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Ideias da comunidade

Abertura - Dolar Futuro - B3 - Boletinho focusSemana Decisiva com Dados Econômicos Cruciais Entramos na semana mais importante do mês, marcada pela divulgação de indicadores de atividade econômica, índices de preços e dados do mercado de trabalho. O destaque inicial é o movimento de fraqueza do dólar, pelo menos na abertura, refletido no 6L (contrato de real futuro). O dólar já opera próximo de 6.172,83, apontando um recuo de -0,66% em relação ao fechamento de sexta-feira, quando encerrou a 6.215,00. É fundamental acompanhar o cenário local, com atenção especial aos juros futuros (DI's), para avaliar se o movimento de enfraquecimento da moeda norte-americana frente ao real será mantido. A abertura está precificada com uma queda de -43 pontos no contrato futuro, o que reforça a expectativa de uma semana de forte volatilidade. Resumo do Boletim Focus - Brasil O mercado ajustou suas expectativas econômicas no Boletim Focus desta semana, com impactos relevantes para o cenário doméstico. A projeção de inflação (IPCA) foi elevada para 4,99% em 2025, refletindo uma tendência de persistência inflacionária. A taxa Selic também segue em alta nas estimativas, alcançando 15%, marcando um aumento consecutivo nas previsões nas últimas quatro semanas. O IGP-M, conhecido como a "inflação do aluguel", foi mantido estável em 4,87%, enquanto a projeção do PIB permanece em 2% de crescimento, indicando desafios adicionais na luta para controlar a inflação no Brasil. Esse crescimento econômico pode pressionar ainda mais a taxa de juros, ampliando o esforço de contenção inflacionária no médio prazo.
CME:6LG2025
por eulukasguimaraes
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Candles de Volume: A Importância do Volume no Price ActionNo universo da análise técnica, o volume é frequentemente considerado o “combustível” que impulsiona os movimentos de preço. Para o analista e autor Buff Dormeier, CMT, o volume é um dos indicadores mais confiáveis para validar e entender a dinâmica do mercado, pois representa o grau de participação (compra e venda) dos agentes em determinado período. O Que São Candles de Volume? Os candles de volume seguem o mesmo formato dos candlesticks tradicionais, mas trazem uma diferença fundamental: a largura do candle varia de acordo com o volume negociado naquele período. Quanto maior o volume, mais espesso é o candle. - Visualização Rápida: Ao olhar para o gráfico, fica fácil identificar os períodos de maior e menor volume, pois as “barrinhas” mais largas indicam alta participação do mercado. - Combinação de Preço e Volume: Esses candles facilitam a leitura simultânea de price action (movimento de preço) e da quantidade de negociações, unificando duas informações em um único elemento visual. Por Que o Volume é Tão Importante? De acordo com Buff Dormeier, autor de Investing with Volume Analysis, o volume oferece pistas sobre a força ou fragilidade de um movimento de preço: 1) Confirmação de Tendência Se um ativo rompe uma resistência importante e esse rompimento for acompanhado de alto volume, há indícios de que muitos participantes estão comprando, o que fortalece a probabilidade de continuação da tendência de alta. 2) Identificação de Falsos Rompimentos Rompimentos ou reversões com volume fraco podem sinalizar que faltou convicção por parte dos investidores. Ou seja, o preço até se move, mas não há suporte suficiente de compra ou venda para sustentar a nova tendência. 3) Interpretação de Picos de Volume Volumes anormalmente elevados podem marcar pontos de exaustão (quando ocorre um pico abrupto de participação antes de uma reversão) ou pontos de ignição (quando uma nova tendência ganha força rapidamente). Como Aplicar Candles de Volume na Prática 1) Identifique Larguras Extremas Observe os candles mais largos, que indicam picos de volume. Esses períodos são cruciais para avaliar se houve ou não participação maciça do mercado. 2) Combine com Outros Indicadores Ferramentas como médias móveis de volume, Bandas de Bollinger ou Índice de Força Relativa (IFR) podem ajudar a contextualizar se o volume está alto ou baixo em relação à média histórica. 3) Avalie Contexto de Suporte e Resistência Candles de volume próximos a suportes ou resistências importantes ganham ainda mais relevância, pois podem sinalizar potenciais rompimentos ou defesas de níveis de preço-chave. Conclusão Os candles de volume são uma ferramenta valiosa para quem deseja analisar o mercado sob a ótica de price action aliada à observação detalhada do volume. Conforme ensinado por Buff Dormeier, entender a verdadeira força de um movimento de preço requer observar quão expressivo é o volume que o acompanha. Assim, ao detectar momentos de alta participação (candles largos) ou de pouca convicção (candles estreitos), o trader ou investidor ganha subsídios para tomar decisões mais embasadas e ajustar melhor suas estratégias.
BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por RicardoTominaga
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PMAM3 - O Reinado de Fibonacci, apenas um EstudoParanapanema está ensaiando um movimento na direção contrária da grande maioria das ações neste momento. Quem nunca viu o fenômeno em que ações de mais baixa liquidez despertam de seu sono profundo e supervalorizam quase que instantaneamente enquanto as ações com maior volume caem? Neste momento muitos ficam se perguntando: " como eu não vi isso..." Pois é, isso pode acontecer agora neste início de ano com PMAM3. Ocorre que geralmente são fortes correções que nada tem haver com valorização continua da empresa, faz-se um pico instantâneo e depois volta para patamares inferiores muitas vezes ensejando novas quedas mais profundas. Particularmente não gosto de operar ações assim e não recomendo. Publico este estudo em "nome da arte" da Análise Técnica, para que fique evidente que assim como todas os fenômenos da natureza que seguem padrões as decisões e ações de investidores também são determinadas por estes padrões. Então isso quer dizer que em algum momento em nossas decisões agimos como cardumes ou como aves migratórias? sim, na média da coletividade sim, esta é a variável essencial que me faz acreditar em gráficos, acreditar na Análise Técnica e seus padrões. Enquanto espécie somos dominantes e enquanto indivíduos temos supremacia - ou acreditamos ter - sobre todos os outros animais, porém coletivamente agimos de forma semelhante a estes. Se houver interesse nesta visão considerada quase metafísica e delirante por muitos, poderemos voltar ao assunto, porém neste momento encerrarei estas divagações para voltar para o padrão em si. Como ocorreu: 1) Aumento de volume antes do Natal, contudo no sentido da desvalorização; 2) Resiliência de candles que insistiram em não cair, enquanto o IBOV empurrava as grandes ações para baixo; 3) Volume passou subitamente para o lado da valoriação - barras verdes porem longe de sair da consolidação; 4) Um fundo levemente maior que o anterior ilustrando bem esta força; 5) Para finalizar, um candle maior que 10% com volume construída moderadamente de forma distribuída ao longo do dia de hoje (sem euforia instantânea) 6) Fibonuvens sem oferecer resistência nem suporte, apenas muito aglomeradas quase formando uma linha; Este geralmente é o Padrão recorrente de valorização de Smalls que não seja resultante do noticiário corporativo ou afins. Estamos escrevendo sobre a possibilidade de uma forte correção para cima numa ação que possui normalmente baixa liquidez e que vem caindo desde agosto de 2023. É logico que algo pode dar errado e por isso mesmo repito que o objetivo aqui é um teste de princípios que regem a Análise Técnica e não uma tentativa de "quebrar a banca" por que isso não é um jogo, por que dinheiro não aceita desaforo. O objetivo é entendermos um pouco mais e acreditar neste verdadeiro reinado dos padrões de fibonacci. Há anos venho testando principio de fibonacci numa visão para além do que conhecemos como apenas uma ferramenta disponivel nas plataformas, mas que vejo como um conceito. A ideia aqui é testar este paradigma, e fortalecer a convicção que tenho nesta rota de análise, nada mais que isso. Se fosse para operar ações na casa dos centavos preferiria fazer uma COMPRA CALL de OPÇÕES de alguma ação onde a presença frenética de compradores e vendedores fosse capaz de dar volume e força tão necessários para empurrar os candles para aonde queremos Bora ver oque acontece aqui. Se quiser acompanhar basta seguir este perfil ou este estudo Em 2025 meu desejo é não somente pu blicar Estudos sobre ações mas ir mais a fundo nesta visão científica da Análise Grafica, ir mais fu ndo neste paradigma inspirado em fibonacci. Se isso for também de seu interesse te convido a vir junto nesta jornada
BMFBOVESPA:PMAM3Viés de alta
por EthosInvest
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R$ 6,63 no dólar: parece exagero? Acho que nãoOlhando para o cenário que temos hoje, essa projeção não me parece tão distante assim. Dá pra sentir que o mercado já não compra mais o discurso otimista do governo. A promessa de zerar o déficit fiscal, por exemplo, já perdeu força. O que o mercado vê, na prática, é uma série de medidas populistas e pouca responsabilidade fiscal. O câmbio sente isso. O real, que já vinha fragilizado, continua vulnerável a qualquer choque interno — seja um ruído político ou um dado econômico frustrante. 📉 Por que acredito que o dólar pode chegar a R$ 6,63? 1️⃣ Situação Fiscal Pesa (E Muito!) O Brasil está gastando mais do que arrecada, e as contas públicas continuam pressionadas. O mercado já não acredita que o governo conseguirá equilibrar isso sem cortes significativos. Promessas não pagam contas — e quem opera câmbio sabe disso. 2️⃣ O Dólar Continua Forte Lá Fora Nos Estados Unidos, o Federal Reserve segue firme no combate à inflação. Isso fortalece o dólar globalmente, o que, por consequência, pressiona as moedas emergentes — e o real não foge à regra. 3️⃣Crescimento Econômico Fraco por Aqui, Sem Base Sólida Mesmo com o crescimento registrado, ele perde relevância quando analisado sob o contexto de uma gestão fiscal irresponsável. É um avanço que, ao invés de ser comemorado, levanta dúvidas sobre a sua sustentabilidade. O mercado sabe que crescimento sem ajustes estruturais não se sustenta — e o Brasil não tem mostrado compromisso em resolver suas fragilidades. O aumento do PIB acaba sendo ofuscado por medidas populistas e falta de cortes nos gastos públicos. Sem equilíbrio fiscal, o crescimento vira um castelo de cartas, que desmorona ao menor sinal de instabilidade. Para o investidor, o risco de manter posições em reais permanece alto, especialmente quando as reformas necessárias continuam sendo adiadas. O resultado? O mercado segue com o pé atrás, precificando desconfiança. 📢 Disclaimer: As opiniões aqui expressas são de caráter informativo e refletem análises pessoais sobre o mercado financeiro. Não constituem recomendação de investimento. O mercado de câmbio é volátil e envolve riscos significativos. Sempre considere seu perfil de investidor e busque orientação profissional antes de tomar qualquer decisão financeira.
Viés de alta
por Igor-Silva
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Ouro Recua com Expectativas de Taxas de Juro Elevadas Os preços do ouro caíram pela segunda sessão consecutiva, anulando os ganhos registados no primeiro dia de negociação do ano. O sentimento dos investidores continua a ser dominado pelas expectativas de uma Reserva Federal mais agressiva, que provavelmente manterá as taxas de juro elevadas por um período prolongado. Esta perspetiva tem impulsionado as yields das obrigações do Tesouro, pressionando o preço do metal precioso, que não gera rendimento. Ao mesmo tempo, uma maior tolerância ao risco, evidenciada pelos ganhos nos principais índices bolsistas, desviou os fluxos de investimento do ouro. No entanto, a queda no preço do metal é ainda limitada pelas persistentes incertezas geopolíticas e pelas preocupações de que as políticas da nova administração dos EUA possam desencadear uma guerra comercial – cenários que continuam a sustentar a procura por este ativo de refúgio. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
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Global Review e Comentário Técnico Semanal 03/01/2025Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo. Também vamos fazer o comentário técnico semanal, onde observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana. Grande Abraço Leo *Não é recomendação de investimento.
ACTIVTRADES:USATEC
por leofelipesenger
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Sem crise no BOVESPA! Análise técnica detalhada e Tecnicamente nada para se assustar com o IBOV que segue trabalhando dentro dos limites já previamente definidos. A tendência macro-generalista é de alta, pois seguimos fazendo topos e fundos ascendentes. Entretanto, atentar para o primeiro alerta da tendência que está acontecendo neste momento onde, pela primeira vez desde julho-23 quando as compras recomeçaram, o preço aproxima-se do fundo delimitado pelo pivô de alta anterior (min.: 118.685). Qualquer movimentação entre ~94.000 e ~126.00 deve ser considerada como movimentação normal do preço tentando entrar em comum acordo (chegar a uma região que seja bom para ambos compradores e vendedores - irei elaborar esse conceito melhor no futuro). Caso o preço oscile para fora dessa faixa de preço, reavaliamos o contexto e atualizamos a análise. ** Não é recomendação ** ** Este é um estudo de cunho pessoal e educativo **
BMFBOVESPA:IBOV
por andre_fraga
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Última Etapa do Ciclo de Alta do Bitcoin: 2025!Olá, amigos do TradingView! Hoje quero compartilhar minha leitura sobre o Bitcoin, com foco no ciclo de alta. Para quem nos acompanha, sabe que já esperávamos um desfecho desse ciclo em 2025, e agora ele finalmente começou! Historicamente, o ano de encerramento do ciclo de alta do Bitcoin costuma ser o mais promissor também para as altcoins, trazendo oportunidades significativas. Após março de 2025, estamos prestes a entrar na chamada zona de euforia, uma faixa previamente delimitada em análises anteriores. Esse estudo foi intitulado: Bitcoin e o fim do ciclo de alta! , onde abordamos as implicações dessa etapa no mercado. Nesse estudo, destacamos que a faixa Pós-Halving deveria ser observada com atenção, pois ela marca uma transição importante no mercado. Após essa fase, o foco pode se deslocar para as altcoins, buscando potencializar os ganhos já obtidos com o Bitcoin ao longo do ciclo. A zona de euforia, que se aproxima rapidamente, é conhecida por sua capacidade de gerar otimismo excessivo e ganhos aparentemente fáceis. No entanto, é fundamental ter cautela: quem não souber o momento certo de realizar os lucros pode acabar preso em um novo ciclo de baixa, correndo o risco de ver seus ganhos evaporarem. Prepare-se, pois 2025 promete ser um ano decisivo! 🚀BITCOIN SE PREPARANDO PARA EXPLODIR 🚀 Bitcoin e o fim do ciclo de alta!
por leandrosander_
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Dólar - Não é Só Um Ataque EspeculativoAnálise é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento. Não investa com base nesta postagem. Ao contrario do que a mídia especializada está levantando, o problema da desvalorização do Real frente ao Dólar não é apenas um ataque especulativo mas tem fundamentos bem sólidos e não é de hoje que levanto essa hipótese. Na verdade o mercado até demorou para realizar os desequilíbrios causados pelo crescimento desenfreado da Base Monetária do Brasil (M2) que cresceu a taxas de até 24% a.a em relação ao M2 americano. A nossa balança comercia também está consistentemente deficitária considerando o acumulado de 1 ano e viu esse deficit aumentar nos últimos 3 meses, mesmo com um rally do dólar que deveria favorecer a balança no curto prazo. Com uma virada recente da política monetária americana a taxa M2BR/M2USA está em 9% "apenas" mas eu acredito que ainda iremos sentir o efeito prolongado do crescimento dds últimos dois anos que estão cobrando seu preço com esse atraso. Em termos de análise técnica temos um grande canal de alta com o preço estando na linha média deste canal o que sugere que poderíamos ter upside até o topo do canal. No entanto, acredito que atingimos um pico local e que pode ser seguido de alguma correção no preço de maneira lateralizada. O driver principal seguem sendo os fundamentos e precisamos acompanhar os próximos passos das instituições.
Viés de alta
por f1l1per.
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Análise de Mercado: Bovespa Cash Index - Bra50Rompimento do Ibovespa acima do canal de baixa O principal índice da bolsa do Brasil, o Ibovespa finalmente rompeu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 200 dias, 55 dias e do canal de baixa em que estava. Além disso, o Ibovespa ultrapassou os 130.000 pontos, mas até o momento deixou um falso rompimento neste nível. O Banco Central do Brasil (BACEN) elevou os juros em 1% chegando em 12,25%, o que levou o real brasileiro a recuperar algum terreno frente ao dólar, embora ainda permaneça bastante enfraquecido. Ao mesmo tempo, o Ibovespa acelerou seu movimento de alta, mas há dúvidas sobre a capacidade de controle da inflação no Brasil, considerando os gastos públicos que o governo brasileiro vem executando. Embora o Ibovespa tenha rompido uma zona importante de resistência, como a linha superior do canal de baixa, ainda existe a possibilidade de recuar, caso não confirme um rompimento consistente acima dos 130.000 pontos. Por outro lado, se continuar subindo, qualquer nível de número inteiro, como 132.000 pontos, 134.000 pontos ou 136.000 pontos, pode atuar como resistência para o índice. No entanto, a resistência mais relevante está na região dos máximos históricos, logo abaixo dos 138.000 pontos. Caso o índice recue, a média móvel exponencial de 200 dias, juntamente com a linha superior do canal de baixa, pode mudar de função de resistência para suporte para o Ibovespa. Alexander Londoño – Analista de Mercados, ActivTrades Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas. Dolarize já seus investimentos e conquiste segurança e crescimento para seu capital. #BRA50 #IBOV #IBOVESPA #BolsadeValores #MercadoFinanceiro #WIN
ACTIVTRADES:BRA50
por ActivTrades
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EUA vs EmergentesNos últimos cinco anos, o ETF SPDR S&P 500 ( AMEX:SPY ), que acompanha o S&P 500, teve um retorno anualizado médio de aproximadamente 18%. Isso reflete o crescimento robusto do mercado acionário dos EUA, impulsionado por setores como tecnologia e saúde. Em comparação, o ETF iShares Mercados Emergentes ex-China (EMXC), que exclui a China de seu índice de mercados emergentes, teve um desempenho mais modesto, com um retorno anualizado médio próximo de 3% no mesmo período. Essa discrepância nos retornos anuais entre o SPY e o EMXC nos últimos cinco anos é resultado de uma combinação de fatores econômicos, setoriais e geopolíticos, que, em suma, alocam o capital em um local mais seguro ou com mais horizonte. Particularmente para o mercado americano, vejo que houve muitos fatores que beneficiaram essa onda positiva. O que faz os EUA serem tão melhores assim? O mais notório fator é, sem dúvidas, o setor tech, com empresas como NASDAQ:AAPL , NASDAQ:MSFT e NASDAQ:GOOG , que tiveram desempenhos excepcionais. Esses setores se beneficiaram da digitalização acelerada e da inovação em inteligência artificial. Na crista da onda, temos a NVIDIA, que produz a tecnologia para tornar o chip de IA eficiente. Os cheques do COVID disponibilizados pelo governo deixaram a população bem capitalizada por um tempo, e inegavelmente foi visto fluxo de entrada em ativos de risco nesta época. Não podemos deixar de citar que, até meados de 2022, o FED manteve as taxas de juros baixas, acreditando que a inflação era transitória. Mesmo após o início do ciclo de alta, a população americana continuou muito bem empregada, e até os dias de hoje tem um nível de desemprego muito baixo, mostrando que há dinheiro no sistema, sustentando investimentos recorrentes. E o que faz os emergentes apanharem tanto assim? Uma política monetária de aperto faz com que o dólar fique mais forte. Primeiro, porque os títulos americanos são seguros e pagam um bom juro agora; segundo, porque, para comprar títulos americanos, é necessário repatriar o dinheiro para os Estados Unidos. Isso pressiona as moedas de mercados emergentes. Um dólar forte aumenta os custos de dívidas em dólar, reduzindo as margens de lucro das empresas. Mergulhando um pouco mais fundo, mercados emergentes têm um motivo para não serem chamados de desenvolvidos, pois enfrentam desafios econômicos, como altas taxas de juros para conter a inflação, pobreza, além de instabilidades políticas e geopolíticas. Podemos citar o caso mais recente da crise fiscal no Brasil, que força o juro para cima, tirando ainda mais o apetite para investimentos locais. Basta olhar o gráfico do Ibovespa do ano versus o DI, e, em sequência, o comparativo do Ibovespa com o EMXC e SPY: Mas e então, deveria investir nos EUA para 2025? Ao meu ver, é importante diversificar. O SPY deve continuar sendo impulsionado pela força estrutural da economia americana e pela relevância global de suas empresas de tecnologia. Já o EMXC pode apresentar uma recuperação moderada, mas seus retornos dependerão de uma combinação de estabilidade política, demanda por commodities e a recuperação da confiança em economias emergentes (bem como em suas moedas). Pensando no S&P 500, considere que o índice continuará sendo beneficiado por sua exposição a setores de alto crescimento, especialmente tecnologia e saúde. A possível queda nas taxas de juros pelo Federal Reserve em 2025 pode atrair mais capital para ações americanas. Atente para os valuations elevados, que tornam o índice vulnerável a quedas caso o crescimento corporativo desacelere ou uma recessão moderada ocorra nos EUA. Pensando no Brasil, podemos nos beneficiar de uma reaceleração econômica da China, valuations mais baixos que oferecem maior potencial de upside e políticas monetárias mais acomodatícias em países emergentes à medida que as inflações locais são controladas. Mas, um olho no padre e outro na missa: a política é sempre um fator de risco, e o governo vem se mostrando relutante em cumprir os compromissos de reduzir os gastos. Olho também nas commodities.
AMEX:SPY
por GFauth
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Força Relativa: Avaliando Desempenho Entre AtivosA força relativa é um conceito fundamental no mercado financeiro para avaliar o desempenho de um ativo em relação a outro. Em vez de olhar apenas o comportamento isolado de uma ação, comparamos o preço de um ativo (numerador) com o de um benchmark ou outro ativo (denominador), formando um ratio. Por exemplo, a razão PETR4/BOVA11 mostra como a ação da Petrobras performa em relação ao ETF que replica o Ibovespa. Se esse ratio sobe, PETR4 está superando o índice; se cai, está ficando para trás. A importância do estudo da força relativa foi notada há décadas. Em 1945, H. M. Gartley já mencionava como “velocity statistics” como uma forma de medir a variação percentual de um ativo contra o mercado. A ideia voltou ao foco acadêmico nos anos 1990, quando Jegadeesh e Titman (1993) demonstraram que comprar “winners” (ativos com boa performance relativa recente) e vender “losers” gera retornos significativos nos meses seguintes. Esse conceito de persistência de momentum relativo tornou-se central para gestores e analistas, que buscam superar benchmarks, não apenas obter lucro absoluto. Além disso, as ferramentas e indicadores de análise técnica que usamos para avaliar um único ativo também podem ser aplicados ao ratio entre dois ativos. Médias móveis, Bollinger Bands, IFR, MACD e linhas de tendência podem ser empregados diretamente no gráfico do ratio PETR4/BOVA11, por exemplo. Assim, podemos identificar não apenas se o ativo está mais forte ou fraco em relação ao índice, mas também detectar tendências, inversões e potenciais pontos de entrada ou saída baseados em análise técnica. Em resumo, a força relativa é um pilar da análise moderna: comparamos ativos entre si, aplicamos análise técnica ao ratio resultante e, assim, obtemos insights adicionais sobre a dinâmica do mercado, ganhando mais confiança na tomada de decisões.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por RicardoTominaga
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