de demanda significativa, o esgotamento gradual da pressão de baixa e um contexto de sentimento contrário. Se o momentum se mantiver, o movimento subsequente poderá se desenrolar com momentum favorável e resistência de alta limitada.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#029: Oportunidade de Investimento em Compras no EUR/USD O par rompeu recentemente a zona de suporte de 1,1700, demonstrando forte rejeição e sinais de uma possível reversão de alta. O volume confirma a acumulação perto das mínimas, enquanto os traders de varejo permanecem amplamente posicionados em posições vendidas. Olá, sou a trader de Forex Andrea Russo, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. De uma perspectiva institucional, isso cria condições favoráveis ​​para uma potencial continuação da alta. Os indicadores de momentum estão se tornando positivos e as próximas sessões podem ser cruciais para uma tentativa de rompimento. Foco principal: Zona de suporte em torno de 1,1690-1,1700 Área de resistência próxima a 1,1810 O sentimento do varejo ainda é fortemente de curto prazo → possível pressão de alta por parte de investidores institucionais ⏳ A tendência permanece otimista no curto prazo, com expectativas de um movimento progressivo de alta nas próximas 24 a 32 horas.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#027: Oportunidade de Investimento LONG em GBP/USD Optei por operar LONG neste par. O recente movimento de baixa descarregou grande parte do excesso, e o preço agora mostra sinais claros de acumulação em áreas-chave. Olá, sou a Forex Trader Andrea Russo, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. A ação do preço respeitou níveis estruturais importantes, com uma reação clara após testar o suporte dinâmico. Os volumes indicam uma fase de absorção, típica de movimentos preparatórios institucionais. A força relativa está começando a se voltar a nosso favor, enquanto os dados do varejo mostram a maioria inclinando-se na direção oposta: exatamente a situação que estou buscando para me posicionar contra o mercado varejista. A tendência cíclica sugere o fim da perna corretiva e o início de um novo momentum direcional. O plano, portanto, permanece otimista: sigo o fluxo institucional, com a ideia de que o próximo movimento expansionista pode se desenvolver em continuidade com a estrutura dominante.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#026: Oportunidade de Investimento em Venda em USD/CHF O par USD/CHF encontra-se em uma área de resistência fundamental após uma extensão de alta que mostrou sinais de exaustão. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. A ação do preço mostra uma clara rejeição às máximas recentes, com a formação de candles de indecisão seguidos de pressão de baixa. Os indicadores técnicos confirmam esta leitura: o RSI atingiu a zona de sobrecompra, enquanto o MACD está começando a divergir, sugerindo uma possível mudança no momentum. Em termos de volume, o cluster principal foi tocado, indicando uma provável redistribuição em vez de uma continuação da tendência. O ambiente intermercado também corrobora esta visão: o dólar está mostrando sinais de relativa fraqueza, enquanto o franco suíço mantém uma postura defensiva, típica durante fases de correção. Em resumo, estamos em uma situação em que as probabilidades favorecem uma correção de baixa, com metas técnicas definidas abaixo dos valores atuais.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#019: Oportunidade de Investimento em Venda USD/CHF Estrutura de Mercado em Baixa Após o recente pico acima de 0,8100, o preço demonstrou clara pressão de venda, rejeitando a principal área de resistência que coincide com a MME de 200 no gráfico de 8 horas. Essa área atuou como uma barreira técnica, gerando uma nova máxima mais baixa. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. Varredura de Liquidez Já Ocorreu O movimento de alta já acumulou stops acima da máxima anterior. Com a liquidez removida, o potencial de queda aumenta, à medida que os traders institucionais têm menos obstáculos para avançar em direção a um suporte mais baixo. Sentimento do Varejo Oposto Os dados mais recentes indicam que mais de 80% dos traders do varejo estão comprados em USD/CHF. De uma perspectiva contrária, essa condição favorece cenários de baixa. Alvo Técnico e Zonas de Demanda O TP em 0,7890 está localizado próximo a uma área de demanda significativa, visível em prazos mais altos. É o nível mais provável onde o preço pode encontrar suporte e iniciar uma nova recuperação. Risco Bem Gerenciado O SL em 0,8148 está posicionado acima da resistência principal e de quaisquer níveis restantes de stop-hunting, reduzindo a probabilidade de picos intradiários. A configuração oferece uma relação risco/recompensa atrativa e direcionalidade consistente com o posicionamento institucional. Uma quebra abaixo de 0,8050 pode acelerar o declínio em direção ao alvo final de 0,7890.
Viés de baixa
por Andrea_Russo_SwipeUP
#021: Oportunidade de Investimento Longo em USD/SEK Nos últimos dias, a taxa de câmbio USD/SEK apresentou uma tendência consistente com o fortalecimento do dólar global. Enquanto o euro permaneceu em uma faixa relativamente comprimida, moedas periféricas, como a coroa sueca, perderam terreno mais rapidamente, amplificando os movimentos. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex e trader prop com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. 🔎 Contexto Intermercado EUR/USD (futuros 6E): preso em uma faixa de compressão entre 1,1620 (suporte) e 1,1690 (resistência). Investidores institucionais estão acumulando ordens nessas áreas, com predominância de vendas na extremidade superior. Dólar americano: forte compra, típica de fases de aversão ao risco, que se reflete mais rapidamente nas moedas nórdicas (SEK, NOK) do que no euro. Correlações: USD/NOK e USD/SEK apresentaram movimentos de alta mais fortes do que EUR/USD, confirmando que a força do dólar está encontrando maior espaço em mercados menos líquidos. O par USD/SEK permanece atrativo para posições compradas estratégicas: Um rompimento decisivo do par EUR/USD fortaleceria ainda mais o momentum de alta do par USD/SEK, aumentando a probabilidade de atingir a meta de 9.600 pontos.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
#020: Oportunidade de Investimento em USD/CAD Após consolidar em 1,3740, o par USD/CAD está mostrando sinais de uma potencial recuperação de alta. A estrutura técnica destaca uma base de suporte sólida que pode sustentar um novo impulso de alta. Fundamentação da Negociação Suporte Principal: A área de 1,3737 rejeitou quedas, confirmando sua natureza defensiva. Resistência ao Monitor: 1,3800/1,3806 representa o alvo imediato, coincidindo com o limite superior da faixa. Cenário: Se o suporte atual for mantido, o preço poderá avançar em direção ao TP se o volume aumentar e a confirmação de alta for obtida nas próximas velas. Gestão de Risco O SL estreito em 1,3726 oferece uma relação risco/recompensa atrativa, com proteção em caso de um falso rompimento de baixa.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
Perspectivas Estratégicas: WEG S.A de olho no 3T2025Relatório de Análise e Perspectivas Estratégicas: WEG S.A. (WEGE3) – Uma Avaliação Exaustiva do Desempenho Financeiro e Posicionamento de Mercado (1T24 a 2T25) 1. Resumo Executivo O presente relatório oferece uma análise aprofundada da performance da WEG S.A. (WEGE3) ao longo de seis trimestres, do 1T24 ao 2T25, com base nos resultados e comunicados oficiais da companhia, bem como em análises de mercado. O período revela uma trajetória robusta de crescimento, contudo, marcada por uma distinção clara entre duas fases distintas. A primeira, de 1T24 a 4T24, foi caracterizada por uma expansão notável de receita e lucro, impulsionada por uma forte demanda global nos negócios de ciclo longo e pela consolidação de aquisições estratégicas. A segunda fase, abrangendo 1T25 e 2T25, sinaliza uma transição para um patamar de crescimento mais estabilizado e uma compressão perceptível das margens operacionais. A análise detalhada aponta para uma confluência de fatores que explicam essa dinâmica recente, incluindo um mix de produtos temporariamente menos favorável, o aumento de despesas operacionais decorrentes da integração de novas aquisições e a pressão de custos de matérias-primas essenciais. Além disso, o cenário de incertezas geopolíticas, especialmente a ameaça de novas tarifas de importação nos Estados Unidos, introduz um fator de risco que merece atenção. Apesar desses desafios, a WEG demonstra resiliência por meio de sua sólida saúde financeira, evidenciada por um balanço patrimonial em forte expansão e uma gestão de capital disciplinada, que reinveste o caixa gerado nas operações para sustentar o crescimento de longo prazo, ao mesmo tempo que remunera consistentemente seus acionistas. A capacidade da empresa de mitigar os riscos e otimizar a eficiência de suas novas operações será crucial para determinar sua trajetória futura e justificar seu elevado valuation de mercado. 2. Análise da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE): Dinâmica de Crescimento e Rentabilidade A performance financeira da WEG no período de 1T24 a 2T25 pode ser melhor compreendida por meio de uma análise detalhada de seus principais indicadores de rentabilidade, que mostram uma evolução com nuances significativas. A companhia demonstrou a capacidade de crescer sua receita de maneira consistente, embora os trimestres mais recentes revelem desafios na manutenção da rentabilidade. 2.1. Evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) A ROL da WEG apresentou um forte crescimento sequencial, iniciando em R$ 8,033 bilhões no 1T24 e atingindo um pico de R$ 10,822 bilhões no 4T24. O ano de 2025 marcou uma estabilização da receita na casa dos R$ 10 bilhões, com a ROL do 1T25 em R$ 10,078 bilhões e do 2T25 em R$ 10,207 bilhões. Essa estabilização, após o pico do quarto trimestre, não deve ser interpretada como uma desaceleração, mas sim como o estabelecimento de um novo e superior patamar de faturamento. Em uma perspectiva anual, a receita do 2T25 foi 10,1% superior à do 2T24, e o crescimento em relação ao 1T24 foi de 25,5%.   O crescimento da receita foi impulsionado por um desempenho notável no mercado externo, com as vendas crescendo 17,3% no 2T25 em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo o bom momento das operações em dólar. O mercado interno, por outro lado, demonstrou uma performance mais contida, com crescimento de apenas 1% no 2T25, afetado por uma demanda mais lenta em segmentos como o de geração eólica e um ambiente mais cauteloso para investimentos industriais. A capacidade da WEG de compensar a fraqueza em seu mercado doméstico com a solidez de suas operações internacionais e a variação cambial favorável sublinha sua flexibilidade e o sucesso de sua estratégia de diversificação geográfica.   2.2. Rentabilidade e a Compressão de Margens Enquanto o crescimento da receita permaneceu uma constante, a rentabilidade da empresa, medida pelas margens, entrou em uma fase de leve compressão. A Margem Bruta manteve-se em um patamar saudável, oscilando entre 32,9% e 34,5% ao longo do período , o que demonstra a capacidade da empresa de manter o controle sobre o custo de seus produtos vendidos. No entanto, a Margem EBITDA, um indicador-chave de eficiência operacional, recuou de um pico de 22,9% no 2T24 para 22,1% no 2T25, ficando abaixo das expectativas do mercado para o trimestre.   Essa compressão de margens é resultado de uma combinação de fatores operacionais e estratégicos. Primeiramente, houve uma alteração no mix de produtos vendidos, com uma concentração de receitas em segmentos de margem inferior, como a geração solar, o que contribuiu para uma "pequena acomodação" na margem bruta, especialmente no 1T25. Em segundo lugar, o aumento das despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A) foi um fator significativo. Essas despesas consolidadas cresceram 20,2% no 2T25 em relação ao mesmo período do ano anterior , impulsionadas pela consolidação dos negócios recém-adquiridos da Marathon, Rotor e Cemp. A administração da WEG reconheceu que essas novas operações ainda não alcançaram o mesmo nível de eficiência das demais unidades da companhia, o que adicionou um fardo sobre as despesas e, consequentemente, sobre as margens. Por fim, o aumento nos custos de matérias-primas, com destaque para o cobre, também adicionou pressão sobre a estrutura de custos da empresa, dificultando a expansão das margens mesmo com o aumento da receita.   A reação do mercado à divulgação dos resultados do 2T25, com uma queda de 7,16% das ações no pregão de 23 de julho, reflete a sensibilidade dos investidores a essa mudança na dinâmica de margens. O mercado, que tradicionalmente precifica a WEG com múltiplos elevados, estava atento para ver se a empresa conseguiria continuar a expandir sua rentabilidade. A compressão, mesmo que leve em termos absolutos, foi percebida como um sinal de que a narrativa de crescimento com expansão de margens pode estar em transição para um patamar de margens mais estáveis, embora ligeiramente menores.   3. Análise da Estrutura de Capital e da Saúde Financeira (Balanço Patrimonial) A solidez financeira da WEG se reflete em seu balanço patrimonial, que cresceu expressivamente no período analisado. A estrutura de capital da companhia permanece robusta, demonstrando sua capacidade de financiar seu crescimento orgânico e inorgânico sem comprometer sua baixa alavancagem. 3.1. Crescimento do Balanço e Alavancagem Os ativos totais da WEG cresceram de R$ 31,9 bilhões no 1T24 para R$ 39,3 bilhões no 2T25, representando um aumento de 23%. Esse crescimento é um sintoma direto da execução da estratégia de expansão da empresa, com investimentos substanciais em capacidade produtiva (CAPEX) e a consolidação de aquisições recentes. O patrimônio líquido (PL) acompanhou essa expansão de forma consistente, saltando de R$ 18,0 bilhões para R$ 23,1 bilhões no mesmo período, um crescimento de 28%. Esse aumento no PL é uma clara demonstração da forte capacidade da WEG de gerar e reter valor para seus acionistas, reinvestindo seus lucros na própria operação.   Apesar do aumento do balanço, a empresa mantém uma gestão financeira ultraconservadora. A dívida bruta oscilou, mas a posição de caixa robusta da companhia manteve o endividamento líquido em patamares muito confortáveis. Indicadores como a Dívida Líquida/Patrimônio Líquido permaneceram negativos (-0,14), o que denota uma posição de caixa líquido e uma baixíssima alavancagem financeira.   3.2. Retorno sobre o Capital Investido (ROIC): Análise do Declínio Calculado O Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) da WEG, um indicador de eficiência na alocação de capital, atingiu 32,9% no 2T25. Embora este seja um patamar de rentabilidade elevado, representa uma redução de 4,5 pontos percentuais em relação ao 2T24 e 0,3 p.p. em comparação com o 1T25. A administração da empresa explicou que essa diminuição é, paradoxalmente, um reflexo direto do forte crescimento do capital empregado. A base de cálculo do ROIC cresceu significativamente devido aos investimentos em ativos fixos e intangíveis, bem como à aquisição dos negócios da Marathon, Rotor e Cemp.   A queda do ROIC não significa, portanto, uma perda de rentabilidade intrínseca das operações, mas sim que o retorno sobre os novos investimentos ainda não se materializou por completo nos resultados. A gestão proativa de capital da WEG, reinvestindo agressivamente o caixa gerado para fomentar o crescimento futuro, é a causa subjacente a essa dinâmica. É também importante contextualizar que o ROIC do 1T24 foi positivamente impactado por um incentivo fiscal não recorrente. A normalização do indicador nos trimestres subsequentes é esperada e não necessariamente um sinal de alerta, mas sim um ajuste a um cenário de crescimento sustentável.   4. Análise da Geração e Uso do Fluxo de Caixa A análise do fluxo de caixa da WEG oferece uma visão clara sobre a capacidade da empresa de gerar valor e como esse valor é realocado para sustentar seu modelo de negócios. A companhia demonstra um ciclo virtuoso, em que o caixa gerado pelas operações é reinvestido em ativos para impulsionar o crescimento futuro. 4.1. Fluxo de Caixa das Operações (FCO) A WEG manteve uma geração de caixa operacional (FCO) consistente e robusta, totalizando R$ 1,97 bilhão no primeiro semestre de 2025. Esse resultado foi sustentado pelo crescimento da receita e pela manutenção de margens operacionais saudáveis, mesmo em um período que exigiu um aumento na necessidade de capital de giro. Essa consistência na geração de caixa operacional é a base da solidez financeira da empresa e a fonte primária de capital para suas iniciativas estratégicas.   4.2. Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) O Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) da WEG reflete a agressiva estratégia de reinvestimento da companhia. No primeiro semestre de 2025, o FCI foi de R$ 1,32 bilhão , um valor significativo, mas menor do que os R$ 2,63 bilhões do primeiro semestre de 2024, que incluiu aquisições de maior porte. A alocação de capital da empresa no período foi direcionada para iniciativas de crescimento de longo prazo, incluindo:   Aquisições Estratégicas: A aquisição da americana Heresite Protective Coatings por US$ 9,5 milhões, cujos ativos serão consolidados a partir de maio de 2025. Essa aquisição, embora de pequeno porte (com receita de US$ 8,6 milhões e margem EBITDA de 22% em 2024), visa expandir o portfólio de soluções da WEG no promissor mercado de revestimentos industriais da América do Norte.   CAPEX de Expansão: A companhia anunciou um plano de investimento de R$ 160 milhões para a expansão de sua fábrica em Linhares, no Espírito Santo. O projeto, que inclui a verticalização da produção de fios para motores elétricos, busca aumentar o controle sobre a cadeia de suprimentos e otimizar a eficiência operacional. Além disso, a WEG planeja investir cerca de US$ 62 milhões para expandir sua capacidade de produção na China, com a construção de uma nova fábrica de motores de alta tensão.   O elevado FCI evidencia o compromisso da WEG em reinvestir seu capital para impulsionar o crescimento futuro, sendo a causa direta do aumento de seus ativos e o principal fator por trás da aparente "acomodação" de seu ROIC. 4.3. Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) O FCF mostrou um consumo de caixa de R$ 2,74 bilhões no primeiro semestre de 2025, impulsionado principalmente pelo pagamento de R$ 1,8 bilhão em dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas. Os substanciais pagamentos de proventos, que totalizaram R$ 719,3 milhões em dividendos intermediários e JCP no primeiro semestre de 2025 , reforçam o compromisso da WEG em remunerar seus acionistas, mesmo em um período de forte reinvestimento. Essa dualidade entre o crescimento via CAPEX e a distribuição de proventos é uma marca da gestão de capital da WEG, que mantém sua atratividade para investidores de longo prazo.   5. Estratégias de Mitigação e Análise Competitiva A WEG opera em um ambiente global complexo, e sua resiliência é testada não apenas por fatores internos, mas também por riscos externos, como as tensões geopolíticas e a dinâmica competitiva. 5.1. O Desafio Geopolítico: A Tarifa dos EUA O principal risco externo que se materializou no período foi a iminente aplicação de uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras nos Estados Unidos, com entrada em vigor prevista para 1º de agosto. A WEG é particularmente exposta a esse cenário, uma vez que o mercado norte-americano responde por cerca de 25% de sua receita líquida consolidada, com forte presença em segmentos como motores e transformadores de ciclo curto.   Em resposta, a administração da WEG afirmou que espera mitigar a maior parte dos possíveis impactos por meio de sua estratégia de diversificação geográfica. A empresa possui fábricas em mais de uma dúzia de países, incluindo os próprios Estados Unidos e o México, e pode realocar rotas de exportação para evitar o impacto direto da tarifa. Segundo análise de mercado, um terço da fabricação de produtos destinados aos EUA já ocorre em solo americano, outro terço no México e o restante em outras regiões. Essa flexibilidade operacional permite à WEG aumentar a produção em suas unidades fabris no México (onde possui cinco fábricas ) e nos EUA para compensar as perdas nas exportações a partir do Brasil. No entanto, é importante notar que essa realocação não é isenta de custos. Aumentar a produção em plantas com escala menor pode gerar custos mais elevados no curto prazo e reduzir a eficiência operacional. A capacidade da empresa de gerenciar esse trade-off será um ponto crucial a ser monitorado.   5.2. Análise de Competitividade e Benchmarking A WEG compete diretamente com gigantes globais como Siemens, ABB e GE Vernova em diversos segmentos de máquinas e equipamentos elétricos. A análise dos resultados de seus concorrentes reforça a tese de que a demanda global por produtos relacionados à transição energética e à infraestrutura de Geração, Transmissão e Distribuição (GTD) permanece robusta.   A ABB, por exemplo, reportou um volume recorde de pedidos de US$ 9,8 bilhões no 2T25, com a receita crescendo 8% e a margem EBITA operacional melhorando para 19,2%.   A GE Vernova, por sua vez, registrou um aumento de 8% em seus pedidos orgânicos no 1T25.   Esses resultados dos concorrentes validam o cenário de forte demanda de mercado e sugerem que os desafios de margem enfrentados pela WEG no período são, em grande parte, específicos de sua execução. As pressões sobre as margens da WEG estão mais ligadas à integração de aquisições e a um mix de produtos desfavorável do que a uma desaceleração generalizada do setor. Esse contexto competitivo positivo sinaliza que as oportunidades de crescimento permanecem abundantes, e a WEG, com sua estratégia verticalizada e sua flexibilidade de produção, está bem posicionada para explorá-las. 6. Conclusão e Perspectivas Futuras A WEG S.A. demonstrou uma performance amplamente positiva no período analisado, marcada por uma expansão significativa de receita, lucro e balanço patrimonial. A empresa continua a executar com excelência sua estratégia de crescimento e diversificação, reinvestindo ativamente seu capital para construir capacidade produtiva e expandir seu portfólio via aquisições estratégicas. Apesar da consistência do crescimento, a análise dos trimestres mais recentes (1T25 e 2T25) introduz uma nova fase. A trajetória de expansão de margens dos períodos anteriores foi substituída por um cenário de estabilização e leve compressão, motivado pela integração das aquisições, pela mudança no mix de produtos e pela pressão de custos. O principal desafio futuro é a capacidade da empresa de gerenciar esses fatores internos e externos. O mercado, que precifica a WEG com múltiplos elevados, estará atento para ver se a companhia consegue reverter a tendência de compressão das margens. A habilidade da WEG de integrar eficientemente os negócios recém-adquiridos, alcançando as sinergias operacionais e de custos, será crucial para a rentabilidade futura. Da mesma forma, a capacidade de navegar pelo cenário tarifário dos EUA e mitigar os impactos de custos por meio de sua flexibilidade operacional será fundamental para preservar seu desempenho em seu principal mercado externo. As perspectivas para o futuro continuam favoráveis, com a demanda global por soluções de eletrificação e eficiência energética se mantendo robusta. No entanto, o sucesso da WEG dependerá de sua capacidade de traduzir essa demanda em resultados que justifiquem o prêmio de valuation que os investidores lhe conferem. 7. Análise de Valuation e Recomendações Estratégicas A WEG S.A. é amplamente reconhecida como uma das empresas mais sólidas do Brasil, com um modelo de negócio global e resiliente. No entanto, sua alta qualidade e histórico de performance consistente se refletem em múltiplos de valuation elevados, como um múltiplo de Preço/Lucro (P/L) de aproximadamente 24,55. Esse valuation, que representa um prêmio em relação a empresas comparáveis, demonstra a expectativa do mercado por um crescimento contínuo e rentabilidade superior.   A recomendação de investimento para a WEG deve considerar essa dicotomia. Casas de análise como a Genial Investimentos e o BTG Pactual mantêm a recomendação de compra , apostando na capacidade de longo prazo da empresa de gerar valor e se beneficiar de seu posicionamento estratégico. Outras, como o Safra, adotam uma visão mais neutra, citando a alta precificação e a possibilidade de frustrações levarem a uma correção nos papéis. A vulnerabilidade da cotação a quaisquer resultados abaixo do esperado, como a reação negativa do 2T25, é um risco considerável.   Para um investidor, a decisão de alocação de capital na WEG exige um monitoramento contínuo e criterioso dos seguintes indicadores: A evolução das despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A) e a eficácia da integração das aquisições. A efetividade do plano de mitigação tarifária nos EUA e os impactos nos custos de produção. A capacidade de gerenciar os custos de matérias-primas e de repassá-los aos preços finais, mantendo a competitividade. O desempenho da WEG no período analisado reforça sua imagem como uma empresa de alta qualidade. Contudo, o mercado agora exige que a WEG não apenas continue a crescer, mas que também demonstre sua capacidade de traduzir esse crescimento em um novo patamar de margens, justificando a confiança e os múltiplos elevados que lhe são atribuídos. Estamos observando posicionamento de agentes do mercado já para o 3t2025.
BMFBOVESPA:WEGE3Viés de alta
por EvaldoInvest
#AN023: Tarifas e dados de emprego dos EUA afundam o dólar Hoje, quero falar com vocês sobre as últimas notícias relevantes da semana, com foco nas tarifas e dados de emprego dos EUA que afundam o dólar e seu impacto geral no mercado de câmbio. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. Vamos começar: 1. Empregos decepcionantes nos EUA e novas tarifas de Trump O relatório Non-Farm Payrolls (julho) mostra apenas 73.000 novos empregos (+ taxas de desemprego de 4,2%), com revisões negativas para maio-junho: -258.000 empregos. O presidente Trump assinou imediatamente decretos executivos impondo tarifas recíprocas (10-41%) a 68 países, incluindo Canadá, Suíça, Índia e Taiwan. O dólar americano perdeu terreno, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram acentuadamente e o mercado agora está precificando um corte de 90% nas taxas já em setembro. Impacto no mercado cambial: USD fraco em todos os principais pares (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD). Moedas emergentes como MXN, TRY e INR podem se estabilizar ou se valorizar em relação ao USD. JPY e CHF ganham apelo como portos seguros; USD/JPY e USD/CHF enfrentam possíveis reversões. 2. Retorno do swap do RBI de US$ 5 bilhões, impacto na liquidez indiana Vencimento do swap do RBI de ₹ 43.000 crores (~US$ 5 bilhões) agendado para 4 de agosto: possível drenagem de liquidez do sistema bancário indiano. Impacto no mercado cambial: Potencial pressão de baixa sobre o INR, volatilidade sobre o USD/INR. Monitoramento dos fluxos de capital: ganhos do USD/INR possíveis se as posições comerciais permanecerem equilibradas. 3. FMI melhora projeções, mas alerta para riscos tarifários O FMI revisou o crescimento global para 2025 para 3,0%, mas alerta para riscos persistentes de tarifas elevadas e tensões geopolíticas. Impacto no mercado cambial: As moedas de commodities (AUD, CAD, NZD) se beneficiam de um tom moderadamente positivo. O dólar americano está fraco, mas os mercados emergentes são vulneráveis se o crescimento enfraquecer ainda mais. 4. 🇺🇸 Fed mantém juros altos e adia cortes O FOMC manteve as taxas do Fed em 4,25-4,50%, adotando uma abordagem de esperar para ver. Divergências internas sobre possíveis cortes previstos. Impacto no mercado cambial: Os ganhos do dólar americano são limitados no curto prazo. Se Powell continuar esperando para ver, o dólar tenderá a permanecer fraco ou estagnado. 5. 📉 Corrigir expectativas de alta dos títulos do Tesouro e corte de juros Rendimento dos títulos de 2 anos em -25 pontos-base, precificando cortes de 65 a 100 pontos-base até o final do ano. Os mercados estão perdendo a confiança nos dados de emprego e a credibilidade do BLS está sendo questionada. Impacto no mercado cambial: USD sob pressão, especialmente em EUR/USD e GBP/USD. Moedas de maior rendimento, como AUD e NZD, podem ganhar fluxos de carry trade. 6. 🌏 Mercados da Ásia-Pacífico nervosos com pressão dos EUA e iene forte Ações asiáticas mistas: Nikkei -2%, MSCI Ásia +0,3%. Iene forte penaliza exportações japonesas. Impacto no mercado cambial: JPY se fortalece, USD/JPY pode cair abaixo de 150. AUD/JPY e NZD/JPY são sensíveis a fluxos de risco para o JPY. 7. Aumento do risco-país, mercados emergentes sob pressão Especialistas recomendam hedge cambial e soberano devido à volatilidade dos EUA, que impacta as carteiras internacionais. Fortalecimento do CHF, do JPY e possível enfraquecimento de moedas térmicas menos líquidas. O interesse pelo dólar americano permanece alto em comparação com moedas emergentes de alto risco. 8. Principais eventos esperados: Simpósio Jackson Hole (21 a 23 de agosto) Powell e outros reguladores devem fazer um discurso. Não há reunião do Fed/BCE em breve, aumentando a importância de Jackson Hole como catalisador. Impacto no mercado cambial: Potencial volatilidade instantânea no dólar americano, euro e libra esterlina, seguindo a orientação futura.
por Andrea_Russo_SwipeUP
#015: Oportunidade de Investimento em Venda em USD/CHF Olá leitores, sou a trader de Forex Andrea Russo e hoje gostaria de compartilhar esta oportunidade de investimento em Venda a descoberto que identifiquei no par USD/CHF. Nos últimos dias, o par USD/CHF apresentou um comportamento típico de exaustão técnica próximo a um nível de resistência dinâmica chave. A área entre 0,81300 e 0,81650 representou uma zona de oferta significativa, previamente testada com um pico prolongado e imediatamente rejeitada. O preço violou a MME de 200 com um aparente rompimento, mas sem volume institucional real para sustentar o movimento. Isso foi seguido por uma rápida retração abaixo da média e um movimento lateral, sugerindo manipulação contínua e aumento de liquidez. Enquanto isso, o sentimento do varejo global está mostrando uma anomalia significativa: mais de 70% dos traders de varejo estão comprados. Esse desequilíbrio aumenta a probabilidade de que os formadores de mercado estejam preparando uma reversão de baixa para atingir as posições mais frágeis e restaurar o equilíbrio. O nível de 0,81420 foi identificado como um ponto-chave para um possível retorno do preço à zona de manipulação antes do verdadeiro movimento direcional. Se o preço retornar para lá, é provável que um pico técnico seja executado para completar a busca por stops antes do início da tendência de baixa. A negociação visa uma queda em direção à área de 0,80000, que representa o primeiro nível significativo de suporte técnico e uma meta realista caso a reversão se confirme.
Viés de baixa
por Andrea_Russo_SwipeUP
#014: Oportunidade de Investimento em USD/SGD SHORT Nos últimos dias, uma janela extremamente interessante se abriu para a taxa de câmbio USD/SGD, um par frequentemente ignorado por traders de varejo, mas altamente sensível aos fluxos institucionais asiáticos. Decidi abrir uma posição vendida, apostando na desvalorização do dólar americano em relação ao dólar de Singapura, por uma série de razões estruturais, reais e mensuráveis. O dólar americano começou a mostrar sinais claros de fraqueza. Os recentes dados macroeconômicos divulgados ficaram abaixo das expectativas, especialmente aqueles relacionados à inflação e ao consumo. Ao mesmo tempo, as expectativas do mercado em relação às taxas de juros estão mudando na direção oposta à de alguns meses atrás: a probabilidade de um corte de juros pelo Fed até o final do ano está crescendo. Soma-se a isso uma queda visível no interesse em aberto em contratos futuros atrelados ao dólar, um sinal claro de que muitas posições compradas institucionais estão sendo fechadas. O mercado simplesmente não acredita mais em um dólar forte. Enquanto o dólar americano está perdendo força, o dólar de Singapura está se fortalecendo de forma silenciosa, mas sólida. A Autoridade Monetária de Singapura tem mantido uma política monetária extremamente prudente e conservadora, e os fluxos de capital para os mercados asiáticos continuam a crescer. O dólar de Singapura tem sido historicamente visto como uma moeda de refúgio regional e, em um ambiente de enfraquecimento do dólar americano, torna-se um candidato ideal para acomodar uma nova força relativa. Um dos fatores mais significativos nessa decisão, no entanto, é o sentimento do varejo. Atualmente, mais de 80% dos traders do varejo estão comprados em USD/SGD. Esse desequilíbrio é impressionante. Normalmente, quando a grande maioria dos traders não profissionais está alinhada a um lado, o mercado acaba se movendo na direção oposta. As instituições, por outro lado, pacientemente constroem posições vendidas, aproveitando a euforia excessiva do varejo. O sentimento convencional costuma ser o melhor contraindicador. A análise de gráficos e volumes confirma perfeitamente esse cenário. Em candles recentes, observamos um pico anômalo acima da resistência, seguido por uma forte rejeição. Esse é um comportamento clássico: as instituições empurram o preço acima de uma zona-chave, acionam os stops dos traders do varejo comprados, aumentam a liquidez e, em seguida, deixam o preço cair. Sem notícias, sem gatilho macro: pura manipulação. A estrutura agora tem todas as características para descarregar para baixo. O nível de take profit escolhido não é aleatório. Ele está posicionado em uma área historicamente defendida por instituições, especificamente entre 1,27680 e 1,27720. Nessa faixa, há gaps de volume, representando as clássicas zonas de descarregamento, onde os bancos fecham posições. Além disso, as opções de câmbio mostram uma alta concentração de preços de venda nessa mesma zona, confirmando que as mesas de opções também estão trabalhando para defender um movimento de baixa. Todos esses elementos combinados — macroeconômicos, comportamentais, volumétricos e de posicionamento — levam a uma única conclusão lógica: operar a descoberto em USD/SGD neste preciso momento é uma operação racional, concreta e consistente com os fluxos institucionais. Sem apostas. Sem forçar. Apenas sorte, equilíbrio e timing.
Viés de baixa
por Andrea_Russo_SwipeUP
Incerteza Sobre as Tarifas Sustenta o Ouro Os preços do ouro subiram cerca de 1,5% na segunda-feira, testando a resistência dos 3.400 dólares, impulsionados pelas preocupações comerciais que aumentaram a procura por ativos de refúgio. Com o arranque da sessão europeia esta terça-feira, o preço do metal precioso recuou e mantém-se agora ligeiramente abaixo do importante limiar psicológico dos 3.400 dólares. Esta evolução ocorre num contexto em que as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia continuam num impasse, com a aproximação do prazo de 1 de agosto estabelecido pela Casa Branca para alcançar um acordo — ou aplicar tarifas de 30% sobre as importações provenientes da Europa. Atualmente, a visão predominante é a de que deverá ser alcançado um acordo básico, permitindo uma extensão do prazo. No entanto, subsiste o risco de um cenário mais severo, no qual as tarifas norte-americanas seriam aplicadas na totalidade e a União Europeia responderia com medidas de retaliação. Neste contexto, à medida que se aproxima o dia 1 de agosto, este risco extremo deverá ganhar maior peso nas decisões dos investidores, agravando as perspetivas económicas e criando margem para novas subidas no preço do ouro, impulsionadas por um possível aumento na procura por ativos de refúgio. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
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por ActivTrades