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CNTO3

CNTO3 após forte rali de baixa testa importante suporte !Centauro (CNTO3) vem de forte rali de baixa, opera com médias móveis vendidas (com inclinção negativa) bem como o hiloacativator no modo venda. Temos grande afastamento das médias, o que pode motivar o preço a buscar as mesmas ! Agora o ativo testa importante região de suporte, formando um engolfo de alta. Vamos ficar de olho ! A compra é uma operação contra tendência mas o stop é bastante razoável e curto, um pouco abaixo da mínima do candle. Lembrando que é opinião pessoal, não se constituindo em indicação de compra ou venda.
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por PCTEDESCO
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CNTO3 é a nova MGLU3 ou a Nike brasileira? Dados na descriçãoNão é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta. Recomendações: - Refinitiv total de 5 recomendações; 3 manter; 2 compra. Preço-alvo mínimo R$27; média R$37,34 e máximo R$61,00; - BB Investimentos preço-alvo para 2021 de R$ 34,90 para R$ 36,20 recomendação de compra; - Inter Research mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 35,00; AT: Ativo com pouco histórico devido recente IPO. Percebi maior relevância em três fractais em atividade no gráfico (verde, amarelo e roxo). O ativo estava em forte alta até o momento da crise sanitária que coincidiu com o 3° alvo da projeção marcada em verde. Retornou quase aos valores de IPO, mas recuperou e manteve forte suporte no 3° alvo do pivô de retração de baixa marcado em amarelo na faixa de R$22,65. Após recuperação até a faixa dos R$33 voltou a entrar em tendência de baixa e novamente testou o 3° alvo da retração de baixa em amarelo na faixa de R$22,65. Suporte que novamente se demonstra forte. Retornando recentemente a alta o pivô de projeção de alta é um espelhamento e está marcado em roxo. Essa projeção de alta já está indo rumo ao 3° alvo na faixa de R$33. Se o ativo passar essa forte zona de contexto dos R$33, o próximo provável pivô de alta a ser projetado está marcado em vermelho. Acredito que o ativo deva buscar estabilidade na faixa de R$37 no longo prazo. Alvo marcado com triângulo em roxo escuro. Importantes zonas de Fibonacci demarcadas no estudo, coincidem com os preços-alvo dos analistas. Ativo acumula variação: +2,56% na semana; +4,22% último mês; +5,61% no último trimestre; -13,53% nos últimos 6 meses; -10,01% nos últimos 12 meses; Volatilidade histórica em 46,86 em 11/12/2020 Estrutura: - SBF - Fisia - Nike - Centauro PONTOS POSITIVOS - No geral, os resultados do balanço do 3T20 mostram uma lucratividade melhor do que o esperado dadas as circunstâncias. - Maioria dos analistas percebe a empresa como boa oportunidade para o longo prazo; - Centauro (CNTO3) e Nike Iniciam Parceria no Brasil após aprovação do CADE. A varejista será responsável pela comercialização de produtos, podendo abrir e operar lojas no Brasil, por 5 anos. O Grupo SBF S.A. (CNTO3) informou a aquisição através de fato relevante dia 30/11/2020. Aquisição teve custo de R$ 1,032 Bilhão; - A aquisição da Nike garante ao Grupo SBF, além da exclusividade de distribuição de todos os produtos, também os canais de venda online e físicos da Nike no Brasil, que inclui megastores em shoppings, outlets e o e-commerce da marca. Distribuidor exclusivo da Nike no Brasil pelo período de 10 anos, Lojas monobrand por 5 anos e on line por 10 anos; - Empresa está focada em conquistar o canal digital expandindo a plataforma omnichannel (detalhes abaixo), otimizando estratégias de aquisição e retenção de clientes. Algo que deve ajudar muito em caso de novos surtos sanitários, além de aumentar o alcance aos clientes. - Com a soma da Nike são mais de 200 lojas físicas em todo o país. O tráfego combinado para todos os sites é de mais de 60 milhões de visualizações por mês. A herança de empresas parceiras é de mais de 20 milhões de usuários ativos e provendo dados de perfil de consumo. Com NPS acima de 85 pontos (Net Promoter Score é uma métrica que tem como objetivo medir a satisfação e lealdade dos clientes com as empresas. Organizações de todos os portes e lugares do mundo utilizam o NPS por ser um método prático e eficaz durante as pesquisas periódicas realizadas com seus clientes). - Mesmo com uma grande aquisição em meio a pandemia que restringiu severamente a principal fonte de caixa da empresa. A gestão parece conseguir manter a empresa estável e com margens saudáveis apesar da retração. PONTOS NEGATIVOS - Os resultados do terceiro trimestre de 2020 foram mistos. Com vendas online fortes, mas margens ainda pressionadas. - Novas medidas de afastamento podem prejudicar ainda mais os próximos balanços da empresa; - Comportamento do consumo em 2021, tem se mostrado bastante volátil e de certa forma atenuado pelas medidas de apoio a renda implementadas pelo governo. O fim de tais medidas deve impactar o setor de varejo; - Não é esperado distribuição de dividendos antes de 2024; - A Centauro (CNTO3) reverteu o lucro líquido de R$ 38,4 milhões apresentado no terceiro trimestre do ano passado, e registrou prejuízo de R$ 33,2 milhões no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados dia 12/11/2020 - O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) com o efeito do IFRS atingiu R$ 31 milhões, queda de 73,5%, em relação a julho e setembro do ano passado, quando havia registrado R$ 117 milhões. A margem Ebitda ficou em 5,4%, queda de 13,4 pontos porcentuais na comparação anual. Algo que afasta investidores de longo prazo. - Com a operação omnichannel (detalhes abaixo) incompleta e diversas lojas fechadas pelas medidas de restrição ao comércio físico fortemente alocado em shoppings, a lucratividade da empresa fica fortemente afetada. A empresa ainda depende muito das lojas físicas que nos melhores casos estão com experiências limitadas; - Enquanto as receitas das lojas físicas caíram 30,7%, a plataforma digital subiu 104%, para R$ 209 milhões. Algo que poderia ser mais positivo se a maior base de receita da empresa não fosse as lojas físicas e se o forte impulso on-line não estivesse baseado em fortes promoções que reduzem a margem de lucro já apertadas no varejo. - Falta de valor agregado deixa as margens apertadas no setor do varejo e isso costuma pressionar o caixa das empresas do setor exigindo cada vez mais da gestão; - Lojas físicas essencialmente alocadas em shoppings deixam o custo mais alto e maior suscetibilidade a novos lockdowns; - A indústria de varejo esportivo é extremamente competitiva e fragmentada, apresentando alta correlação com o ambiente macroeconômico e suas variáveis, como renda e emprego. INFORMAÇÕES GERAIS - A distribuição da Nike foi delegada a uma nova empresa criada pelo grupo: a Fisia fica sob responsabilidade de Karsten Koeler. - Omnichannel é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas. Ela é uma mistura de vários meios de compra em uma experiência única, na qual o consumidor não percebe que está passando de um canal para outro até realizar sua compra. Essa estratégia une e-commerce, loja física, porta a porta, televendas e outros. - Primeira emissão de debêntures quirografárias, em série única, de R$230 milhões, com vencimento final em junho de 2024. Os recursos líquidos desta operação, realizada em junho de 2020, estão sendo utilizados para reforço do capital de giro e investimentos. - Abertura de dez novas unidades em 2021. Maturação da base existente com a conclusão da reforma das lojas chamadas de geração 5 - G5 (Vale a pena estudar o projeto das lojas G5). SENSIBILIDADE DOS RATINGS Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva/Elevação Incluem: - Percepção de sucesso na integração das operações da Nike no Brasil; - Manutenção de dívida líquida ajustada/EBITDAR abaixo de 3,5 vezes em bases sustentáveis; - Adequada liquidez, sem pressões de refinanciamento. Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Negativa/Rebaixamento Incluem: - Dívida líquida ajustada/EBITDAR acima de 4,5 vezes, sem expectativa de retorno de médio prazo; - Insucesso na integração com a Nike no Brasil, com efeitos negativos na geração de caixa; - Medidas de restrição a mobilidade adicionais que afetem significativamente o fluxo de caixa da companhia em 2020 e 2021.
CViés de alta
por rodrigoviega
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CNTO3 - PRÓXIMA ENTRADA NA MOSCA?Uma possível excelente entrada em Centauro após o preço estar se aproximando em compressão. Caso queira esperar uma confirmação, aguarde sempre o fechamento do candle diário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUEM SOU EU? Olá, meu nome é Luiz Fields, estou no mercado financeiro desde 2008 e já trabalhei como trader em Wall St , Nova York. Estou aqui para ajudar no que for preciso e agregar valor a essa comunidade. LEIA ABAIXO! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE A ANÁLISE: 0) A IMAGEM É AUTO EXPLICATIVA. 1) É APENAS UMA IDEIA DE TRADE QUE ESTOU VISANDO PARA MINHA PRÓPRIA CARTEIRA. NÃO SOU ANALISTA E NEM É RECOMENDAÇÃO. 2) TUDO NO TRADING É CONTEXTO. PARA ACHAR CONTEXTO, PODEMOS DIVIDIR A ANÁLISE EM TRÊS FASES: -> PASSADO: o que o preço fez no passado e que pode fazer novamente no futuro -> APROXIMAÇÃO: como ele está se aproximando da sua região de interesse (exemplo: compressão) -> REAÇÃO: como ele vai reagir quando chegar lá. EU APENAS TRAÇO AS REGIÕES DE ALTA PROBABILIDADE (ITEM 1: PASSADO) E CABE A VOCÊ OBSERVAR A APROXIMAÇÃO E A REAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO. -------------------------------------- SOBRE MINHA ABORDAGEM: Desenvolvi minha própria forma de operar onde foco em ZONAS DE OFERTA E DEMANDA pois é o que move o mercado. Sou adepto do MENOS É MAIS. Traço muitas vezes apenas uma SIMPLES LINHA HORIZONTAL no nível em que acredito no MÁXIMO RISCO RETORNO POSSÍVEL. Meu método não é focado em procurar alvos nem em ganhos máximos. É mais importante trocar o foco para REDUZIR O RISCO determinando um máximo drawdown permitido do que aumentar o valor do lucro esperado. NÃO ACREDITO em análise técnica clássica (linhas de tendência, fibonacci, média móvel, suporte e resistência etc) mas respeito quem usa. Em minha opnião, parte de ser um trader vencedor é não fazer mais do mesmo que todo mundo que não tem resultado já faz. Espero que goste das 'trade ideas'. Luiz Fields
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por luizfields
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CNTO3 Pouco downside pra venda e pode surpreender em breveSe tem um papel atualmente com um comportamento bem atípico na bolsa, esse certamente é a #CNTO3 Até início desse ano sempre se mostrou bastante direcional, porém enfrenta uma incerteza no mercado. Mas... Se tem um ativo que pode surpreender e voltar a entregar ótimos resultados, certamente estamos falando dele. Está em um momento de baixo downside, o que sugere uma boa aposta para aqueles que miram o médio e longo prazo. Um breve disclaimer: isso não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum tipo de ativo, apenas uma visão do momento atual deste papel.
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por DanBTCbr
CNTO - VIÉS ATRATIVO DE ALTAOlá, pessoal! Hoje trago a análise técnica da CNTO3 . Inicialmente, percebe-se que CNTO3 formou um padrão conhecido como triângulo simétrico ASCENDENTE (eu tenho falado muito sobre este padrão em análises anteriores aqui). Em suma, é um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão do preço durante um determinado período. Desse modo, o preço das ações não cai abaixo de um determinado nível de preço e se move dentro da simetria delimitada pelo triângulo por um longo período, isso pode ser uma indicação para os investidores de que as ações estão sendo acumuladas pelos investidores e, como resultado, subirão em breve. Para confirmar se estamos em acumulação ou distribuição, eu utilizei o indicador de Acumulação/Distribuição Williams (ou WAD, Williams Accumulation/Distribution ). O WAD funciona em divergências, ou seja, quando a direção deste indicador é oposta à direção dos preços. Neste caso, se o indicador diverge do gráfico de preços sinaliza que o mercado está em acumulação, prevendo que existe grande probabilidade de surgir uma tendência de alta . Isso pode ser visualizado no indicador abaixo que aponta divergências no preço e indicador WAD (indicado por setas em preto). Dessa forma, a pressão compradora, neste momento, está assumindo o papel dominante sobre a força vendedora, propiciando um gradiente de pressão de baixo para cima (tendência de alta ). Adicionalmente, o nível de resistência de fibonacci 0.382 foi testado muitas vezes, isso indica que CNTO3 deve fazer novas máximas acima do topo anterior, revelando que a força subjacente do movimento anterior era forte. Adicionalmente, CNTO3 rompeu LTB demarcada pela linha sólida em cor laranja, mas é preciso cautela pois pode tratar-se de um falso rompimento. PERSPECTIVA: Existe uma boa probabilidade de CNTO3 buscar a resistência de 34.24. Após o rompimento dessa resistência o alvo parcial é 35.99. Ariel Nonato
CViés de alta
por ArielNonato
Queimei a língua ! Faz parte ! CNTO3 com forte altaRealmente queimei a língua, CNTO3 respeito a linha de força que passava por fundos recentes e respeitou ! Respeitou também a resistência horizontal, uma região de topo anterior. O ativo também não confirmou a formação de candles ! O harami de baixa. O processo de "follow-on" foi muito bem recebido pelo mercado e a ação voou ! Continua com o hiloactivator e médias móveis comprados. Agora deve buscar a próxima região de resistência na faixa dos R$ 39,31. Se corrigir não será surpresa, pois muitos devem querer realizar lucros. O afastamento da mme20 é grande também ! O que pode motivar uma busca de "retorno às médias". O fato é : Forte alta com forte volume, isso é muito bom para os touros !
CViés de alta
por PCTEDESCO
Surfando em CNTO3 - 01CENTAURO 23/04/2020 Após CNTO3 romper a resistência em 28.97, abriu caminho para próxima resistência em 36.87. Resistência em aproximadamente 36.87 e primeiro suporte em 28.97. Rompendo a resistência em 36.87 a próxima resistência será 39.82. Consolidação entre 28.97 e 36.87 As análises aqui apresentadas são apenas estudos. Elas não são recomendações de investimento, nem de compra nem de venda, tampouco refletem a opinião do veículo de mídia na qual estão sendo divulgadas. São estudos direcionados a pessoa com conhecimento e experiência no mercado financeiro.
CViés de alta
por RaulMoura
Depois de forte alta correção em CNTO3CNTO3 após forte rali de alta com a compra da Nike Brasil agora esboça movimento corretivo. Formou uma "tempestade a vista" (dark cloud cover) e agora testa sua LTA, se percer teremos movimento corretivo mais forte. Notar que temos gaps abertos, pela teoria: "Gap aberto será um gap fechado, só não se sabe quando...." O viés de alta ainda permanece, a configuração de topos e fundos ascendentes ainda está mantida, mas neste exato momento aparenta ter iniciado salutar movimento corretivo (realização de lucros).
CViés de baixa
por PCTEDESCO
CNTO3 - Mais uma leve correção e UP NOVAMENTE?Vamos ver o que eu percebo no tempo gráfico SEMANAL para este ativo. Principais Suportes Identificados pelas linhas AZUIS, suportes são boas regiões de compra quando temos sinais de reversão da tendência de baixa que se aproxima do suporte. Regiões de suporte precisam ser confirmadas por candles posteriores para continuar seguindo como suporte. Se rompidas, passam a agir como resistências. Primeiro Suporte R$38,14 Segudo Suporte R$27,06 Terceiro Suporte R$27,06 Principais Resistências Identificadas pelas linhas ROSAS, resistências são possíveis regiões de rompimento e continuação ou reversão de tendência para venda. Precisamos das confirmações de candles posteriores para verificar se houve o rompimento. Se rompido, passa a agir como suporte. Primeira Resistência R$43,50 Segunda Resistência -- Terceira Resistência -- Tendência Geral : ALTA Podemos dizer que só temos topos e fundos ascendentes nas semanas anteriores o que caracteriza ALTA, agora o ativo chega a uma ponto distante da média de 9 períodos no semanal e encontra duas semanas marcadas por liquidação(realização de lucro). Forçando então uma leve correção que levará o preço de encontro a este média que comentamos e claro ela irá levemente buscar o preço também. Tendência dos Indicadores : BAIXA (leve correção) Vemos um viés de correção dentro da análise dos indicadores mas ainda não temos formação de pivôs e nem demonstrativos fortes de reversão da tendência primária que é uma forte alta. Nestas próximas semanas devemos encontrar uma região de correção (lateralização/acumulação) para posteriormente entrarmos em novas máximas. VOLUME Estamos ao longo das semanas ganhando força no VOLUME VENDEDOR e isso é um sinal de correção/queda. Junto a isso temos a recessão/diminuição do volume comprador, o que seria mais um indicador que correção/queda. Poderíamos então estar entrando em uma leve correção do preço para posteriormente continuar a ALTA e podemos cruzar isso com os indicativos do OBV. OBV Com uma maré contrária ao indicador de volume o OBV vem rompendo topos e continua fortemente apontando para ALTA e continuação desta tendência. O que nos indica que o volume pode então estar apontando apenas uma leve correção do preço que podemos perceber estar esticado em referência as médias. RSI O RSI continua apontando a ação como SOBRECOMPRADA, sendo assim quando temos este indicativo podemos ver quedas/correções. Neste ativo especificamente ele sempre esteve sobrecomprado como podemos ver no gráfico. Sendo assim é relevante e sempre bom ficar de olho e possíveis apontamentos para baixo deste indicador pois neste momento teremos uma correção mais forte. BANDAS DE BOLLINGER Mostram o ativo acompanhando os topos da banda superior e as bolinhas indicadoras de venda na maioria das vezes buscam o preço apontando a leve correção. Neste momento elas estão mais distantes do preço o que nos indica que a correção que pode estar por vir deve ser mais acentuada desta vez. Se fosse o contrário as bolinhas verdes jã estariam bem próximas do preço novamente. Podemos perceber também que a banda verde de suporte inferior começou a fica espessa e não mais acompanhar o preço rumo ao topo (outro indicador de fraqueza no patamar do preço e indicativo do tamanho da próxima correção). MACD Este indicador não conseguiu gerar parâmetros para este TimeFrame, sendo assim não temos como analisar o mesmo. VWAP Este indicador esta posicionado levemente acima do preço atualmente. Quando isso ocorre temos um sinal que o ativo esta precificado abaixo da expectativa (estaria barato), quanto mais longe e abaixo da linha Vwap melhor é a compra. Neste caso ele está bem próximo a ela, o que diria neste momento que para médio prazo ele ainda é um ativo em região de compra. SEMANAL - RESULTADO Identifico o ativo em tendência de alta e sem sinais de reversão para baixa. Porém vejo que ele está esticado da média de 9 períodos no semanal e tem diversos indicativos que teremos uma leve correção durante este período a frente. Creio que a próxima semana será representada por este viés de correção mas sem alteração da tendência primária que continua de alta. Possível Correção Fibo 236 / R$36,00 RESUMO A projeção fibo nos mostra correções ainda maiores, porém ela ainda não respeito uma correção fibo e vem acompanhando a média de 9 períodos no semanal como seu suporte. Portanto vejo uma correção em valores superiores a R$36,00. Podemos verificar outros tipos de correções no gráfico diário.
CViés de alta
por minhavidadetrader