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Commodities

Dólar index em região de definição 16-04-23No gráfico H1 que minimizamos até enxergar as duas últimas semanas e tomar como referência as aberturas máximas e mínimas, vimos que os topos form mais baixos e os fundos sendo rompidos caracterizando uma tendência de baixa, nomínimo, momentânea... vamos aguardar regiôes mais acima para pegar o movimento maior aumentando nossa R:R, se vamos aguardar para vender o índice dólar então façamos o inverso na visão do EurUsd, neste caso buscando operar regiões de compra, pelo menos até descaracterizar o fluxo.
ICEUS:DXYViés de baixa
por leehernandiz
O MUNDO DE LAGOSTA "CLK2023" "O CRUDE"Assim como era esperado depois de testar a resistência em 83,50 o mercado sofreu aquela realizada. Enquanto abaixo do 82,60 vamos seguir afrouxando rumo ao suporte que chama atenção em 81,81. Vendido com tendência no intraday, na perda deste a realização ganha mais relevância e vamos de encontro ao 81,20 quiçá 79,35, ponto que segurou o peso da realização no passado mais recente. Olhando pro outro lado temos resistência de curto no próprio 82,60, acima deste ganhamos força e vamos de encontro ao atual topo em 83,50. Comprado com tendência no diário e semanal, só acima deste último iremos ganhar um novo animo para seguir enfim rumo ao combinado que é chegar lá na casa do 84,72 quiçá 86,50. Um Grande Beijo do Lagosta!
NYMEX:CLK2023
por Rafael_Lagosta
COBRE : UM TRADE ESCRITO NAS ESTRELAS | (TESE + GRÁFICO)Se não houver um crash maior nos mercados que venha a puxar as commodities em geral pra baixo acredito que este pode ser um ótimo case para ser aprofundado! No início desse ano havia lido uma tese sobre o cobre que tinha feito muito sentido pra mim, desde então tenho monitorado ele com carinho. Vou colar pra vcs uma parte da anotação que eu tinha feito: UMA TESE SOBRE O COBRE A queda do dólar é uma boa notícia para commodities, disse Steven Glass, diretor administrativo da Pella Funds Management. Particularmente otimista com o Cobre, Glass citou o “ maior déficit de cobre ” em que o mundo está entrando, e espera que a demanda duplique nos próximos 10 anos. “ Simplesmente não houve investimento suficiente em cobre." "Os Veículos Elétricos usam algo como três vezes a quantidade de cobre [ em comparação com veículos convencionais . Então, isso por si só criará uma enorme demanda subjacente por cobre." Citando dados do Goldman Sachs, Glass disse que pode haver um déficit de cobre de 8 milhões de toneladas em uma década. O Global X Copper Miners ETF se manteve em 2022, perdendo apenas 0,19% em um mercado em baixa. ------------------------------------------------------------------------------------ Qualitativamente falando, fiquei bem convencido. Agora pensando na parte técnica: 1) temos o preço trabalhando acima do key level semanal 2) temos o preço fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico SEMANAL 3) o preço trabalha acima de LTA's vigentes e acima de LTB's rompidas 4) um pullback na região estipulada traria uma melhor RxR (aguardando) O "modus operandi" está na tela, e essas foram algumas considerações Gerenciem seus riscos! Abs
COMEX:HG1!Viés de alta
por gcharts7
O MUNDO DE LAGOSTA : "CLK2023"Começamos mais uma semana com os indicadores do diário apontando para o lado da compra, mas para conseguir ter liberdade em uma nova esticada só se conseguir romper o 81,34, onde anulamos os candles de indecisão que sugerem topo e vamos enfim cumprir o segundo objetivo da pernada que fica na casa do 85,94, tropeço no caminho em 83,04. o intraday perdeu tendência e olhando bem de curto podemos ter uma figura de queda se armando. abaixo do 78,96 a bagaça ganha peso e vamos de encontro rápido ao 77,35 quiçá 75,72, fechamento de gap.
NYMEX:CLK2023Viés de alta
por Rafael_Lagosta
O MUNDO DE LAGOSTA - CLK2023 BOLA BOLA!: Aqui tivemos mais um dia de pouca volatilidade no !CRUDE!. Plotados seguidos sinais de reversão, mas ainda Sem confirmar o padrão. Abaixo do começa a ganhar peso e vamos de encontro ao fechamento de gap em 76,09. Acima do 82,90 ainda precisa levar junto o 83,34 para anular topo e ficar livre para uma esticada rumo ao 88,50. O Lagosta tem sempre uma msg: Nesta época especial de Páscoa, gostaria de lembrá-lo(a) da importância de cultivarmos a esperança e a resiliência em nossos investimentos. Assim como o renascimento da natureza na primavera, os mercados financeiros também passam por ciclos de altos e baixos. Mas é importante lembrar que, assim como a Páscoa nos traz a renovação da vida, também podemos buscar oportunidades de renovação em nossos investimentos. Aproveitemos esta data para refletir sobre nossas estratégias, analisar nossos objetivos e investir com sabedoria. Que esta Páscoa traga muita paz, esperança e prosperidade para você e sua família. Feliz Páscoa e um grande beijo do seu Amigo Lagosta!!
NYMEX:CLK2023
por Rafael_Lagosta
"#DXY lento rumo aos 101000, aguarda repique ou afundar de vez"O índice do dólar o #DXY indo buscar o 101000 até agora, parece um movimento sem muita força, está caindo bem devagar. O momento é de um dólar fazendo um movimento lento e constante parecendo aguardar algo fazer um repique ou cair de vez e até perder os 101000. É um momento em que o #VIX aos poucos vem acelerando sua subida novamente para os patamares de 20 , movimento este que acontece toda semana quando ao aproximar da sexta-feira. O ouro #GC1! chegou nos 2000 e agora parece estabilizar. Então temos um #DXY fraco que por falta de viés está caindo lentamente pela "força da gravidade" , o #VIX que a#GC1! bem forte, com força compradora adicional. TEM FATO NOVO VINDO POR AI!!!
TVC:DXY
por EvaldoInvest
(ETF) TRIGO | JUNTANDO AS PEÇAS | ASSIMETRIA DE RISCO FAVORÁVELMuitos elementos nesse gráfico me geram apetite ao risco para montar uma posição comprada nesse gráfico. 1) key level mensal/semanal 2) ma200 do semanal em cluster com o suporte 3) não está descartada a figura de uma cunha (figura de reversão pra alta) - (não descarto bear trap abaixo da linha de retorno) 4) risco x retorno muito atrativo -------------------------------------------------------------------------- Planejo executar a entrada de duas maneiras: 1) (mais conservador) - aguardar o preço voltar acima da linha de retorno da cunha 2) (mais arriscado, porém inteligente) - iniciar a montagem de posição com 1/3 da mão quando o preço atingir a m200. Adicionar posições somente à favor caso o preço médio fique confortável e ocorra bullish momentum nos candles seguintes
AMEX:WEATViés de alta
por gcharts7
CICLOS DE PREÇO NO PETRÓLEO, OPORTUNIDADE NO SETOR DE ENERGIAO racional é simples, o petróleo é o segundo ativo mais importante do mundo e ainda é insubstituível. Por sazonalidade de demanda anual, podemos ver o xle na casa dos 90. Estamos em uma janela interessante para entrar na compra até o final de junho/julho! O pico de consumo dos derivativos de petróleo é no meio do ano(Verão do hemisfério norte). Então, como um fator sazonal de oferta e demanda e na fabricação de subprodutos derivativos do petróleo, teremos esse fundamento nos ajudando! O que nos ajuda? Desvalorização do dólar, com o Fed garantindo a liquidez do eurodollar para os BC's mundiais, começando nesse mês e terminando em Abril. Qual o risco do trade? A demanda ficar estagnada por conta da recessão que está pairando nos mercados mundiais, mas por conta dos últimos acontecimentos( Fed salvando alguns bancos e garantindo os depósitos, lançando a ferramenta BTFP www.federalreserve.gov Acalmou os ânimos, o mercado está olhando para o Foward da curva, q indica cortes já nesse segundo trimestre! O que é estranho, pois isso marcaria o gatilho recessivo e correção nos mercados... Mas para isso, temos que entrar no período de negação de novo dos mercados! Nesse meio tempo, o mercado vai entrar em Risk-on até que apareça outro evento de risco! Minha opinião pessoal? O prémio de risco não favorece alocação em renda variável atualmente, os múltiplos estão bastante altos, a não ser que os modelos das instituições estão olhando para o FWD P/E, que atualmente é 222, contra os 187 atuais! Amanha teremos FOMC e as coisas podem mudar, trago as atualizações, mas até o exato momento é isso que temos!
AMEX:XLEViés de alta
por Thayvin
Ainda há esperança de que o ouro chegue a $2.000? Ainda há esperança de que o ouro chegue a $2.000? O preço do ouro atingiu um máximo de US$1.971/oz antes de recuar e encontrar apoio acima de US$1.960. Ações otimista e rendimentos mais altos do Tesouro tornam difícil para a XAU/USD continuar seu recente comício. O medo de um contágio bancário mais amplo também diminuiu, prejudicando a demanda por ativos mais seguros. O mercado aplaudiu o acordo do First Citizens Bank de comprar todos os depósitos e empréstimos do falido Silicon Valley Bank. O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, sugeriu que os problemas do SVB se deviam à "terrível" gestão de risco, e que poderia ser um caso isolado. Além disso, o DXY está sendo negociado a 102,60, um aumento de 0,20%, adicionando peso ao ouro, porque os mercados ainda esperam que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em maio. A possibilidade de a inflação ser maior do que a possibilidade de a crise bancária se espalhar ainda mais levou os investidores a fixar os preços em cerca de 39% de chances de um aumento de 25 pontos-base em maio. Apesar disso, o ouro ainda deverá ter ganhos mensais de cerca de 8%, e um padrão de alta é aparente no gráfico mensal, o que sugere uma perspectiva de alta a curto prazo. Os investidores também estão olhando para o índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures), que é esperado no final da semana, para mais pistas sobre os planos de aperto monetário do Fed. Se a impressão do PCE central estiver abaixo de 4,5%, então o Fed terá que fazer menos para aumentar as taxas, o que deverá enfraquecer o dólar e permitir que o ouro ganhe. Neste caso, uma meta para os compradores poderia ser de US$1.900.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
Reação GBP & Gold à Inflação do Reino Unido e aumento da taxa doReação GBP & Gold à Inflação do Reino Unido e aumento da taxa dos EUA Dois eventos significativos ocorreram nas últimas 12 horas, causando o aumento dos preços tanto do GBPUSD quanto do ouro. O primeiro evento foi o aumento inesperado da inflação no Reino Unido, que saltou de 10,1% em janeiro para 10,4% em fevereiro de 2023, marcando o primeiro aumento em quatro meses. O principal fator por trás deste aumento foi o aumento dos preços dos alimentos e bebidas, que subiram no ritmo mais rápido em 45 anos. Esta leitura da inflação pode alimentar argumentos de que o Banco da Inglaterra precisa aumentar novamente as taxas de juros. Entretanto, os dados podem ter chegado tarde demais para impactar a decisão do Banco sobre as taxas de juros, que deve ser tomada amanhã. No entanto, a libra esterlina se recuperou em relação ao dólar, antes de subsidiar, e depois se recuperou novamente nas notícias do segundo evento. O segundo evento ocorreu há uma hora, com a Reserva Federal dos EUA anunciando sua última decisão sobre a taxa de juros, que incluiu uma subida de 25 pontos de base. Embora a maioria do mercado tivesse antecipado esta mudança, alguns participantes acreditavam que o Fed poderia fazer uma pausa na subida de suas taxas. No discurso pós-decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu que os indicadores econômicos recentes, particularmente os dados de emprego, vieram mais fortes do que o esperado. Entretanto, Powell observou que a recente turbulência no setor bancário deveria resultar em condições mais rigorosas de empréstimo, o que ajudará a combater os dados econômicos robustos. No entanto, Powell acrescentou que era muito cedo para determinar como a política monetária deveria responder à recente crise bancária, mas ela desempenhará um papel nas futuras decisões de aumento das taxas. O ouro está seguindo um caminho semelhante ao GBP/USD e parece estar encontrando alguma resistência a US$1.970.
por BlackBull_Markets
XAUUSD - Um chute com alguma base técnicaTá todo mundo dizendo que vai pra cima, então vendi em 20/03/2023 em 1978.815 SL em 1988.833 e pretendo carregar até 1881.000 Posicionei nova venda em 1993.00 pra fazer um "médiozinho" caso seja necessário e realizar parcial. Espero pelo menos $1950 que é a volta na média e LTB rompida, análise extremamente básica que costuma repetir. Sei lá, regiões com volume significativo de negócios costumam criar uma espécie de imã. Normalmente se espera uma correção pós movimento de grande volume, mas nem sempre ocorre. Quando a máxima da última vela de volume é superada "facilmente" se espera um retorno e o mesmo ocorre quando a mínima é superada. O detalhe da observação dessa forma de ver regiões que promovem barreiras para serem superadas é que ao perder a mínima ou superar a máxima quando há o retorno para a região também há um dificuldade de "vencer" para entrar na região. E se isso ocorre com facilidade, novamente temos o efeito do imã, costuma voltar. Nesse sentido, espero um pulback mais limpo na máxima da vela do dia 13/06/2022 que também corrobora com uma zona de liquidez onde os movimentos dos dia 15/03/2023 certamente stoparam compradores e vendedores mas também posicionaram compradores e mantiveram o povo teimoso da venda no calor ou fazendo médio. Quem segurou a "peteca" até agora com a alta de quase 7% desde então "pode" colher frutos na venda segundo a ideia publicada. É isso aí!! TMJ
OANDA:XAUUSDViés de baixa
por Filizola
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O USD fica pendurado na balança: Caos Bancário vs. InflaçãoO USD fica pendurado na balança: Caos Bancário vs. Inflação A Reserva Federal dos EUA está prestes a iniciar sua reunião de política de dois dias e anunciará sua última decisão de taxa de juros 48 horas mais tarde. Durante a reunião, as autoridades pesarão a possibilidade de aumentar as taxas de juros devido à inflação, que ainda é considerada alta, ou se a atual turbulência nos mercados financeiros deve ter mais peso. Infelizmente, o período de blackout antes da reunião proíbe os funcionários de comentarem a situação. As ações do UBS, que haviam caído mais de 14%, conseguiram se recuperar fechando 1,2% mais alto depois que o banco forneceu um pacote de resgate emergencial de 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,2 bilhões) para seu rival doméstico problemático, o Credit Suisse. O grande tamanho do balanço do Credit Suisse, que é de aproximadamente 530 bilhões de francos suíços no final de 2022, é uma preocupação para o sistema bancário global, pois é o dobro do tamanho do Lehman Brothers quando este entrou em colapso em 2008. A Reserva Federal, em resposta à crise do Credit Suisse e às falhas de alguns bancos regionais dos EUA, começou a oferecer diariamente swaps de moeda para bancos centrais no Canadá, Grã-Bretanha, Japão, Suíça e zona do euro, a fim de aliviar o estresse do financiamento nos mercados globais. Com tudo isso acontecendo, os comerciantes não têm certeza se a Reserva Federal aumentará sua taxa de referência na quarta-feira (horário dos EUA). O índice do dólar caiu abaixo de 103,5 na segunda-feira pela terceira sessão consecutiva, já que os investidores antecipam que o Federal Reserve poderá não aumentar as taxas tanto quanto anteriormente esperado devido à crise bancária. Os futuros fundos federais refletem uma probabilidade de 70% de um aumento da taxa de um quarto de ponto percentual, com uma probabilidade de 30% de nenhuma mudança. Uma queda significativa nas expectativas de inflação a curto prazo também está contribuindo para a expectativa de que o Fed pausará seus aumentos de taxas, já que a expectativa para a inflação a curto prazo atingiu quase um mínimo de dois anos no mês passado. Em outras notícias, os preços do petróleo caíram para seu ponto mais baixo em 15 meses na segunda-feira devido à preocupação de que os riscos no setor bancário global possam levar a uma recessão. Os preços do ouro, que haviam subido 6,4% na semana anterior, caíram para $1.980 a onça na segunda-feira, mas permaneceram perto da alta de um ano de $2.009 atingida no início da sessão.
Sugestão da Casa
TVC:DXY
por BlackBull_Markets
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"Brent em patamares que liga o sinal de alerta da OPEP"O Brent chegou em um importante suporte Mensal na região dos 70,00 USD, região em que há possibilidade de chamar comprador e atenção da OPEP. Caso esta região seja perdida deve buscar os 65,00 USD , acho que há pouco gatilho para ele buscar este patamar de preço , mas como os dias estão sendo muito tumultuados vamos aguardar. A condição para buscar este nível de preço deve estar associado a uma baixa atividade global .
TVC:UKOILViés de baixa
por EvaldoInvest
A retomada do ciclo do Ouro Neste post vou fazer uma análise inter mercados e explicar a relação entre os ativos tangíveis, chamados de Hard Assets, e os intangíveis, conhecidos como Soft Assets. Primeiramente vou falar dos aspectos técnicos, analisando o ativo GC1 (contrato futuro de ouro negociado no mercado americano). Conforme publiquei na análise divulgada no início de dez/22 abaixo, o ativo aparentemente concluiu a onda IV de correção no suporte perto dos 1,600, e de lá retomou a tendência de alta numa onda V de impulso rumo aos alvos lá em cima. Considerando que o ativo vem respeitando as projeções que fiz anteriormente (grid vermelho), formando um topo intermediário em R1 e dois topos principais em R2, ondas III e B de IV, minha expectativa é de que, uma vez rompida a resistência em R2, o ativo continue a escalada de preços rumo a R3 e R4. Agora abordando o assunto sob uma perspectiva de fundamentos, de acordo com John Murphy, em seu livro Intermarket Technical Analysis (1991), os mercados tendem a alternar o foco entre ativos tangíveis (hard assets), como ouro e prata, e ativos financeiros (soft assets), como ações e títulos. Considerando o cenário atual entre a razão Ouro x SPX, temos indícios de que um ciclo em que os ativos tangíveis (hard assets) apresentem o melhor resultado em detrimento dos ativos intangíveis como ações ou bonds (soft assets). Falando um pouco dos fundamentos, o ouro é tradicionalmente considerado um ativo tangível seguro e um hedge contra a inflação. Em momentos de incerteza econômica, os investidores tendem a buscar proteção em ativos mais estáveis e com valor intrínseco, como o ouro. Isso ocorre porque o ouro mantém seu valor mesmo quando as moedas fiduciárias perdem valor devido à inflação. Além disso, a relação inversa entre ativos tangíveis (hard assets) e financeiros (soft assets) demonstra que, quando o preço dos ativos tangíveis aumenta, os ativos financeiros tendem a diminuir de valor. Essa relação é em parte devido à correlação entre os preços dos materiais e as taxas de juros. Além do ouro, existem outros ativos tangíveis (hard assets) como prata, petróleo, cobre e alumínio. O estudo da razão entre o ouro e o SPX mostra que tendências claras se desenvolvem na relação entre esses dois tipos de ativos. No gráfico abaixo podemos observar as mudanças na relação entre os ativos. Agosto de 2001: compra hard assets, vende soft assets. Dezembro de 2012: vende hard assets, compra soft assets. Fevereiro de 2020 (COVID-19): compra hard assets, venda de soft assets (por um curto período destacado com o quadrado vermelho). Novembro de 2020: vende hard assets, compra soft assets.
Sugestão da Casa
COMEX:GC1!Viés de alta
por RicardoTominaga
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Os aumentos de taxas nos EUA estão em risco? Os aumentos de taxas nos EUA estão em risco? Nos últimos dias, vimos o segundo e terceiro maiores fracassos bancários da história dos EUA. Resta saber se vimos o último desses fracassos e que outros efeitos de ondulação poderiam ocorrer. Nos mercados cambiais, o índice do dólar caiu abaixo de 104, atingindo um mínimo de três semanas pela terceira sessão consecutiva. A assinatura e o fracasso do Banco do Vale do Silício geraram especulações de que a Reserva Federal dos EUA poderia adotar uma abordagem menos agressiva de aperto político em sua próxima reunião, com o Goldman Sachs até mesmo sugerindo uma pausa. Os mercados financeiros agora indicam uma probabilidade de mais de 70% de uma subida de 25 pontos-base na próxima semana, uma inversão brusca em relação à semana anterior. Entretanto, um relatório de empregos melhor do que o previsto publicado na sexta-feira nos EUA apóia o argumento de novos aumentos de taxas. Os investidores estão antecipando dados importantes sobre a inflação nos EUA na terça-feira, que fornecerão uma visão da trajetória do banco central em relação à taxa de inflação. Alguns dos melhores desempenhos diante da queda do dólar americano têm sido moedas sensíveis ao risco, como o dólar australiano (+1,40%) e o da Nova Zelândia (+1,45%). A libra esterlina também está no quadro de líderes, apreciando +1,3%. Talvez sugerindo um voto de desconfiança nos bancos tradicionais, Bitcoin experimentou um aumento de 18% nas últimas 24 horas, ultrapassando $24.200, seu ganho diário mais significativo em quase um mês. Em outros lugares, o ouro aumentou +2,4% para US$1.911, seu nível mais alto em mais de um mês.
TVC:DXY
por BlackBull_Markets
XAUUSD / GOLD Analysis Podemos ver um bearish canal da onda Elliot impulsiva 5. Neste momento o preço fez impulso corretivo com onda Elliot A e prosseguiu para onda corretiva B. Sabemos que ao confirmar com o fibonacci a dada nos informação das ondas Elliot sabemos que o preço ja veio buscar os 38% fibonacci revertido a tal chamada golden zone. Neste momento iremos procurar zonas de entrada de compra / buy, a nossa zona de invalidação esta abaixo da zona de supply e abaixo do suporte. Hoje pelas 20H temos noticias de grande impacto declarações FOMC, que acredito irão facilitar a subida nesta analise com grande movimento do preço, fazendo assim outra onda Elliot impulsiva C. Possivelmente o preço ira buscar os 138% fibonacci. Usem o próprio risco e risco adequado pois não tendo competencias e conhecimento em operar pode resultar em perda do capital, não invistam o dinheiro que não podem dar ao luxo perder. XAUUSD 1H OANDA:XAUUSD
OANDA:XAUUSDViés de alta
por forexportugal