Começar

Ictconcepts

Bitcoin: Estruturas de Liquidez, Fluxo e Sentimento A complexidade estrutural do mercado de Bitcoin tem se intensificado nos últimos meses, refletindo não apenas a volatilidade inerente ao ativo, mas também a crescente influência institucional sobre o comportamento do preço. A análise do Volume Spread Analysis (VSA) de Wyckoff, aliada à identificação de Fair Value Gaps (FVG), Volume Ancorado e indicadores de fluxo de ordens, revela padrões estratégicos que sugerem uma absorção gradual de liquidez pelos grandes operadores. Neste estudo, buscamos interpretar os movimentos recentes do Bitcoin sob a ótica dos princípios Wyckoffianos, analisando a correlação entre volume, estrutura de mercado e sentimento dos investidores. Além disso, avaliamos o impacto da crescente participação de ETFs de Bitcoin à vista e o efeito das liquidações de alavancados na formação dos ciclos de preço. Volume e Estruturas de Liquidez A análise do volume diário do Bitcoin (1D) revela eventos isolados de ultra high volume (UHV), característicos de deslocamentos estratégicos do mercado por parte dos grandes players. Em 6 de novembro de 2024, o rompimento da resistência de $74K foi acompanhado por um volume expressivo de 100K BTC negociados, seguido de 81,95K BTC em 11 de novembro e 97,49K BTC em 12 de novembro. Durante esse período, o ativo valorizou aproximadamente 20%, alcançando $88.600 em menos de 40 dias. No entanto, um novo evento de alta liquidez foi observado em 5 de dezembro, quando 100K BTC foram negociados em um movimento que se alinha ao padrão de captura de liquidez do composite man, conforme descrito por Wyckoff. Esse evento culminou na movimentação de 89K BTC em 20 de janeiro de 2025, levando o preço à máxima histórica de $109.588 antes de um sweep de liquidez que atingiu a mínima atual de $86.050,99. A presença de volume elevado na parte inferior do range de preços (Sell Side Liquidity) sugere que essa região está sendo defendida pelos operadores institucionais, reforçando a tese de acumulação. Como destaca Richard Wyckoff "O mercado é um reflexo das intenções dos operadores dominantes. Se você não entende como eles pensam, está sempre um passo atrás" , a movimentação do preço não é aleatória, mas sim estruturada para induzir liquidez ao mercado. Defesa da Zona de Acúmulo A análise de Fair Value Gaps (FVG) mostra que a região entre $77.200 e $85.000 representa um ponto crítico de sustentação do preço, onde a absorção de ordens tem sido significativa. O Volume Ancorado reforça essa tese ao indicar que essa é a menor faixa de liquidez relevante acima da região dos $69.000. Se o Bitcoin perder esse patamar, poderemos observar uma mudança estrutural de mercado (Change of Character – Choch), com um deslocamento potencial para um bear market. No entanto, os fluxos institucionais advindos dos ETFs à vista sugerem que os grandes players têm interesse na manutenção da tendência primária de alta. Desde seu lançamento, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA já captaram mais de $15 bilhões em ativos sob gestão, com gigantes como Black Rock e Fidelity liderando esse fluxo. A institucionalização do Bitcoin pode ser um fator determinante na sustentação dos preços, já que a acumulação desses fundos tem ocorrido majoritariamente acima do topo do ciclo passado. Isso reforça a tese de que o mercado está precificando novas máximas no longo prazo. Indicadores de Sentimento e Fluxo de Ordens A análise do Volume Cumulativo Delta (CVD) evidencia uma explosão de vendas agressivas, que normalmente são absorvidas pelos grandes players. O Índice de Força Relativa (RSI) está em 29,25%, indicando sobre venda, mas sem força suficiente para impulsionar uma reversão imediata. Paralelamente, o Williams %R está em -82,80%, sugerindo que o ativo está em uma zona historicamente favorável para compra. Como destaca Mark Douglas "A consistência não vem da tentativa de prever o mercado, mas da habilidade de gerenciar riscos e agir sem hesitação quando a oportunidade está alinhada ao seu plano" , o cenário atual exige disciplina e precisão na gestão de risco. O Net Volume registra -382 BTC, refletindo um momento de desequilíbrio entre compradores e vendedores. Esse fenômeno, combinado à perda da VWAP e da POC do Volume Ancorado, sugere um sentimento de pessimismo no mercado, o que paradoxalmente pode ser interpretado como uma oportunidade de compra para quem busca acumulação de longo prazo. Nas últimas 48 horas, mais de $1,2 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas, contribuindo para a queda do preço até os $86K. Esse tipo de evento geralmente reforça a volatilidade e pode desencadear novos movimentos estratégicos por parte dos institucionais. Riscos e Oportunidades Diante desse cenário, a melhor abordagem estratégica é a alocação progressiva nas zonas de FVG abaixo do range atual. A metodologia OTE de Huddleston sugere que essa região representa uma das melhores oportunidades de entrada para o longo prazo, com alvos projetados acima de $120K e um alvo final estimado em $206K. Entretanto, o contexto macroeconômico e a dominância do Bitcoin (BTC.D) em 60% devem ser monitorados de perto. O suporte do TOTAL2 em $1,10T indica que as altcoins ainda mantêm um fluxo de capital relevante, o que pode influenciar a estrutura geral do mercado. Os movimentos recentes do Bitcoin demonstram um alto grau de manipulação estrutural, com liquidez sendo capturada de forma cirúrgica pelos grandes operadores. Enquanto a perda da VWAP, da POC do Volume Ancorado e os dados do CVD indicam pessimismo, esses mesmos fatores podem ser interpretados como sinais de uma nova acumulação institucional. A chave para navegar esse ciclo complexo está na leitura precisa dos fluxos institucionais e na disciplina para operar contra a irracionalidade do mercado. Como reforça M.J. Huddleston "O mercado se move de forma eficiente entre regiões de desequilíbrio. Se você entender onde está o desequilíbrio, entenderá o próximo movimento do preço ", a atenção deve estar voltada não para o ruído de curto prazo, mas para a arquitetura invisível do fluxo de ordens. Em tempos de incerteza, a paciência e a precisão são os maiores aliados do trader. Como sempre, Do Your Own Research (DYOR). DOUGLAS, Mark. Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. New York: Prentice Hall, 2001. HUDDLESTON, M.J. The ICT Mentorship Core Content. 2022. WYCKOFF, Richard. Studies in Tape Reading. New York: Ticker Publishing Co., 1910. WILLIAMS, Larry. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. New York: Wiley, 2011. BINANCE:BTCUSDT
por Hermanobeto
3
Análise do Mercado de Bitcoin com Base em Wyckoff e ICTA presente análise visa interpretar a atual estrutura de mercado do Bitcoin, correlacionando conceitos de Wyckoff e Inner Circle Trader (ICT) à leitura do Smart Volume Indicator, bem como à dinâmica de liquidez presente no gráfico. Conforme destaca Wyckoff (1910), o comportamento do volume e a interação entre oferta e demanda são determinantes para compreender as fases do mercado. No contexto atual, observam-se sinais de compressão de volume, baixa volatilidade e potenciais zonas de liquidez abaixo do preço corrente, o que sugere um período de decisão antes de um deslocamento significativo. O Smart Volume Indicator, conforme exibido na imagem, apresenta um volume classificado como LOW (0.17x), indicando que a atividade de negociação está abaixo da média. Wyckoff (1931) argumenta que períodos de baixo volume podem representar absorção por parte de institucionais, preparando o mercado para um movimento direcional. Além disso, a compressão de volume encontra-se inativa, enquanto a volatilidade registra contração extrema (0%), condição na qual, segundo Huddleston (ICT, 2022), o mercado frequentemente antecede uma movimentação expressiva para busca de liquidez. Ademais, a presença de Fair Value Gaps (FVGs) em regiões inferiores do gráfico sugere que o preço pode buscar liquidez antes de uma eventual retomada da tendência primária. ICT (2022) explica que as FVGs representam desequilíbrios no fluxo de ordens, os quais frequentemente são revisitados pelo preço para serem preenchidos antes da continuação da tendência dominante. Paralelamente, a marcação de Order Blocks (OB) e Breaker Blocks na região de suporte reforça a hipótese de que as instituições podem estar acumulando ordens nesse nível, validando uma possível estrutura de reacumulação. Segundo Wyckoff (1931), um IOMM pode indicar um Spring (padrão de reacumulação), no qual as instituições buscam liquidez abaixo dos suportes antes de iniciar um movimento ascendente. A análise do fluxo institucional sugere dois possíveis cenários. Caso o preço atinja as FVGs marcadas e reaja com um spike de volume acima de 2x o threshold, isso poderá confirmar um movimento de markup, validando a absorção institucional e a continuidade da tendência de alta. Por outro lado, se o preço perder os níveis de suporte sem aumento significativo de volume, pode-se interpretar a situação como um movimento de redistribuição, em que as instituições utilizam a estrutura atual para distribuir suas posições antes de uma queda mais acentuada. ICT (2022) destaca que a ausência de absorção de ordens em regiões críticas pode levar o preço a testar suportes mais profundos, possivelmente na região dos 70k. Diante desses fatores, a melhor abordagem neste momento é monitorar as reações do preço nas FVGs e OBs, observando possíveis picos de volume como validação de absorção institucional. Caso o mercado registre um rompimento acima de 97k com volume baixo, deve-se considerar a possibilidade de uma falha de alta (UTAD - Upthrust After Distribution, segundo Wyckoff, 1931), o que indicaria uma possível reversão. Em suma, a estrutura atual do Bitcoin ainda se encontra em fase de decisão, com forte contração de volume e volatilidade, o que reforça a tese de um movimento iminente. A interpretação final dependerá do comportamento do volume nos próximos deslocamentos, validando, assim, se a atual consolidação representa um Spring (reacumulação) ou uma redistribuição para continuação da baixa. Como destaca Wyckoff (1931), "o volume sempre precede o preço", sendo essencial acompanhar a resposta do mercado em relação às zonas de liquidez identificadas. Coloquei alarmes no Trading View na faixa dos 87k e 120k, o que me mostra tanto uma captura de liquidez abaixo em região de FVG e uma possível quebra de estrutura, buscando a continuação de alta. Enquanto isso, sigo acumulando forte nas altcoins, devido a busca de liquidez nos preços em regiões de Sell to Buy fortíssima (algumas até renovando ATL), devido a dominância do BTC.D se mostrar em um cenário de alta. Quanto mais baixo for o preço dos ativos, maior deve ser a demanda, lei matemática simples e que muitos ainda negligenciam. Entretanto, mesmo que eu esteja acumulando em certas altcoins desde 2021, é sempre bom lembrar DYOR. Referências HUDDLESTON, M. J. ICT Mentorship Notes. Inner Circle Trader, 2022. WYCKOFF, R. D. Studies in Tape Reading. New York: Richard D. Wyckoff, 1910. WYCKOFF, R. D. The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks. New York: Wyckoff Associates, 1931.
Educacional
por Hermanobeto
Movimentos Mais Prováveis Do EURUSDEURUSD no Macro para os primeiros dias de Dezembro está no seguinte cenário: H4 tem como movimentação mais provável: Cair, Subir, Cair... Mas vamos entender melhor o contexto. No Gráfico Semanal temos uma Estrutura Bearish e o preço buscando a Liquidez Externa logo após ter capturado a Liquidez Interna, ponto mais provável da queda seria no Fair Value Gap da Região entre 0.99760 e 1.02716, porém ao capturar a liquidez do fundo na região de 1.03319 é comum e normal que o preço retraia um pouco para depois voltar a cair em direção ao alvo. No Gráfico Diário o preço está fazendo exatamente a mesma movimentação do Gráfico Semanal. Gráfico de H4 está em uma forte Estrutura Bearish e Respeitou o CHoCH da Referência atual, fez um Sweep na Região mas não conseguiu fechar acima dela e reagiu violentamente para baixo e isso nos dá a informação de que o preço deve fazer um movimento direcional para baixo nesse tempo gráfico. A leitura do H4 está perfeitamente alinhando com Diário e Semanal então eu irei fazer compras nos próximos dias mas em movimentos curtos Intradiários, as melhores oportunidades serão as vendedoras. Obrigado por acompanhar, me chamo Andrey e Opero Forex sob a análise SMC Telegram: t.me/AndreyVeraCruz OBS: Não vendo mentoria mas podemos trocar insights sobre análises e experiências.
Viés de baixa
por AndreyVeraCruz
SHORT XAUUSDEntrei vendido em XAUUSD na região dos 2620 Com o possível arrefecimento na guerra no Oriente Médio, a busca por contratos de Ouro, tende a diminuir, fazendo o preço cair. Eu desci vendido da região dos 2650 até 2600, iria mandar aqui, mas estava muito corrido operando a B3. O trade pra mim está muito claro, com possíveis retornos a faixa de preço do 2625, mas o alvo é para baixo XAUUSD short at 2620/2625 TP1: 2597 TP2: 2585 TP3: 2575 RR: 3:1 Sempre optar por colocar stop no preço de entrada, quando pagar 1:1 Meu alvo final, é 2585, eu entrei com um lote menor, para conseguir vender mais com um preço melhor, caso o preço de uma balançada pra cima. Sempre manter o gerenciamento de risco.
TVC:GOLDViés de baixa
por RamaoFX
Swing Trade em XAUUSDEstou abrindo uma posição em XAUUSD neste patamar de preço, o gatilho foi um indicador meu + feeling de mercado O gatilho de entrada, foi essa indução de hoje a tarde, criando uma liquidez vendedora e deixando muita gente pendurada Uma hora vão ter que stopar gerando o squeeze, mais cedo, se você tivesse comprado ou vendido você seria stopado O mercado tem dessas, não importa o que tu faz, se a vol entrar, você vai ser stopado, então a ideia é: Entre com um lote pequeno nessa região de 2655/50, adicione lotes se precisar E o stop vai ficar abaixo dos 2636, o RR vai ficar 2:1 XAUUSD Buy NOW: 2655/50 TP: 2693 SL: 2636 RR: 2:1 Faça gerenciamento de risco
TVC:GOLDViés de alta
por RamaoFX
1
Swing Trade em XAUUSDEstou abrindo uma posição em XAUUSD neste patamar de preço, o gatilho foi um indicador meu + feeling de mercado O gatilho de entrada, foi essa indução de hoje a tarde, criando uma liquidez vendedora e deixando muita gente pendurada Uma hora vão ter que stopar gerando o squeeze, mais cedo, se você tivesse comprado ou vendido você seria stopado O mercado tem dessas, não importa o que tu faz, se a vol entrar, você vai ser stopado, então a ideia é: Entre com um lote pequeno nessa região de 2655/50, adicione lotes se precisar E o stop vai ficar abaixo dos 2636, o RR vai ficar 2:1 XAUUSD Buy NOW: 2655/50 TP: 2693 SL: 2636 RR: 2:1 Faça gerenciamento de risco
TVC:GOLDViés de alta
por RamaoFX
Entrada no NASDAQ em confluência com SP500Fiz essas duas entradas no NASDAQ (US100) e resolvi explicar o motivo certinho de ter feito. Sem dúvidas os índices americanos estão o mês todo em uma tendência bullish, porém estava acompanhando uma região do SP500 onde teria probabilidade de começar uma certa correção. Quando o SP chegou no C.E. (consequent encroachmen) deste Volume Imbalance, eu comecei a monitorar o preço em time frame menor. Quando o preço do SP rompeu o Order Block , fui para o Nasdaq buscar a minha entrada. Na imagem abaixo, coloquei toda a explicação sobre ambas as entradas que eu fiz. As 8h30 (ny) teve a notícia, fiquei aguardando no SP para ver se o preço chegaria mesmo no Volume Imbalance, enquanto isso, o nasdaq começou uma acumulação, como de praxe, abriu o candle das 9h30 e começou a manipulação de NY. Assim que o SP fez um market strutcture shift em M1, fui para o nasdaq , aguardei o preço romper o C.E. do Fair Value Gap Semanal e fiz a primeira entrada sem demais confirmações, minha especulação era de que o preço não voltaria para fechar os gaps e começaria uma correção significativa. Tracei uma projeção Standart Deviation da mínima da acumulação até a máxima da acumulação (acreditei que seria a máxima para fazer minha entrada). O alvo foi no Relative Equal Low logo abaixo da segunda projeção do SD. Geralmente na projeção 1.5 começa um pullback, o preço travou na região da abertura do candle das 7h30 (True NY Open), quando começou a cair novamente, entrei assim que passou do iFVG e mantive o mesmo alvo. Espero que tenham entendido minha explicação, espero também conseguir postar mais aqui no TV. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que terei o prazer em responder. Abraços até a próxima análise.
CME_MINI:MNQ1!Viés de baixa
por rafagnomo