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Ondas de Elliot

LWSA3O ativo formou fundo na região dos 5,00 em maio deste ano. A partir deste ponto, a tendência se reverteu e passou a ser de alta. A estrutura que se iniciou é de impulso de acordo com a minha interpretação preferida de Elliott Waves. Portanto, o topo mais recente em R2 é o fim da onda 3 de III. Uma observação, o RSI tende a ter sua leitura mais extrema no fim de 3 de III (marcado com a linha vertical azul). O movimento de correção para baixo seria então a onda 4 de III. Oportunidade ideal para se ingressar na tendência. As projeções de preços feitas com o Fib360 são utilizadas para as saídas. Nível de stop loss (SL) posicionado onde o mercado não deve ir caso as premissas utilizadas para a recomendação de compra permaneçam verdadeiras. Alerta de SWING TRADE Ativo: LWSA3 Operação: COMPRA Entrada: a mercado Alvo1: 11,14 Alvo2: 12,21 Alvo3: 13,93 Stop Loss: 7,88
BMFBOVESPA:LWSA3Viés de alta
por RicardoTominaga
IND & DOL (29/08/22)IND A região de resistência composta por R4 e R5 segurou o movimento de alta mais uma vez. Existe um Ending Diagonal na onda 5. Ou seja, sinal de reversão da tendência de alta das últimas sessões. Este cenário está em linha com o que venho divulgando nos últimos relatórios, de que uma provável onda de impulso para baixo se desenvolva. Entretanto, cedo ainda para classificar como onda C ou 3. Fato é que, perdendo S1 tende a buscar S2 e S3 na sessão. Daí pra baixo pode retomar a tendência de baixa nas maiores escalas de tempo (semanal). DOL “Portanto, partindo da premissa de que o ciclo de baixa está incompleto, minha expectativa é de que o ativo ainda cumpra uma onda de impulso para baixo. Para isso tem que perder o suporte em S2. Os targets da sessão seriam S3 e S4. Para cima anula o padrão de venda caso passe a trabalhar acima da zona de resistência entre R3 e R4.” Minha expectativa, que expressei no relatório da última sexta feira, se realizou. O ativo rompeu a range de consolidação e cravou o fundo em S3. O ciclo de baixa pode estar completo. O padrão que se formou na última sessão, destacado pelo triângulo azul, é um Ending Diagonal. Padrão de esgotamento da tendência e possível reversão. Caso passe a operar acima da região de R1 e R2, considero provável que um movimento de impulso de alta se desenvolva.
BMFBOVESPA:DOL1!
por RicardoTominaga
IND & DOL (25/08/22)IND A zona de resistência de R4 de fato segurou o ativo na sessão de ontem, onde formou o topo do dia. Toda a região que compreende entre R4 e R5 é de forte resistência (zona sombreada em vermelho). Só retoma a força na compra daí pra cima. Entretanto, caso se mantenha abaixo desta região, fica mais provável que se trate de uma onda B. Pode ficar enrolado aí por um tempo. Ondas B tendem a ter característica lateral e ser composta por movimentos erráticos. Caso este cenário se confirme, uma onda C de impulso para baixo pode se desenvolver (não necessariamente na sessão de hoje). Seja como for, o cenário ainda é indefinido dadas as informações que temos na tela até então. DOL O ciclo de baixa no ativo ainda não se concluiu. O ativo formou um padrão de consolidação na sessão de ontem. Se manteve operando dentro da range entre S3 e S4. Minha expectativa, dado o contexto de maior escala de tempo, é de que o breakout desta range seja para baixo. Neste caso o ativo tende a buscar a região do fundo anterior em S4 novamente. Este suporte é importante, e se perdido libera o ativo para visitar S5 e S6 mais abaixo. Para cima, só perde a cara de venda se passar a operar acima de S2.
BMFBOVESPA:WINV2022
por RicardoTominaga
IND & DOL (23/08/22)IND A tendência no intraday é de baixa desde o topo em R4. Após abrir com gap de baixa na sessão de ontem o ativo formou o fundo na zona de suporte composta por S3 e R3. A partir deste fundo iniciou um padrão de correção. Esta correção buscou fechar o gap, no entanto, falhou. Este gap está posicionado perto da região de S2. Daí pra cima ganha algum fôlego no intraday para que este movimento de correção se estenda para cima. Neste cenário S1 é o target. Entretanto, caso não exceda S2 para cima pode lateralizar até romper o fundo de ontem em S3 e R3. DOL O ativo continua em fase de correção. O fato de permanecer dentro da range de consolidação é indício disso. Entretanto, olhando para a estrutura de preços nos menores fractais um movimento de baixa pode estar desenvolvendo. Tende a confirmar este cenário abaixo de S2, fundo de ontem. Neste caso busca S3 na sessão. A inversão de polaridade da região de R1, que servia como suporte e ontem atuou como resistência ajuda a reforçar este cenário. Do contrário, rompendo R1 para cima novamente pode lateralizar novamente na range composta por R1 e R3. A tendência nas maiores escalas de tempo é de alta. Portanto, minha expectativa é de que esta tendência seja retomada em breve. É uma questão de tempo, creio.
BMFBOVESPA:WINV2022
por RicardoTominaga
IND & DOL (22/08/22)IND Em linha com a minha expectativa, o breakout do diagonal aconteceu na última sessão. O forte movimento de venda levou o ativo de R9, da região dos 116.490 onde cravou o topo na quinta feira, até o suporte em S2. Amplitude de mais de 3.500 pontos. O ativo encerrou a sessão na mínima do dia. Isso é indício de que o ativo tem momentum na venda. O movimento de baixa ainda não se concluiu. Pertence a uma escala de tempo superior ao intraday. Se perder o suporte em S3 pode ir buscar a antiga região de resistência e atual suporte, R2. DOL "A sessão de ontem (qui e sex) foi de indecisão. O ativo seguiu dentro da zona delimitada pelo canal de alta, entre suportes e resistências. O breakout desta range de negociação para cima pode levar o ativo a desenvolver uma onda 3 de impulso para cima. Para isso precisa romper o topo em R3." Mantive este trecho do relatório matinal da sexta feira pois o cenário é o mesmo. O ativo operou dentro da mesma range de preços. Para cima foi contido por R3 como resistência, e para baixo por R1 como suporte, onde fechou o dia. Se perder o suporte em R1 pode ir visitar S2.
BMFBOVESPA:WINV2022
por RicardoTominaga
BEEF3A ação está desenvolvendo um padrão de impulso para cima desde o fundo formado em setembro de 2021, marcado pela linha vertical amarela. Partindo da premissa de que a onda 4 se concluiu com um Regular Flat na região dos 12,30, o ideia é entrar na tendência e aproveitar a onda 5 de impulso até os targets definidos pelo indicador, Fib360 (linhas horizontais vermelhas). A confirmação da retomada da tendência de alta é acima do 14,77. Alerta de SWING TRADE Ativo: BEEF3 Operação: COMPRA Gatilho: fechamento acima do 17,78 Entrada: abertura do dia seguinte Alvo 1: 16,81 Alvo 2: 18,59 ALvo 3: 21,47 Stop Loss: 12,29
BMFBOVESPA:BEEF3Viés de alta
por RicardoTominaga
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IND & DOL (19/08/22)IND “O ativo cravou o topo em R9. A sessão de ontem foi a onda v de 5 de um padrão conhecido como Ending Diagonal. Este é um padrão de esgotamento e acontece quando a tendência perde a força para avançar. Considerando este o cenário mais provável neste momento, minha expectativa é de que o breakout do diagonal seja para baixo. O target de suporte mais provável para este rompimento é S3.” Mantive este trecho do último relatório. O ativo se manteve dentro do diagonal na sessão de ontem, ganhando tempo. Confirma o rompimento abaixo dos 115.300. DOL A sessão de ontem foi de indecisão. O ativo seguiu dentro da zona delimitada pelo canal de alta, entre suportes e resistências. O breakout desta range de negociação para cima pode levar o ativo a desenvolver uma onda 3 de impulso para cima. Para isso precisa romper o topo em R3. Olhando para uma escala de tempo acima, os indicadores técnicos estão apontados para cima. Lembrando que no gráfico semanal a tendência é de alta. Movimentos na venda são pontuais e fazem parte de estruturas corretivas de menor time frame. O canal onde a estrutura de preços vem se desenvolvendo nas últimas sessões tende a conter padrões corretivos. Portanto, caso o rompimento deste canal seja para baixo o ativo pode visitar a região de suporte de S6. Tendência é um conceito relativo. Depende da escala de tempo.
BMFBOVESPA:WINV2022
por RicardoTominaga
Aula Definitiva Sobre FIBONACCI Aplicado à Análise TécnicaTrazemos aqui uma aula não tão definitiva assim por falta de tempo, mas espera que seja um tanto quanto esclarecedora sobre Fibonacci aplicado à análise técnica dos gráficos de preços. Como se sabe, os ativos no mercado assumem preços que se modificam com o tempo. O grande problema é que os traders e investidores seguem numa tentativa de prever o preço no futuro. Enquanto na realidade todo esse esforço deveria estar centrado na busca por entender apenas as maiores probabilidades, assumindo então o fato de que tudo pode acontecer enquanto se trata de preços dos ativos no mercado. Porque é como bem dizia Elliot, que a volatilidade de preço é condizentes com os movimentos orgânicos, em coletividade, dos seres humanos no planeta. O resultado disso é que formam as tendências. Visto isso, quando tentamos encaixar Fibonacci na análise técnica, seguindo a ideia dos fractais de tendências, muito bem aplicada por Elliot, apesar de as duas lógicas terem tudo a ver entre si, quando aplicadas ao mercado financeiro, elas não funcionam muito bem, ou quase nada. Porque, como já visto até o esgotamento, o mercado não se move "coeteris paribus" ou seja, o próximo movimento não necessariamente está cadenciado como uma proporção do movimento anterior, tonando assim o preço o resultado de um caos absoluto que segue uma lógica organizada, porém não necessariamente proporcional. Portanto, segundo resultado de um longo estudo, viu-se que as vezes em que a lógica de Fibonacci é aplicada aos gráficos para conceber algum tipo de organização que permite uma previsão, foram mínimas e com isso, fruto de meros acasos. Por fim, podemos concluir que, apesar de muitas coisas nesse mundo coincidirem de forma assustadora com a proporção áurea de Fibonacci, esse muito não significa tudo. Então, enquanto muitas coisas coincidem com essa sequencia numérica, muito mais outras coisas não coincidem. Logo, como a volatilidade de preço é resultante desses dois fatores aleatóriamente, podemos concluir que, algumas vezes, Fibonacci vai funcionar, porém na maioria das vezes não. Dessa forma, creio que o uso de Fibonacci não seja prudente para quem busca assertividade, precisão e não gosta de contar com o acaso ou sorte. Espero ter ajudado, ou pelo menos ter aberto um questionamento. Até porque, quem sabe não seja por algumas dessas falhas de entendimento que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro no mercado.
Educacional
por RaphaelCordeiro
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IND & DOL (18/08/22)IND O ativo cravou o topo em R9. A sessão de ontem foi a onda v de 5 de um padrão conhecido como Ending Diagonal. Este é um padrão de esgotamento e acontece quando a tendência perde a força para avançar. Considerando este o cenário mais provável neste momento, minha expectativa é de que o breakout do diagonal seja para baixo. O target de suporte mais provável para este rompimento é S4. DOL A estrutura de preços formada pelo ativo a partir do fundo em S4 é de correção. Caso o ativo se mantenha abaixo do limite superior do canal, e da região de resistência que compreende entre R3 e R4, a tendência continua sendo de baixa nesta escala de tempo. Neste cenário o objetivo para baixo continua sendo S6 lá embaixo. Acelera a venda no intraday perdendo o suporte em S2. Entretanto, existe um cenário alternativo. Este de alta. Caso exceda R3 e R4 para cima, fica mais provável a formação de uma terceira onda de uma estrutura de escala de tempo superior. Neste caso R5 vira o target.
BMFBOVESPA:WINV2022
por RicardoTominaga
BBAS3De acordo com a minha interpretação de EW o ativo está desenvolvendo um ciclo de impulso para cima. Apesar de estar colado no topo histórico, região de resistência entre 44,50 e 45,85, o ciclo de alta está incompleto. Considerando a estrutura de impulso destacada com um retângulo cinza que eu classifiquei com onda 1, os indicadores técnicos, e o runaway gap (measuring gap) formado na sessão do dia 11 de agosto, o último topo é fim da onda iii de 3. Portanto, minha expectativa é de que a tendência de alta se resuma tão logo a onda corretiva iv de 3 se conclua. Os alvos 1 e 2 são zonas de confluência projetadas com o indicador Fib360. Alerta de SWING TRADE Ativo: BBAS3 Operação: COMPRA Entrada: a mercado Alvo 1: 48,93 Alvo 2: 53,26 Stop Loss: 37,78
BMFBOVESPA:BBAS3Viés de alta
por RicardoTominaga
IND & DOL (16/08/22)IND O ativo continua com forte momentum na compra. Apesar de abrir com um considerável gap de baixa na sessão de ontem, o ativo se recuperou, rompeu o topo anterior e encerrou o dia nas máximas. Olhando para o curtíssimo prazo, tende a se manter forte acima da região do topo anterior em R6, a 112.900. Neste caso tende a ir buscar a zonas de resistência logo acima. Perde força no intraday abaixo de R6 e pode corrigir até R4, região dos 112k, sem mudar em nada a estrutura de alta que vem se desenvolvendo desde o fundo abaixo dos 97k. DOL A partir do fundo em S4 na sessão do dia 08 o ativo iniciou uma fase de correção. O padrão corretivo que o mercado está usando para formar a onda 4 é um triângulo. Triângulos têm uma particularidade. Eles precedem a última onda de impulso de um time frame acima, ou seja, a onda 5 neste caso. Neste cenário, caso perca a região de suporte de S4 tende a buscar S5 na sessão. Existem alguns níveis de suporte de menor importância no meio do caminho. Para cima só ganha força de verdade acima de S1, topo da onda A. Entretanto, considerando a estrutura atual de preços, este cenário não me parece provável neste momento.
BMFBOVESPA:WIN1!
por RicardoTominaga
IND & DOL (12/08/22)IND Conforme mencionei nos últimos relatórios, o target em R9 era de alta probabilidade e foi cumprido na sessão de ontem. A partir do topo, iniciou-se um movimento de correção ABC. Este movimento encontrou suporte em S1. A questão é de escalas de tempo agora. O ABC está completo, entretanto, pode fazer parte de um padrão corretivo de maior time frame. Resume a tendência de alta e confirma o fim da correção só acima de R9. Entre S1 e R9 tende a lateralizar. Para baixo, caso a correção ainda não tenha se concluído, pode ir buscar S2 ou S3 para concluir a extensão. DOL A partir do fundo em S4 o ativo iniciou um forte movimento de alta e só foi parar na região de S1 (antiga S6). Esta é uma zona de preços crítica, que, caso excedida para cima libera o ativo para buscar R2 e R3 na sessão. Entretanto, caso se mantenha abaixo deste nível de preços, uma vez que já fechou o runaway gap (logo acima do retângulo azul) que deixou na onda 3 de impulso para baixo, pode ir testar a forte região de suporte em S3 e quem sabe S4. Tende a lateralizar entre S1 e S3.
BMFBOVESPA:DOL1!
por RicardoTominaga
IND & DOL (11/08/22)IND O ativo continua com forte momentum na compra. Após romper o topo anterior na região de R5, encontrou resistência num target intraday em R8. O próximo alvo mais provável para cima ainda é a região de R9, onde há um cluster de projeções Fibonacci derivadas de escalas de tempo diferentes. A range de consolidação que se formou após o teste em R8 tem características de movimento corretivo. Portanto, minha expectativa é de que a escalada rumo a R9 se resuma na sessão. Para baixo, caso este movimento de correção se estenda, a zona de suporte formada por R5 e R6 é forte e deve segurar a eventual batida. DOL O ativo seguiu dando sequencia ao ciclo de baixa que se iniciou na região dos 5360,00. Na minha interpretação de EW, a onda 3 se concluiui no fundo em S9. A partir de lá, um movimento de correção começou a se desenvolver. A região de resistência natural para este padrão corretivo é a amplitude da onda (iv) de 3, destacada com o retângulo azul. Portanto, o limite para este movimento é a região de S6, agora com função de resistência. Daí para cima pode ganhar momentum na compra, o que não me parece o cenário mais provável neste momento. Do contrário, caso o ativo se mantenha abaixo de S6, tende a completar a onda 5 de impulso para baixo. Target é S10, região entre 5028,00 / 5030,50.
BMFBOVESPA:WIN1!
por RicardoTominaga
IND & DOL (10/08/22) por Ricardo TominagaIND "Minha expectativa é de que uma onda 4 de correção se desenvolva. A região que compreende entre 106.405 e 107.630 (reajustado) é onde este onda de correção deve encontrar forte suporte. Entretanto, caso o momentum na compra continue forte desde a abertura, o próximo target de alta probabilidade para cima é nos 111.770 / 112.095." Trecho inicial mantido. A partir do fim da onda (v), primeiro topo em R5, iniciou-se a onda 4 de correção. Aparentemente este padrão de correção ainda não se concluiu. Caso se mantenha abaixo de R5, uma onda C para baixo deve se desenvolver. O primeiro objetivo seria a região dos 108.025 no caso de um regular flat. Entretanto, essa correção pode se estender e ir visitar a região de preços entre 106.405 e 107.630. DOL O ativo continua seguindo o roteiro pra visitar S8 em breve. A partir do primeiro teste em S7, o padrão que se desenvolveu foi de correção. Este padrão é chamado de expanded flat. Aconteceu na onda (iv) de 3, destacada com o quadrado azul. Portanto, na minha atual interpretação de EW, o ciclo de baixa ainda está incompleto. A região de resistência de S6 conteve a onda C de (iv). A partir de lá é esperado que o impulso para baixo seja retomado. Esta interpretação tende a se confirmar com o preço perdendo o suporte em S7. Para cima, caso o mercado estenda essa correção além de S6, o ponto mais importante é S4. Dali pra cima anula-se o padrão de venda e podemos olhar para o gráfico diário e semanal para uma eventual retomada da tendência de alta.
BMFBOVESPA:DOL1!
por Orama
IND & DOL (10/08/22)IND "Minha expectativa é de que uma onda 4 de correção se desenvolva. A região que compreende entre 106.405 e 107.630 (reajustado) é onde este onda de correção deve encontrar forte suporte. Entretanto, caso o momentum na compra continue forte desde a abertura, o próximo target de alta probabilidade para cima é nos 111.770 / 112.095." Trecho inicial mantido. A partir do fim da onda (v), primeiro topo em R5, iniciou-se a onda 4 de correção. Aparentemente este padrão de correção ainda não se concluiu. Caso se mantenha abaixo de R5, uma onda C para baixo deve se desenvolver. O primeiro objetivo seria a região dos 108.025 no caso de um regular flat. Entretanto, essa correção pode se estender e ir visitar a região de preços entre 106.405 e 107.630. DOL O ativo continua seguindo o roteiro pra visitar S8 em breve. A partir do primeiro teste em S7, o padrão que se desenvolveu foi de correção. Este padrão é chamado de expanded flat. Aconteceu na onda (iv) de 3, destacada com o quadrado azul. Portanto, na minha atual interpretação de EW, o ciclo de baixa ainda está incompleto. A região de resistência de S6 conteve a onda C de (iv). A partir de lá é esperado que o impulso para baixo seja retomado. Esta interpretação tende a se confirmar com o preço perdendo o suporte em S7. Para cima, caso o mercado estenda essa correção além de S6, o ponto mais importante é S4. Dali pra cima anula-se o padrão de venda e podemos olhar para o gráfico diário e semanal para uma eventual retomada da trendência de alta.
BMFBOVESPA:WIN1!
por RicardoTominaga
IND & DOL intraday (08/08/22)IND A onda 4 de correção que mencionei no último relatório está em desenvolvimento. Esta onda 4 foi contida pela região de suporte da onda iv de 3 (retângulo laranja), reforçando assim a tese de que uma onda 5 de impulso para cima está por vir. O ativo passou toda a sessão da sexta feira numa range de consolidação, formando um padrão de correção lateral, colado na resistência em R4. Acima deste ponto tende a ganhar momentum para busar R5 na sessão. Para baixo perde a cara de alta se passar a trabalhar abaixo da região de R2 e R3. Nesta caso o ativo passaria a operar fora do canal de alta. Indício de perda de força. DOL "Após cravar o topo da correção em R3 o ativo cedeu. Olhando para uma escala de tempo acima, a tendência de baixa que se iniciou lá mo topo em 5 ainda não se concluiu. O topo em R3 é o fim da onda (iv) de correção. Portanto, minha expectativa é de que uma onda (v) de impulso se desenvolva." Estre trecho inicial foi mantido pois ainda reflete minha opinião. O breve pullback acima de R1 durante a última sessão pode ser uma onda ii de 3. Ou seja, pode ser o início de uma terceira onda estendida. Ativo encerrou o dia nas mínimas, o que mostra momentum na venda. Entretanto, não teve tempo de chegar em S6. Perdendo a região de S6 e o suporte do fundo anterior, a 5160,00 a venda ganha mais força. Para cima só desarma todo esse cenário de queda acima de R3.
BMFBOVESPA:WIN1!
por RicardoTominaga
ETH 1S FIM DA MOEDA?Não se trata de indicação mas sim de uma analise para futuros estudos. Como pode ser observado no gráfico semanal, a moeda ETH está formando um padrão de ondas, se realmente confirmado, onde será o alvo dessa ultima onda? Terá realmente força pra derrubar tanto o preço? Vamos ter realmente queda na capitalização total do mercado de cripto? Pois se isso realmente acontecer será a queda da segunda maior moeda, aproximadamente 20% do valor total hoje do mercado de cripto. Cerca 200Bilhoes de USD$. Estamos presenciando o fim do mundo cripto???
Viés de baixa
por SuriHP