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PBR - "TÁ MAIS PERDIDA QUE JUJUBA EM BOCA BANGUELA!"Boa tarde a todos os traders e entusiastas do mercado financeiro. Neste vídeo, discuto a Petrobras e sua operação no exterior. Os indicadores estão confusos, comparáveis a um cego em tiroteio ou a um cupim em metalúrgica, e por isso não são confiáveis para embasar operações seguras e confortáveis. A resistência atual é perigosa e pode levar a uma queda significativa se o mercado enfraquecer nesta área. É crucial romper a barreira dos 15 USD o mais rápido possível para manter o fôlego no curto prazo e evitar uma realização mais drástica. Um grande abraço, Rafael "Lagosta" Diniz 🦞🦞🦞
NYSE:PBR
por Rafael_Lagosta
Estudo completo sobre PetrobrásFundada em 1953 sob a lei nº 2004, é uma empresa estatal brasileira que desempenha um papel crucial na economia do país. Criada durante o governo de Getúlio Vargas, surgindo no movimento “O petróleo é nosso”, que defendia o monopólio estatal sobre o petróleo, sendo essencial no processo de industrialização do Brasil. Hoje, a Petrobras é a principal empresa brasileira, ao lado da Vale. Setor e diversificação da Petrobras: Tendo destaque em produção de segmentos-chave sendo 34% em Diesel, 21% petróleo e 14% gasolina Controvérsias A Petrobras esteve envolvida em diversos casos de corrupção, sendo um dos mais famosos a operação lava jato que revelou um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo os executivos da empresa. Mostrando o recebimento de propinas de empreiteiras em troca de contratos superfaturados sendo grande parte desse dinheiro desviado por políticos de partidos políticos brasileiros, sendo eles PT (partido dos trabalhadores), PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), atual MDB, e PP (Partido Progressista). Um dos projetos dela, o complexo petroquímico do Rio De Janeiro, localizado na cidade de Itaboraí foi alvo de contratos superfaturados de empresas como Odebrecht e levou a aumentar o custo das obras que até hoje se encontra inacabada, sempre enfrentando atrasos e paralisações. Esses problemas fizeram com que a empresa implementasse medidas para melhorar a governança evitando que episódios como esse se repetisse. A instituição que mesmo fora dos Estados Unidos foi muito afetada pelo subprime, tendo seu pico aos $77,70 amargando uma desvalorização até os $15,01, trabalhando em um canal de baixa: trabalhando nessa faixa dos $2,69 (auge da lava-jato em 2016) até a região dos $17,86. Porém, na B3 o desempenho financeiro dela tem sido bem forte, depois da última queda motivada pelo preço do petróleo BRENT: Porém o mais curioso é que se pegarmos o preço dolarizado, o desempenho financeiro na NYSE não é tão bom como o ativo listado na B3: Perspectiva de crescimento Observamos que a Petrobras oscila bastante na sua perspectiva de crescimento, receita líquida e também na sua margem de lucro, onde a empresa deu prejuízo de $ 7 Bilhões possuindo uma receita de $143Bi no ano de 2014, mostrando uma má gestão do governo brasileiro. Se compararmos esses dados com a ExxonMobil, uma empresa do mesmo setor; em 2014 tendo uma receita de 411 bi um lucro líquido de 32bi, nem tudo são flores, porém a ExxonMobil sofreu um prejuízo no ano de 2020 pandêmico, tendo uma receita de 178 bi e um prejuízo de menos 22.440 Bi, a mesma sob gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma receita de 53.593 Bi obteve lucro de 1.141 Bi. Apesar disso, os gráficos da receita entre ambos parecem seguir um padrão bem similar se tratando de receita onde os lucros da empresa deixam muito a desejar. Notamos no gráfico de dividendos que os investidores receberam muito mais dividendos em 2022 do que têm recebido ultimamente, isso se dá porque o comando estatal saiu do governo Bolsonaro para o governo Lula: E obviamente, surgiu um receio muito grande de o presidente atual indicar pessoas motivadas pelo partidarismo e não pessoas técnicas e competentes para o cargo. Isso tem sido comentário por vários analistas dentro e fora do Brasil. Além disso, Lula culpa os investidores por se aproveitarem da fatia de dividendo da Petrobras fazendo com que o investidor ao longo prazo perca ainda mais a confiança nele. Olhando a receita líquida, a empresa parece ter estagnado desde 2015 mostrando os danos que a corrupção e a lavagem de dinheiro fez na empresa. Observe: Analise SWOT: Com base no reporte anual de 2022 da Petrobras consigo destacar os pontos SWOT que eu considero importante. Forças A PBR tem uma meta bem definida nas áreas ambientais e de governança, (apesar de ser fortemente influenciado pelo Estado) mantendo um forte contato com stake holders e nas políticas e estatutos para reduzir impactos na biodiversidade mostrado em seu relatório de sustentabilidade. Fraquezas Mas isso é um pouco incongruente já que a sua dependência por combustíveis fósseis representa para si uma fraqueza principalmente num cenário que se move em direção à transição energética. É também destacado os grandes escândalos de corrupção que afeta a confiança pública e os investidores, principalmente com a volta do governo Lula que tem fama de ser corrupto. Oportunidades Outra dificuldade que ela enfrenta é o descomissionamento de instalações, que a VALE também enfrenta. A dependência dos combustíveis fósseis dá a ela uma grande oportunidade para poder diversificar seus investimentos em inovar e uma tecnologia mais limpa, permitindo empresas investir em novas tecnologias e práticas do ESG. Ameaças A regulamentação ambiental mais rigorosa pode aumentar custos operacionais para a empresa tornando-se assim uma grande ameaça, vindo de um cenário volátil nos contratos futuros de petróleo e gás natural impactando negativamente suas receitas. Comparando a Petrobras com outras empresas Em meio a tudo isso, a Petrobrás é uma empresa que se manteve resiliente em meio a grandes escândalos e péssimas gestão e governanças, com isso, vamos comparar com 3 grandes empresas de petróleo. Desempenho da PBR em relação às outras grandes companhias, o Gross Debit da empresa chega ao patamar da Total Energies, tendo um equity e um market value inferior, apesar de ser inferior ao da Shell, porém sendo recompensado pelo market value bem alto. Todavia, ela tem desempenhado uma boa margem operacional em relação as suas concorrentes o que é muito interessante, mas será mesmo que essa nova gestão vai entregar bons dados no ano de 2024? Análise técnica A análise técnica da PBR converge bastante com aquilo que tem sido observado, apresentando um comportamento similar ao que o S&P teve, absorção na queda do COVID e trabalhando no canal de alta, entretanto na troca de governo, observa-se a montagem de posição vendedora baseado em volume delta de agressões, e uma lateralização. Repare que durante a gestão Bolsonaro a corporação estava sendo bem atrativa aos investidores oferecendo bons dividendos. Mas quando os investidores veem o risco do governo Lula voltar, eles também veem o risco da retenção de dividendos aumentar, obviamente temos uma montagem vendedora nessa região ainda respeitando o canal de alta. O índice Ibovespa subiu bastante acompanhando o índice S&P 500 e também obviamente não seria diferente com a PBR. O PETR4 que é o papel preferencial mesmo sobre o risco Lula, foi beneficiado pelo preço do petróleo na guerra da Ucrânia que afetou a cadeia de suprimentos no mundo todo. Mas com a depreciação do real brasileiro perante o dólar americano, podemos ver a PETR4 frear esse movimento de alta, principalmente nesse topo forte pré covid. Concluindo, vejo venda para PBR, pois a governança da empresa não me agrada, por ser uma empresa estatal ela fica sujeita a políticos que é o caso do Brasil, está em um topo muito forte pré covid e uma volatilidade muito grande, os juros também não ajudam muito, mesmo com corte na próxima reunião, acredito que PBR está se preparando para um canal de baixa. Mas com a depreciação do real brasileiro perante o dólar americano, podemos ver a PETR4 frear esse movimento de alta, principalmente nesse topo forte pré COVID. Concluindo, vejo venda para PBR, pois a governança da empresa não me agrada, por ser uma empresa estatal ela fica sujeita a políticos que é o caso do Brasil, está em um topo muito forte pré COVID e uma volatilidade muito grande, os juros também não ajudam muito, mesmo com corte na próxima reunião, acredito que PBR está se preparando para um canal de baixa.
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por Victoredbr
PBR- PONTO DE COMPRA STOP CURTO!Ah, o fascinante mundo da análise técnica, onde os gráficos dançam ao ritmo da retração de Fibonacci! Aqui estamos, observando o papel — não, não aquele que você usa para escrever recados, mas o tipo que faz os olhos dos investidores brilharem ou chorarem. Este papel está fazendo uma pausa dramática na famosa retração de Fibonacci. E, embora todos os indicadores apontem para um possível desfile de baixistas na passarela do mercado, eu, com a minha capa de contrariano, estou pronto para mergulhar contra a maré. Aqueles que seguem meus estudos sabem que eu trato essa retração como um sinal de compra, um farol no meio da tempestade financeira. Então, aqui estou eu, posicionando minhas peças no tabuleiro, esperando pelo grande repique, aquele movimento que faz os traders saltarem de suas cadeiras. Estou antecipando um aumento no volume, que vai se transformar em um PULLACK — não, não é um novo hit do cantor, mas um impulso que pode se esticar e se transformar em uma pernada gloriosa. É como assistir a um filme desde o início; você conhece todos os personagens e entende a trama antes do grande clímax. E para você, caro leitor, que quer entender exatamente sobre o que estou falando, dê uma olhada no vídeo acima. É curto, rápido, incisivo, didático e, acima de tudo, contundente. Prepare a pipoca e desfrute do espetáculo dos gráficos! Um grande Abraço do Rafael Lagosta!
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por Rafael_Lagosta
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Visivel desconto da PETRO ADR em relação a alguns paresClaramente um descasamento que se iniciou em finados de Outubro, coincidentemente em final de eleições. Desconto cada vez maior mesmo em queda da commodity, a qual essas empresas sempre irão acompanhar Talvez no futuro, numa queda do BRENT a PETRO até suba, pois se for subsidiar o combustível, será insumo mais barato para fazer vis ao nosso consumo interno. Veja e acompanhe esses gráficos! Existem alternativas ao petroleo no Brasil (claro não exatamente iguais a petrobras): PRIO3, RECV3, RRRP3, ENAT3. Abraços Lyu
VELOCITY:BRENT
por lyusao
Análise Técnica da Petrobrás - PETR4PETR4 rompeu mais uma vez seu topo histórico, confirmando tecnicamente a continuação da sua tendência de alta. O primeiro alvo deste grande pivô é 41,50. Como está sinalizado no gráfico. Mas como alertamos na semana passada, o preço respeitou a linha de retorno do ativo, não chegou no alvo de primeira, e agora esta fazendo um pullback na cabeça do pivô, abrindo uma ótima oportunidade de entrada. Deixamos três ordens pendentes, no 34,50, 33,5 e 32,50. Seguindo todas as métricas do nosso modelo padrão de montagem de posição e gerenciamento de risco. Todos os detalhes técnicos do movimento foram comentados no vídeo. Caros alunos, lembrem-se: O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado. A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
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por performatrade
Alvo da PETR4 - Até onde vai?PETR4 rompeu mais uma vez seu topo histórico, confirmando tecnicamente a continuação da sua tendência de alta. O primeiro alvo deste grande pivô é 41,50. Como está sinalizado no gráfico. Mas orientamos para aqueles que estão comprados no ativo, que utilizem uma estratégia de condução apertada a partir deste momento, pois o preço está em cima da linha de retorno do canal de alta principal, também sinalizado no gráfico. Como linha de retorno é zona de resistência, o preço pode voltar a qualquer momento sem necessariamente atingir o alvo projetado neste primeiro momento. Neste caso, stop barra-barra é uma ótima escolha. Acreditamos que o preço pode ficar beirando a região da linha de retorno do canal, até atingir o alvo. Para então voltar a corrigir, abrindo assim novas oportunidades de entrada. Outra possibilidade é a linha de retorno do canal ser rompida, neste caso, o ativo sinalizaria muita força no movimento, o canal seria duplicado e o preço pode ir buscar o segundo alvo do pivô, na região dos 53 reais. Se desejarem uma análise em vídeo da PETR4 deixa ai nos comentários. Caros alunos, lembrem-se: O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado. A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
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por performatrade
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Muito grande para falharToo big to fail eles dizem, e eu concordo. A abundância de petróleo no Brasil é o que faz esse país ser inquebrável, juntamente com o Agro e os Minérios. Empresas estatais como a Petrobras não vão quebrar, não tem como isso acontecer e estamos vivendo um grande momento, onde a Petrobras está fazendo grandes lucros por conta do preço do Dólar e do barril de petróleo Brent. Apesar do governo atacar os dividendos que a PETR4 paga aos acionistas, eles nunca mencionam que são o sócio majoritário e que tiram uma fatia bem gorda da operação da empresa. É engraçado como o governo está disposto a acabar com a imagem de uma das maiores petroleiras do mundo, a joia preciosa do Brasil, em nome de criar uma narrativa eleitoreira. A tentativa de intervenção na política de preços é visto como ruim para os investidores. Esse é o momento que veremos uma debandada dos acionistas para sair do risco do setor estatal. Dado esse cenário, independentemente do preço do barril, acredito que a Petrobras deve cair e buscando a mínima de Janeiro 2022, aos 23 reais. Ainda conto com o suporte em 20,50 caso o preço derreta mais. Sobretudo, não é nem de longe o fim da empresa, duvido que o governo consiga privatiza-la neste momento, e caso percam a eleição, isso não vai acontecer, por isso pode ser uma boa promoção de compra... Caso o governo não consiga alcançar seus objetivos de intervir na política de paridade de preços da empresa (o que faz ela ser lucrativa), podemos ver a Petrobras retomando 30 reais com facilidade, até mesmo fazendo nova máxima.
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por GFauth
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PETROBRAS salta MME200 e pode mudar tendênciaFiz um destaque numa região de volume referente ao dia 03/02/2020 aonde tudo indicava que ia voltar a subir, no entanto, por influência do fator externo chamado CoronaVírus isso foi recodificado para uma abertura em GAP de queda saltando a média móvel exponencial de 200. Momento curioso pois ainda é cedo para projetar um fundo de movimento, bem como acreditar que o pior já passou. Temos olimpíadas neste ano e eleições nos EUA. Muito complicado acreditar que no curto prazo teremos muita diferença ao que pode indicar um longo período em congestão e ou consolidação. Este estudo está sendo publicado em Grau 1, tem mais coisas a serem reveladas, mas preciso checar alguns dados extras. Não esqueça que quando tudo parecer estar pedido é que teremos a grande oportunidade.
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por DuctorMarcus
PETROBRAS em zona relevanteQuem acompanha meu perfil sabe que saiu primeiro por aqui, o climax de correção para petrobras com alvos na região dos 26,70/26,80. Ainda é relevante o fechamento de GAP para a fluidez do movimento em gráfico diário , o movimento de forte recuperação de hoje foi impulsionado novamente pela ESPECULAÇÃO DA TAL CESSÃO ONEROSA. Há muitos meses que a Petrobras tem tido saltos por conta dessa cessão onerosa. A questão citada no meu post anterior continua de pé... possibilidade boa de operação estruturada, mas ainda faltam 15 dias para o vencimento das opções. No gráfico sintetizo em linhas azuis resistências/suportes antigas e nas linhas brancas as resistência e suporte de curto prazo. Se você não viu a postagem anterior ela está indicada no final desse post.
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por DuctorMarcus
PETROBRAS OCOI + COLETIVA DE IMPRENSATudo o que precisa acontecer está acontecendo, no dia 7 as ADR da Petrobras teve o movimento mais forte e firme entre as ADRs brasileiras. Estamos num ponto de retração do OCOI e por isso critico quem compra rompimento pois raramente é vantajo comprar num ponto aonde pode logo depois retrair para atingir um alvo mais longo, mas quem sou eu diante da doutrina clássica de analise gráfica e por isso eu acabo comprando perto do fundo e saio pouco depois do lugar de onde a maioria vai entrar comprado. Abaixo segue o comunicado da petrobras, tomara que venha foguete, pois o movimento do dia 7 pode ser movimento de insider para essa coletiva de imprensa. Convite para coletiva de imprensa Publicado em: 06/09/2018 18:41:37 A Petrobras convida para coletiva de imprensa com o presidente da companhia Ivan Monteiro e diretores a ser realizada na próxima segunda-feira (10/9), às 10h30, no hotel Grand Mercure Vila Olímpia, em São Paulo. Coletiva de Imprensa Quando: 10/9/2018 Horário: 10h30 Onde: Hotel Grand Mercure. Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olimpia, São Paulo
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por DuctorMarcus
OCOI PETROBRAS alvo atingido + uma enorme lição + alertaQuem está me acompanhando aqui no Twitter e no Gab sabe que citei esse OCOI antes dele ser desenhado, em outras palavras eu literalmente previ o futuro movimento da Petrobras. O OCOI foi feito e entrei na barra da “cabeça” , ou seja, praticamente na mínima do movimento de correção, antes de começar a formar o segundo ombro. Uma boa visão de mercado proporciona essas oportunidades, lembra daquela correção violenta da Petrobras na época da greve dos caminhoneiros, eu publiquei um topo nela uma semana antes pelo mensal e inclusive vieram me zuar por ter saído no meio da alta (surfando 12% de alta e cerca de 300% nas opções) pois ela atingiu mais 8% da minha saída. Acontece que pouco depois ela fez a correção em gap e os sabidinhos entraram em luto e estão assim até hoje. O maior problema do mercado financeiro é ignorar a experiência de quem tem mais de 16 anos de mercado, inclusive aqui no TradingView tem muito fera das antigas e acho que quem tem menos de 8 anos de mercado deveria ouvir mais do que falar. Fica aqui a lição pois a imaturidade é que depois vira estatística negativa é papo de que não dá para viver da bolsa. Próximo problema agora é uma possível mobilização dos caminhoneiros para este final de semana por conta do reajuste do diesel. Independente do que vai acontecer o alvo foi atingido.
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por DuctorMarcus
PETROBRAS corrigiu em tendência na busca dos 23,20O movimento de ontem da petrobras foi perfeito dentro do que eu havia publicado no dia 17/07, que era preciso corrigir para buscar o fechamento do GAP ( 23,27 ). Esse movimento faz toda a simetria para se alcançar o GAP, ou seja, até lá temos cerca de 13%. Zona retangular é RESISTÊNCIA FORTE. O que prejudica esse estudo é se a PETR4 ficar abaixo dos 19,39 porque ai vai buscar os 18,45. Pode estar surgindo uma excelente oportunidade principalmente pela aproximação do vencimento das opções.
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por DuctorMarcus
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PETROBRAS formação muito perigosa no mensal.Já tem um tempo que a petrobras arma padrões perigosos de topo com alvos enormes de correção, felizmente ela não tem confirmado esses padrões e agora surge um mais perigoso do que todos os outros juntos. Desse vez o padrão surgiu no mensal, logicamente que o rompimento da zona que estimei como topo foi motivo de indagações, o que acontece é que essa gente só sabe operar comprado ou não ficar comprado. Existem diversas formas de se operar essas volatilidades loucas com operações estruturadas em opções, mas poucos sabem disso e por isso se limitam a ficarem comprados e quando muito arrojados surgem operações de vendido com aluguel de ações. Graficamente temos um padrão de OCOI que tinha como zona de resistência a região de 24 e 25. Ai vão me perguntar porque são valores tão longos , porque é um gráfico mensal a perspectiva de movimento é completamente diferente do gráfico diário, isso precisa ser compreendido por todos. Tenho duas marcações no gráfico "UM DIA VAI VOLTAR AQUI" e não é uma brincadeira ou tentativa de diminuir as ações é um estudo que me gera alvos nestas regiões independente se semana que vem ela vai chegar nos R$30. A grande questão que surge é que se aproximando ao final do mês, estamos tendo uma figura enorme de sombra superior e numa região muito problemática. E quem está comprado nessa região da sombra se não é posição para longo prazo (acima dos 6 meses) deveria se preocupar e bastante. É preciso que entendam que aquela bolsa do final de 2017 para 2018 não existe mais, a COPA se aproximando, ELEIÇÕES... temos mais motivos para movimentos com viés negativo.
BMFBOVESPA:PETR4
por DuctorMarcus