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Além da Análise Técnica

NVDA - É O ASSUNTO DO DIA!!!Fala traders e afins... Vamos seguir desta forma hoje... o que eu usei pra estudar coloquei aqui pra vocês... Para abordar a análise do padrão de **Cunha de Baixa** (bearish wedge) em conjunto com as projeções de Fibonacci, vamos delinear um cenário detalhado que cobre tanto a perspectiva técnica quanto as opções disponíveis e os volumes de negociação que você forneceu. ### **1. Análise Técnica: Cunha de Baixa e Fibonacci** #### **Cunha de Baixa (Bearish Wedge)** - **Definição:** A Cunha de Baixa é um padrão de continuação que geralmente ocorre em uma tendência de baixa, onde o preço se move dentro de um canal que converge, com uma inclinação ascendente. Isso sugere que, embora o preço esteja subindo, o momentum está enfraquecendo, indicando uma possível reversão para a baixa. - **Sinais de Confirmação:** A confirmação do padrão ocorre quando o preço rompe abaixo da linha de suporte da cunha, geralmente acompanhado por um aumento significativo no volume. #### **Projeções de Fibonacci** - **Níveis Chave:** Com base no gráfico, os níveis de Fibonacci indicam suportes e resistências em pontos cruciais, que podem agir como metas após o rompimento da cunha. Esses níveis são: - **Resistência Superior:** $130,02 (Nível 0.0% de Fibonacci) - **Suportes Inferiores:** - $123,79 (Nível 23.6%) - $118,97 (Nível 38.2%) - $114,34 (Nível 50.0%) - $108,06 (Nível 61.8%) - $100,55 (Nível 78.6%) ### **2. Cenários Possíveis e Estratégias de Opções** #### **Cenário 1: Rompimento Baixista da Cunha** - **Descrição:** Se o preço romper a linha de suporte da cunha em torno de $127,68 e continuar caindo, o primeiro suporte significativo estará em $123,79. A continuação dessa tendência pode levar o preço a testar níveis mais baixos de Fibonacci. - **Meta de Preço:** - **Alvo Primário:** $118,97 - **Alvo Secundário:** $108,06 #### **Cenário 2: Rejeição na Resistência e Consolidação** - **Descrição:** O preço pode encontrar resistência em torno de $130,02, rejeitando essa área e voltando a testar o suporte da cunha. Se a rejeição for forte, o preço pode cair novamente em direção aos níveis inferiores de Fibonacci. - **Meta de Preço:** - **Alvo Primário:** $123,79 - **Alvo Secundário:** $114,34 ### **3. Análise das Opções com Base nos Cenários** Baseando-se nos cenários acima, a escolha das opções deve considerar tanto o strike quanto o volume de negociação e o delta (que mede a sensibilidade da opção em relação às mudanças no preço do ativo subjacente). #### **Estratégia de Opções: Comprar Puts (Opções de Venda)** - **Strike Price:** Com base nos níveis de suporte e nas projeções de Fibonacci, os strikes que se alinham melhor com os alvos de preço são: - **Strike de $120 e $115:** - **Justificativa:** Esses strikes estão próximos dos níveis de suporte e também apresentam volume de negociação significativo. O strike de $120 está perto do nível de $118,97, enquanto o strike de $115 está em direção ao próximo suporte em $114,34. - **Volume:** Os strikes de $120 e $115 têm volumes expressivos, indicando um interesse significativo e maior liquidez, o que é crucial para a execução eficiente das ordens. #### **Volume de Negociação e Probabilidade:** - **Strike de $120 (Put) - Volume: 53,215:** - **Delta:** -0.286865 - **Interpretação:** Com um delta próximo de -0.29, essa opção aumentará em valor à medida que o preço da ação cair. O alto volume sugere que os traders esperam que o preço se mova em direção ao nível de $120 ou abaixo. - **Strike de $115 (Put) - Volume: 20,369:** - **Delta:** -0.191173 - **Interpretação:** Um delta mais baixo sugere uma probabilidade menor de ser exercido, mas ainda significativa, especialmente considerando o volume. ### **4. Resumo e Considerações Finais** - **Probabilidade de Cenário:** Dada a formação da cunha de baixa e os níveis de Fibonacci, há uma probabilidade razoável de que o preço possa cair para os níveis de $120 ou $115 após o rompimento da cunha. - **Escolha de Opções:** - **Puts com Strike de $120 e $115** são opções viáveis, com alta liquidez e um delta que sugere que elas se beneficiarão significativamente de uma queda no preço da ação. - **Volume:** O alto volume em opções nesses strikes indica que há um interesse substancial em proteger-se contra quedas no preço ou em especular sobre esse movimento. - **Gestão de Risco:** É importante monitorar constantemente o comportamento do preço em torno dos níveis de Fibonacci e ajustar as posições de acordo com as confirmações ou negações do cenário previsto. Com base nas informações fornecidas sobre as posições em aberto em opções **CALL** nos strikes de **$130, $140 e $150**, há uma situação interessante que pode realmente desencadear um **short squeeze** caso o preço do ativo subjacente suba significativamente, especialmente se ultrapassar a marca de **$130**. ### **1. O Que é um Short Squeeze?** - **Definição:** Um **short squeeze** ocorre quando traders que venderam a descoberto (ou seja, estão vendidos) são forçados a comprar de volta as ações para cobrir suas posições, à medida que o preço do ativo sobe. Isso geralmente acontece porque as perdas potenciais de uma posição vendida são ilimitadas, incentivando os traders a sair da posição, o que por sua vez impulsiona ainda mais o preço do ativo. ### **2. Análise das Posições em Aberto e Volatilidade Implícita** #### **Opções CALL nos Strikes de $130, $140 e $150** - **Strike $130:** - **Posições em Aberto (OI):** A grande quantidade de posições em aberto neste strike indica que muitos traders estão apostando em uma valorização do ativo acima desse nível. Se o preço ultrapassar os $130, os vendedores descobertos podem ser forçados a comprar para cobrir suas posições, aumentando a pressão de compra. - **Strike $140:** - **Posições em Aberto (OI):** Um número ainda maior de contratos em aberto sugere que há muito mais pressão potencial à medida que o preço se aproxima de $140. Isso pode gerar um efeito em cascata, onde os vendedores descobertos em $130 começam a cobrir suas posições, levando o preço a testar $140, o que por sua vez forçaria os vendedores a descoberto em $140 a fazer o mesmo. - **Strike $150:** - **Posições em Aberto (OI):** Embora mais distante, o fato de haver um volume expressivo de contratos em aberto a $150 indica que, se o preço continuar subindo, pode haver uma onda final de short squeeze, especialmente se o movimento para cima for acentuado e rápido. ### **3. Implicações e Possível Cenário de Short Squeeze** #### **1. Efeito em Cascata:** - **Como Funciona:** Se o preço do ativo começar a trabalhar acima de $130, isso pode desencadear a cobertura das posições vendidas em opções CALL nesse strike, empurrando o preço para o próximo nível de resistência em $140. A pressão continua, forçando mais vendas a descoberto a serem cobertas, o que poderia impulsionar o preço ainda mais alto, potencialmente até $150. #### **2. Probabilidade de um Short Squeeze:** - **Alta Volatilidade e Movimentação Rápida:** O aumento significativo na volatilidade implícita e o grande volume de negociações (especialmente os contratos abertos em CALLs) sugerem que os traders estão preparados para movimentos rápidos e significativos no preço do ativo. - **Delta dos Contratos:** Como os contratos CALL nos strikes de $130 e $140 têm um delta razoável, eles aumentarão rapidamente em valor à medida que o preço do ativo sobe, forçando os traders que estão vendidos a comprar essas opções ou o próprio ativo para limitar suas perdas. #### **3. Volume e Interpretação:** - **Strike $130:** - **OI:** 37,970 - **Volume:** 17,288 - **Implicações:** Este nível está muito próximo do preço atual e pode ser o gatilho inicial para um short squeeze. - **Strike $140:** - **OI:** 61,582 - **Volume:** 19,645 - **Implicações:** Maior número de contratos sugere que o nível de $140 é um ponto crítico, onde a pressão para cobrir posições pode aumentar drasticamente. - **Strike $150:** - **OI:** 12,435 - **Volume:** 5,396 - **Implicações:** Embora seja um nível mais alto, a existência de contratos significativos neste strike sugere que se o preço ultrapassar $140, uma corrida até $150 não pode ser descartada. ### **4. Conclusão e Estratégia** #### **Expectativa de Movimentação:** - **Cenário de Alta Probabilidade:** Se o preço do ativo ultrapassar $130 e continuar subindo, é altamente provável que vejamos um short squeeze, levando o preço em direção a $140 e possivelmente até $150. #### **Estratégias Potenciais:** - **Compra de CALLs Adicionais em $130 e $140:** Para aproveitar um possível short squeeze, comprar CALLs nos strikes de $130 e $140 pode ser uma estratégia interessante, especialmente se o preço começar a subir. - **Monitoramento Constante:** Acompanhar de perto o volume e a movimentação de preço em torno desses strikes é crucial para ajustar as posições rapidamente e maximizar os ganhos potenciais. Este cenário sugere que um movimento acima de $130 poderia desencadear uma pressão significativa nos vendedores a descoberto, resultando em um short squeeze que poderia levar o preço do ativo a níveis ainda mais altos. Diante do cenário apresentado, onde se espera uma forte movimentação no ativo da NVIDIA após a divulgação dos resultados em 28 de agosto de 2024, e considerando sua análise que aponta para uma possível queda acentuada após um teste em uma região importante de retração de Fibonacci, é estratégico explorar ETFs (Exchange-Traded Funds) e fundos que tendem a se beneficiar diretamente quando o preço da NVIDIA cai. Aqui está uma lista de ETFs e fundos relacionados que são projetados para apresentar ganhos em cenários de queda no valor das ações da NVIDIA: ### **1. ETFs Inversos ou de "Short" para NVIDIA** #### **1.1. NVDS - MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Inverse Leveraged ETN** - **Descrição:** O NVDS é um ETF alavancado que busca fornecer o triplo dos retornos inversos do desempenho diário das ações da NVIDIA. Isso significa que, para cada 1% que a NVIDIA cai em um dia, o NVDS tende a subir aproximadamente 3%. - **Uso:** Este tipo de ETF é ideal para traders que acreditam em uma queda acentuada no preço das ações da NVIDIA e desejam maximizar seus retornos em um curto período de tempo. - **Risco:** Por ser alavancado, o risco é proporcionalmente maior, e ele é mais adequado para operações de curto prazo devido à deterioração do valor ao longo do tempo. #### **1.2. NVDD - Direxion Daily Nvidia Bear 3X Shares** - **Descrição:** Similar ao NVDS, o NVDD é um ETF alavancado que busca entregar três vezes o retorno inverso do desempenho diário das ações da NVIDIA. - **Uso:** Esse ETF é altamente especulativo e é projetado para traders que desejam obter lucros significativos em um cenário de queda acentuada no preço das ações da NVIDIA. - **Risco:** Também é alavancado, apresentando um risco maior, especialmente se o movimento de queda esperado não ocorrer rapidamente. ### **2. ETFs Inversos de Tecnologia que Incluem NVIDIA** #### **2.1. SQQQ - ProShares UltraPro Short NASDAQ:QQQ ** - **Descrição:** O SQQQ busca fornecer três vezes o retorno inverso do índice Nasdaq-100, que inclui a NVIDIA entre suas maiores participações. Isso significa que, se o índice Nasdaq-100, composto por grandes empresas de tecnologia, cai, o SQQQ tende a subir três vezes essa queda. - **Uso:** Embora não seja focado exclusivamente na NVIDIA, este ETF é uma opção para se beneficiar de uma queda mais ampla no setor de tecnologia, da qual a NVIDIA é uma parte significativa. - **Risco:** Alavancado e inverso, é altamente volátil e arriscado, sendo mais adequado para operações de curto prazo. #### **2.2. TECS - Direxion Daily Technology Bear 3X Shares** - **Descrição:** O TECS é um ETF que busca fornecer três vezes o retorno inverso do índice Technology Select Sector, que inclui grandes empresas de tecnologia como a NVIDIA. - **Uso:** Ideal para traders que esperam uma queda no setor de tecnologia como um todo, incluindo NVIDIA. - **Risco:** Assim como outros ETFs alavancados, o risco é alto, especialmente em cenários onde o setor de tecnologia não se comporta conforme o esperado. ### **3. Fundos de Investimento que Podem Ganhar com a Queda da NVIDIA** #### **3.1. Fundos Hedge Direcionados ao Setor de Tecnologia** - **Descrição:** Existem fundos hedge especializados em operar vendidos em ações de tecnologia. Esses fundos tendem a adotar posições curtas (short) em ações de empresas como NVIDIA quando esperam uma correção ou queda no setor. - **Exemplos:** Fundos como o TCS (Technology Crossover Ventures), embora não seja exclusivamente short, adotam uma abordagem que pode incluir posições vendidas em momentos de fraqueza do setor. - **Uso:** Esses fundos são geridos por profissionais e podem oferecer uma alternativa mais diversificada e menos volátil em relação aos ETFs alavancados. ### **4. Estratégias e Considerações Finais** #### **4.1. Alocação Tática** - **Diversificação:** Considere alocar parte do capital em ETFs específicos para NVIDIA (como NVDS ou NVDD) e outra parte em ETFs mais amplos de tecnologia (como SQQQ ou TECS) para diversificar o risco. - **Curto Prazo:** Esses instrumentos são melhores para operações de curto prazo devido à sua natureza alavancada e ao risco de deterioração de valor em períodos mais longos. #### **4.2. Monitoramento Contínuo** - **Análise Técnica:** Continue monitorando os níveis de Fibonacci e outras métricas técnicas para ajustar suas posições conforme necessário. - **Gestão de Risco:** Use stops e limites de perda para proteger seu capital, especialmente em mercados voláteis onde os movimentos podem ser rápidos e significativos. Em resumo, existem várias ferramentas à sua disposição para lucrar com uma possível queda nas ações da NVIDIA. ETFs alavancados como NVDS, NVDD e SQQQ podem proporcionar retornos significativos em um cenário de queda acentuada, mas também carregam riscos elevados. Diversificar suas apostas e monitorar o mercado de perto serão cruciais para maximizar o sucesso dessa estratégia. ### Comparação do Retorno da NVIDIA com a Renda Fixa Americana Vamos começar comparando o ganho da NVIDIA em 2024 com o rendimento típico de um investimento em renda fixa americana, como os **Treasury Bonds** (Títulos do Tesouro dos EUA). - **Ganho da NVIDIA em 2024:** 150% - **Rendimento médio dos Treasury Bonds em 2024:** Aproximadamente 4% ao ano (considerando um ambiente de taxa de juros mais elevada). #### Cálculo Comparativo Para comparar, podemos considerar o número de anos que um investimento em renda fixa levaria para obter o mesmo ganho que a NVIDIA teve em 2024: **Fórmula:** \ Substituindo os valores: \ **Conclusão:** Para um investidor de renda fixa americana obter um ganho equivalente ao que a NVIDIA obteve em 2024, levaria cerca de 23 anos com um rendimento de 4% ao ano. ### Estratégia de Um Grande Player para Realizar Lucros em uma Situação de Alta Agora, vamos explorar um cenário hipotético onde um grande investidor, que possui uma posição significativa em ações da NVIDIA, deseja vender sua posição em um preço entre $130 e $150. #### Passo a Passo da Estratégia: 1. **Posicionamento Inicial:** - Suponha que este investidor tem uma grande quantidade de ações da NVIDIA e acredita que a valorização já alcançada em 2024 (150%) representa um ponto de saturação ou pico de mercado. - Ele deseja realizar o lucro, ou seja, vender suas ações a um preço próximo do topo do mercado, digamos, entre $130 e $150 por ação. 2. **Criação da Narrativa:** - **Influência no Sentimento de Mercado:** O investidor pode tentar influenciar o sentimento do mercado a seu favor, criando uma narrativa otimista sobre as perspectivas futuras da NVIDIA, mesmo que ele acredite que o preço já atingiu um patamar elevado. - **Notícias e Relatórios Positivos:** Podem ser divulgados relatórios otimistas, previsões de lucros futuros, inovações tecnológicas ou aquisições estratégicas que gerem entusiasmo nos outros investidores. 3. **Venda de Opções de Compra (Call Options):** - **Venda Coberta:** Ele começa a vender opções de compra (calls) a preços entre $130 e $150. Essas opções permitem que os compradores adquiram ações da NVIDIA a esses preços no futuro. - **Hedge Natural:** Como o investidor possui as ações, se as opções forem exercidas (isto é, se os compradores decidirem exercer seu direito de comprar as ações), ele entrega as ações que já possui. 4. **Realização de Lucro:** - **Venda das Ações:** À medida que as opções de compra são exercidas, o investidor vende suas ações a um preço que ele considera favorável ($130 a $150). - **Maximização de Ganhos:** Além de obter o prêmio recebido pela venda das opções, ele realiza o lucro sobre a valorização de 150% que as ações da NVIDIA já tiveram. #### Riscos e Considerações - **Risco de Queda Acima do Esperado:** Se o mercado identificar que o investidor está se desfazendo de uma grande posição, pode haver uma pressão de venda adicional, levando a uma queda abrupta no preço das ações. - **Limitações na Influência de Mercado:** Mesmo grandes investidores podem ter limites em sua capacidade de influenciar o mercado, especialmente se outros grandes players estiverem cientes da intenção de venda. **Conclusão:** Este tipo de estratégia permite que um grande investidor realize lucro de forma estruturada, limitando o impacto negativo sobre o preço de suas ações enquanto influencia o mercado de opções para cobrir a venda. No entanto, tal estratégia requer uma gestão cuidadosa e uma compreensão profunda do sentimento de mercado e das ferramentas financeiras disponíveis. ### O Que Esperar dos Resultados da Nvidia e Seu Impacto no Mercado **Contexto Atual:** - **Data de Divulgação dos Resultados:** 28 de agosto de 2024. - **Expectativa de Mercado:** Wall Street espera que a Nvidia reporte um lucro ajustado de $0,65 por ação e uma receita de $28,74 bilhões, mais que o dobro em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. **Crescimento Impulsionado pela IA:** - A Nvidia se consolidou como um dos líderes no mercado de chips, especialmente para aplicações de IA (Inteligência Artificial). A demanda por produtos de IA generativa, que incluem tecnologias capazes de compor textos, criar imagens e atuar como assistentes pessoais, foi a principal impulsionadora das vendas de chips da empresa. - A receita da empresa nos últimos três trimestres mais do que triplicou, refletindo o crescimento explosivo no setor de data centers, onde os chips da Nvidia desempenham um papel crucial. **Importância da Divulgação:** - **Expectativas:** Com a valorização da empresa e seu papel central no mercado de IA, os resultados que serão divulgados têm grande potencial para movimentar o mercado. Investidores e analistas estarão atentos a qualquer sinal de desaceleração na demanda por IA, o que pode impactar negativamente as ações. - **Avaliação de US$ 3 Trilhões:** A Nvidia já ultrapassou a marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado, consolidando-se como uma das maiores empresas do mundo. Isso torna a divulgação dos resultados um evento altamente significativo para o mercado em geral. **Possíveis Implicações no Mercado:** 1. **Cenário de Alta:** Se os resultados superarem as expectativas e indicarem que a demanda por produtos de IA continua forte, é possível que as ações da Nvidia subam ainda mais, arrastando consigo o setor de tecnologia como um todo. 2. **Cenário de Queda:** No entanto, se os resultados não atenderem às expectativas ou se houver qualquer indicação de que a demanda por IA está desacelerando, podemos ver uma correção significativa nas ações da Nvidia. Dado o peso da empresa no mercado, isso pode ter um efeito dominó em outras ações do setor. 3. **Impacto nos Derivativos:** Como você mencionou anteriormente, uma posição muito grande em opções de compra com strikes entre $130 e $150 pode causar um *short squeeze* se o preço das ações da Nvidia subir consideravelmente após a divulgação dos resultados. Investidores que estão vendidos nessas opções podem ser forçados a comprar ações a preços mais elevados para cobrir suas posições, exacerbando o movimento de alta. **Conclusão:** A divulgação dos resultados da Nvidia na quarta-feira é um dos eventos mais aguardados do mercado. A empresa está no centro do boom da IA, e seus resultados podem definir o rumo não apenas das suas próprias ações, mas também de outras ações no setor de tecnologia e IA. Investidores estarão observando de perto os números e quaisquer declarações da empresa para entender melhor o futuro da demanda por seus produtos e, consequentemente, o futuro da própria Nvidia. Um grande Beijo do Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞🦞!
NASDAQ:NVDAViés de baixa
por Rafael_Lagosta
TSLA - TESLA ESTÁ IGUAL RAUL SEIXAS .. INDO A LUGR NENHUM!Boa tarde, traders e interessados. Espero que estejam bem. Vamos comentar brevemente sobre a Tesla, que apresentou uma recuperação, mas não ultrapassou a primeira resistência e rapidamente começou a cair. Está operando dentro de um padrão sem relevância significativa, então, por ora, não há muito o que fazer além de aguardar uma definição no gráfico ou que o mercado se ajuste para um desenvolvimento mais promissor. Estamos encerrando o pregão desta semana sem eventos de grande impacto ou algo que tenha sido histórico para o ativo. Um grande Abraço Rafael "Lagosta" Diniz
NASDAQ:TSLA
por Rafael_Lagosta
NVDA - MEIO BARRO, MEIO TIJOLO!BOM DIA TRADERS E AFINS.... No vídeo mencionado, discuto os pontos da NVDA em relação às retrações de Fibonacci e expresso minha insatisfação, pois ela não se encontra em um ponto seguro para uma operação simples e rotineira. No entanto, destaco que nos últimos três dias houve congestão e, se ultrapassar a região de 114, poderemos ver uma recuperação mais significativa em direção a 130,00. Também indico que o ponto ideal para a retração de Fibonacci seria em torno de 98,00, onde poderíamos considerar uma compra. Espero que este vídeo seja útil e que de alguma forma traga alegria a esta sexta-feira nublada no Rio de Janeiro, onde os cariocas não apreciam dias sem sol. Rafael "Lagosta" Diniz 🦞🦞🦞
NASDAQ:NVDA
por Rafael_Lagosta
US500 - A SEMANA FOI DE FORTE REALIZAÇÃO, CONTINUA? Bom dia Traders e pseudos... O mercado americano tem enfrentado uma semana de intensa realização, aproximando-se de um suporte significativo, que denominamos como o ponto crítico, no valor de 5436(👀). Caso ultrapasse esse limite, a queda pode se intensificar em direção aos níveis mencionados anteriormente no vídeo. Por outro lado, uma resistência que permita uma recuperação ou até mesmo um pullback mais expressivo será efetivamente estabelecida se o mercado ultrapassar os 5534. Um forte abraço a todos, continuemos firmes e até a próxima. Rafael "Lagosta" Dniz 🦞🦞🦞
CAPITALCOM:US500
por Rafael_Lagosta
BRENT SPOT - "MOMENTO CLÍMAX"Boa tarde, traders e demais interessados, espero que estejam todos bem. Faço uma passagem rápida para alertar que o petróleo está em um momento decisivo e requer máxima atenção. O mercado atualmente demonstra sua essência, pois o momento de suporte é geralmente onde se encontra a compra mais vantajosa e barata, e frequentemente está sob uma forte tendência de venda, o que nos faz acender um alerta. É normal sentir um pouco de receio, mas se você está de fora e não possui contratos em mãos, e começa a identificar um possível fundo ou oportunidade devido a um topo curto, o risco-retorno pode ser favorável para operações menores e movimentos rápidos de intraday. Lembre-se, o stop é seu melhor amigo e deve ser acionado caso comece a ter prejuízos. O melhor prejuízo é sempre o menor, então ative o stop rapidamente ao perceber que sua posição não está prosperando. Um grande abraço, Rafael "Lagosta" Diniz.🦞🦞🦞
PEPPERSTONE:SPOTBRENT
por Rafael_Lagosta
Análise de Mercado: GER40Durante a semana, o GER40 registrou uma correção após uma impressionante alta de 11,7% desde o último fundo de referência, com o rompimento do antigo ATH na semana passada, tudo isso em um período de apenas um mês. Na perspectiva técnica, observamos uma forte tendência de alta em formato de canal no gráfico semanal. No entanto, no gráfico diário, começamos a notar sinais de exaustão de preço após o recente movimento de alta. A próxima resistência a ser superada está na faixa dos 19.000 pontos. Se a realização de lucros continuar, é provável que o índice se mantenha lateralizado entre 18.000 e 18.600 pontos. Os principais índices europeus enfrentaram sua pior sessão desde o início de agosto, refletindo novas preocupações com uma possível recessão nos EUA. Os setores de energia e de recursos básicos foram os mais impactados, com quedas de 2,8% e 3,3%, respectivamente, sendo este o pior desempenho para o setor de recursos básicos desde outubro de 2023. As ações podem ter dificuldade em ganhar tração até a divulgação dos dados de criação de vagas fora do setor agrícola dos EUA na sexta-feira, que é um ponto crucial para avaliar a possível magnitude de um corte nas taxas de juros pelo Fed em setembro. Além disso, também serão divulgados importantes dados econômicos da zona do euro ao longo da semana.
ACTIVTRADES:GER40
por ActivTrades
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BBDC4 - UM OLHAR PARA ESTE MOMENTOO gráfico de **BBDC4** (Banco Bradesco) indica que o ativo está em um momento de compra com tendência de alta em múltiplos períodos gráficos. O ponto de resistência crítica no curto prazo está em **R$ 16,21**, e o rompimento desse nível pode impulsionar o papel para **R$ 17,36** e, eventualmente, para **R$ 19,01**. Ao atingir esse patamar, será necessária uma nova avaliação da força e do volume negociado para verificar a viabilidade de um possível rompimento e avanço em direção aos alvos mais elevados, como **R$ 21,10** e, no cenário mais otimista, **R$ 23,76**. ### Cenário de Suporte Por outro lado, se o ativo não conseguir sustentar a alta e perder o suporte em **R$ 15,16**, poderá entrar em uma zona de congestão, marcada por maior volatilidade. Nesse cenário, os suportes críticos a serem observados estão em **R$ 14,25** e **R$ 13,13**. A perda desses níveis pode gerar movimentos mais acentuados de queda. ### Estratégia de Operação Dado o contexto, o investidor deve acompanhar de perto os níveis mencionados, ajustando suas operações de acordo com o comportamento do mercado. A observação de **suportes e resistências** é essencial para a manutenção da posição ou para a adoção de estratégias de defesa, como **vendas cobertas** ou **hedge**. Movimentações no longo prazo devem ser acompanhadas com atenção a esses pontos-chave e às tendências de volume e preço. RAFAEL "LAGOSTA" DINIZ 🦞🦞🦞
BMFBOVESPA:BBDC4
por Rafael_Lagosta
VALE3 - UMA VISÃO PARA ESTE MOMENTOO ativo **VALE3** está atualmente em uma zona crítica de suporte, conforme indicado pela retração de Fibonacci em **R$ 56,58**. Esse nível de suporte é fundamental para a manutenção de um possível movimento de recuperação no curto prazo. Caso o preço consiga se sustentar acima desse patamar, há chances de uma reação, mirando inicialmente a resistência em **R$ 60,14**. Esse ponto é significativo, pois o rompimento dele poderia liberar um **pivô de alta** no gráfico diário e semanal, abrindo caminho para os alvos seguintes em **R$ 63,02** e, possivelmente, **R$ 64,80**. Por outro lado, se o preço não conseguir se manter acima de **R$ 56,58**, as chances de uma recuperação a curto prazo se tornam mínimas. Isso aumentaria a pressão vendedora, com o preço potencialmente recuando até a mínima recente em **R$ 55,48**. A perda desse nível seria um sinal muito negativo, invalidando qualquer chance de recuperação no longo prazo e possibilitando uma queda ainda mais acentuada, com os próximos suportes em **R$ 49,90** e **R$ 48,06**, com o último grande suporte identificado em **R$ 43,01**. ### Estratégia de Operação Dado o atual cenário de indefinição, a melhor estratégia no momento pode ser acreditar em uma recuperação enquanto o suporte de **R$ 56,58** se mantiver. Para investidores que já têm posição no ativo, é importante monitorar cuidadosamente o comportamento em torno desse suporte, pois uma eventual perda da mínima em **R$ 55,48** pode indicar uma queda mais expressiva. Uma possível estratégia, dependendo do perfil do investidor, seria a utilização de **operações de venda coberta**. Essas operações poderiam ser uma forma de gerar caixa enquanto o ativo ainda está acima dos níveis críticos. No entanto, é crucial avaliar bem o **strike** das opções vendidas em relação ao preço médio de compra, para evitar que o investidor seja exercido em um nível de preço que possa não ser vantajoso. Assim, sempre é importante manter o controle da quantidade de ativos e das movimentações do mercado. RAFAEL "LAGOSTA" DINIZ
BMFBOVESPA:VALE3
por Rafael_Lagosta
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CSNA3 - UM OLHAR PARA ESTE MOMENTOO gráfico de **CSNA3 (R$ 11,40)** ilustra claramente a forte pressão vendedora que o ativo vem sofrendo, com destaque para a **região de suporte em R$ 11,11**, que corresponde ao nível de retração de Fibonacci de 0,236. Esse patamar tem servido como uma espécie de "piso", limitando as quedas mais profundas, apesar da predominância da tendência de baixa no diário e no semanal. Se o preço romper abaixo desse suporte, o cenário de baixa se intensificaria, mirando a próxima zona de suporte em **R$ 8,74**, que é um ponto crucial e bem distante, também identificado pelos níveis de Fibonacci. Nesse caso, a perspectiva de queda seria muito mais acentuada, anulando qualquer expectativa de alta a curto prazo. Por outro lado, caso o ativo se mantenha acima de **R$ 11,11**, o foco passará a ser a superação da resistência em **R$ 12,58**. A partir daí, o movimento de alta ganharia força, permitindo que o preço busque resistências intermediárias em **R$ 13,76** e **R$ 15,13**, com um alvo mais ambicioso em **R$ 16,63**, que é outro ponto relevante de Fibonacci. ### Estratégia de Operação Qualquer estratégia elaborada neste momento, como operações de venda coberta ou compra de opções, deve ser fortemente baseada no comportamento do preço em relação ao suporte de **R$ 11,11**. Esse nível será o divisor de águas, determinando se o ativo buscará uma retomada ou se uma queda mais agressiva será desencadeada. É crucial manter a atenção sobre o rompimento desses pontos de Fibonacci, especialmente porque eles definem tanto o risco quanto as oportunidades de possíveis operações. RAFAEL "LAGOSTA" DINIZ 🦞🦞🦞
BMFBOVESPA:CSNA3
por Rafael_Lagosta
PETR4 - UM OLHAR PARA ESTE MOMENTO**Análise de PETR4 (R$ 38,54)** Atualmente, o papel PETR4 continua apresentando um viés de alta no gráfico semanal, mesmo com uma pequena correção que estamos presenciando no momento. O suporte mais relevante se encontra na faixa dos **R$ 37,88**. Caso esse nível seja perdido, podemos observar uma queda mais acentuada, com o próximo suporte em **R$ 36,40**. Além disso, um cenário mais pessimista pode levar o ativo até **R$ 32,60**, embora este esteja mais distante. No entanto, para retomar a tendência de alta e anular essa fase de realização de lucros, PETR4 precisa romper a resistência de **R$ 39,86**. Ao superar esse patamar, o ativo volta a se alinhar com a tendência macro de alta, mirando os níveis de **R$ 40,74** e **R$ 42,15**. Em um cenário mais otimista, especialmente com um aumento de volatilidade devido a fatores externos (como mudanças políticas ou macroeconômicas), o preço pode subir rapidamente e testar a faixa de **R$ 44,79**. ### Estratégia com Opções Se o investidor já possui PETR4 em carteira, uma boa alternativa pode ser buscar opções de venda coberta com **strike em R$ 42** e vencimentos mais longos. Isso poderia gerar um fluxo de caixa no curto prazo, permitindo aproveitar outras oportunidades de investimento. Para investidores mais ousados, outra estratégia seria explorar opções com strikes mais dentro do dinheiro e prazos mais distantes. Dessa forma, seria possível obter prêmios mais elevados, potencialmente desenvolvendo uma estratégia de **spread temporal**. Isso permitiria gerar ganhos enquanto mantém a carteira de PETR4 parcialmente travada, protegendo o ativo contra quedas mais abruptas. ### Considerações A escolha da estratégia deve ser feita com cautela, levando em consideração o perfil de risco do investidor. Aqueles com menor aversão ao risco podem optar por vendas cobertas em proporção à quantidade de ações que possuem. Já investidores mais conservadores podem limitar a exposição às opções, visando preservar a segurança de sua carteira. Em resumo, PETR4 continua atrativo em uma visão de médio a longo prazo, com boas oportunidades para investidores que buscam gerar renda com operações de opções. A cautela em relação aos suportes e resistências é essencial para navegar o cenário atual de volatilidade. RAFAEL "LAGOSTA" DINIZ 🦞🦞🦞
BMFBOVESPA:PETR4
por Rafael_Lagosta
DIRR3 - AUMENTO DE PROBABILIDADE DE VALORIZAÇÃOO aumento de probabilidade decorre do alinhamento e aproximação de Fibvonuvens nos tempos 60, h2, h3, h4 Configuração muito semelhante as recém-publicadas JBSS3 e CURY3, ambas performando devagar e sempre rumo aos alvos. Bora ver o que acontece aqui? Siga-nos para receber notificações de novas operações, bem como atualizações frequentes das operações em andamento. Por fim, se você concorda com a ideia ou a achou útil, não deixe de clicar no FOGUETE impulsionando para que o estudo possa alcançar maior número de pessoas!
BMFBOVESPA:DIRR3Viés de alta
por EthosInvest
Análise de Mercado: LCRUDEO petróleo apresenta uma queda acentuada de 5,06% no dia de hoje. A análise técnica mostra uma clara ruptura de um triângulo simétrico no gráfico semanal, confirmando a tendência de baixa do ativo. O principal nível de suporte é a faixa de $64,00. No curto prazo, a estrutura de topos mais baixos se mantém, e devido à forte amplitude observada hoje e à proximidade do suporte intermediário em $68,50, espera-se uma lateralização dos preços nessa faixa nos próximos dias. Uma eventual ruptura pode acelerar o movimento em direção à faixa de $64,00. Do ponto de vista fundamentalista, a pressão baixista observada hoje está associada às notícias de que a Opep+ continuará a aumentar a oferta de petróleo a partir de outubro. O mercado tem demonstrado alta volatilidade nas últimas semanas, e a queda atual parece refletir as expectativas para o quarto trimestre.
ACTIVTRADES:LCRUDE
por ActivTrades
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BTC/USDT SCHEMATIC #2 WYCKOFF DISTRIBUITION BY FELLPTRADERSe não conseguirmos romper a região de 65.000k mergulharemos rumo a 40k. Stop deve estar abaixo de 51.000k se for um possivel spring (atualmente) mas não acredito na possibilidade, mercado mostrando muita debilidade quando não consegue renovar topo, quando fica sem demanda proximo as maximas e quando cai com volume. O unico jeito de subir para configurar um UTAD seria uma manipulação em conjunto com corretoras do contrario sigo BEARISH. -FELLPTRADER
Viés de baixa
por baldonfinance
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"AÇOS ALTONA-#EALT4-TENTA BUSCAR TOPO HISTÓRICO"Perfil Corporativo A ELECTRO AÇO ALTONA S/A é uma indústria que desempenha suas atividades de fundição e usinagem para o fornecimento de peças em aços carbono e ligadas (baixa, média e alta liga) e em ferros ligados para aplicações especiais. A Companhia atua em duas demandas que titulamos: Repetitivos para o fornecimento de partes e peças para montadoras de maquinas, transportes pesados e automotivos; e Sob encomenda para o fornecimento de peças para os setores, bens de capital, geração de energia, mineração, dragagem, petróleo e gás/off-shore. A Altona é uma marca de referência global, situa-se entre as maiores empresas brasileiras em seu segmento e exporta para mais de 25 países. A fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos, e ainda como complementos de equipamentos, conforme especificações dos projetos e normas técnicas de uso, qualificam a Companhia como fornecedora para os mercados nacional e internacional. O gradativo avanço no mercado externo está alinhado à estratégia da Companhia, adaptadas para cada região, com implantação de escritórios comerciais, atendimentos técnicos qualificados e serviços pós-vendas. _________________________________________________________________________________ O ativo #EALT4 está em uma tendência de alta desafiando uma resistência na região dos 9,00 reais que se vencida com consistência ganha força para atropelar os 9,10 e buscar novamente o topo histórico nos 9,50. Pelo lado da baixa se devolver até os 8,65 ainda não desmancha o movimento. Se perder este suporte passa a mirar alvos mais baixos.
BMFBOVESPA:EALT4Viés de alta
por EvaldoInvest
IBOV - IBOVESPA - Datas ImportantesPara os amantes da moeda que mais se desvaloriza no planeta, uma previsão das datas/semanas futuras mais importantes. Análise utilizando fundamentos originais de Gann. • Use com moderação! • Não confie em youtubers de canais pois eles o levarão à ruína. • Estude, busque conhecimento por conta própria ou com pessoas com conhecimento validado! • Agradecimento especial ao @TradingView e sua comunidade pelas brilhantes ferramentas e pessoas que colaboram para a evolução de todos! TMJ ♥ ************************************** FABIO ZAM O único Astro Gann Trader do Brasil
BMFBOVESPA:IBOV
por CURSO_GANN_TRADERS
CURY3 - Configuração de AlmanaqueQuando publicamos um estudo sobre CURY em maio de 2023 mal poderíamos imaginar que após nos dar os dois alvos ainda subiria +50% em pouco mais de um ano. O alinhamento, a aproximação e o "time" com que as FiboN se organizaram sinalizam aumento de probabilidade de valorização, diminuindo o risco de "falsos rompimentos". Como se trata de uma operação de topos sucessivos faz-se necessário planejar o gerenciamento de risco para que tenha RiscoxRetorno 3 , assim como realizações parciais em 3 momentos sendo 50% do Capital "ideal" no primeiro alvo Realizado o primeiro alvo e movimentado o losso para a posição de entrada na operação então poderemos considerar preprados para buscar os alvos "técnicos" acima Melhor compra no PB em 19,80 Bora ver o que acontece aqui? Siga-nos para receber notificações de novas operações, bem como atualizações frequentes das operações em andamento. Por fim, se você concorda com a ideia ou a achou útil, por favor, clique no FOGUETE para que ela possa alcançar maior número de pessoas!
BMFBOVESPA:CURY3Viés de alta
por EthosInvest