KEPL3 - Atenção1. Indicador Ichimoku:
Nuvem Kumo (Senkou Span A e B):
A nuvem Kumo serve como suporte e resistência dinâmica. Atualmente, o preço está acima da nuvem, o que é um sinal positivo, indicando uma possível tendência de alta.
Tenkan-sen (Linha Vermelha) e Kijun-sen (Linha Azul):
O cruzamento da Tenkan-sen acima da Kijun-sen é um sinal de compra (também conhecido como sinal "kuro"). Se este cruzamento ocorreu recentemente e o preço está acima da nuvem, isso fortalece o sinal de compra.
Chikou Span (Linha Verde):
A Chikou Span deve estar acima do preço atual para confirmar a tendência de alta. Se a Chikou Span está acima dos candles e não encontra resistência imediata, isso é um sinal de confirmação da tendência de alta.
2. Volume:
O volume está relativamente estável, sem grandes picos ou quedas significativas. Um aumento no volume durante a alta dos preços confirmaria a força da tendência de alta.
3. Volatilidade:
A linha de volatilidade parece estar em níveis baixos, indicando que o mercado pode estar em uma fase de consolidação. Se a volatilidade aumentar e o preço continuar acima das linhas de suporte (como a Kijun-sen ou a nuvem Kumo), isso pode ser um sinal de que uma tendência mais forte está se desenvolvendo.
Conclusão:
Com base na análise dos indicadores Ichimoku, volume e volatilidade:
Sinal de Compra: Se você observar que todos os elementos do Ichimoku estão alinhados para uma tendência de alta (preço acima da nuvem, Tenkan-sen acima da Kijun-sen, Chikou Span acima dos candles), e o volume começar a aumentar, isso pode ser um bom sinal de compra.
Cuidado com a Volatilidade: A baixa volatilidade pode indicar uma consolidação, então um aumento súbito na volatilidade deve ser monitorado para confirmar a continuidade da alta ou para prever uma possível reversão.
Se você está considerando entrar em uma posição de compra, certifique-se de que os sinais do Ichimoku estejam alinhados e fique atento ao comportamento do volume e da volatilidade. Isso ajudará a confirmar a força da tendência.
KEPL3
KEPL3_170123O ativo cumpriu o objetivo da prévia tendência de alta em R6, a 25,58, onde completou a onda 5 de impulso. A partir deste topo iniciou-se uma fase de correção. Em minha interpretação, esta correção ainda não se concluiu conforme projetado no gráfico diário da direita. Portanto, minha expectativa é de que o ativo conclua a onda B para cima (em desenvolvimento) num futuro próximo para que eventualmente desenvolva a onda C de baixa. Neste cenário os targets iniciais seriam das zonas de confluência de R5 e R4.
Estudo de caso em KEPL3Estudo de caso em Kepler Weber, vulgo KEPL3.
30/06 e 01/07 chamam atenção devido ao alto volume, que resulta em formação de um fundo, após longa queda.
Pelos dias 15-18 se forma novo pivot e há cruzamento de médias mais curtas, com a 9 virando acima da 21.
Nisso correu até o dia 09/08 quando finalmente teve um pullback vindo testar a 9.
Porém não houve continuação do movimente desde então, entrando em caixote que segue até hoje. Houve algumas tentativas de rompimento mas não conseguiu romper para cima.
Kepl3Kepler com movimento de lateralização na tendência terciária e com formação de flâmula próximo a LTA, podendo representar manutenção de tendência.
KEPL3 no fundo do canal de altaLíder no mercado brasileiro em soluções pós colheita, a Kepler Weber possui forte atuação na América Latina e presença global em todos os seus segmentos de atuação;
O ativo está em um canal de alta desde o início do ano e rompeu uma congestão de preços que perdurava desde 2009;
Agora, na base do canal de alta e retorno à zona rompida dá oportunidades a novos sócios em um setup de Larry Williams ;
O setup 9.3 de compra no prazo semanal (indicado para Position Trade) começa na superação dos R$51,37;
As bandas de Bollinger começaram a se estreitar para novos movimentos direcionais: espera-se um toque na parte superior do canal em R$59,00 na busca pela próxima resistência relevante em R$88,00(!);
No prazo diário também fez um candle verde de recuperação para não deixar o canal;
Se perder os R$49,00 pode fazer um fundo arredondado que nem fez outras vezes para retornar a tendência de alta ;
Lembrando que esse é um estudo pessoal , não posso recomendar a compra ou a venda de ativos, mas serve de apoio para a aprendizagem da análise técnica e como entretenimento desse empenhado estudante.
KEPLER WEBER rumo ao GAP?Kepler indo logo ali fechar um GAP no semanal depois de romper uma consolidação semanal desde 2014;
Vazio gráfico: nem topo anterior ou médias para segurar a subida...
Esse é um estudo pessoal, não posso recomendar a compra ou a venda de ativos, mas serve de apoio para a aprendizagem da análise técnica.
KEPLER WEBER 150% ? KEPL3 está rompendo uma longa congestão no prazo semanal desde 2009;
A ação está com todas as médias apontadas para cima e abaixo do preço semanal, indicando caminho livre para, pelo menos, atingir o GAP nos R$162,68;
Vamos acompanhar um ponto de entrada;
Lembrando que esse é um estudo teórico e que devemos, sempre, utilizar o devido gerenciamento de risco em nossos trades.
KEPL3Sigla: KEPL3
Tipo: Ações
Setor: Industrial
Receita Líquida R$ 550,35 M
Lucro Líquido (LL) R$ 60,95 M
Margem Líquida 11.07%
Ebitda R$ 97,19 M
Margem Ebitda 17.64%
Ativo Total R$ 728,34 M
Dívida Bruta R$ 59,75 M
Dívida Líquida R$ -72,76 M
Patrimônio Líquido (PL) R$ 491,33 M
Índice de preço sobre lucro (P/L) 17,66
Retorno sobre o PL (ROE) +12.4%
Retorno sobre o Capital (ROIC) +8.13%
Kepler Weber tem lucro líquido de R$ 23 milhões no 3º trimestre (+44,4% em 1 ano)
A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, registrou lucro líquido de R$ 23 milhões no terceiro trimestre de 2020, aumento de 44,4% ante os R$ 15,9 milhões apurados em igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado no início da noite de quarta-feira (11).
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 37,4 milhões, 47,4% acima do obtido em igual intervalo de 2019. A receita líquida da companhia atingiu R$ 201,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, 34,9% mais do que no período correspondente do ano passado. A margem líquida atingiu 11,4%, aumento de 0,8 ponto porcentual na comparação anual.
No comunicado sobre os resultados, a empresa destacou que o aumento no lucro resultou de volume maior de vendas, da estratégia de reposição de preços alinhada à gestão de custos e despesas e dos ganhos tributários reconhecidos no período. A Kepler destacou que o agronegócio foi beneficiado no terceiro trimestre por condições favoráveis em decorrência de preços internacionais das commodities agrícolas em patamares elevados, expectativa de dificuldades para a safra nos EUA, forte demanda da China, uma safra de grãos recorde em 2019/2020 no Brasil e valorização do dólar. "As exportações do agro bateram recordes sucessivos em 2020", disse a empresa. "Todos esses fatores fizeram com que a renda agrícola, em reais, fosse muito robusta e a tendência de manutenção deste cenário tem trazido muito otimismo ao setor."
Ainda de acordo com a companhia, o início das operações do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) 2020/2021 em condições favoráveis e o alinhamento de fatores como a taxa Selic em mínimas históricas, a renda agrícola recorde e a demanda represada dos anos anteriores contribuíram para o crescimento das vendas no mercado interno no terceiro trimestre de 2020, quando comparadas a igual período de 2019.
A receita líquida do segmento de armazenagem da Kepler Weber no terceiro trimestre de 2020 cresceu 11,0% em relação a igual período de 2019, para R$ 122,4 milhões.
Esta análise é pessoal e não representa indicação de operação.
Eu jamais indico, apenas comunico.
