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Tradertime

O que gosto de encontrar na busca de oportunidades: caso VZO movimento da NYSE:VZ é um ótimo exemplo de trajetória que gosto de encontrar na busca de oportunidades de curto prazo. Acabou de divulgar resultados. Fez uma pernada direcional intensa com cruzamento de médias (diárias e semanais) que quase sacramentam uma nova tendência da ação. Agora os preços da ação começaram a respirar um pouco, e nessa correção está a oportunidade para tentar pegar uma segunda pernada . Retração de fibo é a ferramenta para tentar determinar onde pode ser o ponto de pivotar. Porém no caso da VZ é preciso estar atento aos gaps para situar a retração. Em outras palavras é possível ter que ajustar a retração, por que o início da pernada "considerada pelo mercado" pode ser após o gap. É preciso encarar dinamicamente retração de fibonacci. É completamente válido argumentar que o melhor movimento seria quando ela fez a primeira pernada, mas isso, ainda mais para ações em época de resultados, é uma tarefa para quem acompanha muito de perto o ativo. E mesmo assim não é fácil. O segundo movimento acaba não permitindo aquele ganho de encher os olhos, comparado com o primeiro movimento, e quase sempre é mais devagar. Porém oferece, na maioria das vezes, relação risco/retorno positiva e ao não precisar ser especialista há um mundão de oportunidades! Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos.
NYSE:VZViés de baixa
por leofelipesenger
Prata é subiu vendeu?COMEX:SI1! chegou a ensaiar uma tentativa de ir para o topo no início da Guerra da Ucrânia, junto com o ouro, mas não vingou . Seu colega dourado ainda não perdeu todo os argumentos altistas, mas a prata sim e está perto de perder uma região de suporte importante. Caso chegue a respirar em regiões de fibo antes de conseguir furar o suporte poderá ser uma excelente oportunidade. É preciso tomar cuidado no respiro como se comporta em relação as médias, principalmente em fechamento de semanais. Se não corrigir mais do que o patamar atual, ainda será oportunidade na ponta vendedora da prata, mas a assimetria de risco muda. Será que a prata é um prenúncio para o ouro? Ou os dois podem se descolarem bastante? Pelo histórico de long/short o ratio pode subir bastante ainda. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
COMEX:SI1!Viés de baixa
por leofelipesenger
XP Inc. sobrevendida ou ajuste de realidade?Hoje NASDAQ:XP divulgou resultados . Ação abriu em gap de baixa e chegou a cair mais de 17% no intraday, recuperando boa parte ao longo do dia. Da sua máxima a ação chegou a bater hoje mais de 63% de desvalorização. Os resultados da XP são crescentes e a empresa é lucrativa. Porém a questão é sempre como ela foi avaliada. Na imagem podemos notar que ela chegou a negociar mais de 65x o lucro. No momento bateu em 20x. Talvez possamos compará-la com a Charles Schwab ( NYSE:SCHW ) que negocia 25x e tem faturamento na casa de bilhões de dólares, praticamente 7x XP que está faturando na casa de milhões. Tecnicamente ela ainda não demonstrou ter chegado ao fundo do poço, está configurada para baixo. Então podemos pensar que o momento é um ajuste de múltiplos de tech para próximo dos pares do setor de brokeragem . Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
NASDAQ:XP
por leofelipesenger
VIIA3 - Pode estar perto de uma virada?Parte do mercado financeiro vive de narrativas. A agora chamada Via BMFBOVESPA:VIIA3 , que anteriormente era Via Varejo e também já foi chamada de Globex (os tickers também mudaram ao longo do tempo) é um perfeito exemplo de narrativa. Nos últimos anos a empresa estava na "boca do povo" como case de turnaround . Quem sabe não seria "a nova Magalu"! Conseguir vender on-line já encaixava a empresa como tech , sem falar do banQi que era um Banco Inter dentro da empresa para os promotores. O turnaroud aconteceu, a ação caiu 86% do topo de 2020. Poderia continuar enchendo linhas e linhas sobre, mas vamos ser objetivos: narrativas são parte do jogo do mercado. Sempre há o PUMP para alguém "DUMP" . É mais velho que andar para trás... Edwin Lefèvre já descrevia em Reminiscências de um Especulador Financeiro, livro de 1923. Então vamos ao que interessa. A ções da VIIA3 tentaram em março começar a trabalhar acima das médias de 21 e 50 no diário. Agora recuaram e estão testando o fundo, apresentando alguma divergência no IFR. Pode ser que esteja nos últimos movimentos baixistas. Não vejo problema em perder o fundo, desde que mantenha a configuração de divergência no IFR. Depois para acreditar na possibilidade de virada, gostaria de ver os preços voltando a trabalhar acima das médias de 21 e 50 no diário. Para termos um número, acima de R$ 3,79 (20% do patamar atual). Um ponto de atenção é a trajetória do índice do setor de consumo BMFBOVESPA:ICON que sugere estar em um padrão de bandeira de baixa. Acho este índice muito abrangente e VIIA3 tem peso pequeno, por outro lado há muito movimento em conjunto na B3. Fique de olho neste momento da ação e cuidado com as narrativas! Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
BMFBOVESPA:ICON
por leofelipesenger
Reinado do S&P! O que SPY/IXIC podem estar tentando nos dizer?Vi este racional em uma newsletter da CMT Association. O autor observava que o ratio entre AMEX:SPY / NASDAQ:IXIC ou S&P/Nasdaq Composite tinha atingido um fundo histórico e está perto de romper uma LTB de longo prazo. Caso isso ocorra teríamos um descolamento ainda maior na performance entre os dois índices. Venho falando e escrevendo sobre o que tem causado esse descolamento entre o S&P e o Nasdaq, assim também como alguns problemas nas ações de maior peso no Nasdaq: Uma pena não ter pegado o "fundo" histórico. Teria sigo bem bacana capturar o aumento de "spread" até aqui, mas ainda é possível participar da festa... Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
AMEX:SPY
por leofelipesenger
Na Beira do Precipício! Estou preocupado com GOOGLE e NVIDIANASDAQ:NVDA , NASDAQ:GOOGL e também NASDAQ:GOOG estão flertando com o precipício. Google está ainda pior, dado que a média de 21 está a ponto de cruzar para baixo a de 50 no semanal. Caso as ações percam os patamares que estão, é razoável pensar que elas podem buscar a média de 200 no semanal. É um belo tombo. Há "arbustos" (possíveis suportes) na queda, mas de qualquer jeito tem espaço para andar. Quem diria que um dia poderíamos considerar um belo short nessas empresas? "Toda a semana tem uma segunda-feira" e a "Vida é uma roda gigante", rsrsrsrs! Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos
NASDAQ:NVDAViés de baixa
por leofelipesenger
2 moedas ligadas a commodities que é caiu comprou contra o IENEOANDA:CADJPY e OANDA:AUDJPY são dois pares que realizaram uma boa pernada de alta. Estão começando a dever uma correção, até pela distância de médias. Acontecendo, a correção, pode ser uma oportunidade para se posicionar pensando em uma segunda pernada. Importante também observar que há espaço para as dois pares alcançarem níveis mais altos considerando o histórico de preços. No gráfico apresento as pernadas no semanal, mas vale acompanhar no diário também para movimentos mais curtos. Pode dar belas operações nestas "trends". Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
Viés de alta
por leofelipesenger
Vai ter Disney? Não é o que está pensando! DIS - DISB34A ação da The Walt Disney Company ( NYSE:DIS ) e seu Brazilian Depositary Receipts - BDR ( BMFBOVESPA:DISB34 ) podem estar em um bom ponto de entrada para o longo prazo. NYSE:DIS está em mínimas, perto de 61,8% de fibo, de uma pernada que vai de US$ 80,00 até US$ 200,00, apresentando divergência de preços x IFR no gráfico diário (não plotado). Já symbol="BMFBOVESPA:DISB34"]BMFBOVESPA:DISB34 , que além de estar perto de 78,6% de fibo, conta também com a variação do USDBRL que apesar da tendência está devendo uma correção. Obviamente que tudo pode ficar mais barato, mais para um horizonte de longo prazo, com entradas parciais os dois ativos me chamam a atenção e estou de olho para começar a "encarteirar". Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
BMFBOVESPA:DISB34Viés de alta
por leofelipesenger
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Por que S&P caiu menos que o Nasdaq? XLV - XLP - XLE3 Setores seguraram o S&P restando alguma esperança aos comprados. Já que o Nasdaq está sugerindo um novo mergulho. Veja meu comentário semanal Podemos acompanhar estes setores pelos ETFs: XLV ( AMEX:XLV ), XLP ( AMEX:XLP ) e XLE ( AMEX:XLE ). XLE é meio que chover no molhado, porém estou de olho no XLV e XLP e em suas principais ações para entender se é firme essa subida ou não. Grande Abraço Leo *não é recomendações de investimentos.
AMEX:XLV
por leofelipesenger
Especulando: cenários no curtíssimo prazo para o S&P!Apesar do forte movimento de queda nos últimos dias, o S&P encontrou suporte em torno dos 4450 pós ata do FOMC. Desenhei dois cenários considerando o respeito ao suporte (no momento está respeitando, mas o pregão de ações nem abriu). O primeiro cenário é que o S&P vai retomar a alta e ir em direção a cenário de Teste do ATH (ver ideia relacionada) ou subirá um pouco, formando um topo descendente e a região de 4450 se tornar uma cabeça de pivot . Claro que podemos considerar isso ocorreu na região de 4515 entre 01 a 06/04. Porém acho a região em que ele se encontra mais significativa dado a região de médias (não plotadas nos gráficos), algo que também estou de olho para o final de semana. No meus comentários semanais sempre olho o preço x médias (ver ideia relacionada). Mas são apenas especulações da foto do momento e mesmo assim há outros cenários. Gosto e acho útil este exercício de imaginar cenários. Facilita o planejamento. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
CAPITALCOM:US500
por leofelipesenger
Itaúsa (ITSA4) - Rumo ao ATH? Correção é oportunidade de compra?Itaúsa ( BMFBOVESPA:ITSA4 ) uma queridinha dos holders, mas que em 2021 abalou um pouco a fé dado o tamanho dos seus dividendos, pode estar construindo uma trajetória para testar seu All Time High (ATH) . Em 2022 fez pernada de alta com correção em 61,8% de fibo, pivotou e agora está na segunda pernada. Por projeção de Fibonacci, 100% do movimento, levaria ela para a região de R$ 11,20 (alvo no gráfico), combinando com dois topos de 2021. Pode ser que depois de uma 3ª vez nessa região, os preços consigam passar e seguir uma trajetória para o ATH. Porém no curtíssimo prazo há dois fatos técnicos preocupantes: divergência dos preços e índice de força relativa (IFR) no diário e a região de fechamento do candle semanal. Além de que no longo prazo, olhando para médias semanais, mesmo elas estando alinhadas (curta > média > longa), a trajetória nos últimos 2 anos incomoda. Algumas vezes o preço trabalhou abaixo da média de 200 do semanal e uma 3ª pode encaixar. Sim, parece que temos um cenário binário: preços podem conseguir passar os topos de 2021 e ir para o ATH ou recuarem e as médias cruzarem para baixo. Por isso caso os preços recuem de onde estão, dada a divergência e médias, gera algum desconforto a região destacada como "oportunidade". Em um mundo perfeito os preços já deveriam ter batido na região dos R$ 11,20, para depois recuar. Por outro lado não vivemos em um mundo cartesiano, pelo lado da ordenação, é possível sim que um recuo seja uma oportunidade. Temos o bom momento da bolsa brasileira e cabe lembrar que esta ação também é uma das queridinhas para venda coberta (posição comprada em ações e vendidas em opções de compra "calls"). E a venda coberta permite alguma proteção, para quem é experiente na operação, caso houver alguma derrapagem nas cotações (não pode derreter). Cito também o lucro líquido de R$ 12 bilhões em 2021 (68% maior que 2020), ROE de 19,9% a.a. em 2021 (6,6% maior que 2020) , e o seu portfólio de participações. As empresas que o compõe, tem mais chances de se beneficiarem do cenário econômico atual, do que o contrário. Portfólio Empresas Listadas BMFBOVESPA:ITUB4 NASDAQ:XP BMFBOVESPA:ALPA4 BMFBOVESPA:DXCO3 Outras participações AEGEA (SANEAMENTO) NTS (TRANSPORTE DE GNL) COPA ENERGIA (COPAGAZ e LIQUIGÁS) Podemos até pensar na ITSA4 como um ETF, rsrsrs, mas brincadeiras a parte vale acompanhar de pertinho para coletar mais evidências de onde os preços pretendem ir! Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
BMFBOVESPA:ITSA4
por leofelipesenger
VIX FIX - Você conhece mais esse indicador do Larry Williams?Seguindo no assunto volatilidade, mais especificamente sobre o VIX ( CBOE:VIX ). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX , pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é: "A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100. A fórmula para o VIX Fix é: (Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100 Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão." No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P . Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
CME_MINI:ES1!Educacional
por leofelipesenger
Corrida Armamentista? New Cold War? Um ETF do setor de defesaA Guerra da Ucrânia induziu diversos países a declararem aumento nos gastos com defesa. Alemanha foi um destes países. O ETF AMEX:PPA , apesar de representar também o setor aeroespacial além do de defesa, tem no seu portfólio alguma das maiores empresas do setor no mundo . Cito: Lockheed Martin Corp ( NYSE:LMT ), Raytheon Technologies Corp ( NYSE:RTX , Northrop Grumman Corp ( NYSE:NOC ), General Dynamics Corp ( NYSE:GD ), além de outras. Tecnicamente o curtíssimo prazo do ETF está feio. Divergência entre preço e IFR, com um candle horroroso de topo retestando LTA perdida. Porém mesmo assim vai ficar no meu radar para o LP. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
AMEX:PPA
por leofelipesenger
ARRIVAL (ARVL) - pode abrir a boca do Jacaré? Com os choques nos preços do petróleo o hype de EVs passou? Agora a moda será a gasolina sintética ? Ou será os últimos suspiros dos motores a combustão? A pretendente a produtora de EVs NASDAQ:ARVL tem mais coisas interessantes além dos veículos movidos a energia. Micro fábricas, o compósito proprietário e upgrades por módulos são super interessantes . Detalho mais na ideia relacionada , lá também comentei que no fundo do poço pode ter um alçapão e realmente teve. Porém não deixei de acompanhar a ação da companhia e acho muito interessante o momento em que se encontra agora. Muito próximo das mínimas e com estreitamento das bandas de bollinger. Vamos ver se abre essa boca de jacaré e para qual lado. Gostaria que fosse para cima. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
A
por leofelipesenger