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Além da Análise Técnica

Ouro em Máximos Históricos Face à Incerteza Global Os preços do ouro subiram no início da sessão de quarta-feira, atingindo um novo recorde histórico. O metal precioso tem encontrado apoio na fraqueza do dólar e na crescente apreensão com a escalada da guerra comercial entre os EUA e a China, que deverá ter um impacto negativo nas perspetivas de crescimento da economia global. A desvalorização do dólar, desencadeada pela mudança de última hora da administração sobre as tarifas às importações do México e do Canadá, prolongou-se na terça-feira com a divulgação de dados dececionantes sobre o emprego e a indústria, que apontam para uma desaceleração da maior economia do mundo. Um dólar mais fraco tende a sustentar os preços do ouro. Ao mesmo tempo, as tarifas dos EUA sobre a China e a retaliação de Pequim representam um risco para a economia global, aumentando a atratividade do ouro como ativo de refúgio. Esta procura é ainda reforçada pela incerteza no Médio Oriente, após os comentários de Donald Trump sobre a possibilidade de tomar Gaza e deslocar a população palestiniana. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
A IA Pode Prever o Futuro dos Pagamentos?O PayPal não está apenas na vanguarda da revolução dos pagamentos digitais como um facilitador, mas sim como um inovador, impulsionado pelo uso estratégico da inteligência artificial (IA). Este artigo explora como o PayPal está aproveitando a IA para redefinir os parâmetros das transações financeiras, desafiando o leitor a imaginar o futuro dos pagamentos digitais. A integração da IA no coração das operações do PayPal transformou-o de um mero gateway de pagamentos num líder em tecnologia financeira. Ao aumentar as taxas de autorização de pagamentos e fortalecer a prevenção contra fraudes, o PayPal utiliza IA para prever e se adaptar aos comportamentos dos usuários e aos padrões de transação. Essa capacidade preditiva garante transações mais fluidas, rápidas e seguras, alargando os horizontes do que outrora se considerava possível no mundo dos pagamentos digitais. A aplicação da IA na melhoria da autorização de pagamentos é particularmente inovadora. Por meio de análises sofisticadas de grandes volumes de dados, os modelos de IA do PayPal podem prever recusas, sugerir estratégias de novas tentativas e otimizar o processamento de transações. Isso não só aumentou as taxas de autorização, como também aprimorou a experiência do utilizador, incentivando empresas e consumidores a repensar a eficiência das transações digitais. No domínio da prevenção de fraudes, a abordagem do PayPal assente na IA estabelece um novo padrão. Utilizando aprendizado de máquina e tecnologia de grafos, o PayPal mapeia redes de transações para identificar anomalias em tempo real, reduzindo drasticamente fraudes e minimizando interrupções causadas por falsos positivos. Esse duplo foco em segurança e experiência do utilizador demonstra como a tecnologia pode atuar tanto como guardiã quanto como facilitadora no setor financeiro, levando-nos a refletir sobre o equilíbrio entre inovação e segurança em nossas interações digitais. A jornada do PayPal com a IA não só destaca as suas capacidades atuais, como também sinaliza a sua preparação para os desafios futuros no panorama dos pagamentos digitais. À medida que refletimos sobre as implicações desses avanços tecnológicos, somos convidados a explorar como a IA pode continuar moldando a economia, a segurança e as interações financeiras do dia a dia, fazendo do PayPal não apenas um líder no presente, mas um visionário do futuro.
NASDAQ:PYPLViés de alta
por UDIS_View
A Guerra das Tarifas: Estados Unidos, México, Canadá e China Queridos leitores, meu nome é Andrea Russo e sou Trader, e hoje quero falar com vocês sobre uma mudança significativa que está abalando os mercados globais: os Estados Unidos decidiram congelar as tarifas sobre o México e o Canadá, enquanto a China impôs contrarretáficos. Esse movimento estratégico provavelmente terá repercussões importantes sobre o comércio internacional e as dinâmicas econômicas globais, com efeitos diretos nas moedas e no mercado Forex. Congelamento das Tarifas sobre o México e o Canadá: Uma Mudança Estratégica? Sob a administração de Biden, os Estados Unidos decidiram congelar as tarifas sobre o México e o Canadá, dois parceiros comerciais fundamentais. Essa decisão pode parecer uma desescalada na guerra comercial, mas, na realidade, é uma tentativa de fortalecer os laços com os países vizinhos, facilitando o fluxo comercial e estimulando a economia interna. Com o aumento nos preços das commodities e a crise energética em andamento, Washington busca evitar uma escalada de tarifas que poderia agravar ainda mais a situação econômica já fragilizada. Uma Escolha Estratégica em um Mundo Instável Apesar das boas intenções, o contexto global continua incerto. A decisão de suspender as tarifas é, em parte, motivada pela necessidade de desacelerar a inflação e mitigar os efeitos negativos nas cadeias de suprimentos globais, especialmente na América do Norte. Contudo, isso também pode ser um sinal de que os Estados Unidos estão focando nos desafios internos antes de se concentrar em uma batalha maior — com a China. Resposta da China: Contrarretáficos e Retaliação Por outro lado, a China não demorou a reagir, impondo novos tarifas sobre produtos dos EUA, especialmente em setores-chave como tecnologia, agricultura e automóveis. Esses contrarretáficos terão um impacto direto sobre as empresas norte-americanas que exportam para a China, mas também podem influenciar as dinâmicas do comércio global. A China deixou claro que essa é uma jogada estratégica, que vai além de uma simples revanche econômica: é um sinal de que Pequim não está disposto a fazer concessões sobre um tema crucial para sua posição geopolítica. Impacto nos Mercados Financeiros e no Forex Agora que vimos os principais movimentos estratégicos, vamos analisar como esses desenvolvimentos afetarão os mercados financeiros, especialmente o mercado Forex. A combinação do congelamento das tarifas sobre o México e o Canadá e a imposição de contrarretáficos sobre a China afetará, sem dúvida, as dinâmicas das moedas, criando tanto oportunidades quanto riscos para os traders. 1. Impacto no Dólar Americano (USD) O dólar pode ser influenciado de maneiras contrastantes por esses desenvolvimentos. Por um lado, o congelamento das tarifas sobre o México e o Canadá pode ser positivo para o dólar, já que isso pode favorecer uma economia norte-americana mais forte, estimulando os fluxos comerciais e reduzindo a incerteza. Em particular, setores como automóveis, energia e agricultura podem se beneficiar de custos mais baixos. Por outro lado, as tensões com a China podem continuar a criar incertezas geopolíticas, o que historicamente tem levado a uma maior volatilidade do dólar. Em caso de escalada, o efeito pode ser um aumento da demanda por ativos de refúgio, como o ouro e o iene japonês, resultando em uma fraqueza temporária do dólar. Estratégia Forex: Se o congelamento das tarifas levar a uma estabilização econômica na América do Norte, o dólar pode se valorizar contra moedas mais arriscadas, como o peso mexicano (MXN) e o dólar canadense (CAD). No entanto, os traders devem monitorar as reações da China, pois uma escalada pode levar a um fortalecimento ainda maior do dólar. 2. Impacto no Peso Mexicano (MXN) e no Dólar Canadense (CAD) O congelamento das tarifas sobre o México e o Canadá provavelmente terá um impacto positivo em ambas as moedas. Esses países se beneficiarão da redução de custos sobre os produtos exportados para os Estados Unidos, o que pode estimular o crescimento econômico e melhorar a balança comercial. No entanto, a situação continua delicada. Se a China continuar a impor novas tarifas, o México e o Canadá podem ser afetados indiretamente, pois a incerteza global pode reduzir o comércio e desacelerar o crescimento. Contudo, ambos os países podem continuar a ver suas moedas se valorizando contra outras mais voláteis ou de mercados emergentes. Estratégia Forex: Se o CAD e o MXN se valorizarem, os traders podem considerar posições longas nessas moedas contra outras como o real brasileiro (BRL) ou o rand sul-africano (ZAR), que tendem a ser mais voláteis e vulneráveis a crises globais. 3. Impacto no Yuan Chinês (CNY) e nas Moedas Emergentes A escalada da guerra comercial entre os EUA e a China terá um impacto direto sobre o yuan chinês. Se mais contrarretáficos forem impostos, o yuan pode enfraquecer ainda mais, especialmente em relação ao dólar. Esse enfraquecimento pode também aumentar a volatilidade nas moedas de mercados emergentes, pois os capitais podem buscar segurança em ativos como o dólar ou o iene japonês. Outro efeito potencial será o aumento da demanda por commodities, especialmente metais e energia, o que pode beneficiar moedas vinculadas à exportação desses recursos, como o dólar australiano (AUD) e o dólar neozelandês (NZD). Estratégia Forex: Traders que esperam um enfraquecimento do yuan podem considerar posições curtas contra o CNY em relação ao dólar ou outras moedas principais. Além disso, monitorar as tendências das commodities será crucial, pois isso pode fornecer sinais para moedas ligadas à sua exportação. Conclusão: Um Novo Capítulo na Guerra das Tarifas com Impactos no Forex Em resumo, a guerra tarifária entre os Estados Unidos, México, Canadá e China está entrando em uma nova fase que terá efeitos duradouros sobre os mercados financeiros, especialmente no Forex. As flutuações das moedas serão influenciadas por uma combinação de políticas comerciais, incertezas geopolíticas e dinâmicas econômicas globais. Investidores e traders precisam se preparar para um período de alta volatilidade, monitorando de perto os movimentos dos principais atores e suas repercussões nos mercados cambiais. Nesse ambiente, adotar uma estratégia flexível e diversificada é crucial, pronto para se adaptar a desenvolvimentos rápidos e imprevisíveis. O Forex, como sempre, oferece grandes oportunidades, mas também riscos significativos. A chave será ler entre as linhas das políticas econômicas globais e agir com o timing correto.
por Andrea_Russo_SwipeUP
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**A Revolução dos Sistemas de Pagamento em Tempo Real** **Mudando o Relógio: A Revolução dos Sistemas de Pagamento em Tempo Real** Sempre fui um observador dos padrões financeiros, um caçador de tendências ocultas onde ninguém mais está olhando. E uma coisa que sempre me incomodou no mundo dos pagamentos é essa burocracia absurda de horários limitados para a liquidação de transações. Em pleno 2025, ainda tem gente presa a um esquema bancário que fecha portas e desliga sistemas como se estivéssemos na era analógica. Mas a mudança está acontecendo. E não é uma previsão—é uma realidade. Recentemente, um relatório da Comissão de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado (CPMI) trouxe exatamente o que eu já vinha antecipando: a necessidade urgente de estender os horários de funcionamento dos Sistemas de Liquidação Bruta em Tempo Real (SLBTR). E não é só um capricho tecnológico—é uma evolução inevitável da estrutura financeira global. ### **O Problema dos Horários Limitados** Vamos falar a real. O mundo não dorme mais. O mercado financeiro já opera 24/7 em muitos aspectos, especialmente no universo cripto e nos mercados descentralizados. Mas o dinheiro tradicional ainda está preso a um modelo arcaico, onde pagamentos interbancários e transações de grande valor são limitados por fusos horários e horários bancários. Isso gera gargalos operacionais, riscos de liquidez e, o pior de tudo, atraso na liquidação dos pagamentos. Quando um banco fecha as portas às 17h e o sistema de pagamentos para de processar transações, o que acontece com o dinheiro que deveria circular? Ele fica travado. As transações ficam pendentes, gerando custos indiretos para empresas e investidores. O próprio G20 já apontou que esse é um dos maiores entraves para pagamentos transfronteiriços. E adivinha? A solução está bem debaixo do nosso nariz: expandir os horários de operação. ### **Os Benefícios da Extensão dos Horários** Agora, pense comigo: se o SLBTR operasse por mais tempo, ou melhor, ininterruptamente, o que mudaria? Bom, eu te digo: 1. **Eficiência nos Pagamentos Domésticos** Pagamentos em tempo real significam menos gargalos e menor necessidade de crédito de curto prazo entre instituições financeiras. No fim das contas, isso reduz custos para todo mundo. 2. **Aceleração dos Pagamentos Internacionais** Hoje, uma transferência entre fusos diferentes pode levar dias para ser liquidada. Com a sincronização dos horários dos SLBTR entre diferentes países, esse tempo cai drasticamente, aproximando o mercado financeiro global. 3. **Atendimento à Nova Geração de Usuários** A era digital já acostumou todo mundo a pagar contas e fazer transações a qualquer hora. Bancos e instituições financeiras precisam acompanhar essa mudança de comportamento. 4. **Redução de Riscos** Quanto mais rápido um pagamento for liquidado, menor o risco de inadimplência ou falhas operacionais. O dinheiro em trânsito gera incertezas. Liquidação rápida significa segurança. ### **Os Desafios da Implementação** Agora, eu não sou ingênuo. Sei que estender o horário de funcionamento dos SLBTR não é só apertar um botão e pronto. Existem desafios técnicos e operacionais que precisam ser superados. - **Infraestrutura Tecnológica** Manter um sistema desse porte rodando 24/7 exige servidores robustos, redundância de dados e uma segurança cibernética de outro nível. Qualquer falha técnica pode gerar prejuízos astronômicos. - **Recursos Humanos** Bancos e instituições financeiras precisariam garantir equipes operacionais em turnos extras para monitoramento e suporte. - **Gestão de Liquidez** Uma operação contínua exige que os bancos tenham reservas de liquidez bem gerenciadas para evitar gargalos financeiros durante os períodos de menor atividade. Mas, para cada problema, há uma solução. ### **O Caminho para a Revolução** O relatório da CPMI traz algumas soluções bem interessantes que já estão sendo adotadas ao redor do mundo. Algumas jurisdições implementaram um **modelo gradual**, começando com pequenas expansões no horário de funcionamento antes de avançar para um regime 24/7. Outros adotaram um **modelo híbrido**, em que algumas transações são liquidadas continuamente, enquanto outras permanecem dentro do horário tradicional. Esse modelo reduz a pressão sobre a infraestrutura e permite ajustes operacionais mais suaves. ### **Exemplos de Quem Já Está na Frente** Quem está na frente dessa revolução? Aqui estão alguns exemplos: - **Estados Unidos (FedNow)** O Federal Reserve já criou um sistema de pagamentos instantâneos que opera 24/7, permitindo transferências bancárias imediatas. Um avanço e tanto para um país que ainda engatinhava nos pagamentos instantâneos. - **Austrália (New Payments Platform - NPP)** A Austrália já implementou um sistema de pagamentos em tempo real que opera continuamente, permitindo transferências interbancárias em segundos. - **Zona do Euro (TARGET2 e TIPS)** O Eurosistema está avançando na extensão dos horários do TARGET2 para facilitar pagamentos interbancários e reduzir riscos de liquidação. Ou seja, não é mais questão de **se** os sistemas de pagamento vão operar 24/7. É questão de **quando**. ### **Conclusão: O Relógio Já Está Correndo** Eu sempre digo que o mercado financeiro é um reflexo da sociedade. Se o mundo se digitalizou e opera em tempo real, os sistemas de pagamento precisam acompanhar. Bancos que resistirem a essa mudança vão ficar para trás, assim como empresas que ignoraram a chegada da internet ficaram obsoletas. A expansão dos horários dos SLBTR não é um capricho. É uma necessidade. E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, essa mudança vai acontecer. O relógio já está correndo, e quem não se adaptar vai ser atropelado pelo futuro. Agora me diz: você está preparado para essa revolução? ### **A Dinâmica do Crédito Bancário Transfronteiriço em 2024: O Que os Números Revelam?** Nos últimos meses, tenho acompanhado atentamente a evolução do crédito bancário transfronteiriço e como ele reflete a movimentação dos mercados globais. No terceiro trimestre de 2024, os dados do Banco de Compensações Internacionais (BIS) revelaram um crescimento expressivo nas transações internacionais dos bancos, impulsionado principalmente por empréstimos e títulos de dívida. O saldo global desses sinistros aumentou **US$ 629 bilhões**, alcançando um total impressionante de **US$ 41 trilhões**. Mas, como sempre, números brutos contam apenas parte da história. Vamos destrinchar esses dados e entender o que está realmente acontecendo nos bastidores desse crescimento. --- ## **1. O Que Está Impulsionando o Aumento do Crédito Transfronteiriço?** O crescimento no terceiro trimestre foi fortemente impulsionado por **empréstimos e títulos de dívida** para **instituições financeiras não bancárias (NBFIs)**, especialmente nas **economias avançadas**. Isso não é um mero detalhe técnico; é uma pista clara de que o dinheiro está fluindo cada vez mais para players do mercado financeiro que operam fora do sistema bancário tradicional. - O **crédito transfronteiriço para NBFIs cresceu 14% no ano**, o maior crescimento desde 2019. - O **setor não financeiro** também registrou um aumento expressivo, de **11%** no período. Isso reforça a tese de que o dinheiro está migrando para fundos de investimento, seguradoras, fintechs e outras instituições que operam paralelamente ao sistema bancário convencional. Para mim, isso sinaliza duas coisas: **o aumento da alavancagem** no sistema financeiro global e a **crescente importância das NBFIs** como motores da liquidez global. --- ## **2. A Distribuição Geográfica: Quem Ganhou e Quem Perdeu?** Quando fatiamos os números por região, percebemos que o crescimento não foi uniforme. Enquanto algumas economias avançadas captaram mais crédito, os **mercados emergentes** enfrentaram uma situação mista. ### **Economias que ganharam destaque:** - **Estados Unidos**: NBFIs norte-americanas captaram **US$ 199 bilhões**, sendo **US$ 140 bilhões em dólares**. - **Japão**: Recebeu **US$ 56 bilhões**, majoritariamente em **ienes**. - **Ilhas Cayman**: Um destino sempre interessante para o capital, captou **US$ 87 bilhões**, com destaque para crédito em **euros e libras esterlinas**. ### **China e o Resto da Ásia-Pacífico** A surpresa negativa veio da **China**, onde os sinistros transfronteiriços encolheram **US$ 55 bilhões**. Em contraste, o resto da região emergente da **Ásia-Pacífico** registrou um crescimento de **US$ 54 bilhões**, o que sugere que há uma realocação de capital dentro da própria região. Para mim, esse movimento reforça a hipótese de que o apetite por risco em relação à China **diminuiu** nos últimos meses, enquanto outras economias asiáticas estão se tornando destinos mais atrativos. --- ## **3. A Relação com as Moedas de Reserva: Quem Está Ganhando Força?** Os indicadores de **liquidez global** revelam como o crédito bancário transfronteiriço está se comportando em relação às três principais moedas de reserva: **dólar, euro e iene**. ### **Crédito em dólares:** - Aumentou **US$ 89 bilhões** no trimestre, atingindo **US$ 13,2 trilhões**. - A taxa de crescimento foi **2,7% ao ano**. ### **Crédito em euros:** - Cresceu **€157 bilhões (US$ 4,9 trilhões no total)**, com taxa anual de crescimento de **8,1%**. - Foi impulsionado por **África, Oriente Médio e Europa emergente**. ### **Crédito em ienes:** - Cresceu **¥263 bilhões (US$ 453 bilhões no total)**, com uma taxa anual de crescimento impressionante de **19%**. O que isso significa? O **dólar ainda reina**, mas **o euro e o iene estão ganhando espaço em algumas regiões**, especialmente em mercados emergentes. O **enfraquecimento do crédito em dólares para a Ásia-Pacífico emergente** também reforça a ideia de que os bancos e investidores globais estão reavaliando suas estratégias na região. --- ## **4. A Conexão com a Política Monetária Global** Esse crescimento do crédito transfronteiriço tem uma relação direta com os **ciclos de aperto monetário** do **Federal Reserve** e do **Banco Central Europeu (BCE)**. Desde o fim do estímulo pós-pandemia, os bancos centrais começaram a elevar os juros, o que afeta diretamente os fluxos de crédito global. - O crédito em dólares atingiu o pico no **1º trimestre de 2022**, quando o Fed iniciou sua política de aperto. - O crédito em euros começou a cair no **3º trimestre de 2022**, logo após o BCE elevar suas taxas. O padrão que vejo aqui é claro: os mercados emergentes **sofreram com a redução do crédito em dólares e euros**, mas **o crédito em ienes cresceu**, pois o **Banco do Japão manteve uma política monetária mais expansionista**. Isso pode indicar que os mercados estão apostando em um Japão como **uma fonte de financiamento barata** em um mundo de juros elevados. --- ## **5. Os Riscos Ocultos por Trás Dessa Expansão** Sempre que vejo um aumento expressivo no crédito transfronteiriço, acendo um alerta para possíveis riscos escondidos. Aqui estão alguns pontos que merecem atenção: 1. **Aumento da Alavancagem nas NBFIs** – Muitas dessas instituições operam fora da regulamentação bancária tradicional. Isso significa menos supervisão e **potencial para um efeito dominó** caso algo saia do controle. 2. **Exposição a Choques Monetários** – Se o Fed ou o BCE mantiverem taxas de juros altas por mais tempo, o custo desse crédito pode disparar, reduzindo a liquidez global e desencadeando problemas em algumas economias. 3. **A Fragilidade da China** – A contração do crédito transfronteiriço para a China indica que investidores e bancos estão **menos dispostos a financiar o país**, o que pode ter desdobramentos importantes para o crescimento global. 4. **Fuga de Capitais de Mercados Emergentes** – Embora algumas regiões tenham visto um aumento no crédito, ainda há sinais de fuga de capitais, especialmente para economias mais seguras como EUA e Japão. --- ## **Conclusão: O Que Esperar para os Próximos Meses?** Olhando para frente, espero que o crédito transfronteiriço continue crescendo, **mas em um ritmo mais moderado**. Algumas tendências importantes a serem observadas: - Se o Fed e o BCE **pausarem ou reduzirem os juros**, isso pode liberar ainda mais crédito para mercados emergentes. - O papel das NBFIs continuará crescendo, aumentando os riscos de alavancagem no sistema financeiro global. - A China continuará sob pressão, e qualquer mudança no seu crédito transfronteiriço pode impactar toda a economia global. Para quem opera no mercado, isso significa que **as oportunidades estão nos detalhes**. A diversificação geográfica do crédito bancário e a análise dos fluxos de capital podem indicar **novas tendências e possíveis pontos de inflexão** antes que os grandes players do mercado percebam. Fiquemos atentos, porque o dinheiro nunca para de se mover — e quem entende esses movimentos primeiro, sempre sai na frente. ### **O Japão Exigirá Pagamento de Títulos dos EUA em Ienes? Um Golpe no Dólar?** sempre atento aos sinais sutis do mercado, está farejando algo grande: **o Japão pode exigir que os Estados Unidos paguem seus títulos de dívida em ienes, e não em dólares**. Isso, se confirmado, poderia ter um efeito sísmico na ordem financeira global. Mas antes de sairmos correndo para comprar ienes ou vender dólares, vamos entender o que está acontecendo, quais são os impactos e como isso pode moldar o futuro da geopolítica monetária. --- ## **1. O Contexto Atual: O Japão e sua Pilha de Títulos do Tesouro Americano** O Japão é um dos **maiores credores dos Estados Unidos**, detendo uma fatia expressiva dos Treasuries americanos. Para ser mais preciso: - Em **novembro de 2023**, o Japão detinha cerca de **US$ 1,1 trilhão** em títulos da dívida dos EUA. - Esse número já foi maior, mas vem caindo à medida que o Banco do Japão (BoJ) e investidores japoneses fazem ajustes em suas carteiras. Tradicionalmente, esses títulos são **denominados em dólares**, o que significa que os Estados Unidos pagam juros e resgatam o principal em sua própria moeda. Isso sempre foi conveniente para os americanos, pois podem simplesmente imprimir mais dólares para honrar seus compromissos. **Mas e se o Japão disser "não aceitamos mais dólares, queremos ienes"?** --- ## **2. Por que o Japão Exigiria Pagamento em Ienes?** Existem várias razões pelas quais essa mudança faria sentido para o Japão: ### **a) Defesa do Iene** Nos últimos anos, o iene tem sofrido uma forte desvalorização frente ao dólar, o que aumenta o custo de importação de energia e matérias-primas para o Japão. Exigir pagamento em ienes ajudaria a fortalecer sua moeda, pois criaria demanda global forçada. ### **b) Redução da Dependência do Dólar** O Japão, assim como a China e outros países, está cada vez mais preocupado com a **dominância do dólar** e com a forma como os EUA usam sua moeda como arma econômica. Se o Japão exigir pagamento em ienes, ele **diminuiria sua exposição ao dólar** e incentivaria o uso de sua própria moeda em transações internacionais. ### **c) Um Movimento Estratégico no Xadrez Geopolítico** A relação Japão-EUA sempre foi próxima, mas isso não significa que os interesses dos dois países sejam sempre alinhados. O Japão pode estar se preparando para um cenário onde **o dólar perde força** e quer garantir que sua economia não fique refém de uma moeda em declínio. --- ## **3. O Crescimento do Crédito em Ienes: Um Sinal de Mudança?** Aqui entra um dado crucial: **o crédito em ienes cresceu ¥263 bilhões, atingindo um total de US$ 453 bilhões, com uma taxa de crescimento anual de 19%**. O que isso nos diz? 1. **Há uma demanda crescente por crédito na moeda japonesa**, o que indica que investidores e empresas estão cada vez mais dispostos a operar em ienes. 2. Isso **diminui a necessidade de financiamento em dólares**, especialmente na região da Ásia-Pacífico emergente. 3. A ascensão do crédito em ienes pode indicar que **o Japão está testando um modelo alternativo ao domínio do dólar**. Esse crescimento não acontece isoladamente. O euro também está ganhando espaço, e algumas regiões estão buscando diversificação cambial para reduzir sua dependência do dólar. --- ## **4. O Enfraquecimento do Crédito em Dólares na Ásia-Pacífico** Outro fator que reforça essa tese é a **redução do crédito em dólares na Ásia-Pacífico emergente**. Isso pode significar que: - **Bancos e investidores globais estão reavaliando suas estratégias na região**. - Existe **um movimento consciente de afastamento da dependência do dólar**. - Governos e empresas locais podem estar cada vez mais interessados em operar com **moedas regionais como o iene e o yuan**. Se essa tendência continuar, podemos ver um cenário onde **o dólar não seja mais a única moeda de referência para negócios na Ásia**, algo impensável há poucos anos. --- ## **5. O Que Acontece se os EUA Recusarem o Pagamento em Ienes?** Agora, vamos ao ponto-chave: e se os Estados Unidos simplesmente disserem "não vamos pagar em ienes, tomem seus dólares e fiquem felizes"? Essa situação poderia desencadear vários desdobramentos: ### **a) Venda em Massa de Títulos Americanos** Se o Japão não conseguir converter seus títulos para ienes, ele pode simplesmente começar a vender sua participação em Treasuries. Isso causaria um **aumento dos juros nos EUA**, tornando a dívida americana mais cara de se financiar. ### **b) Retaliação Econômica** Os Estados Unidos podem reagir impondo **sanções comerciais** ou outras medidas para pressionar o Japão a manter a estrutura atual. No entanto, essa abordagem poderia sair pela culatra, pois outros países poderiam se unir ao Japão na busca por alternativas ao dólar. ### **c) Criação de um Novo Mercado de Títulos em Ienes** O Japão pode usar essa oportunidade para lançar um mercado alternativo de títulos lastreados em ienes, atraindo investidores que querem fugir da volatilidade do dólar. Isso enfraqueceria ainda mais o monopólio dos Treasuries como investimento seguro global. --- ## **6. O Dólar Perde o Trono? Ainda Não, Mas...** Mesmo que o Japão exija pagamentos em ienes, isso **não significa o fim do dólar como moeda dominante**. O dólar ainda representa cerca de **58% das reservas internacionais** e é amplamente aceito em transações comerciais globais. No entanto: - **O crescimento do crédito em ienes e euros mostra que alternativas estão surgindo.** - Se mais países seguirem esse caminho, os EUA podem perder parte de sua influência financeira. - **O mundo caminha para um sistema multipolar**, onde diferentes moedas terão papéis mais relevantes. O maior risco para o dólar **não é uma ação isolada do Japão, mas uma combinação de fatores** que inclui o enfraquecimento da economia americana, a desdolarização promovida pela China e Rússia, e a ascensão de blocos econômicos alternativos. --- ## **7. Como os Investidores Devem se Posicionar?** Diante desse cenário, o que um investidor esperto deve fazer? 1. **Diversificação Cambial** – Ter parte dos investimentos em moedas como o iene, euro e ouro pode ser uma estratégia prudente. 2. **Atenção aos Juros nos EUA** – Se o Japão vender Treasuries, os rendimentos dos títulos americanos podem subir, afetando mercados globais. 3. **Monitoramento do Comércio Global** – Se empresas começarem a aceitar mais transações em ienes, será um sinal claro de que essa mudança está ganhando força. --- ## **Conclusão: Um Novo Capítulo no Sistema Financeiro Global?** farejamos uma pista que pode ser o prenúncio de uma **grande mudança na arquitetura financeira global**. O Japão pode, de fato, exigir que os EUA paguem seus títulos em ienes, o que teria implicações profundas para o dólar, os mercados de crédito e a geopolítica. Se essa tendência continuar, podemos estar vendo **o início do fim da hegemonia absoluta do dólar**, com o surgimento de um sistema mais diversificado e multipolar. O jogo ainda não está decidido, mas uma coisa é certa: **quem entender essas mudanças primeiro terá uma vantagem imensa no mercado**.--- ## **🔥 Estratégia Refinada para o Short em USD/JPY** 📉 **Venda Estruturada com Spread:** - **Entrada:** Venda no spread **entre 156,040 e 158,299** - **Stop técnico:** Acima de **159,000** (evitando armadilhas de stop-hunting) - **Gatilho de aceleração:** Perda de **152,390**, levando junto **146,480** - **Alvo 1:** **136,920** - **Alvo 2:** **131,010** --- ### **📌 O Jogo do Spread e da Acumulação Oculta** Esse range que você destacou é interessante porque ele não só **segura a liquidez de players institucionais**, mas também permite a formação de **"falsos topos" antes do dump real**. O comportamento do preço dentro dessa região deve ser **acompanhado de perto para detectar absorção de oferta** e possível exaustão compradora. 💡 **A sacada aqui é:** - Se houver **clusters de ordens limitadas** segurando o avanço entre **156,040 e 158,299**, essa é a hora de entrar na venda de forma distribuída. - Se **não houver resistência forte e o preço romper 159,000**, abortamos a operação. --- ### **📌 Aceleração do Dump: O Momento Crítico** A confirmação da queda vem **se perder 152,390**, pois: - Esse nível serve como **suporte chave** dos últimos movimentos de pullback. - Abaixo dele, o caminho fica livre para **146,480**, que é o ponto crítico para destravar a desvalorização em cascata. 🔴 **Se 146,480 for violado com volume, o mercado entra em pânico e os stops em cadeia levam direto para 136,920 e 131,010.** --- ### **📌 Como Executar no Fundo Multimercado** **Execução por camadas:** - Entrar de forma **parcelada dentro do spread** para pegar melhor preço. - Monitorar **fluxo de ordens** e comportamento do open interest em derivativos. - Ter um **stop curto e bem ajustado**, evitando ruídos de mercado. - Reforçar a posição na perda de **152,390**, garantindo que estamos no movimento correto. 🎯 **O grande segredo aqui é: stop apertado na entrada e reposicionamento estratégico na quebra das barreiras críticas.** --- ### **🔥 Ousadia com Segurança: A Assinatura do Lagosta** Com essa estrutura de operação, garantimos que: ✅ Pegamos a virada antes da manada. ✅ Mantemos risco controlado com stops curtos e bem posicionados. ✅ Aproveitamos a queda acelerada caso o mercado desabe. Agora é só monitorar os gatilhos e ficar pronto para apertar o gatilho no momento certo. Esse trade tem cara de ser **um daqueles setups que marcam época!** 🚀🔥 Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞
Educacional
por Rafael_Lagosta
Dólar Recua e Ouro Sobe com Tensões Comerciais Globais Os preços do ouro subiram ligeiramente nas primeiras negociações de terça-feira, mantendo-se próximos ao recorde histórico alcançado na sessão anterior. O metal precioso encontra apoio à medida que o dólar dos EUA recua do nível mais alto em várias semanas, atingido na segunda-feira. Após ter subido com expectativas de uma inflação maior — com os EUA prestes a impor tarifas mais elevadas sobre as importações do Canadá e do México — o dólar reverteu todos os seus ganhos após uma mudança brusca de direção por parte da administração Trump. No entanto, Washington não recuou nas tarifas sobre as importações chinesas e, à medida que Pequim retalia, o risco de uma guerra comercial total aumenta. Este cenário lança uma sombra de incerteza sobre as perspetivas de crescimento económico global. Neste contexto, a procura por ouro como ativo de refúgio está naturalmente a aumentar, criando margem para a continuidade da apreciação. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
A IA Pode Revolucionar Nosso Mundo Além dos Dados?A Palantir Technologies não apenas emergiu, mas disparou nos mercados financeiros, com suas ações ascendendo 22% após um relatório de lucros que surpreendeu Wall Street. Os resultados do quarto trimestre de 2024 evidenciaram sua posição estratégica central na revolução da IA, superando expectativas com receitas e lucros por ação. Esse desempenho destaca o potencial da IA não apenas para aprimorar, mas potencialmente redefinir os paradigmas operacionais em diversas indústrias, especialmente nos setores de defesa e governo, onde a Palantir exerce grande influência. A trajetória de crescimento da Palantir não é apenas uma questão de números; é um exemplo de como a IA pode ser usada para transformar dados complexos em insights acionáveis, impulsionando eficiência e inovação. A visão do CEO Alex Karp, que vislumbra a Palantir como um gigante do software na vanguarda de uma revolução de longo prazo, nos convida a refletir sobre as implicações mais amplas da IA. Com um crescimento de 64% na receita comercial nos EUA e um aumento de 45% na receita do governo americano, a Palantir demonstra o poder da IA em transformar dados brutos em decisões estratégicas para aplicações do mundo real. No entanto, essa história de sucesso também levanta questões críticas. Quão sustentável é esse crescimento, especialmente considerando a forte dependência da Palantir em contratos governamentais? O futuro da empresa pode depender de sua capacidade de diversificar sua base de clientes e continuar inovando em um cenário tecnológico em rápida evolução. Diante do que Karp descreve como o "início do primeiro ato" da influência da IA, surge a questão: a Palantir manterá seu ímpeto ou enfrentará desafios em um mercado de IA cada vez mais acirrado? Essa questão desafia investidores, tecnólogos e formuladores de políticas a ponderarem sobre o futuro da IA na sociedade.
NASDAQ:PLTRViés de alta
por UDIS_View
PETROBRAS Previsão até 2026Datas e Pontos Importantes para observar. Observar a semana e não o dia exato. 49,70 dificilmente será ultrapassado. Se for observe outros pontos acima como resistência. Enorme queda esperada até meados de dezembro, ou fundo se formando em dezembro, caindo forte nas linhas amarelas nas datas anteriores. Esta análise ainda não inclui Astrologia. Quem sabe nos próximos dias, fique ligado! Evite perdas! Aprenda a fazer analises. ₢FabioZam | Thanks WDGann!
BMFBOVESPA:PETR4
por CURSO_GANN_TRADERS
Possível movimento GBPCHF - 03/02/2025📉 GBPCHF – Análise Técnica 🇧🇷 O par GBPCHF está testando novamente uma região de suporte já validada três vezes. Caso respeite essa zona, podemos ver o preço buscando liquidez nas resistências superiores, gerando boas oportunidades de negociação. ⚠️ Gerencie seus riscos e aguarde confirmações antes de entrar no mercado! 🇺🇸 GBPCHF Technical Analysis The GBPCHF pair is testing a support zone that has been validated three times. If the zone holds, the price may seek liquidity at higher resistance levels, creating good trading opportunities. ⚠️ Manage your risk and wait for confirmations before entering the market! 📌 Regras de Negociação | Trading Rules ✔ Nunca negocie muito - Gestão de risco é essencial. | Don’t overtrade – Risk management is key. ✔ Nunca negocie sem uma confirmação. | Wait for clear confirmations. ✔ Nunca confie cegamente em sinais. | Do your own analysis. ✅ Apoie esta análise curtindo e compartilhando! ✅ Siga-me para mais ideias e atualizações! 💬 Deixe seu comentário sobre essa análise!
Viés de baixa
por ForexPlace
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Possível movimento EURGBP - Swing Trade H4 03/02/2025🇧🇷 Português 📈 O mercado está buscando liquidações e formando um padrão já conhecido de testes em zonas de Suporte e Resistência. A expectativa é um movimento altista ao longo da semana. ⚠️ Atenção ao Payroll! O gerenciamento de risco será essencial para evitar surpresas. Fiquem alertas! 👀 📌 Regras de Negociação 1️⃣ Nunca negocie muito - A gestão de risco é essencial. 2️⃣ Nunca negocie sem uma confirmação - Espere por sinais claros. 3️⃣ Nunca confie cegamente em sinais - Faça sua própria análise e pesquisa. ✅ Achou esta análise útil? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se! 👍🙂 ✅ Siga-me para mais ideias, configurações de trade e atualizações! 📊 ✅ Deixe seus comentários, opiniões e perguntas! Vamos trocar ideias. Tome cuidado e negocie bem! E siga-nos nas demais redes. 🚀📈 🇺🇸 English 📈 The market is seeking liquidations, forming a well-known pattern of testing Support and Resistance zones. We expect a bullish movement throughout the week. ⚠️ Watch out for Payroll! Risk management will be crucial to avoid surprises. Stay alert! 👀 📌 Trading Rules 1️⃣ Never trade too much - Risk management is essential. 2️⃣ Never trade without confirmation - Wait for clear signals. 3️⃣ Never blindly trust signals - Do your own analysis and research. ✅ Did you find this analysis useful? Like, share, and subscribe! 👍🙂 ✅ Follow me for more trading ideas, setups, and updates! 📊 ✅ Drop your comments, opinions, and questions! Let’s discuss. Stay safe and trade well! And follow us on other networks. 🚀📈
Viés de alta
por ForexPlace
Dólar Dispara Com Receios de Inflação e Guerra Comercial O dólar norte-americano disparou face às principais moedas logo na abertura dos mercados esta segunda-feira, impulsionado sobretudo pelas apostas dos traders num futuro com maior inflação nos EUA. Depois de um fim de semana marcado pela decisão dos EUA de impor tarifas comerciais aos seus principais parceiros — e pela retaliação subsequente — o cenário parece estar montado para uma guerra comercial total. Salvo alguma inversão inesperada, a mudança na política comercial da administração norte-americana deverá impulsionar a inflação na maior economia do mundo, obrigando o banco central a manter as taxas de juro elevadas por mais tempo. Este cenário, naturalmente, favorece o dólar face às restantes moedas. No entanto, a situação é mais complexa. Embora o protecionismo crescente aumente as pressões inflacionistas, também gera incerteza sobre as perspetivas de crescimento económico. Como consequência, os títulos do Tesouro tornam-se mais atrativos, provocando uma descida das yields — um fator que pode atuar como um obstáculo para o dólar. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:USDINDH2025
por ActivTrades
SOLUSDT: ¿Largo o trampa? Analizando el escenario 🔥 ** BINANCE:SOLUSDT.P ** está reaccionando en la zona de soporte, mostrando fuerza de los toros! Después de una caída fuerte, el precio aguantó un nivel clave y ahora está buscando un rebote. ¿Será una reversión real o solo un "retest bajista" antes de más caídas? --- 🔑 **Niveles Clave:** **Soporte:** **171.06 USDT** — zona de fuerte demanda. **160.23 USDT** — nivel crítico; si lo pierde, puede caer más. **Resistencia:** **199.55 USDT** — resistencia local; si rompe, puede acelerar el movimiento. **272.53 USDT** — objetivo clave para toma de ganancias. **295.16 USDT** — zona de oferta fuerte; si rompe, puede ir a 300 USDT+. --- 🚀 **Estrategia de Trading:** **Punto de Entrada:** - Largo en **171.06 USDT** con confirmación de volumen. - Entrada conservadora solo después de romper **199.55 USDT**. **Stop-Loss:** - Debajo de **160.23 USDT** para evitar liquidaciones innecesarias. **Objetivos de Beneficio:** **198.45 USDT** — primer objetivo para reducir riesgo. **272.53 USDT** — objetivo principal para el movimiento alcista. **295.16 USDT** — objetivo extendido si continúa la tendencia. --- 📈 **Análisis Técnico:** Aumento de volumen en el soporte indica interés comprador. Romper **199.55 USDT** confirma fuerza del mercado. Si pierde **171.06 USDT**, podría testear **160.23 USDT**. --- 💡 **Conclusión:** SOLUSDT.P muestra señales de reversión alcista, pero solo se confirmará con un rompimiento de **199.55 USDT**. ¿Será solo un retesteo antes de otra caída o el inicio de una nueva tendencia alcista? ¡Discutamos! 🚀💬
Viés de alta
por Max_Pr0fit
SOLUSDT: Long ou armadilha? Analisando o cenário 🔥 ** BINANCE:SOLUSDT.P ** está reagindo na zona de suporte, mostrando força dos touros! Após um dump forte, o preço segurou um nível chave e agora busca alta. Mas será que é uma reversão real ou apenas um "reteste baixista" antes de mais quedas? --- 🔑 **Níveis Chave:** **Suporte:** **171.06 USDT** — zona de forte demanda. **160.23 USDT** — nível crítico; se perdermos, mais queda pode vir. **Resistência:** **199.55 USDT** — resistência local; rompendo, pode acelerar o movimento. **272.53 USDT** — alvo principal para realização de lucro. **295.16 USDT** — forte resistência, rompendo pode buscar 300 USDT+. --- 🚀 **Estratégia de Trading:** **Ponto de Entrada:** - Long em **171.06 USDT** com confirmação de volume. - Entrada conservadora somente após romper **199.55 USDT**. **Stop-Loss:** - Abaixo de **160.23 USDT** para evitar liquidação antecipada. **Alvos de Lucro:** **198.45 USDT** — primeiro alvo para reduzir risco. **272.53 USDT** — principal alvo da movimentação de alta. **295.16 USDT** — alvo estendido se a tendência continuar. --- 📈 **Análise Técnica:** Aumento de volume no suporte indica interesse comprador. Romper **199.55 USDT** confirma força do mercado. Se perder **171.06 USDT**, pode testar **160.23 USDT**. --- 💡 **Conclusão:** SOLUSDT.P mostra sinais de reversão de alta, mas só será confirmado com rompimento de **199.55 USDT**. Será apenas um reteste antes de mais quedas ou o começo de um novo uptrend? Vamos discutir! 🚀💬
Viés de alta
por Max_Pr0fit
O Poder da Furtividade no Campo de Batalha Pode Ser Redefinido?Em um salto estratégico à frente, a Northrop Grumman apresentou o Míssil de Ataque Penetrante (SiAW). Esse novo míssil ar-terra promete redefinir o cenário da guerra aérea moderna. Projetado para ser lançado de aeronaves furtivas como o F-35, ele oferece capacidades sem precedentes para atingir alvos móveis de alto valor, protegendo a plataforma de lançamento contra defesas inimigas. O desenvolvimento do SiAW destaca uma evolução crítica na tecnologia militar, onde velocidade, precisão e furtividade convergem para neutralizar ameaças em ambientes hostis e complexos. O SiAW não representa apenas uma melhoria incremental, mas sim uma mudança de paradigma. Ele se baseia na tecnologia do AGM-88G AARGM-ER, mas vai além ao aumentar alcance, velocidade e precisão, garantindo compatibilidade com futuras plataformas furtivas. Esse míssil foi projetado para engajar alvos rapidamente relocáveis, como lançadores de mísseis e sistemas de guerra eletrônica, que são essenciais nas estratégias modernas de A2/AD (Negação de Acesso e Área). *(Nota do Tradutor: A2/AD, ou Negação de Acesso e Área, é uma estratégia militar que visa impedir o acesso de forças inimigas a uma determinada região, geralmente através da utilização de mísseis de longo alcance, radares e outros sistemas de defesa.)* Sua capacidade de operar de forma autônoma após o lançamento, mesmo em condições de interferência eletrônica, obriga estrategistas militares a repensarem as táticas de combate tradicionais. As implicações do SiAW transcendem as vantagens táticas. Com a Força Aérea dos EUA planejando alcançar a capacidade operacional inicial até 2026 e visando uma aquisição significativa até 2028, o míssil está prestes a se tornar um pilar da estratégia de combate aéreo. Ele não apenas reforça as capacidades militares dos EUA, mas também sinaliza uma mudança na dinâmica da defesa internacional, obrigando aliados e adversários a adaptarem suas doutrinas militares. *(Nota do Tradutor: Por exemplo, outras nações podem intensificar seus esforços no desenvolvimento de tecnologias anti-furtividade e capacidades de ataque de longo alcance para contrabalançar as vantagens proporcionadas pelo SiAW.)* Além disso, esse desenvolvimento da Northrop Grumman levanta discussões sobre a ética e o futuro da guerra. Com a tecnologia possibilitando ataques mais precisos e de menor risco, o cálculo moral das operações militares se modifica. Esse míssil pode potencialmente reduzir danos colaterais, mas também levanta questões sobre a crescente automação da guerra e o papel do fator humano no processo de tomada de decisões. Assim, o SiAW não apenas expande os limites do que é tecnologicamente possível, mas também convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza dos conflitos, as responsabilidades do poder e o caminho a seguir em uma era onde a tecnologia pode tanto proteger quanto ameaçar em escalas antes inimagináveis. Diante desse novo cenário, é essencial refletir: Como tais avanços moldarão o futuro da segurança global e da paz?
NYSE:NOCViés de alta
por UDIS_View
Região de Liquidez BTC/USDTNo meu gráfico do BTC utilizando o Heat Map e o Volume Ancorado é possível ver as próximas regiões de liquidez. Adicionei um alerta de preço na região dos 87k por ser um FVG antigo e que aparentemente não há um grande volume de negociação. Player maiores podem explorar esta região para gerar menor impacto no preço. Estamos atingindo a VWAP deste movimento no HTF, porém, aparentemente não servirá de suporte. Acredito que esta queda sirva de lição para quem está começando. Realizar trades e usar stoploss no mercado à vista é importante para manter a saúde da carteira. A alocação em ativos deve ser uma parte da estratégia, assim como manter alocação preservada de lucro realizado. Assim, é possível manter-se longe de grandes correções como as que estão acontecendo nas altcoins. No Total2, seguindo a minha linha de raciocínio, consigo ver uma correção para buscar as mínimas mensais, o que serve de liquidez. Ainda atento para uma recuperação ainda no mês de fevereiro. O ideal seria montar posições em regiões abaixo, mantendo a linha de mais correções. Pra quem está com preço médio nas altcoins muito acima, como é o caso de uma grande parcela, realizar prejuízo não seria o ideal neste momento, pois estamos em via de uma grande recuperação no TOTAL2 e uma queda iminente no BTC.D. Quem conseguir, a correção de preços médios em altcoins de baixa capitalização de mercado pode ser uma boa, visto o preço ainda acima dos 5.0 do usd/brl. BINANCE:BTCUSDT
por Hermanobeto
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Global Review e Agri & Commodities - Ed 13 - 02/02/2025Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo. Também vamos fazer o Agri & Commodities que também tem objetivo de um olhar mais abrangente capturando pontos de atenção e grandes tendências no preços internacionais das commodities com um foco maior nas agrícolas. Sempre bom lembrar que análise técnica não é bolinha de cristal, mas uma abordagem para encontrar cenários de preço. Grande Abraço Leo Felipe Senger *não é recomendação de investimento
AMEX:VT
por leofelipesenger
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Correção do BTC deve ser bem profunda, e ninguém te conta! Me apresento aqui como um estudioso de fibonacci, no mercado financeiro e criptografico, e poderia dizer que o Btc tocou num importante alvo de projeção de 1,161% no gráfico mensal, e este movimento, como ja tenho postado nos grupos de estudo que participo, pode fazer com que o preço do Btc e demais ativos do mercado criptográfico, tenha uma excelente correção nos preços em face da enorme realização de lucros. Sobre a "altseason", devo fazer uma publicação especifica, sobre o tema, mas neste momento, ao meu ver, é melhor apertar os "stops" e ter muita paciência, pois deve demorar para ocorrer outra alta, podendo ocorrer grande desvalorização dos preços nos próximos dias. Hiram Jr
por Hiramjr
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