VVAR3 - 4 horasDesde o fundo formado em 17 de maio, formou-se uma LTA que coindiciu com o rompimento das médias na faixa dos 5.50 (médias vermelhas de 377, 610 e 987 períodos).
Esta LTA foi tocada hoje e coincidiu com a média de 55 períodos (branca).
Caso perca novamente a região dos 7.50, deverá encontrar uma região de suporte nas retrações de Fibonacci e nas médias azuis, logo acima das resistências superadas no início de julho, isto é,
entre 5.75 e 6.85.
Talvez seja uma boa região para realizar novos aportes (para quem permaneceu comprado desde o início do movimento de alta) ou então para iniciar novas operações.
Caso o papel consiga manter suporte acima da LTA, poderá sofrer resistências na região de 8.25.
Médias Móveis
WIN - 15 minutosO índice futuro fechou na região da média de 4181 períodos, atualmente em 99625.
Caso mantenha suporte, poderá sofrer resistências em 100250 (média roxa, de 34 períodos).
Se romper, pode reverter o movimento de queda e buscar pelo menos as médias de 2584 perídoos, em 100900 pontos, e, posteriormente a média de 1597 períodos em 10200.
Média roxa (34 períodos) - 100250
Média vermelha (1597 períodos) - 102000
Média vermelha (2584 períodos) - 100900
Média vermelha (4181 períodos) - 99625
Índice futuro - análise e estudoAlguns amigos perguntaram como utilizo essas médias móveis com períodos de Fibonacci pra analisar os gráficos.
Na verdade, o setup é bastante simples. Porém acredito que somente fará sentido para quem acredita e tem em mente alguns conceitos mais básicos e conhecidos de análise técnica como: Teoria de Dow, Ondas de Elliot, projeções/retrações de Fibonacci, Teoria dos Fractais, etc.
Tentarei em outros estudos explicar melhor, com mais tempo e calma, pois realmente é uma análise muito pessoal e não quero induzir ninguém a erros.
Mas para começar, podemos 'acreditar' e levar em consideração algumas regras:
O mercado se move em ondas;
O mercado possui tendências;
O mercado estabelece regiões de suporte e resistência;
O mercado visualiza/projeta alvos;
Quando uma resistência é rompida, automaticamente esta vira um provável suporte;
Quando um suporte é perdido, automaticamente se torna um provável resistência.
Acredito que podemos transportar muitos desses conceitos ao analisar o comportamento do preço com relação às médias.
É como se as médias funcionassem como filtros de sinal e também nos indicassem prováveis regiões de suporte e resistência.
Há médias muito utilizadas e conhecidas, como de 9, 21, 50 e 200 períodos.
Mas para quem quiser experimentar o setup que utilizo, configure as médias móveis seguindo as proporções de Fibonacci, isto é: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 etc
Sugiro traçar essas médias em todos os períodos gráficos mais utilizados (1 minuto, 5, 15, 60, 4 horas, diário, semanal, mensal). Também utilizo em gráfico de ticks.
No estudo em questão configurei as médias da seguinte maneira: (omiti algumas médias para não poluir tanto o gráfico)
Médias rápidas:
13 períodos (verde)
21 períodos (laranja)
34 períodos (roxa)
55 períodos
Médias longas:
89 períodos (branca)
144 períodos (branca)
233 períodos (azul)
377 períodos
610 períodos
987 períodos (azul)
1597 períodos (vermelha)
2584 períodos (vermelha)
4181 períodos (vermelha)
Observem os círculos em branco e vermelho nesse estudo, mostrando momentos em que o preço encontra uma região de suporte ou resistência, ou quando rompe um suporte ou resistência, projetando novos alvos.
Reparem que geralmente, a aceleração de preço e as tendências de alta e baixa acontecem quando alguma região de suporte/resistência é rompido.
Não analiso necessariamente o cruzamento das médias, como na maioria dos setups com médias móveis, embora seja muito interessante observar como abre-se um leque com as médias quando há uma tendência clara.
Procuro analisar, principalmente, como o preço (ou seja os candles) se comporta com relação a essas médias.
Pensando em setup/operação:
As médias mais rápidas, que acompanham o preço, são úteis para realizar operações scalping, para trailing stops, alavancagem, etc.
As médias mais longas são as médias interessantes para novas entradas, novas operações de compra ou venda, pois trazem a consolidação de negociações de periodos gráficos maiores, como 60 minutos, diário e semanal.
Quando tiver mais tempo, tentarei explicar um pouco melhor porque acredito que esse tipo de análise pode ajudar bastante, tanto nas operações day trade como swing trade.
CIEL3 - No pullback para Swing Trade.Continuando uma análise anterior que eu fiz sobre a Ciel3, o ativo realmente rompeu a resistência conforme previsto e hoje está testando novamente o suporte que anteriormente era resistência.
Acredito que essa seja uma boa oportunidade de swing trade com ótimo risco retorno 1:4.
No entanto, eu não acredito no papel a médio/longo prazos, nem que ele seja capaz de romper a EMA200 tendo em vista a forte concorrência e margens de lucro cada vez menores que esse segmento tem apresentado.
Boa sorte a todos.
GBIO33 armando um 9.3 e realizando processo de pull back
* Ativo rompeu consolidação na faixa dos 9,52, entretanto, realizou um pull back para dentro da zona de consolidação novamente; o que demonstra um pouco de fraqueza na alta
* Deixou armando no semanal um 9.3 de compra;
* Esta não é uma recomendação de compra ou venda, apenas um estudo, siga sua estratégia.
* Um abraço e bons negócios!!
IBOV Diário - TendênciaApesar do repique corretivo dos últimos dias, o cenário externo pode impactar negativamente o IBOV nos próximos dias. Pela "Nuvem de Ichimoku", conforme gráfico, a indicação ainda é de posição vendida.
Dessa forma, existe a possibilidade do índice testar novamente a média de 200 períodos no curto prazo, em torno dos 90.000 pontos.
APENAS UMA IDEIA.
BITCOIN retomando a alta?Segue análise do Bitcoin, com possível retomada da tendência de alta, após superar a média móvel de 17 períodos, tornando ela novamente levemente inclinada pra cima. A média de 72 serviu de suporte para essa última correção desde os 13800. Percebam o volume ascendente na alta e descente na baixa, dando mais força para essa nova tendência de alta da criptomoeda.
CSNA3 – Possível zona de pullback para operação Swing TradeBom dia a todos.
Com a guerra comercial entre os EUA e CHINA, e a china desvalorizando a própria moeda para competir, outros commodities que tem o seu preço muito atrelado ao dólar como o minério de ferro sofrem, e o gráfico de todas as empresas do setor atualmente está refletindo isso.
Apesar da queda expressiva nos últimos dias é muito provável que o preço da CSNA3 continue a cair até a próxima região de suporte que marcamos em verde. Essa região fica entre a EMA200 e a região de suporte testada anteriormente na linha roxa.
Desta forma acredito que é uma região boa para observar e fazer uma operação com bom risco retorno. Como nivel de Stop estamos usando 1 ATR.
Boa sorte
BBDC4 - (Provavelmente) O melhor momento de comprar em 2019Damas e cavalheiros, não precisamos de bola de cristal para notar que o ativo está testando hoje a EMA200 e para esse ativo esse indicador tem servido como zona de suporte diversas vezes nos últimos anos.
Além disso houve uma queda brusca de quase 20% no valor do ativo desde o topo nos R$ 40,00.
Para quem gosta de operações de prazo mais longo e quer investir em uma empresa sólida no segmento bancário, é uma oportunidade como poucas.
Da forma que o mercado brasileiro está aquecido, sinceramente acho praticamente impossível o Bradesco cair ABAIXO da EMA200 e não voltar a subir.
Boa sorte.
MRFG3 - Cunha altista no gráfico diárioA Marfrig está desde o início do ano em no que me parece uma formação de cunha altista. Para melhorar um pouco mais a parte inferior da cunha está sendo suportada pela EMA200.
Nas próximas duas semanas teremos a confirmação ou não deste padrão. Pelo tempo que esse padrão está se formando (121 dias até o momento) é de se esperar que o movimento seja bastante forte. Eu projeto um crescimento de magnitude no minimo semelhante ao tamanho do início do movimento até o topo da cunha. Marcado pelas duas linhas roxas, que são exatamente iguais.
Os contras para esse papel é que desde 2014 ele só anda de lado e provavelmente esta é uma oportunidade de Swing trade e não de longo prazo.
Boa Sorte.
CIEL3 - DiárioAinda há, obviamente, muito espaço para recuperação da CIEL3. Muitos alvos/resistências a médio prazo, com base nas médias mais longas do período de Fibonacci.
As principais ações do Ibovespa estão tentando manter suporte acima das médias azuis e até nas médias vermelhas, que ainda estão bem longe do preço atual do papel.
Precisa romper os 8.50 (média azul de 144 períodos) para confirmar um novo patamar e buscar o próximo alvo em 9.90/10.00 (segunda média azul de 233 períodos), região onde tentou consolidar, mas perdeu os suportes e retomou o grande movimento de queda.
Caso perca os 8.00, precisará manter suporte até no máximo a média de 89 períodos (média branca), e nas retrações de Fibonacci (7.65 em 38.2%)
CIEL3 - 60 minutosForte alta no final do dia após notícias fizeram o papel buscar a média de 987 períodos.
Deve manter a região de 8.00 e 8.15 para realmente mudar de patamar e projetar novos alvos no gráfico diário (ver próxima análise).
WDO - 60 minutosDólar futuro chegou a romper todas as médias (resistências), tentando alcançar o patamar perdido no início de julho na região de 3.800. Caso perca os 3.840/3.850, deverá encontrar suporte na região das médias rápidas e nas retrações de Fibonacci, entre 3.790 e 3.820.
WINQ2019 - 15 minutosPara esta sexta-feira, dia 02/08/2019, o índice irá testar, logo na abertura, o suporte na média de 1597 períodos (média vermelha ao centro), em 101850.
Caso o movimento de queda iniciado hoje a tarde persista, deverá testar suporte entre 100300 e 100500 pontos (média de 2584 períodos e zona de retração de Fibonacci de 61.8% desde o último fundo em 17/maio/2019).
Caso mantenha suporte, poderá sofrer resistências entre 102700 e 103200 pontos (região de médias perdidas que se tornaram resistência).
BBDC4 - 4 horasAnalisando BBDC4 desde o gap de outubro/2019.
Teve um grande movimento de alta, encontrando suportes nas médias (circulos em branco).
Após perder os 37 reais, fechou exatamente na média de 377 períodos (média vermelha).
Se perder os 34 reais, pode estender o movimento e testar as médias de 610 e 987 períodos.
Caso interrompa o movimento de queda, deverá encontrar forte resistência na média de 34 períodos (média roxa), próximo a 37 reais.
ITUB4 - 4 horasVoltou às retrações e, caso recupere os 35.20, terá forte resistência até os 36.25 (região em vermelho).
Caso não mantenha suporte nas médias azuis em 34.90 (144 e 233 períodos), poderá estender o movimento de queda e a primeira média vermelha (377 períodos), em 34.10.
VALE3 - 4 horasAnalisando os suportes encontrados pela VALE3 desde o gap ocorrido por conta da tragédia de Brumadinho.
As médias de 377 e 610 períodos (primeiras 2 médias vermelhas), tem sido uma importante região de suporte.
Parece ter perdido a média de 610 períodos, e caso o movimento continue, pode buscar a média de 987 períodos em torno de 45.15.
Está em uma região de retrações de Fibonacci desde o último fundo formado em 08/02/2019.
Caso recupere os 48.75, poderá se recuperar e encontrar forte resistências na região marcada em vermelho, entre deverá encontrar forte resistência entre 50.25 e 51.
PETR4 - 4 horasPetrobrás em importante região de suporte na média de 377 períodos (primeira média vermelha).
Caso a mantenha, deverá sofrer resistências entre 26.50 e 27.15 (região marcada em vermelho).
Está também em uma região de retrações de Fibonacci desde o último fundo marcado em 26/12/2018.
WINQ2019 - 4 horasO índice futuro do Ibovespa, acompanhando o índice Ibovespa, após consolidação na média de 34 periodos, teve um falso rompimento das médias e, caso perca os 101500 pontos, passa a buscar as retrações de Fibonacci, que coincide com as médias de 233 e 377 períodos.
IBOV - DiárioO Ibovespa manteve suporte importante na média de 34 períodos, mas, a depender do fechamento da semana, pode voltar à região das retrações de Fibonacci com base no último fundo formado em 17/maio. Coincide também com o topo estabelecido em março quando rompeu os 100k, entre 100.500 e 100.600 pontos.
MRFG3 - 4 horasRegião das médias vermelhas (períodos de 377, 610 e 987) foi uma importante região de suporte perdida em Agosto/2018, que passou a se comportar como uma região de resistências até então (regiões circuladas em vermelho).
A partir de Abril/2019, quando finalmente foi rompida e um pivot de alta foi formado exatamente com suporte nessas médias (regiões circuladas em verde), a região passou a se tornar uma provável zona de suporte (círculos brancos).
CIEL3 - 60 minutosSe o mercado considerar positivo o balanço de CIEL3, poderíamos projetar a última onda de forma a alcançar a região das 3 médias vermelhas, de 377, 610 e 987 períodos.
Os alvos da projeção de Fibonacci, a curto prazo, coincidem com a região das médias.
Necessário que CIEL3 preserve a formação de fundos ascendentes, como é possível ver nas linhas tracejadas, desde a formação do último fundo em 6.22.
IBOV - 15 minutosMais uma vez o IBOV acabou mantendo suporte na região da média exponencial de 377 períodos no gráfico de 15 minutos.
Passou por uma grande consolidação e precisa superar a região dos 104750 pontos para romper o topo anterior e projetar novos alvos.
