Commodities
Oportunidades Ouro voltadno a dar oportunidades de compra para o médio/longo prazo após movimento Corretivo.
USOIL se valoriza frente a deflação americana.O petróleo tem se valorizado com a expectativa de aumento de demanda por conta de uma possível paralização nos aumentos de taxas de juros americana. O otimismo da bolsa tem arrastado o petróleo para cima. No entanto o petróleo encontra agora a média de 200 sessões que costuma atuar como resistência e pode favorecer uma correção. Em caso de rompimento pode buscar 81 USD o barril, caso contrario deve corrigir para 75,7 e até mesmo 73,00 usd o barril
Resumo do Mercado 13/07/2023Mercado abre em alta com resultados do IPC e hoje deve sofrer interferncia dos resultados do Pedidos iniciais de seguro desemprego e do Indice de Preços ao Produtos nos Estados Unidos.
Ativos análisados: US500, USTEC, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, XAU, USOIL, BTC, PEP, JPM
Inflação Esfria, Ouro EsquentaInflação Esfria, Ouro Esquenta
Em junho, a inflação dos Estados Unidos caiu para 3%, que é a mais baixa desde Março de 2021. Este valor situou-se ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 3,1% e registou uma diminuição significativa face à taxa de Maio de 4%. Além disso, a taxa básica de inflação caiu inesperadamente para 4,8%, marcando o seu nível mais baixo desde outubro de 2021.
A implicação dessa desaceleração é que ela poderia levar o Federal Reserve a reduzir seus planos de aumento das taxas de juros. Com a inflação a mostrar sinais de arrefecimento, o banco central pode agora estar inclinado a aumentar as taxas apenas mais uma vez durante o resto do ano.
Na sequência do relatório de inflação, os preços do ouro dispararam, subindo mais de 1,3%. O metal rompeu o nível de resistência de US $1.940, mas ficou aquém de limpar a barreira aérea de US $1.960. Se mais impulso ascendente se materializar, poderá abrir caminho para um potencial novo teste de US $1.975 e US $1.980.
Ao mesmo tempo, o dólar americano enfrentou um declínio acentuado, afundando ao seu ponto mais baixo em mais de 14 meses. Contra o franco suíço, caiu a profundidades não testemunhadas desde o início de 2015, fixando-se em 0,8673 Francos, uma queda de 1,4%. No início da sessão, chegou a atingir 0,8660, marcando a sua posição mais fraca desde que o Banco Nacional Suíço abandonou o peg da moeda suíça em janeiro de 2015. Em relação ao iene japonês, o dólar atinge uma mínima de seis semanas de 138,47 ienes, testemunhando uma queda de 1,4%. Além disso, o dólar americano enfraquece mais de 1,5% em relação aos Dólares da Nova Zelândia e da Austrália. Por outro lado, o euro sobe para o seu nível mais alto desde março do ano passado, atingindo US $1,1125. O Euro negocia 1,2% a 1,113 dólares.
Resumo do Mercado dia 12/07/2023Mercado em alta com a expectativa de entrega de taxa de inflação americana, tem favorecido os indices, ouro e petrôleo, e desfavorecido o dolar. Uma entrega de inflação acima do esperado pode favorecer a inversão dessa tendência, dado que esses ativos já reagiram positivamente. Hoje também entrega de taxa de juros do Canadá e inventário de petróleo. Além de estarmos a véspera de início da estação de resultados, tendo divulgações importantes amanhã e depois (PEP, JPM, CITY).
ATIVOS NA ANÁLISE: US500, USTEC, DAX, CAC40, DXY, EURUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD, USOIL, BCT, C, PEP, JPM.
Reações do mercado à "pausa hawkish" do Fed Reações do mercado à "pausa hawkish" do Fed
Hoje, o Federal Reserve optou por não prosseguir com o 11º aumento consecutivo da taxa de juros, optando, em vez disso, por avaliar os efeitos dos 10 aumentos anteriores. Entretanto, o Fed anunciou que prevê a implementação de dois aumentos adicionais de um quarto de ponto percentual antes do final do ano. Embora a pausa fosse amplamente esperada, o fato de que os formuladores de políticas veem as taxas em 5,6% no final do ano foi o que pegou o mercado desprevenido.
A combinação da pausa com a sugestão de mais dois aumentos de 25 pontos-base foi apelidada de "pausa hawkish".
Após a decisão, os resultados de fechamento do mercado de ações foram mistos. O Dow Jones fechou mais de 230 pontos abaixo, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos de 0,1% e 0,4%, respectivamente. O Nasdaq Composite foi impulsionado principalmente pelos ganhos obtidos nas ações adjacentes à IA da Nvidia e da AMD.
O dia começou com o Bitcoin ultrapassando US$ 26.000. No entanto, desde então, ele se recuperou para uma baixa de 24 horas de US$ 25.791. Alguns analistas estão prevendo uma queda inevitável para US$ 25.000 com base nas notícias recentes sobre criptomoedas, que são dominadas por discussões sobre regulamentação.
Enquanto isso, os preços do ouro subiram inicialmente para atingir US$ 1959 por onça na sessão, mas depois reduziram os ganhos, sendo negociados em torno de US$ 1945.
O dólar se enfraqueceu em toda a linha, com o DXY caindo 0,32%. O NZD foi o que mais se movimentou, subindo mais de um por cento, atingindo uma alta de US$ 0,6211 em três semanas. Os ganhos em EUR e GBP foram mais modestos, com +0,39% cada.
Análise multimercadosMercado está recuando nos preços das criptomoedas mas ainda sobreaquecido nas ações. Irão o ouro, o Euro e as ações americanas passar por um novo ciclo de alta ou estamos olhando para um precipício sem saber ainda que estamos em um? Vamos ver isso nesta análise.
Relatório do NFP: Como ele moldará a tendência do ouro? Relatório do NFP: Como ele moldará a tendência do ouro?
Os preços do ouro registraram um aumento na terça e na quinta-feira (lateral na quarta-feira), impulsionados pelas expectativas dos investidores de outro aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA. Mas será que a tendência de baixa de médio prazo realmente acabou?
Um indicador fundamental que pode ajudar a responder a essa pergunta é o Nonfarm Payrolls, que será divulgado nesta sexta-feira (horário dos EUA). Qualquer resultado inesperado pode levar a uma maior volatilidade em ativos sensíveis a taxas, como o ouro.
As projeções do mercado indicam que o próximo relatório da folha de pagamento não agrícola de maio mostrará uma desaceleração na adição de empregos à economia, com 190.000 empregos em comparação com os 253.000 empregos adicionados em abril. É interessante notar que a previsão para o mês anterior também era de cerca de 190.000 empregos.
Os dados da folha de pagamento não agrícola servem como o indicador-chave final antes da divulgação dos dados de inflação em 14 de junho e da decisão simultânea sobre a taxa de juros do Federal Reserve.
Atualmente, o sentimento do mercado sugere uma probabilidade de 60% de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros durante a próxima reunião de junho do Federal Reserve, em comparação com uma chance de 26% observada uma semana antes. Se implementado, isso marcaria o 11º aumento consecutivo da taxa do banco central.
O ouro estava sendo negociado em torno de US$ 1.932, atingindo seu nível mais baixo desde 17 de março, antes do início de sua inclinação na terça-feira. Embora a quinta-feira tenha sido um dia positivo para o metal, ele ainda retrocedeu cerca de metade de seus ganhos no dia e agora é negociado a aproximadamente US$ 1.960. Ele atingiu o pico de US$ 1.974, que é o nível de resistência mais imediato, mas sem muita precedência histórica. Considerando que ainda faltam dois dias para o NFP, esse nível pode se tornar irrelevante.
US$ 1.985 é um nível com mais precedência de médio prazo, mas será preciso esperar até mais perto da divulgação dos dados para saber se esse nível é algo que precisa ser observado. Se o ouro virar para o lado negativo, pode valer a pena ficar de olho em US$ 1.938 como um nível de suporte.
Ouro chegando em região de forte resistência O ouro chegou em região de forte resistência, não parece ter força para conseguir fazer novas máximas. O gráfico esta mostrando agora é aguardar como os fatos explicarão esta "possível" correção. Todas as vezes que corrigiu neste ponto foi uma boa sequencia de queda.
Ouro por 3.8k a onça ? Ao que tudo indicar teremos movimentação espasmódica na cotação do ouro. Deixo essa análise de curto prazo pra vocês acompanharem.
Por análises anteriores presumo que o preço da onça deve no mínimo dobrar em uns 2 anos no máximo.
Preparando-se para o pior: Negociando antes de uma inadimplênciaPreparando-se para o pior: Negociando antes de uma inadimplência da dívida dos EUA
"É impossível prever com certeza a data exata em que o Tesouro não conseguirá pagar as contas do governo", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma carta ao Congresso.
Embora seja altamente improvável que os EUA entrem em default de sua dívida, isso não significa que os traders não farão planos para lidar com um default ou ficarão nervosos. Dois prováveis mercados que terão de lidar com os movimentos desses investidores serão o forex e o ouro.
Se persistirem as incertezas sobre uma possível inadimplência sem precedentes da dívida dos EUA, o dólar americano perderá um pouco de seu status de porto seguro, o que possivelmente mudará para o ouro.
O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja se reunir com o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder republicano, Mitch McConnell, em 9 de maio. Essa será uma data importante para observar o dólar americano e o ouro, caso o grupo chegue a algum tipo de acordo para aumentar o teto da dívida.
Como os EUA são o alicerce de todo o sistema financeiro mundial, podemos esperar que o nervosismo dos investidores se manifeste também nos ativos offshore. Outros portos seguros, como o iene japonês, o franco suíço e, em especial, o euro, podem ser os principais candidatos a receber fluxos de entrada.
Cobre exagera e perde região importanteCobre é uma das metálicas mais versáteis e liquidas negociadas justamente por ser utilizada em infraestrutura, construção civil, projetos industriais, chips, carros e agora principalmente na transição energética.
É sabido que esse mercado opera apertado devido a demanda de carros elétricos e soluções "verdes", mas pouco sabe-se sobre quanto mais a indústria atual consegue suprir a demanda. Pesquisas recentes afirmam que novas minas precisam ser iniciadas nos próximos 10 anos se não quisermos ver um choque de demanda nesse mercado. O problema é que "abrir" uma nova mina é altamente custoso para as mineradoras e elas hoje estão mais interessadas em M&A, adquirindo as menores e tomando conta das minas atuais, e isso não resolve o gargalo de demanda crescente.
Olhando para o micro, o mercado está precificando diminuição momentânea da demanda, vulgo recessão, ainda é nebuloso tal horizonte mas já mencionado nas atas dos BCs por aí. Além disso o mercado está frustrado com o sumiço da China. Havia uma grande expectativa que com o fim da política de Covid-0 a aceleração da economia chinesa seria um dos drivers para o mundo, mas até agora nada ou muito pouco.
Olhando para o preço, o mercado vem negociando em range de 4,11 e 3,98, e hoje finalmente perdeu em movimento contínuo o antigo suporte de 3,98, chegando a romper a região de suporte de 3,88. Como a demanda industrial tem se mostrado real, acho difícil o metal seguir em uma tendência forte de queda como o ferro, e vejo espaço para realização do exagero de hoje.
Minha posição é de compra no na região de 3,85 e 3,86 para carregar até 3,98 observando como o preço se comportará ao retomar a range.
Gold -Topo Triplo (mensal)Topo triplo no grafico mensal
Reduzindo ao semanal , visualiza-se um pin bar (rejeiçao dos comprados) confluindo com o RSI/IFR sobrecomprado
Cenario de venda considerando pontos de fibonacci como paradas e atentando para o proximo fundo como alvo 1. Rompendo e fazendo o pivo de baixa, é possivel que ele busque a retraçao de 50% de fibo que pode ser uma area de liquidez dos institucionais em busca de compras em preços melhores
"Preço do Minério cai , será que China vai?'O forte recuo dos preços do minério de ferro liga no mínimo a luz amarela para o discurso de recuperação da economia chinesa. Os próximos dias serão decisivos para saber se o movimento de queda que intensificou hoje é apenas especulação ou um encruamento na demanda. Os 110 USD por tonelada está logo ali.
Dólar index em região de definição 16-04-23No gráfico H1 que minimizamos até enxergar as duas últimas semanas e tomar como referência as aberturas máximas e mínimas, vimos que os topos form mais baixos e os fundos sendo rompidos caracterizando uma tendência de baixa, nomínimo, momentânea... vamos aguardar regiôes mais acima para pegar o movimento maior aumentando nossa R:R, se vamos aguardar para vender o índice dólar então façamos o inverso na visão do EurUsd, neste caso buscando operar regiões de compra, pelo menos até descaracterizar o fluxo.
O MUNDO DE LAGOSTA "CLK2023" "O CRUDE"Assim como era esperado depois de testar a resistência em 83,50 o mercado sofreu aquela realizada.
Enquanto abaixo do 82,60 vamos seguir afrouxando rumo ao suporte que chama atenção em 81,81. Vendido com tendência no intraday, na perda deste a realização ganha mais relevância e vamos de encontro ao 81,20 quiçá 79,35, ponto que segurou o peso da realização no passado mais recente.
Olhando pro outro lado temos resistência de curto no próprio 82,60, acima deste ganhamos força e vamos de encontro ao atual topo em 83,50.
Comprado com tendência no diário e semanal, só acima deste último iremos ganhar um novo animo para seguir enfim rumo ao combinado que é chegar lá na casa do 84,72 quiçá 86,50.
Um Grande Beijo do Lagosta!
COBRE : UM TRADE ESCRITO NAS ESTRELAS | (TESE + GRÁFICO)Se não houver um crash maior nos mercados que venha a puxar as commodities em geral pra baixo acredito que este pode ser um ótimo case para ser aprofundado!
No início desse ano havia lido uma tese sobre o cobre que tinha feito muito sentido pra mim, desde então tenho monitorado ele com carinho. Vou colar pra vcs uma parte da anotação que eu tinha feito:
UMA TESE SOBRE O COBRE
A queda do dólar é uma boa notícia para commodities, disse Steven Glass, diretor administrativo da Pella Funds Management.
Particularmente otimista com o Cobre, Glass citou o “ maior déficit de cobre ” em que o mundo está entrando, e espera que a demanda duplique nos próximos 10 anos.
“ Simplesmente não houve investimento suficiente em cobre."
"Os Veículos Elétricos usam algo como três vezes a quantidade de cobre [ em comparação com veículos convencionais . Então, isso por si só criará uma enorme demanda subjacente por cobre."
Citando dados do Goldman Sachs, Glass disse que pode haver um déficit de cobre de 8 milhões de toneladas em uma década.
O Global X Copper Miners ETF se manteve em 2022, perdendo apenas 0,19% em um mercado em baixa.
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Qualitativamente falando, fiquei bem convencido. Agora pensando na parte técnica:
1) temos o preço trabalhando acima do key level semanal
2) temos o preço fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico SEMANAL
3) o preço trabalha acima de LTA's vigentes e acima de LTB's rompidas
4) um pullback na região estipulada traria uma melhor RxR (aguardando)
O "modus operandi" está na tela, e essas foram algumas considerações
Gerenciem seus riscos! Abs
O MUNDO DE LAGOSTA : "CLK2023"Começamos mais uma semana com os indicadores do diário apontando para o lado da compra, mas para conseguir ter liberdade em uma nova esticada só se conseguir romper o 81,34, onde anulamos os candles de indecisão que sugerem topo e vamos enfim cumprir o segundo objetivo da pernada que fica na casa do 85,94, tropeço no caminho em 83,04. o intraday perdeu tendência e olhando bem de curto podemos ter uma figura de queda se armando. abaixo do 78,96 a bagaça ganha peso e vamos de encontro rápido ao 77,35 quiçá 75,72, fechamento de gap.
O MUNDO DE LAGOSTA - CLK2023 BOLA BOLA!: Aqui tivemos mais um dia de pouca volatilidade no !CRUDE!. Plotados seguidos sinais de reversão, mas ainda Sem confirmar o padrão. Abaixo do começa a ganhar peso e vamos de encontro ao fechamento de gap em 76,09. Acima do 82,90 ainda precisa levar junto o 83,34 para anular topo e ficar livre para uma esticada rumo ao 88,50.
O Lagosta tem sempre uma msg:
Nesta época especial de Páscoa, gostaria de lembrá-lo(a) da importância de cultivarmos a esperança e a resiliência em nossos investimentos. Assim como o renascimento da natureza na primavera, os mercados financeiros também passam por ciclos de altos e baixos.
Mas é importante lembrar que, assim como a Páscoa nos traz a renovação da vida, também podemos buscar oportunidades de renovação em nossos investimentos. Aproveitemos esta data para refletir sobre nossas estratégias, analisar nossos objetivos e investir com sabedoria.
Que esta Páscoa traga muita paz, esperança e prosperidade para você e sua família.
Feliz Páscoa e um grande beijo do seu Amigo Lagosta!!
"#DXY lento rumo aos 101000, aguarda repique ou afundar de vez"O índice do dólar o #DXY indo buscar o 101000 até agora, parece um movimento sem muita força, está caindo bem devagar. O momento é de um dólar fazendo um movimento lento e constante parecendo aguardar algo fazer um repique ou cair de vez e até perder os 101000. É um momento em que o #VIX aos poucos vem acelerando sua subida novamente para os patamares de 20 , movimento este que acontece toda semana quando ao aproximar da sexta-feira. O ouro #GC1! chegou nos 2000 e agora parece estabilizar. Então temos um #DXY fraco que por falta de viés está caindo lentamente pela "força da gravidade" , o #VIX que a#GC1! bem forte, com força compradora adicional.
TEM FATO NOVO VINDO POR AI!!!
(ETF) TRIGO | JUNTANDO AS PEÇAS | ASSIMETRIA DE RISCO FAVORÁVELMuitos elementos nesse gráfico me geram apetite ao risco para montar uma posição comprada nesse gráfico.
1) key level mensal/semanal
2) ma200 do semanal em cluster com o suporte
3) não está descartada a figura de uma cunha (figura de reversão pra alta) - (não descarto bear trap abaixo da linha de retorno)
4) risco x retorno muito atrativo
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Planejo executar a entrada de duas maneiras:
1) (mais conservador) - aguardar o preço voltar acima da linha de retorno da cunha
2) (mais arriscado, porém inteligente) - iniciar a montagem de posição com 1/3 da mão quando o preço atingir a m200. Adicionar posições somente à favor caso o preço médio fique confortável e ocorra bullish momentum nos candles seguintes
CICLOS DE PREÇO NO PETRÓLEO, OPORTUNIDADE NO SETOR DE ENERGIAO racional é simples, o petróleo é o segundo ativo mais importante do mundo e ainda é insubstituível.
Por sazonalidade de demanda anual, podemos ver o xle na casa dos 90. Estamos em uma janela interessante para entrar na compra até o final de junho/julho!
O pico de consumo dos derivativos de petróleo é no meio do ano(Verão do hemisfério norte). Então, como um fator sazonal de oferta e demanda e na fabricação de subprodutos derivativos do petróleo, teremos esse fundamento nos ajudando!
O que nos ajuda? Desvalorização do dólar, com o Fed garantindo a liquidez do eurodollar para os BC's mundiais, começando nesse mês e terminando em Abril.
Qual o risco do trade? A demanda ficar estagnada por conta da recessão que está pairando nos mercados mundiais, mas por conta dos últimos acontecimentos( Fed salvando alguns bancos e garantindo os depósitos,
lançando a ferramenta BTFP www.federalreserve.gov
Acalmou os ânimos, o mercado está olhando para o Foward da curva, q indica cortes já nesse segundo trimestre!
O que é estranho, pois isso marcaria o gatilho recessivo e correção nos mercados... Mas para isso, temos que entrar no período de negação de novo dos mercados!
Nesse meio tempo, o mercado vai entrar em Risk-on até que apareça outro evento de risco!
Minha opinião pessoal? O prémio de risco não favorece alocação em renda variável atualmente, os múltiplos estão bastante altos, a não ser que os modelos das instituições estão olhando para o FWD P/E, que atualmente é 222, contra os 187 atuais!
Amanha teremos FOMC e as coisas podem mudar, trago as atualizações, mas até o exato momento é isso que temos!
