MauricioKataoka
Viés de baixa

COMPRADOR Long & Short PETR4/VALE5 (continuação)

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Essa é uma continuação da ideia relacionada "Long & Short PETR4/VALE5", cujo link está abaixo.
Dado os acontecimentos na esfera política, traço um novo plano.
Por circunstâncias da evolução do trade, fiquei sem posição neste spread, restando um Strangle em VALE5. Não houve uma oportunidade de reentrada e agora, o cenário é outro.

Espero uma queda muito maior de PETR4 que de VALE5 o que pode dar uma boa chance de reentrada, COM OPÇÔES, em um spread muito abaixo.

Infelizmente não valerá a pena comprar puts agora. A volatilidade implícita estará absurdamente alta .

Acompanhemos...
Comentário: Já vai chegar no ponto de compra... Ou já está?
Trade ativo: Estou de volta no trade. No intraday, depois dessa alta de vale5​, vendi a perna de calls do strangle em vale5 com pequeno lucro e comprei em calls de petr4.
Embora o revés político possa fazer com que petr4 continue caindo mais que vale5:
1) dificilmente vale continuará subindo com bancos e petr caindo fortemente, sem ao menos corrigir, podendo dar outro ponto de compra melhor à frente.
2) esse era o plano, baseado em gráfico, independe dos acontecimentos;
3) o risco é sabido e limitado.
Comentário: O timing mostro-se acertado. De maneira impressionante, minério de ferro caindo, redução de rating da China e petróleo subindo. Além da Petrobrás ter aproveitado a ocasião para recomprar US$ 1,8 bilhões em títulos de dívida, ambas notícias boas pro papel.
Comentário: So far, so good!
Minério caindo forte... BHP na ASX abrindo em queda. Será que agora vai?
Resposta
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