Padrões Harmônicos
Inverssão da Curva de Juros AmericanaA inversão da curva de juros é uma situação em que os rendimentos dos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos com prazos mais curtos (como os títulos do Tesouro de 3 Meses) são mais altos do que os rendimentos dos títulos com prazos mais longos (como os títulos do Tesouro de 10 anos). Normalmente, os investidores esperam receber uma compensação maior por investir em títulos com prazos mais longos devido ao risco de manter seu dinheiro investido por um período maior.
A inversão da curva de juros ocorre quando essa relação se inverte, ou seja, os rendimentos dos títulos de curto prazo se tornam mais altos do que os rendimentos dos títulos de longo prazo. Isso é considerado um indicador econômico preocupante, pois sugere que os investidores estão menos otimistas em relação ao futuro da economia. Aqui está como funciona essa interpretação:
Expectativas de Crescimento Econômico: Quando os investidores acreditam que a economia está indo bem e que o crescimento futuro será sólido, eles geralmente preferem investir em ativos de longo prazo em busca de maiores retornos.
Inversão Sinaliza Preocupações: Quando a curva de juros se inverte, indica que os investidores estão preocupados com a possibilidade de uma desaceleração econômica no horizonte. Eles podem estar dispostos a aceitar rendimentos mais baixos em títulos de longo prazo como uma medida de segurança.
Possível Recessão: Historicamente, a inversão da curva de juros precedeu muitas recessões econômicas nos Estados Unidos. Isso ocorre porque, em antecipação a uma possível recessão, o Federal Reserve (o banco central dos EUA) geralmente reduz as taxas de juros de curto prazo para estimular a economia, o que pode resultar em rendimentos mais baixos para esses títulos.
Portanto, a inversão da curva de juros é vista como um indicador antecedente de uma possível recessão, embora não seja um sinal infalível. Os economistas e investidores monitoram atentamente essa inversão como parte de sua análise para avaliar a saúde econômica e as perspectivas de crescimento.
Abaixo coloco um resumo da explicação que encontrei no site do FED de NY:
Evidências da Relação da Curva de Juros com a Atividade Econômica:
A diferença entre taxas de juros de longo e curto prazo, chamada de inclinação da curva de juros, tem consistentemente previsto a atividade econômica nos EUA, com cerca de quatro a seis trimestres de antecedência. Isso se baseia em diferenças nas taxas de títulos do Tesouro com diferentes maturidades. Essa métrica mostrou-se eficaz na previsão do crescimento do PIB, consumo, investimento, produção industrial e recessões.
Identificação da Relação ao Longo do Tempo:
A análise das taxas de juros em diferentes períodos do ciclo econômico remonta a 1913, mas foi na década de 1960 que surgiram as primeiras referências à relação entre as taxas de juros de longo e curto prazo e recessões. Desde então, pesquisadores demonstraram a eficácia dessa relação na previsão do crescimento econômico e recessões, com poucas exceções.
Combinações de Vencimentos Mais Eficazes:
Para prever a inflação, as taxas de juros são combinadas com maturidades que correspondem aos horizontes de previsão. Para prever a atividade econômica real, é mais eficaz utilizar diferenças entre taxas de Tesouro com maturidades distantes. Uma taxa de dez anos é comum para previsões de longo prazo. A escolha de maturidades curtas pode variar, mas a taxa de três meses, usada com a taxa de dez anos, tem mostrado bons resultados.
Robustez das Evidências ao Longo do Tempo:
A evidência sobre a previsão da curva de juros para a atividade econômica é geralmente robusta. Inversões da curva de juros antes de recessões são consistentes nos EUA desde 1960, com uma exceção em 1967. Em relação às previsões de crescimento do PIB, a estabilidade pode variar em diferentes subperíodos. Modelos com variáveis dependentes qualitativas podem ser mais resistentes a mudanças na política econômica.
Nem Analise Tecnica e Nem fundamentalismo!Você ja se perguntou como os grandes fundos hedge operam, ou como os grandes Institucionais operam?.
No Brasil muito se fala de seguir os "grandes player" toda essa baboseira, ate porque o a grande massa no mercado financeiros são os retail traders , ou seja, isso é um fato! Mesmo cada um tento pouco dinheiro, todo esse dinheiro somado ultrapassa o volume financeiro dos "big player".
No Brasil muito se fala que devemos reagir ao movimento Institucionais, muito ate ficam vesgo olhando para fluxo, me perdoem nobres amigos de profissão, de fato nao estou querendo dizer que essas coisas não funcionam, porem quero trazer aqui uma nova perspectiva, um novo olhar, então vamos abrir a mente e fazer algumas ponderações .
Sera que os grandes fundos estão se preocupando com Suporte e Resistencia ?
Será que os Institucionais estão se preocupando com Fibonacci?
Será que os "grandes Players " estão preocupado com fundo histórico ou com alum triangulo , retangulo , losango que apareceu no grafico?
Vocês acham mesmo que é isso que ocorre?
Senhores quando queremos aprender sobre algo devemos olhar pra dentro desse algo profundamente, e se queremos aprender como os 5% que lucram consistentemente, digo "consistentemente", porque nao estou falando daquele Youtubers que ganham 30 mil hoje e perdem 90 amanha, estou falando do que de fato tiram bilhoes ao logos de decadas que sao o caso dos grandes fundos.
olhando a fundo para os grande fundos , para a Industria Financeira e para os que possuem e fornecem dados par ao mercado financeiro , qual a informaçao que mais importa para eles, e qual a informação que esta sempre na boca deles?
ja assitiu o canal da Boomblerg?
la da para ter uma noção, estao sempre apresentando como informacao a "Variaçao diaria " dos ativos, os grandes bancos quando falam de lucro ou prejuizo falam em Variação % , os grandes fundos tambem falam em variação % . Entao a questao toda esta em torno da Variação % ,
Logo pouco importa o fundamentalismo e a analise tecnica.
E eu posso provar isso se você pegar 29 pares de forex e fizer uma "watchlist" e acompanhar diariamente a oscilação desses pares, e fazer anotação dessas variações , voce vera um novo mundo de oportunidade surgindo na sua cara, e ao contrario da analise tecnica e do fundamentalismo, é muito mais simples fazer um backtest do que eu estou dizendo aqui .O que voce precisa fazer é simplesmente ir em " desempenho" em dados histórico entao você vera o desempenho atual diario , semanal e mensal e anual e 3 anos ou mais, e podera ver que operar atraves da variação diaria de fato é consistente , simples, pratico , onde so vai dispor de uns 10 minutos do seu no dia, para entrar nas operaçoes e para fechar as operaçoes.( obvio tem uma dinâmica por tras.)
Olhando para a variação diária a operação fica simples , pratica e gera retorno positivo ao logo do tempo e falando em tempo permite a você que nao tem tempo , possa operar , sem ficar bitolado na frente do Pc , procurando um bebê abandonado.
isso é tudo , espero que possa ter ajudado. Aqui tratei de forex mas, isso serve para qualquer ativo, seja B3 (ações Brasileira), americanas, BTCUSD, pra tudo! porem saiba que tem matemática envolvida para gerenciamento do seu capital, nao pense igual a retardado que achou o santo graal e vem aqui depositando toneladas de lotes acreditando que vai ficar bilionário amanha, saiba calcular para que seu dinheiro ande igualmente como a variação dos ativos, se os ativos da carteira subir 2,00% seu patrimônio igualmente....
uma curiosidade , como pode 29 pares operado e ainda você estar seguro e talvez no final do dia apenas estar com -0,61% ou seja nem 1% de prejuízo?, o nome disso é Hedge.....isso é carteira , e é assim que os Grandes fundos "hedge" operam. A grande diferença é que quando todas as moedas evoluem e fecham um dia por exemplo com 8,00% ( que ja aconteceu ate mais) esses 8% de bilhões é muita grana.... como na figura que disponibilizei operando dessa forma , um fundo hedge poderia em três anos ter obtido 190%. e isso de bilhoes sao bilhoes, e assim ano e pos anos eles vao tendo mais bilhoes.!
obrigado pela atenção espero que faça sentido e qualquer duvida mande mensagem!
ah eu falei aqui sobre os benefícios em questão de tempo , que muitos das pessoas que querem operar nao tem!
tratei tambem do beneficio financeiro ou seja, voce nao precisa pagar assessor para gerir seu próprio dinheiro.
tratei da consistência adquirida.
tratei tambem do psicológico (ou seja) você nao mais ficara nervoso , ancios o , porque você ja sabe o resultado que espera no final do dia ,seja positivo ou negativo, voce sabe que vai fechar positivo ao logo do tempo.
e tratei da forma simple s que o mercado pode se tornar para você.
e tratei de que nem Analise tecnica e nem fundamentalismo (não que nao funcione), mas que existe algo Alem da Analise tecnica. !
Análise de PETR4 e Han SengFala pessoal, análise educacional sobre o papel de PETR4 e HAN Seng, onde há padrões harmonicos de estrutura wyckoff.
Podemos identificar pontos de reversao no preço nas regioes de 127% a 161.8% da expansao fibonacci. esse conceito voce consegue nos livros do El metodo Wyckoff, vao se espantar com a assertividade das movimentações dos preços, claro, que juntamento de analise macroeconomicas para tomada de decisão.
não se pode rotular mercado com figuras graficas, pois existem uma movimentação natural dos preços onde os grandes players do mercado montam suas posicoes e realizam lucro.
Divergência na analise técnica vilã ou heroisegue um pouco dessa aula espetacular sobre divergencia, saiba a hora exata de entrar em uma operação.
Como comprar/vender no início de uma reversão de tendência? Fala Traders! Hoje irei mostrar um pouco da minha visão de como os preços mudam de tendência.
O mercado está em constante movimento de alta e de baixa. Quando está muito barato o preço de uma ação ou outro ativo, compradores tomam a posição e ocorre uma reversão do movimento. E podemos ver esta reversão quando ocorre um pivot de baixa ou um pivot de alta.
Pivot Points são uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders para identificar potenciais níveis de suporte e resistência nos mercados financeiros. Eles são baseados em preços históricos e são calculados com a média dos preços de fechamento, máximo, mínimo e outros dados de preço de um ativo em um determinado período de tempo.
Os traders usam os Pivot Points como uma forma de determinar as tendências do mercado e fazer previsões sobre o movimento futuro dos preços. Por exemplo, se o preço do ativo estiver negociando acima do Pivot Point, é considerado uma tendência de alta e os traders podem procurar oportunidades de compra. Se o preço estiver negociando abaixo do Pivot Point, é considerado uma tendência de baixa e os traders podem procurar oportunidades de venda.
O princípio por trás desse padrão é: quando os preços de um ativo está ficando barato e os preços começam a cair, os compradores começam a atuar. Porém, a ação dos vendedores ainda estão presente no ativo, fazendo com que o preço caia mais um pouco sem que ultrapasse o preço do ultimo fundo. Formando um fundo mais alto que o anterior. Depois os vendedores vão perdendo força e a ação dos compradores se torna mais evidente dando início a uma tendência de alta.
Acredito que fazer uma negociação no início de uma tendência seja o sonho de todo trader!
Podemos ver este padrão se formando em vários time frames. Utilizando o conceito de fractais .
Os fractais são padrões que se repetem em diferentes escalas e são amplamente utilizados na análise técnica de gráficos financeiros. Eles são identificados como uma série de padrões de altos e baixos consecutivos e podem ser encontrados em ações, moedas, commodities, entre outros ativos. O conceito foi introduzido pelo matemático e filósofo Benoît Mandelbrot em 1975.
Esses padrões podem ser usados para identificar pontos de entrada e saída no mercado, bem como para determinar níveis de suporte e resistência. Quando um fractal é identificado, ele fornece uma visão do comportamento futuro do mercado, permitindo que os traders tomem decisões mais informadas.
Podemos encontrar pontos de pivot em time frames desde o semanal, diário e até mesmo o gráfico de 1 minuto.
Gráfico diário do índice nasdaq
Gráfico de 2 horas no índice nasdaq
Gráfico de 5 minutos no índice nasdaq
Uma técnica eficaz para identificar pivôs de compra é observar a formação de fundos mais altos e verificar se o preço atual da barra está fechando acima da média móvel exponencial (EMA) de 3 períodos deslocada em 3 períodos para frente. Quando uma ação forma um fundo mais alto que o anterior e o preço da barra atual fecha acima da EMA de 3 períodos deslocada em 3 períodos para frente, é um sinal de que a tendência é de alta e pode ser uma boa oportunidade para comprar. O mesmo se aplica na ponta da venda.
A eficácia deste padrão pode ser ainda mais intensificada quando é encontrada uma divergência em algum oscilador , como o MACD ou o IFR . Uma divergência ocorre quando o preço está formando mínimos mais baixos, enquanto o oscilador está formando mínimos mais altos, ou vice-versa. Isso pode ser um sinal forte de que a tendência está prestes a mudar e que pode ser uma boa hora para comprar. O alvo de uma entrada pode ser calculado projetando o fundo anterior com o topo até o fundo atual. Sendo o alvo no cálculo de 161 do Fibonacc.
Em resumo, encontrar pivôs de compra é uma das maneiras mais eficazes de entrar no mercado financeiro. Observar a formação de fundos mais altos e verificar se o preço atual da barra está fechando acima da EMA de 3 períodos deslocada em 3 períodos para frente, combinado com a verificação de divergências em osciladores como o MACD ou o IFR, pode ser uma estratégia vantajosa para os traders. No entanto, é importante lembrar que isso deve ser apenas uma parte de uma estratégia de negociação abrangente.
Alta no BTC , padrão ABCD detectado ! Sem muita enrolação , vamos começar dando uma descrição para os leitores que desconhecem o padrão ABCD .
Chamado de ABCD na análise técnica é quando detectamos uma figura em forma de LOSANGO , cujo preço está harmônico em Fibonacci , abaixo vou descrever o passo a passo , para que vocês possam replicar em seus gráficos , caso não conheça o padrão .
Primeiro fazemos a retração , do ponto A ao ponto B , e devemos observar se a correção está entre os níveis de 50% a 78,6% de fibo , atendendo as condições de , A a B , partimos para próxima .
Segundo , agora em sentido oposto a retração , marcamos a expansão , do ponto ,C ao B, ai então temos a razão áurea : 161.80333987 " = 161.8 de fibo" , lembrando que se você for replicar a análise , será preciso ajustar o fibo de acordo com sua escala , para que fique , tudo na mesma proporção , (escala em log , fibo em log) ainda tem mais a dizer sobre o padrão , como algumas variações podem ocorrer , mas acredito que , para a análise a explicação está satisfatória .
Partindo desta premissa , está dado o meu viés altista , para mim não faz sentido aprender uma coisa se não vou aplicar , errar faz parte do negócio e , como diz o meu amigo Lucas , só sou mais na fila do pão , o padrão está no gráfico , se vai funcionar , já é uma outra história .
Agradeço a leitura , um abraço a todos meus amigos do chat tradingview , a toda comunidade , lembrado sempre , a análise é focada para quem tem experiência de mercado , não deve ser adotada como uma estratégia de compras , o mercado está pesado , juízo !
POR : DOM_0400
Recessão?- Virou modinha a palavra recessão na mídia. Na história "moderna" da humanidade inúmeras foram as tais recessões.
- O que cabe a você é saber se o seu psicológico está preparado para enfrentar as "dificuldades impostas pela vida".
- Tem um velho ditado que diz mais ou menos assim. "É nas crises que separamos o meninos dos homens", e penso, que por consequência, é onde alguns poucos meninos acabam se transformando em homens, aproveitando as oportunidades que uma crise pode ofertar.
- $ Mas, vamos ao jogo do mercado $
- Enfim, o segundo semestre bateu a porta e adentrou, mas percebo que ele não veio sozinho. Será que estamos prestes a convidar a recessão para entrar e se assentar a mesa?
- O primeiro semestre foi de crescimento fraco nos EUA. Mas para a inflação e o juros, esses não vieram nada fracos. Como sempre, temos o mercado nervoso ou eufórico demais e rapidamente buscou antecipar-se aos acontecimentos.
- Tal percepção quanto a antecipação aos eventos futuros, desaguou em cheio nos preços dos ativos americanos. Isso, por si só, é um grande sinal.
- Daí vem a pergunta: Será que a recessão está chegando?
- Tem-se em vista alguns indícios de possível recessão e eles são:
- a) Confiança do consumidor: Relatórios apontam que a confiança do consumidor americano anda caindo mês após mês, e isso é um indício de uma possível recessão estar a caminho.
- b) Hipotecas e vendas de casas desabaram: Assim como a confiança do consumidor, as vendas de casas e a contratação de novos projetos tiveram um grande tombo, demonstrando mais uma vez que uma possível recessão pode estar a caminho. O mais engraçado é ver nos relatórios de junho, que as vendas de maio tiveram uma grande e grata surpresa, superando em muito as expectativas dos analistas. Será que são os BIG’s já prevendo que nem o “ouro” é uma garantia segura contra os riscos? Rsrs
- c) Os índices americano amargando quedas iguais ou superiores a 15% nesse ano. Dow Jones (15%), S&P 500 (19%), Russell 2000 (24%) e Nasdaq (29%).
- Aí vem meu pensamento fora dos padrões: O mar não está para sardinhas (nós), e acredito que nem para os tubarões. Percebo somente as baleias “orca” passeando nesse vasto mar de incertezas. O mais sensato a se fazer por agora é aguardar a mancha aparecer na superfície da água e ver quem está sangrando, para enfim, sair da toca e buscar alguma coisa para comer, títulos públicos de curto prazo? Será?
- Façam vossas análises e bons negócios.
- Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
- Veja abaixo outras análises.
Como Analisar Wyckoff Corretamente na PráticaNesse vídeo educativo eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre o padrão de Wyckoff. Uma teoria que está na moda, principalmente no mercado cripto.
Primeiramente você precisa saber quem foi Wyckoff para entender o quanto ele era brilhante na análise técnica dos mercado e também para entender o contexto de mercado pelo qual ele estabeleceu a sua teoria.
Wyckoff começou a operar em Wall Street com 15 anos de idade e muito rapidamente já identificou que o mercado daquela época era extremamente manipulado por investidores institucionais, que exerciam ordens de tal modo a manipular o mercado de forma a inverter as tendências primárias ao seu favor.
Então, as teorias de Wyckoff foram formuladas empiricamente, demonstrando a verdade por trás dos mercados. O que até hoje podemos considerar como algo extraordinariamente brilhante, inclusive levando em conta os poucos recursos de metrificações que existiam na época.
E apesar do pouco tempo para cobrir tudo sobre os padrões de Wyckoff, espero que após esse vídeo você tenha a clara percepção sobre como você deve ou não lidar com esse tema na sua vida prática de análise técnica dos mercados.
Botomming Tail - MatadorSegue um pouco dos meus óculos no mercado financeiro como vejo o mercado. Espero que gostem !! Sucesso
S&P500 QUEDA INFINITA?Olá,
Hoje trago minha análise do CME_MINI:ES1! , um dos índices mais relevantes do mercado financeiro.
O mercado vem sofrendo uma queda considerável, e muitos ficam em choque, com medo, achando que o mercado não vai parar de cair. Os mercados sempre precisam de uma correção, tanto para alguns players realizarem lucros, quanto para montar novas posições em preços mais atrativos, ainda mais que o ativo estava extremamente esticado, na minha opinião.
Pois bem, eu observo que o S&P500 fez uma distribuição no topo (caixote vermelho), e está fazendo um ABC, que na teoria de Elliott, é uma onda corretiva, em 3 pernadas.
Utilizei a ferramenta de projeção de Fibonacci, para traçar um possível alvo e região de interesse para acumulação e retomada da alta (caixote verde).
Utilizei também o Volume Profile, observem a VAH, POC e VAL, onde costumam ser regiões de defesa e interesse dos players, notem que a VAL está na mesma região da projeção de Fibonacci, onde acredito que esse caixote verde poderá servir como um suporte forte no futuro, sendo de interesse de grandes players para acumulação.
O estudo será inválido se romper o caixote verde pra baixo e continuar a queda.
Comentem o que acham dessa análise... Grato pelo atenção!
#tradingislife
*Isso NÃO É uma recomendação de compra ou venda, é apenas a minha opinião pessoal, compartilho os meus conhecimentos de forma educacional.
BTCUSD - ESPELHAMENTO DE SIMETRIABTCUSD - ESPELHAMENTO DE SIMETRIA
Gráfico diário.
Após fazer um fundo arredondado e superar essa congestão me parece que estamos por fazer uma simetria com o caixote do lado esquerdo gráfico, sendo assim sinais de compra a depender do modelo de cada um é bem factível.
Gráfico semanal.
Outra interpretação que vejo é no gráfico semanal, onde tivemos uma rejeição de aprofundar a queda, fazendo um congestão que foi rompida para cima, e nesta semana vemos um alivio (pausa após duas semanas de alta), superando essa barra dessa semana abri compra pelo conceito de barra ignorada.
MOVIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃOExistem padrões gráficos de continuidade, isto é, eles indicam que a tendência vigente irá continuar. Portanto, quando eles ocorrem, o grafista que sabe identificar o padrão consegue se antecipar ao movimento.
Um dos padrões de continuidade mais simples que há são as lateralizações. Elas ocorrem quando os preços sobem ou caem muito durante um intervalo relativamente curto de tempo, fazendo com que as médias móveis “fiquem para trás”.
Vamos pensar primeiro no contexto da tendência de alta. Preços sobem muito, até que chegam num ponto de exaustão. Como a tendência está muito forte, eles não conseguem cair até a média.
Logo, andam de lado, formando vários candles, até que a média alcance o preço. Afinal, as médias são resultantes do cálculo do preço médio dos preços de fechamento. Cada vez que um novo candle é formado, a média vai subindo um pouco mais.
No caso da tendência de baixa, os preços caem muito forte, e como a força vendedora é grande, eles não conseguem subir até as médias, andando de lado até que elas alcancem os preços.
Não se esqueça: toda consolidação é uma lateralização, mas nem toda lateralização é uma consolidação. Lateralizações que não estão nos dois contextos acima, não podem ser consideradas consolidações.
Se os preços, por exemplo, não param de andar de lado até a média móvel de 20 períodos, então, não temos uma consolidação, porque nela os preços atingem esta média e retomam o movimento da tendência.
Basta ver se as médias “ficaram para trás” e se os preços estão andando de lado a fim de “esperarem” por elas. Se este for o caso, estamos diante de uma consolidação, que nos diz que preços estão dando uma “respirada” antes de retomar o movimento anterior.
Este movimento lateral forma o que a literatura chama de “breakout”. Diante disso temos o padrão do setup “power breakout”, onde a entrada se dá, no caso da tendência de alta, acima do preço mais alto da lateralização.
Na tendência de baixa, o power breakout é acionado abaixo do preço mais baixo da lateralização. Tal rompimento será um movimento brusco e forte, portanto, esteja preparado porque o timing da tendência retomará com força total.
Renan Antunes
Btc/Blx => study of the past/war 2014 + monetary tightening 2022Fala Mafia , fiz um estudo sobre alguns dados do passado, sobre essa questão da possivel guerra e também sobre o aperto monetario.
Um estudo tirado do wikipedia. org . Voltei no passado em Março e ja estava rolando a guerra, marquei de vermelho.
dias depois, o Bitcoin nossa moedinha da praia caiu -40%.
Março também é um dos meses mais pessimista, aonde fed costuma fazer aumento dos jurus,
e nisso acaba afetando o bitcoin . Coloquei na direita o grafico que representa o mercado querendo se,
presificar com o possivel aumento das taxas de jurus na reunião dia 16 de março.
em 14/janeiro/2022 apenas 3,3% acreditavam que em março teria elevação de 0.5 a 0.75 pontos base,
aqui estamos 1 mes depois e ja teve um aumento expressivo de 3.3% para 60.8% que março tera um aperto monetario de 0.5 a 0.75 pontos base.
Lembrando que mercado se presificando, e for confirmado as taxas ja em março, institucionais vão buscar ativos de menas volatilidade e mais seguros.
Ainda tem a russia e Ucrania nessa possivel guerra , Vamos ver se os dados do passado vão se espelhar no futuro.
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traslate :
Hello brothers,I did a study on some data from the past, on this issue of possible war and also on the monetary squeeze.
A study taken from wikipedia. org . I went back in the past in March and the war was already going on, I marked it in red.
days later, Bitcoin our beach coin dropped -40%.
March is also one of the most pessimistic months, where the fed usually increases interest rates,
and in this it ends up affecting bitcoin . I placed on the right the graph that represents the market, wanting if,
price with the possible increase in interest rates at the meeting on March 16th.
on 14/January/2022 only 3.3% believed that in March there would be an increase of 0.5 to 0.75 basis points,
here we are 1 month later and it has already had a significant increase from 3.3% to 60.8% that March will have a monetary tightening of 0.5 to 0.75 basis points.
Bearing in mind that the market is priced in, and the rates are confirmed in March, institutions will seek less volatile and safer assets.
Russia and Ukraine still have this possible war, Let's see if the data from the past will be mirrored in the future.
Canais de Dochian: ferramenta útil, mas pouco utlizada - parte 2Olá, amigos!
Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os canais de Donchian. Já vimos o que são os canais de Donchian e os que eles têm a nos dizer, mas como configurá-los?
Em geral, os traders preferem usar um período de 20 dias. Mas é possível, no entanto, operar com valores menores, buscando uma reação ainda mais rápida da técnica à ação dos preços, em especial para day trade. O ideal é fazer um back testing para ajustar o indicador às suas necessidades operacionais.
Vale lembrar que o estamos falando de um indicador seguidor de tendências que funciona muito bem em mercados direcionais, mas que possui uma queda de rendimento durante os períodos de lateralização do mercado.
E quanto as estratégias de negociação?
Além de ajustar as configurações e saber interpretar as respostas básicas vistas na parte 1 desse estudo, que outras estratégias posso utilizar com os canais de Donchian?
1- Oferta e demanda
Quando tem muita oferta de um produto o preço tende a cair. E quando tem muita demanda por esse produto, o preço tende a subir. Assim, oferta é quando o nível onde está o mercado cai e demanda é quando o nível onde está o mercado, sobe. Por essa estratégia não precisamos esperar um rompimento da linha superior ou inferior para assumir alguma posição no ativo observado, mas podemos operar no momento em que houver um cruzamento da linha intermediária.
Exemplificando: Você observa o mercado como um todo e verifica que está em tendência de alta. A maior demanda está na zona dos 38k e por consequência, os preços começam a subir. Quando o preço cruzar a linha intermediária é hora de abrir operação comprado e “surfar” a tendência até que os preços cheguem na linha superior, onde será o momento de encerrar a operação.
O ideal é observar esse movimento e só entrar após o cruzamento da linha intermediária na volta à alta após pullback, para ter mais confiabilidade no sinal, mas nada impede operar antes disso, conforme explicado no parágrafo anterior. Observem o gráfico abaixo de Polkadot, 60 minutos.
Notem que a maior demanda é formada na faixa entre 17,20 - 17,40. Toda vez que o preço se aproxima desse nível, ele sobe. Assim, deve-se observar de perto a ação do preço e a banda na qual ele está sendo negociado. No momento, em que o mercado que estava negociando na banda inferior viola acima da linha intermediária, pode-se preparar para operar em long. O stop inicial ficará abaixo da região de demanda, mas deverá ser movido para cima, à medida que o trade avança.
2 - Trade de recuo
Estratégia de curto prazo na qual monitoramos a linha intermediária. Se o preço atinge a banda superior, mas não ocorre rompimento, você pode operar vendido, já que, normalmente, esse preço retornará à linha intermediária. Da mesma forma, se o preço não romper a linha inferior, podemos abrir uma posição comprada com alvo até a linha intermediária, pois o ativo deverá seguir um movimento de alta até essa linha.
É possível manter a posição até que o preço chegue à banda oposta de onde você iniciou sua posição. Se iniciou na linha inferior siga até atingir a linha superior e se iniciou na linha superior siga até atingir a linha inferior. E se houver o rompimento, conforme explicado na parte 1 do estudo, a tendência seguirá forte e é possível continuar no trade. Observem o gráfico autoexplicativo abaixo:
Para dar mais eficiência na análise, pode ser feito o uso de um oscilador, de sua preferência, que indique os níveis de sobrecompra ou sobrevenda, como no exemplo a seguir:
3- Estratégia de reversão
Mais uma vez, devemos ficar atentos à linha intermediária do canal. Espere até que haja uma reversão no preço. Quando o preço apresentar um caminho estável na direção oposta, podemos abrir uma posição vendida ou comprada, dependendo da estratégia.
Temos que aguardar o gatilho que é o toque na linha intermediária para abrir a posição. É importante também confirmar o sinal com outro indicador e se estiver confiante com a reversão executar a operação.
Canais de Donchian vs. Bandas de Bollinger
Muitos perguntam se não é melhor utilizar as Bandas de Bollinger (BB). O nosso objetivo não é dizer qual indicador é melhor, mas sim apontar as diferenças entre eles para que cada um faça sua escolha de acordo com suas estratégias operacionais.
O que as BB fazem de diferente é revelar o grau de dispersão em relação à média, já que em sua construção, Bollinger, utilizou uma média móvel simples. Por sua vez, os Canais de Donchian traçam os preços maiores e menores ao longo do período analisado.
Essas sutis diferenças revelam significados diferentes em caso de rompimento das linhas. Nas BB, um rompimento indica probabilidade de reversão da tendência, enquanto que nos canais, o rompimento indica força de continuidade da tendência.
Considerações finais
Como não existem médias no cálculo dos canais de Donchian, estes reagem rapidamente às mudanças do mercado. Com isso, um movimento agressivo do mercado, irá dar origem a uma reação igualmente agressiva no indicador.
Interessante registrar que Leonardo Cordeiro, em sua dissertação de mestrado na UFPEL, ao fazer um comparativo entre diversos indicadores, buscando superar com o uso deles a simples estratégia buy and hold, encontrou que a estratégia de rompimento dos canais de Donchian geraram resultados muito satisfatórios, superiores aos rompimentos das BB, e com índice de Sharpe do melhor retorno semelhante a calibração que apresentou menor risco.
Diante de tudo, fica claro que esse indicador tem muitas utilidades e seu uso pode, e deve, ser considerado para estratégias operacionais.
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Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Para descontrair, mas tambem muito Informativo!!Incrementei tais personagens do Desenho caverna do dragão pois representa exatamente nosso sentimento nesse exato momento, de acordo com uma pré analise de sentimentos podemos perceber uma indecisão, uma incerteza, demonstrando que players compradores ainda estão perdidos quanto a posição atual, no receio de um novo fundo, isso é representado com a figura Vingador demonstrando como se estivesse manipulando os sentimentos, logo na frente vemos o mestre dos magos, como no desenho ele apresenta saber o caminho, saber a soluçao, cria ideias através de charadas, para que cada um venha a entender conforme sua necessidade, os cavaleiros buscavam a saída, mestre dos magos oferecia a esperança... nesse momento de vies duvidosos, passaremos por diversos traps, armadilhas de mercado, tanto bear-trap, quanto bull-trap, até confirmarmos uma reversao, ainda tudo é incerto, a possibilidade de queda ainda é evidente.
Nesse momento, muitos já fizeram o gestionamento administrativo de sua carteira a fim de proteger seu capital e patrimonio, alguns através de compras fracionadas em diversas regiões assim criando um preço médio, outros trabalhando o fracionamento de carteira com 50% ou mais dolarizado...
bom mas nesse momento, muitos entraram de mao cheia, alguns compraram até no topo, o que fazer então?
Realizar prejuizo?
Conforme tenhamos visto em nossa base histórica gráfica, toda vez que venhamos a buscar um fundo aos poucos recuperamos o preço , talvez nao todo ele, mas tendo paciência e aguardando sem efetuar vendas voce podera recuperar seu capital, quem sabe até aumentar ele, mas lembrando que esse mercado é de risco, assim como qualquer investimento, existe uma chance mesmo que seja remota, de o ativo ter alcançado seu topo grafico historico e nao conseguir tamanha captação para voltar, altcoins principalmente, tais possuem um risco ainda maior...
- Há, mas entao é muito risco!
hoje tudo é risco, quando compramos um terreno corre risco de do lado construir um cemiterio e ele desvalorizar, quando colonos investem em sementes para o plantio corre risco de por conta das estiagens a plantação nao vingar, quando voce é assalariado corre o risco de ser demitido...
Translator:
I increased these characters from the Dragon's Cave Drawing because it represents exactly our feeling at that exact moment, according to a pre-analysis of feelings we can see an indecision, an uncertainty, demonstrating that buying players are still lost as to their current position, in fear of a new one background, this is represented with the figure Avenger demonstrating as if he was manipulating feelings, right in front we see the master of magicians, as in the drawing he presents knowing the way, knowing the solution, creates ideas through riddles, so that each one comes understanding according to their needs, the knights were looking for a way out, master of mages offered hope... in this moment of doubtful bias, we will go through several traps, market traps, both bear-trap and bull-trap, until we confirm a reversal , everything is still uncertain, the possibility of a fall is still evident.
At that time, many have already managed the administrative management of their portfolio in order to protect their capital and assets, some through fractional purchases in different regions thus creating an average price, others working with the fractionation of the portfolio with 50% or more in dollars...
good but at that moment, many entered with their hands full, some even bought at the top, what to do then?
Do harm?
As we have seen in our graphic historical base, every time we go looking for a fund, we gradually recover the price, maybe not all of it, but with patience and waiting without making sales you can recover your capital, who knows, even increase it, but remembering that this market is risky, just like any investment, there is a chance, even if it is remote, that the asset has reached its historical chart top and not been able to raise so much funding to come back, altcoins especially, such have an even greater risk...
- There is, but then it's too much risk!
today everything is a risk, when we buy a plot of land, there is a risk of building a cemetery on the side and it will depreciate, when settlers invest in seeds for planting, there is a risk that the plantation will not grow because of the droughts, when you are a salaried worker, you run the risk of being fired...
Análise de contexto da SOLANARegiões com diversas confluências, podemos ter um bom ponto de compra nos 147 dólares, ATENÇÃO!
Caso o pivot venha a ser confirmado, temos alvo em 151 dólares
Buttefly bitcoin analisando a harmoniaMeu ultimo post mencionei um possível falling wedge agora vamos ver a perspectiva dos padrões harmônicos.
O que irei discorre abaixo não é ideia minha e muito menos coisa da minha cabeça, mas pautado em estudos sobre o respectivo padrão.
Como ele acontece e quais as regras!
O padrão Butterfly é uma estrutura de extensão de 5 pontos distinta que foi descoberta por Bryce Gilmore e ainda mais definida por Scott Carney. Tem medidas específicas de Fibonacci para cada ponto dentro de sua estrutura e é importante notar que D não é um ponto, mas sim uma zona em qual preço provavelmente reverterá, denominado Zona de Reversão Potencial (PRZ). A retração do ponto B da perna XA primária situa-se em 0.786 e a PRZ consiste em 3 níveis harmônicos convergentes: 1) extensão 1.27 da perna primária XA, 2) AB = padrão CD, equivalente ou 1.27 e 3) Projeção extrema BC 2,00, 2,24 ou 2,618.
O primeiro alvo seria a retração 382 de AD e o segundo alvo a retração 618 de AD. Os níveis de stop comuns estão por trás do próximo nível da estrutura após o ponto D ou a extensão 1.41 do XA. Os traders conservadores procuram confirmação adicional. Esses padrões podem ser baixistas e altista. O TradingView possui uma ferramenta de desenho inteligente XABCD para identificar visualmente as estruturas de reversão de 5 pontos.
Nas linhas tracejadas você vai entender melhor como esse movimento acontecerá caso esse padrao se confirme!
Este não é um conselho de investimento, o mercado é oscilante e muda a todo momento.
Setup Preço de Fechamento de Reversão - Stormer
Fala galera!!
Hoje iremos analisar o funcionamento do Setup Preço de Fechamento de Reversão.
O setup preço de fechamento de reversão (PFR) é uma estratégia desenvolvida pelo Trader brasileiro Alexandre Wolwacz, mas conhecido como Stormer do mercado.
Este setup configura uma reversão de tendência e possui as seguintes regras de construção;
Quando a mínima do candle atual for menor do que a mínima dos dois últimos candles prévios e o fechamento do candle atual for maior do que o fechamento do candle anterior, tem-se o padrão de formação do setup. Como mostra a imagem abaixo.
O stop pode ser calculado de duas maneiras:
1 - Na mínima do candle atual - Com esse stop fica mais fácil de ser violinado. Porém, é um stop mais conservador.
2 - Calculando a projeção do candle anterior uma vez para baixo / duas vezes para baixo (este é o stop utilizado nessa estratégia). Este stop é mais agressivo. Porém, violina menos.
O alvo fica sendo duas vezes o risco ou duas vezes o tamanho do candle anterior.
Como filtro utilizamos nesse post a média móvel aritmética de vinte períodos. Mas, pode utilizar também, como filtro, o estocástico lento, o IFR ou outro oscilador de preferência.
Vejam no gráfico a baixo como foi a curva de capital na ação TRPL4.
Disclaimer: Esta estratégia não configura garantia de rentabilidade. Utilize-o este posta para fins de estudo e testes.
Boas operações.
Setup IFR2 Larry Connors - 68% de acerto no Bitcoin.Faala galera. Mais uma análise estatística de Setup. Dessa vez vamos testar o setup IFR2 do Larry Connors.
O indicador Índice de Força Relativa (IFR) foi criado em 1978 por Welles Wilder, o IFR mede a "força" de um ativo. Ele oscila entre 0 e 100.
Também conhecida como condição de compra ou venda excessiva. O IFR, normalmente, faz um topo acima do valor 70 e um fundo abaixo de 30. Esses topos/fundos formados no IFR, muitas vezes, são muito mais claros de serem visualizados do que no próprio gráfico de preços do ativo.
A interpretação feita é que acima de 70 o ativo está em uma condição de compra excessiva, ou seja, os preços estão altos, levando a pressão compradora a tornar-se fraca e abrindo espaço par uma correção. De maneira semelhante, abaixo de 30 aconteceram muitas vendas e o ativo está barato, sugerindo oportunidades de compra que podem dar origem a um movimento altista. Alguns autores acreditam que em uma tendência grande de alta o valor de 80 é mais adequado para sinalizar a condição de compra excessiva, enquanto que em um mercado de baixa o limite inferior pode ser ajustado para 20.
O trade Larry Connors adaptou este indicador para a projeção de período 2, mostrou no seu livro High Probability ETF Trading e utilizou dos seguintes padrões para formar o setup:
1 - Quando os preços estiverem acima da média móvel de 20 períodos. Diferente do Setup original que é de 200 períodos.
2 - Quando houver a formação de uma triplice de mínimas e inferiores. Por exemplo, quando a mínima do candle anterior estiver menior que a mínina do candle adjacente a ele, e a mínima deste estiver inferior ao candle anterior;
3 - Quando o indicador IFR2 estiver abaixo do nível 10.
Quando houver este padrão abre-se imediatamente uma ordem de compra. A posição da compra sairá quando houver um candle que feche acima do nível90 do IFR2 (o que muda em relação ao setup original que é em 70).Como mostra a figura abaixo:
Lembrando que este post não é dica de investimos.
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Bons trades!
