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Além da Análise Técnica

Análise de Mercado: USA500 - Semanal e DiárioApós a retração observada na sessão anterior, as ações dos Estados Unidos mostraram uma forte recuperação na sexta-feira (23). Os principais índices subiram significativamente o USA500 atingiu seu melhor nível de fechamento desde os recordes de meados de julho, com alta de 1,38% cotado a 5.631,80. A recuperação em Wall Street ocorreu após declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicando que o banco central está preparado para começar a reduzir as taxas de juros. Powell afirmou que “o momento chegou para ajustar a política”, embora tenha destacado que “o momento e o ritmo dos cortes de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do balanço de riscos”. Gráfico Semanal: Gráfico Diário: Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
U
por ActivTrades
High US Unemployment Rate Indicates Recession Around the CornerThe market is weakening, as evidenced by the rising unemployment rate. Foolish monetary policies have brought a recession to our doorstep, and we now confirm this with the crossing of the 2-year moving average above the unemployment rate. Nearly every time this has happened in history, we've had a recession—some stronger than others. In 2020, the Federal Reserve expanded the monetary base so significantly that more money was "created" during that year than in any other comparable period in U.S. history. It seems likely that we are heading for a severe recession. Given that the effects of one recession tend to exacerbate the next, we will soon (2024-??) feel the impacts of the high levels of debt from 2020, along with the persistence of foolish monetary policies and rising unemployment. We can also look at indicators like the Core PCE, the Fed's preferred measure of inflation, which has been persistently high, suggesting underlying inflationary pressures that could limit the Fed's ability to support the economy in the next downturn. Do you know that car you wanted to buy? Or those new sneakers? Use that money for an emergency fund. Are you ignoring your debts? Pay them all off and avoid taking on new ones. Lower your cost of living, sell unnecessary items. Invest in defensive assets like water and energy, and take your money out of shitcoins and memecoins. Diversify into solid cryptos like Bitcoin and ETH.
FRED:UNRATE
por luluzinho33
S&P 500: Correção ou Colapso?O índice S&P 500, um dos principais termômetros do mercado financeiro global, continua a desafiar expectativas em 2024. Desde novembro de 2023, o índice acumulou uma alta expressiva de quase 40%, rompendo máximas históricas consecutivas desde janeiro de 2024, chegando a um patamar 33 vezes acima do pico anterior. Apesar dessa trajetória impressionante, o S&P 500 agora enfrenta uma correção de aproximadamente 10%, o que levanta questões sobre a possibilidade de uma recessão iminente e se o pânico observado nos mercados globais foi exagerado. Correção e o Cenário de Recessão Correções de mercado, como a atual de 10% e a anterior de 6% em abril de 2024, são fenômenos naturais e muitas vezes necessários para a saúde de ativos como o S&P 500. Essas correções permitem que o mercado reavalie os preços dos ativos, eliminando excessos e preparando o terreno para novas altas sustentáveis. No entanto, a combinação de uma correção significativa com o medo crescente de uma recessão econômica levanta preocupações legítimas. A possibilidade de uma recessão é uma realidade que deve ser considerada, especialmente em um ambiente de altas taxas de juros, desaceleração do crescimento econômico e incertezas geopolíticas. Se a economia estivesse entrando em recessão, sinais como aumento do desemprego, queda no consumo, enfraquecimento dos lucros corporativos e uma curva de juros invertida seriam indicadores claros de uma deterioração econômica. Exagero no Pânico ou Cautela Justificada? Dado o desempenho robusto do S&P 500 até agora, é possível que o pânico em torno de uma recessão seja exagerado. A alta contínua desde o início do ano demonstra a resiliência do mercado, e as correções recentes podem ser interpretadas como ajustes necessários, em vez de sinais de colapso. No entanto, é importante que os investidores permaneçam vigilantes e preparados para o cenário mais adverso. Estratégias de Proteção em Tempos de Incerteza Para se proteger em um cenário potencial de recessão, a diversificação é essencial. Alocar recursos em ativos defensivos, como ouro, títulos governamentais e setores menos cíclicos, pode oferecer uma camada adicional de segurança. Além disso, o uso de estratégias de hedge, como opções e futuros, pode ajudar a mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado. Acompanhar as políticas monetárias e fiscais também é crucial. Bancos centrais, como o Federal Reserve, podem ajustar as taxas de juros ou implementar medidas de estímulo que impactam diretamente os mercados financeiros. Estar informado e pronto para ajustar as estratégias de investimento em resposta a essas mudanças é uma abordagem prudente para navegar em tempos de incerteza. Conclusão Enquanto o S&P 500 enfrenta uma correção significativa, o índice ainda mantém um desempenho impressionante em 2024, sugerindo que o pânico em torno de uma recessão pode ser exagerado. No entanto, a possibilidade de uma recessão não deve ser ignorada, e os investidores devem estar preparados para responder a sinais claros de deterioração econômica. Correções de mercado são, em muitos casos, saudáveis e necessárias, mas a prudência e a vigilância permanecem essenciais para proteger os portfólios contra os riscos de um possível cenário recessivo.
SP:SPXViés de alta
por Willian_Repula
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"ITAÚSA-#ITSA4 mira suporte para possível repique"No primeiro trimestre de 2024, a Itaúsa S.A. (código de ação ITSA4), holding que controla o Banco Itaú Unibanco (código de ação ITUB4), apresentou resultados sólidos. Vamos dar uma olhada nos destaques: Lucro Líquido Recorrente: A Itaúsa registrou um lucro líquido recorrente de R$ 3,585 bilhões, o que representa um aumento de 38,1% em relação ao mesmo período de 2023. Esse desempenho foi impulsionado pelo melhor resultado recorrente do Itaú Unibanco e pelo melhor resultado financeiro da holding. Outros Indicadores Relevantes: Valor de Mercado da Carteira: O valor de mercado da carteira da Itaúsa atingiu R$ 137,7 bilhões, um aumento de 39% em relação a 31 de março de 2023. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): O ROE recorrente foi de 17,6%, um aumento de 3,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2023. Endividamento Líquido: O endividamento líquido da holding foi reduzido significativamente, chegando a R$ 916 milhões, uma queda de 76,8%. Perspectivas para 2024: A expectativa é de melhora nos resultados de todas as empresas investidas, especialmente aquelas beneficiadas por um cenário de juros mais baixos e crescimento do PIB em torno de 2,5% no ano. O Itaú também pode apresentar um crescimento superior a 10% em 2024, impulsionado pelo capital em excesso e decisões regulatórias favoráveis. Em resumo, a Itaúsa continua sendo uma opção interessante no mercado brasileiro, com resultados positivos e perspectivas promissoras para o futuro! 🚀📈
BMFBOVESPA:ITSA4
por EvaldoInvest