XAUUSDXAUUSD - Grande Reversão à Vista? Ciclo de 14 Anos concluído em abril de 2025
Descrição:
O ouro (XAUUSD) completou um ciclo significativo de 14 anos, com o pico recente a aproximar-se dos 3.485 dólares em abril de 2025, após um padrão de alta semelhante de 12 anos que terminou em agosto de 2011.
O preço mostra agora sinais de exaustão:
O RSI no gráfico mensal está extremamente sobrecomprado (85,91), correspondendo aos níveis históricos de reversão.
A forte confluência de Fibonacci na extensão de 1,0 (US$ 3.485) sugere um possível topo do ciclo.
Simetria histórica: O anterior topo importante em 2011 ocorreu 12 anos após a rutura em 1999 — este movimento reflete o que ocorreu com um ciclo de 14 anos.
Padrões Harmônicos
Previsão da tendência do preço do ouro a 8 de julhoPrevisão da tendência do preço do ouro a 8 de julho
A 6 de julho de 2025, o preço internacional do ouro oscilava no intervalo de 3250 a 3350.
Afetado por diversos fatores, o sentimento do mercado está claramente dividido.
A seguir, os principais pontos e previsões para a tendência da próxima semana:
(1): Divergência nas expectativas de corte da taxa de juro: A probabilidade de um corte da taxa em Setembro desceu para 47%.
(2): Índice do dólar norte-americano mais fraco: Se a Fed adiar o corte da taxa, o dólar norte-americano poderá recuperar no curto prazo, pressionando os preços do ouro.
(3): Riscos geopolíticos: A situação no Médio Oriente abrandou e os preços do ouro poderão cair devido à procura de activos de refúgio.
Conflito Rússia-Ucrânia: Se as negociações de cessar-fogo avançarem, o prémio de refúgio do ouro poderá cair ainda mais.
(4): Compras de ouro pelos bancos centrais e oferta e procura do mercado
Os bancos centrais globais continuam a aumentar as suas reservas: No primeiro trimestre de 2025, os bancos centrais globais compraram um total de 289 toneladas de ouro, mas o Banco Popular da China suspendeu as suas compras por dois meses consecutivos. O mercado está atento às tendências subsequentes.
Saída de fundos de ETFs de ouro: As reservas do SPDR Gold Trust caíram para 942 toneladas (o nível mais baixo desde novembro de 2024), indicando a retirada de fundos especulativos de curto prazo.
(5) Análise técnica
Nível de suporte principal: 3.310 dólares. Se descer abaixo, pode descer para os 3.280 dólares.
Nível de resistência: 3.360 dólares. Uma nova ronda de ganhos só poderá ser confirmada se ultrapassar os 3.400 dólares.
4. Consultoria de investimento
Negociação de curto prazo: Preste atenção ao rompimento da faixa dos 3.300-3.350 dólares e adote uma estratégia de alta-venda-baixa-compra.
Análise da subida e descida do preço do ouro na segunda-feiraAnálise da subida e descida do preço do ouro na segunda-feira
A distribuição de probabilidade da tendência do preço do ouro na próxima segunda-feira é a seguinte:
Probabilidade de alta: 55%-60%.
Os factores de suporte incluem: a expectativa de cortes das taxas de juro por parte da Fed está reforçada, o dólar está fraco, o prazo final das tarifas está a aproximar-se, o que desencadeia a procura de activos de refúgio, e o impulso de recuperação a curto prazo no aspecto técnico.
Probabilidade de queda: 35%-40%.
Os factores de risco incluem: forte resistência nos 3360 pontos no lado técnico, alívio temporário dos riscos geopolíticos e pressão de realização de lucros.
Probabilidade de flutuação lateral: 5%-10%.
Na ausência de catalisadores, os preços do ouro poderão oscilar na faixa dos 3310-3360, aguardando novas indicações.
Referência da estratégia operacional:
Estratégia de posição longa: Se o preço do ouro cair para o intervalo de 3310-3315 e estabilizar, pode operar comprado com uma posição leve, definir o stop loss abaixo de 3300 e o objetivo é 3325-3330 (pode subir para 3335-3340 após o rompimento).
Estratégia de short selling: Se o preço do ouro subir para a faixa de 3350-3360, pode operar vendido com uma posição leve, definir o stop loss acima de 3360 e o objetivo é 3325-3330 (após o rompimento, olhar para baixo para 3310-3300-3280).
Fundamentos
Análise ponderada dos principais fatores de influência:
Impacto subsequente dos dados da folha de pagamento não agrícola dos EUA: Se a interpretação detalhada dos dados não agrícolas na próxima segunda-feira continuar a fermentar, isso poderá fornecer suporte para o ouro.
Alterações esperadas na decisão das tarifas a 9 de julho: A próxima segunda-feira será o último dia de negociação antes da suspensão das tarifas comerciais dos EUA (9 de julho), e as preocupações do mercado com o possível aumento das tarifas por parte da administração Trump podem aumentar.
Qualquer notícia relevante ou declaração oficial pode levar os fundos de refúgio a concentrarem-se no ouro.
Jogo técnico principal:
A batalha entre o suporte de 3.310 dólares e o nível de resistência de 3.360 dólares continuará a dominar a tendência de curto prazo.
Se o preço de abertura se mantiver acima da faixa de 3.330-3.340 na próxima segunda-feira, poderá testar a resistência de 3.360; se descer abaixo dos 3.310, poderá descer para o suporte dos 3.280.
Tendências do índice do dólar norte-americano e dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano: O índice do dólar norte-americano caiu recentemente para o mínimo de dois anos (96,875), e os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano também caíram (os rendimentos a 10 anos estão em 4,228%). Se esta tendência se mantiver, será bom para o ouro.
Dinâmica de risco geopolítico: embora a situação no Médio Oriente não tenha piorado ainda mais, continua tensa, e as notícias repentinas podem perturbar o mercado a qualquer momento.
XAUUSD: Mitigação Antecipada ou Armadilha dos Vendedores! Vamos XAUUSD: Mitigação Antecipada ou Armadilha dos Vendedores! Vamos Ver
O ouro caiu após atingir 3365, levando o preço para 3318. Atualmente, o mercado oscilante mostra confusão sobre como o ouro reagiria aos dados do NFP, que serão divulgados amanhã. Neste momento, temos quase a certeza que o preço vai baixar amanhã, seja da entrada um ou da entrada dois. Por favor, utilize uma gestão de risco precisa ao negociar.
Boa sorte e negoceie!
SE FOR CONTINUAR SUBINDO O MOMENTO É AGORA.Tem o flow, apesar de tudo, ele ainda não fez o ch primário, então ele ainda está respeitando a alta, mas pode ser que aconteça o ch primário e ele reverta, pois está criando liquidez, então se me der oportunidades de compra, eu comprarei e sairei curto, se ele chegar na região de 157.00
pode ser que ele inicie uma reversão primária. Ou faça o Bos primário.
Foco na quebra da gama de 3310-3360Foco na quebra da gama de 3310-3360
Última análise técnica dos preços do ouro:
Nível de suporte: 3310-3300 dólares americanos (nível psicológico chave); se descer abaixo, pode descer para 3280 dólares americanos.
Nível de resistência: 3360-3374 dólares americanos (nível de retração de Fibonacci de 61,8%), se romper, poderá desafiar a marca dos 3400 dólares americanos.
Conforme se pode observar na Figura 4h: Estrutura triangular + oscilação da faixa: 3310-3360.
Ideias operacionais: venda em níveis elevados da gama de oscilação, compra em níveis baixos.
Riscos ascendentes: intensificação dos conflitos no Médio Oriente, cortes antecipados das taxas de juro por parte da Reserva Federal e uma queda acentuada do dólar norte-americano.
Riscos de baixa: economia dos EUA "não está a aterrar", situação geopolítica mais branda e bancos centrais a suspender compras de ouro
Actualmente, a tendência futura dos preços do ouro já está definida: políticas + instituições + investidores de retalho têm diferenças de rumo comuns.
Espera-se que o curto prazo seja principalmente de altas e grandes flutuações.
Hoje, o foco está no rompimento da faixa 3310-3360.
OURO - ONDA 5 EM ALTA PARA 3.734 DÓLARES (ATUALIZAÇÃO)OURO - ONDA 5 EM ALTA PARA 3.734 DÓLARES (ATUALIZAÇÃO)
Embora atualmente mantenhamos uma tendência de baixa, não podemos esquecer o que disse neste post anterior sobre a tendência de alta. Eu disse que a estrutura de alta do ouro só será invalidada DEPOIS de vermos o preço cair ABAIXO DOS 3.245 dólares. O preço chegou muito perto da nossa "mínima da Onda 2", mas não a superou.
Mantenha-se atento e esteja sempre preparado.
BITCOIN COM FORTE RESISTÊNCIA À FRENTE | VENDIDO |BITCOIN COM FORTE RESISTÊNCIA À FRENTE | VENDIDO |
✅O BITCOIN está a subir agora
Mas um forte nível de resistência está à frente, nos 112.000 dólares
Que é também uma máxima histórica
Assim, espero uma correção
E um movimento de queda em direção à meta de 107.300 dólares
VENDIDO
Objectivo de baixa para o preço do ouro hoje: 3300Objectivo de baixa para o preço do ouro hoje: 3300
Análise técnica:
Suporte a curto prazo: 3330-3320 dólares (médias móveis de 5 e 10 dias),
Resistência a curto prazo: 3360-3374 dólares (retração de 61,8%).
Se descer abaixo dos 3330 dólares, poderá cair para a faixa dos 3306-3320 dólares;
Se romper os 3374 dólares, poderá desafiar o máximo anterior de 3450 dólares.
O gráfico diário mostra que os preços do ouro estão a flutuar em níveis elevados, e a coluna vermelha do MACD expandiu-se, mas o RSI (60-65) mostra um bom momentum de alta.
2. Principais fatores de influência
Política da Reserva Federal e dados não agrícolas:
O mercado centra-se nos dados de emprego não agrícola dos EUA para junho, divulgados esta noite (3 de julho) (com uma expectativa de aumento de 106.000 vagas, sendo que o valor anterior era de um aumento de 139.000).
Se os dados forem fracos (por exemplo, se a taxa de desemprego subir para 4,3%), isso poderá fortalecer a expectativa de um corte das taxas de juro em Setembro, o que é positivo para o ouro;
Por outro lado, se os dados forem fortes, o preço do ouro pode recuar.
A contracção inesperada dos dados de emprego do ADP em Junho (uma redução de 33.000 vagas) elevou a expectativa de um corte antecipado nos juros.
Geopolítica e procura de refúgios seguros:
Se a situação no Médio Oriente (tal como a questão nuclear iraniana) se agravar, o preço do ouro poderá subir, mas o recente acordo de cessar-fogo entre Israel e o Irão enfraqueceu o apoio de refúgio seguro a curto prazo.
A compra contínua de ouro por parte dos bancos centrais em todo o mundo (compra líquida de 289 toneladas no segundo trimestre de 2025) constitui um suporte a longo prazo.
O dólar americano e as taxas de juro:
O índice do dólar norte-americano enfraqueceu recentemente, mas se a Fed adiar o corte da taxa de juro (a probabilidade de um corte da taxa em Setembro é actualmente de 75%), o preço do ouro poderá ser suprimido.
3.As minhas visões e previsões de mercado:
No curto prazo, o preço do ouro irá flutuar, e a tendência depende de dados não agrícolas.
Se os dados forem fracos, o preço do ouro poderá subir para 3.370-3.400 dólares;
Se os dados forem fortes, o preço do ouro poderá cair abaixo dos 3.300 dólares.
Creio que a possibilidade de queda seja elevada.
No curto prazo, prefiro a estratégia e as ideias de negociação de operar vendido a preços elevados abaixo dos 3.360-3.370 dólares.
Sugestões:
Negociação de curto prazo: Preste atenção às oportunidades de rutura após a divulgação de dados não agrícolas. Pode operar comprado no nível de suporte (3.330-3.320 dólares) e tentar operar vendido no nível de resistência (3.360-3.374 dólares).
Ajuste a estratégia com flexibilidade.
GBPAUD - ANÁLISE M30Fala trader, tudo bem ?
Movimento direcional de Venda em GBPAUD - É uma venda perigosa pois temos uma projeção altista para o GBP, Nesse caso o GBP precisa esta mais fraco que o AUD para contemplar esse trade !
Falando de análise gráfica temos uma retração de fibo 2.088
SL acima de - 2.09273
TP1 - 2.08072
TP2 - 2.07575
Bons negócios pessoal !
Atualização da estratégia de negociação de curto prazo para o ouAtualização da estratégia de negociação de curto prazo para o ouro
I. Análise das principais gamas de preço
Trajetória de ataque do mercado em alta (é necessário um rompimento para confirmação)
Primeiro nível de resistência: 3355~3360 (máxima de ontem, zona de pressão na sessão asiática)
Sinal de rompimento: três linhas K consecutivas no gráfico horário acima de 3360 e o volume de negociação aumenta
Segundo nível de resistência: 3375~3380 (proporção áurea de 0,618 + gama intermédia da Banda de Bollinger semanal)
Meta final: marca dos 3400 inteiros (o rompimento desencadeará a compra por negociação algorítmica, acelerando para 3425/3450)
Linha de defesa de contra-ataque do mercado em baixa (rompimento e inversão da tendência)
Primeiro nível de suporte: 3315 (média móvel de 5 dias + EMA55 do gráfico de 4 horas)
Ponto-chave de observação: Esta posição pode ser mantida antes da sessão europeia?
Linha de vida e morte: 3300~3295 (barreira psicológica + preço de abertura desta semana)
Meta de rutura: 3275 (mínima a 28 de junho) → 3255~3245 (média móvel a 200 dias + suporte de nível semanal)
II. Implementação tática de compra e venda intradiária
▶ Estratégia de compra (tipo contra-ataque defensivo)
Condições de entrada:
Aparecimento próximo de 3315: ① Padrão de reversão Pinbar no gráfico de 15 minutos ② Divergência de fundo do RSI (ciclo de 30 minutos)
Configuração de stop loss: 3308 (inválido antes de romper o mínimo anterior)
Escada alvo:
3340 (máxima da sessão asiática)
3355 (reduzir a posição em 50%)
3375 (stop loss para preço de custo)
▶ Estratégia de venda (estratégia de acompanhamento de tendências)
Horário de entrada:
Aparecimento na área de 3355~3360: ① Estrela cadente/estrela vespertina ② Estrutura de venda de sequência TD de 4 horas
Ou rompimento efetivo de 3302 e confirmação de retorno (gráfico de 5 minutos fechado abaixo dos 3300)
Stop loss Regras:
Parar as perdas em alta em 3378 (romper o máximo de ontem de 1,5 vezes o ATR)
Romper o stop loss de curto prazo em 3318 (recuo após o suporte se transformar em resistência)
Espaço-alvo:
3275 (rácio lucro/prejuízo de 1:3)
3255 (manter a médio prazo requer cooperação com dados não agrícolas)
III. Monitorização do fluxo de ordens institucionais
Dados de futuros da CME:
Existe uma grande barreira de opções acima de 3350 (25.000 opções de compra expiram)
Existe uma acumulação de compras por negociação algorítmica na faixa de 3300 a 3315 (nível de suporte de negociação de alta frequência)
Lembrete de preço de fixação em Londres:
O preço de fixação desta manhã é de 3326. Se o preço de fixação da tarde for inferior a 3310, o sentimento de baixa aumentará.
IV. Alerta de Emergência
Dados de emprego do ADP dos EUA de hoje
Previsto: +185.000 |
Dados > 200.000: pessimista para o ouro (teste rápido de 3300)
Dados < 150.000: positivo para rutura de 3355
Janela de tempo de risco geográfico
Prazo para negociação nuclear com o Irão
★ Conclusão final:
Sessão Ásia-Europa: operação na faixa de 3315 a 3355 (venda em alta e compra em baixa)
Sessão nos EUA: aguardar que os dados do ADP desencadeiem um rompimento, stop loss de 3 dólares (as contas alavancadas precisam de reduzir as posições para um terço)
Fórmula de rompimento:
"Rompimento de 3355 e procura mais, não adivinhe o topo antes de 3400;
3300 está perdido e depois recua, considere apanhar a faca voadora a 3255"
Foco no preço do ouro: Intervalo de 3300-3350Foco no preço do ouro: Intervalo de 3300-3350
1. Dinâmica mais recente do mercado do ouro hoje
Expectativas de corte de juros da Fed e tendência do dólar norte-americano
A reunião do FOMC de junho da Fed manteve as taxas de juro inalteradas, mas o gráfico de pontos mostrou que "poderá haver dois cortes de juros este ano", e o mercado espera que o ciclo de cortes de juros possa começar em setembro.
O índice do dólar norte-americano caiu ligeiramente para cerca de 96, mostrando um padrão "fraco, mas não em colapso", porque Powell disse que a política tarifária da administração Trump atrasou o alívio.
O sentimento de aversão ao risco aquece
As ações americanas divergiram: as ações tecnológicas (como a Nvidia e a Tesla) caíram a pique e os fundos afluíram ao ouro em busca de aversão ao risco.
Riscos geopolíticos: as instalações nucleares do Irão continuam a operar, a situação no Médio Oriente está tensa e a Agência Internacional de Energia Atómica intervém na verificação, aumentando a procura de ouro como porto seguro.
Riscos de tarifas comerciais aproximam-se
O prazo para os Estados Unidos suspenderem as tarifas sobre muitos países termina a 9 de julho. Trump afirmou que o prazo não será alargado e o mercado está preocupado com a escalada dos atritos comerciais.
Riscos de tarifas comerciais aproximam-se
A suspensão das tarifas dos EUA sobre muitos países termina a 9 de julho. Trump afirmou que o prazo não será alargado e o mercado está preocupado com a escalada dos atritos comerciais.
Contradições nos dados económicos:
Manufatura fraca: O PMI industrial do ISM caiu para 49,0 durante quatro meses consecutivos em junho, mas o número de vagas de emprego JOLTs em maio subiu inesperadamente para 7,769 milhões, indicando que o mercado de trabalho está "forte à superfície".
2. Análise técnica da tendência do ouro
Tendência de curto prazo (nível diário)
Nível de suporte: 3.300-3.310 dólares (média móvel de 5/10 dias), 3.276-3.280 dólares (nível psicológico chave).
Nível de resistência: 3.350-3.358 dólares (máxima de ontem), 3.374 dólares (nível de retração da razão áurea de 0,618), 3.400 dólares.
Padrão técnico:
Se romper os 3.350 dólares, poderá testar os 3.400 dólares;
Se cair abaixo dos 3.300 dólares, poderá cair para os 3.276 dólares.
As Bandas de Bollinger diárias estreitaram-se e a direção de curto prazo enfrentou uma escolha.
Tendências de médio e longo prazo
Fatores em alta: Expectativas de corte de juros por parte da Fed, riscos geopolíticos e pressões inflacionistas.
Riscos potenciais: Se os dados não agrícolas de Julho forem fortes (divulgados a 3 de Julho), poderão inverter as expectativas de descida das taxas de juro e conter os preços do ouro.
3. Recomendações de estratégias de negociação para hoje
Negociação de curto prazo:
Otimista: Se o preço do ouro estiver acima dos 3.330 dólares, pode considerar comprar em baixa, com um preço-alvo de 3.350-3.360 dólares.
Pessimista: Se cair abaixo dos 3.330 dólares, pode cair para os 3.300 dólares, e pode operar vendido no curto prazo, com um preço-alvo de 3.300-3.270 dólares.
Conclusão: Note um rompimento da faixa de 3.300-3.350 dólares.
US500 SPI: Cunha Ascendente com Potencial Rompimento da Base?O Índice S&P 500 (US500 SPI) no período atual (assumindo 1 hora com base no contexto e H4 de 4 horas) está formando uma cunha ascendente com características assimétricas, sugerindo um potencial rompimento das bases 01 e 02 na máxima histórica. O Índice de Força Relativa (RSI) indica condições de sobrecompra, sinalizando cautela.
📈 Análise Técnica:
🔹 Padrão: O índice, atualmente em 6.230,00, está dentro de uma cunha ascendente, com máximas e mínimas mais altas convergindo. A base 01 está próxima de 6.225 (suporte recente) e a base 02 em 6.150 (suporte mais profundo), ambas próximas da máxima histórica de 6.267.
🔹 Potencial de Rompimento: Um rompimento abaixo das bases 01 ou 02 pode sinalizar um movimento corretivo, típico de rompimentos de cunha a partir de níveis sobreestendidos.
🔹 Resistência: 6.265,00 (máxima histórica, limite superior da cunha); uma manutenção acima pode estender a tendência de alta temporariamente.
🔹 Suporte: 6.150 (base 02) e 5.990 (próximo suporte significativo).
🔹 RSI: O RSI está acima de 70, indicando condições de sobrecompra, o que reforça a probabilidade de uma correção caso a base da cunha se rompa.
🔹 Volume: O volume está diminuindo dentro da cunha, um precursor comum de um rompimento, com um potencial aumento no movimento de baixa.
🚨O SPI do US500 está em uma cunha ascendente em 6.230,20, com potenciais rompimentos de base em (base 01) e (base 02), sinalizando um movimento corretivo para 5.990, especialmente com o RSI sobrecomprado. Resistência em 6.265,00. Aguarde a confirmação do volume e dos dados econômicos. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
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