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Análise Fundamentalista

Resumo do Mercado 14/09/20231 - Índices americanos se recuperam com expectativa de IPP e Vendas ao varejo após dia misto com IPC elevado e aumento dos estoques brutos de petróleo. 2 - China corta taxa de compulsórios para ajudar na recuperação da Economia. 3 - É hoje a decisão da taxa de juros e de permanência européia. 4 - Continua rally de alta do petróleo impulsionado pelos cortes de Arabia Saudita e Rússia. 5 - Ouro continua buscando zona importante de suporte enquanto dolar (DXY) se segura em resistência que representa máxima dos últimos 6 meses. ÍNDICES US500, US30, USTEC- Indices em alta após dia misto com IPC elevado e diminuição dos estoques de petróleo. Enquanto aguardam resultados do IPP e Vendas ao Varejo. ÍNDICES DAX, UK100, CAC40 - Indices europeus em alta com expectativa de paralisação de intervenção do BCE na economia. Dolar - Dolar se segura em zona importante de resistência após romper LTA.. EURUSD - Euro positivo no dia de hoje porém continuando tendência de baixa após rompimento de suporte e retoque. . XAUUSD - Ouro perde força no dia de hoje porém deve encontrar um bom suporte na faixa de 1900. Petróleo - Petróleo continua tendência de alta mesmo com aumento dos estoques americano, impulsionado por cortes no fornecimento e com o anuncio da China de corte nas taxas de compulsórios. Criptomoedas - BTC, pela primeira vez em quase dois meses (desde 16 de julho) volta acima da média de 30 sessões. ATENÇÃO POR FAVOR: Caso esteja gostando do conteúdo, não se esqueça de clicar no "foguete/like", isso me ajuda entender que o conteúdo esta agradando e faz com que esse conteúdo alcance mais gente. Especialista - Michel de Paula
FX:USOILSPOT
por mgptec
Morning Report 14/09/2023Agenda 09:00 – BRA – Crescimento do Setor de Serviços 09:15 – UE – Decisão de Taxa de Juros do BCE 09:30 – USA – PPI 09:30 – USA – Vendas no Varejo 09:30 – USA – Pedidos por Seguro-Desemprego 09:45 – UE – Coletiva de Imprensa da Presidente do BCE, Christine Lagarde 11:00 – USA – Estoque das Empresas 11:15 – UE – Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4 Brasil O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida. Política: A estimativa de aumentar a arrecadação em R$ 168 bilhões parece não ser o suficiente para cumprir a meta do governo de déficit zero para 2024. Erros de cálculo podem ter subestimado as despesas relacionadas ao pagamento dos benefícios da Previdência em R$ 20 bilhões e do Bolsa Família em mais de R$ 10 bilhões. Enquanto as estimativas de aumento de arrecadação com concessões, estipulada em R$ 44,4 bilhões, parece estar significativamente acima. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o governo está explorando a possibilidade de implementar um programa de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, com a remoção de juros e multas, uma iniciativa que ele descreveu como "uma espécie de Refis". A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que visa regular a tributação das apostas esportivas e cassinos virtuais. O texto segue para apreciação no Senado. Estados Unidos SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro. Seguindo o otimismo global, os futuros de índices de ações americanos são negociados em alta, a espera da divulgação da taxa de juros do Banco Central Europeu, que pode finalizar o ciclo de alta em breve. Europa TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40 Os índices das ações europeias estão registrando ganhos nesta manhã, apesar da divisão entre os investidores quanto à decisão de política monetária que será anunciada pelo Banco Central Europeu às 9h15min, horário de Brasília. Aproximadamente 64% dos participantes acreditam que as taxas de juros serão elevadas em 25 pontos base, levando a taxa principal a 4% ao ano. Enquanto isso, a parcela restante está inclinada a favor da manutenção das taxas em 3,75% ao ano. Além disso, é aguardado o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 9h45min, o qual deve fornecer indícios sobre a direção que a instituição pretende tomar nas próximas reuniões. Ásia/Pacífico TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a sessão desta madrugada em território positivo, impulsionados pela decisão do Banco Popular da China de reduzir a taxa de compulsório bancário (RRR) em 25 pontos base, com efeito a partir de 15 de setembro. Na Austrália, os dados econômicos também trouxeram otimismo, com a divulgação da taxa de desemprego, que permaneceu estável em 3,7%, embora tenha mostrado melhorias em outros dados de emprego. Commodities SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1! Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados nas máximas do ano, cotados a US$ 92,86 e US$ 89,38 o barril respectivamente. O Minério de ferro SGX:FEF2! registra nova alta de 1% em Singapura, cotado a US$ 120,70 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 0,78% e 1,82% respectivamente.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por BolsaeValor
"Má digestão do CPI pode trazer Petróleo para 89 USD""#UKOIL - Má digestão do CPI pode trazer Petróleo para 89 USD" Uma má digestão do CPI americano pode trazer o Petróleo #UKOIL para trabalhar na região dos 89 USD Pb , geralmente quando saem os dados o mercado escolhe uma narrativa e e no curto prazo até segue ela. Passados 24 horas algumas declarações , opiniões divergentes começam a aparecer e contaminar a que imperava. Para o FED seria uma grande ajuda, pois o colocaria de forma bem confortável com a decisão fácil de manter os juros este ano e reduzir no inicio de 2024. As recentes altas do Petróleo #UKOIL fez este mar calmo ficar um pouco turbulento. E o CPI de hoje pode vir a dar uma ajudinha para fazer a commodity se acalmar pelo menos no curto prazo. Amanhã ainda temos o PPI que vindo um pouco amargo pode contaminar o ambiente favorável criado pela #OPEP. Que ontem soltou um relatório dizendo que a demanda em 2024 será igual a deste ano, mas isto depois de ter anunciado dias atrás um relevante corte na produção . Cortes estes feitos pelos seus principais membros Arábia Saudita e Rússia.
TVC:UKOILViés de baixa
por EvaldoInvest
Resumo do Mercado 13/09/20231 - OPEC afirma que preços de petróleo devem subir com aumento de demanda e oferta limitada, enquanto EIA (Energy Information Administration) diz que inventário deve cair hoje e mercado reage em antecipação a resultado dos estoques de petróleo. 2 - Índices em queda meio a expectativa de IPC alto e a possível greve no setor de montadoras automobilísticas e Ford aponta sérios riscos no caso da greve acontecer. 3 - Ouro em queda chega próximo a zona de 1900 com expectativa do IPC alto. ÍNDICES US500, US30, USTEC- Índices em queda em meio a expectativa de IPC alto e greve no setor automobilistico. ÍNDICES DAX, UK100, CAC40 - Incerteza afeta também o continente Europeu e bolsas também caem na abertura de lá. Dolar - Dolar se valoriza mas não volta acima da LTA que atuava como suporte. EURUSD - Euro começa corrigindo após retoque em zona de rompimento. XAUUSD - Ouro perde força no dia de hoje porém deve encontrar um bom suporte na faixa de 1900. Petróleo - Expectativa de diminuição dos estoques de petróleo e afirmações da OPEC que faltará oferta faz commodity seguir tendência de alta.. Criptomoedas - BTC em alta faz segundo toque na média de 30 sessões enquanto FTX anúncia venda de 3,4 bilhões em criptomoedas para reembolsar investidores, Binance doa 3 bilhões em BNB para ajudar vítimas de terremoto em Marrocos e Bitget anuncia fundo de 100 milhões para impulsionar corretoras. ATENÇÃO POR FAVOR: Caso esteja gostando do conteúdo, não se esqueça de clicar no "foguete/like", isso me ajuda entender que o conteúdo esta agradando e faz com que esse conteúdo alcance mais gente. Especialista - Michel de Paula
FXOPEN:XAUUSD
por mgptec
Morning Report 13/09/2023Agenda 09:30 – USA – CPI 11:30 – USA – Estoques de Petróleo 14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4 Brasil O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida. Política: Hoje está prevista a votação na Câmara dos Deputados o projeto que visa regulamentar a tributação das apostas esportivas, com uma alíquota provável de 18%. O Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que tanto o Ministério da Fazenda quanto o do Esporte estabelecerão estruturas para lidar com as apostas esportivas. No entanto, a responsabilidade pela arrecadação, regulação e fiscalização será atribuída à pasta liderada por Fernando Haddad. Em um esforço para apoiar Estados e municípios que enfrentam dificuldades financeiras no momento, o governo concordou em antecipar os repasses de compensação do acordo do ICMS para este ano, que originalmente estavam programados para 2024. O deputado Zeca Dirceu, relator do projeto de lei relacionado ao acordo entre a União e os Estados para compensar as perdas na arrecadação do ICMS no ano passado, declarou que removerá do texto quaisquer alterações que possibilitariam aos Estados aumentar as alíquotas de impostos sobre combustíveis. Estados Unidos SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro. Hoje, os índices futuros de ações são negociados em leve queda, enquanto os investidores aguardam os dados da inflação ao consumidor (CPI), o qual têm o potencial de definir a direção dos ativos financeiros. Europa TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40 Os índices de ações europeias enfrentam perdas nesta manhã, impulsionadas pelo desempenho desfavorável do PIB do Reino Unido em julho, que registrou uma contração de -0,5%. Em uma análise anual, a economia não apresentou crescimento, decepcionando os analistas que esperavam um aumento de 0,4%. Outra preocupação na região é a queda na produção industrial da União Europeia, que sofreu uma contração de 2,2% em comparação ao ano anterior, em contraste com as expectativas de apenas -0,3%. Os investidores estão agora aguardando a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu, que será anunciada amanhã às 9h15min (horário de Brasília). Ásia/Pacífico TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a sessão desta madrugada em baixa, à medida que os investidores analisavam os dados econômicos da região. A Coreia do Sul, que enfrenta desafios para controlar a crescente inflação, anunciou hoje que sua taxa de desemprego caiu para 2,4%, atingindo o patamar mais baixo desde 1999. Essa notícia trouxe à tona novas preocupações sobre a possibilidade de aumento das taxas de juros como uma medida para conter os crescentes aumentos de preços. No Japão, também foram divulgados dados econômicos, incluindo o índice de confiança empresarial, que caiu de 12 para 4 na escala de análise. Os empresários japoneses estão expressando preocupação com os custos elevados das matérias-primas e a fraca demanda global. Enquanto isso, o preço do minério de ferro continua a subir, impulsionado pelo depoimento de uma fonte não revelada de dentro do Banco Central da China, de que a instituição apoiará recuperação econômica e o aumento da demanda no país. Commodities SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1! Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados muito próximos das máximas do ano, cotados a US$ 92,61 e US$ 89,45 o barril respectivamente. O Minério de ferro SGX:FEF2! registra nova alta de 0,2% em Singapura, cotado a US$ 121,21 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 0,88% e 0,63%
BMFBOVESPA:IBOV
por BolsaeValor
Análise USD/JPY O par usd/jpy, se encontra em um topo histórico ou muito próximo dele, já evidenciamos fraqueza no movimento de alta, este mês observando as movimentações dentro do canal de alta formado desde 2021, temos uma divergência sútil no RSI em H4 observando os últimos 3 topos de alta, logo abaixo entre 145.236 e 144.256, temos uma região de topo rompido formado por uma perna de alta de dois meses atrás, que possivelmente será testada no ajuste da última onda mensal formada, estas regiões informadas, vão de encontro ao ajuste de 23,6% de fibonacci, se rompido temos o fundo do canal como alvo até o final do mês. Portanto ao eu ver haverá um primeiro ajusta nesta semana e inicio da próxima, já se constata melhoras nos dados econômicos do yen, melhora do PIB e uma possível alta dos juros, que pode atrair investidores na moeda, em vista que a mesma encontra-se "barata" diante do dólar.
Viés de baixa
por PINHEIROTRADEDIARIO
A insegurança nos dados e a incerteza deixa o dólar atrativo Com dados importantes previstos para serem divulgados esta semana, os investidores estão procurando proteção na moeda norte-americana. Com rumores de que o FED está conseguindo controlar a inflação nos Estados Unidos e reduziu o risco de recessão lá, o dólar perdeu espaço em relação às suas principais moedas nesta segunda-feira. Após o Japão indicar que irá intervir contra os especuladores, o iene se fortaleceu em relação ao dólar, mas durante a sessão asiática, parte de seus ganhos foi revertida e o índice DXY voltou a subir. O euro perdeu força e está em uma tendência de baixa no intraday, podendo continuar caindo em busca de suporte no nível de expansão de Fibonacci de 261% do primeiro ponto de baixa do movimento, podendo até mesmo romper esse nível e cair ainda mais em direção a 1.04500.
por william_jls
Resumo do Mercado 12/09/2023ÍNDICES US500, US30, USTEC- Futuros americanos corrigem no dia após baixa descontando possível aumento do IPC que deve sair amanhã.. ÍNDICES DAX, UK100, CAC40 - Índices europeus em divididos em quanto aguardam resultado do BCE relativo a paralização nos aumentos nas taxas de juros e de permanência. Dolar - Dolar valoriza fazendo retoque em LTA após romper tendência de alta. EURUSD - Euro faz retoque em rompimento enquanto dolar faz movimento contrário. XAUUSD - Ouro negativo no dia de hoje com valorização do dolar às vesperas do IPC, porém afunila em uma formação de triangulo que se faz entre uma LTA e uma LTB. Petróleo - Petróleo dispara em escassez de oferta (corte da Arabia Saudita e Rússia) e ensaia romper 87 usd o barril. Criptomoedas - BTC toca suporte de canal paralelo de alta e dispara a média de 30 sessões. ATENÇÃO POR FAVOR: Caso esteja gostando do conteúdo, não se esqueça de clicar no "foguete/like", isso me ajuda entender que o conteúdo esta agradando e faz com que esse conteúdo alcance mais gente. Especialista - Michel de Paula
por mgptec
"#Titulo americano 10 anos não arrefece #bitcoin está adaptadoO titulo americano está descansando na região dos 4,28 a pouco voltou a tocar os 4,30% ainda aguardando motivo para romper máximas ou fazer uma bela correção, os dados irão mover as decisões do #FED e também o futuro da taxa deste titulo. Por outro lado o #bitcoin parece ter se adaptado a esta nova realidade de liquidez se equilibrando para não perder a região dos 25000 USD. Enquanto isto aguardamos o #IPCA como sendo aquele que pode dar uma esperança para a nossa bolsa vencer algumas resistências no curto prazo levando junto o tão sofrido setor de ativos de crescimento . Enfim esperamos que venha o melhor , apesar das previsões não serem boas para a tão pop star inflação.
BITSTAMP:BTCUSD
por EvaldoInvest
Morning Report 12/09/2023Agenda: 09:00 – BRA – IPCA 14:00 – USA – Leilão Americano de Note 10 anos FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4 Brasil O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida. Política: De acordo com a análise da Moody's, a recente aprovação pela Câmara dos Deputados do teto de juros para o cartão de crédito rotativo tem potencial impacto negativo sobre os bancos brasileiros. Como resultado, existe a possibilidade de que essas instituições financeiras se tornem mais cautelosas ao conceder produtos de maior risco aos clientes. Hoje, às 9h será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções indicam um aumento de 0,28% em agosto, o dobro do registrado em julho (0,12%). Esse aumento se deve, em parte, ao término do desconto do bônus de Itaipu e reajuste dos preços dos combustíveis. Na comparação anual, espera-se que o IPCA acelere de 3,99% para 4,66%. Estados Unidos SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro. Hoje, os índices futuros estão apresentando uma ligeira queda, após registrarem fortes ganhos no dia de ontem, quando o NASDAQ:NDX avançou 1,1%, enquanto o SP:SPX e o TVC:DJI adicionaram cerca de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Como destaque de alta, a Tesla registrou um aumento de cerca de 10% na sessão, impulsionada por uma atualização otimista do Morgan Stanley, enquanto a Qualcomm adicionou quase 4% após anunciar que fornecerá modems 5G para a Apple até 2026. Europa TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40 Os índices de ações europeus estão sendo negociados de forma mista nesta manhã, com o setor de varejo registrando um aumento médio de 1%, enquanto os setores de produtos químicos e tecnologia estão recuando 0,7%. No que diz respeito aos indicadores econômicos, o Reino Unido apresentou um aumento contínuo nos rendimentos dos salários, apesar do aumento na taxa de desemprego do país, que subiu de 4,2% para 4,3%. A próxima decisão sobre as taxas de juros do Banco Central Europeu está programada para ser divulgada na quinta-feira. O mercado está projetando uma probabilidade de cerca de 40% de que o banco central aumente as taxas em 25 pontos base, para 4,00%. Ásia/Pacífico TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a madrugada com resultados mistos. O índice Hang Seng registrou uma queda de 0,39%, apesar do aumento de 8,7% nas ações da incorporadora imobiliária Country Garden, após os credores aprovarem a prorrogação dos pagamentos de seis títulos onshore. Na Austrália, o S&P/ASX 200 ampliou os ganhos observados na segunda-feira, uma vez que a pesquisa de confiança empresarial do país para agosto fortaleceu-se, atingindo +2, em comparação com +1 em julho. Commodities SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1! Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados muito próximos das máximas do ano, cotados a US$ 91,35 e US$ 87,97 o barril respectivamente. O Minério de ferro fecha em alta de 1,02% em Singapura, cotado a US$ 119,05 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 1,21% e 1,52%.
BMFBOVESPA:IBOV
por BolsaeValor
"Se o #IPCA ajudar amanhã #IBOV pode sonhar em voar alto""Se o #IPCA ajudar amanhã #IBOV pode sonhar com os 118500" daqui a alguns dias, isto é muito importante. Depois de uma surpreendente arrancada patrocinada por #VALE3 e amigos , o #IBOV volta a sonhar com os 118500. Níveis que a poucos dias atrás ja tenha atingido e perdeu principalmente por causa do mal humor interno. Amanhã , também conhecido como terça-feira 12 de setembro de 2023, pode ter o combustível que falta para esta nova arrancada. Sai as 09:00 horas o tal esperado #IPCA de agosto de 2023 e também o anualizado. Vamos ver se isto faz alguns ativos acordarem e outros pararem de cair.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por EvaldoInvest
USD / JPY reage exageradamente ao sinal de aumento da taxa do...USD / JPY reage exageradamente ao sinal de aumento da taxa do BoJ? Uma enorme lacuna no USD/JPY pareceu começar na semana após comentários do Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sobre um possível fim à sua política de taxas de juros negativas (NIRP). Em uma entrevista ao jornal Yomiuri no sábado, o governador Ueda mencionou que até o final do ano, o BOJ poderia acumular dados suficientes para avaliar se as condições estão presentes para aumentar as taxas de juros. Os comentários da Ueda seguem uma série de comentários agressivos de funcionários do BOJ nas últimas semanas, em meio a pressões inflacionistas no Japão. Na manhã de segunda-feira, o USD/JPY recuou do seu pico de 10 meses de 147,87. Negociou para 145,89, encontrou resistência logo abaixo de 147,00, antes de encontrar uma casa em torno de 146,56. No entanto, o mercado está a reagir de forma exagerada aos comentários da Ueda? Sua conversa sobre uma saída não sugere grandes mudanças na política monetária este ano, pelo menos, e passar de -0.10% para taxa não negativa é simbolicamente importante, mas a taxa do BoJ (Banco do Japão) ainda está 5 pontos percentuais atrás da do Fed. sabendo disso, você ficaria surpreso se o USD/JPY começasse seu parecer favorável novamente? Os dados do IPC (Índice de Preços ao consumidor) dos EUA divulgados nesta quarta-feira podem ser um catalisador para o par atingir 147,00 novamente, dependendo se as pressões de preços aumentam mais do que o esperado (atualmente, o consenso é para um aumento dos atuais 3,2% para 3,5%)
por BlackBull_Markets
Panorama semanal sobre a semana de rolagem de contratosFala galera. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal decidi meio que passar esse video para texto, pois ficaria grande demais no video; Vamos falar então do panorama do mercado americano e o que espero para essa semana. Vocês me sugeriram falar sobre ouro e macroeconomia dos Estados Unidos e Gold (GCEZ2022). Sobre o S&P 500, teremos rolagem essa semana, onde já trato no artigo que estará nas ideias relacionadas, o fatídico artigo sobre a rolagem (risos)! Fazer o quê. Mas falaremos então sobre o que espero da semana e dos Estados Unidos e também falaremos do Brasil. Macroeconomia EUA Falando um pouco sobre a macroeconomia americana, eu montei uma tabela baseada no calendário econômico com os principais indicadores. A gente sabe que os Estados Unidos passam por um processo de desinflação. Isso já ficou nítido desde 2022 que foi um ano bem complicado para quem opera mercado futuro. Pegando aqui os exemplos de fevereiro. Source: Economic Calendar E agora a gente comparará com os exemplos atuais de setembro. Source: Economic Calendar *Non Farms Payroll, caiu de 467 mil em fevereiro para 187 mil em setembro, o que significa que o mercado de trabalho desacelerou e a renda e o consumo das famílias americanas podem ter sido reduzidos. *A Core Inflation, que mede a variação dos preços excluindo os itens mais voláteis como alimentos e energia, diminuiu de 6,0% em fevereiro para 4,2% em setembro. Dessa forma, a pressão inflacionária caiu e o poder de compra dos consumidores americanos pode ter melhorado. *A Inflation Rate, que mede a variação geral dos preços ao consumidor, também diminuiu de 7,5% em fevereiro para 4,7% em setembro. Assim sendo, a economia americana desinflou e as expectativas dos agentes econômicos podem ter se estabilizado. *O Consumer Price Index (CPI), aumentou de 281,1 em fevereiro para 305,7 em setembro. Esse índice indica um encarecimento do custo de vida dos americanos e uma possível perda de competitividade das exportações americanas. *O Unemployment Rate, diminuiu de 4,0% em fevereiro para 3,8% em setembro. Esse indicador mostra uma melhora do nível de emprego e uma possível aumento da confiança e da satisfação dos trabalhadores americanos. *O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, caiu de 7,0% em fevereiro para 2,1% em setembro. Esse dado revela uma desaceleração do crescimento econômico e uma possível recessão da atividade produtiva dos EUA. *O Interest Rate, que mede a taxa básica de juros da economia americana, aumentou de 4,75% em fevereiro para 5,50% em setembro. Esse aumento eleva o custo do crédito e pode contrair a demanda agregada dos EUA. *A dívida pública americana aumentou de US$ 30 trilhões (100% do PIB) em fevereiro para US$ 31,6 trilhões (129% do PIB) em setembro. Esse acréscimo indica um aumento do endividamento público e uma possível deterioração da sustentabilidade fiscal dos EUA. Comparação entre as 2 tabelas: Source: Economic Calendar Bom, a gente sabe que essas oscilações na macroeconomia têm acontecido porque agora eles sentem as políticas de lockdown e também da guerra da Ucrânia, que prejudicou bastante a cadeia de suprimentos e elevou a inflação lá nas alturas. Não só isso, petróleo é um dos principais fatores para a inflação subir, pois ele afeta diretamente o custo de produção e de diversos bens e serviços. Além disso, petróleo é cotado em dólar no mercado internacional, o que significa que a variação da moeda também afeta o preço do combustível. Petróleo chegou no seu nível mais baixo ali em 2020. Desde então, houve cortes de produção de petróleo ao redor do mundo para que o preço do petróleo aumentasse. Claro que, a longo prazo, esses efeitos seriam sentidos porque a escassez leva ao aumento da demanda. Uma das ferramentas para se controlar a inflação é os juros e o objetivo do Jerome Powell é justamente controlar os juros. Eu não sei o que vocês realmente operam, mas os juros influenciam diretamente o mercado de renda variável, porque eles afetam o valor do dólar e a rentabilidade dos investimentos em diferentes mercados. O mercado futuro não seria diferente porque ele reduziria o apetite por risco dos investidores que podem preferir aplicações mais seguras e menos voláteis do que o mercado futuro, por exemplo. E isso tira dinheiro do mercado e diminui a liquidez. Essa liquidez é o sangue do mercado. Por isso que de 2022 para cá o mercado não tem sido tão bom para operar, principalmente ano passado que foi bem estranho. Claro que eles vão preferir migrar para renda fixa e o título de 5 anos tem sido uma atração muito grande para esses investidores. Ponto importante para quem prefere renda fixa do Brasil ao invés da renda fixa do EUA E para quem não sabe e acha que a renda fixa do Brasil vale mais a pena do que o título de 5 anos nos Estados Unidos pode pensar que nós temos uma rentabilidade de 14% enquanto eles estão com uma rentabilidade de 5.5%, que é menor. Mas se vocês fizerem uma matemática básica vão ver que o real vale cerca de 0,20 USD e se você fizer uma conta (real 0.20 x 14 = 2.8; dólar 1 x 5.5 = 5.5), vão observar que o retorno lá será muito maior do que aqui. Isso é um fato e não dá para discutir. Outro fator é que para quem acha que é vantagem ter real em relação ao dólar é que simplesmente se a gente for observar: Está em uma reacumulação desde o dia 20/04/2020. Não só isso, essa alta veio de uma acumulação que aconteceu desde 2016, coincidentemente também em abril. E se vermos, ele tem oscilado do 5.73 até os 4.67 e pode acontecer nesse mercado subir muito ainda e acredito que esse gatilho será quando o Campos Neto deixar a presidência do Banco Central. Então essa posição não pode ser à toa e a gente sabe disso. Conclusão da macroeconomia dos Estados Unidos Ainda é bem preocupante, já que os juros devem subir bastante ainda ao longo desse ano e no início do próximo ano e só devem se normalizar no final de 2024. E a questão da dívida pública também preocupa bastante apesar da renegociação. Podemos ver essa dívida aumentar bastante também até no final do próximo ano por conta dos juros alto. Gold XAUUSD/GCEZ2022 Que deve ser o foco durante a semana, já que o S&P e os outros índices irão entrar em rolagem, o que dificulta bastante as operações durante a semana. Tivemos esse movimento de alta sem fluxo comprador. Obviamente, foi um movimento de overnight e ele está trabalhando no canal de alta antes da abertura do mercado americano. Operando nesse ativo, podemos ver um repique desse movimento de alta ainda, enquanto no gráfico de 1 hora a gente pode ver aí um canal de alta. Também, o gold deve se beneficiar a longo prazo com os juros. Retornando um pouco para macroeconomia dos Estados Unidos, ainda há motivos para preocupação, já que os juros devem aumentar muito ainda ao longo desse ano e no início do próximo ano e só devem se normalizar no final de 2024. E a questão da dívida pública também é um fator de risco apesar da renegociação. Podemos ver essa dívida crescer muito também até no final do próximo ano. Mais projeções sobre o gold Que deve ser o foco durante a semana, já que o S&P e os outros índices irão entrar em rolagem, o que dificulta bastante as operações durante a semana. Observe o gráfico: Tivemos esse movimento de alta sem fluxo comprador. Obviamente, foi um movimento de overnight e ele está trabalhando no canal de alta antes da abertura do mercado americano. Operando nesse ativo, podemos ver um repique desse movimento de alta ainda, enquanto no gráfico de 1 hora a gente pode ver aí um canal de alta. Também, o gold deve se beneficiar a longo prazo com os juros. Espero que você tenha gostado desse artigo.
COMEX:GC1!
por Victoredbr
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Movimento corretivo de alta para o par EUR/USDO par de moedas EUR/USD Indicadores técnicos do par de moedas: Abertura anterior: 1,0696 Fechamento anterior: 1.0699 % variação. no último dia: +0,01% Notícias económicas mais fortes do que o esperado provenientes de França na sexta-feira impediram o euro de novas quedas. A produção industrial francesa em julho aumentou 0,7% m/m, o que foi mais forte do que as expectativas de 0,4% m/m. Além disso, a produção industrial em Julho aumentou 0,8% m/m, mais forte do que as expectativas de 0,1% m/m. O euro também foi apoiado por um ligeiro aumento nas expectativas de um aumento das taxas do BCE em 14 de setembro. A probabilidade de um aumento das taxas aumentou de 34% para 38% na sexta-feira.
Viés de alta
por william_jls
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Mornig Report 11/09/2023Agenda 06/09 08:25 – BRA – Boletim Focus 14:00 – USA – Leilão Americano de Note 10 anos FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4 Brasil O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida. Política: Esta semana, a Câmara dos Deputados deve votar o Projeto de Lei que visa regulamentar a tributação das apostas esportivas e cassinos online. Além disso, destaca-se o encontro agendado entre o presidente Lula e o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que visa discutir um projeto de lei que propõe alterações nas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O principal objetivo dessa iniciativa é injetar até R$ 14 bilhões na economia. Na terça-feira, 12 de setembro, está programada a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções indicam um aumento de 0,28% em agosto, o dobro do registrado em julho (0,12%). Esse aumento se deve, em parte, ao término do desconto do bônus de Itaipu. Na comparação anual, espera-se que o IPCA acelere de 3,99% para 4,66%. Estados Unidos SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro. Hoje, os índices futuros apresentam uma ligeira alta, após o Wall Street Journal informar no domingo que houve consenso entre os membros do Fed para não aumentar as taxas na próxima reunião, marcada para 20 de setembro. Os investidores estão precificando uma probabilidade de 93% de o Fed manter sua taxa de juros inalterada, conforme indicado pela ferramenta CME FedWatch. Europa TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40 Com uma agenda econômica esvaziada para hoje, mas com a decisão da taxa de juros pelo Banco Central Europeu marcada para quinta-feira, os investidores iniciam o dia assumindo ativos de maior risco na Europa. Às 7h, horário de Brasília, o índice de ações Euro Stoxx 50 subia 0,5%, com as mineradoras se destacando devido à significativa valorização do minério de ferro na China. Ásia/Pacífico TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI Os mercados da região Ásia/Pacífico fecham mistos nesta madrugada, à medida que os investidores aguardam a divulgação de indicadores econômicos importantes para a semana. Na terça-feira, a Índia irá apresentar os dados de inflação e produção industrial. Na quinta-feira, 14 de setembro, a China anunciará as vendas no varejo, a produção industrial e a taxa de desemprego. No Japão, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central poderia acabar com as taxas de juros negativas tento em vista a forte inflação que superou o dobro da meta do país. Commodities SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1! Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados em leve baixa nesta manhã, cotados a US$ 90,23 e US$ 87,07 o barril respectivamente. O Minério de ferro SGX:FEF2! fecha em alta de 3,62% em Singapura, cotado a US$ 117,35 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 1,09% e 1,11%.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por BolsaeValor
Expectativas do dólar.O preço do DXY está no segundo alvo de Fibonacci do último movimento da tendência de alta. Este nível é uma grande resistência, e esperamos um rompimento deste nível a partir dos dados que estão saindo esta semana. Quarta-feira, sairão alguns dados referentes à economia americana. Se os dados vierem positivos, há uma maior chance de o preço continuar a subir e buscar os 106.500 pontos, nossa próxima resistência relevante. Se os dados saírem negativos e abaixo das expectativas, a probabilidade de aumento dos juros é menor e o preço do DXY começará a cair, com suporte no nível de 103.500.
TVC:DXY
por william_jls
BITcoin se prepara para lateralizar e depois subir o BTC estar na preparacao pro halv, tenho que salientar que atualamente a politica de adptacao do BTC aos gorvernos vem tentando tirar, a contra proposta deste ativo, mas mesmo assim com atual cenario mundial o btc vai subir pois o processo de deflacao e ordeiro e sempre certo. o btc nao encontra performace por conta da hora atual no mercado cripto e a inflacao e renda fica na moeda fiduciaria e atrativa para a populacao de crencas razas, mas isso por pouco tempo o aumento dele se dara justamente no oumento da crise finaceiro mundial que se inicia no final deste ano final de janeiro, nao há como segura a inflacao mundial do dolar federal resolv ja avisou, agora so falta um media catastrofe mundial e bummmmm btc subindo ------------------ o mais sabios sabem que as CBDS sao o imperialismo economico e vao fazer de tudo para estar dentro e fora do estado o mais pobres precisam entender que nao é investimenot e nao ser escravo......... olhem o preco do BTC tem lugar certo pra lateralizar aBAIXO DISSO JA POSSUIM COMPRA CERTA.
por bkgeovane
Análise US100US 100 passando por um momento hawkish, devido a valorização do dólar essa semana, no price action, identificamos o fim de uma tendência secundária, acabando por não ter força para romper o topo formado em 17/07/23 final de onda 3, em visão holding temos um padrão de continuidade onde o topo formado em 19/11/21 será testado em 16675 pontos. No momento as noticias econômicas para o dólar são otimistas com a desaceleração da inflação e melhora dos dados de emprego, quedas importantes como da apple que faz grande peso neste índice vem trazendo o sentimento para baixo, no final da onda 5 identificamos um padrão de reversão bandeira que já foi rompido, inicio de uma tendencia terciária na semana inicial do mês formando uma onda 1 e 2, teremos na semana que vem a formação de onda 3 terciária, com alvos que podem alcançar 15020 pontos à 14878 pontos. Portanto semana que vem temos uma continuidade das quedas nos índices US100 e S&P500. Compartilho com todos essa visão do mercado para uma network de qualidade, lembrando que não se trata de indicação de compra ou venda e sim meu ponto de vista técnico para especulação no mercado.
CAPITALCOM:US100Viés de baixa
por PINHEIROTRADEDIARIO
EWZ , final de bear market, saindo de triangulaçãoDepois de mais 20 anos parece estamos perto de sair de uma triangulação por volta de 2025 a 2026 , acredito em 2 cenários , sendo o plano A o mais provável e o B em cenário crise mais aguda. Temos todos indicadores preparados e que atualmente ja exercem força na compressão da mola do próximo bull market. Atualmente estamos com a bolsa brasileira negociando em múltiplo de preço próximos do low historicos ( 6x hoje vs 13x média ). Interessante que o multiplo nao esta sendo comprimido tanto por commodities pois estamos longe dos preços registrados no ultimo boom ajustados pela inflação do dolar. Além disso temos alguns fatores podem ajudar como crescimento do lucro com a queda da SELIC e a apreciacão do real frente a outras moedas depois da descorrelação forte que tivemos pós pandemia. Se voce pensar em bolsa negociando 15x - 17x como em 2008 com commodities em alta , em um momento de euforia vejo o pico se dar em patamares de no minimo 3x o valor atual AMEX:EWZ BMFBOVESPA:IBOV
AMEX:EWZViés de alta
por vanceasilveira
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