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Longshort

Pesquisa de Possível Long/Short em GMAT3/DXCO3 Contexto Macro: O Índice de Materiais Básicos O IMAT (Índice de Materiais Básicos da B3) com o RSI demonstrando divergência que sugere perda de momentum comprador. A zona de resistência entre 6.300-6.400 pontos historicamente representa uma região de consolidação. A Tese: Long GMAT3 / Short DXCO3 Quando antecipamos uma correção setorial, a estratégia de pairs trading permite capturar o alpha relativo entre empresas do mesmo setor, neutralizando parcialmente o risco direcional do mercado. Por que GMAT3 na ponta comprada? O Grupo Mateus (GMAT3) encontra-se em região de suporte crítico na faixa dos R$ 4,40-4,50, após uma correção expressiva desde os R$ 9,50 no início de 2024. O papel acumula queda superior a 50% e agora testa uma zona de acumulação histórica (região sombreada no gráfico), onde compradores já demonstraram interesse no passado. A formação de candles de indecisão nessa região, combinada com a magnitude da queda, sugere exaustão vendedora e potencial de reversão ou ao menos um repique técnico. Primeiro alvo: 1,054 (+16,78% de upside relativo) Segundo alvo: 1,185 (+36,56% de upside relativo) A linha de tendência de alta (LTA) de longo prazo no ratio oferece sustentação técnica para a posição, com o preço testando e respeitando esse suporte dinâmico. Por que DXCO3 na ponta vendida? A Dexco (DXCO3) também corrigiu forte desde os R$ 8,20, porém se encontra em posição técnica mais vulnerável. O papel negocia a R$ 5,26, ainda distante do suporte mais relevante na região dos R$ 4,60-4,70. Diferentemente de GMAT3, que já testou e está reagindo em seu suporte principal, DXCO3 permanece em tendência de baixa sem sinais claros de reversão, com espaço técnico para buscar níveis inferiores. Essa assimetria — um papel em suporte forte versus outro ainda que favorece a operação Long/Short. Gestão de Risco Não é uma recomendação de compra ou venda, sim um estudo. Analise seu perfil de investidor. É importante uso de derivativos como opção em Hedger. Conclusão A combinação de fadiga técnica no IMAT com o ratio GMAT3/DXCO3 em suporte histórico configura uma assimetria interessante para pairs trading. A estratégia permite exposição ao setor de materiais básicos com hedge parcial contra movimentos direcionais adversos.
BMFBOVESPA:GMAT3Educacional
por cristianonunescn
Venda de Petr4 e compra de Petr3!Negociando Pares: Uma Estratégia Simples com PETR4 e PETR3 Imagine que você tenha dois carrinhos de brinquedo: um azul (chamaremos de PETR4) e um vermelho (chamaremos de PETR3). Tradicionalmente, esses carrinhos sempre tiveram preços muito próximos, pois são da mesma marca e quase iguais, exceto pela cor. Agora, imagine que você perceba que o carrinho azul (PETR4) está um pouco mais caro do que o vermelho (PETR3). Baseado na história, você acredita que esse desequilíbrio não vai durar muito tempo – ou o azul vai ficar mais barato, ou o vermelho vai ficar mais caro, ou ambos. Então, você decide vender (ou "apostar contra") o carrinho azul, esperando que seu preço caia, e ao mesmo tempo compra o carrinho vermelho, esperando que seu preço suba. Essa é a essência da estratégia de "negociação de pares". Você não está muito preocupado se todos os carrinhos de brinquedo vão se tornar mais populares ou menos populares no geral (ou seja, se o mercado todo vai subir ou descer). Você só está apostando na diferença entre os dois. No nosso exemplo com as ações da Petrobras, as PETR4 e PETR3 são como nossos carrinhos azul e vermelho. E a diferença de preço entre eles é o que estamos tentando explorar. Mas, assim como qualquer estratégia, há riscos. O mercado pode não se comportar como esperamos e as coisas podem não voltar ao "normal" tão rapidamente quanto imaginamos. Por isso, é sempre importante ter cuidado, fazer sua pesquisa e, se possível, consultar um especialista! Beijos do Lagosta!!!
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por Rafael_Lagosta
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COINBASE VAI RECUPERAR?As ações da Coinbase derreteram, desde o seu IPO. Na última queda acentuada, vejo que concluiu as 5 ondas de Elliott, com muito volume no final da onda 5, onde pode ter ocorrido uma absorção. Se confirmar, na minha visão, o ativo pode fazer um ABC corretivo, que na teoria de Elliott, vem após as 5 ondas, e pode buscar o range azul, que vai servir de resistência, sendo considerada uma região de briga, com muito volume acumulado. Vamos observar.
NASDAQ:COINViés de alta
por moralesff
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LONG/SHORT - USDBRL / USDMXNPessoal da cointegração que me desculpe, mas este é para quem gosta de um Long & Short visual de um par (ou par de pares) bem raiz. USDBRL / USDMXN parece estar um trajetória interessante e se aproximando de um patamar histórico. Para quem nunca fez este tipo de operação é um bom exemplo para acompanhar. No caso procura-se compra no USDBRL e venda no USDMXN observando o ratio entre os dois (gráfico maior, divisão entre USDBRL e USDMXN). No visual é interessante usar algum indicador volatilidade ou no caso as bandas de bollinger mostrando os desvios padrões. Nesta operação é necessário observar também o casamento do financeiro entre cada posição: precisa ser igual quanto financeiramente estou comprado de quanto financeiramente estou vendido. Tem diferentes cenários para ganhos o que pode gerar um ideia que é uma operação de menor risco, mas não. A "boca do jacaré" pode continuar abrindo e ocorrer perdas nas duas posições. Preço mérdio é um péssima ideia aqui, mas fatiar o lote para ir ampliando conforme a operação vai dando certo é bacana. O objetivo é um retorno a média, mas precisa ser rápido também no gatilho do lucro. Por este método não é uma operação ir atrás para todo o dia, mas eventualmente surgem oportunidades e é bom para treinar certas habilidades de trading. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
Educacional
por leofelipesenger
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BTC: Análise diária (3/7/2021)COINBASE:BTCUSD Viés: Médio prazo: Alta Curto prazo: Alta -------------------- Pelo jeito o rompimento do nosso Ponto de Controle foi falso, apenas uma armadilha para pegar o maior número possível de vendedores antes de um movimento de alta volatilidade a curto prazo acima deste nível. Agora o BTC está negociando bem acima de nosso PDC em torno de $34.600 e mostrando sinais de que vai ainda mais alta antes do fechamento diário. Faltam 12 horas pra fechar o semanal, e nós estamos prontos(todas as posições que abri aqui com vocês estão em grande lucro). Diria que nossas chances estão assim: Alta: 75% Baixa: 25% -------------------- PRINCIPAIS NÍVEIS DE INTERESSE Vendido (Short) $38,225 Comprado (Long) $34,005 Intervalo diário previsto: $33,700 - $37,270 --------------------
COINBASE:BTCUSDViés de alta
por CriptoSeguro
COMPRADOR Long & Short PETR4/VALE5 (continuação)Essa é uma continuação da ideia relacionada "Long & Short PETR4/VALE5", cujo link está abaixo. Dado os acontecimentos na esfera política, traço um novo plano. Por circunstâncias da evolução do trade, fiquei sem posição neste spread, restando um Strangle em VALE5. Não houve uma oportunidade de reentrada e agora, o cenário é outro. Espero uma queda muito maior de PETR4 que de VALE5 o que pode dar uma boa chance de reentrada, COM OPÇÔES, em um spread muito abaixo. Infelizmente não valerá a pena comprar puts agora. A volatilidade implícita estará absurdamente alta. Acompanhemos...
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por MauricioKataoka
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Cup and handle em IBOV/VALE5Devido à fraqueza de VALE5 em relação ao mercado, resolvi estudar o comportamento passado do par, para checar a sustentabilidade desse movimento por um prazo maior. Para minha surpresa, isso pode ser só o começo de uma longa tendencia com um cup and handle que acabou de ser formado. Contudo, pelo lado dos fundamentos, não imagino o minério voltando para os 40 dólares, devido à inflação voltando ao cenário mundial. Mas, estou pronto para ser surpreendido.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por MauricioKataoka