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Bovespa

ITSA4 - Projeções e níves de interesse.Boa noite senhores, ITSA4 confirmou a LTA no gráfico diário agora com o terceiro toque e confirma o viés altista do papel. A resistência imediata está na região dos 12.20 reais. Além da confirmação da LTA vemos no OBV e Wave indicator a queda de volume/interesse nas ondas baixistas do papel, confirmando que realmente há pouco interesse em se desfazer do mesmo na atual região. Ainda, caso a reforma previdência consiga seu andamento deverá trazer mais força para a alta do papel. Target médio prazo = 16 reais. Está análise tem caráter educacional e não é recomendação de compra ou venda de ativo.
BMFBOVESPA:ITSA4Viés de alta
por MarcelMartins
[BR] Petrobrás PN - Níveis para observação. Senhores boa tarde, Na última análise que fiz de petr4 avisei sobre sinais de exaustão na resistência, mas nem em sonho imaginaria que ocorreria tamanha queda hoje. Queda justificada pela interferência do governo nos preços da estatal, mesmo o petróleo em alta de nada faz diferença se os preços praticados são congelados. Olhando para o gráfico diário do papel, vemos que temos uma POSSÍVEL LTA (não confirmada) que, caso venha a ser testada, casará com os suportes indicados no gráfico de H1 (direita) . Para o dia de hoje (sexta feira) o que vemos é o gigantesco volume negociado , com o preço caindo abaixa da SMA 200 H1 , tentando retornar acima dela e falhando. O que aguardar para semana que vem? Se no topo foi detectado sinal de exaustão, o que se deve procurar agora são sinais de reversão, e o primeiro deles é absorção de pânico que poderá ocorrer caso o governo se pronuncie sobre as medidas de forma que acalme o mercado. Ficaremos de olho nas declarações e comportamento do price action do papel e insisto que, apesar de aparentemente agora ser uma "ótima" hora para comprar o papel "barato" o ideal é aguardar sinais de reversão. Bom fim de semana a todos. Essa análise tem caráter meramente educacional e não é sinal/recomendação de compra/venda de qualquer ativo.
BMFBOVESPA:PETR4
por MarcelMartins
[BR] IBOVESPA - Overview, respiro após o tombo. Boa tarde senhores, O índice ibovespa mostrou leve respiro hoje após 4 dias de forte queda, motivados pela política interna do país no tocante a reforma da previdência e congelamento de preços no diesel. Como podemos ver o índice respeitou a LTA (amarela) 3x e aparentemente pela 4a vez hoje, entretando ficou "encalusurado" entre a LTA e a resistência primária no nível de 93800. O que temos a vista? Primeiramente sobre o congelamento de preços do diesel, caso a medida seja desfeita ou de alguma forma, aliviada, podemos estimar boa recuperação da Petrobrás, que certamente impulsionará o índice para cima novamente, mas isso é campo especulativo pois temos que aguardar o presidente, ainda, o petróleo apesar de forte alta no exterior de nada adianta se o preço mantiver congelado, correto? Ainda que tanto o brent oil quanto o crude oil começam a demonstrar sinais de exaustão após forte rally de alta. O dólar não está apresentando muita força frente a países emergentes, o DXY não está conseguindo romper a resistência nos 97.50, um dólar forte impulsiona companhias como VALE, SUZANO entre outras. Ou seja, viés negativo ao índice. EM relação a VALE temos que o minério de ferro está em alta, o que apesar da fraqueza do dólar, esta traz um viés altista a mesma, (veja análise anexa) . O que aguardar? Se não houver rápida conclusão na CCJ sobre a validade constitucional da reforma da previdência, ou até se inverterem a ordem de votação com a reforma orçamentária, além de um parecer sobre o congelamento de preços do diesel eu espero que o índice volta a testar o suporte (antiga resistência) de 88mil pontos e próximo a SMA 100. Em um cenário positivista que estas ocorrências se resolvam devemos esperar que a LTA não seja rompida e voltemos a testar resistências indicadas.
BMFBOVESPA:IBOV
por MarcelMartins
[BR] BIDI4 - Níveis de interesseBoa noite senhores, Hoje tivemos um decreto presidencial permitindo que haja participação de até 100% de capital estrangeiro no capital social do BANCO INTER S.A, situação que atualmente só pode ocorrer via decreto, como neste caso. Na prática essa medida irá facilitar para o banco buscar mais sócios no estrangeiro, viés altista. Olhando no gráfico diário (esquerda) vemos que o banco já vem em um rally comprador e recentemente fez correção no nível 53.6 reais (23.6 de fibo), com a notícia de hoje vejo com bons olhos mais movimento altista para o papel. Os níveis projetados são o nível 60.0 e 65.0 pelo valor psicológico, e projetando o rally dos 38 reais ao atual topo podemos estimar 74 e 86.50 reais para médio/longo prazo, valores de projeção válidos caso o preço se mantenha acima do suporte primário. O suporte secundário está na .382 de fibonacci e já próximo da EMA50, não vejo o papel perdendo esse suporte salvo ocorra algum grande desastre. No gráfico de H1 (direita) vemos que o movimento de correção teve muito pouco volume, pouco interesse na venda, e grandes SPIKES de volume quando o papel chegava perto do fundo, grandes spikes de volume = grandes players , no caso... comprando. Caso tenha gostado da análise deixe seu like, eu agradeço. Essa análise tem caráter educacional e não é recomendação/call de compra/venda de qualquer ativo.
BViés de alta
por MarcelMartins
[BR] TIET11 - Em região de suporteBoa noite senhores, Breve análise de AES TIETE ENERGIA SA , nossa TIET11 . No gráfico diário (esquerda) vemos que o ativo sofreu forte queda desde 2017 e encontrou fundo na região dos 9.50, agora mostra sinais de recuperação, no gráfico H1 vemos que o preço ficou em forte indecisão próximo a SMA200 e portanto o ideal é buscar compra após forte rompimento, o ideal é caso o preço feche acima dos 11.50 (sma200 diário). Sobre fundamentos vimos que ontem a companhia assinou um acordo para aquisição do complexo "Alto sertão III" que é um marco positivo para a mesma, a empresa ainda busca melhores condições de financiamento de suas dívidas e aumento de capital. Vejo essa ação com viés de alta no médio e longo prazo, buscando inicialmente o nível dos 12.70 e posteriormente antigo topo nos 15.00 reais. Essa análise tem caráter meramente educacional e não é sinal/recomendação de compra/venda de qualquer ativo.
TViés de alta
por MarcelMartins
[BR] ELET3 - Forte queda no rumor. Senhores boa tarde. ELET3 operou hoje em forte queda devido a um rumor que hoje (terça feira) a noite pode ser votada uma MP que poderia criar novas regras de privatização de suas distribuidoras (maioria já está privatizada) . Olhando no gráfico diário vemos que o papel fechou sobre o suporte na região dos 33, o IFR ainda não indica sobrevenda. Podemos estimar uma possível LTA (Linha amarela, NÃO CONFIRMADA) que pode ser testada/tocada na região dos 32 caso o papel mantenha a queda, caso o preço confirme a LTA e aponte pivot de alta pode ser possível entrar em compra no mesmo. No gráfico de hora vemos que o primeiro nível de resistência a ser contornado agora se da na região da SMA200 que logo deverá ser cruzada pela EMA50, região dos 34.50. O ideal no momento é aguardar se o suposto rumor irá se confirmar ou não e então avaliar o comportamento do papel, caso mostre sinais de absorção de pânico como pouco volume nos candles de queda, e se mantenha acima do suporte projetado é possível estimar recuperação do mesmo. Caso o rumor se confirme e a venda se mantenha nos próximos dias é interessante avaliar o comportamento na região da suposta LTA. Está análise tem caráter meramente educacional e não é nenhum sinal/recomendação de compra ou venda de ativos.
BMFBOVESPA:ELET3
por MarcelMartins
[BR] VALE3 - Sinais de força Boa tarde senhores, VALE3 desde o acontecimento da tragédia de brumadinho tem recuperado boa parte de seu valor e ja consolidou a LTA confirmada por 3 toques e rejeição da mesma como suporte. O papel trabalha acima da média 200 simples e 50 exponencial, possível target está na casa dos 56 reais em curto prazo. Caso o papel caia abaixo dos 48.50 o viés de alta será perdido. Na semana seguinte deverá ser anunciado novo balanço da empresa que pode apresentar valores mais altos para o minério (positivo) . No atual momento o papel está em um teste de topo portanto o ideal é aguardar uma retração antes de entrar sentido comprado para obter melhor Risco x Retorno. Boa semana a todos!
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por MarcelMartins
[BR] PETR4 - Sinais de exaustão proximo a resistênciaBoa tarde a todos. Petr4 está próxima da atual resistencia na região dos 29 reais e a medida que está se aproximando o preço está cada vez mais relutante em manter o ímpeto de alta. Vemos no gráfico semanal que possuimos uma divergência bearish no RSI/IFR e uma redução no volume negociado está semana. No gráfico de uma hora vemos como os candles estão cada vez menores a medida que o movimento se aproxima da resistência bem como a redução no volume negociado, portanto uma correção até o nível 28,30 não seria nada mal. Em contrapartida o que pode manter a alta do ativo é a força do barril do petróleo no mercado internacional. Ainda sim não considero um momento ideal de entrar comprado neste patamar de preço do ativo dado tudo que foi descrito acima do ponto de vista de análise técnica, o melhor cenário é aguardar uma correção. Bom trade a todos.
BMFBOVESPA:PETR4
por MarcelMartins
Short em B2W - BTOW3Os papéis da B2W - BTOW3 sobem desde setembro do último ano, a empresa "surfou" bem na onda do comércio digital somado de um possível reaquecimento do comercio no país. Mas essa festa pode ter acabado! Digo isso não por acreditar em um desaquecimento do setor, mas pela notícia de que o Mercado Livre (grande player dentro do mesmo segmento) está com bolso cheio depois de grandes aportes, e pretende entrar pesado na briga por uma fatia bem maior dentro do setor. A B2W assim como o Mercado Livre não possui lojas físicas, tem 100% de suas operações dentro do comércio eletrônico, mas existe uma diferença no perfil de compra e clientes entre as empresas. É exatamente nesse ponto que o Mercado Livre me parece pronto para afetar consideravelmente o faturamento da B2W, que domina o mercado da chamada "linha branca" - Enquanto o Mercado Livre domina as vendas de menor ticket médio, a B2W vende menos vezes mas com ticket muito maior! O mercado livre já deixou claro que vai migrar para um modelo mais próximo de um "market place" em parceria com lojas renomadas e pequenos comércios / MEI, com objetivo claro de aumentar sue ticket médio de venda, focando também em linha branca e produtos de maior valor agregado. Na minha visão isso pode dar muita dor de cabeça para grandes varejista! A mais afetada em um primeiro momento é sem dúvidas a B2W pela concentração de 100% no comércio digital. O momento gráfico do preço também não me agrada pensando em compras, um topo duplo parece ter sido formado, e uma LTA de médio prazo pode estar sendo perdida. Deixo no gráfico um setup para uma operação de venda, com foco no curto/médio prazo (1-4 semanas) Bons lucros!
BViés de baixa
por Andre_Bigao
Banco ABC - Setup Swing TradeOs papéis do Banco ABC chamam minha atenção para compra! Com um P/L de 9.65 , bons números e boas expectativas de melhoria dos resultados futuros com aquecimento da atividade empresarial no país, essa small cap do setor financeiro é das minhas apostas prediletas para médio e longo prazo. O banco ABC poda passar despercebido no setor, que conta com bluechips muito mais badaladas. Gosto dos números, possibilidades e principalmente do momento gráfico dos papéis ABCB4. Existe uma simetria temporal perfeita entre a última pernada de alta e correção - que parou em uma retração 0.5 de fibonacci, e aponta para alta com a quebra de um canal de baixa , seguido de um engolfo de alta e agora parece formar uma bandeira / flâmula altista. Os sinais gráficos são bastante convidativos para ponta compradora! Deixo no gráfico um setup comprador para uma operação de swing trade (2-6 semanas). Vejo com muito bons olhos operações de position trade também, gosto dos fundamentos e das perspectivas do papel para retorno mais longo (1 ano ou mais). Neste caso considerar STOP em 17,45 e alvos próximo de 29~30. Bons lucros!
BMFBOVESPA:ABCB4Viés de alta
por Andre_Bigao
IBOV - Liquidez é o Ativo do Momento! Nesse gráfico semanal do índice me parece mais fácil visualizar os ciclos de alta e ciclos corretivos do que no gráfico diário. Já tivemos 3 ciclos altistas, 2 deles seguidos por períodos corretivos que levaram o índice até patamares dentro das retrações de fibonacci - isso mostra a manutenção de uma formação saudável de um grande ciclo altista da bolsa brasileira - algo em que aposto muitas das minhas fichas, mas isso não quer dizer que preciso estar com minhas fichas em jogo o tempo inteiro, muito pelo contrário! É loucura acreditar que a bolsa brasileira ou qualquer mercado no mundo (por maior que seja a euforia) irá subir meteoricamente sem períodos corretivos. O objetivo desse estudo não é fazer com que você tire todo seu dinheiro da bolsa ou lhe assustar, mas mostrar que uma parte do seu capital deve sempre estar disponível para ser usado em momentos corretivos. Os maiores investidores do mundo, bancos e grandes fundos sempre fazem suas compras em pullbacks, para que nas pernadas de alta realizem seus lucros, com investidores pequenos não deve ser diferente! Existem posições de longo prazo - com foco em proventos por exemplo, que foram tomadas anos atrás que serão mantidas, posições de médio prazo que podem ser realizadas e lhe entregarem bons lucros, posições erradas que devem ser fechadas sem hesitação ou arrependimento, e as posições que ainda não foram tomadas! Por isso sempre tenha em seu portfólio uma ação chamada capital líquido (liquidez). O momento gráfico do índice me mostra claramente que esse pode ser o melhor "ativo" para o início do mês de Março! No gráfico deixo uma linha de tendência de alta (que deve ser respeitada), e os pontos de retração que me fazem acreditar que o melhor momento para novas compras deve acontecer entre uma ou duas semanas, com índice testando suportes entre 93-90k (aproximadamente). Bons Lucros!
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por Andre_Bigao
LIGT3 - Bons Sinais em LIGHT S.AOs últimos números divulgados no ano passado pela LIGHT foram fracos, gosto do setor de energia, mas a empresa está longe de ser uma das minhas queridinhas como EGIE3 CMIG4 e TAEE11... Mas, ainda assim faz parte de um segmento que na minha visão pode oferecer altas consideráveis em curto / médio / longo prazo. A eterna relação de compra e venda por parte da CEMIG de fatias da empresa é algo que sempre chama atenção de especuladores de plantão... O papel não sofre nenhuma badalação no momento e está longe das capas da infotrouxa ou cartinhas da empresa de emailmarketing empiricus - Isso me agrada mais ainda! Com resultados longe de maravilhosos e ainda assim com uma manutenção de preço em bom patamar, algo me diz que esse papel pode decolar sem alarde. O risco retorno me agrada e está absolutamente dentro da minha gestão de risco. No gráfico deixo meus pontos de entrada, alvos de gain e stop (pode se considerar também níveis de stop entre 6-8%, posteriormente ajustes podem ser feitos caso algo não saia como esperado). Bons lucros!
BMFBOVESPA:LIGT3Viés de alta
por Andre_Bigao
Multiplan MULT3 - Em ponto de Compra!Sem precisar entrar nos fundamentos dos papéis MULT3, já me parece muito claro uma boa oportunidade para um swing trade com grande probabilidade de lucro no curto prazo. Tecnicamente o ponto é quase perfeito, boa simetria temporal entre a ultima alta e correção, rompimento de uma LTB, preço em fundo de um canal de alta! Deixo no gráfico ponto de entrada, stop e alvo de uma operação com risco retorno de 3x1. Bons lucros!
BMFBOVESPA:MULT3Viés de alta
por Andre_Bigao
Short em VALE3Operação curtinha pra lucrar com a queda em VALE3 , o nível de preço próximo de 48~48.50 pode oferecer (na minha opinião) uma excelente oportunidade para "shortistas". Nesse ponto acredito que muitos especuladores vão realizar seus lucros, além de bater com uma projeção de fibonacci também bate com o último fundo do papel (pré rompimento da barragem de Brumadinho). A alta do último pregão com baixo volume não me convence nem um pouco, existe uma grande quantidade de comprados só esperando o ponto certo para descarregar os papéis e realizarem lucro rápido em um papel que oferece uma situação de altíssimo risco para posicionados no curto prazo! O risco x retorno me agrada! Stops mais curtos podem ser considerados, mas no mínimo acima de 49 reais. Bons Lucros!
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por Andre_Bigao
Possível compra em TUPY3 - Swing TradeO preço dos papéis da TUPY S.A. vem passando por forte correção desde o fim de 2018. Em um cenário onde praticamente quase todos os papéis estão altos demais, ou em início de correção, os papéis TUPY3 podem estar em um início de alta. Um aumento recente no volume de negociações também chama muito minha atenção! Em linhas gerais a empresa tem até números razoáveis e diante de uma esperada retomada da economia, um belo incremento nos lucros é bem provável. Com CAPEX feito, basta aumento de demanda para que balanços futuros sejam consideravelmente melhores, refletindo na valorização do papel. Para compras de longo prazo, sugiro estudos mais detalhados sobre a empresa e sua composição societária - Existe uma fatia gorda da empresa nas mãos do BNDES e da Previ. (Algo que particularmente não me agrada, principalmente no longo prazo) A operação que deixo no gráfico me oferece um excelente risco retorno, com stop curto e boas possibilidades de lucros em curto prazo - meu foco neste caso. Bons Lucros!
BMFBOVESPA:TUPY3Viés de alta
por Andre_Bigao
IBOV - tres strikes e de volta aos 93 mil Se nenhuma nova noticia importante surgir nos próximos dias, é muito provável que o mercado Brasileiro lateralize por algum tempo. Depois de subir mais de 12 mil pontos em quase um mês a bolsa tem que respirar um pouco. Desta forma se o padrão visto nas duas últimas semanas se repetir o índice vai bater nos 99 mil pontos mais uma vez, provavelmente até o fim desta semana e depois desabar novamente até os 93 mil, aonde vai testar a resistência 3 vezes e subir novamente. Essa ideia é meramente para fins educacionais e não orientação para trades.
BMFBOVESPA:WIN1!
por Andarilho