ITUB3 Por que é normal o preço cair mais?Para o holder: a queda não impacta em nada os fundamentos.
Análise Técnica Simples
Partindo do princípio, somente escreva o que você faria.
E baseado nos pilares:
- Análise Técnica Clássica;
- Suporte e Resistência e
- Oferta e Demanda.
Eu acho perfeitamente normal o preço retornar às zonas entre ]29;32 [. E caso mais, até ~27.
No passado cortamos esses níveis de preço de forma muito acelerada em meio a um cenário instável onde nossa bolsa subiu. Agora que a euforia passou, aos poucos, as coisas parecem querer voltar à normalidade.
Eu não gosto da ausência de tensão/tesão no rompimento do antigo Topo Histórico em ~29. Quando o preço sobe acentuadamente sem olhar para trás, fica difícil encontrar bons pontos para ancorar o stop. Só permanecem no jogo dos stops caros as instituições ou o holder.
Assim, eu aguardaria a formação de um bom pivô de alta em algumas das regiões marcadas no gráfico (buy1, buy2, th, etc).
Acho inclusive possível uma queda até a região dos ~27, se vencer o enrosco em ~29.
Essa região dos 29 representa além de uma correção de 15% do topo (C) a (B), também está próxima da correção de 50% do movimento de (A) até (C). Somado ao fato de ser o nível de rompimento do antigo topo histórico. Parece muito? A mim a região parece um bom imã para uma troca saudável de lotes.
IBOV
PETR3 - Aguardando correção terminar08-jun-25
Curto prazo: short.
Médio: consolidação.
Longo: long,
Ativo demonstra mais apetite para queda até as regiões de buy.
Stop para vendedores está barato 8% para retorno de até 10%.
- Suporte impulsionou preço 30% (A)acima dos níveis da época.
- Porém ele já foi testado 4 candles para trás e não conseguiu
atrair interessados. O movimento subiu apenas 8% (B).
E deixou um stop barato que pode atrair mais vendedores.
- Caindo entre 6-10% dos níveis atuais entramos na região de
compra, acho prudente esperar até lá ou
- Aguardar a configuração mudar, tipo um candle positivo
fechando acima do 32,78 (barra da semana 02-jun).
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LEVE3 - Análise Técnica para além do gráfico + Região de compra📊Análise Técnica explicada:
- O ativo rompeu recentemente, em abril, uma importante LTB que vinha pressionando o preço desde o topo histórico em setembro de 2023.
- No momento tenta romper a LTB vigente de curto prazo, mas encontrou forte pressão vendedora na região de resistência anterior em ~31.
- Monitoramos uma correção saudável dentro do canal de alta até região de confluência de suportes a partir de ]28,50 31,59 [
💼 Por que acompanhar LEVE3 além do gráfico?
- A empresa mantém um histórico de desempenho operacional sólido e consistente, atribuído à disciplina na gestão de custos e eficiência operacional.
- Apresenta lucros consistentes, mesmo em cenários desafiadores para o setor automotivo como foi o caso da pandemia.
- Mantém margens saudáveis, forte geração de caixa e baixa alavancagem.
- A Metal Leve é reconhecida por uma gestão experiente e boas práticas de governança corporativa, buscando transparência e alinhamento com os interesses dos acionistas. A empresa faz parte do Novo Mercado da B3, o que pressupõe um padrão elevado de governança.
🎯Resumo
Contexto técnico alinhado a bons fundamentos geralmente gera oportunidades de alta probabilidade.
🎥youtube.com/@analisetecnicaexplicada
Deixe nos comentários caso deseje uma análise completa em vídeo no canal.
FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO 2025ATIVOS: BITCOIN, OURO, SXXP, NI225, HSI, DJI, SPX, DJI, IBOV, IFIX, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, SANB11, BBEC4, ABEV3, GOLL4, AZUL4
Olá amigo Trader ! Olá amigo Investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Segue estudo de fechamento do mês de Maio, utilizando a base de tempo mensal.
Principais conclusões: Ouro ficou no zero a zero, Bitcoin bateu máximas mas recuou no final do mês. Quanto às bolsas mundiais vemos que tivemos uma recuperação das bolsas americanas e no geral bolsas em alta. Destaque também para o IFIX (índice dos fundos imobiliários) que bate máximas históricas.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
[IBOV] Atualização do estudo anterior: SEM CRISE, SEM PÂNICO14-mai-25
Correção e briga no topo histórico é perfeitamente saudável.
1) Quem segurou até agora e quiser realizar, é aceitável.
2) Quem tem um pouco mais de coração para aguentar, também é válido seguir e
monitorar aumentos de posição em A, B e/ou C.
Link para estudo anterior:
IBOV: Realização de Lucro Perspectivas para a Estrutura de AltaGRÁFICO DO DIA: 21/05/2025
IBOV: 137.881,27 (−1,59%)
O Índice Bovespa (IBOV) apresenta uma estrutura consolidada de alta. Recentemente, fez um topo histórico em 140.243,86 pontos. No momento, o índice está realizando lucro sobre a Média Móvel de 9 períodos (MM9). Em minha análise, essa realização pode atingir até 135.937,37 pontos sem comprometer a estrutura de alta de longo prazo.
Embora essa realização de lucro possa alterar a tendência de curto prazo, a estrutura de alta principal do IBOV permanece preservada.
O candle de fechamento demonstrou que, nesta faixa de preço atual, surgiram compradores, ainda que em pequena participação. Dessa forma, a impressão é que poderemos observar uma realização mais acentuada, com características de correção. Nessas faixas de preço, os compradores tenderão a dividir espaço com os vendedores em maior escala, indicando um período de possível consolidação ou lateralização antes de um novo movimento direcional.
Fechamento da SEMANA 18/5 - TH EM IBOV E ITAÚ !ATIVOS: IBOV, IFIX, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, SANB11, ABEV3, BHIA3, EMBR3
Olá amigo Trader ! Olá amigo Investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Semana muito auspiciosa para o IBOV que marcou seu TH (TOPO HISTÓRICO) nominal, mas ainda o TH real vem lá de maio de 2008 (gráfico IBOV normalizado em dólares).
Banco do Brasil (BBAS3) cai forte frente a resultados que desapontaram o mercado.
Itaú-Unibanco marca também sua máxima histórica.
IFIX ( índice dos fundos imobiliários) também renova seu TOPO HISTÓRICO.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
ABEV3: ativo em ponto de compra para holders e swing tradersAtivo sólido em bom ponto gráfico.
Para holders, apenas encarteirar.
Para swing trading, os retornos (azul) (1) e (2) são significativamente maires que os riscos (vermelho) (1) e (2).
x
Preenche todos pre-requisitos:
1- ativo sólido.
2- lucrativo.
3- bom ponto gráfico.
4- relação retorno risco atrativa.
Fechamento da SEMANA 10/5ATIVOS: BTCUSD, OURO, SPX, NDX, DJI, NI225, HSI, SXXP, IBOV, IFIX, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, SANB11, BBDC4, ABEV3, CCTY3
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Semana com SUPER QUARTA, as decisões foram bem "telegrafadas", sem surpresas: Manutenção nos EUA e alta de 0,5 p.p na SELIC.
Bolsas americanas apresentaram leve queda na semana e sugerem formação de topo.
Destaque foi para a valorização do Bitcoin.
O setor de bancos foi muito bem na semana.
Temos também a inacreditável valorização de RDVC City (CCTY3), mais de 2000% !
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
[WEGE3] Cautela na região de compra após grandes correções.Infelizmente minha ordem não executou ontem (por alguma razão não coloquei à mercado).
Para traders: Apesar de estarmos na região de compra, o mercado pede um pouco de cauteal. Eu entraria gradualmente com pequenas frações.
Para holder: buy zone.
Maiores detalhes no gráfico.
[ITUB3] A ANÁLISE GRÁFICA MAIS COMPLETA QUE VOCÊ ENCONTRARÁItaú é sem sobra de dúvidas um dos ativos mais sólidos da bolsa brasileira. Um daqueles que não pode faltar em nenhuma carteira de buy&hold, portanto na minha não podia ser diferente.
Neste estudo gráfico eu trago minha visão detalhada dos pontos que estou monitorando para comprar mais quando o ativo corrigir.
Fiquem à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas.
Fechamento primeira semana de MAIOATIVOS: OURO, BITCOIN, DJI, SPX, NDX, SXXP, HSI, NI225, IBOV, IFIX, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, SANB11, BBDC4, ABEV3
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Notamos que IBOV apresentou resiliência frente às "trumpalhadas", agora está em região de topo, testando resistência e máxima histórica.
As bolsas mundiais em uníssono esboçam reação, uma correção positiva.
Ouro por sua vez marcou topo e disparou venda pelo "Pinocchio Bar".
Os bancos estão nadando de braçada com os juros nas alturas, Banco do Brasil e Itaú-Unibanco em topos históricos.
AMBEV sugere uma marcação de TOPO.
IFIX também testando máximas históricas.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
IBOV: Recuperação em Teste Diante de Resistências SignificativasIBOV: Recuperação em Teste Diante de Resistências Significativas
Análise Gráfica - 11/04/2025
O Índice Ibovespa (IBOV) encerrou a sessão do dia 11 de abril de 2025 em 127.682,40 pontos, registrando uma valorização de 1,05%. Apesar do Salto intradiário, o ativo permanece tecnicamente fragilizado ao negociar abaixo da sua média móvel de 200 períodos (MM 200), um importante indicador de tendência de longo prazo. Adicionalmente, observa-se um bearish cross nas médias móveis curtas, sinalizando pressão vendedora no curto prazo.
Após testar a zona de suporte em torno dos 123.000 pontos, a entrada de fluxo comprador permitiu uma recuperação do índice de volta à parte inferior do seu canal de alta. No entanto, a confirmação de uma reversão sustentável da atual tendência baixista dependerá crucialmente da superação da significativa barreira de resistência estabelecida na região dos 129.000 pontos. Este patamar representa um desafio técnico robusto, dada a confluência com um triplo conjunto de médias móveis, o que historicamente tem atraído vendedores e limitado movimentos de alta.
Embora um cenário macroeconômico mais benigno pudesse facilitar uma trajetória ascendente gradual dentro do canal de alta, mesmo com menor momentum, o contexto atual exige cautela.
A análise gráfica de curto prazo revela riscos persistentes, com um viés ainda inclinado para baixa. A presença de uma expressiva oferta vendedora originada no último topo relevante estabelece uma zona de potencial pressão descendente de aproximadamente 6.000 pontos acima dos níveis atuais. O primeiro sinal de potencial mitigação dessa pressão ocorrerá mediante a superação consistente e a manutenção do preço acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, configurando um rali de cobertura de curto prazo inicial. A partir desse ponto, uma análise mais aprofundada do volume e do comportamento do preço em níveis superiores será essencial para reavaliar a perspectiva de médio prazo.
Efeitos do recuo de Trump no MercadoATIVOS: IBOV, NDX, SPX, DJI, SXXP, NI225, HSI, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, SANB11, ABEV3, BHIA3, TSLA, NVDA
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Bolsas americanas reagem positivamente com o recuo de Trump, este movimento já era esperado, tivemos uma FAKE NEWS e depois a confirmação que os EUA iriam "adiar" o tarifaço para vários países.
Ouro nas alturas.
Petrobras afundadando !
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
Com tarifaço de TRUMP Mercados caem e o índice do medo dispara !ATIVOS: DJI, SPX, NDX, SXXP, NI225, HSI, MERVAL, IBOV, BTCUSD, USDBRL, VIX, OURO, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, ABEV3, BHIA3
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Semana caótica nos mercados, irá ficar marcada nos " ANAIS DA HISTÓRIA", o "Liberation Day" se tornou como uma grande queda nos mercados internacionais.
Bolsas americanas caem, China em semana de feriados cai pouco, Europa e Japão não escapam da forte queda, Brasil cai mas apresenta resiliência.
Merval (índice da bolsa argentina) cai forte, mostrando a fragilidade da economia dos "hermanos", movimento esperado: Em tempos de crise os ativos de maior risco e de menor qualidade são liquidados..... Os números estão aí !
Casas Bahia tem forte queda !
Curiosamente o ouro após bater recordes tem um recuo técnico.
Agora veremos os próximos capítulos, é só o início.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
IBOV: Possível perda a se confirmar da MM200 abre alerta!Análise Técnica do Ativo IBOV 127.256 em 04/04/2025
Data da Análise: 04 de Abril de 2025
O ativo IBOV, cotado em 127.256 pontos com uma variação de -2,96%, apresenta um cenário técnico que demanda cautela e observação atenta. As médias móveis rápidas ainda se encontram dentro de uma ordem cronológica típica de tendência de alta, com a MM9 acima da MM21, e ambas permanecem acima da MM200. Contudo, as pontas mais curtas demonstram um viés de baixa.
O preço do ativo rompeu a MM200, região que historicamente observamos a chegada de compradores. No entanto, o fechamento da sessão ocorreu próximo à mínima do dia, o que sugere uma pressão vendedora persistente. Diante deste cenário, torna-se crucial averiguar se teremos defesa na região da MM200.
Adicionalmente, a defesa da região de 126.465 não apresentou sinais robustos de reversão. Caso o IBOV fosse um ativo em nossa carteira, a estratégia prudente seria aguardar por confirmações antes de tomar qualquer decisão de compra. A expectativa seria observar se haverá a formação de um fundo consistente defendendo a MM200 ou se o mercado buscará patamares inferiores para encontrar suporte.
Para operações de venda (short), a recomendação é aguardar um repique (respiro) para montar posição na perda do suporte ou na execução de um pullback de baixa, que pode levar à formação de um pivô de baixa.
Identificamos também uma Linha de Tendência de Alta (LTA) do canal de alta que serve como balizador para o preço. Acompanharemos de perto o comportamento do ativo quando o preço atingir essa LTA, bem como a reação geral do mercado nesse ponto.
Considerações Finais:
Apesar da estrutura de médias móveis ainda sugerir uma tendência de alta de longo prazo, a recente perda da MM200 e o fechamento próximo à mínima do dia alertam para um potencial aumento da pressão vendedora. A defesa da região da MM200 e da LTA do canal de alta serão cruciais para definir o futuro movimento do preço. Operações de compra exigem confirmação de defesa e sinais de reversão, enquanto operações de venda podem ser consideradas em repiques ou na perda de suportes relevantes. A observação do comportamento do mercado nos pontos de suporte mencionados é fundamental para a tomada de decisões estratégicas.
IBOV figura baixista "M" presente, sim ela projeta 128600 pontosAnálise Técnica - IBOV - 31/03/2025
IBOV: 130.259,54 (-1,25%)
Observa-se a formação de uma figura baixista no topo do movimento. A confirmação da quebra do suporte em 130.250 aciona um gatilho de venda, projetando um alvo de 128.600,00.
As médias móveis (MMs) de 9 e 21 períodos mantêm-se com inclinação ascendente, embora as extremidades estejam voltadas para baixo, sinalizando uma possível perda de força compradora. O índice permanece acima da MM de 200 períodos, o que ainda sugere uma tendência de alta de longo prazo.
Para que o índice se livre do atual momento baixista terciário, será necessário romper a resistência em 133.400.
O dia 01 de abril de 2025 poderá ser um dia perigoso para o IBOV, pois a cautela do mercado aparecerá fazendo o índice perder o suporte e quase 2000 pontos levando-o a 128600.
Não temos sinais por enquanto de defesa da posição .
Semana com queda nas bolsas mundiais ! OURO batendo TH !ATIVOS: OURO, BITCOIN, DJI, SPX, SPX, SXXP, HSI, NI225, IBOV, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, SANB11, ABEV, BHIA3, GFSA3
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Bolsas mundiais caíram: tensões geopolíticas e guerra tarifária de TRUMP.
Nesta queda mundial até que IBOV caiu pouco, apenas 0,33%.
Petrobras e Banco do Brasil foram bem na semana. Bradesco disparou compra pelo cruzamento de médias, Ambev forma figura de topo.
Altas espetaculares em GAFISA que subiu mais de 66% e Casas Bahia que subiu quase 30%
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
ALTERAÇÃO da Velocidade de Alta do IBOV e realização técnica IBOV 131902,18 -0,94%
MMS 9, 21 viradas para cima. Setup altista armado e atuando no papel.
Ativo acima da MM 200. Tentou fazer movimento mais forte que o da inclinação do canal, mas, pelo momento, retorna para o canal de alta porque sua velocidade de alta no atual momento é igual ou um pouco menor. Tudo que aconteceu na sexta-feira, 28/03/2025, trouxe o preço de volta à MMS, aliviando a posição dos comprados. Esta ação ainda não foi motivada pela atitude dos shorts, mas é o investidor se protegendo do que pode vir a acontecer no fim de semana com novas declarações de Trump. Temos o dia 02 de abril como sendo ponto de partida para acabar com grande parte das expectativas e começar a operar com aquilo que temos de concreto.
Para os dias 31/03 e 01/04/2025, não será confortável se posicionar e é bem possível vermos o mercado ficar flat, na melhor das hipóteses, ou vir a fazer figura baixista com novas realizações/correções, requisitando a região de 130250.
MGLU3! Rejeição na Resistência Acende Sinal VermelhoAnálise Técnica: MGLU3 na Resistência
Ativo: MGLU3
Variação: +0,29%
Cotação: R$ 10,49 (Este valor precisa ser confirmado, pois pode ter sido um erro de leitura do texto original referente a outro ativo)
Análise das Médias Móveis:
Média Móvel de 9 períodos (MM9): Apresenta inclinação positiva, indicando momentum de curto prazo altista.
Média Móvel de 21 períodos (MM21): Também com inclinação positiva, reforçando a tendência de alta no curto prazo.
Média Móvel de 200 períodos (MM200): Recentemente rompida para cima, sinalizando uma potencial mudança na tendência de longo prazo de baixista para altista.
Níveis de Resistência:
O ativo atingiu a região de resistência em R$ 10,67, onde observa-se uma reação vendedora.
Padrões de Candlestick:
A análise dos candles recentes revela sinais de enfraquecimento da pressão compradora e aumento da força vendedora, caracterizados por candles pequenos e espaçados. Essa formação sugere uma possível dificuldade do preço em superar a resistência no curto prazo.
Cenário:
Diante da confluência da resistência em R$ 10,67 com os sinais de rejeição observados nos candles, o cenário para MGLU3 no curto prazo inclina-se para uma possível reversão ou consolidação abaixo desse nível. A incapacidade de romper a resistência com volume comprador consistente pode abrir espaço para um movimento corretivo.
Considerações:
Traders e investidores devem monitorar de perto a evolução do preço na região de R$ 10,67.
Um rompimento confirmado dessa resistência, acompanhado de volume significativo, invalidaria o cenário de reversão e poderia impulsionar o ativo a patamares superiores.
Caso a pressão vendedora se intensifique, o suporte mais próximo a ser observado encontra-se na região da MM200, que agora atua como um potencial suporte dinâmico.
IBOV-por enquanto não mudou nada, é altista, vamos OBSERVAR!!!Médias Móveis 9,21 viradas para cima e setups armados altista entre as médias 9,21,200.
A estrutura é de alta no curto prazo e podemos estar formando uma bandeira de alta.
A certificação desta bandeira se dá com o piso não sendo perdido em 130.250, o que seria muito bom para aliviar os comprados.
A haste da bandeira é muito ousada e causa precaução por causa do cenário Macro e interno.
O alvo desta estrutura é 140 000, o que penso um pouco de exagero mas o tempo dirá quem está certo, e tem que ser muito corajoso para operar usando este alvo.
Resumindo a queda de ontem NÃO ARRANHOU A ESTRUTURA DE ALTA CRIADA.