IBOV: bandeira de baixa ou reversão em forma de cunha?- Semana passada o ibov teve um movimento lateral à ascendente, fechando como uma barra de alta com sombra proeminente acima e como uma inside bar. É a quinta barra se sobrepondo, portanto há um movimento lateral ocorrendo próximo ao fundo majoritário.
- É a terceira tentativa de reverter o último selloff, é um fundo em forma de cunha que está próximo ao fundo majoritário anterior (nov/21). Os bulls querem continuação do movimento de alta, desta forma, compras aparecendo na máxima da semana passada aumentam as chances para um movimento em duas penas laterais â ascendente durando 10 barras esteja em andamento. Porém, desde abril/22 todas essas tentativas de reversão falharam. Ou seja, a máxima da semana passada é um ponto importante para se observar, pois os Bears querem que os preços estaquem nesta região e na região da EMA20 no diário e no topo duplo 8/jul e 28/jun.
- Se os Bulls conseguirem outra semana fechando próximo de sua máxima, indicaria uma falha de rompimento e que a lateralidade de 8 meses ainda está em vigor. Se pelo contrário essa semana fechar como um barra de baixa, isso indicaria que os Bulls falharam na continuidade e que esta lateralidade de 5 semanas é uma bandeira de baixa, aumentando as chances para reteste na mínima de 15/jul/22 e magnetos importantes abaixo ~93500 pts.
- Apesar da semana passada ter sido uma pequena tendência de alta, ela ocorreu dentro de uma lateralidade e não rompeu nenhuma LTB ou EMA20 de forma relevante para convencer os traders que o momentum de baixa finalizou. Também há de se observar que na semana passada houve vendas fortes acima de máxima de barras, mostrando que ainda há ímpeto dos vendedores.
- Esta semana a barra da sexta é uma barra multi timeframe. Fechará uma barra no diário, semanal e mensal, portanto é possível que haja movimentos voláteis levando a rompimentos e falhas de rompimentos na segunda metade do pregão de sexta, mudando de forma rápida o formato da barra. O mês passado fechou uma forte barra de baixa próximo de sua mínima e estamos próximo a esse fechamento. Os Bears querem o outro mês de baixa, portanto traders irão observar o comportamento do eventual teste no fechamento do mês passado também.
Albrooks
IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional
- O Ibov após forte selloff da pandemia formou um pullback na máxima de swing anterior que também era o topo de uma lateralidade de 10 anos iniciado em 2008.
- A retomada foi em forma de impulso e canal (SCH), onde este padrão costuma terminar após 3 puxadas, que foi o caso. o grande selloff e a retomada em V fez com o que o ano de 2020 fechasse em um enorme doji , que é um sinal de indecisão e lateralidade. E sugere que as próximas 5 a 10 barras no gráfico anual continue nesse range lateral.
- Houve realização de lucros dos compradores na máxima de jan/2021 que era o inicio do selloff formando um topo duplo com máxima mais alta (DT HH). Topos duplos ocorrendo alto em lateralidade costumam desenvolver uma correção em duas pernas durando aprox 10 barras porém o impulso de alta foi forte o suficiente para que esta reversão em forma de DT fosse apenas minoritária, sendo mais provável uma segunda perna lateral à ascendente antes de iniciar uma correção mais profunda.
- Em jun/2021 o ibov renovou máxima histórica formando uma wedge parabólica (PW) e uma wedge aninhada (NW) onde duas ou mais wedges se alinham) sendo o topo de jul/2020-jan/2021-jun/2021 uma delas e jan/2020-jan/2021-jun/2021 a outra. Traders de price action veem wedges em topos de lateralidades como alta probabilidade para a falha de rompimento e passam abrir ordens de vendas buscando um pullback em forma de duas pernas (TBTL) para testar o inicio do canal.
- Os Bears tomaram o controle do mercado e formaram 5 consecutivas barras de baixas com algumas delas fechando na sua mínima, isso demonstrou força e indicação para o modo sempre posicionado na venda (AIS) dos traders institucionais. também foi um rompimento de uma LTA (BL TL) e da EMA20 indicando força. Portanto a primeira retomada de alta para a continuação da tendência de alta seria minoritária e era provável falhar e isso ocorreu após o fundo duplo em forma de bandeira de alta (DB BLF) em nov/2021.
- Os bulls queriam uma segunda entrada para se convencer que o pullback em forma de duas pernas havia acabado e que tendência de alta seria retomada para reteste da máxima histórica.
- Mês passado (maio/2022) formou uma bela barra de reversão de alta e era uma segunda entrada dos compradores em uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, porém não foi acionado!!!!
- Quando há um canal de alta em forma de impulso e canal e há um rompimento da LTA, o mercado costuma ir testar o inicio do canal. A linha em azul claro representa a LTA rompida e a linha pontilhada o inicio do canal que é um objetivo dos vendedores para realizar lucros.
- É provável que IBOV tenha entrado em uma enorme lateralidade onde o fundo seria no inicio do canal (linha pontilhada). Isso também seria o fim da previsibilidade do padrão de Impulso e Canal (SCH) iniciado em abr/2020.
- De longe estamos em outra lateralidade menor que já dura 8 barras (lateralidades possuem características de falhas de rompimentos), Portanto os traders irão observar a força que o preço irá testar a minima de nov/2021 (fundo desta lateralidade menor). Os Bears querem o rompimento desta mínima para buscar o inicio do canal que também é zona de uma movimento projetado alternado (perna1 = perna2) do forte impulso de baixa iniciado na máxima histórica.
- Já os Bulls enxergam uma possível bandeira de alta em forma de cunha (W BLF) se formando e podem parar de comprar a mínima desta lateralidade de 8barras já que acreditam que o preço poderá estar mais abaixo. Isso criaria um efeito vácuo e também climático pela ausência de ordem nesta região (tendências costumam iniciar e terminar com climaxes).
É provável que o IBOV teste o inicio do canal de alta (linha pontilhada) antes de testar a máxima de abr/22 ou até mesmo a máxima do mês passado. Isso representaria um pullback de ~30% deste a máxima histórica (durante a lateralidade de 10 anos iniciado em 2008, os maiores pullbacks tiveram tamanhos de +30%). Traders de priceaction irão observar a força deste teste, pois uma vez havendo vendas fortes abaixo desta lateralidade de 8barras que também é um OCO (o ombro direito é formado por outro OCO menor) os preços poderão ir mais abaixo para fechar o gap aberto formado pela máxima do mês abr/2020 (linha azul). Gaps costumam ser fechados em lateralidades e tornaria o fundo da lateralidade de 5~10 anos.
Cunhas, diferença entre bandeiras e reversões*Abordagem deste artigo é baseada em PriceAction
Uma correção durante uma tendência de alta é uma bandeira de alta, quando a ocorre em forma de três puxadas na direção oposta, nesta caso para baixo, é comumente chamada de bandeira de alta em forma cunha (wedge bull flag). Este padrão é um setup confiável à favor da tendência e traders podem entrar no primeiro sinal após a cunha. Um sinal confiável significaria uma barra com corpo na direção da tendência fechando em seu extremo.
Cunhas também podem ser padrões de reversões confiáveis e mostram uma previsibilidade para as próximas 10 a 20 barras. Porém diferente de uma bandeira, uma reversão em forma de cunha é um setup contra tendência, portanto geralmente é melhor aguardar um segundo sinal.
Por exemplo, em uma tendência de alta, uma reversão em forma de cunha tem três puxadas na direção para cima na mesma direção da tendência, diferente de uma bandeira que tem as puxadas na direção oposta. Segundo Al Brooks, quando há uma reversão em forma de cunha ocorrendo em um tendência de alta, a probabilidade é que 70% das vezes o rompimento da linha de canal da cunha irá falhar e se desenvolverá um movimento em duas pernas na direção oposta durando 10 barras para ir testar o inicio da cunha. Este movimento corresponde à correção ABC de Elliot. Mas atenção, traders inteligentes irão observar uma possível falha deste movimento contrário, pois eles sabem que em tendências a maioria das reversões falham. Portanto se a reversão em forma de cunha falhar (ocorre em 30% do tempo), isso caracterizaria uma entrada a favor da tendência com alvo no movimento projetado da altura da cunha.
Onde seria a segunda entrada de uma reversão em forma de cunha?
Bom, uma vez que você está operando contra a tendência sempre é bom esperar um rompimento de uma linha de tendência + um teste do seu extremo antes de abrir qualquer ordem contra tendência.
Por exemplo, em uma tendência de alta após identificar uma reversão em forma de cunha, aguarde o rompimento da LTA que tangenciou a cunha e então aguarde correção deste rompimento, normalmente essa correção forma uma topo duplo e é uma tentativa de retomada da tendência mas que falhou. Esta seria a segunda entrada, a primeira entrada foi no inicio do movimento que rompeu a LTA.
Observe a força que do rompimento da LTA ou até mesmo das médias após a cunha, ela é um indicativo se a correção em forma de duas pernas contra tendência será lateral, direcional ou se falhará.
O oposto é verdadeiro em uma tendência de baixa.
Comentário do gráfico
O contrato futuro de Soja entrou em uma tendência de alta em dez/21, as linhas azuis estão mostrando bandeiras em forma de cunhas e as linhas em verde reversões. Na indicação (i) observa-se um movimento de alta seguido de um canal com três puxadas para cima (no Price Action esse padrão é conhecido como Impulso e Canal - Spike and Channel), portanto uma reversão em forma de cunha. porém ela falhou e gerou um rompimento que buscou o movimento projetado pra cima baseado na altura da cunha. Observe que a barra que atingiu o alvo possui sombra superior, é um indicativo de realização de lucro.
Dentro deste canal houve uma pequena bandeira em forma de cunha na EMA20, a entrada ocorreu na barra de alta fechando em sua máxima logo em seguida.
Na indicação (ii) foi traçado uma linha de canal unindo os fechamentos dois topos mais altos, indicando outra canal ascendente em forma de cunha após outro impulso de alta. Houve um rompimento de LTA em forma de 3 consecutivas barras de baixa e seguida uma tentativa fraca de continuação da tendência (barras com sombra e se sobrepondo) formando um topo duplo e uma segunda entrada na venda.
Nas indicações (iii) observa-se cunhas posicionadas no topo da enorme lateralidade que iniciou fev/22. Reversões em forma de cunha ocorrendo em extremos de lateralidades são confiáveis para operar
Com Price Action, quando há um padrão minimamente parecido devemos operá-lo igualmente. Esperar por padrões perfeitos podem fazer você ficar de fora de boas operações.
Alguma dúvida? manda sua pergunta nos comentários
*Referência Bibliográfica:
BROOKS, Al. Operando Price Action Lateralidades , pag 337-349.
IBOV: quem é testado primeiro? 93k ou 107k*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional
- O IBOV semana passada fechou como uma barra de baixa com sombras sobressalientes e como quarta barra de baixa seguida.
- É a primeira barra que tem abertura e o segundo fechamento abaixo do fundo de nov/21(~100k) em 8 meses. Porém a barra possui características de lateralidade, portanto não é boa confirmação de rompimento.
- Uma vez que 100k é um importante número de força, os Bears querem a continuação do movimento para buscar o teste do fundo de out/20 que é um alvo mencionado em meu primeiro overview (ver link relacionado). Caso os Bears fechem essa semana com mais uma barra de baixa, as chances aumentam para que o teste do fundo de out/20 (~93k) ocorra antes do teste da da máxima de 19/mai/22 (~108k).
- A sombras inferiores das duas ultimas barras do semanal, é um sinal que há compras ocorrendo nesta região. Estas compras referem-se as realizações de lucros dos vendedores da tendência de baixa iniciada no topo histórico em jun/21 (~131k). O acumulo de compras ocasionada por estas realizações somados a novas compras podem fazer essa semana fechar como uma barra de alta. Traders institucionais abrem compras nesta região pois enxergam uma lateralidade e sabem que rompimento de lateralidades tende a falhar na maioria das vezes.
- Os Bears querem outro fechamento mais baixo para se convencerem que o rompimento foi bem sucedido, já os Bulls querem uma forte barra de alta fechando em sua máxima pois ele entenderão que a lateralidade de 8 meses ainda está em vigor e abrirão compras para testar a máxima de 19/mai/22 (~108k) que é um magneto. Uma barra de alta para esta semana formaria um fundo duplo em forma de bandeira de alta, desta forma os Bulls abrirão compras e Bears realizarão lucro acima de barras .
- Apesar da possibilidade dessa semana fechar em Alta, esta reversão é provável que seja minoritária devido a força vendedora deste o topo de abr/22.
#ODPV3 COMPRA EM SUPORTE DENTRO DA CONSOLIDAÇÃO ! PRICE ACTION Este trade é bem básico, comprando suporte dentro de uma região de consolidação. Segundo Al Brooks, cerca de 80% das tentativas de rompimentos falham em consolidação, portanto existe uma boa probabilidade de que haja uma curta reversão para cima nos próximos meses. PRICE ACTION PURO...
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ISTO NÃO É UMA RECOMENDAÇÃO, APENAS REALTO AS MINHAS OPERAÇÕES
Fim da alta climática Americana?Venho compartilhar uma possível mudança de ciclo do Índice Americano S&P500 (hoje representado pelo SPY ETF), com objetivo de chegar nas regiões dos 441.00 pontos, concluindo alguns alvos, segundo a analise técnica, como a mínima do dia 14/03, o movimento projetado do corpo da cunha e gaps intraday dos 5 e 15 minutos, que são os tempos gráficos que estou acostumado a fazer estudos e operações.
A principio estou um pouco mais desligado sobre as fundamentações americana e mundiais a respeito de um movimento baixista no curto prazo. O filtro para o estudo foi 90% +ou- de analise técnica para fundamentar essa movimentações.
Mercado vinha de um movimento climático nos tempos gráficos maiores, rompendo uma cunha do gráfico diário, fazendo um movimento forte constando 6 barras de alta, sendo apenas uma barra doji. Geralmente esses movimentos ficam insustentáveis e tende a ter uma correção, onde os estudos apontam que seria na região de 441.00 pontos afim de um teste de rompimento de máxima anterior.
No gráfico acima, (15 minutos), Mercado vem em um canal estreito nesses dias, rompe sua linha de tendência no dia 14/03 e abre com nova máxima, (com direito a cunha parabólica de abertura e alvo de movimento medido.) Como esta mostrando para mim, uma mudança de ciclo de tendência para lateralidade, creio que buscaremos esses alvos citados nos próximos dias.
Reversão de topo duplo de uma pernada em um "Range" - US500Venho notando a alguns dias que os mercados estão agitados e padrões que considero de baixa probabilidades estão acontecendo, mas claro, respeitando a analise técnica, do modo que estou acostumado a observar e mapear.
No inicio da semana notei um padrão que vejo como baixa probabilidade que foi o rompimento de um OCOI (marcado no gráfico) em uma região de 3ª puxada de uma Cunha do tempo maior, gerando um rompimento em uma 4ª perna , levando o mercado a um movimento projetado (linha de pescoço do padrão ombro cabeça ombro invertido). Ao chegar no alvo que mensurei, ontem 21/02/2022 o mercado consolidou em um range e recuperou boa parte da queda, gerando um teste de rompimento de um tempo gráfico maior , fechando 1 GAP (que considero no intradiario) e deixando um aberto, em um padrão de possível bandeira final da ultima pernada de alta. Vendo isso, mudei o time gráfico para 5 min e estruturei uma entrada com ordem stop abaixo de barras, num padrão conhecido pelos estudantes do Al Brooks como "HH MTR" . Segunda ordem venda stop abaixo de barras, foi na evolução deste padrão para um "Double Top HH MTR" . Como vi que o mercado demarcou um range na primeira hora do dia, sai de um dos lotes, e ao confirmar a falha de possível teste de máximas, entrei com mais um lote e conduzi a operação até os alvos marcados no gráfico.
Rompimento do padrão "Triangulo" no HK50Operação realizada na plataforma da casa, onde identifiquei uma possível segunda perna neste tempo gráfico, para testes de mínima do gráfico diário. No diário, o mercado buscava um teste na sua EMA de 20 período e respeitando a mesma, deixando uma barra de baixa (primeira perna deste time 15min), aguardei sua abertura as 22:15 UTC -03:00, deixando uma barra compradora e fechando um gap intra-diário aberto, logo após aguardei a falta de continuação na alta e realizei a venda na confirmação do rompimento do range e do padrão triangulo e encerrei a operação, hoje (05/01/2022) por volta de umas 21:00 +/- com o possível alinhamento de 3 cunhas, como descrito na imagem acima. Primeira operação do ano. Que seja um ano bom para todos! Feliz ano novo e vamos pra cima!
DAY TRADE - CANAL ESTREITO DE ALTA + 20 BARRAS COM GAP DE MÉDIAFTX:SOLUSD
DAY TRADE - CANAL ESTREITO
Canais estreitos são a melhor fase do mercado para inúmeros operadores ganharem dinheiro, visto que toda barra negativa tem a tendência de falhar, assim muitos compram abaixo de barras negativas, compram fechamentos, compram toques na LTA compram todas as possibilidades de correção, pois acreditam no movimento, e todas as correções vão ser rasas.
Sabendo disso a única preocupação do operador é gerenciar o tamanho da exposição frente ao movimento essa é a fase do mercado que eu mais opero e sei que muitos gostam também, por isso trago aqui para a comunidade uma breve descrição de contextos que aprendi com o AL
Compras no fechamento de barras negativas,
Compras no fechamento de barras positivas que vão fechar em sua máxima.
Compras em toques da LTA
Compras limitadas abaixo de barras anteriores
Qualquer desculpa nessa fase de mercado é uma desculpa para compras.
O quando sair ou o quando observar que deve reduzir a mão? Bem quando você observar uma Outside Bar você deve sair de 50% da posição para reduzir seu risco e buscar comprar correções mais profundas, visto que uma barra externa com muita sombra já uma lateralidade por si só em um tempo gráfico menor.
*Outside Bar = Barra externa = Tem sua máxima maior que a máxima anterior e sua mínima mais baixa que a mínima anterior- Observe que essa categoria de barra costuma ter sombras longas e corpos pequenos reforçando uma mudança de padrão.
Quando sair da posição? Gosto de sair na euforia com clímax normalmente, que costuma ser uma barra muito ampla assim como uma barra de ignição, porém ela vem no final do movimento, com muita euforia e ganancia.
Se você pegar uma fase de mercado como essa e se especializar nela, posso dizer ser o suficiente para extrair dinheiro do mercado.
É evidente que apenas esse breve descrição, não vai ser suficiente, mas observe esses padrões descritos e salve essa anotação, sempre que observar um forte movimento direcional não opere contra e sim a favor, siga a tendência e ganhe com ela, quando um ativo ficar com mais de 20 barras sem tocar na média móvel as correções até a média são uma oportunidade de compra com alvos que vão desde uma nova máxima ou até mesmo alvos com base em movimentos projetados.
O mini índice pode iniciar um novo movimento impulso e canal?O mercado brasileiro vem se descolando do USS500, onde busca um teste de máxima, e vem seguindo a o que seria um teste de LTB rompida no gráfico diário do mini bovespa, graficamente localizei alguns padrões interessantes para estudo próprio e talvez ajude algum estudante como eu.
estudo price action win 14.12 #AL BROOKS NA VEIA
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win - consolidação - priceaction na veia . 11.dez.20#AL BROOKS NA VEIA
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WIN 27-11 PRICEACTION-ALBROOKS-NAVEIATRADERANGE BC DE BAIXA
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