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MINÉRIO DE FERRO | FUNDO TRIPLO OU GRANDE PIVOT DE BAIXA?Depois de cair 15% em 12 dias, o SGX:FEF2! se aproxima de seu key level mais importante dos últimos 3 anos na região dos U$95. Cerca de 20% abaixo temos o nível pré-pandemia, cenário qual estou desconsiderando pelo menos por enquanto porém jamais descartando. Enquanto o preço estiver acima de 95U$ e sujeito a um fundo triplo (ou seja.. enquanto não for confirmado um breakout horroroso caracterizando um grande pivot de baixa, estarei com um viés mais positivo, pois ainda pode ocorrer um Fundo Triplo nessa região de interesse. Vou colocar esse post como COMPRA para o minério pq pra mim vale o Risco X Retorno e acredito que tenha uma probabilidade de acerto bacana. Acho super válido ir montando uma posição devagarzinho em alguma coisa do setor, acreditando nessa simetria de possível fundo triplo. Tem suporte, tem padrão de preço, tem assimetria de risco, pra mim tá bom. Agora, o recado mais importante! : Em casos assim, quando temos um suporte muito muito importante, mas o preço enrolando e ainda caindo.... o timing é menos importante que a direção , por isso a coisa mais inteligente que você pode fazer é MONTAR UMA POSIÇÃO devagarzinho e tomar muito muito cuidado pra não se "enforcar" quando o preço vier contra. A dica que eu dou é: separe a entrada em 3, 4, 5 vezes!
SGX:FEF2!Viés de alta
por gcharts7
ASAI | MELHOR GRÁFICO ENTRE OS SUPERMERCADOS | UPGRADE DO BOFAMais um dos casos em que a venda de puts se faz favorável! Earnings bateu as expectativas, o price action está decente, o bank of america deu upgrade com alvo lá nos R$20 e a VOL está alta... me parece uma receita perfeita para vender puts. (sem alavancagem!!). Coloquei os strikes com vencimento para setembro (27 dias de vencimento) e seus respectivos preços.... Ao meu ver, esses prêmios estão muito elevados para o contexto em que o ativo se encontra...... o mesmo vale pra GOLL4, GGBR4, LREN3...
NYSE:ASAIViés de alta
por gcharts7
Bitcoin DiárioAnálise atualizada 08 de agosto de 2023 Atenção : Meu viés no MACRO é 100% de alta . No micro (Diário, Intra) de baixa. Após um período considerável desde minha última análise (a qual encontra-se anexada ao final), o comportamento do Bitcoin tem apresentado uma clareza maior em minha perspectiva. Em um fractal macro (semanal), o preço finalizou sua quinta onda de acordo com as regras estabelecidas pela Teoria de Elliot: Foi observado que a terceira onda não possuiu a menor extensão (caso contrário, a contagem estaria invalidada); A terceira onda não foi a de menor amplitude (sendo a quinta onda a de menor expansão, enquanto a primeira registrou a maior - esta contagem é, portanto, válida); Acredito que o preço possa realizar uma correção (executando o padrão ABC no fractal diário, sinalizado em amarelo) na faixa aproximada entre $27019 e $26706.42 (Ponto de controle da onda corretiva anterior). Na minha visão, tal correção se apresenta como um movimento saudável e previsível no contexto atual. Acredito também que podemos estar vivenciando uma de suas últimas correções antes do início da Altseason.
por igorhss
GGBR4 | VOL ALTA + PULLBACK EM SUPORTE | RECEITA P/ VENDA DE PUTApós ativar um topo duplo no gráfico semanal, o preço fez uma acumulação gigantesca e pegou momentum comprador quando voltou pra cima da neckline desse topo duplo, se tornando o KEY LEVEL SEMANAL em cinza que está marcado! Acima dessa região cinza, para mim o sentimento no preço permanece positivo. Estou aguardando ansiosamente pelo pullback nessa região marcada, onde também há uma LTA como suporte, um GAP ser fechado como suporte, um CALL WALL (suporte), a média de 200 do D1, a média de 50 do D1 e a média de 21 do SEMANAL como suportes... Então é um PUTA de um suporte pra GGBR4. Dito isso, estou enviesado a fazer operações que gerem lucro com a alta do preço . Eu poderia comprar a ação, comprar calls ou vender puts. A ideia de vender puts é por conta da volatilidade implícita estar alta e isso implicar em um prêmio maior na venda das opções. Provavelmente vai estar acima de 3 ou 4% se o preço fechar o gap e testar esse cluster de suportes na região dos R$26.00 até os R$27.00 --------------------------------------------- CONCLUSÃO: SE O PREÇO CAIR NOS R$26.00 A R$27.00 EU APOSTO NA ALTA DO PREÇO. STOP ABAIXDO DOS R$25.45.
BMFBOVESPA:GGBR4Viés de alta
por gcharts7
PLAYBOOK VALE | PEGUE SUA PIPOCA E FIQUE DE FORA É momento de assistir. O cenário atual no SP:SPX e no próprio SGX:FEF2! não me dão confiança pra comprar agora. Tem espaço pra mais uma queda, e se for pra subir... tudo bem pagar mais caro se for para se proteger de um cenário ruim. No momento não existe nenhuma operação com assimetria de risco olhando esse gráfico. Dá pra dizer que ativou um OCOI e fez uma bull trap e acabou de fechar um gap em U$13.70, mas não há sinal de operação alguma. ---------------------------------------------------------------------------------- O que eu vou fazer: Como descrito na imagem, fica mais seguro de operar comprado somente acima dos U$14.60, com momentum comprador de preferência.. OU Pegar a faca caindo na região dos U$13.00, que representa um keylevel e também o fechamento de um grande gap ----------------------------------------------------------------------------------- TRABALHANDO SOMENTE COM HIPÓTESE COMPRADORA Se a vol implícita estiver alta, vou procurar por venda de puts abaixo da neckline se o preço pegar momentum acima dela, ou abaixo da região do ombro caso eventualmente ela seja testada. Se a vol implícita estiver baixa, vou procurar por compra de calls mais ITM caso o preço faça breakout com momentum na neckline, e se for o caso do preço testar os U$13.00 (e fechar o grande gap), irei comprar calls com strike no R$13.70 com vencimento de 25 a 45 dias pelo menos ---------------------------------------------------------------------------------------
NYSE:VALE
por gcharts7
CHINA, IBOV, BREAKOUT E NARRATIVA..Recentemente aprendi um conceito sobre "narrativa" que vem me ajudado muito, principalmente quando se trata de trades de rompimento. Esse gráfico do HSI e do próprio IBOV são bons exemplos para ilustrar o que quero dizer ----------------------------- Naturalmente quando o preço "estica" sem corrigir e atinge uma região de resistência, não será esse o momento em que o analista técnico irá criar apetite pelo risco.. pois não há uma assimetria favorável para a operação.. certo? Porém quando existe uma narrativa , a probabilidade desse trade de rompimento acontecer aumenta muito (principalmente no curtíssimo prazo) ------------------------------ É o caso do HSI e também do nosso IBOVESPA. No HSI nós temos notícias recentes informando muito mais estímulos monetários advindo do governo chinês . Isso aumenta bastante a probabilidade desse trade de breakout que está ocorrendo agora mesmo se concretizar. E parece que irá atingir facilmente e rapidamente a região do "alvo 1" como denominado na imagem. Já no IBOV, nós tivemos um rally de praticamente 25%... sem descanço. O preço atingiu uma região de resistência escrota no passado e enroscou ali por 1 mês inteiro. Grafista nenhum pensa em comprar (muito pesado) isso. Porém, tudo muda quando encaixamos a narrativa na conta. Qual a narrativa para o Brasil? - Corte de Juros (historicamente benéfico pra bolsa, fato empírico) - Ainda está barata (olhando P/L histórico) - Indicadores Macroeconômicos super positivos para o país (líder de exportação de commodities global, superávit na balança comercial, aumento de projeção do PIB, upgrade recente na grade global de investimento (de BB- para BB), etc. Então "comprar aquele topo em região de resistência" acabou fazendo muito mais sentido - mesmo apresentando um risco x retorno ruim à primeira vista -
TVC:HSIViés de alta
por gcharts7
MAGA... LUA?| ANÁLISE TÉCNICA + OPÇÕESEu particularmente não gosto do business e não compro ações da MGLU3, mas isso não me impede de fazer uma operação de volatilidade com uma ótima assimetria de risco e probabilidade de acerto excelente. -------------------------------------------------------------- POR QUÊ MGLU3? 1) PONTO DE VISTA MACROECONÔMICO : Vou começar pelo que acredito ser um dos gatilhos mais importantes... : o Mercado espera corte de juros essa semana, o viés se torna bem positivo para ações de consumo cíclico , e após rodar alguns ativos, me pareceu que mglu3 parece estar bem atrasada quando comparada com outros pares do setor. 1) OPEN INTEREST (OPÇÕES) : Essa é a parte que mais me chamou a atenção: volatilidade implícita muito baixa e distorção muito grande no strike dos 3.30 (volume financeiro de 750.000). Coloquei uma imagem mostrando que a vol implícita está apenas em 7%. A volatilidade baixa desse jeito faz com que as opções estejam a preço de banana. Não há vantagem em operar vendendo opções. E para quem está enxergando upside no ativo (seja por gráfico ou por conta do macro) - ficou muito barato de montar uma estrutura comprado em calls. Dito isso, agora vamos falar sobre o volume financeiro do strike R$3.30, que está super distorcido quando comparado com os demais. Por haver essa distorção tão grande, acredito que alguém ou alguma instituição está "apostando" e acreditando muito que MGLU3 estará acima de 3.30 nos próximos 15 dias (vencimento da opção). 2) PONTO DE VISTA MACROECONÔMICO : Mercado espera corte de juros essa semana, o viés se torna bem positivo para ações de consumo cíclico, e após rodar alguns ativos, me pareceu que mglu3 parece estar bem atrasada quando comparada com outros pares do setor. 3) ANÁLISE TÉCNICA O preço da MGLU3 possui um ponto de referência importantíssimo na região dos 3.00, percebemos que quando esse suporte foi perdido, ao invés do preço degringolar pra baixo, ele consolida... e em seguida, sobe e rompe uma LTB. Podemos dizer que o ativo encontrou demanda profissional e realizou uma acumulação. O ponto mais importante a ser observado no ponto de vista da Analise Técnica (e é aí que ela acaba mesclando com opções...) é que esses 3.30 - região em que foi negociado o maior volume de calls DISPARADO - atualmente representa uma resistência e um Key Level para o preço. Ou seja, se essa região dos 3.30 que é uma resistência por opções e por análise técnica for rompida com MOMENTUM, isso fará com que o preço possivelmente acelere drasticamente para cima! 4) LIQUIDEZ: Magalu é uma das poucas ações do setor de consumo cíclico que possui uma liquidez excelente pra especular com opções. Então quando "os astros estão alinhados" do jeito que estão, não dá pra desperdiçar. A assimetria está muito favorável. 5) BÔNUS: "SHARK POSITIONS" - a ferramenta da plataforma JUMBA rastreou uma montagem de posição gigantesca da TERRA, apostando na alta. Se daqui 15 dias o preço de MGLU3 fechar abaixo dos 3.60, vai virar pó. uploaddeimagens.com.br
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por gcharts7
MILHO | MENSALSei que o preço das commodities agrícolas é influenciado por diversos fatores que por enquanto estão fora do meu domínio Porém pelo gráfico ainda se torna possível identificar para qual direção a commodity está apontando, e principalmente, onde existe assimetria de risco . ----------------------------------------------------------------------------------- O gráfico mensal do milho possui algumas características que pelo menos por enquanto me fazem ficar com um viés mais negativo para o preço. 1 - um pivot de baixa claro acabou de ser ativado no gráfico mensal 2 - o fechamento do último mês demonstrou muito momentum vendedor 3 - enquanto o preço trabalhar abaixo do key level dos 550, o viés permanece bem vendedor 4 - a história pode rimar.. da última vez que o MILHO ativou um padrão de reversão no gráfico MENSAL, com momentum vendedor e perdendo a MA50, ele fez mais um swing de queda. (conforme as marcações em roxo). ----------------------------------------------------------------------------------------- O viés tende a ficar menos negativo se o preço for capaz de romper a região dos 550 com momentum comprador e for capaz de sustentar-se acima dela. Trabalhando em campo positivo (acima dos 550), o preço terá como alvo a região dos 700/800, região que mostrou haver muita oferta durante todo o passado . A mensagem desse gráfico é a seguinte: Dificilmente o preço será capaz de romper esses níveis de 700/800 se não houver um evento radical que impacte a cadeia de suprimentos do milho globalmente. E se houver mais uma pernada de baixa, o próximo trade location está na casa dos 420. ----------------------------------------------------------------------------------------- Resumidamente, o que podemos tirar desse gráfico é: 1) o preço está BEARISH até que se prove o contrário (preço trabalhar acima dos 550) 2) a melhor assimetria para pensar em compras está inicialmente na região dos 420, representando pullback em região de acumulação. 3) por mais que o preço trabalhe acima dos 550 com momentum comprador, é bem difícil que ele seja capaz de romper a região dos 700/800 sem um episódio que afete radicalmente a cadeia de suprimento global
CBOT:ZC1!Viés de baixa
por gcharts7
TRIGO | MENSALSei que o preço das commodities agrícolas é influenciado por diversos fatores que por enquanto ainda estão fora do meu domínio Porém pelo gráfico ainda se torna possível identificar para qual direção a commodity está apontando, e principalmente, onde existe assimetria de risco tanto para compra quanto pra venda, e essas regiões são o 900 e 550. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A respeito das regiões de assimetria: A região de 900 se mostra importante para o preço por ser a SUPPLY ZONE que deu origem ao topo duplo de 2013 e também por ser onde ocorreu a falha de topo que deu origem a um pivot de baixa no gráfico mensal . A mensagem importante desse gráfico é: A chance do preço conseguir romper novamente essa região dos 900 é bem baixa se não houver um fenômeno específico a fim de impactar a cadeia de suprimentos global de maneira radical. Se o preço eventualmente chegar lá e demonstrar sinais de bearish momentum, caberá uma operação de VENDA . (Eu vou criar um post só pra isso, se acontecer). Já na região dos 550 nós temos um "cluster" de um Key Level em confluência com uma estrutura de alta que vem sustentando a alta dos preços desde 2017. Região que há de representar uma ótima assimetria de risco para entrar comprado. Se o preço eventualmente testar essa região de compra eu farei um post só pra isso também!
CBOT:ZW1!Viés de baixa
por gcharts7
COBRE 4H | PRA IMPRIMIR E POR NA PAREDENão sei para que lado os fundamentos apontam o cobre.. estou considerando somente gráfico nessa análise. Porém confesso que sou permabull com essa commodity. Meses atrás quando estava bombando, diversos bancos como Bank of America, Goldman Sachs e muitos Fundos de Investimento estavam dando call de compra em cobre e todas as notícias eram o mais bullish possível para a commodity. A narrativa de que carros elétricos demandam 3 vezes mais cobre que um veículo convencional - e de que não se foi investido o suficiente em cobre para lidar com a futura demanda que está por vir me convence de que teremos um déficit desse recurso nos próximos 5 a 10 anos! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agora falando de gráfico: Depois de uma grande sequência de topos e fundos descendentes, podemos estar diante da formação de um pivô de alta no padrão "rally-base-rally". Por hora, o fechamento do 4H (com momentum na região do breakout) e também a própria estrutura me fazem ficar inclinado para compras. De qualquer forma, o Risco X Retorno e a Probabilidade de Acerto me permitem tomar uma posição que seja pelo menos 1/3 da mão, podendo aumentar conforme perceber momentum comprador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BONUS: Pra conseguir conduzir esse trade no alvo mais alto o possível, é interessante ver o comportamento do próprio DXY, e minha opinião é que ele não tem muito mais upside e uma correção nele com o cobre pivoteando seria perfeito pra alongar a operação uma vez que um dólar mais fraco é benéfico pras commodities
COMEX:HG1!Viés de alta
por gcharts7
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REGISTRO COMPRA AUD/JPYRegistrando entrada feita no dia 27/07/2023 às 01:45 da manhã. Key Level muito importante sendo rompido com momentum comprador... narrativa de estímulo na CHINA e discurso dovish do powell no meu ver trazem RISK ON no curtíssimo prazo. Isso significa que moedas high yeld poderão performar melhor que as low yeld por conta do "carry trade" Tendo em vista tudo isso... a ideia é garimpar os melhores gráficos de pares high yeld contra pares low yeld conforme o sentimento de mercado (risk on ou risk off) - o AUD/JPY me pareceu uma das melhores opções jutamente com o AUD/CHF.
Viés de alta
por gcharts7
WINContrato derivativo futuro IBOVESPA realizando cinco ondas NÍTIDAS , finalizando esse ciclo de alta. Acredito em mais uma renovação de máxima até as regiões delimitadas no gráfico para buscar liquidez e iniciar seu ABC. Divergências brutais nos indicadores (IFR, Saldo de agressão). 2° onda simples - 4° onda complexa (No TEMPO). Obviamente o mercado é fractal, então esse ABC é relativo ao fractal em amarelo desenhado no gráfico. Isso poderia ser sim configurado uma onda 2 de um fractal maior ainda (Observe o desenho de elliot em branco) Nesse fractal em amarelo não é hora de se pensar mais em compra. Eu aguardaria uma correção ABC para pensar em ir às compras novamente.
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por igorhss
NEARO ativo realizou seu ciclo completo de baixa de forma clara. Ainda não rompeu a principal linha de tendência de baixa , porém vem me mostrando diversos indicativos de que o vendedor saiu de cena. Além disso, a terceira onda foi uma estendida. Segundo Elliot , a quinta TENDE a ser do mesmo tamanho da primeira onda. No gráfico é possível avaliar o tamanho dessa quinta onda pela linha tracejada amarela. Juntando tudo isso com o ciclo do Bitcoin e outros índices, é um contexto absurdamente comprador. Não deu nenhum sinal específico, porém nesse contexto um DCA realizado de forma responsável e profissional é uma boa estratégia.
Viés de alta
por igorhss
Oil ganhando tração?Desde o incio de maio vimos o petrelo lateralizado em uma faixa estreita entre 75 - 67 usd. Os ultimos 10 pregões vimos o petroleo fechar negativo apenas 2 vezes. A analise mostra a curva do forward do petroleo em backwardation onde os contratos a frente estao mais baixos do que o contrato vigente, com o diferencial entre o contrato atual de Agosto e o de Janeiro chegando a um diferencial de 1.40 usd. A curva em backwardation pode tanto mostrar um sinal bullish como um sinal bearish. Porem, analises podem mostrar o sinal bullish mais fortes. Alguns pontos a se analisar: Apos muito tempo de calls macro Buy Oil e um trade "crowdeado", China nao mostrando força e uma recessao muito premeditada, muitos desses cenarios mudaram atualmente. Poucos falam em compra de Oil, a recessao cada vez mais postergada e China foi esquecida de lado. Seria o momento de o petroleo voltar aos 80-83 usd? Historicamente os ultimos 20 anos mostra uma sazonalidade do Oil, para o mes de Julho, atingindo o seu pico, porem com a curva em backwardation a tendencia é nao levar em consideração a sazonalidade e um sinal bullish tenderia a prevalecer.
NYMEX:CLQ2023Viés de alta
por Erickmfg