BTC DOMINANCEDominancia do BTC começando a reversão para queda no grafico diario.
Confirmaçao após romper LTA azul e se manter abaixo da LTB vermelha.
ALVOS DO BTC.D NA REGIÃO DAS LINHAS PONTILHADAS AZUIS
#btc #btc.D
Btcusdanalysis
₿ waiting Trump VictoryComo podemos ver o preço do Btc esteve numa consolidação após uma expansão, criando a sequência de AMD, neste exato quarter temos fase de distribuição, este ano foi uma sequência inversa. Neste momento faltando 1 dia e 3 horas até as eleições de USA o Btc aguarda a vitoria do Trump para poder continuar a distribuir o preço, como podemos ver também voltamos a zona de equilibrio da acumulação. A liquidez externa foi tomada e o preço neste exato momento prosseguira para tomar interna o FVG para poder então distribuir o preço criando ATH. Ok mas e caso o Trump perder? meus queridos é impossível pois não é o povo que escolha com os votos e sim a elite e para a elite compensa o Trump ganhar pois tem uns trabalhos a fazer, não se esqueçam ele é FreeMaç e tem muito poder e reputação. Não se esqueçam também tivemos Halving....
E tu o que achas que ira acontecer no momento mais histórico desde os últimos 5 anos?
COINBASE:BTCEUR
250K é logo aliApesar de muitos colocarem o alvo desse bullrun em 120-150k, a análise técnica mostra potencial de bater nos 250k ainda nesse ciclo.
Quem viver verá! ;)
ETF de BTC - Feitos Para Você!Olá galera jovem e sagaz....
apenas um acho ok?? só acho!
Segura esse enredo ...
Vamos explorar como a criação de um ETF (Exchange-Traded Fund) ou outro produto financeiro pode ser estruturada de forma que, embora pareça um investimento em Bitcoin, na verdade esteja beneficiando os mineradores que desejam reduzir seus custos operacionais ou capitalizar a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração.
### 1. **Estruturação de um ETF Focado em Bitcoin**
#### a. **O Propósito Declarado**
O ETF é promovido como uma oportunidade para investidores ganharem exposição ao Bitcoin sem precisar comprar e armazenar a criptomoeda diretamente. É vendido como uma maneira segura e regulada de participar do crescimento da criptomoeda, com a promessa de replicar o desempenho do preço do Bitcoin.
#### b. **O Propósito Oculto**
Em vez de simplesmente comprar Bitcoin no mercado, o fundo utiliza parte ou todo o capital para outras operações, como:
- **Compra de Opções e Derivativos**: O fundo pode usar os recursos para vender opções de compra cobertas ou operar com derivativos de Bitcoin, como futuros. Isso permite que o fundo ganhe prêmios de opções enquanto tenta capturar a diferença entre o custo de mineração e o preço de mercado.
- **Financiamento de Mineradores**: O fundo pode investir diretamente em operações de mineração ou firmar contratos com mineradores, comprando Bitcoin diretamente deles a preços menores que o preço de mercado, beneficiando os mineradores ao oferecer liquidez para suas operações e uma forma de reduzir o risco.
### 2. **Como os Investidores são Atraídos**
#### a. **Marketing e Narrativa**
O ETF é comercializado com uma forte narrativa em torno da "democratização" do acesso ao Bitcoin, permitindo que pequenos investidores participem da valorização da criptomoeda sem precisar se preocupar com aspectos técnicos de compra, armazenamento, ou segurança.
#### b. **Aparência de Segurança**
Os investidores são atraídos pela percepção de segurança que um ETF regulado oferece, especialmente em mercados voláteis como o das criptomoedas. Isso contrasta com a compra direta de Bitcoin, que pode parecer arriscada e complexa para muitos.
#### c. **Foco na Rentabilidade**
A narrativa se concentra nos retornos potenciais do Bitcoin, muitas vezes usando dados históricos para mostrar quanto o valor da criptomoeda cresceu em comparação com ativos tradicionais, sem enfatizar os riscos inerentes.
### 3. **Onde Está o Lucro dos Mineradores**
#### a. **Vendas de Bitcoin Acima do Custo**
Os mineradores que têm um custo de mineração acima do preço de mercado podem utilizar o ETF para vender Bitcoin a um preço superior ao que conseguiriam em uma venda direta. Isso é possível porque o ETF, sendo financiado por investidores, pode comprar Bitcoin diretamente dos mineradores como parte de sua operação de replicação do índice.
#### b. **Utilização dos Prêmios de Opções**
O fundo pode utilizar estratégias de venda coberta de opções, onde vende opções de compra para gerar receita adicional. Essa receita ajuda a compensar os custos operacionais ou a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração. Os investidores do fundo podem não estar cientes de que estão financiando essas operações através do capital que alocam ao ETF.
### 4. **Como Isso Pode Ser Enganador**
#### a. **Transparência Limitada**
Muitos investidores não entendem totalmente como os fundos operam internamente. Embora os prospectos dos fundos devam divulgar as estratégias usadas, os detalhes exatos de como o capital é alocado (por exemplo, entre compra direta de Bitcoin e estratégias de derivativos) podem ser complexos e não evidentes para o investidor médio.
#### b. **Expectativa versus Realidade**
Os investidores acreditam que estão comprando exposição direta ao Bitcoin, mas na realidade, estão financiando uma estrutura mais complexa que pode incluir derivativos e acordos com mineradores. O valor do ETF pode divergir do valor do Bitcoin, especialmente em situações de alta volatilidade, onde o uso de derivativos pode levar a resultados inesperados.
#### c. **Lucro dos Criadores do Produto**
Os mineradores e patrocinadores do ETF podem lucrar significativamente sem que isso fique evidente para os investidores. Eles capitalizam na diferença entre o preço de mercado do Bitcoin e o custo de mineração, ou nos prêmios gerados por estratégias de opções, enquanto os investidores acreditam que seu dinheiro está simplesmente "comprando Bitcoin".
### 5. **Considerações Finais**
Embora ETFs e produtos financeiros similares possam ser ferramentas legítimas de investimento, é importante que os investidores entendam o que realmente estão comprando e como esses produtos operam por trás das cenas. A sofisticação dessas estruturas pode esconder interesses que não são alinhados diretamente com o que o investidor pensa estar adquirindo. Transparência, educação financeira e uma leitura cuidadosa dos prospectos são essenciais para evitar armadilhas e entender as verdadeiras dinâmicas desses investimentos.
Vamos explorar a matemática por trás da criação de um ETF que permite aos mineradores de Bitcoin capitalizar a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração, usando derivativos, como opções, para mitigar esse spread. Vou estruturar a explicação usando conceitos de **Black-Scholes** para precificação de opções, **Delta Hedging** para a neutralização de risco, e a matemática financeira básica para os cálculos de spread e lucros.
### 1. **Estruturação do Problema**
#### a. **Custo de Mineração \(C_m\)**
Este é o custo total para minerar um Bitcoin, dado como \(C_m = 77.000 \, \text{USD}\).
#### b. **Preço de Mercado \(S_0\)**
O preço de mercado do Bitcoin é \(S_0 = 59.000 \, \text{USD}\).
#### c. **Spread**
O spread é a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração:
$$
\text{Spread} = C_m - S_0 = 77.000 - 59.000 = 18.000 \, \text{USD}
$$
Este é o déficit que o minerador busca cobrir, utilizando estratégias de derivativos.
### 2. **Uso de Opções de Compra (Call Options)**
Vamos supor que o minerador vende opções de compra (calls) para gerar receita adicional. Vamos calcular a quantidade de opções necessárias para neutralizar o delta do portfólio e gerar um delta neutro (Delta Hedging).
#### a. **Modelo de Black-Scholes**
O preço de uma opção de compra (call) é dado por:
$$
C = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)
$$
Onde:
- \(S_0\) é o preço atual do ativo subjacente.
- \(K\) é o preço de exercício (strike).
- \(r\) é a taxa de juros livre de risco.
- \(T\) é o tempo até o vencimento.
- \(N(\cdot)\) é a função de distribuição cumulativa da normal padrão.
- \(d_1\) e \(d_2\) são dados por:
$$
d_1 = \frac{\ln{\frac{S_0}{K}} + \left( r + \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}}
$$
$$
d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}
$$
Onde \(\sigma\) é a volatilidade implícita.
#### b. **Delta da Opção**
O delta (\(\Delta\)) de uma opção de compra é dado por:
$$
\Delta = N(d_1)
$$
#### c. **Delta Hedging**
Para criar um portfólio delta neutro, o minerador precisa vender uma quantidade de opções tal que a soma dos deltas das posições seja zero.
Se \(N_c\) é o número de contratos de opções de compra vendidos, temos:
$$
\Delta_{portfólio} = \Delta_{ativo} - N_c \cdot \Delta_{opção} = 0
$$
Portanto:
$$
N_c = \frac{\Delta_{ativo}}{\Delta_{opção}}
$$
Considerando que o minerador tem 1 BTC, o delta do ativo é \(1\) (porque a sensibilidade do preço de um Bitcoin ao preço de mercado é 1).
### 3. **Exemplo Numérico**
Utilizando os valores da imagem:
- \(S_0 = 59.000\)
- \(K = 77.000\)
- \(r = 4,3\%\)
- \(T = \frac{35}{365} \approx 0,0959\)
- \(\sigma = 58\%\)
Vamos calcular:
#### a. **Cálculo de \(d_1\) e \(d_2\)**
$$
d_1 = \frac{\ln{\frac{59.000}{77.000}} + \left( 0,043 + \frac{0,58^2}{2} \right) \times 0,0959}{0,58 \sqrt{0,0959}} = -0,57
$$
$$
d_2 = -0,57 - 0,58 \sqrt{0,0959} \approx -0,75
$$
#### b. **Cálculo do Delta da Opção**
$$
\Delta = N(-0,57) \approx 0,285
$$
#### c. **Cálculo da Quantidade de Opções a Serem Vendidas**
$$
N_c = \frac{1}{0,285} \approx 3,51 \text{ contratos}
$$
O minerador precisaria vender aproximadamente 3,51 contratos de opções de compra para neutralizar o delta e proteger-se do risco de queda adicional no preço do Bitcoin.
### 4. **Exploração do Lucro dos Mineradores**
Se o preço de exercício for alcançado (ou seja, se o preço do Bitcoin subir acima de \(77.000\) USD), os mineradores poderão vender o Bitcoin minerado a esse preço e ainda manter os prêmios obtidos pela venda das opções.
No entanto, **se o preço do Bitcoin não subir ou cair**, os investidores que compraram essas opções perdem seus investimentos, enquanto os mineradores já terão lucrado com os prêmios pagos por essas opções. Esse mecanismo pode ser percebido como "enganoso", especialmente para investidores menos experientes que podem não entender completamente os riscos envolvidos na compra dessas opções.
### 5. **Conclusão**
A matemática por trás da criação de um ETF ou produto financeiro baseado em Bitcoin pode ser complexa e incluir o uso de derivativos para proteção contra riscos ou para gerar receita adicional. Embora pareça um investimento direto em Bitcoin, a estrutura pode ocultar estratégias que beneficiam os mineradores ou os patrocinadores do fundo, em detrimento dos investidores que não compreendem completamente as implicações dessas operações.
A manipulação dos derivativos e a exploração do delta hedging são técnicas sofisticadas que podem ser utilizadas para proteger ou gerar lucro em um ambiente onde o custo do ativo subjacente (neste caso, o Bitcoin) é maior do que o preço de mercado.
Um Grande Abraço
Rafael "Lagosta" Diniz🦞🦞🦞
BTCUSD - Análise Semanal #001📊 Não sou muito adepto dos mercados cripto, mas seria hipócrita dizer que não se demonstra um mercado muito interessante, principalmente por seus canais de tendência e busca de liquidez.
Portanto, segue um estudo de possível movimento. Reforço que não estarei realizando entradas nesse ativo, mas ficarei de olho em seus movimentos. Para quem se interessar, segue uma visão individual. Perceba o canal desenhado e as regiões possíveis de busca.
Regras de Negociação
Nunca negocie muito - A gestão de risco é essencial.
Nunca negocie sem uma confirmação - Espere por sinais claros.
Nunca confie cegamente em sinais - Faça sua própria análise e pesquisa.
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Tome cuidado e negocie bem!
English
📊 I'm not very fond of the crypto markets, but it would be hypocritical to say they don't show a very interesting market, especially for their trend channels and liquidity searches.
So, here is a study of possible movement. I emphasize that I will not be making entries in this asset, but I will keep an eye on its movements. For those interested, here is an individual view. Notice the drawn channel and possible target regions.
Trading Rules
Never trade too much - Risk management is essential.
Never trade without confirmation - Wait for clear signals.
Never blindly trust signals - Do your own analysis and research.
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✅ Follow me for future ideas, trade setups, and updates on this analysis.
✅ Feel free to share your ideas, comments, opinions, and questions.
Take care and trade well!
🚀BITCOIN SE PREPARANDO PARA EXPLODIR 🚀Olá amigos do TradingView, hoje vou trazer aqui um pouco da minha leitura do BITCOIN com olhar de longo prazo!
Existem algumas similaridades entre os ciclos do BITCOIN e você pode aproveitar isso para alocar seus recursos com maior intensidade em uma fase que antecede a grande corrida dos touros, a famosa Bull Run, nome dado para um mercado de alta.
Ciclo do Bitcoin
Se você estiver atento a esse gráfico pode capturar uma boa valorização no próximo ciclo de alta, então considere estar exposto na fase de acumulação, para conseguir capturar a fase da grande euforia em meio a um mercado de alta.
Veja que antes mesmo do mercado começar uma forte alta temos um período mais conturbado de 173dias que gerou dúvida a muitos participantes, o preço ainda não negociou nessa fase, então se você ainda tem a oportunidade para se preparar para esse momento de mercado.
Vejo esse período como muito precioso para aumentar as posições em BTC visando o novo ciclo de valorização, nessa fase também encontramos o melhor ponto para comprar Altcoins.
Acredito que temos um fundo bem definido no BTC a abertura de 2023 mostrou uma forte retomada, e podemos ter feito o primeiro movimento de recuperação de longo prazo.
Então esse breve estudo, se resume em mapear as principais zonas do ciclo do BTC para te ajudar a tomar melhores decisões.
Alguns estudos complementares:
Zona temporal
💲BITCOIN💲 E seu poder da multiplicação em um mercado de alta!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BTC- PLANTÃO DA REVERSÃO DE CURTO PRAZOBoa tarde Traders e Pseudos...
O vídeo acima é sobre esta reversão que esta acontecendo neste exato momento...
curtam o vídeo.. e me sigam../
Grande Abraço
Rafael Lagosta Diniz
BTC finalmente começa a sair da região de consolidaçãoO BTC começando a mostrar um pouco mais de força, após 5 dias de consolidação.
Para mim ele teria que primeiro superar o USD 60.3k e depois o USD 63.8k. Assim mostraria recuperação e poderia buscar a região de USD 70-74k, onde "brigaria" por novo ATH.
O RSI do #Bitcoin , como eu já havia mencionado, mostrou força durante a consolidação e nunca perdeu o fundo anterior, que foi de 25 em 24-junho.
Chegou a fazer novo fundo de 28 no dia 05-julho. O que poderíamos considerar uma divergência altista!
Aguardemos...😊🙏🚀
BTCUSD - PLANTÃOBom dia a todos, boa madrugada!
CRYPTOCAP:BTC chamou eu tenho que vir ..
vídeo com pontos de visão depois de atingir primeiro target do movimento que estamos juntos acompanhando desde os 57k.
Um grande abraço
Rafael Lagosta Diniz
Btc Index... New Age!Vamos que vamos que não existe tempo pro ontem!
Um grande Abraço do Rafael Lagosta!
No mercado financeiro, acompanhar os movimentos dos ativos é como decifrar um enigma matemático, mas sem o charme das incógnitas. Recentemente, após testar os robustos 53.534, o ativo deu um pequeno aceno de "olá" com um pivot de alta, indicando um possível recuo confiante. Agora, nossos olhares estão fixos nos 57.034; se conseguirmos passar desses números, o próximo obstáculo será nos 58.026, como indicado no gráfico. Mas o que está acontecendo exatamente agora, enquanto você lê este texto? Bem, se subirmos acima dessas zonas de tropeço, poderemos mirar nossas projeções Fibonacci, apontando para um sonho acordado até os 60.770, onde três linhas de suporte estão nos aguardando ansiosamente.
Olhando para os indicadores diários, eles continuam bastante pessimistas, agarrados à venda com unhas e dentes. No entanto, no intraday, já estamos vendo uma reversão dessa tendência, com volume e intensidade fazendo uma bela dança. Para que possamos relaxar um pouco mais, precisamos ver uma quebra do nível de 57.034, o que nos colocaria em uma área de congestionamento, rumando então para a retração de Fibonacci, uma área que tem atraído olhares atentos. Caso isso se concretize, seria um momento perfeito para entrar, a menos que o mercado nos prove o contrário.
Mas claro, "provar o contrário" só valerá se tivermos uma reviravolta rumo aos 53.534, o ponto baixo atual. Isso seria motivo para ranger de dentes e sumir com todos aqueles analistas de redes sociais que desaparecem mais rápido que um sorvete no deserto. No mundo dos investimentos, como na vida, é preciso seguir os números com precisão, mas sempre deixando espaço para aquela pitada de humor e sagacidade.
Olhando mais de longo....pontos de referência!
SEGUE ABAIXO O DOCUMENTO DO FEDEREAL RESERVE E ALGUMAS EXPLICAÇÕES E HIPOTÉTICOS CENÁRIOS!
www.federalregister.gov
Cadastro Federal: Proposta de Mudança de Regra para Listar e Negociar Ações do ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index US
Comissão de Valores Mobiliários
Data de Publicação: 02/07/2024
Documento: Notar
Referência: 89 FR 54868
Páginas: 54868-54878
Número do Arquivo: SR-NASDAQ-2024-028
Número do Documento: 2024-14516
A Comissão de Valores Mobiliários publicou em 02/07/2024 um comunicado sobre a proposta de mudança de regra submetida pelo Nasdaq Stock Market LLC para listar e negociar ações do ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index US sob a regra 5711(d) da Nasdaq. A proposta foi arquivada em 17/06/2024 e inclui as declarações necessárias sobre o propósito e a base estatutária da alteração de regras.
Declaração da Proposta de Alteração de Regras:
A bolsa Nasdaq propõe listar e negociar ações do Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (o "Trust") sob a Regra 5711(d), que regula a listagem e negociação de "Ações Fiduciárias Baseadas em Commodities". O Trust é gerenciado pela Hashdex Asset Management Ltd. e administrado pela Tidal ETF Services LLC. As ações serão registradas na SEC por meio da declaração de registro no Formulário S-1.
Descrição do Trust:
Emissão: As ações do Trust serão emitidas por um fundo fiduciário estatutário de Delaware.
Ativos: O Trust terá bitcoin e ether como seus principais ativos, e manterá dinheiro apenas para despesas. Não será uma empresa de investimento registrada ou um pool de commodities.
Administração: O U.S. Bancorp Fund Services, LLC atuará como subadministrador e agente de transferência, enquanto o U.S. Bank, N.A. será o custodiante de dinheiro. A custódia de bitcoins e ether será realizada pela Coinbase Custody Trust Company, LLC e BitGo Trust Company, Inc.
Objetivo de Investimento:
O objetivo do Trust é que as variações diárias no valor patrimonial líquido (NAV) das ações reflitam as variações diárias no preço do Nasdaq Crypto US Settlement Price Index (NCIUSS), menos despesas e passivos, investindo em bitcoin e ether. As ações foram projetadas para facilitar a exposição ao bitcoin e ether sem as complexidades de um investimento direto.
Investimentos e Estratégia:
O Trust ganhará exposição comprando bitcoin e ether à vista.
Manterá saldos de caixa para despesas.
Não investirá em outros criptoativos além de bitcoin e ether.
Não envolverá os ativos do Trust em atividades de validação ou geração de renda através de provas de participação ou outros métodos.
Critérios de Elegibilidade do Índice:
Os criptoativos no índice devem atender aos seguintes critérios trimestralmente:
Mercados negociáveis ativos em pelo menos duas plataformas criptográficas principais.
Apoio por pelo menos um custodiante principal.
Volume diário mediano de negociação não inferior a 0,5% do maior criptoativo em volume de negociação.
Listagem em plataforma regulamentada ou servir como ativo subjacente para derivativos.
Preços livres e flutuantes, não atrelados a qualquer ativo.
O Comitê de Supervisão do Índice de Criptomoedas da Nasdaq (NCIOC) administra o índice e garante que as alterações nas regras do índice sejam aprovadas e implementadas adequadamente. O NCIOC também supervisiona a inclusão de novos ativos ao índice, baseando-se em critérios rigorosos de elegibilidade e conformidade regulatória.
Conclusão:
A proposta de alteração de regra da Nasdaq para listar e negociar as ações do ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index US visa proporcionar uma forma simplificada de exposição aos mercados de criptoativos, facilitando o acesso aos investidores por meio de um fundo fiduciário bem administrado e regulamentado.
Rebalanceamento e Precificação do Índice
O índice será reconstituído e rebalanceado trimestralmente, no primeiro dia útil de março, junho, setembro e dezembro. O preço de liquidação de cada componente do índice é calculado diariamente usando uma metodologia pública baseada em regras, que considera uma variedade de fontes de preços. Essa metodologia é projetada para lidar com variações de preço e garantir um preço de referência institucional. O preço de liquidação é a média ponderada pelo tempo dos preços médios ponderados pelo volume (VWAP) para cada minuto no período entre 15:50 e 16:00, horário de Nova York. Caso não haja transações em algum minuto, esse minuto é excluído do cálculo.
A metodologia também utiliza fatores de penalidade para mitigar atividades anômalas, como manipulação ou falta de liquidez. Três tipos de penalidades são aplicadas: preço anormal, volatilidade anormal e volume anormal. Essas penalidades ajustam o peso das informações de cada plataforma de acordo com seu desvio do preço mediano.
Custódia dos Ativos Cripto do Trust
Os investimentos são garantidos por ativos mantidos pelo Trust, incluindo bitcoin e ether. Os custodiante devem ser qualificados pelo NCIOC, conforme os requisitos da metodologia NCIUSS. O Trust pode contratar ou substituir custodiantes adicionais, mas deve sempre haver pelo menos um custodiante.
Os criptoativos são mantidos em contas de custódia em nome do Trust, exceto em situações temporárias, onde podem ser mantidos em contas de negociação. O Trust pretende firmar um acordo com a Coinbase Inc. para atuar como agente de execução principal, facilitando a compra e venda de criptoativos.
Criação e Resgate de Cestas de Ações
O Trust emite e resgata "Cestas" continuamente em troca de dinheiro. Apenas participantes autorizados podem criar ou resgatar cestas, devendo ser registrados como corretores ou dealers e regulados pela FINRA. Os participantes entregarão apenas dinheiro e receberão apenas dinheiro durante esses processos, sem lidar diretamente com criptoativos.
As cestas são criadas e resgatadas mediante ordens submetidas antes de um horário limite no dia útil anterior à data de negociação. O Trust pode usar créditos de negociação para financiar a compra ou venda de criptoativos, permitindo a execução das transações na data de negociação.
Valor Patrimonial Líquido (NAV)
O NAV por ação do Trust é calculado subtraindo os passivos do valor de mercado total dos ativos e dividindo pelo número de ações. O cálculo é feito pelo administrador do Trust, diariamente, com base nos preços de liquidação dos componentes do índice. Em caso de eventos onde esses preços não estejam disponíveis ou sejam considerados pouco confiáveis, o administrador pode usar políticas de valor justo para determinar o preço dos ativos do Trust.
Valor Indicativo do Trust (ITV)
Para fornecer informações atualizadas aos acionistas e profissionais do mercado, um valor indicativo do Trust será calculado e atualizado durante a sessão regular de mercado, refletindo as mudanças no valor dos ativos do Trust. O ITV será disseminado a cada 15 segundos por grandes fornecedores de dados de mercado.
ETFs de Ativos Cripto Spot
Recentemente, a Comissão permitiu que produtos negociados em bolsa (ETPs) mantenham diretamente bitcoin e ether. O Trust seguirá uma nova estratégia investindo em bitcoin e ether spot, sem introduzir novos problemas regulatórios, já que a metodologia é similar à dos ETPs aprovados anteriormente.
ETF de Bitcoin Spot
Em 10 de janeiro de 2024, a Comissão aprovou propostas para listar ETPs baseados em bitcoin spot. A Comissão concluiu que a vigilância compartilhada com o CME pode ajudar na detecção de fraudes e manipulações, já que o mercado de futuros de bitcoin do CME é altamente correlacionado com o mercado spot de bitcoin. Essa vigilância pode ser útil para monitorar atividades fraudulentas no contexto das propostas de ETPs de bitcoin spot.
O documento descreve as recentes aprovações pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para ETPs (Exchange-Traded Products) baseados em criptomoedas, especificamente o Spot Bitcoin ETP e o Spot Ether ETP. Ambos foram aprovados sob alegações de que são projetados para garantir a divulgação justa de informações, prevenir negociações sem transparência adequada, proteger informações não públicas relacionadas aos portfólios dos produtos e manter mercados justos e ordenados para as ações dos ETPs.
Spot Bitcoin ETP
O Spot Bitcoin ETP foi aprovado com base em uma estrutura que inclui:
Divulgação de Informações: O ETP divulgará diariamente o NAV por ação, o preço de fechamento oficial do Nasdaq do dia anterior, o cálculo do prêmio ou desconto em relação ao preço de fechamento oficial do Nasdaq, entre outras informações quantitativas relevantes. As holdings do Trust serão divulgadas diariamente no site do Trust.
Critérios de Listagem: O Nasdaq impõe critérios de listagem inicial e contínua, incluindo a exigência de pelo menos 80.000 ações em circulação no início da negociação. A negociação será conduzida das 4:00 às 20:00 (ET) diariamente.
Vigilância: O Nasdaq acredita que seus procedimentos de vigilância são adequados para monitorar adequadamente as negociações das ações do ETP durante todas as sessões de negociação, incluindo padrões de movimentos de preço e volume em tempo real e a implementação de novos padrões de vigilância para desvios significativos de preço das ações em relação ao preço do ativo subjacente.
Spot Ether ETP
Similarmente, o Spot Ether ETP foi aprovado com base em:
Acordo de Vigilância: O ETP Ether confia em um acordo de compartilhamento de vigilância abrangente com o mercado de futuros de Ether do CME, que tem uma correlação alta com o Ether spot. Isso é visto como capaz de prevenir práticas fraudulentas e manipulativas.
Informações de Negociação: Assim como o Spot Bitcoin ETP, o Spot Ether ETP divulgará informações detalhadas diariamente, incluindo o NAV por ação, o preço de fechamento do Nasdaq, e a distribuição de prêmios e descontos ao longo dos trimestres anteriores.
Conclusão e Perspectivas
Essas aprovações representam um passo significativo na integração de criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais dos EUA. A SEC enfatizou a importância da transparência, vigilância robusta e conformidade com os requisitos regulatórios existentes, como a Seção 6(b)(5) da Lei de Bolsas de Valores. Isso não apenas facilita o acesso dos investidores institucionais e individuais a criptomoedas através de veículos de investimento regulamentados, mas também estabelece um precedente para futuros produtos ETP baseados em criptoativos.
Perspectivas Futuras
Com a aprovação desses ETPs, espera-se que mais investidores se sintam confortáveis em investir em criptomoedas, beneficiando-se da proteção regulatória e da infraestrutura de mercado estabelecida. No entanto, desafios podem surgir, como a volatilidade inerente às criptomoedas e questões contínuas sobre a segurança e a regulamentação global. A evolução desses ETPs será acompanhada de perto para avaliar seu impacto nos mercados financeiros e na adoção institucional de criptoativos.
Em resumo, as aprovações recentes marcam um marco significativo na interseção entre criptomoedas e mercados tradicionais, refletindo uma tendência crescente de integração e regulamentação no espaço das criptomoedas nos EUA.
Cenário Hipotético: O Impacto da Aprovação de ETPs de Criptoativos nos Mercados Financeiros
Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou alterações regulatórias cruciais, permitindo a listagem e negociação de produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs) baseados em criptoativos como Bitcoin e Ether. Esta decisão histórica foi baseada em uma análise robusta da correlação entre os futuros de Bitcoin na CME e o mercado à vista, evidenciando uma relação estável ao longo de um período extenso de observação.
A aprovação dos ETPs de Bitcoin e Ether implica uma série de mudanças significativas no cenário financeiro global:
Impacto nos Preços dos Criptoativos: Espera-se que a entrada de ETPs de Bitcoin e Ether no mercado institucional aumente a demanda por esses ativos digitais. A correlação estável entre os futuros e o mercado à vista sugere que os movimentos de preços serão amplamente refletidos nos ETPs, proporcionando uma nova via de investimento para fundos institucionais e investidores de varejo.
Regulação e Supervisão Reforçadas: Com a aprovação, as exchanges de criptoativos, conhecidas como "Core Crypto Platforms", deverão atender a padrões rigorosos de segurança cibernética e governança, conforme estipulado pelos princípios da IOSCO. Isso inclui a capacidade de gerenciar volumes de negociação significativos sem impactar a funcionalidade do sistema, crucial para a integridade do mercado.
Estratégias de Investimento: Os ETPs podem adotar tanto estratégias de replicação completa quanto de replicação amostral dos índices subjacentes. A escolha entre essas abordagens dependerá das condições de mercado e das metas de custo do gestor do fundo. A replicação completa oferece um rastreamento preciso do desempenho do índice, enquanto a amostral pode ser preferida para reduzir custos operacionais.
Mercado de Capitais: A aprovação dos ETPs também pode catalisar o desenvolvimento de um mercado de derivativos mais robusto para criptoativos, à medida que investidores institucionais buscam estratégias de hedge e arbitragem. Isso poderia mitigar a volatilidade intrínseca dos criptoativos, tornando-os mais atraentes para investidores conservadores.
Em suma, a aprovação dos ETPs de criptoativos representa um marco significativo na integração dos mercados tradicionais com o universo emergente das moedas digitais. Embora traga novas oportunidades de investimento, requer uma vigilância contínua das autoridades reguladoras para garantir a estabilidade e a transparência do mercado. Os próximos meses serão cruciais para observar como esses produtos são adotados e como eles moldarão o futuro do investimento em criptoativos.
Diante das informações sobre a aprovação dos ETFs de criptoativos e suas implicações, um investidor interessado nesses produtos deve considerar alguns pontos chave ao formular suas expectativas e estratégias de posicionamento:
Diversificação de Portfólio: Os ETFs de criptoativos oferecem uma nova classe de ativos que pode diversificar um portfólio tradicional de investimentos. Investidores podem considerar a alocação de uma parte do seu portfólio para criptoativos através desses ETFs, visando potenciais retornos ajustados ao risco.
Compreensão dos Riscos: Embora os ETFs ofereçam acesso simplificado aos criptoativos, é crucial entender os riscos associados, como volatilidade elevada, regulamentações em evolução e possíveis falhas de segurança cibernética nas plataformas de negociação de criptoativos.
Análise de Custos e Estratégias de Investimento: Comparar as estratégias de replicação (completa versus amostral) e entender os custos associados à administração do ETF são essenciais. Isso ajuda na escolha do ETF que melhor se alinha com as metas de investimento e tolerância ao risco do investidor.
Monitoramento das Regulações: Como a regulamentação de criptoativos continua a evoluir, os investidores devem manter-se atualizados sobre mudanças regulatórias que possam afetar os ETFs de criptoativos. Mudanças regulatórias podem impactar tanto a operação dos ETFs quanto o mercado de criptoativos como um todo.
Expectativas de Mercado e Tendências: Aprovações regulatórias como a dos ETFs de Bitcoin e Ether podem influenciar positivamente o preço desses ativos no curto prazo, devido ao aumento da demanda institucional. No entanto, as expectativas de longo prazo devem considerar tanto os fundamentos dos criptoativos quanto a resposta do mercado às mudanças regulatórias e econômicas.
Em resumo, os investidores devem adotar uma abordagem equilibrada, avaliando tanto as oportunidades quanto os riscos associados aos ETFs de criptoativos. Uma decisão informada e alinhada com os objetivos de investimento pessoal é essencial para aproveitar as potenciais vantagens desses novos instrumentos financeiros no mercado emergente de criptoativos.
A grande mudança com a nova regulamentação dos ETFs de criptoativos é a aprovação para listagem e negociação desses produtos nos mercados financeiros tradicionais. Antes dessa regulamentação:
Antes da Regulamentação:
Os ETFs de criptoativos não eram amplamente reconhecidos ou regulamentados pelas autoridades financeiras.
Investidores não tinham acesso fácil a esses produtos através de plataformas tradicionais como bolsas de valores.
Com a Nova Regulamentação:
Os ETFs de criptoativos agora estão sendo aprovados para negociação em grandes bolsas, como Nasdaq e NYSE.
Isso significa que investidores podem comprar e vender partes desses fundos diretamente através de suas contas de corretagem convencionais.
A regulamentação proporciona mais transparência, segurança e legitimidade ao investimento em criptoativos através de ETFs, o que pode atrair mais investidores institucionais e individuais para esse mercado.
Essa mudança é significativa porque facilita o acesso dos investidores a uma classe de ativos anteriormente restrita a plataformas de criptomoedas, oferecendo uma opção mais regulamentada e acessível para diversificação de portfólios.
qualquer erro ou repetição.. me perdoe... é muita coisa pra ler, imagina escrever!
BTC segurou no suporte de 56.k, fez pavio longo e voltouO BTC chegou a cair bem em relação ao suporte de USD 56.5k, mas no mesmo dia fechou acima do suporte. Nesse momento negocia exatamente no suporte.
Eu ainda acho que não podemos dizer que foi ali o fundo. As médias móveis seguem "abertas" e indicando mais queda, mas se ele começar a lateralizar nessa faixa podemos ter uma esperança que a correção tenha terminado.
Nada a fazer a não ser esperar e acompanhar. Vou comprar mais assim que sentir qualquer sinal de força altista. ;)
O RSI ainda não perdeu o fundo anterior (linha vermelha no RSI), o que indica uma divergência altista. ;) ;) ;)
Bons trades e gestão de risco!
Onda 4 Próxima do Fim - Ciclo do Bitcoin até 2025 Espero que tenham apreciado essa análise! Se gostaram, sintam-se à vontade para deixar um BOOST (like) para apoiar meu trabalho!
Recomendo você a ler minha última ideia👇🏻
Bitcoin e o fim do ciclo de alta!
BTC entrou em correção forte ao perder o suporte em USD 56.5kO Bitcoin (BTC) entrou em correção um pouco mais forte ao perder o suporte em USD 56.5k. Já beliscou o USD 53.5k e agora negocia próximo dos USD 55.5k.
Eu acho que agora a queda deve ser um pouco maior. Temos 2 regiões que ele pode testar: USD 50-52k e depois USD 42-44k. Se os ursos estiverem muito famintos, podemos chegar nos USD 38k.
Nessas 2 últimas regiões os compradores devem entrar forte.
Agora é esperar e ir comprando nesses fundos! ;)
Bons trades! E muita gestão de risco!!!
BITCOINNo dia de hoje o BTC está perdendo o suporte dos US$ 60 Mil, se confirmando a perda, o Bitcoin terá caminho livre para os US$ 52 Mil, com o cenário da economia mundial desfavorável como as noticias sobre a exchange falida Mt. Gox, a tendência a curto prazo é baixista.
BTC se aproximando do importante suporte em USD 56.5kBTC se aproxima rápido do suporte em USD 56.5k na Binance.
Como foi a região que segurou no início de maio, acredito que será uma região chave agora. A partir dela veremos se foi só um pullback para buscar liquidez ou se a correção será maior. Caso a correção se mantenha, ainda temos 2 pontos próximos: 52.5k e 50.5k.
Para mim os 3 pontos são regiões de compra e onde estarei comprando. Aliás já até comecei a comprar um pouco. Gosto de ir fracionando o capital que reservou para compras. No momento estou de 5% em 5%.
Ainda sobre a análise, o RSI dá um pouco de esperança que a correção esteja perto do fim porque o fundo de 24-junho bateu 25 e agora que o preço está mais baixo o RSI está mais alto (29), mostrando uma pequena divergência.
A "pedra no sapato" é que amanhã tem Payroll nos EUA e se vier aquecido (gerando mais empregos) pode derrubar as Bolsas e as Cryptos. Aguardemos...
Bons trades! E gestão de risco!!! ;)
BTC corrige forte com provável pagamento da extinta Mt GoxBTC cai forte hoje (-3.13 %) com boatos que a extinta exchange Mt Gox vai começar a reembolsar seus clientes com BTCs avaliados em USD 9bi. Isso poderia causar um despejo forte da principal cripto no mercado.
Falando de análises, ontem eu tinha postado 2 vertentes distintas e a segunda que era baseada em médias móveis apontava para queda. Por enquanto, é ela quem esta prevalecendo e no momento, o Bitcoin, começa a se aproximar do canal das médias longas (azul escuro). Se perder região, deve buscar 56k e ainda tem 52k e 50k como suportes.
Lembrando que sexta-feira (5/jul) teremos Payroll que pode ajudar ou atrapalhar ainda mais.
Bons trades! E atenção à gestão de riscos! ;)
BTC lateralizando ou continuando a correção? Seguem 2 análises..Preparei 2 análises que nos levam à conclusões um pouco distintas.
Vou postar a primeira agora e a segunda logo em seguida...
Nessa primeira visão, temos os preços e as linhas de suporte e resistência. Para mim, o BTC tem segurado bem nessa linha tracejada verde (suporte) e como não tem tido força de rompê-la, poderíamos ter a indicação que estamos prestes a romper para cima. E teríamos finalmente a esperada bullrun pós Halving de 2024, que foi em abril.
O retângulo azul seria uma região que o preço deve tocar para ganhar força antes de subir. Talvez até consolide um pouco ali.
Vou escrever um outra análise com o gráfico e médias móveis...
BTC- o dia a dia é quem manda no futuro mais longo!Análise do $Bitcoin em Dólar no Fechamento do Semestre
Estamos no final do primeiro semestre e início do segundo, com apenas seis meses restantes para o final do ano. Este é um momento crucial para projetar e se atentar aos movimentos e narrativas que podem ocorrer nos próximos meses. Com o verão americano começando e o inverno carioca trazendo temperaturas de 22°C, é notável como os cariocas reagem ao frio.
Brincadeiras à parte, vamos focar na análise do $Bitcoin (BTC) em dólar.
Situação Atual do $Bitcoin
Tendências e Projeções de Alta
No curto prazo, o $Bitcoin mostra uma tendência de alta. Existe uma movimentação tentando deflagrar uma figura de alta, com um objetivo traçado para a região dos 77.000 a 90.000 dólares. Esta tendência é importante para investidores e entusiastas do BTC que esperam um crescimento substancial nos próximos meses.
Obstáculos no Curto Prazo
Apesar da perspectiva otimista, é necessário atenção ao padrão de linhaa de baixa que está no caminho. Esse padrão pode segurar a animação dos investidores. Caso essa barreira se mantenha, podemos ver o mercado retraindo em direção ao nível de Fibonacci em torno dos 58.000 dólares.
Cenário de Queda e Riscos
Se o Bitcoin perder a região dos 56.500 dólares, isso pode desencadear uma queda significativa, mudando toda a narrativa positiva e o sentido da existência do criptoativo. Isso seria um momento de grande relevância para observar como os entusiastas e investidores do Bitcoin reagiriam a um cenário tão negativo.
Simplificando o Mercado
No final das contas, o mercado se resume a uma simplicidade: se você comprou BTC a 10 dólares e ele foi a 11 dólares, você é um vencedor. Se comprou a 10 dólares e ele caiu para 9 dólares, você é um perdedor. Toda a complexidade e as narrativas impressionantes muitas vezes são construídas em torno de ego e histórias, mas a verdade é que o mercado é simples e direto.
Este é um momento decisivo para o Bitcoin. Investidores devem ficar atentos às tendências de alta e baixa, projetando os possíveis movimentos para os próximos meses. Com a volatilidade característica do mercado de criptomoedas, é essencial estar preparado para qualquer cenário, seja ele otimista ou pessimista.
Um grande Abraço Rafael Lagosta!
ATENÇÃO: BTC perde os 61% de Fibo da última pernada de alta O Bitcoin perde os 61% da última pernada de alta e agora oficialmente podemos assumir que não era apenas um pullback/recuo, mas sim uma correção maior.
Até onde vai não sabemos, mas o RSI está mais baixo do que o do fundo anterior, mesmo o preço estando acima, o que denota uma perda clara da força relativa.
Pontos que poderiam amenizar esse sentimento de baixa:
1. O Volume está cada vez menor. O que pode nos mostrar que a força vendedora está cada vez mais fraca e que em breve os compradores podem voltar para o jogo
2. A VWAP ancorada (linha laranja) no fundo anterior acaba de ser perdida, mas quando ela foi perdida da última vez (01/maio), logo veio um impulso de alta.
Continuarei aguardando os próximos movimentos e atualizando minhas análises.
Bons trades! ;)
Fragmentando o Grafico através zonas horizontais paralelas Podemos perceber que o grafico tem seguido interessantes formações desde pontos de xicaras a triangulos acumulativos , indiferente da figura essas oferecendo uma visualização e animação grafica para o mercado, sendo tal possivel objetivar alvos, através disso obtivemos portanto aumento de preço no curto e medio prazo mantendo-se uma base euforica minima ao longo.
Como tais figuras comumente projetam um alvo espelhado de seu corpo, essas nesse grafico representadas a X porcentagem trazem então uma padronização gradativa porcentativa preçoal , essa então gradativa porcentagem nesse grafico esta sendo Fatiadas em Zonas horizontais paralelas , assim possibilitando a visualização de novos alvos, mas tambem mostrando futuros e possíveis suportes .
Todavia quando olhamos tal desenvolvimento grafico tendemos a acreditar na repetitiva explosão preçoal que tivemos de 2011 a 2024, mas esquecendo que o marketcap ou seja a entrada financeira do ativo aqui analisado (BTC) esta hoje (momento da analise) com 1.4 Trilhões de dolares, sendo então que para uma nova movimentação gradativa de aproximados 100% necessitaria de um acréscimo de mais 1.4 Trilhoes em seu marketcap.
Nesse momento deve estar se perguntando: isso é cabível ?
Bom o valor equivaleria a media 9 meses de juros dos Norte americanos, isso não implica que é cabivel uma transferência direta , mas que tal valor de marketcap correlacionado a movimentação financeira planetária é talvez de 1.3% pois o planeta movimenta media de US$ 118,2 trilhões de dolares e agregados monetarios M2 (termo utilizado por nós economistas para se referenciar a cdbs,poupança, conta remunerada e etc) .
Mas então , sim é cabivel!
Todavia, tal valor possivelmente não sera rapidamente agregado como visto no passado, uma vez que requer um valor maior para tais movimentações, assim deixando claro que a medida que o preço e marketcap passam a subir as movimentações preçoais graficas de aumento passam a ficar mais lentas .
BTCNo semanal configura uma lateralização, se não tivermos um grande movimento no domingo o Bitcoin estará dentro do canal sessenta/setenta mil dólares. Este post não é sugestão de investimento somente ideia de principiante que está estudando o mercado cripto.
BTCUSD - PEGAMOS SECO!O vídeo acima eu explico que dou continuação ao último vídeo sobre o BITSTAMP:BTCUSD no qual avisava sobre esse movimento rumo aos 71000 USD e deu tudo certo e agora fizemos uma atualização rápida e de presente abaixo aí eu coloco um estudo meu sobre como tem custo uma usina geotérmica pra fazer mineração de bitcoin...
enfim um momento meio de lazer acabou saindo esse estudo aí espero que gostem e se não gostarem também não tenho culpa!!
vamos que vamos só enfrenta quem aguenta e empurra que pega assopra que vai
um grande Abraço do Lagosta!
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CURIOSIDADES! !
Quanto custa em elaboração de estudos efetivação do projeto construção da usina quando o assunto é energia geotérmica faça um esboço e me mostre um custo ponderado para que eu possa ter noção de quanto estamos falando
Construir uma usina de energia geotérmica envolve várias etapas e custos associados, que podem variar bastante dependendo da localização, da escala do projeto e da tecnologia utilizada. Aqui está um esboço dos principais componentes de custo e uma estimativa ponderada para a construção de uma usina geotérmica de média escala (cerca de 50 MW).
1. Estudos de Viabilidade e Licenciamento
Custos de Estudos Preliminares
Exploração Geológica e Geofísica: $1 milhão a $3 milhões
Perfuração de Poços de Exploração: $5 milhões a $15 milhões por poço (geralmente são necessários 2-3 poços)
Custos de Licenciamento
Licenças Ambientais e Regulamentares: $500 mil a $2 milhões
2. Desenvolvimento do Projeto
Engenharia e Planejamento
Projetos de Engenharia: $2 milhões a $5 milhões
Análise de Impacto Ambiental (EIA): $1 milhão a $3 milhões
3. Perfuração de Poços de Produção e Injeção
Perfuração de Poços
Poços de Produção: $5 milhões a $10 milhões cada (para uma usina de 50 MW, podem ser necessários de 5 a 10 poços)
Poços de Injeção: $4 milhões a $8 milhões cada (geralmente de 2 a 4 poços)
4. Construção da Planta
Instalação e Equipamentos
Construção da Planta (incluindo turbinas, geradores, trocadores de calor): $50 milhões a $100 milhões
Sistema de Tubulação e Conexão (para transporte de fluido geotérmico): $10 milhões a $30 milhões
5. Infraestrutura de Suporte
Instalações Auxiliares
Edificações de Suporte: $5 milhões a $10 milhões
Instalações de Armazenamento e Manutenção: $2 milhões a $5 milhões
6. Conexão à Rede Elétrica
Infraestrutura de Transmissão
Linhas de Transmissão e Subestações: $10 milhões a $20 milhões
7. Custos Operacionais e Manutenção Inicial
Primeiros Anos de Operação
Operação e Manutenção (O&M) Anual: $1 milhão a $3 milhões por ano
Treinamento de Pessoal e Comissionamento: $500 mil a $1 milhão
Estimativa Total Ponderada
Estudos e Licenciamento: $6 milhões a $23 milhões
Desenvolvimento do Projeto: $3 milhões a $8 milhões
Perfuração de Poços: $45 milhões a $110 milhões
Construção da Planta: $60 milhões a $130 milhões
Infraestrutura de Suporte: $7 milhões a $15 milhões
Conexão à Rede Elétrica: $10 milhões a $20 milhões
Custos Operacionais Iniciais: $1,5 milhões a $4 milhões
Total Estimado: $132,5 milhões a $310 milhões
Considerações Finais
Os custos variam amplamente devido a fatores como a profundidade dos reservatórios geotérmicos, a complexidade geológica, a disponibilidade de infraestrutura local, as regulamentações ambientais e a tecnologia utilizada. As usinas de energia geotérmica têm a vantagem de baixos custos operacionais e alta confiabilidade, compensando os elevados investimentos iniciais ao longo do tempo.
Essa estimativa fornece uma noção básica dos custos envolvidos, mas cada projeto precisa de um estudo detalhado e personalizado para obter uma estimativa precisa.
Agora que sabemos o custo da usina geotérmica vamos ver qual seria o custo para usá-la para minerar bitcoin
Mineração de Bitcoin é um processo que consome uma quantidade significativa de energia elétrica, tornando essencial avaliar os custos e a viabilidade de usar uma usina geotérmica para esse propósito. Abaixo, delinearei os custos e considerações necessários para integrar uma usina geotérmica com uma operação de mineração de Bitcoin.
1. Capacidade Energética da Usina Geotérmica
Uma usina geotérmica de 50 MW pode gerar cerca de 50,000 kW continuamente, o que equivale a 50,000 kWh por hora.
2. Consumo Energético da Mineração de Bitcoin
Um minerador ASIC típico, como o Bitmain Antminer S19 Pro, consome cerca de 3,250 watts (ou 3.25 kW).
3. Número de Mineradores Suportados
Número de Mineradores Suportados
Capacidade Total: 50,000 kW
Consumo por Minerador: 3.25 kW
Número Total de Mineradores: 50,000 kW / 3.25 kW ≈ 15,384 mineradores
4. Custos de Hardware de Mineração
Custo por Minerador
Bitmain Antminer S19 Pro: Aproximadamente $4,000 cada
Custo Total para Hardware
Número de Mineradores: 15,384
Custo Total: 15,384 mineradores * $4,000 ≈ $61.5 milhões
5. Infraestrutura para Mineração
Data Center e Instalações
Construção do Data Center: $200 por sq. ft., um centro típico pode precisar de 100,000 sq. ft.
Custo Total do Data Center: 100,000 sq. ft. * $200/sq. ft. = $20 milhões
Sistema de Resfriamento
Custo de Resfriamento (HVAC e outros): Aproximadamente 30% do custo do data center
Custo Total de Resfriamento: 0.3 * $20 milhões = $6 milhões
6. Conexão e Infraestrutura Elétrica
Transformadores e Distribuição Elétrica
Custo de Transformadores e Infraestrutura Elétrica: $5 milhões
7. Custos Operacionais
Manutenção e Operação Anual
Custos de Manutenção de Mineradores e Data Center: $3 milhões por ano
Custos de Pessoal (técnicos, engenheiros): $1 milhão por ano
8. Custo Total do Projeto
Custos de Instalação Inicial
Hardware de Mineração: $61.5 milhões
Data Center: $20 milhões
Resfriamento: $6 milhões
Infraestrutura Elétrica: $5 milhões
Custo Total de Instalação: $92.5 milhões
9. Considerações Adicionais
Custos de Energia: A energia fornecida pela usina geotérmica pode ser considerada "gratuita" após o custo de capital inicial, mas a usina ainda precisa de manutenção e operação contínuas. No entanto, para simplificação, esses custos não são detalhados aqui, assumindo que a energia geotérmica é significativamente mais barata em comparação com fontes convencionais.
Desempenho do Bitcoin: Os retornos da mineração de Bitcoin dependem do preço do Bitcoin, da dificuldade da rede e dos custos operacionais contínuos.
Conclusão
A integração de uma usina geotérmica de 50 MW com uma operação de mineração de Bitcoin exigiria um investimento inicial significativo, estimado em cerca de $92.5 milhões apenas para a instalação do hardware de mineração e a infraestrutura necessária. Isso sem contar os custos já considerados para a construção da usina geotérmica, que variam entre $132.5 milhões e $310 milhões.
Portanto, o investimento total para construir e integrar a usina geotérmica e a operação de mineração de Bitcoin poderia ser estimado entre $225 milhões e $402.5 milhões.
Este esboço fornece uma visão geral dos custos envolvidos e pode ser refinado com detalhes específicos do local, tecnologias de mineração, e estratégias operacionais para obter uma estimativa mais precisa.
Caso necessite demais custos que por Ventura eu não esteja lembrando para montar esta operação iniciar a mineração de bitcoin vamos dizer que foi dada a largada e começamos a minerar quantos bitcoins por ano seriam necessários para dar lucro e ser viável esse projeto tendo em vista que o preço de venda dele hoje é de 60000 USD por unidade
Para calcular quantos Bitcoins seriam necessários para tornar o projeto viável e lucrativo, precisamos considerar todos os custos anuais e o retorno necessário. Vamos detalhar isso passo a passo:
1. Custos Totais do Projeto
Investimento Inicial
Construção da Usina Geotérmica: $132.5 milhões a $310 milhões
Hardware e Infraestrutura de Mineração: $92.5 milhões
Total Investimento Inicial: $225 milhões a $402.5 milhões
2. Custos Operacionais Anuais
Manutenção da Usina Geotérmica
Estimativa: $2 milhões a $5 milhões
Operação de Mineração
Manutenção de Mineradores e Data Center: $3 milhões
Custos de Pessoal: $1 milhão
Total de Custos Operacionais de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais
Total Anual: $6 milhões a $9 milhões
3. Receita Necessária para Cobrir os Custos e Gerar Lucro
Vamos supor que o projeto precisa ser amortizado em 10 anos e desejamos um lucro anual de 10% sobre o investimento inicial. Primeiro, calculamos o pagamento anual necessário para amortizar o investimento e depois adicionamos o lucro desejado.
Amortização do Investimento
Investimento Inicial Médio: ($225 milhões + $402.5 milhões) / 2 ≈ $313.75 milhões
Amortização Anual (em 10 anos): $313.75 milhões / 10 ≈ $31.375 milhões
Lucro Desejado
10% do Investimento Inicial Médio: 0.1 * $313.75 milhões ≈ $31.375 milhões
Receita Anual Necessária
Custos Operacionais: $6 milhões a $9 milhões
Amortização + Lucro: $31.375 milhões + $31.375 milhões ≈ $62.75 milhões
Total Receita Anual Necessária: $62.75 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
4. Mineração de Bitcoins
Receita por Bitcoin
Preço de Venda: $60,000 por Bitcoin
Bitcoins Necessários para Cobrir a Receita Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Bitcoins Necessários: $68.75 milhões / $60,000 ≈ 1,146 Bitcoins a $71.75 milhões / $60,000 ≈ 1,196 Bitcoins
5. Produção Anual de Bitcoins
Agora, precisamos calcular a quantidade de Bitcoins que os mineradores podem produzir anualmente.
Hash Rate e Produção de Bitcoin
Hash Rate dos Mineradores
Bitmain Antminer S19 Pro: 110 TH/s por unidade
Número de Mineradores: 15,384
Hash Rate Total: 15,384 * 110 TH/s = 1,692,240 TH/s ou 1.692 PH/s
Produção Estimada de Bitcoin
A quantidade de Bitcoins minerados depende da dificuldade da rede, que varia, mas podemos usar uma média estimada.
Taxa Média de Produção
Produção de Bitcoins por PH/s por dia: Aproximadamente 0.007 BTC (média considerando variabilidade na dificuldade)
Produção Diária Total: 1.692 PH/s * 0.007 BTC/PH/s ≈ 11.844 BTC por dia
Produção Anual Total: 11.844 BTC/dia * 365 ≈ 4,323 BTC por ano
6. Análise de Viabilidade
Com a produção estimada de aproximadamente 4,323 BTC por ano e a necessidade de 1,146 a 1,196 BTC para cobrir custos e gerar lucro:
BTC Produzidos Anualmente: 4,323 BTC
BTC Necessários para Viabilidade: 1,146 a 1,196 BTC
Conclusão
O projeto parece altamente viável, já que a produção anual estimada de Bitcoins (4,323 BTC) é muito superior à quantidade necessária para cobrir os custos e gerar lucro (1,146 a 1,196 BTC). Portanto, com o preço atual do Bitcoin em $60,000, a operação de mineração de Bitcoin utilizando uma usina geotérmica de 50 MW não só cobre os custos como também apresenta um potencial de lucro significativo.
Por favor acrescente a este projeto a ideia que são minerados 144 blocos por dia e cada bloco refere-se ao pagamento de 3 bitcoin apenas
Vamos ajustar a análise de produção de Bitcoins considerando que são minerados 144 blocos por dia e que cada bloco recompensa os mineradores com 3 Bitcoins.
1. Blocos Minerados por Dia e Recompensa
Blocos Minerados por Dia: 144 blocos
Recompensa por Bloco: 3 Bitcoins
Produção Diária de Bitcoin (global): 144 blocos * 3 BTC/bloco = 432 BTC por dia
Produção Anual de Bitcoin (global): 432 BTC/dia * 365 dias = 157,680 BTC por ano
2. Hash Rate Total da Rede e Proporção do Hash Rate
Para calcular a quantidade de Bitcoins que nossa operação pode minerar, precisamos da participação do hash rate da nossa operação em relação ao hash rate total da rede.
Hash Rate da Operação
Hash Rate Total da Operação: 1,692 PH/s (ou 1,692,240 TH/s)
Hash Rate Total da Rede (Estimativa)
Vamos assumir que o hash rate total da rede Bitcoin é aproximadamente 350 EH/s (ou 350,000,000 TH/s), um valor realista para o período atual.
3. Proporção do Hash Rate
Proporção do Hash Rate da Operação: 1,692,240 TH/s / 350,000,000 TH/s ≈ 0.004835
4. Produção de Bitcoin da Operação
Com essa proporção do hash rate, podemos calcular a produção de Bitcoins pela operação.
Produção Anual da Operação
Produção Global Anual: 157,680 BTC
Proporção do Hash Rate da Operação: 0.004835
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.004835 ≈ 762.58 BTC por ano
5. Receita Anual da Operação
Com a produção de aproximadamente 762.58 BTC por ano e o preço atual de $60,000 por BTC:
Receita Anual da Operação: 762.58 BTC * $60,000 ≈ $45.75 milhões
6. Custos Anuais e Lucro
Custos Operacionais Anuais
Custos de Manutenção da Usina: $2 milhões a $5 milhões
Custos de Operação de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Receita Anual Necessária
Amortização Anual (em 10 anos): $31.375 milhões
Lucro Desejado (10%): $31.375 milhões
Total Receita Anual Necessária: $31.375 milhões + $31.375 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
7. Análise de Viabilidade
Receita Anual Estimada
Receita Anual da Operação: $45.75 milhões
Necessidade de Produção Adicional
Receita Necessária para Viabilidade: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Diferença: $68.75 milhões - $45.75 milhões = $23 milhões a $71.75 milhões - $45.75 milhões = $26 milhões
Bitcoins Adicionais Necessários
Para cobrir a diferença de $23 milhões a $26 milhões:
Bitcoins Adicionais Necessários: $23 milhões / $60,000 ≈ 383.33 BTC a $26 milhões / $60,000 ≈ 433.33 BTC
Conclusão
Considerando que a produção anual da operação é de aproximadamente 762.58 BTC, mas são necessários entre 1,146 BTC e 1,196 BTC para cobrir todos os custos e gerar lucro, a operação não seria viável apenas com a produção estimada de Bitcoins, dada a proporção do hash rate e a recompensa por bloco.
A operação precisaria aumentar significativamente a eficiência ou a capacidade do hash rate, ou os custos iniciais e operacionais precisariam ser reduzidos para se tornar viável economicamente no cenário atual com as recompensas de bloco e a proporção de hash rate considerada.
A que preço o bitcoin teria que estar pra começar a dar lucro toda esta operação
Para determinar o preço do Bitcoin necessário para tornar a operação lucrativa, precisamos calcular a receita necessária para cobrir todos os custos e gerar o lucro desejado, e depois dividir essa receita pela quantidade de Bitcoins que a operação pode minerar anualmente.
1. Custos Anuais e Receita Necessária
Custos Operacionais Anuais
Manutenção da Usina: $2 milhões a $5 milhões
Operação de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Amortização do Investimento
Investimento Inicial Médio: $313.75 milhões (média entre $225 milhões e $402.5 milhões)
Amortização Anual (em 10 anos): $313.75 milhões / 10 ≈ $31.375 milhões
Lucro Desejado
10% do Investimento Inicial Médio: $31.375 milhões
Receita Anual Necessária
Amortização + Lucro + Custos Operacionais: $31.375 milhões + $31.375 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
2. Produção Anual de Bitcoin
Produção Anual da Operação
Hash Rate da Operação: 1.692 PH/s
Proporção do Hash Rate da Operação: 0.004835 (com base no hash rate total da rede estimado em 350 EH/s)
Produção Global Anual de Bitcoin: 157,680 BTC
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.004835 ≈ 762.58 BTC
3. Cálculo do Preço Necessário do Bitcoin
Receita Necessária e Produção Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Produção Anual da Operação: 762.58 BTC
Preço do Bitcoin Necessário
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Necessária: $68.75 milhões / 762.58 BTC ≈ $90,138 por BTC a $71.75 milhões / 762.58 BTC ≈ $94,064 por BTC
Conclusão
Para que a operação de mineração de Bitcoin usando uma usina geotérmica de 50 MW seja lucrativa, o preço do Bitcoin precisaria estar entre aproximadamente $90,138 e $94,064 por BTC. Este intervalo de preço cobre todos os custos operacionais, amortização do investimento inicial em 10 anos, e proporciona o lucro desejado de 10% ao ano sobre o investimento inicial médio.
Yo me explica uma coisa esse cenário é com apenas uma usina indo todos os bitcoins minerados para esta mesma se tivermos 10 grupos participantes desta competição desta mineração como estaria a situação desta usina geotérmica
Se considerarmos um cenário em que há 10 grupos participando da competição de mineração, a situação mudará significativamente, pois a participação da usina geotérmica no hash rate total da rede será menor. Vamos recalcular a viabilidade e o preço necessário do Bitcoin considerando essa nova proporção de hash rate.
1. Recalculando a Proporção do Hash Rate
Hash Rate da Operação
Hash Rate Total da Operação: 1.692 PH/s (ou 1.692,240 TH/s)
Hash Rate Total da Rede (Estimativa)
Hash Rate Total da Rede: 350 EH/s (ou 350,000,000 TH/s)
Com 10 grupos participando, assumimos que a proporção do hash rate da operação será dividida por 10.
Proporção do Hash Rate
Proporção do Hash Rate da Operação com 10 Grupos: 1,692,240 TH/s / (350,000,000 TH/s * 10) ≈ 0.000484
2. Produção Anual de Bitcoin
Produção Anual da Operação
Produção Global Anual de Bitcoin: 157,680 BTC
Nova Proporção do Hash Rate da Operação: 0.000484
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.000484 ≈ 76.37 BTC
3. Receita Anual da Operação
Com a nova produção de 76.37 BTC por ano, vamos calcular a receita necessária para cobrir todos os custos e gerar lucro.
Receita Anual Necessária
Amortização Anual (em 10 anos): $31.375 milhões
Lucro Desejado (10%): $31.375 milhões
Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Total Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
4. Cálculo do Preço Necessário do Bitcoin
Receita Necessária e Produção Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Produção Anual da Operação: 76.37 BTC
Preço do Bitcoin Necessário
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Necessária: $68.75 milhões / 76.37 BTC ≈ $900,373 por BTC
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Máxima: $71.75 milhões / 76.37 BTC ≈ $939,497 por BTC
Conclusão
Para que a operação de mineração de Bitcoin utilizando uma usina geotérmica de 50 MW seja lucrativa, considerando que há 10 grupos competindo, o preço do Bitcoin precisaria estar entre aproximadamente $900,373 e $939,497 por BTC. Este cenário mostra que com a divisão do hash rate entre 10 grupos, a participação individual de cada operação na mineração global diminui drasticamente, exigindo um preço muito mais alto do Bitcoin para manter a viabilidade econômica do projeto.
Tendo em vista que o valor hoje é de 60000 USD e até o próximo ranking temos apenas 4 anos quantos por cento ao ano teria que subir o bitcoin para atingirmos o valor desejado para que dê lucro esta operação de mineração
Para calcular a taxa de crescimento anual necessária do preço do Bitcoin para que ele atinja o valor desejado em quatro anos, usaremos a fórmula do crescimento composto. Vamos considerar que o preço atual do Bitcoin é $60,000 e que o valor necessário está entre $900,373 e $939,497.
Fórmula do Crescimento Composto
A fórmula para o crescimento composto é:
𝐹
𝑉
=
𝑃
𝑉
×
(
1
+
𝑟
)
𝑛
FV=PV×(1+r)
n
onde:
𝐹
𝑉
FV é o valor futuro desejado
𝑃
𝑉
PV é o valor presente
𝑟
r é a taxa de crescimento anual
𝑛
n é o número de anos
Precisamos resolver para
𝑟
r:
𝑟
=
(
𝐹
𝑉
𝑃
𝑉
)
1
𝑛
−
1
r=(
PV
FV
)
n
1
−1
Cálculo para o Valor Inferior Desejado ($900,373)
𝐹
𝑉
=
900
,
373
FV=900,373
𝑃
𝑉
=
60
,
000
PV=60,000
𝑛
=
4
n=4
𝑟
=
(
900
,
373
60
,
000
)
1
4
−
1
r=(
60,000
900,373
)
4
1
−1
𝑟
=
(
15.006217
)
1
4
−
1
r=(15.006217)
4
1
−1
𝑟
≈
1.9301
−
1
r≈1.9301−1
𝑟
≈
0.9301
r≈0.9301
Portanto, a taxa de crescimento anual necessária é de aproximadamente 93.01%.
Cálculo para o Valor Superior Desejado ($939,497)
𝐹
𝑉
=
939
,
497
FV=939,497
𝑃
𝑉
=
60
,
000
PV=60,000
𝑛
=
4
n=4
𝑟
=
(
939
,
497
60
,
000
)
1
4
−
1
r=(
60,000
939,497
)
4
1
−1
𝑟
=
(
15.6582833
)
1
4
−
1
r=(15.6582833)
4
1
−1
𝑟
≈
1.9520
−
1
r≈1.9520−1
𝑟
≈
0.9520
r≈0.9520
Portanto, a taxa de crescimento anual necessária é de aproximadamente 95.20%.
Conclusão
Para que o preço do Bitcoin atinja o valor necessário para tornar a operação de mineração utilizando a usina geotérmica lucrativa em quatro anos, o preço do Bitcoin precisaria subir a uma taxa anual composta de aproximadamente 93.01% a 95.20% ao ano.
Na história do mundo financeiro este cenário ocorreu alguma vez
Sim, na história do mundo financeiro, houve várias ocorrências de ativos que experimentaram taxas de crescimento anual muito elevadas. Aqui estão alguns exemplos notáveis:
1. Bitcoin (BTC)
Histórico: Desde sua criação em 2009, o preço do Bitcoin experimentou crescimento explosivo. Por exemplo, de 2011 a 2017, o preço do Bitcoin passou de cerca de $1 para quase $20,000, um crescimento anual composto de mais de 300% em alguns períodos.
Períodos de Crescimento Rápido: Entre 2015 e 2017, o preço do Bitcoin subiu de aproximadamente $250 para quase $20,000, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 850%.
2. Amazon (AMZN)
Histórico: Amazon teve um crescimento exponencial desde sua IPO em 1997. Entre 1997 e 2018, as ações da Amazon subiram de $18 para aproximadamente $1,500, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 37%.
Períodos de Crescimento Rápido: Nos primeiros anos após sua IPO, Amazon experimentou taxas de crescimento anuais bem acima de 93% devido ao crescimento do comércio eletrônico e à expansão da empresa.
3. Tesla (TSLA)
Histórico: As ações da Tesla experimentaram um crescimento fenomenal. De 2010 (IPO) até 2020, as ações da Tesla subiram de cerca de $17 para mais de $700 (ajustado por divisões de ações), resultando em uma CAGR de aproximadamente 63%.
Períodos de Crescimento Rápido: Em 2020, as ações da Tesla subiram de cerca de $86 para mais de $700, representando uma taxa de crescimento anual superior a 700%.
4. Tulip Mania (1636-1637)
Histórico: Durante a Tulip Mania na Holanda, os preços dos bulbos de tulipa subiram a níveis extraordinários em um curto período. A taxa de crescimento anual composta durante o auge da bolha foi extremamente alta, embora a bolha tenha estourado rapidamente.
Crescimento Explosivo e Colapso: Os preços dos bulbos de tulipa aumentaram até 12 vezes em poucos meses antes de desmoronarem.
Considerações Importantes
Sustentabilidade: Crescimentos tão altos geralmente não são sustentáveis a longo prazo e frequentemente são seguidos por correções significativas ou colapsos de preço.
Bolhas Especulativas: Muitas vezes, tais taxas de crescimento são indicativas de bolhas especulativas, onde os preços dos ativos são inflacionados além de seus valores intrínsecos.
Conclusão
Embora taxas de crescimento anual compostas de 93% a 95% tenham ocorrido no passado, especialmente com ativos emergentes ou durante bolhas especulativas, essas taxas são exceções e não a norma. O Bitcoin, em particular, já passou por períodos de crescimento exponencial, mas replicar tal crescimento nos próximos quatro anos seria excepcional e implicaria um cenário altamente otimista ou especulativo.
Estou gostando muito da nossa conversa e gostaria que você me mostrasse ou explicasse qual motivo teria o minerador diante do cenário que as pessoas falam que o bitcoin é algo escasso por que eles gastariam tanto pra minerar algo que Paris terem sustentabilidade e manter o projeto e necessitam vender, Ceará ativa acredita que o bitcoin será algo necessário e a moeda do futuro qual o motivo das pessoas hoje venderem ele por 60000 USD se temos a projeção de 1000000 de dólares quase que nem você cita acima qual quer a filosofia embasada na cabeça do minerador Pra Ele fazer tal tolice gastar esse dinheiro todo e vender tão barato como hoje estão vendendo
A questão de por que os mineradores gastam tanto para minerar Bitcoin e vendê-lo no mercado atual, mesmo com a crença de que o preço pode subir significativamente no futuro, pode ser compreendida ao analisar vários fatores econômicos, operacionais e comportamentais. Aqui estão algumas das razões e filosofias que podem estar por trás dessas ações:
1. Recuperação do Investimento e Fluxo de Caixa
a. Recuperação de Custos
Investimento Inicial: Mineração de Bitcoin envolve altos custos iniciais em equipamentos, infraestrutura e energia. Os mineradores precisam recuperar esses custos.
Custos Operacionais: Custos contínuos de eletricidade, manutenção e salários precisam ser cobertos regularmente.
b. Fluxo de Caixa
Sustentabilidade do Negócio: Mineradores precisam de fluxo de caixa constante para sustentar suas operações. Vender Bitcoin regularmente ajuda a garantir que possam pagar suas despesas operacionais e reinvestir em novos equipamentos à medida que os antigos se tornam obsoletos.
2. Gestão de Riscos
a. Volatilidade dos Preços
Proteção contra Riscos: O preço do Bitcoin é altamente volátil. Vender parte da produção regularmente ajuda os mineradores a protegerem-se contra quedas abruptas nos preços que podem ocorrer devido a fatores econômicos, regulamentares ou tecnológicos.
b. Diversificação de Ativos
Minimização de Riscos: Muitos mineradores preferem converter parte de seus ganhos em Bitcoin para moedas fiduciárias (USD, EUR, etc.) para diversificar seus ativos e reduzir a exposição ao risco de um único ativo.
3. Filosofia de Mercado e Expectativas Futuras
a. Estratégia de Realização de Lucros
Realização Parcial de Lucros: Mesmo que os mineradores acreditem no potencial de longo prazo do Bitcoin, eles podem vender uma parte de sua produção para garantir lucros no curto prazo, aproveitando os preços elevados atuais.
b. Reinvestimento
Expansão das Operações: Mineradores frequentemente reinvestem os lucros da venda de Bitcoin para expandir suas operações, comprar equipamentos mais eficientes e aumentar seu hash rate, o que pode aumentar sua participação na produção futura de Bitcoin.
4. Necessidades Pessoais e Empresariais
a. Despesas Pessoais e Empresariais
Necessidades Imediatas: Mineradores, como qualquer outro negócio ou indivíduo, têm necessidades financeiras imediatas que precisam ser atendidas, como pagamento de dívidas, salários e outras obrigações financeiras.
b. Financiamento de Novos Projetos
Financiamento de Inovações: Além de mineração, alguns mineradores podem diversificar seus investimentos em novos projetos de criptomoedas ou outras tecnologias blockchain, financiando esses empreendimentos com a venda de parte de seus Bitcoins.
5. Psicologia e Comportamento do Mercado
a. Pressão do Mercado
Pressão de Vendas: O mercado de criptomoedas pode ser influenciado por várias pressões de vendas, como a necessidade de liquidez, realização de lucros por grandes investidores (baleias) e movimentos especulativos.
b. Ciclos de Mercado
Análise de Ciclos: Muitos participantes do mercado seguem ciclos de mercado e podem acreditar que vender em altas e comprar em baixas (ou vice-versa) é a melhor estratégia para maximizar seus retornos.
Conclusão
Os mineradores de Bitcoin operam em um ambiente complexo e dinâmico onde precisam equilibrar a recuperação de custos, fluxo de caixa, gestão de riscos e expectativas futuras. Apesar da crença no potencial de longo prazo do Bitcoin, a necessidade de sustentar operações, mitigar riscos financeiros e aproveitar oportunidades de curto prazo levam os mineradores a vender parte de sua produção no mercado atual. Essa abordagem pragmática permite que eles mantenham suas operações viáveis enquanto se preparam para o futuro potencialmente mais lucrativo que muitos acreditam que o Bitcoin pode proporcionar.
E se eles usassem O Mecanismo de criar fundos ttf supostamente lastreados nessa produção para vender para as pessoas a suposta inclusão compra participação delas através desses produtos financeiros ao bitcoin me mostre quais atitudes e quais produtos financeiros seriam obviamente montados por eles para trazer as pessoas a sensação que estão comprando bitcoin mas na verdade estou comprando apenas contas lastreadas os bitcoins que eles mesmos tem e de que maneira alguma vou entregar as pessoas
Criar um fundo de investimento ou um produto financeiro lastreado na produção de Bitcoin pode ser uma estratégia eficaz para mineradores. Isso pode trazer benefícios como liquidez adicional, diversificação de receitas e atração de novos investidores sem a necessidade de vender diretamente seus Bitcoins no mercado. Aqui está como isso pode ser feito:
1. Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)
a. Bitcoin ETF
Definição: Um fundo negociado em bolsa (ETF) que rastreia o preço do Bitcoin, permitindo que os investidores comprem ações do fundo em vez de comprar Bitcoin diretamente.
Estrutura: Os mineradores poderiam criar um ETF que mantém uma reserva de Bitcoins minerados. As ações do ETF seriam vendidas aos investidores, que obteriam exposição ao preço do Bitcoin sem possuir o ativo diretamente.
Vantagens para Mineradores: Mantêm controle sobre os Bitcoins, obtendo liquidez ao vender ações do ETF.
2. Fundos de Investimento Fechado
a. Closed-End Funds
Definição: Um fundo fechado que emite um número fixo de ações e não permite resgate de ações, mas permite a negociação no mercado secundário.
Estrutura: Mineradores poderiam criar um fundo fechado com Bitcoins minerados como ativos subjacentes. Os investidores comprariam ações do fundo, que poderiam ser negociadas no mercado secundário.
Vantagens para Mineradores: Mantêm a posse dos Bitcoins e garantem uma fonte de financiamento através da venda inicial de ações.
3. Notas Negociadas em Bolsa (ETNs)
a. Bitcoin ETN
Definição: Uma nota negociada em bolsa (ETN) que é uma dívida não garantida que rastreia um índice ou ativo subjacente, como o Bitcoin.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir ETNs lastreados em seus Bitcoins, prometendo pagar aos investidores o valor equivalente ao desempenho do Bitcoin.
Vantagens para Mineradores: Os Bitcoins permanecem com os mineradores, enquanto obtêm financiamento através da emissão de dívida.
4. Fundos de Investimento Direto
a. Bitcoin Trust
Definição: Um fundo de investimento que detém diretamente Bitcoins e emite ações aos investidores.
Estrutura: Similar ao Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mineradores poderiam criar um trust que detém seus Bitcoins. As ações do trust seriam vendidas aos investidores.
Vantagens para Mineradores: Mantêm controle sobre os Bitcoins, com investidores obtendo exposição indireta.
5. Certificados de Depósito em Criptomoedas (Crypto Depository Receipts)
a. Bitcoin Depository Receipts
Definição: Títulos financeiros que representam uma quantidade específica de Bitcoins depositados em uma instituição financeira.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir certificados de depósito lastreados em suas reservas de Bitcoins. Os investidores comprariam esses certificados, que seriam negociáveis no mercado secundário.
Vantagens para Mineradores: Mantêm a posse dos Bitcoins enquanto levantam fundos através da venda de certificados.
6. Contratos de Participação nos Lucros
a. Revenue Participation Notes
Definição: Títulos financeiros que oferecem aos investidores uma participação nos lucros gerados pela mineração de Bitcoin.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir notas que prometem pagar aos investidores uma parte dos lucros futuros da mineração de Bitcoin.
Vantagens para Mineradores: Atraem investidores com a promessa de participação nos lucros sem vender os Bitcoins.
Estratégia de Implementação
Criação de Entidade Legal:
Formar uma entidade legal, como uma empresa de investimento, trust ou fundo, para gerir os ativos e emitir os produtos financeiros.
Auditoria e Transparência:
Estabelecer auditorias independentes para garantir a transparência e a confiança dos investidores de que os ativos (Bitcoins) estão realmente sendo mantidos como prometido.
Registro e Regulamentação:
Registrar os produtos financeiros nas agências reguladoras apropriadas (como a SEC nos EUA) para garantir a conformidade com as leis e regulamentos financeiros.
Marketing e Educação:
Promover os produtos financeiros para investidores potenciais, destacando os benefícios de obter exposição ao Bitcoin sem a necessidade de possuí-lo diretamente.
Educar os investidores sobre o funcionamento do produto e os riscos associados.
Parcerias e Distribuição:
Colaborar com corretoras, plataformas de negociação e instituições financeiras para distribuir os produtos aos investidores.
Conclusão
Mineradores podem usar uma variedade de produtos financeiros para atrair investidores e gerar liquidez sem vender diretamente seus Bitcoins. Esses produtos oferecem aos investidores uma forma conveniente de obter exposição ao Bitcoin, enquanto os mineradores mantêm a posse de seus ativos, beneficiando-se tanto do fluxo de caixa quanto da potencial valorização futura do Bitcoin.
BTCUSD- ATIVE SUA PERCEPÇÃO!Bom dia Traders e afins...
Hoje preparei um vídeo para vocês porque o meu alerta da plataforma indicou uma movimentação nesta casa na chamada zona de tropeço. Sabe por que tem esse nome? Porque é comum as pessoas(o mercado) tropeçarem nessa área, daí o nome técnico "zona de tropeço". E você nem vai acreditar quem foi o técnico que disse isso!
Lagostin! confia!
eu falo os pontos de referência e espero que seja útil a vocês.
Um grande abraço te Rafael lagosta e até a próxima.
