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MGLU3

Estudo de MGLU3 #MGLU3 havia caido abaixo da média de 20 do gráfico diário e formado um canal de baixa, mas, movimento de queda foi até a média de 20 do gráfico semanal. Essa semana, preço está formando um candle altista, armando setup ponto contínuo de compra e mostrando que a queda foi apenas um movimento de correção. Na próxima semana, se preço romper, com volume, a máxima desta, setup será acionado. Ideal será se o preço amanhã, fechar acima da máxima da semana passada e entrar mais volume, porque até hoje os níveis estão um pouco baixos.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Grafistas
CNTO3 é a nova MGLU3 ou a Nike brasileira? Dados na descriçãoNão é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta. Recomendações: - Refinitiv total de 5 recomendações; 3 manter; 2 compra. Preço-alvo mínimo R$27; média R$37,34 e máximo R$61,00; - BB Investimentos preço-alvo para 2021 de R$ 34,90 para R$ 36,20 recomendação de compra; - Inter Research mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 35,00; AT: Ativo com pouco histórico devido recente IPO. Percebi maior relevância em três fractais em atividade no gráfico (verde, amarelo e roxo). O ativo estava em forte alta até o momento da crise sanitária que coincidiu com o 3° alvo da projeção marcada em verde. Retornou quase aos valores de IPO, mas recuperou e manteve forte suporte no 3° alvo do pivô de retração de baixa marcado em amarelo na faixa de R$22,65. Após recuperação até a faixa dos R$33 voltou a entrar em tendência de baixa e novamente testou o 3° alvo da retração de baixa em amarelo na faixa de R$22,65. Suporte que novamente se demonstra forte. Retornando recentemente a alta o pivô de projeção de alta é um espelhamento e está marcado em roxo. Essa projeção de alta já está indo rumo ao 3° alvo na faixa de R$33. Se o ativo passar essa forte zona de contexto dos R$33, o próximo provável pivô de alta a ser projetado está marcado em vermelho. Acredito que o ativo deva buscar estabilidade na faixa de R$37 no longo prazo. Alvo marcado com triângulo em roxo escuro. Importantes zonas de Fibonacci demarcadas no estudo, coincidem com os preços-alvo dos analistas. Ativo acumula variação: +2,56% na semana; +4,22% último mês; +5,61% no último trimestre; -13,53% nos últimos 6 meses; -10,01% nos últimos 12 meses; Volatilidade histórica em 46,86 em 11/12/2020 Estrutura: - SBF - Fisia - Nike - Centauro PONTOS POSITIVOS - No geral, os resultados do balanço do 3T20 mostram uma lucratividade melhor do que o esperado dadas as circunstâncias. - Maioria dos analistas percebe a empresa como boa oportunidade para o longo prazo; - Centauro (CNTO3) e Nike Iniciam Parceria no Brasil após aprovação do CADE. A varejista será responsável pela comercialização de produtos, podendo abrir e operar lojas no Brasil, por 5 anos. O Grupo SBF S.A. (CNTO3) informou a aquisição através de fato relevante dia 30/11/2020. Aquisição teve custo de R$ 1,032 Bilhão; - A aquisição da Nike garante ao Grupo SBF, além da exclusividade de distribuição de todos os produtos, também os canais de venda online e físicos da Nike no Brasil, que inclui megastores em shoppings, outlets e o e-commerce da marca. Distribuidor exclusivo da Nike no Brasil pelo período de 10 anos, Lojas monobrand por 5 anos e on line por 10 anos; - Empresa está focada em conquistar o canal digital expandindo a plataforma omnichannel (detalhes abaixo), otimizando estratégias de aquisição e retenção de clientes. Algo que deve ajudar muito em caso de novos surtos sanitários, além de aumentar o alcance aos clientes. - Com a soma da Nike são mais de 200 lojas físicas em todo o país. O tráfego combinado para todos os sites é de mais de 60 milhões de visualizações por mês. A herança de empresas parceiras é de mais de 20 milhões de usuários ativos e provendo dados de perfil de consumo. Com NPS acima de 85 pontos (Net Promoter Score é uma métrica que tem como objetivo medir a satisfação e lealdade dos clientes com as empresas. Organizações de todos os portes e lugares do mundo utilizam o NPS por ser um método prático e eficaz durante as pesquisas periódicas realizadas com seus clientes). - Mesmo com uma grande aquisição em meio a pandemia que restringiu severamente a principal fonte de caixa da empresa. A gestão parece conseguir manter a empresa estável e com margens saudáveis apesar da retração. PONTOS NEGATIVOS - Os resultados do terceiro trimestre de 2020 foram mistos. Com vendas online fortes, mas margens ainda pressionadas. - Novas medidas de afastamento podem prejudicar ainda mais os próximos balanços da empresa; - Comportamento do consumo em 2021, tem se mostrado bastante volátil e de certa forma atenuado pelas medidas de apoio a renda implementadas pelo governo. O fim de tais medidas deve impactar o setor de varejo; - Não é esperado distribuição de dividendos antes de 2024; - A Centauro (CNTO3) reverteu o lucro líquido de R$ 38,4 milhões apresentado no terceiro trimestre do ano passado, e registrou prejuízo de R$ 33,2 milhões no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados dia 12/11/2020 - O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) com o efeito do IFRS atingiu R$ 31 milhões, queda de 73,5%, em relação a julho e setembro do ano passado, quando havia registrado R$ 117 milhões. A margem Ebitda ficou em 5,4%, queda de 13,4 pontos porcentuais na comparação anual. Algo que afasta investidores de longo prazo. - Com a operação omnichannel (detalhes abaixo) incompleta e diversas lojas fechadas pelas medidas de restrição ao comércio físico fortemente alocado em shoppings, a lucratividade da empresa fica fortemente afetada. A empresa ainda depende muito das lojas físicas que nos melhores casos estão com experiências limitadas; - Enquanto as receitas das lojas físicas caíram 30,7%, a plataforma digital subiu 104%, para R$ 209 milhões. Algo que poderia ser mais positivo se a maior base de receita da empresa não fosse as lojas físicas e se o forte impulso on-line não estivesse baseado em fortes promoções que reduzem a margem de lucro já apertadas no varejo. - Falta de valor agregado deixa as margens apertadas no setor do varejo e isso costuma pressionar o caixa das empresas do setor exigindo cada vez mais da gestão; - Lojas físicas essencialmente alocadas em shoppings deixam o custo mais alto e maior suscetibilidade a novos lockdowns; - A indústria de varejo esportivo é extremamente competitiva e fragmentada, apresentando alta correlação com o ambiente macroeconômico e suas variáveis, como renda e emprego. INFORMAÇÕES GERAIS - A distribuição da Nike foi delegada a uma nova empresa criada pelo grupo: a Fisia fica sob responsabilidade de Karsten Koeler. - Omnichannel é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas. Ela é uma mistura de vários meios de compra em uma experiência única, na qual o consumidor não percebe que está passando de um canal para outro até realizar sua compra. Essa estratégia une e-commerce, loja física, porta a porta, televendas e outros. - Primeira emissão de debêntures quirografárias, em série única, de R$230 milhões, com vencimento final em junho de 2024. Os recursos líquidos desta operação, realizada em junho de 2020, estão sendo utilizados para reforço do capital de giro e investimentos. - Abertura de dez novas unidades em 2021. Maturação da base existente com a conclusão da reforma das lojas chamadas de geração 5 - G5 (Vale a pena estudar o projeto das lojas G5). SENSIBILIDADE DOS RATINGS Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva/Elevação Incluem: - Percepção de sucesso na integração das operações da Nike no Brasil; - Manutenção de dívida líquida ajustada/EBITDAR abaixo de 3,5 vezes em bases sustentáveis; - Adequada liquidez, sem pressões de refinanciamento. Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Negativa/Rebaixamento Incluem: - Dívida líquida ajustada/EBITDAR acima de 4,5 vezes, sem expectativa de retorno de médio prazo; - Insucesso na integração com a Nike no Brasil, com efeitos negativos na geração de caixa; - Medidas de restrição a mobilidade adicionais que afetem significativamente o fluxo de caixa da companhia em 2020 e 2021.
Sugestão da Casa
CViés de alta
por rodrigoviega
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Estudo de MGLU3 - armando setup de compra no semanal #MGLU3 caiu forte no gráfico diário mas, respeitou a média de 20 no gráfico semanal. Se a média de 8 for empurrada para cima essa semana, se inclinando de maneira ascendente, melhor ainda. Teremos setup de compra armado no gráfico semanal. No diário temos volume um pouco abaixo da máxima, mas é algo normal, diante da correção que teve. O que não poderia acontecer, são os preços terem caido abaixo da média de 20 do semanal, mas isso não ocorreu. Papel permanece em tendência de alta e com candle altista sendo formado essa semana, haverá nova oportunidade de entrada no papel. Pois entrar pela média do semanal é o melhor ponto de entrada. Condução do stop pela média também é um ótimo gerenciamento do trade.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Grafistas
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VVAR3 e Brasil Espaço para alta mas precisa ajustar o fiscalNão é dica de operação. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta. Por que o gráfico de 120min? Mestre Stormer, lenda na análise técnica indica como um ótimo time frame para rastrear de tendência. VVAR3 é o retrato do Brasil. Tem espaço para alta mas precisa ajustar e melhorar muito o seu fiscal! Preço alvo BTG R$21,00 Preço alvo Terra R$21 a R$22 Preço alvo médio Refinitiv R$19,45 Segundo analistas da Refinitiv de 15 recomendações: 1 vender 4 manter em carteira 7 compra 2 compra forte PONTOS POSITIVOS - Para os analistas do BTG, a companhia apresentou números sólidos no balanço. Houve divulgação de lucro líquido de R$ 590 milhões no terceiro trimestre, ante prejuízo de R$ 346 milhões no mesmo período do ano anterior. Além disso, foi destaque a expansão do e-commerce. - Tem maior espaço para altas e isso atrai mais os especuladores que impulsionam o preço do ativo. - Um dos destaques de Via Varejo é a compra da I9XP, uma empresa especializada em desenvolver soluções de e-commerce para varejistas, que tem participação na Distrito, polo de inovação. - Além da I9XP, a Via Varejo comprou recentemente uma participação de 16,67% do capital da Growth Partners Investimentos e Participações, sociedade que detém o controle da startup Distrito. - Foram realizadas evoluções importantes no e-commerce. Um forte ponto negativo da empresa ante as concorrentes. PONTOS NEGATIVOS - Empresa nos últimos 5 anos teve 4 anos de prejuízo. - 7 trimestres foram 6 no prejuízo. - Maior fluxo de capital de investimentos deve ser focado em setor de commoditie e empresa com bons fundamentos. - Margem de lucro dos executivos na faixa de 30 a 40 milhões mesmo com prejuízos frequentes da empresa. - Empresa vem trabalhando para recuperar seu fiscal, mas ainda muito ruim e isso afasta os investidores de longo prazo. - Não paga bons dividendos e isso também afasta investidores de longo prazo. - A dívida financeira da Via Varejo foi de R$ 4,5 bilhões no 3T2020, mais do que o dobro dos R$ 2,1 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. - A gigante varejista registrou um recorde do Volume Bruto de Mercadorias vendidas (GMV, na sigla em inglês), que alcançou R$ 10 bilhões, sendo que 41% foi do canal de vendas on-line. Um aumento considerável em relação aos 18,5% registrados no mesmo período de 2019. Porém ficou no prejuízo no resultado líquido. O resultado só foi positivo devido a restituição de impostos. - É o quarto trimestre seguido que a empresa apresenta um ganho de margem EBTIDA (indicador que apresenta de forma clara a lucratividade operacional de um negócio). Mesmo assim a dívida frente ao patrimônio ainda é muito alta e isso não agrada os investidores.
VViés de alta
por rodrigoviega
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MGLU3 Quais os próximos possíveis passos?Não é recomendação de operação. Apenas estudos para aprendizado e posterior consulta. Refinitiv Preço médio R$21,95 De 12 recomendações 3 indicam manter e 8 a compra Diversos economistas recomendam o ativo para manter em carteira visando médio/longo prazo. PONTOS POSITIVOS - O Magazine Luiza (MGLU3) comunicou nesta segunda-feira (30) fortes números de vendas no mês de novembro, com a varejista ganhando 10 pontos percentuais de participação de mercado no e-commerce durante o período da Black Friday. Vendas mais do que dobraram em novembro, em comparação com o mesmo período de 2019. - O número de sellers que participaram desta Black Friday cresceu 152% em relação ano a ano. (Seller é o nome dado a quem vende através do site). - O Magazine Luiza reportou, no início de novembro de 2020, um lucro líquido ajustado de R$ 216 milhões no terceiro trimestre de 2020, uma alta de 70% na comparação anualizada. -A receita líquida ficou em R$ 8,308 bilhões, apresentando uma alta de 70,8% ante o terceiro trimestre de 2019. - Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 561,2 milhões montante representa uma alta de 41,2% em comparação com o terceiro trimestre de 2019. - O Magazine Luiza informou que entre os meses de julho e setembro as vendas no e-commerce direto avançaram 149,5%, ao tempo que o marketplace cresceu 145,4%. - MGLU3 acumulou uma perda de 93,52%. Magalu quase virou pó antes de acumular a impressionante valorização de 81.030% entre 14 dezembro de 2015 e 26 de novembro de 2020. Por isso é um bom ativo para manter em carteira. - De acordo com levantamento da Economática, quem investiu R$ 1 no início da negociação das ações da empresa na bolsa teria R$ 5.155,52 até a quinta-feira, 26, considerando o reinvestimento de todos os proventos, em comparação a R$ 66,68 se tivesse escolhido o Ibovespa e R$ 129,78, o CDI. -Vale lembrar que WEG (WEGE3) e Magazine Luiza (MGLU3) possuem o 1º e 2º melhor desempenho do Ibovespa em 2020, com altas de 113,80% e 96,47%, até o fechamento do mercado de em 30/11/2020. - Magazine Luiza está à frente das concorrentes no quesito de estrutura de tecnologia e eficiência na satisfação dos clientes. - Compra de startups pequenas, como a LogBee, que atua em quase todo o Brasil entregando as encomendas da varejista. - Queda do ativo não significa que a empresa deixou de ser boa ou que não tenha mais espaço para alta, apenas que o cenário apresenta melhores oportunidades em outras ações. As altas em MGLU3 devem ter menor intensidade. - Empresa cumpre o que promete e isso atrai até mesmo investidores estrangeiros. Algo positivo dada as últimas injeções de capital estrangeiro em mercados emergentes como o Brasil. PONTOS NEGATIVOS -Enquanto o Ibovespa disparou em novembro e alguns ativos chegaram a subir mais 60% no período, as queridinhas da B3 Magazine Luiza (MGLU3)+0,04% e WEG (WEGE3)-1,02% tiveram, respectivamente, o 2º e 3º pior desempenho do IBOV+0,19%. - "Rotação de carteiras" e realização de lucro acontecendo em Novembro não favorece ativos que já tiveram fortes altas. Nem todo investidor é holder, muito do volume de mercado é dos especuladores. Estes estão indo em busca de ativos mais descontados e com maior espaço para altas. Setor de commodities deve ser um dos primeiros a aquecer em caso de aquecimento da economia. - Ativo também é levemente prejudicado devido ao retorno a fase amarela em SP. - Fim do coronavoucher deve impactar varejistas.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:MGLU3
por rodrigoviega
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MGLU3 | Tudo de novo!Aos caros amigos e novos investidores de Magazine Luiza. Não se desesperem com os "Suicidals Influencers!" Manchetes e títulos de terror ganham mais cliques que noticia boa, essa é a primeira lição da escola do Marketing. Para quem entrou agora, calma, a Magazine fez esse mesmo movimento anos passados após o desdobramento e, todos os anos as mesmas Manchetes aterrorizantes tem pegado os investidores que andam descalços. Veja o gráfico, eu sinalizei os mesmos movimentos com um circulo vermelho. E, todas essas vezes foram os Socios majoritarios vendendo alguns milhares de papeis como estratégia de liquidez para depois entrarem com programa de recompra 'pesadão' e levarem as ações as alturas. Também tracei uma linha branca na horizontal indicando onde o ativo fez fundo duplo, um ponto muito importante. Para quem não conhece a Teoria de Dow é bom dar uma passada la no site da Bussola do Investidor para entender esse conceito que se repete na Bolsa de valores do mundo todo. E, para quem é novo no mundo dos investimentos saiba que existe uma estratégia baseada nessa teoria. Busca no google, O Gráfico de Valor! Abraços e bons gains.
BMFBOVESPA:MGLU3Educacional
por Max_Andrade
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IBOV fecha acima dos 106K ! Mas cautela !IBOV fecha acima dos 106K, rompeu importante resistência mas notamos força vendedora (notem a sombra superior no candle formado). Preocupações com a segunda onda da covid19. PETR4 também rompe importante resistência, mas sem muita força, tal qual IBOV. VALE3 voou na semana com forte valorização ! MGLU3 perde sua LTA e WEGE3 tem semana de correção. Vejam as análises em vídeo detalhadamente. Deixem seu OK (joinha), peçam suas análises ! Boa semana, cuidem-se !
BMFBOVESPA:WEGE3
por PCTEDESCO
MGLU3 está muito apetitosa ! Pinbar no suportão !MGLU3 está em região gráfica muito interessante, está testando importante suporte e formou um pinbar (Pinochio Bar) de nariz para cima. Acima do nariz do pinbar é compra e abaixo da metade da sombra inferior é venda. Ontem já tivemos a formação de um martelo (que era vermelho), hoje fechamos em leve alta, mas foi um pregão de grande volatilidade. Portanto: Muita calma nessa hora ! Eu estou confiante na compra, mas o Sr. Mercado pode fazer com que a queridinha da bolsa vá para baixo, aí desanda !
BMFBOVESPA:MGLU3
por PCTEDESCO
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IBOV fazendo recuo junto a ITSA4 - MGLU3 suporte em importante.Fala Traders, como estão? Vamos analisar hoje o mercado de ações. DISCLAIMER: Este post não configura dicas de investimentos. Use-o para fins de estudo e comparação IBOV Hoje foi um dia de leve queda do IBOV, queda bem tímida de 1,05% com baixo volume financeiro. Como a bolsa brasileira já está em alta por três dias consecutivos, é perfeitamente normal este tipo de recuo. Provavelmente os preços irão testar o suporte na marca dos 106 mil pontos. Ou seja, a probabilidade de nesta quinta-feira ser dia de leve queda é bem grande. Porém, nada é certo. Trabalhamos com probabilidades! Caso os preços venha romper o suporte de 106 mil pontos, é provável que vá testar o próximo suporte em 102 mil pontos. Caso os preços rompa a máxima de hoje, o índice romperá a resistência prévia que está travando os preços. Deixo também no gráfico um estudo interessante sobre possíveis movimentações o mercado pode fazer durante o mês. - Primeiro : Durante a primeira quinzena do mês, o índice pode fazer movimento de proeminente de alta. Na segunda quinzena, o recua até testar o suporte anteriormente rompido; - Segundo : O mercado pode subir de forma violenta durante o mês todo. É um movimento que dificilmente acontece, é onde as grandes instituições estão adicionando um volume financeiro muito alto na ponta compradora, deixando pouco espaço para pequenos players entrarem, pois sinais de entrada são muito poucos. - Terceiro : nos primeiros dias do mês o mercado faz fortes movimentos de alta e antes de finalizar os 15 primeiros dias ele faz um pullback, dando espaço para os arrependidos entrarem e voltar o movimento de alta. Na segunda quinzena, o mercado faz forte movimento de baixa e antes de finalizar o mês tem-se um repique, dando a oportunidade para os pequenos players entrarem na ponta vendedora. É o famoso padrão Ombro-Cabeça-Ombro ; - Quarto : nos primeiros dias do mês o mercado realiza movimentos altistas e antes de finalizar a primeira quinzena ele faz um pullback, dando oportunidade aos arrependidos entrarem na ponta compradora e o mercado retorna seu movimento de alta. Na segunda quinzena o mercado faz outro pequeno pullback dando oportunidade para os arrependidos entrarem na ponta da compra e o mercado retoma seu movimento altista. O movimento da segunda quinzena espelha o movimento da primeira. Este padrão foi desenvolvido pelo Trader brasileiro Marcio Noronha em seus estudos sobre padrões. E então, qual padrão vocês acham que estamos fazendo neste mês? VVAR3 Vemos que os preços da empresa de varejo está se movimentando em um triângulo descendente desde julho, onde os vendedores estão "batendo" forte com relativamente baixo volume financeiro. Atualmente está consolidado na MME80, que representa um suporte importante de preços. Provavelmente irá testar a resistência superior do triângulo, mas continuará no movimento primário de baixa. Caso venha romper o suporte do triângulo, os preços irão testar o próximo suporte em 14 reais. Viés predominantemente de baixa. ITSA4 No gráfico da Holding vemos dois movimentos fortes: - Gap de fuga - formado no início deste mês, rompendo uma importante resistência; - Gap de medida - formado nesta semana; Provavelmente os preços irão fechar este gap de medida, fazendo um pullback até o suporte de 10,42 reais. Após isto, continuará seu movimento de alat até testar o próximo topo em 11,11 reais. Belo movimento feito peço gráfico da empresa. MGLU3 A empresa varejista vem mostrando dias de queda em suas ações desde o começo do mês de Novembro. Neste dia de quarta-feira o candle diário formou-se um inside bar em cima do suporte anterior e em uma LTA importante, consolidando o pullback dos preços para uma possível retomada do movimento altista. Vemos também que os preços estão muito sobrevendidos, o que indica que as ações estão mais baratas do que o realmente a empresa vale no mercado, dando espaço para pressão compradora. Gostaram desta análise? Se foi útil deixa seu like. Bons estudos.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por HugoCarpegianny
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MGLU3 forma um lindo martelo em região de suporteA queridinha MGLU3 perdeu sua LTA de longo prazo, mas..... Mas agora formou um martelo (candle de reversão altista) em região de importante suporte (vejam que é uma região de abertura de gap). O ativo opera com médias móveis e hiloactivator vendidos. Lembramos que todo padrão de um candle deve ser confirmado. Perdendo essa região de suporte a realização deve ser maior ! Portanto: Muita calma nessa hora ! Teste de suporte é uma alerta a ser observado.
BMFBOVESPA:MGLU3
por PCTEDESCO
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Podemos ver Magalu negociada em 30mérréisA Magalu é sem dúvida a empresa que mais surpreendeu em gestão e resultado na crise que vimos esse ano. Lembrando que temos resultado dia 09 de novembro, temos Black Friday no fim de novembro e mais Natal mês que vem, restou dúvida que temos um bom cenário para o varejo? Na análise clássica, temos um rompimento de topo com reteste acontecendo nos últimos 3 rompimentos, incluindo o atual. Tendência de alta, momento e energia compradora pelo CCI e um cenário altista é o que precisamos para ver a ação MGLU3 buscando alvo em 30 reais. Uma vez definida a tendência, descarto a divergência de alta no CCI. Pela extensão de Fibonacci, primeira parada está em 28 reais, convidando o preço a retestar níveis de suporte anteriores (26 - 25 reais) para uma nova alta seguinte. Um teste abaixo de 25, é um sinal que voltamos para o caixote e nesse caso precisamos de maior estimulo para passar os 28. Vê o mesmo que eu? Comenta aí mermão! Bons negócios. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por GFauth
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