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Commodities

Boa noite Mercado Internacional.E aí, guerreiros do mercado internacional! Que dia, hein? 🎢💸 Hoje foi daqueles de fazer qualquer trader soltar um sorriso no final da tarde. **Bitcoin** seguiu na sua rota de foguete, trazendo mais lucro pra quem teve coragem de agarrar esse touro (ou melhor, esse avião) pelos chifres! Quem tá com ele, tá feliz, porque a montanha russa do cripto tá subindo sem dó! 🚀💥 O **petróleo**, nossa velha aposta de risco, segurou firme numa região de compra – do jeito que a gente planejou! Ali tá valendo aquele abraço estratégico, mas de olho no stop curto, porque o bichão gosta de surpreender. 🛢️⚠️ E que dia pro **ouro**! A grande joia da coroa realmente brilhou, batendo recorde, e a **prata** foi junto na festa – subiu bonito também, provando que, se o ouro é rei, ela não fica atrás! Ambos estão naquele caminho reluzente que todo investidor adora ver. 💍✨ Agora, o mercado americano… ah, esse aí tá em pleno cabo de guerra! Preso numa congestão chata e perigosa, parece que tá com aquele grupinho de ursos sedentos ali, prontos pra dar o bote. Essa zona é armadilha pura, então o aviso tá dado: olho vivo, cautela dobrada e dedo no gatilho, porque a qualquer momento pode acelerar pra cima ou despencar ladeira abaixo. 🐻🩸 Vamos pra cima e com a cabeça no lugar, porque o mercado tá cheio de promessas – e de surpresas! Boa noite e que venham mais desses dias incríveis! Um grande abraço Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞
PEPPERSTONE:SPOTBRENTEducacional
por Rafael_Lagosta
Como interpretar o Baltic Dry Index (BDI)?O BDI é considerado um indicador importante do comércio global e da saúde econômica global, pois reflete a oferta e demanda por transporte marítimo de carga a granel seca. Quando o índice está em alta, significa que a demanda por transporte de carga está aumentando, indicando um aumento na atividade econômica global. Quando o índice está em queda, indica uma diminuição na demanda de transporte de carga, o que pode ser um sinal de uma desaceleração na atividade econômica global. Temos em resumo: O Baltic Dry Index (BDI) é um índice que mede o preço do transporte marítimo de carga a granel seca, como minério de ferro, carvão e grãos, em rotas marítimas internacionais. Ele é calculado diariamente pela Baltic Exchange, com sede em Londres, a partir das cotações de frete de navios que transportam cargas a granel seca em várias rotas ao redor do mundo.
BEducacional
por JorgeGabriel20
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É melhor sofrer agoraNão é a primeira vez que o preço do petróleo subiu muito e a Presidência da República resolveu intervir na Petrobrás. Só que isso não teve efeitos benéficos para a economia e nem para a empresa. Vivemos numa sociedade capitalista, onde o preço de tudo é determinado pelas forças de mercado. É a concorrência que define o quanto algo vai custar. Os comunistas e socialistas não conseguiram criar um sistema econômico mais eficiente. Há problemas no capitalismo? Claro que há. A imensa desigualdade econômica é uma delas. Mas temos outras soluções melhores? Por enquanto não. Então, temos que viver com o que temos de melhor. Quando o governo intervém, seja numa empresa estatal, ou dando benefícios fiscais para algum setor, ele mete o dedo nessa dinâmica que forma os preços e isso causa distorções deletérias. Tais malefícios podem vir a curto, ou longo prazo. Ninguém sabe quando vai vir, ou de que forma virá. A economia é uma ciência social aplicada. Não tem como analisarmos os efeitos de uma decisão econômica dentro de um laboratório para depois aplicá-la. E é aí que reside o problema. A literatura histórica econômica mostra várias coisas que foram feitas e deram errado. Só que no Brasil, a história é negligenciada e as mesmas decisões erradas do passado são praticadas hoje. O sistema econômico que rege as nossas vidas é como uma onda eletromagnética: ele dilata e se contrai. Se o governo tentar impedir essa contração, as forças que a promovem podem aumentar ainda mais. O Brasil não é uma ilha. Gastar dinheiro público na tentativa de impedir a alta da gasolina, é queimar dinheiro que será necessário no futuro. A dívida pública já está alta, então, não podemos gastar dinheiro atoa. É melhor sermos forçados a usar menos os nossos veículos, do que forçar uma demanda sobre uma oferta que está defasada. A discrepância entre o valor de mercado e os preços exercidos, é como um veneno que age aos poucos. Tem recessões que surgem para o nosso bem. É melhor sofrer agora do que adiar para o futuro. Renan Antunes
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Grafistas
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ELE AINDA MOVE O MUNDOCom as tensões entre Rússia e Ucrânia, além da escassez de petróleo no mundo, o preço da commodity não para de subir, e os analistas falam que não vai parar tão cedo. Alguns já falam do barril acima de $100,00 (cem dólares). Há um discurso muito forte sobre a “agenda ESG”. Homens como Larry Fink, fundador e CEO da Blackrock, maior gestora de ETFs no mundo, defendem uma agenda verde, e ameaçam desinvestir em empresas que não a adotarem. Semana passada, Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, disse que Larry Fink está dominando o mundo, afinal, com um número cada vez maior de ETFs, a gestora está ocupando assentos em milhares de companhias. Munger disse que não quer viver num mundo dominado por Fink. Como os ETFs têm uma participação expressiva nas empresas, a Blackrock passa a ter um poder muito grande e a conseguir impor sua própria vontade. Se os investidores comprassem os papéis das empresas, teriam participações nelas. Como investem via ETFs, quem senta no conselho são as gestoras dos ETFs, e não os investidores donos das ações. O problema do discurso ESG, defendido por Fink, é que o mundo não está preparado para ele. Muitas empresas de petróleo deixaram de receber investimentos por serem consideradas anti-ambientais, mas, a estrutura energética do mundo é movida a petróleo. Querem banir o petróleo sem mudar a matriz energética. Isso não vai dar certo. Se querem acabar com o uso do petróleo, é necessário investimentos maciços em energias renováveis. Agora, por conta disso, o petróleo sobe, e isso é ruim para a economia global, porque aumenta a inflação. Justamente no período em que os EUA decidiram aumentar suas taxas de juros. Com a iminência de uma guerra, o caldo tende a azedar ainda mais. Prevejo que a OPEP entrará em ação na tentativa de aumentar a produção de petróleo este ano. Do contrário, o preço de tudo vai subir. Afinal, o petróleo move os navios e caminhões que transportam nossas mercadorias. O mundo precisa ser sustentável, mas para que isso seja efetivo precisamos colocar um bom plano em prática. Até lá, não podemos banir o petróleo. Renan Antunes
Sugestão da Casa
TVC:UKOILEducacional
por Grafistas
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Os destaques do mercado em análise técninca.Fechamento de mercado de hoje Vamos para a Questão do clima do mercado sempre e depois vamos entrando dentro de alguns setores em destaque BTC BRL +2,61% com destaque positivo corrigindo a diferença do BTCUSD do dia anterior que ficou uma diferença de 19usd/16brl. O próximo destaque positivo vem para o GOLD11 que começa a reagir a mês pesado, logo mais para o final vamos falar sobre o contrado de OZ1 (spot 250 gramas de ouro) Logo em seguida leves altas de IVVB11, XAUUSD, GSG, USDBRL, AW1!, BOVA11 (IBOV), e o IFIX caiu, esse é o parecer do clima e dos mercados! Vamos aos segmentos.
TVC:SILVEREducacional
por InvestidoresdeFiis
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Spread Milho Brasil - Milho CBOT em sacas em R$/60kgO gráfico está em R$ por Saca de 60kg. Atualmente o valor da saca de milho no Brasil acima, considerando 4 cents (US$) por bushel de desconto por Grade Differential (considerando que o milho BMF seria simular ao de qualidade No. 3 CBOT) ______ Construindo um spread de milho: Especificações do CCM na BMF: Grão Amarelo; 14% de umidade; 1% de impurezas; <6% de grãos ardidos; <12% de grãos partidos. Tamanho: 450sacas/60kg = 27.000kg Valor de cotação do contrato: 1 saca de 60kg _______ Como o milho negociado na CBOT de especificação N.1 é qualitativamente (muito superior), sendo a especificação do CCM(BMF) melhor comparável ao N.5, utilizaremos o N.3 que é o que tem diferenciação de preço definido no contrato, sendo 4 cents por bushel abaixo do valor par. Especificações do ZC na CBOT: Grão Amarelo; 15% de umidade; BCFM 3.1% até 4.0%; Grãos danificados: 5.1 - 7%. Tamanho: 5000 bushels valor de cotação do contrato: cents por bushel, 1 bushel = 25,401 kg
BMFBOVESPA:CCM1!Educacional
por AlexandreZaire
Crise no Petróleo - É só o começoO surto do novo coronavírus (COVID-19) adicionou uma grande camada de incerteza às perspectivas do mercado de petróleo. Em 2020 a demanda global de petróleo deverá contrair pela primeira vez desde a recessão global de 2009. A demanda de petróleo na China (dos maiores consumidores globais) sofre mais no primeiro trimestre, com uma queda anual de 1,8 milhão de barris por dia. A demanda global caiu em 2,5 milhoes barris/dia segundo a IEA. Para isso a OPEC e os produtores tem que se virar, alguns fatos: Votação por parte da Russia e Arábia Saudita para o aumento da produção do petróleo (na OPEC). Ocasionando diretamente um aumento da oferta de barris de petróleo, o que na economia básica faz o preço cair quando a oferta supera a demanda. Então a Arábia Saudita anuncia grandes descontos ao vender seu petróleo refinado, o que instantaneamente faz o preço cair quase 30% (09/03). Por fim a Agencia Internacional de Energia previu uma queda da necessidade de barris de petróleo nesse ano em torno de 90000 barris/dia a menos em relação a 2019 A grande sacada é a maneira como o petróleo é extraído e a qualidade do petróleo, sabe-se que o petróleo do Oriente Médio é de extrema qualidade e com um custo baixíssimo de extração, cerca de 2 dólares por barril, parecido com o preço de extração da Russia. Tendo isso em vista, lembramos que o custo de extração do Pre-sal está em 14 dólares por Barril, mesmo o peço a 25 dólares o barril, ainda é viável extrair no Brasil, mas em outra partes do mundo o custo é de 35 à 42 dólares, como por exemplo, nos EUA e Canada, fazendo assim que as empresas extratoras acabem extraindo no prejuízo (e obviamente isso não acontece), elas simplesmente param de produzir. A diminuição iminente na produção de energia fóssil faz esse sell off parecer pouco, e sabe-se lá quando veremos a barrica acima de 44 dólares novamente, mas olhando os relatórios da IEA, as fontes de energia reutilizáveis e sustentáveis são muito superiores a projeção do uso fóssil para 2030. (vide site IEA).
OANDA:WTICOUSDEducacional
por GFauth
Ouro Internacional cotado em R$ e contrato BMF OZ1D OUROEsse gráfico tem o propósito educacional de demonstrar que o Ouro BMF está sempre um pouco mais caro que o Ouro Internacional multiplicado pelo câmbio oficial. O valor do Candlestick é o valor real do Ouro em R$ (BRL) -- este é o valor que você deve considerar como benchmark na hora de comprar barras de ouros físicas. Quando se usa como Benchmark o contrato da BMF OZ1D você acha que está comprando ouro físico mais barato. Mas quando você utiliza a relação postada aqui, você percebe que geralmente paga 1 real por grama acima do Ouro Internacional. Algo que não deveria ocorrer já que somos um país extrator e exportador de ouro.
FX:XAUUSDEducacional
por AlexandreZaire
Spread: Ouro Internacional - Ouro BMFSe o valor está positivo : O Ouro BMF está mais caro do que o Ouro Internacional. Se o valor está negativo : O Ouro BMF está mais barato . Está relação está correta, ao contrário da antiga que eu havia postado. :D O preço do Ouro na BMF está sempre mais caro do que barras de Ouro comprados no Brasil em fundições tradicionais. Então não é de se estranhar que essa relação fique mais tempo negativa. No entanto ela serve para o seu propósito que é analisar o spread do Ouro Spot Internacional - Ouro BMF.
BMFBOVESPA:OZ1Educacional
por AlexandreZaire