IBOV - estudo semanalIBOV pelo gráfico diário podemos ver que a movimentação segue sendo de baixa e a perda da região dos 102.800 com uma barra de força confirma pra gente a continuidade com alvo inicial na região dos 98.050 pontos.
IBOV
Fundo no Índice Futuro?!As anotações no gráfico são alto explicativas, acredito que estamos em um fundo de curto prazo no mercado devido ao teste do fundo anterior, que fez um movimento esticando forte os preços - fundo com volume possivelmente climático - que segundo Al Brooks indica o fim de um movimento, apesar de ter acrescentado o volume na análise, algo que ele não utiliza com frequência.
O teste desse fundo climático, produzido com volume mais baixo, pode indicar uma virada de tendência no curto prazo. Utilizando essa análise a divergência de alta no MACD, podemos acreditar que há um fundo no mercado e um alvo de urso prazo em até 108.000 pontos, que anteriormente era uma área de suporte forte, e pode se tornar uma área de resistência.
MKT SENTIMENT: mercado estranho, com medinho, mas sem TreasureFala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
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IBOV quem vai pegar a faca caindo?Fevereiro fechou como uma forte barra de tendência de baixa com seu fechamento próximo de sua mínima; Apesar da forte queda o único significado que essa barra deixou é que o modo rompimento ainda está ativo.
Traders e instituições estão operando com ordem limitada no gráfico mensal; a falta de continuidade bullish para fevereiro, as consecutivas falhas de rompimento recente e a sobreposição de barras anteriores estão indicando isso. Logo, acho mais provável aparecer compras na mínima de janeiro do que vendas. Lembrando que esse seria mais um rompimento e correção na zona onde as últimas compras deram certo no gráfico mensal (máxima de julho/22).
Outra característica de lateralidades é que elas possuem movimentos que costumam terminar em duas pernas. Também conhecido como armadilha de segunda perna, pois costumam deixar traders armadilhados na ponta errada; Fevereiro é a segunda perna de um movimento de baixa iniciado em outubro/22. Alguns traders mais agressivos podem estar comprando no fechamento de fevereiro pois além de ser uma armadilha de segunda perna eles veem como um sell climax ocorrendo no fundo de uma lateralidade maior (~3anos) sem ter rompido seu suporte. Eles esperam que o que ocorreu em junho/22 ocorra novamente agora, uma falha de rompimento!
Como fevereiro fechou em sua mínima, é provável que o mercado teste preços mais abaixo agora em março antes de promover qualquer reversão para alta, embora creia que a mínima de 2022 não seja testada tão cedo.
ABERTURA SEMANAL: desafio nesse início de semana, é decisãoFala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
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Será que a correlação entre o IBOV e o Dólar é sempre negativa?
Embora seja comum observar uma correlação negativa entre o Índice Bovespa e o Dólar na maioria do tempo, é importante notar que essa correlação não é perfeitamente negativa. A relação entre esses ativos pode ser influenciada por diversos fatores, como a política monetária, a economia global, as condições políticas do país e a demanda dos investidores por ativos específicos em determinado momento. Mas vamos entender como essa correlação negativa funciona.
Vamos aos exemplos para ficar mais fácil de entender:
Valorização do Índice Ibovespa e desvalorização do Dólar.
Ao aumentar a expectativa de crescimento da economia, os investidores começam a acreditar que as empresas terão melhores resultados no futuro, e isso pode gerar um aumento na demanda por ações, resultando em uma valorização do índice Bovespa. Com isso, investidores estrangeiros podem começar a comprar ações brasileiras, o que exige a conversão de suas moedas em Real. Essa demanda adicional por Reais pode levar a uma valorização da moeda, já que sua oferta é limitada fazendo assim o Dólar desvalorizar perante ao Real ocorrendo assim um aumento no Índice Ibovespa pela procura de ações e desvalorização do dólar pelo capital estrangeiro entrando no país.
Valorização do Dólar e queda do Índice Ibovespa.
Um aumento na taxa de juros nos EUA geralmente leva a um aumento na procura por títulos do tesouro americano, que são considerados de baixo risco e oferecem maior rentabilidade. Investidores no Brasil podem então vender suas ações de alto risco e converter os Reais recebidos para Dólares Americanos para investir em títulos americanos. Essa demandada para os títulos públicos americanos e as venda de ações pode levar a uma queda no índice Bovespa, enquanto a oferta adicional de Reais no mercado pode fazer com que sua cotação se desvalorize. Portanto, o aumento da taxa de juros nos EUA pode levar à desvalorização do índice Bovespa e à desvalorização do Real fazendo com que o Dólar se valorize.
É importante acompanhar a correlação entre o Índice Bovespa e o Dólar, mas não é recomendável tomar decisões de investimento exclusivamente com base nessa correlação. O investidor deve sempre considerar outros fatores relevantes, como outros indicadores econômicos, analise técnica e fundamentalista, bem como os seus próprios objetivos e perfil de risco. Em outras palavras, não se deve comprar ou vender o Dólar apenas porque ele está “barato” ou porque Índice Bovespa está caindo.
IBOV - estudo semanalIBOV com mais uma semana de leve baixa onde um movimento de pullback já pode ser percebido pelos timeframes menores. Com isso, a perda da mínima da semana passada poderá fazer com os preços recuem e busquem a região do fundo anterior em 102.750 pontos aproximadamente.
Influência da política no câmbio
Influência da política no câmbio: como a atuação dos governos afeta a economia global
Por Evaldo Nunes
A política é uma força poderosa na economia global e pode ter um impacto significativo no câmbio, especialmente em países emergentes. O câmbio é a taxa na qual uma moeda é trocada por outra e é determinado pelo mercado de câmbio, onde investidores compram e vendem moedas. No entanto, a política pode afetar a oferta e a demanda de uma moeda e, consequentemente, sua taxa de câmbio.
Uma das formas como a política pode afetar o câmbio é através da gestão da oferta monetária. Os bancos centrais controlam a oferta de moeda em circulação e podem aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro disponível para afetar a economia. Quando a oferta monetária é aumentada, a moeda se torna menos valiosa e a taxa de câmbio tende a diminuir. Por outro lado, uma redução na oferta monetária pode fortalecer a moeda e aumentar sua taxa de câmbio.
A política fiscal também pode ter um impacto significativo no câmbio. Os governos podem aumentar ou reduzir os gastos públicos e alterar as taxas de impostos para afetar a economia. Se um governo aumenta os gastos públicos e reduz as taxas de impostos, isso pode levar a uma inflação mais alta e uma moeda mais fraca. Por outro lado, uma política fiscal austera, com gastos públicos reduzidos e taxas de impostos mais altas, pode levar a uma moeda mais forte.
A estabilidade política também é importante para o câmbio. Quando um país é visto como política e economicamente estável, os investidores tendem a investir mais na moeda do país, o que pode levar a um aumento na taxa de câmbio. Por outro lado, a instabilidade política pode afugentar os investidores e levar a uma moeda mais fraca.
Em resumo, a política pode ter um impacto significativo no câmbio, afetando a oferta e a demanda de uma moeda e sua taxa de câmbio. É importante que os investidores acompanhem as políticas econômicas dos governos e a estabilidade política para entender como esses fatores podem afetar o câmbio.
"A alegria de um dólar durou pouco , incertezas, instabilidade, e mais...
Fizeram um dólar que estava abaixo de 5,00 reais ganha força novamente."
IBOV - estudo semanalIBOV semanal por mais que você não acredite ou simplesmente não queira acreditar, tudo está levando a crer que teremos novas correções.
Essa semana após essa grande barra de baixa vai ficando mais evidente que estamos indo buscar a região dos 93.400 pontos, inicialmente.
Claro que tudo pode mudar se tivermos fortes pregões de alta nas próximas semanas, mas não é isso que o gráfico está nos dizendo.
IBOV deu outra oportunidade de compra em janeiroJaneiro novamente testou a máxima de julho/22, isso deu oportunidade para traders reentrarem na mesma zona de preço em que as últimas compras do mensal deram certo e portanto se tornou um suporte relevante. Após esse teste iniciou-se um rally até o fechamento do mês revertendo-o para alta.
Aqueles traders que moveram seus stops para o breakeven após realizar parcial 1:1 nessas compras de julho/22 (poderia ser em qualquer tempo gráfico), foram estopados em dezembro e ficaram de fora da alta de janeiro. Este tipo de armadilha é bem comum acontecer, logo se isso acontece com você, você deveria avaliar em comprar mais no reteste de sua primeira entrada. Ou você poderia considerar o seguinte stop:
no cenário em que a barra de entrada fechar com boa continuidade após uma boa barra de sinal como a de julho/22, é possível mover o stop para a alguns ticks abaixo da minima da barra de entrada, no caso agosto/22, o stop não teria sido acionado!
Os vendedores falharam mais um mês para continuar a tendência após um topo duplo em forma de bandeira de baixa (máx abr/22 máx out/22). eles precisavam de um selloff em janeiro para se convencerem que o teste da mínima de julho seria provável no curto prazo. Isso não aconteceu!
Janeiro formou um fundo duplo com set/22 porém não há vantagem na compra, o mercado está em modo rompimento com a EMA20 flat, ou seja, a chance é de 50% de rompimento para qualquer lado. Vendedores estão frustrados com o fechamento de janeiro e passarão comprar de volta suas posições vendidas ou aumentar suas posições no teste de novas máximas. Este evento somado as novas compras de compradores atrasados de julho podem gerar mais uma perna de alta para testar a máxima de 2022.
O ciclo TBTL mencionado no post em anexo continua verdadeiro;
B3 segue corrigindo...Ao contrário do que vários influencers gritam aos quarto ventos, sigo com minha estratégia de fibonacci e acredito que o mercado brasileiro e americano seguirão em direção à sua correção.
Confira os pontos de entrada no longo prazo e fique rico :-)
IBOV - O que esperar para 2023?O IBOV fechou o ano de 2022 como uma barra doji de alta, corpo pequeno e sombras proeminentes. Ou seja, o ano fechou próximo de sua abertura, evidenciando características de lateralidade e indecisão. É terceira barra sobreposta no gráfico anual demostrando que o rally de alta iniciado em 2016 perdeu força;
Ainda no gráfico anual, os Bulls enxergam essa barra de 2022 sendo uma H2 em uma tendência alta. Apesar de ser uma barra fraca de sinal de compra, alguns traders e instituições podem entrar comprando no rompimento de sua máxima apostando na retomada da tendência de alta. Eles esperam que a probabilidade ainda esteja em 60% de chances de continuar a tendência.
Já no gráfico mensal, é mais fácil de ver essa lateralidade que já dura três anos, onde o fundo está marcado na mínima de outubro/20 e topo marcado pelo topo histórico. O Mês de julho/22 tentou romper um fundo mas o Bears falharam em colocar uma segunda barra consecutiva de baixa e acabou formando uma boa barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima deixando um bom sinal e setup de compra. Foi uma bandeira de alta em forma de cunha e um fundo duplo mais alto com a mínima de out/20. Em uma tendência de alta esse setup tem boa probabilidade de sucesso.
Após a compra de julho/22 ser acionada houve boa continuação formando um micro canal de alta deixando microgaps abertos nos três meses seguintes e isso é sinal de força bullish. É provável que o IBOV esteja em um ciclo TBTL, ou seja, formando um movimento de duas pernas durando aprox. 10 a 12 barras para ir testar máximas majoritárias anteriores como o topo de 2022 e a região da máxima histórica. Pela minha contagem esse ciclo finalizaria entre maio/23 a julho/23
O mês de dezembro/22 fechou como uma segunda barra de baixa com sombras salientes abaixo. Os compradores atrasados, os conservadores, juntamente com os agressivos que entraram em agosto/22 tiveram a oportunidade de (re)entrar na mesma faixa de preço dessa ultima compra no mensal que deu lucro 1:1. As sombras inferiores estão indicando que há compras abaixo de barras, logo é provável que mais compras apareçam na medida que o preço teste mínimas anteriores. Como estamos em uma lateralidade de três anos traders estão procurando por valor, sendo assim eles querem comprar baixo e vender alto nesse range.
Os Bears querem que janeiro/23 feche como uma forte barra baixa fechando em sua mínima para aumentar suas chances para um teste nas mínimas de julho/22 e outubro/20 em breve. Eles esperam também que um eventual rompimento da H2 do gráfico anual (mencionado acima) falhe, logo passarão a abrir vendas limitadas nos testes destas máximas antecipando a falha do rompimento de alta do topo histórico.
Para 2023, neste exato momento de mercado, creio que temos uma leve chance de testar a máxima de 2022 antes de sua mínima e que estamos na metade de um movimento em duas pernas laterais a ascendente onde a primeira já finalizou e agora falta a segunda. Também acredito que estamos em uma lateralidade que durará aprox. 10 anos onde o fechamento de dezembro/22 está no terço central desse enorme range.
Desejo um ano próspero e bons negócios a todos!!
IBOV - estudo semanalIBOV semanal tivemos uma quebra de estrutura por volta de meados de Dez/2022 e o movimento que estamos vendo até então é um possível pullback de modo que vai sendo rejeitado em região de retração de 61,8% de fibonacci.
São movimentos internos que uma vez confirmados podem levar o IBOV a buscar alvo na região dos 93.280 pontos.
AMAR3: compra para position tradeApresento aqui forecast especulando reversão de tendência em AMAR3.
A linha em amarelo tenta projetar a evolução do preço. Este forecast especulativo prevê possíveis resistências e suportes usando uma extrapolação da volatilidade prévia para criar uma hipótese temporal. Este exercício especulativo ajuda a conjeturar possíveis precificações erradas nas opções, capturando o erro de precificação do Black-Scholes nas viradas de mercado, quando o gamma e volatilidade implícita tornam o valor extrínseco da opção extremamente atrativo para traders agressivos que buscam alavancagem de baixo risco com mobilização de menor capital.
Nesta ação, tenho posição no mercado a vista com entrada em R$ 1,15 e também em opções para diferentes vencimentos a partir de 2024, as quais
USIM5 REVERTENDO UMA TÊNDENCIA BAIXISTA ?Depois de meses em queda, o ativo teve um periodo de accumulação e distribuição. Houve rompimento da ultima resistência. O OBV perder igualmente sua inercia de queda. O RS está ainda no vermelho porém indo em direção da região neutra.
IBOV - estudo semanalIBOV semanal claramente perdendo força altista, já fazendo topos e fundos descendentes, embora ainda com pouca força baixista, mas o mais importante neste gráfico é termos em mente os topos e fundos levemente menores e essa penúltima perna de alta (em vermelho) sendo frustrada, deixando um possível topo duplo na região dos 121.500 pontos.
Dito isso a região de fundo anterior nos 95.000 se torna extremamente importante pois caso seja perdida, deve levar a um novo movimento de baixa mais forte com alvo inicial na região dos 82.000 pontos.
BOVA11O ativo vem operando dentro da range que compreende entre 96,32 e 116,61 desde meados de 2021. Essa é uma zona de consolidação onde o preço oscila sem tendência definida. Ainda é cedo para tentar antecipar um eventual breakout da range. Tende a ganhar força na compra caso exceda o limite superior da range. Existe inclusive um padrão clássico da análise técnica conhecido como Ombro-cabeça-ombro invertido (OCOI) em formação, e o rompimento do neckline é na mesma zona de resistência, região do 116,61. Para baixo a região forte de suporte é S4, entre o 96,32 e o 98,50. Caso perdido libera o ativo para buscar níveis de suporte mais abaixo. Primeiro target seria em S5.
MKT SENTIMENT: 5a e 6a tem leitura importante na agenda semanalTÍTULO COMPLETO | MKT SENTIMENT: 5a e 6a tem leitura importante na agenda semanal, alta pode estar comprometida.
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IBOV 118K?Após o mercado ter ficado em consolidação durante o mês de novembro, quando a consolidação foi rompida e o alvo atingido, o índice engatou uma boa recuperação fazendo um rali de Natal, mas o ano começou e a reversão que poderia ter acontecido foi frustrada.
Agora temos uma nova chance com uma boa perna de alta podendo romper LTB e também o canal amplo de baixa, além de configurar uma reversão em V com essa perna que se formou.
É preciso ficar atento se o IBOV vai ter continuidade após ter fechado o gap (barra 250) no dia de hoje, ou se vai continuar fazendo topos mais baixos e fundos mais altos, em consolidação buscando apenas fechar os gaps abertos.
Se o IBOV ultrapassar os 111.150 (máxima da barra 250) e tiver força e continuidade os 118k são logo ali.
Vamos ver as cartas que o mercado vai dar essa semana. Seguimos.
Compra em BBDC4? Divergência de IFR e fundo duplo.Enxergo 2 cenários em BBDC4. Análises baseadas em price action, mas também utilizando alguns indicadores mais tradicionais.
Se formos mais arrojados e considerar a lateralidade em azul, o alvo dela já foi atingido e teríamos um fundo duplo no semanal com divergência de IFR. Se tornando bem interessante para compra.
Se considerarmos a lateralidade em vermelho, onde marquei as duas falhas de rompimento, tanto pra cima quanto pra baixo, ampliando a lateralidade, ainda teríamos um alvo nos 10 e poco a ser atingido. Porém no meio desse caminho teria o fundo da pandemia nos 12 reais que, possivelmente, seria um bom suporte...
Enfim, estamos de olho. Eu, por via das dúvidas, estou com uma travinha de alta já em BBDC.
ABERTURA SEMANAL: números sugerem alta, mas gráficos estranhoTÍTULO COMPLETO | ABERTURA SEMANAL: números sugerem alta, mas gráficos sugerem forçada de barra. Foco na 5a feira.
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IBOV ♦ Queda até 10/2024Previsão elaborada com ferramentas avançadas. Não é indicação, mas você deveria levar a serio as datas. As datas representa virada de tendência. podendo variar 2 meses para mais ou para menos.
Aperte os botões ai!
abç.
₢FabioZam
Chegamos ao fundo do poço ? O que está acontecendo com o Brasil fala pessoal, mais um vídeo disponível, espero que gostem.
