Pivot
CSAN3F - Gráfico diárioAtivo inicia o ano com demonstração de força compradora, rompimento de bandeira de alta e volume expressivo
1,2,3 de compra e RCSL4 mirando 2,38RCSL4 faz uma correção até o suporte na casa de 1,55 e já arma um pivot de alta mirando 2,38
reparando bem no gráfico passado, temos 3 repetições do setup 1,2,3 de compra em cima do suporte marcado no grafico.
caso o movimento do gráfico repita a mesma força do movimento anterior, a probabilidade de o preço ir buscar os alvos
- 2,21
- 2,38
é bastante forte.
Tudo isso ajudado pelo fato de as smallcaps estarem em alta muito forte no IBOV
EMBR3 Rumo a lua?Não é dica de operação, apenas estudos para aprendizado e posterior consulta.
Estudo rápido para criar noção dos alvos do ativo no médio longo prazo. Ativo ficando entre os 4 mais negociados no dia de hoje 03/12/2020 abaixo apenas de VALE3, PETR4 e VVAR3. Farei estudos mais aprofundados nos próximos dias.
Acumula valorização de
26% nos últimos 3 meses
12% nos últimos 6 meses
Mas ainda fica com desvalorização de 48% nos últimos 12 meses
Segundo a Refinitiv o preço médio fica em R$14,89 alvo muito plausível para curto/médio prazo no ativo.
PONTOS NEGATIVOS
- Ativo depende muito da vacina
- Empresa sofre severamente em caso de novos bloqueios em função da crise sanitária
- Setor aéreo é muito volátil e deve ser tratado com cautela, principalmente pelo fato da empresa ter participação do governo.
ITUB4 Pressão de mercado nos DI's vs Brigas em BrasíliaNão é recomendação de operação, apenas estudos para aprendizado e posterior.
Fibo maior dimensiona a proporção do movimento de CRASH e consequentemente marca pontos importantes na recuperação do ativo agora na alta.
Fibo menor marca alvos do movimento mais recente de alta, com pivô de projeção marcado.
SOBRE A PARTE FUNDAMENTALISTA QUE REFORÇA VIÉS DE ALTA:
- Analistas de macro economia apontam forte pressão para uma correção de alta nos DI's de juros o que seria positivo para o setor bancário.
- Conselho da empresa acaba de aprovar a cisão com a XP e a criação da NEWCO que vai ficar com a atual partição de 41% na XP inc e os outros 5% de participação na XP podem ser vendidos conforme a demanda de mercado. Tais medidas devem destravar valor as ações.
- Preço alvo em média dado pelos analistas da Refinitiv é de R$31,99. De 14 analistas da casa, 8 recomendam compra do ativo e 6 recomendam manter em carteira.
- É o maior banco privado do Brasil e deve ser favorecido nas injeções de investimentos estrangeiros que procuram sempre ações mais líquidas para suportar o tamanho das operações com agilidade (volume transacional).
PONTOS NEGATIVOS NA MACROECONOMIA:
- Falta de compromisso com o déficit fiscal (risco Brasil), pode prejudicar o setor se não houver aprovação de reformas. Isso pode causar um rebaixo na classificação internacional e consequentemente uma saída em massa de capital estrangeiro.
- Se o Banco Central não ajustar a taxa de juros nos DI's, mercado pode vir a mudar completamente o viés de alta tanto no setor como geral.
- Governo demonstra interesse em continuar com auxílios emergências o que agrava e muito a crise fiscal, além de completa falta de comunicação com o congresso para aprovar as reformas necessárias.
- Pix e criação de novos impostos podem ser mais um risco no setor.
Petróleo BRENT forte indicador para PETR4Não é dica de operação, é apenas estudo para aprendizado e posterior consulta
Pontos importantes sinalizados com triângulos no gráfico.
Amarelo: Retração crise sanitária que também deixa na memória de preços alguns pontos importantes para a tendência de alta.
Vermelho: Marcando o pivô de projeção de alta em curso.
Fúcsia (Rosa/Roxo): Possíveis alvos da tendência de alta
-Ativo depende de algumas decisões da OPEP e OPEP+, que decidindo aumentar a produção podem derrubar o preço da commoditie. Desde abril, um acordo foi selado para uma redução à casa dos 5,8 milhões de barris diários a partir de 2021. Agora, a ideia é postergar a validade desta decisão por mais 3 a 6 meses, já que ainda não há como quantificar os efeitos da segunda onda de Covid-19 no planeta. Segundo informações a OPEP decidiu postergar até março e amanhã dia 03/12/2020 o grupo da OPEP+ deve acatar o mesmo viés.
-Problema maior seria a Rússia, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as diferenças entre Rússia e Opep não são tão grandes quanto no início de 2020, quando discordâncias acarretaram um colapso nas negociações e uma disparada na produção.
- A possível chegada ao mercado de vacinas eficazes contra o coronavírus, principalmente as desenvolvidas pelos laboratórios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ou Moderna, podem alterar esse cenário.
ALSO3 em processo de reversão de baixaNão é recomendação de operação, apenas estudos para aprendizado e posterior consulta. Seja responsável pelas suas decisões.
PONTOS POSITIVOS
- A Aliansce Sonae está desenvolvendo hubs de logística em seus shoppings. Batizados com a marca PEG. As instalações ficarão nos estacionamentos e em áreas centrais dos shoppings e servirão para organizar as entregas, coletas e trocas de compras realizadas por diversos canais. As estruturas conterão áreas para clientes e profissionais de delivery. O modelo é semelhante ao praticado pela startup Delivery Center, um hub que serve para distribuição de mercadorias dos shoppings vendidas via aplicativos. Essa evolução com foco no meio digital agradou os mercados e o ativo entra na mira nas rotações de carteiras que buscam ativos que ainda não se recuperaram após o início da pandemia.
- Boa gestão sob crise, A Aliansce Sonae (ALSO3) registrou lucro líquido de R$ 24,1 milhões no terceiro trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de R$ 104,2 milhões do mesmo período do ano passado.
- O Safra reafirmou a recomendação outperform, ou seja, acima da média do mercado, com preço-alvo de R$ 47,80, o que implica um potencial de valorização de 78%.
PONTOS NEGATIVOS
- Ativo deu uma boa esticada em Novembro após balanços, mesmo assim permanece com bom espaço para altas.
- Empresa sofre forte impacto em caso de prolongamento ou novos fechamentos de shoppings.
- Recuperação mais forte deve depender de vacinas.
- Taxa de inadimplência ainda é um problema, o indicador atingiu 11,6% no terceiro trimestre, reflexo das dificuldades de segmentos do varejo em meio à reabertura.
ESTUDOS, ANÁLISES E PROJEÇÕES DXY formando um pivot de baixa no gráfico diário com uma correção na MMA20, se perder o último fundo com volume e momentum, abre espaço para buscar projeções da correção e/ou pivot.
ESTUDOS DE PROJEÇÃO DE FIBONACCIExemplo de estudos utilizando rompimento de pivot e projeções de fibonacci para alvos de saída.
TAESA TRABALHANDO EM TOPO HISTÓRICOTaesa abriu uma movimentação de alta nos últimos dias ativando um pivot no gráfico diário, podendo assim ser projetado alvos de fibonacci.
Preços sentiram a resistência do topo histórico em 10.31, sinalizando uma possível realização de lucros dos comprados e iniciando uma possível correção para tomar força novamente e ir buscar o próximo alvo de fibo em 161.8%
Não é uma recomendação de compra, utilize seus próprios critérios operacionais!
SP500 No diário bateu novamente no topo historio 3564.8 e voltou a cair e bateu fundo 3232.9 e voltou subir.
Creio que esta subida vai até aos niveis de 50% fibo até na cabeça de um pivot do dia 16 setembro em 3426.4 para voltar a cair
BBDC4 M OCO FIBO MMA80BBDC4 M apresentando OCO com formação de um possível pivô de baixa testando a projeção de FIBO 0.38 e MMA80. Próximos suportes nas projeções 0.5 e 0.61 de FIBO para testar antigos suportes/resistências anteriores.
Estudo meramente educacional não representando recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IVVB11 cai para 180,00 ou sobe para 206,23 ?IVVB11 cai para 180,00 ou sobe para 206,23 ?
Se romper para cima, revertendo a tendência de baixa, temos:
- Pivot de alta no dia 22/09
- Pull back testando a cabeço do pivot no dia 24/09
- Que se voltar rompendo a máxima pode buscar R$206,23
Se continuar a cair, temos:
- Dead Cat Bounce que se confirmado,
- Pode buscar os R$180,00
O Baixo volume vendedor do dia 24/09 podendo significar que por ai vem reversão de tendência, mas é necessário confirmar isso no próximo candle, rompendo pra cima
CCMX2020 milho em tendência de alta mirando 72,85CCMX2020 milho em tendência de alta mirando 72,85
Pivot de alta
Alvos em
- 63,69
- 67,32
- 72,85
Baixo volume vendedor
O que pode sinalizar ser apenas uma correção
OBV ascendente (acumulação de compradores)
CNSA3 em alta com alvos em 18,12 e 21,34CNSA3 em tendência de alta com alvos em R$18,12 e R$21,34
Os preços seguem firmes no canal de alta, acompanhado de vários outros indicadores que apontam que a trajetória da Companhia Siderúrgica Nacional - CSNA3 pode vir a busca R$ 21,34 nas próximas semanas.
Um dos indicadores que confirmam a tendência de alta é o OBV (On Balance Volume), o qual esta na mesma linha de alta que os preços, ou seja, o volume de compradores esta acompanhado a subida do preço, um sinal muito bom para o papel.
Gráfico Semanal
Pivot de alta armado para romper a LTA (linha de tendência de alta)
Alvos:
- 18,12
- 21,34
IND 15M: Projeção do Pivô do DiaFormou um pivô de baixa no IND e temos um possível canal de baixa formado também no dia de hoje, espero que o IND fique dentro desse canal até chegar ao alvo do pivô.
JBSS3 | Primeiro alvo...Hoje trago JBSS3, uma papel que formou um novo topo após um longo período de consolidação. Após a projeção de Fibonacci, vimos que o papel atingiu o primeiro alvo, podendo chegar ao alvo de 0.5. Lembrando que se o papel perder o alvo de 0.618, existem grandes chances de ir no último alvo de Fibonacci. Espera-se que seja feito um repique na média de 9 períodos e continue o movimento de queda. Devemos ficar atentos, pois o papel segue operando abaixo das médias de 9, 20 e 200 períodos, inclusive nos tempos gráficos menores.
Podemos pensar em compra nesse papel? Sim, porém somente em caso de rompimento do último topo e com um contexto bem favorável, deixando um candle relevante de alta, com entrada de bastante volume da ponta compradora, cruzamento das médias móveis de forma ascendente e em seguida ao rompimento, forme uma estrutura de alta, confirmando ainda mais essa tendência.
Lembrando que isto não é uma recomendação de compra ou venda, e sim de caráter meramente educacional.
Atenção para possível formação de pivô de baixa em BTCUSD No gráfico semanal BTCUSD formou um pinbar de nariz para cima, um pinbar vermelho.
Acima do nariz do pinbar é compra e abaixo da metade da sombra inferior é venda.
Temos que ficar atentos para a confirmação deste novo topo, que será abaixo do topo anterior (nos 10.940).
Confirmando topo e perdendo os 10.429 pontos confirma o pivô de baixa.
US500 D: Pode Subir MaisSe a minha análise estiver correta, o US500 ainda pode ter mais uma onda de impulso.
No gráfico tracei o canal verde usando os topos da onda 1 e onda 3 e observei a possibilidade de formação de um fundo de onda 4 bem na LTA do canal. Se o US500 romper a linha preta, com fechamento, deixará um fundo ali.
Tracei o canal de fibonacci a partir dos dois últimos topos da onda 3, topos da onda 3 e 5 secundárias, e obtive um canal duplicado que se rompido para baixo pode ir buscar um novo nível na linha 2 deste canal vermelho.
Projetei fibonacci a partir do candle que formou o fundo desta tendência de alta e notei que estamos próximos a um nível de fibonacci dessa projeção.
A linha vermelha indicada pela seta verde é a projeção de 100% do pivô da onda 1.
Meu viés é de alta por conta de não haver nenhum fundo rompido no momento, a tendência é válida até que seja revertida...
Pivot de Baixa no Gráfico diárioMercado formando um pivot de baixa no gráfico diário do mini índic.
Traçando retração de Fibonacci, conseguimos projetar para um possível alvo de 61.8% a partir do rompimento do fundo em 98.640 pts deste pivot para as próximas semanas, caso seja feito tal rompimento, abre espaço para atingirmos a casa dos 94.720 pts.
