Estratégia de Negociação com Gráfico Renko: Padrão de FlâmulaA análise técnica é uma abordagem popular entre os traders para prever movimentos de preços no mercado financeiro. Dentre as várias estratégias existentes, a "Flâmula" é uma formação gráfica de continuação de tendência que pode ser aplicada ao gráfico Renko. Vou abordar em detalhes a estratégia de Flâmula e ilustraremos um exemplo prático usando um ativo específico.
O que é a Estratégia de Flâmula?
A Flâmula é um padrão gráfico que ocorre em uma tendência de alta ou baixa e sinaliza uma pausa temporária na movimentação dos preços antes de uma possível continuação da tendência anterior. Essa estratégia é caracterizada por uma perna de preço acentuada chamada "mastro" seguida por um padrão triangular corretivo, que se assemelha a uma bandeira.
Identificando a Flâmula no Gráfico Renko:
Mastro: Identifique uma perna longa de alta ou baixa no gráfico Renko, que representa uma movimentação significativa de preço.
Triângulo Corretivo: Após o mastro, procure por uma formação triangular simétrica contrária à direção do movimento do mastro. Esse triângulo não deve ultrapassar 50% da amplitude do mastro nem a quantidade de blocos (boxes) que o compõem.
Ponto de Entrada: O ponto de entrada ocorre no rompimento da linha de resistência ou suporte do triângulo corretivo, dependendo da direção da tendência (compra ou venda).
Stop Loss: Posicione o stop loss a dois blocos após a entrada ou abaixo da Flâmula, de acordo com a direção da operação.
Objetivo de Lucro: O alvo de lucro é calculado medindo a altura do mastro (em número de blocos) e projetando esse valor para cima (para uma Flâmula de alta) ou para baixo (para uma Flâmula de baixa) a partir do ponto de rompimento do triângulo corretivo.
Exemplo Prático - NEOE3 no Gráfico Renko:
Vamos aplicar a estratégia de Flâmula ao gráfico Renko do ativo NEOE3 (exemplo fictício para fins ilustrativos):
Identificação do Mastro:
No gráfico Renko, observe uma perna de alta que se move de R$ 14,49 para R$ 20,24, representando uma movimentação significativa do preço.
Formação da Flâmula:
Após o movimento do mastro, observe uma formação triangular simétrica contrária à tendência de alta. A amplitude do triângulo corretivo não ultrapassa 50% da amplitude do mastro sendo composta por quatro blocos.
Ponto de Entrada:
A entrada ocorre no rompimento da linha de resistência do triângulo corretivo, que ocorre em R$ 20,00.
Stop Loss:
Posicione o stop loss a dois blocos abaixo do rompimento da Flâmula, que é em R$ 19,43.
Objetivo de Lucro:
Medindo a altura do mastro (23 blocos) e projetando esse valor para cima a partir do ponto de rompimento, o alvo de lucro fica em R$ 26,00.
Conclusão:
A estratégia de Flâmula aplicada ao gráfico Renko é uma abordagem eficaz para identificar oportunidades de continuação de tendência no mercado financeiro. Através da identificação cuidadosa do padrão de Flâmula e do estabelecimento adequado de pontos de entrada, stop loss e objetivos de lucro, os traders podem melhorar suas chances de sucesso nas operações.
É fundamental lembrar que nenhuma estratégia de negociação é infalível e que a análise complementar e o gerenciamento de risco são elementos cruciais para uma abordagem de negociação informada e responsável. Portanto, é essencial praticar e testar a estratégia de Flâmula em diferentes ativos e condições de mercado antes de aplicá-la em uma conta de trading real. A busca constante por aprendizado e aprimoramento também são essenciais para o sucesso a longo prazo no mercado financeiro.
NEOE3
NEOE3 - PROJEÇÕES POSSÍVEISAo ver um curto prazo no gráfico percebemos um canal de baixa que vem respeitando, hoje dia 24/01/23 quando publico essa ideia o preço se encontra justamente perto do preço de IPO em jul/2019.. a empresa tem uns indicadores bons em paridade no setor aos concorrentes, negociando abaixo de 5 no PL e margens acima de 2 dígitos, tem uma dívida líquida um pouco alta ainda mas vem diminuindo ao longo do tempo. Há rumores de que a ITAUSA estuda comprar uma pequena fatia dessa empresa e se acontecer poderemos ver uma alta considerável que até poderá mudar a tendência do ativo rompendo esse canal.
Suportes importantes que achei são : 14,77/14,30/13,80/13,40
resistências importantes que achei são : 14,90/15,30/16,60/17,30/17,80
Caso venha a perder essa ultima de 13,40 só vejo grande possibilidade de renovar um fundo dando continuidade ao canal de baixa. O ponto importante que vejo também é que nos anos anteriores neste período até maio as empresas de energia tendem a performar bem devido aos anúncios de dividendos e com essa não seria diferente, pode haver um rali de alta em pró disso levando aos preços que mencionei acima.
NEOE3 ESTUDODesde que foi feito o ipo da Neoe3 venho acompanhando a sua evolução, atualmente a empresa apresentou um bom relatório trimestral 2T21. Ta com um PL baixo, entrou nessa tendência mostrada no gráfico, além de estar estacionada no 16 a 18 reais a muito tempo, desenhei mais ou menos como eu acho que vai realizar a subida, vamos ver se realmente dessa vez analise seque como o esperado, mas estou confiante no papel. Vamos ver se ela ultrapassa o suporte de 20reais.
NEOE3 - estudo semanalNEOE3 parece estar fazendo um movimento de reversão, tendo deixado um fundo duplo na região dos 16,30 e fechado com um belo candle de alta juntamente com o volume confirmando um possível movimento altista pela frente.
Passando pelos 19,15 teremos então bom alvo até a região dos 22,40 inicialmente.
NEOE3 - Tendência de altaEstratégia adotada:
Análise de topos e fundos, movimento ascendente e descendente, chegando nas regiões de resistências.
Médias móveis com sinal de entrada, possível fundo.
Compra:
Referência da resistência mantida dos últimos períodos, fundos de suporte, entrada em R$ 17,05;
Venda:
Referência em topos anteriores, utilização da estratégia de venda escalonada, realizando parciais em R$18,85 (10,56%), R$ 20,10 (17,89%), R$ 22,04(29,27%), importante analisar a movimentação do mercado.
Alvo de venda:
Escalonamento em:
50% da posição em R$ 18,85 (10,56%);
30% da posição em R$ 20,10 (17,89%);
20% da posição em R$ 22,04(29,27%);
***As opiniões desse autor são somente estudos de casos e demonstração das negociações de sua carteira, não sendo indicações de compra ou venda de ativos.
NEOE3Sigla: NEOE3
Tipo: Ações
Setor: Holding
Receita Líquida R$ 28,15 B
Lucro Líquido (LL) R$ 2,29 B
Margem Líquida 8.14%
Ebitda R$ 5,64 B
Margem Ebitda 8.91%
Ativo Total R$ 60,64 B
Dívida Bruta R$ 27,19 B
Dívida Líquida R$ 21,81 B
Patrimônio Líquido (PL) R$ 20,39 B
Índice de preço sobre lucro (P/L) 20,04
Retorno sobre o PL (ROE) +11.23%
Retorno sobre o Capital (ROIC) +5.7%
A Neoenergia é uma empresa que atua com geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. É a segunda maior do setor no país. Ela atende 13,9 milhões de unidades consumidoras, atuando em 18 estados. A empresa é controlada pelo grupo espanhol Iberdrola.
Na área de distribuição, atua por meio de concessões com quatro empresas. Ela é dona da Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS). A plataforma de geração está baseada em matrizes de fontes limpas, com significativa participação de renováveis. A empresa possui 17 parques eólicos, sete hidrelétricas e uma usina térmica a gás natural. No setor de comercialização, a empresa atua na integração de sistemas de energia solar para micro e mini-geração. Ela ainda atua em todas as etapas relacionadas à infraestrutura de energia elétrica dos empreendimentos.
A Neoenergia foi criada em 1997, com a privatização das concessionárias de distribuição da Bahia (Coelba) e do Rio Grande do Norte (Cosern). Em 2000 ela adquiriu a Celpe de Pernambuco.
Em 2018 a Neoenergia ficou em primeiro lugar no ranking Transparência em Relatórios Corporativos. A avaliação foi elaborada pela Transparência Internacional.
A empresa realizou sua oferta pública de ações (IPO) em 2019. As ações foram precificadas em R$ 15,65 cada, movimentando R$ 3,7 bilhões.
As ações da Neoenergia estão listadas no segmento Novo Mercado da B3, de mais alto grau e governança corporativa.
09/12/2020 - O conselho de administração da Neoenergia Renováveis, controlada pela Neoenergia, aprovou nesta quarta-feira a construção dos Parques de Luzia II e III de geração de energia solar. O projeto está localizado no município de Santa Luzia, na Paraíba, é será composto pelos primeiros parques fotovoltaicos de geração centralizada da Neoenergia.
Segundo a companhia, esse projeto apresenta sinergias com o Complexo Eólico de Chafariz e com a linha de transmissão de Santa Luzia. Quando concluídos, os parques terão capacidade de 149,3 Mwdc, e a energia gerada será destinada à comercialização no mercado livre e já está 100% vendida até 2026, e 20% até o fim da vida útil, com destaque para um contrato fechado com a Claro por 12 anos.
Os investimentos (capex) estimados para o empreendimento somam R$ 457 milhões, com previsão de operação a partir do segundo semestre de 2022. A Neoenergia lembra que o projeto já foi enquadrado como beneficiário no Regime Especial de Incentivos ao Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e já tem licença ambiental prévia.
04/12/2020 - A Neoenergia, representada pela Bahia Geração de Energia, venceu o leilão pela distribuidora de energia elétrica CEB-D, que atende aos consumidores do Distrito Federal. A empresa ofereceu R$ 2,515 bilhões em lance vencedor, o que representou um ágio de 76,63% em relação ao valor mínimo de R$ 1,4 bilhão e superou as concorrentes CPFL Energia e Equatorial.
Esta análise é pessoal e não representa indicação de operação.
Eu jamais indico, apenas comunico.
NEOE3 | Adeus LTBNeo Energia vem se mostrando bastante interessante. Papel vinha em movimento de queda, rompeu o canal de baixa e no momento, espera-se que seja feita uma a correção na casa dos 17,59 ou tocando na média. Após essa correção, podemos começar a pensar em compra no rompimento do último topo deixado na casa dos 18,46. Foram traçados os possíveis alvos de Fibonacci para o papel.
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Lembrando que isto não é uma recomendação de compra ou venda, e sim de caráter meramente educacional.
#NEOE3 COMPRA se ROMPER 22,01Ativo vem em tendencia de alta e tem novos alvos apos rompimento da flamula.
COMPRA se ROMPER 22,01
ALVO PARCIAL 23,20
ALVO FINAL 24,20
STOP LOSS 20,80
#NEOE3 COMPRA se ROMPER 20,50 Ativo está duplicando canal e rompendo resistencia.
COMPRA se ROMPER 20,50
ALVO PARCIAL 22,30
ALVO FINAL 23,20
STOP LOSS 20,40
#CPFE3 COMPRA se ROMPER 31,30Ativo descansou e vai indicar compra no rompimento da bandeira.
COMPRA se ROMPER 31,30
ALVO PARCIAL 33,50
ALVO FINAL 36,00
STOP LOSS 29,00
NEOE3 próximo a um rompimento?A ação se encontra em um topo triplo, com o nível de oscilação caindo (bandas de bollinger apertadas). Uma alta mais forte hoje ou amanhã com volume pode significar o rompimento desse resistência (desenhada com a linha roxa) e abriria caminho para uma alta até os 22-33 reais.
Além disso, o fundamento da companhia também nos parece atrativo, negociando a 10x lucros com um crescimento "contratado" para os próximos anos graças aos leilões que ganhou no segmento de transmissão, que devem começar a gerar receita e lucros ao longo dos próximos anos.
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NEOE3 Comprado - Papel Novo com vies de alta.NEOE3
Ativo que entrou na B3 dia 01/jul
Preço inicial próximo a 16,80 e fez um movimento de alta até 17,98 e um pullback até 50% do movimento. E outra pernada de alta até 18,35
Ao atingir a máxima dia 11/jul o papel fez outro pullback até próximo da região de 50% e 61% do movimento de alta (pontos de retração marcados em rosa pelo pincel).
Portanto o papel ainda está em tendência de alta, fazendo fundos e topos mais altos. O próximo alvo para compra são as resistências de 17,98 e 18,35 pontos onde o preço pode encontrar dificuldade para continuar o movimento de alta, e caso venha a romper as resistências, mais força compradora deve entrar fazendo com que o preço mantenha o rally de alta.
A ponta vendedora pode entrar com força e mudar a tendência caso o preço caia a baixo de 17,40 e depois 16,80. Caso venha a perder esses suportes, foi feita a projeção dos pontos laranjas os alvos interessantes e regiões que a ponta vendedora pode encontrar dificuldades são eles, 16,52 e depois 15,55.
Devido o pouco numero de pregões cautela pois grandes fluxos podem entrar e alterar completamente o padrão de movimento.
Atenção para os próximos dias.
Lembre-se que o intuito da analise é educacional, o gerenciamento de capital e a decisão de investir não é de minha responsabilidade, apenas estou mostrando minha visão do mercado e o que considero um bom trade.
Qualquer dúvida o críticas construtivas fiquem a vontade de acrescentar.
Bons trades a todos!
