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Commodities

Petróleo: um cenário baixista que merece muita atenção!Enquanto muitos seguem olhando para a Reforma da Previdência como se este fosse um driver relevante (a aprovação ou não nesse momento não faz tanta diferença, a meu ver comentários nesse sentido fazem parte somente do jogo de manipulação institucional), para mim a batalha fundamental do IBOV é o petróleo. O líder das commodities está na beira do precipício, rejeitando suporte após suporte e muito perto de detonar um cenário praticamente vertical de venda com alvos em US$42 e US$ 35, após o qual poderá então seguir seu caminho até os US$ 60. Em termos Wyckoffianos, seria o "spring" que motivaria o estabelecimento de novas posições compradas e um novo rally de 100%. No IBOVESPA, um movimento paralelo seria um retorno até a faixa dos 54 mil pontos e, utilizando a volatilidade como alvo, uma reação compradora até possivelmente 86 mil pontos (vide ideia publicada no meu perfil). Alternativamente, o petróleo está em região de suporte e vai iniciar mais um movimento de alta moderado a partir do ponto atual.
TVC:USOILViés de baixa
por tududu
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IBOV e ComóditesGráfico comparativo entre uma média ponderada das principais comódites produzidas pelo Brasil (Soja, Café, Açúcar, Gado, Petróleo e Minério de Ferro; Representados pelos contratos futuros negociados na CBOT, EUA) e o IBOV. As linhas verticais brancas marcam os principais topos, enquanto que as vermelhas os principais fundos do IBOV ao longo de 2016 até o momento. A Correlação não é perfeita, na medida em que eventos pontuais tomam a atenção dos investidores, como foi o caso da eleição americana em novembro, que provocou um selloff no nosso mercado, enquanto que as comódites dispararam no mesmo período no mercado americano, e outros drivers, como estabilidade política e contas públicas, afetam a confiança no nosso mercado. Mas fica clara nesse gráfico a dependência e correlação do nosso mercado em relação ao mercado de comódites. Em especial, interessante notar como a correção que se estabeleceu neste mês de Março está perfeitamente correlacionada a queda dos preços das comódites em questão, tendo o topo de 23/02 coincidido para os dois gráficos.
S
por f1l1per.
Petr4: A melhor compra do IBOVPetrobras está barata, Period . Enquanto o IBOV se movimento 16% e fez novos topos em janeiro, petr4 ficou presa em range de 16,36 e 13,90 R$ (embora a uma variação de 13,9 até 16,36 seja percentualmente equivalente a movimentação do índice). Ficou claro, observando o volume e OBV, que players de Petr4 evitaram operar o papel. As razões podem ser espera pelo resultados do último trimestre de 2016, que serão divulgados hoje ou espera pelos resultados do corte no output dos produtores OPEP. O fato é que a petrobras "deve" um rali, e eu acredito que ela pagará o que deve. Os fundamentos da companhia tem melhorado (dívida caiu pela primeira vez na década no ano 2016 e lucro líquido também tem melhorado, para citar dois pontos) e o preço do barril tem girado em torno dos 50$, o que não é o pior dos mundos. No entanto, minha análise é grafista. E o meu gráfico indica que não é exatamente a hora da compra de Petr4. O índice está em tendência de baixa e como demostrei em Os Drivers da Petr4, a Petr4 quase nunca diverge do índice. A Petr4 está abaixo da média de 20 e essa está inclinada para baixo. Acaba de perder e fechar duas barras no gráfico diário abaixo da média de 200. LTB também indica a tendência de baixa do papel. Deve acontecer um pullback em função talvez de um balanço positivo e um dia ou dois positivos do óleo mas acredito que a Petr4 deva ir buscar 11 reais altos (como indicado no gráfico). Certamente é um região de forte suporte e estarei de olho em compras naquela região. Nessa região acredito que a Petr4 estará subvalorizada diante do desempenho de outros blue chips e pelas condições da companhia e mesmo de um momento de recuperação do preço do barril, que se não disparar, certamente irá subir dentro do range 50-60$.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por f1l1per.
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Possível Venda AussieO AUDUSD apos declínio rápido e rompimento da trendline e suporte (0.7450) encontra-se fazendo possível correção na mesma área de 0.7450 (antigo suporte, agora resistência). Procuro por possibilidades de venda em 0.7450 ou ate mesmo em um re-teste na trendline que foi rompida. Possível negociação oferece risco de no mínimo 1:2 o que é aceitavel em minhas negociações. “You have to train yourself to trade at a smaller size so that you can trade within your emotional capacity… It is the size of the position that you put on rather than the price at which you put it on that determines your ability to keep the position.” – Steve Clark Todos os meus gráficos são p/ fins educacionais e não recomendações p/ negociações ou investimentos. PS. Mercado Forex oferece risco e não é adequado p/ todos os tipos de investidores.
Viés de baixa
por kemagnofx
Possível caminho do óleo em face da OPEP (21/11)Se a reunião da OPEP for otimista em cortar produção amanhã (segunda), o óleo provavelmente testará a linha de tendência que é base do canal verde de alta . Confluência desta com linha central do canal laranja mais uma região de forte suporte faz -0.55% o caso pra esta afirmação. Porém acredito que futuramente o óleo voltará a testar o fundo (40.2 dólares da média do wti com brent). Outra possibilidade, imaginando um cenário ruim pra reunião da OPEP amanhã (segunda, 21/11), o óleo toparia em 47.5 (linha vermelha do gráfico) mas buscaria o mesmo alvo 40.27, ponto no qual enxergaria compra. Vamos ver!
TVC:UKOIL
por f1l1per.