Eu particularmente não gosto do business e não compro ações da MGLU3, mas isso não me impede de fazer uma operação de volatilidade com uma ótima assimetria de risco e probabilidade de acerto excelente.
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POR QUÊ MGLU3?
1) PONTO DE VISTA MACROECONÔMICO:
Vou começar pelo que acredito ser um dos gatilhos mais importantes... : o Mercado espera corte de juros essa semana, o viés se torna bem positivo para ações de consumo cíclico , e após rodar alguns ativos, me pareceu que mglu3 parece estar bem atrasada quando comparada com outros pares do setor.
1) OPEN INTEREST (OPÇÕES):
Essa é a parte que mais me chamou a atenção: volatilidade implícita muito baixa e distorção muito grande no strike dos 3.30 (volume financeiro de 750.000).
Coloquei uma imagem mostrando que a vol implícita está apenas em 7%. A volatilidade baixa desse jeito faz com que as opções estejam a preço de banana. Não há vantagem em operar vendendo opções. E para quem está enxergando upside no ativo (seja por gráfico ou por conta do macro) - ficou muito barato de montar uma estrutura comprado em calls.
Dito isso, agora vamos falar sobre o volume financeiro do strike R$3.30, que está super distorcido quando comparado com os demais. Por haver essa distorção tão grande, acredito que alguém ou alguma instituição está "apostando" e acreditando muito que MGLU3 estará acima de 3.30 nos próximos 15 dias (vencimento da opção).
2) PONTO DE VISTA MACROECONÔMICO:
Mercado espera corte de juros essa semana, o viés se torna bem positivo para ações de consumo cíclico, e após rodar alguns ativos, me pareceu que mglu3 parece estar bem atrasada quando comparada com outros pares do setor.
3) ANÁLISE TÉCNICA
O preço da MGLU3 possui um ponto de referência importantíssimo na região dos 3.00, percebemos que quando esse suporte foi perdido, ao invés do preço degringolar pra baixo, ele consolida... e em seguida, sobe e rompe uma LTB. Podemos dizer que o ativo encontrou demanda profissional e realizou uma acumulação.
O ponto mais importante a ser observado no ponto de vista da Analise Técnica (e é aí que ela acaba mesclando com opções...) é que esses 3.30 - região em que foi negociado o maior volume de calls DISPARADO - atualmente representa uma resistência e um Key Level para o preço. Ou seja, se essa região dos 3.30 que é uma resistência por opções e por análise técnica for rompida com MOMENTUM, isso fará com que o preço possivelmente acelere drasticamente para cima!
4) LIQUIDEZ:
Magalu é uma das poucas ações do setor de consumo cíclico que possui uma liquidez excelente pra especular com opções. Então quando "os astros estão alinhados" do jeito que estão, não dá pra desperdiçar. A assimetria está muito favorável.
5) BÔNUS: "SHARK POSITIONS" - a ferramenta da plataforma JUMBA rastreou uma montagem de posição gigantesca da TERRA, apostando na alta. Se daqui 15 dias o preço de MGLU3 fechar abaixo dos 3.60, vai virar pó.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/u_TgXWw
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POR QUÊ MGLU3?
1) PONTO DE VISTA MACROECONÔMICO:
Vou começar pelo que acredito ser um dos gatilhos mais importantes... : o Mercado espera corte de juros essa semana, o viés se torna bem positivo para ações de consumo cíclico , e após rodar alguns ativos, me pareceu que mglu3 parece estar bem atrasada quando comparada com outros pares do setor.
1) OPEN INTEREST (OPÇÕES):
Essa é a parte que mais me chamou a atenção: volatilidade implícita muito baixa e distorção muito grande no strike dos 3.30 (volume financeiro de 750.000).
Coloquei uma imagem mostrando que a vol implícita está apenas em 7%. A volatilidade baixa desse jeito faz com que as opções estejam a preço de banana. Não há vantagem em operar vendendo opções. E para quem está enxergando upside no ativo (seja por gráfico ou por conta do macro) - ficou muito barato de montar uma estrutura comprado em calls.
Dito isso, agora vamos falar sobre o volume financeiro do strike R$3.30, que está super distorcido quando comparado com os demais. Por haver essa distorção tão grande, acredito que alguém ou alguma instituição está "apostando" e acreditando muito que MGLU3 estará acima de 3.30 nos próximos 15 dias (vencimento da opção).
2) PONTO DE VISTA MACROECONÔMICO:
Mercado espera corte de juros essa semana, o viés se torna bem positivo para ações de consumo cíclico, e após rodar alguns ativos, me pareceu que mglu3 parece estar bem atrasada quando comparada com outros pares do setor.
3) ANÁLISE TÉCNICA
O preço da MGLU3 possui um ponto de referência importantíssimo na região dos 3.00, percebemos que quando esse suporte foi perdido, ao invés do preço degringolar pra baixo, ele consolida... e em seguida, sobe e rompe uma LTB. Podemos dizer que o ativo encontrou demanda profissional e realizou uma acumulação.
O ponto mais importante a ser observado no ponto de vista da Analise Técnica (e é aí que ela acaba mesclando com opções...) é que esses 3.30 - região em que foi negociado o maior volume de calls DISPARADO - atualmente representa uma resistência e um Key Level para o preço. Ou seja, se essa região dos 3.30 que é uma resistência por opções e por análise técnica for rompida com MOMENTUM, isso fará com que o preço possivelmente acelere drasticamente para cima!
4) LIQUIDEZ:
Magalu é uma das poucas ações do setor de consumo cíclico que possui uma liquidez excelente pra especular com opções. Então quando "os astros estão alinhados" do jeito que estão, não dá pra desperdiçar. A assimetria está muito favorável.
5) BÔNUS: "SHARK POSITIONS" - a ferramenta da plataforma JUMBA rastreou uma montagem de posição gigantesca da TERRA, apostando na alta. Se daqui 15 dias o preço de MGLU3 fechar abaixo dos 3.60, vai virar pó.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/u_TgXWw