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IBOV

Expectativa para a PetrobrasPetrobras vem tendo um ano no mínimo excelente. Negociando em patamares históricos em um ano de crise que também é histórica. Que momento! Mas de fato começo a achar que estamos próximos do fim do rally, e particularmente por conta da dinâmica de preços de commodities de energia, e a forma como a crise inflacionária está indo — não vou nem mencionar política. Estamos chegando perto do pico de inflação nos EUA, e potencialmente poderemos ver boas leituras até dezembro, pelo menos de estabilização. Já vemos que outubro será um mês de leitura neutra, ou pelo menos de cessão da queda do IPCA no Brasil, após uma expressiva queda na inflação. A Europa já tem recessão garantida, após esse inverno. O pior ainda não passou, mas os preços de energia estabilizaram substancialmente comparado com 6 meses atrás. Falando do petróleo, mesmo OPEP+ diminuindo ainda mais a produção, o óleo não se mostrou muito motivado a manter-se acima de 90 dólares o barril e vem retornando novamente para a região de US$80/barril com altas chances de estabilizar em 70. Já vemos um declínio considerável nos preços do gás (NG1!) enquanto as commodities metálicas já vem há meses anunciando o fim do ciclo. Juntando os últimos dois parágrafos, estabilização da inflação + arrefecimento das commodities, temos ela, a dita recessão. Recessão é o evento de parada na produção por conta do consumo, será que veremos isso no primeiro capitulo de 2023? Ou será no segundo capitulo? Para mim é certo, só não consigo dizer quando. Falei tudo isso para justificar — sem falar de pol. — que a PETR4 está no seu topo histórico, e pode estar no último respiro (acima R$35) antes de iniciar a queda/realização. O preço opera em uma região sensível entre 34 e 35 reais, atuando como defesa vendedora, ou o melhor lugar para fazer a oposição de venda. O VP ao lado infere que a região de liquidez se estende até 29 reais, mas eu espero realizar a operação na primeira saliência do VP em meados de 31,50. Após a região de defesa em 29, e após os stops abaixo disso, temos a última capitulação em 27,50~, segundo o VP. Vamos ver como o preço se comporta nessa região, sempre atendo ao cenário externo.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por GFauth
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Roberto Jefferson day explicadoO que explica o sell-off no mercado brasileiro hoje, em um dia de S&P500 em 1,39%, Stoxx em 1,47%, DXY neutro e Treasuries calmos? O que vou explicar aqui não é o que o ex-deputado fez ou do que é acusado de fazer, tampouco defender ou atacar. A minha proposta é esmiuçar a interpretação do mercado sobre o fato e entender a oportunidade nesse evento. Precisamos começar entendendo que segunda-feira se deu início ao evento que apelidei de " hype da virada ", onde o mercado entra em uma semana de festa, precificando positivamente a virada que estava sendo exposta através das pesquisas eleitorais. O mercado observou como viável uma virada de Jair Bolsonaro pois avançou muito na pesquisa, com especulações (infundadas até o momento) de que o candidato havia ultrapassado o oponente Lula na pesquisa de sexta-feira. O entendimento até o momento é que o mercado havia precificado (até sexta-feira) a vitória de Bolsonaro, em particular as empresas estatais se beneficiarão desta gestão. Entretanto o episódio de violência envolvendo o Roberto Jefferson no domingo trouxe mal humor ao mercado no day after. A forma como o ex-deputado reagiu a prisão foi, no mínimo, violenta. Mesmo com a tentativa do governo de afastar a relação entre o ex-deputado do presidente, a forma de tratamento que R.J. recebeu foi vista como de um aliado, e a sinalização pegou mal, bem mal e é claro que a oposição usou isso a favor. A interpretação do mercado é que os votos indecisos que Bolsonaro estaria conquistando ou viria a conquistar em sua campanha e nessa semana, (ocasionando a virada nas pesquisas), podem ter sido afastados após esse infeliz evento envolvendo armas e resistência violenta contra a PF. Este colateral criou motivos para o mercado entrar em sell-off essa segunda-feira, somado ao fator de exagero da semana do hype da virada onde o mercado estava esperando uma desculpa para realizar. A semana do hype somou 7495 pontos da abertura segunda ao fechamento na sexta-feira. O Roberto Jefferson day ocasionou em uma perda de 4000 pontos em um único pregão do índice futuro, devolvendo 53% de avanço do índice na semana do hype em apenas um dia. Destaques para estatais, Banco do Brasil -10,03%; Petrobras -9,20%. As perguntas que ficam são: Como as pesquisas de terça, quarta e quinta-feira refletirão esse evento? Será que o mercado antecipou corretamente? Será que o mercado exagerou no sell-off? Seria esse um real motivador para eleitores indecisos deixarem de votar no governo? Estariam os investidores estrangeiros percebendo/relembrando o risco Brasil?
BMFBOVESPA:IND1!
por GFauth
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Hype da viradaSetor estatal está sofrendo um fenômeno impulsionado pelas pesquisas eleitorais, o fenômeno da virada. De forma injustificada, ou melhor, justificada pelo hype da virada, BBAS3 está operando em preços históricos que considero insustentáveis. Região de liquidez se estende até a resistência (em rompimento) R$42,33. O suporte da região está em R$38,74. Proponho que até o balanço da companhia esse preço tenha estabilizado próximo a melhor zona de compra, sob pressão vendedora e já no pós eleitoral. O momento é de mercado sensível e requer forte controle de risco, eu não opero no spot ou no margem, mas em opção e não recomendo seguir essa ideia como sugestão , mas sim olhar como uma análise educacional.
BMFBOVESPA:BBAS3Viés de baixa
por GFauth
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Análise Técnica do Índice Brasileiro - IBOV / WINFUT / INDFUTOntem tivemos uma grande queda no índice brasileiro. Mas será que por este motivo, a tendência de alta chegou ao fim? A resposta é não. E neste vídeo mostramos o embasamento técnico do nosso posicionamento. Analisamos o movimento do preço no curto e médio prazo, sinalizando as regiões de suporte que não podem ser perdidas. E mostramos como está a nossa posição no ativo, e onde colocamos as nossas novas ordens. Comentamos também o padrão de ombro-cabeça-ombro que foi formado no semanal. Se gostarem curtam e comentem. Forte abraço e bons trades para todos. Caros alunos, lembrem-se: O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado. A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de alta
por performatrade
Movimento forte no IBOV BMFBOVESPA:IBOV INDEX:IBOV Hoje observamos um movimento forte desde a abertura no WINFUT, com um GAP maior que 3mil pontos, um dia extremamente direcional após as 10:30h, que fez o IBOV fechar na máxima acima da faixa de 116mil pontos Um dos maiores volumes do ano superando a marca de 37.5 bi, com uma barra importante para o deslocamento futuro, vejo esse movimento como uma barra de ignição após um falso rompimento de retângulo ou até mesmo como um pivô de pré rompimento, com a leitura de um alargamento reto. O EWZ segue com o seu alargamento, mas vejo como objetivo a faixa dos 36 / 38.5 Forte movimentação com abertura das Bandas de Bollinger Comentei sobre o pivô de PRÉ em meu ÚLTIMO GIRO DE MERCADO Otimista com leitura de um pivô de pré rompimento, para ser acionado devemos observar os preços nas próximas semanas fechando acima de 116.600p Vamos ver como vai fechar o semanal, mas vejo esse contexto como otimista! Esse seria os alvos do movimento projetado alternado.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por leandrosander_
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IBOV: Rompeu uma Wedge Bull flag mas alto em Lateralidade- Semana passada formou uma grande barra de alta com sombra proeminente e com fechamento acima da máxima minoritária anterior (agosto/22), rompendo uma bandeira de alta em forma de cunha que durou 7 semanas; - Este rompimento testou magnetos como o gap que estava aberto desde o selloff iniciado em abril/22 (máxima do ano), e testou a LTB iniciada na máxima histórica; é uma zona de vendas, tanto dos comprados que estão realizando lucros parciais quanto vendidos que estão operando a tendencia de baixa majoritária; - Há um gap aberto (linha azul) que corresponde a máxima do mês de julho/22 (bom sinal de compra) com o fundo da bandeira de alta em forma cunha acionado na semana passada. Este gap positivo demonstra uma relativa força dos comprados neste momento, aumentando a probabilidade para que haja teste de preços mais acima, como topo anterior (máxima do ano) antes de testar o fundo do impulso de alta iniciado em julho/22. - O mercado está em Always in Long desde julho, significando que: se você tivesse uma obrigação de está posicionado no mercado o tempo todo, você deveria está comprado ou buscando compras; os compradores querem que essa semana feche mais uma barra de alta acima do topo minoritário (ago/22) para melhorar suas probabilidades de preços mais altos - Os vendedores para melhorar sua equação precisam de um topo duplo de 3 a 5 barras ou consecutivas barras de baixa fechando em suas mínimas. Alguns mais agressivos veem as sombras acima das barras recentes que estão ocorrendo alto em uma lateralidade e passam abrir vendas limitadas acima de barras anteriores buscando fazer scalps. Eles enxergam uma segunda perna de alta dentro de uma lateralidade que já dura meses, segundas pernas em lateralidade são comuns e tendem a falhar após segundas tentativas, portanto os vendedores querem que os preços estanquem no topo anterior (máxima do ano). No Diário um topo duplo durando 5 barras foi formado, é uma L2, e caso essa semana perca mínima da semana passada é provável que haja um movimento durando 10 barras laterais a descendente para ir testar o ponto de rompimento da máxima da bandeira de alta (máx ago/22) - Esta semana teremos virada de contrato no índice futuro, vencimento de opções de índice e payroll, portanto é possível que a volatilidade traga boas oportunidades nos primeiros 90 min de pregão
BMFBOVESPA:IBOV
por lukete