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Fed

Clima tenso; o que esperar do petróleo !com todo o problema geopolítico que vem assolando os europeus, principalmente russos e ucranianos que tem entrado em fogo cruzado por conta de conflito e uma eminente ameaça de guerra, vamos analisar como fica o preço das commodities pelo mundo. Petróleo Americano/WTI eu tinha dito que o petróleo deve se depreciar com o tempo, citei no meu último artigo, mesmo com os estoques de petróleo em baixa, o petróleo deveria se depreciar com o tempo por contada falta de zerador no topo, sendo o zerador o participante market maker que dá a liquidez a todas as pontas e a falta desse zerador por exemplo pode levar ao preço cair mesmo, mas, com todo esse conflito, o que acontece é que os estoques ainda segue em baixa, dando liquidez para os participantes do mercado subir o mercado ainda mais, observe : fluxo comprador no petróleo vem sido comprador desde 30 de novembro e deve valorizar mais por conta da escassez que vem acontecendo, e as produções não estão com tudo. Eu sigo acreditando que mesmo com toda a valorização, a falta do zerador mais o aumento do dólar vai ser o principal catalizador para que o petróleo perca sua valorização a longo prazo. O fato do pânico de uma possível guerra + todo esse fluxo comprador ancorado na compra deve alongar ainda mais o preço do petróleo, podendo sair dessa região de liquidez e vim buscar um preço próximo aos 119 usd o barril. Brent As coisas pioram falando do Brent, petróleo do reino unido e referência de preço para a Petrobrás (PETR3/PETR4), que por conta de toda a tensão na europa as produções pode ser menores que o previsto, claro trazendo mais volume comprador para os contratos futuros de brent, puxando o preço ainda mais para cima. tanto o WTI quanto o Brent tem tido muita dificuldade de quebrar o volume médio do mercado, por conta de tudo que eu tenho explicado para vocês, e claro, isso pode ser mais uma deixa para essa principal commodite mundial subir ainda mais . O que esperar ao longo prazo Apesar de todos os recordes que o petróleo WTI/brent vai fazer ao longo desse ano; eu ainda acredito que o mercado pode ter dificuldade de quebrar esse topo mensal sendo um low volume node mensal e um teto natural do mercado; acredito que a falta de zerador também no topo pode acarretar em uma queda mais acentuada mais pra frente. Então, a longo prazo, mesmo com estoques em baixa e a escassez aumentando, temos ainda um fator importante que seria a taxa de juros do Fed; se uma possível sinalização do FOMC, o dólar naturalmente pode influenciar para cotação e fazer uma correção. Além disso, as políticas monetárias frouxas do Banco central europeu levam a uma valorização ainda maior do brent, sendo o euro, assim precisando de um aumento da taxa de juros aumentando o valor da moeda e diminuindo o valor do ativo, o mesmo com o WTI e o dólar. Temos visto políticas monetárias fracas em relação às condições que o mundo vem passando sendo mais prejudiciais à economia do que ajudando.
TVC:USOIL
por Victoredbr
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Análise final do ano de 2022 e considerações para o ano de 2023Encerrando a agenda do federal Reserve praticamente acabou o ano de 2022, e o objetivo desse artigo é falar sobre o que aconteceu durante essa semana. Tivemos acontecimentos de rolagem, inflação CPI, inflação Core, taxa de juros e discurso do presidente do FED e membro do FOMC J.Powell, a figura mais importante para nós. Nesse video eu detalho tudo e ainda faço uma análise bem aprofundada no índice S&P 500, nos titulos futuros e mais. Se preparem, o ano de 2023 não será um ano fácil assim como foi o de 2022. o mercado mudou e já está precificando um canal de baixa no semanal no ativo S&P 500 contínuo e não só isso, se formos analisarmos bem, ele disse que ainda não irá surtir efeito e eles pretendem cortar mais ainda na carne. tenho minhas dúvidas: desde o início do ano, os titulos de 10 anos só subiram e não tem nada para parar enquanto não entrar fluxo empurrando o spread para região anual da vwap. Por isso meus amigos, vamos nos preparando para o ano de 2023 com responsabilidade e bastante trabalho. Artigo sobre a rolagem está nas ideias relacionadas: Artigo sobre o petróleo está nas ideias relacionadas: Artigo sobre a petrobrás está nas ideias relacionadas:
TVC:US10
por Victoredbr
Pare de procurar pechinchas no mercado de ações. Este é o USHPI, um indicador importante referente ao índice de preços dos imóveis nos Estados Unidos. O Setor imobiliário é um dos setores mais importantes em todo o mundo, em especial, nos Estados Unidos. O famoso REAL STATE. Bilhões de dólares estão circulando pra lá e pra cá no mercado imobiliário americano. Contudo, os preços dos imóveis nos Estados Unidos estão muito altos e vimos até um SOLANVANCO no USHPI, e geralmente, depois de um SOLAVANCO, vemos uma consolidação e uma queda acentuada nos preços. É importante lembrar da trajetória que deixou os preços neste patamar. Dois pacotes trilionários foram jorrados na economia americana para servir como escudo aos ataques que a pandemia trouxe ao país, entretanto, o que seria para salvar acabou corroendo o poder de compra da moeda (Dólar Americano) logo depois. Com um aumento súbito de renda das famílias com os estímulos, estas passaram a gastar mais, mais e mais, e se você é uma empresa, o que vai pensar? ''Uau, a demanda está maior, mas eu eu não tenho tanta mercadoria para atender essas pessoas, então, vou precisar produzir mais e contratar mais pessoas para trabalhar nisso. Até porque, as restrições da pandemia estão sendo flexibilizadas e agora posso pensar em atuar em espaço físico seguindo as normas de prevenção ao vírus''. Pois bem, foi o que aconteceu. Diversas placas de ''contrata-se'' e até mesmo pagamentos estavam sendo oferecidos para que as pessoas fossem a entrevistas de emprego nos Estados Unidos devido ao grande aumento de demanda percebido pelas empresas. Não só isso, como muitos pedidos de empréstimos e crédito foram contabilizados por parte das famílias que estavam com a sensação de ter ''mais dinheiro'', assim como muitas empresas também o fizeram por estarem com a mesma sensação (basta lembrar dos recordes atrás de recordes do S&P500) devido ao dinheiro entregue pelo Governo. Lamentavelmente, depois de tanto estímulo, a conta chegou com uma inflação galopante e acima do dobro da meta do Banco Central Americano, forçando os membros do FED a pensar na possibilidade de aumentar a taxa de juros para conter a inflação (o que é de praxe de Banco Central). Isso foi feito. Começamos a ver, embora atrasados, o Banco Central Americano subindo rapidamente suas taxas de juros. Mas, se você já comprou ou conhece alguém que comprou um imóvel, muitas pessoas costumam financiar ou contratar empréstimos volumosos para comprar um imóvel. Não é diferente nos Estados Unidos. Muitas famílias começaram a pegar empréstimos assim que receberam seus estímulos do Governo e a usar para comprar seus imóveis, até porque muitas pensaram que ''era só esse dinheiro que estava faltando para que eu pudesse pagar as parcelas do imóvel todo mês''. O que essas famílias não prestaram atenção, é que o banco central americano iria começar a subir aceleradamente as taxas de juros, e assim, tornando o pagamento de suas dívidas a prazo mais caras. Além disso, não esperavam que as empresas começariam a ver em seus balanços trimestrais queda nas margens de lucro, margens operacionais e receitas a ponto de congelarem contratações (como fez a AMAZON) e partir para uma onda de demissões e ''reestruturação no modelo de negócio''. Reestruturação essa citada e feita pela FEDex, Goldman Sachs, Morgan Stanley e outras grandes empresas. O CEO do Morgan Stanley, inclusive, comentou sobre as recentes demissões do banco dizendo: ''É isso que você faz depois de vários anos de CRESCIMENTO''. Percebe? ''Depois de vários anos de CRESCIMENTO''. Crescimento não é eterno, ele desacelera em algum momento na linha do tempo de uma empresa. Por isso, demissões, corte de gastos e otimização da operação depois de um ciclo de alta alimentado por uma demanda outrora aquecida é necessário em algum momento em uma empresa. Mas, as famílias americanas também não estavam ''contabilizando'' que a demanda global estava enfraquecendo e como isso iria impactar todo o Estado Norte Americano e demais países pelo globo. Por isso, não recompre ações americanas ainda. Espere. Os preços vão cair mais. Estamos em um ciclo normal da economia em que os preços simplesmente caem, porque não há tanto poder de compra nas mãos da demanda para comprar todas as mercadorias das empresas neste momento. Estamos desacelerando de pouco em pouco, e em breve, veremos este indicador de preço nos imóveis caindo de forma mais acentuada e você irá lembrar desta publicação. Não é o fim do mundo, é só uma consequência de políticas monetárias emergenciais e agressivas e um ciclo econômico.
ECONOMICS:USHPIViés de baixa
por tarciosilvafx
₿itcoin e Ξthereum vão despencar mais essa semana!? 😱Olá pessoal 👋🏼 Hoje trago uma análise rápida e simples sobre o que estou observando no Bitcoin e Ethereum pra esta semana, na qual eu acredito na continuidade da queda e alta volatilidade! Na quarta-feira e na sexta-feira, terá o discurso do FOMC e do FED respectivamente, e isso afetará os ativos de risco, principalmente o S&P500 e as criptomoedas se o discurso for negativo (e provavelmente será). Se eu estiver correto na análise, o Ethereum seguirá o mesmo movimento, vejam ⬇️ E aqui, a mesma visão para o S&P ⬇️ Será uma semana de muita volatilidade, muitos stops de um lado e muitas montagens de posições de outro 🔥🔥🔥 Até a próxima! ✌🏼
Viés de baixa
por moralesff
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Mercado Confiante no FED Pivot - E se não vier?Mercado americano está confiante na mudança de tom do FED. Boatos vindos da Black Rock (BLK) dão como muito provável que o FED vai suavizar o discurso o discurso, Isso está evidenciado no VIX e no Put/Call. Mercado está corajoso e apostando em mais altas. Considerando a alta recente dá pra dizer que o Pivot já está em parte no preço. Mas se o Jay Powell não afinar? O mercado vai literalmente entrar em pânico, vai ser pego no contra-pé e deve cair. É verdade que a Christine Lagard falou manso mas a situação na europa é muito mais delicada. Na minha visão, existe espaço para mais altas aí, sem quebrar a perspectiva de bear market rally mas acho que a assimetria está muito mais favorável para um movimento de baixa. Está tudo nas mãos do homem que disse que a inflação era transitória.
SP:SPXViés de baixa
por f1l1per.
Indicadores da Alemanha indicam recessão.Hoje vimos nos mercados indicadores expondo uma alta de mais de 160% nos preços de importação de ENERGIA na ALEMANHA devido ao corte de fornecimento da Russia e alta superior a 300% no preço do GÁS NATURAL. Além disso, o setor de varejo alemão esta cada vez menos aquecido, e assim, isso nos indicando que diversas empresas alemãs vão apresentar relatórios negativos em lucratividade, receitas e cortes significativos no orçamento e menos contratações e produção, indicando projeções menores de crescimento para os próximos meses. Como complemento a isso, vimos a Balança Comercial alemã com um resultado muito abaixo do esperado e muito abaixo da prévia, sinalizando uma fraqueza na economia e os impactos de um EURO valendo menos do que o DÓLAR. Por fim, o BCE já postulou uma alta significativa nos JUROS e isso vai pressionar ainda a contração na economia alemã. Não obstante, o considerável envolvimento da UE na guerra entre RÚSSIA e UCRÂNIA aflora ainda mais o sentimento de AVERSÃO AO RISCO no mercado europeu. Bancos como Rabo Bank e Standard Chartered projetam um PREÇO-ALVO entre 0.95 e 0.94 para o EURO frente o Dólar, e o ING BANK espera ver a moeda europeia cotada em 0.90 frente o Dólar Americano. Todas essas projeções alinhadas na expectativa de que isso ocorra entre 1 e 3 meses. Com o câmbio caro, isso dificultaria ainda mais as importações que empresas em solo europeu necessitam para realizar os seus negócios, e com isso demonstrado nos relatórios aos seus acionistas, provavelmente os deixaram preocupados a ponto de liquidar suas posições em ações. Portanto, essa breve visão justifica minha visão de BAIXA.
CAPITALCOM:DE40Viés de baixa
por tarciosilvafx
Dominância do USDT aumentando mostrando uma queda passageira.Infelizmente uma notícia (fundamentalista) atrapalhou a análise técnica. A defesa de um aumento SIGNIFICATIVO pelo FED no juros americano em Setembro fez a liquidação de muita operação em Long. Mas todo Setembro pelo histórico das cryptos é marcado por grandes quedas e em Outubro uma subida grande. Usaram a notícia para realizarem lucro, desesperarem os pequenos e abrirem grandes shorts. Mas o gráfico mostra claramente que esse movimento de dominância é passageiro e a quando há uma subida muito acentuada, sempre há uma correção. A dominância da USDT (Tether) mostra que os investidores vão se dolarizando com lucro realizado ou não, invés de investirem nas próprias moedas. Com limites atingindo, a correção será passageira e infelizmente aquele seu amigo que diz que vai comprar Bitcoin por 5 mil dólares, não vai conseguir mais uma vez. - Suporte - Resistência - OBV - RSI - Dominância - Rompimento Fiquem com Deus!
CRYPTOCAP:USDT.D
por hydraCarlessi
O que esperar dos mercados depois da ata do FOMC ?Todos tem ficados na expectativa diante de 2 atas importantes, principalmente a ata do Fed que impacta diretamente nos mercados mundiais. O banco central americano quer tomar uma medida dura contra inflação, ajustando a taxa base para 0,75% já para a próxima reunião, e assim até podendo causar uma resseção para assim forçar uma queda nos juros. Conforme o PIB americano, a recessão já deve acontecer no próximo ano, é o que a maioria dos investidores acredita, já que o Fedederal Reserve não chegou a citar em nenhum momento sobre a recessão, e nos lembremos do mesmo tratamento que eles estavam tendo com o IPC. Por mais que o Federal reserve possa omitir, isso nos leva a crer que sim, a recessão virá para levar os juros para baixo de novo. Há alguns temores em relação do FOMC de 75bps não ser o suficiente. Já para a próxima semana já sai o anúncio da taxa de inflação e até lá veremos se todo esse esforço gerará algum resultado aparente. Para o girador, pode sim, ter impacto no intraday. Até a metade do ano, o Vix ficou a maioria do tempo acima dos 25 pontos sendo, quanto maior, mais volatilidade, sendo que, quanto maior a volatilidade, mais fora do mercado estão os investidores que vão priorizar a renda fixa. O Vix faz um canal de alta e ele está nessa faixa laranja, intermediário para operações no curto prazo, verde sendo ótimo para giros no curto prazo e vermelho para ruim, se ele continuar respeitando esse canal e voltar para região vermelha, isso pode ser ruim para o girador, que gosta de obter lucros rápidos. Obviamente, no curto prazo, o mercado ignorou em precificar a ata do comitê de política monetária e abriu uma montagem de posições compradoras, principalmente vindo desde o dia 4 de julho, depois de uma grande queda nos preços e perder 21% em valor de mercado, o S&P tem acumulado posições compradoras como mostra abaixo: agora com as montagens, tem levado até o preço da vwap com o cálculo mensal Vale lembrar, que desde que o S&P caiu desse jeito, ele entra em uma situação de price discovery, já que há muito tempo ele não negocia abaixo da vwap mensal. Veremos as cenas dos próximos capítulos.
CBOT_MINI:YM1!
por Victoredbr
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IPCA americano será divulgado amanhã. Como agir?O CPI (Consumer Price Index), é o IPCA americano. Esse índice mede o preço ao consumidor mostrando a inflação. Esse índice sempre está em crescimento, pois em um sistema fiduciário atual, com impressão monetária e sem lastro para parar essa impressão, sempre crescerá. No gráfico mostra como ele subiu assustadoramente após 2020, onde 4,4 trilhões de dólares foram impressos no final de Março. A economia momentaneamente se estabilizando em Abril de 2020 pelo maior poder aquisitivo, mas com a inundação de papel moeda no mercado ele se desvaloriza pelo Princípio da Escassez na Economia. Amanhã, 10 de Junho de 2022 haverá divulgação dos dados do CPI. E na prática, como agir? Se os juros aumentarem, short. Se diminuírem, long. Cryptos como Ethereum estão em um triângulo descendente que pode ser rompido com notícias boas. Fiquem com Deus!
FRED:CPIAUCSL
por hydraCarlessi
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Bitcoin precificado com altas dos juros do FEDNa quarta-feira, 04 de maio de 2022, o Federal Reserve (FED) aprovou oficialmente o aumento em 0,5% das taxas de juros, após rumores sobre esta medida com falas de Jerome Powell (presidente do FED). Como já explicado em outras análises, o aumento de juros é prejudicial para ativos de alto risco como bolsas de valores e criptomoedas, pois cria um cenário atrativo de melhor risco-benefício para investimentos mais conservadores, baseados nos juros, como é o caso da Renda Fixa, por exemplo. Nesta análise, apresento alguns momentos-chave do preço do BTC em reação à algumas notícias relevantes, como foi o caso da invasão russa na Ucrânia, onde o mercado começou a precificar a guerra antes mesmo de sua oficialização, seguido de uma rápida recuperação alguns dias após a invasão, como já era de se esperar devido à padrões observados em guerras passadas e analisado por mim em matéria publicada no Cointimes chamada: "Especialista mostra que FUD de invasão militar pode ser indicador de fundo" (que não consigo linkar no momento). A recuperação, no entanto, foi prejudicada com notícia de aumento em 0,25% das taxas de juros nos Estados Unidos. Uma nova queda foi vista após as falas de Jerome Powell, mas o preço se manteve dentro da faixa de indecisão que ele já vem apresentando há alguns dias, após oficialização do aumento, o que poderia indicar que estas taxas de juros de 0,75% no acumulado do ano até o momento (a maior desde 2018), já está precificada pelo mercado. É possível ver uma continuidade nos próximos dias, caso o cenário macro não passe por grandes mudanças.
BITSTAMP:BTCUSD
por vinibarbosa
Preço do BTC briga novamente na faixa dos $40 mil USDTouros e ursos voltam a disputar o protagonismo no mercado com o preço do bitcoin novamente lutando na faixa dos US $40 mil. DÓLAR SUBINDO Após o anúncio do FED (banco central dos Estados Unidos) de aumento de 0,5% da taxa de juros e uma declaração de que eles devem continuar seguindo uma política monetária que vai neste sentido, o preço do dólar disparou em relação às outras moedas no mundo, inclusive ao real brasileiro (BRL). Com uma alta superior aos +7,0% , o preço do dólar se dirige à resistência ao redor dos R$5,00 . BOLSAS EM QUEDA O aumento de juros volta a fazer com que investimentos domésticos relacionados ao dólar, principalmente de renda fixa, se tornem interessantes para os investidores que agora podem alocar com melhor rentabilidade e menor risco. Isso faz com que ativos mais voláteis percam capital, que é o que vem acontecendo com as bolsas ao redor do mundo inteiro. A NASDAQ, por exemplo, sofreu queda de cerca de -6,5% após o anúncio. MERCADO CRIPTO O mercado de criptomoedas vêm demonstrando correlação de preço com índices norte-americanos como é o caso da NASDAQ e o S&P500, posicionando os criptoativos como ativos financeiros de alto risco no mercado. Preço do BTC No final de semana o preço do bitcoin não ficou imune às notícias que favorecem a moeda fiduciária norte-americana e caiu bem forte, marcando uma desvalorização superior a -8,0% e voltando a ser negociado na faixa dos US $38.000 . Com esta queda, o BTC saiu de um canal de alta de curto e médio prazo, que vinha se mantendo no gráfico com velas diárias. Graficamente falando, o ativo deve continuar testando esta linha de re-entrada no canal de alta, que voltou a ver ao retornar para os US $40.000 . É um momento gráfico decisivo que poderia trazer o bitcoin de volta ao canal, levando sua cotação até a faixa dos US $45.000 ou então mostrar que esse rápido retorno aos $40 mil foi apenas uma correção, antes de uma queda maior. Apenas o tempo dirá. Continuamos vendo um fluxo de saída muito grande de bitcoin das exchanges, alcançando mínimas históricas cada vez mais baixas, o que normalmente antecede um movimento altista, favorecendo os touros. Capitalização total das criptomoedas Para os demais criptoativos, o cenário ainda está positivo, com o preço se mantendo no canal de alta. Para o curtíssimo prazo (próximos dias) ainda é possível ver uma perda de capitalização testando novamente o suporte do canal, mas desde que o market cap total se mantenha dentro deste canal, a tendência de curto, médio e longo prazo continua de alta. *Isso não é uma recomendação de investimento e cada leitor deve fazer suas próprias pesquisas e tirar suas próprias conclusões sobre o mercado.
BITSTAMP:BTCUSD
por vinibarbosa
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E então inicia-se o ciclo de alta de Juros AmericanoO tão esperado ciclo de alta de Juros Americano chegou mas provavelmente surpreendendo muitas expectativas que o mercado havia construído desde então. Com o crescimento do emprego nos EUA, pungência na Indústria e Serviços e Crescimento do PIB, é inegável que temos um cenário de inflação ocasionada por crescimento, um inflação sólida. Não é como se os EUA estivesse com a corda no pescoço, muito pelo contrário, o crescimento é tanto que o Banco Central tem que reduzir os estímulos a economia. É interessante ver como o atual presidente do FED quebra as expectativas de todos, sempre muito Dovish, e é nisso que baseio meu esquema de subida em 0,25bp nas 6 reuniões restantes. Temos uma projeção de Juros a 2% até o fim de 2022, é uma subida tranquila de apenas 0,25bp podendo inclusive não ter altas em algumas reuniões , pois a diminuição rápida do balanço do FED pode ajudar a combater a inflação sem precisar mexer bruscamente nos Juros, ainda assim, a conversa sobre o Balance Sheet ficou para a próxima reunião em Maio. Powell ainda enfatizou que o cenário de incerteza ante a Crise no Leste Europeu e potenciais novas variantes do Covid podem trazer mudanças bruscas no cenário. Powell segue observando os dados de crescimento forte dos EUA, principalmente de olho no emprego. Mas o que a alta de Juros Americanos representa? Estados Unidos hoje é um dos maiores importadores do mundo, um projeto de desestímulo da economia deve frear toda essa cadeia de importação, tanto de produtos acabados como de matéria-prima consumida de países emergentes. Importante ressaltar o impacto que pode ser visto na China, uma vez que podemos estar em vista de uma diminuição substancial da taxa de produção Chinesa. O desaquecimento deve frear a inflação e estabilizar o valor da moeda, estabilizando o poder de compra Americano mas reduzindo a demanda gradativamente, ocasionada por um pontual aumento no desemprego. Em países como o Brasil, o capital investido em emergentes deve migrar em parte para os títulos do tesouro Americano, conforme os juros vão aumentando, os investidores institucionais trocam o carrego pela segurança, ou seja, trocam alto rendimento com risco elevado por baixo rendimento com risco reduzido (ou nenhum). A diminuição na produção na China pode afetar diretamente a taxa de exportação Brasileira, desaquecendo também setores Energéticos e Metalúrgicos do Brasil. Empresas que tomaram dívidas de curto prazo verão um aumento nos juros de dívida, o que deve causar uma diminuição no lucro imediato, principalmente empresas de Tecnologia e Serviços. Esse aumento nos custos deverá ser repassado para o cliente final. Mas é importante ressaltar que isso não é o fim do mundo, longe disso! A economia anda em ciclos, tivemos o ciclo de expansão e agora estamos entrando em um ciclo de contração, a dica é buscar entender que empresas se beneficiam desse tipo de cenário, ou, quais são suficientemente resiliêntes para crescer nesse cenário.
ECONOMICS:USINTRViés de alta
por GFauth
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FED funds e alta dos juros global - fatos!Fato: - teremos altas de juros nos EUA - ECB, BOE já sinalizam seguir o mestre - BOJ é mais atrasadinho e ainda não tem motivos para se manifestar, mas logo também seguirá o chefinho - Emergentes: (vamos analisar) \ - Vão em geral sofrer via desvalorização de moeda \ - uns já começaram antes que outros e as correções nesses mercados foram grandes \ - no momento commodity exportadores podem não sofrer tanto \ - no médio prazo a história já disse, e certamente, a subida do prêmio dos soberanos de desenvolvidos vai levar a uma secagem de liquidez nos Emergentes que tem pior manejo do fiscal. Fiquem de olho. Esse gráfico está fora da normalidade há uns anos. Vai retornar um pouquinho pra cima essas taxas de juros. Abraços Lyu
FRED:FEDFUNDSViés de alta
por lyusao
Qual foi a sinalização do FOMC?Nenhuma! Exatamente isso, ontem na comitiva de imprensa o Diretor do FED, J. Powell, deixou muitas incertezas na cabeça do investidor ao fazer nenhuma sinalização precisa sobre a política monetária dos EUA. É notório que o mercado estava com altas expectativas para com essa reunião, e já vinha sentindo um FED "amigo do mercado", deixando sempre claro como seria a retirada de estímulos da economia, e bem por isso tivemos um fenômeno de dip buying após as perdas da semana passada, causadas pela tensão Geopolítica. Mas aparentemente os investidores terão que lidar com múltiplos cenários de incerteza, tendo em vista que Powell não deixou 100% claro se em março haverá retomada de juros justamente por estar vendo níveis de emprego recordes, embora a fala do presidente deu tom de medo da inflação, afirmando que o FED tomará as medidas necessárias para conter uma inflação que saia do "cenário base" "Não é possível destacar agora o ritmo de alta dos juros, seremos guiados por dados"; "Foco está sobre alta dos juros em março, se as condições forem apropriadas "; "Há risco de inflação alta por mais tempo do que o esperado, mas não é o cenário-base". O mercado que esperava uma certeza de que março haveria alta de juros, poderia se programar para trabalhar nessas condições. Agora o cenário de incerteza paira no ar. Além de rumores de uma potencial alta de 0,5% invés de 0,25, o que é visto como desesperado e desastroso. As condições apropriadas são um aumento da inflação e um recuo dos empregos, uma vez que o FED não quer arruinar os níveis recordes de empregos no momento. "Há muito espaço para elevar os juros sem afetar o mercado de trabalho". Quando perguntado do balanço patrimonial, Powell disse que a expectativa de redução está para o segundo semestre, mas ainda assim deixou na mesa a incerteza sobre essa afirmação, embora falou que o reflexo do QT (Quantitative Tightening) deverá ser mais forte. "Vamos ter ao menos mais duas reuniões para discutir redução do balanço"; "Vamos nos mover mais rápido na redução do balanço do que na última vez"; Resumo O mercado de risco não gostou nada da incerteza deixada, o balde de agua fria foi visto ontem no mundo todo, inclusive nas criptomoedas (ativo de risco). Ressalto a busca por segurança (moedas fortes) se intensificou ontem. Outro fator notável foi a fuga de Ouro e Títulos Públicos, sinalizando alta expectativa de juros. Vale ressaltar que ouro é segurança intrínseca, ele não rende juros, diferente de títulos públicos. O sinal é a liquidação de posições para aproveitar a alta de títulos do Governo Americano. Segundo a matéria na Bloomberg , Traders já apostam em até 5 altas de 0,25 para esse ano. Lembrando que temos mais 7 reuniões do FOMC pela frente. Na minha opinião veremos players repensando suas posições e procurando formas de se proteger ante a incerteza, as reuniões seguintes devem definir com precisão para onde vamos. Muita atenção para dados de emprego, principalmente Payroll semana que vem. Dados de indústria também vão ser importantes.
SP:SPX
por GFauth
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diario de trading, efeito powel em WDOG22?fala pessoal, estou criando esse diário para rever meus erros operacionais e principalmente como foi o pregão do dia para mim, hoje especialmente tirei o dia para operar somente WDO, indice esteve em um range bem lateral durante o pregão e achei o dólar com mais volatilidade, justamente porque hoje tinhamos noticias que os investidores ficaram de olho durante a semana:´declaração da FOMC, e taxa alvo de fundos do fed. mais o horario mais esperado era a declaração de powell que ao dizer que estão tentando aumentar a taxa de juros e que possivelmente deve ocorrer em março de 2022, o dolar saltou de 5396,5 e marcou topo em 5472,0 uma alta praticamente de 75 pontos no decorrer da fala do presidente do FED. um fator que antes das declarações me chamou atenção é que o dolar vinha em tendencia de baixa, tivemos um gap de baixa de abertura e uma consolidação enquanto o indice abria em alta e disparava para cima durante o pregão, de fato a consolidação se dava por espera dos investidores e ansiedade para saber o aumento da taxa de juros. dolar acompanhou muito bem a média de 20, que foi uma linda resistencia dando uma bela venda nos 5439 onde era uma região de triangulo nos 5 minutos, dando o rompimento de figura e suporte na média. usei o grafico de 15 e 60 minutos para operar nos 5, fazendo um blended candles identifiquei um gift nos 60 minutos na qual me deu mais força de entrada, e sai na região de alvo de 61,8% de fibonacci. uma coisa bem bacana quando falamos de fractais, e ondas de elliot, é que antes da fala de powell ao acompanhar o book de ofertas, verifiquei uma pressão compradora que ja havia mudado o rumo do preço marcando fundo em 5.397,0 mercado nos 5 minutos dando um pivot de alta, com divergencias no RSI. RSI ja confirmando perda de topo e confirmação de pivot, MACD dando exaustão de venda, abaixo da linha zero e a linha de sinal acima da linha macd, e obv com divergencia marcando fundos descentes enquanto o dolár fazia fundo mais alto, rompendo topo com volatilidade segundos depois. sinais que ja anteciparam o aspecto positivo e otimista dos invesitidores sobre o dolár. isso sendo visto no fractal menor, mas que ajudaria a se posicionar em um time frame maior. fechei o dia com 3 gains, duas vendas com apoio a média de 20, e uma compra no rompimento do pivot após declaração de powel. seguimos na luta, mas não podemos descartar que a tendencia principal é de baixa. como diria charles down, uma tendencia é valida até ser revertida.
BMFBOVESPA:WDOG2022Viés de baixa
por mendes_silva14
Não consegue se manter acima de ¥114,00- O dólar americano ganha impulso em relação às moedas do G10, mas o iene é o que tem melhor desempenho. - USDJPY continua a se mover em uma faixa de duas semanas em torno de ¥114,00. O USDJPY atingiu o pico na quinta-feira em ¥114,26 e depois caiu para o lado negativo. Recentemente, atingiu uma nova baixa diária em ¥113,68, e permanece perto das mínimas, com uma clara tendência de baixa de curto prazo. O iene tem o melhor desempenho em meio a rendimentos mais baixos dos EUA. O rendimento de 10 anos está em mínimos diários em 1,53%. As ações dos EUA estão misturadas em Wall Street, ainda segurando a maior parte dos ganhos de quarta-feira. Apesar do recente relatório econômico dos EUA e da reunião do FOMC, o USDJPY continua a se mover em uma faixa entre ¥113,40 e ¥114,40. A principal tendência ainda aponta para o norte, mas a dinâmica do dólar diminuiu. Depois do Fed, o foco se volta para o NFP O Federal Reserve anunciou na quarta-feira uma desaceleração em seu programa de compra de ativos, conforme esperado. Jerome Powell minimizou as expectativas sobre aumentos das taxas no curto e médio prazo. As ações subiram e os rendimentos dos EUA recuaram após a reunião do FOMC. O foco agora se volta para o emprego oficial dos EUA, que será divulgado na sexta-feira. O relatório da ADP na quarta-feira superou as expectativas e, na quinta-feira, o relatório de pedidos de auxílio-desemprego mostrou uma nova baixa desde março de 2020 para os pedidos iniciais e contínuos. Com relação ao NFP, analistas da TD Securities apontam que uma forte batida na folha de pagamento deve apoiar amplamente o dólar americano . “Um relatório de folha de pagamento forte provavelmente reforçará os preços pós-FOMC, sugerindo que o Fed deixará a inflação ultrapassar ainda mais. Isso poderia manter os preços do mercado para aumentos pouco alterados, mas deve fornecer suporte adicional para os mais íngremes de curvas e TIPS BEs.” Se os dados enviarem rendimentos dos EUA mais altos, o USDJPY pode estar entre os maiores ganhadores.
por dc_analytics
Bitcoin em Situação difícil, mas ainda Bullish!!!Bitcoin se sustentando entre a zona 0.618 e 0.5 de fibo encontrando suporte na região dos 39.000$. Surge um triangulo na junção com LTB de curto prazo com chances de rompimento para qqer lado. Na minha estratégia pessoal, se conseguir fechar candles acima da região 0.38 mantém-se o otimismo. Lateralização-acumulação de olho em um rompimento para cima. Próximo alvo seria região de resistência na zona dos 49.000$ ou seja, para seguir pro ATH ainda tem chão. Rompendo para baixo deve encontrar suporte poderoso na região de 0.618 da fibo em >37.000$ entretanto, se perder esta zona, entra em tendência de baixa no mensal e vai buscar novos fundos =< 30.000$ - Acabou a bullrun :-( Cenário global influenciando fortemente com indefinições sobre eventual default da Evergrande e FED Tapering, sendo esta quarta-feira 22/09 e os próximos dias com a resposta do S&P500, cruciais para os próximos passos do BTC. Se o cenário global se deteriorar enxergo forte aversão ao risco e, talvez, um derretimento do mercado cripto e de outros ativos voláteis. Bear Market antecipado. Ainda estou confiante na resposta dos mercados e do FED ao cenário, mas no momento vou só ficar olhando. As vezes o melhor a fazer é não fazer nada ;-D Apenas minha opinião pessoal e compartilhando com os colegas minhas ideias sobre o mercado enquanto aprendo. Operar nessas circunstâncias tem que ser profissional. Antes de ganhar eu preciso não perder!!! StaySafe :-D
Viés de baixa
por AbbathorPetrus