MauricioKataoka
Vendedor

COMPRADOR Long & Short PETR4/VALE5 (continuação)

Essa é uma continuação da ideia relacionada "Long & Short PETR4/VALE5", cujo link está abaixo.
Dado os acontecimentos na esfera política, traço um novo plano.
Por circunstâncias da evolução do trade, fiquei sem             posição neste spread, restando um Strangle em VALE5             . Não houve uma oportunidade de reentrada e agora, o cenário é outro.

Espero uma queda muito maior de PETR4             que de VALE5             o que pode dar uma boa chance de reentrada, COM OPÇÔES, em um spread muito abaixo.

Infelizmente não valerá a pena comprar puts agora. A volatilidade implícita estará absurdamente alta .

Acompanhemos...
Comentário: Já vai chegar no ponto de compra... Ou já está?
Trade ativo: Estou de volta no trade. No intraday, depois dessa alta de vale5​, vendi a perna de calls do strangle em vale5 com pequeno lucro e comprei em calls de petr4.
Embora o revés político possa fazer com que petr4 continue caindo mais que vale5:
1) dificilmente vale continuará subindo com bancos e petr caindo fortemente, sem ao menos corrigir, podendo dar outro ponto de compra melhor à frente.
2) esse era o plano, baseado em gráfico, independe dos acontecimentos;
3) o risco é sabido e limitado.
Comentário: O timing mostro-se acertado. De maneira impressionante, minério de ferro caindo, redução de rating da China e petróleo subindo. Além da Petrobrás ter aproveitado a ocasião para recomprar US$ 1,8 bilhões em títulos de dívida, ambas notícias boas pro papel.
Comentário: So far, so good!
Minério caindo forte... BHP na ASX abrindo em queda. Será que agora vai?
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