Warnung vor "Schwarzem Freitag" an den Finanzmärkten (III)
Atualizado
Auslöser:
China kann oder will den Yuan nicht weiter stabilisieren.
Die Aktienmärkte in Asien brechen heute weiter ein. Für Montag droht dort ein massiver Kurseinbruch.
Chinas Aktienmärkte halten. Die Frage ist: Wie lange noch?
Nikkei-225-Index: Ungebremster Crash, der sich am Montag nochmals beschleunigen wird. US-Trader sehen dies und werden nicht auf Montag warten.
Ursache: 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA
Auswirkung:
Kursverfall erfolgt so schnell, dass Post Milleniumtrader mit dem Momentum überfordert werden. Der breite US S&P-500 Index hat eine S-K-S Formation ausgebildet, die von Algos sofort erkannt wurde - von Tradern anscheinend bis heute nicht. Ursache dafür ist das ATH, das gerade 3 Wochen zurückliegt. Dieser Swing kommt zu schnell. Es gibt dafür in diesem Jahrtausend kein vergleichbares Chartbild bei den grossen US-Aktienindices. Es gibt keinen vergleichbaren Rückgang in so kurzer Zeit nach einem ATH. Die Computerprogramme haben dies erkannt. Verifizierbar ist diese Aussage durch die kontinuierlichen Verkäufe der US Futures over night.
DAs Kursziel für diese Formation liegt bei 2.480 Punkten.
China kann oder will den Yuan nicht weiter stabilisieren.
Die Aktienmärkte in Asien brechen heute weiter ein. Für Montag droht dort ein massiver Kurseinbruch.
Chinas Aktienmärkte halten. Die Frage ist: Wie lange noch?
Nikkei-225-Index: Ungebremster Crash, der sich am Montag nochmals beschleunigen wird. US-Trader sehen dies und werden nicht auf Montag warten.
Ursache: 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA
Auswirkung:
Kursverfall erfolgt so schnell, dass Post Milleniumtrader mit dem Momentum überfordert werden. Der breite US S&P-500 Index hat eine S-K-S Formation ausgebildet, die von Algos sofort erkannt wurde - von Tradern anscheinend bis heute nicht. Ursache dafür ist das ATH, das gerade 3 Wochen zurückliegt. Dieser Swing kommt zu schnell. Es gibt dafür in diesem Jahrtausend kein vergleichbares Chartbild bei den grossen US-Aktienindices. Es gibt keinen vergleichbaren Rückgang in so kurzer Zeit nach einem ATH. Die Computerprogramme haben dies erkannt. Verifizierbar ist diese Aussage durch die kontinuierlichen Verkäufe der US Futures over night.
DAs Kursziel für diese Formation liegt bei 2.480 Punkten.
Nota
USDCNHNota
NewsUS Futures reagieren auf Asien. Es dürfte wenig wahrscheinlich sein, dass US Trader mit Longpositionen ins Wochenende gehen wollen.
investing.com/news/stock-market-news/asian-shares-struggle-to-shake-off-rout-despite-wall-st-bounce-1660828
Nota
NewsUS Futures signalisieren Eröffnung des DJIA 200 Punkte tiefer
cnbc.com/2018/10/26/stock-market-us-futures-show-drop-for-dow.html
Nota
Aktienmärkte in Asien reagieren zunehmend sensibel auf US Daten und Earningsinvesting.com/news/stock-market-news/asian-equities-slide-on-anxiety-over-us-corporate-results-1661016
Nota
VIX steigt auf 26,1News:
investing.com/news/economy-news/almost-twothirds-of-world-stocks-now-in-bear-territory-baml-says-1661276
Nota
VIX @ 26,6 INota
ES1 auf Tages, Wochen und MonatstiefNota
Starke Kurseinbrüche an den Aktienmärkten erfolgen häufig synchron mit Verwerfungen an den FX MärktenEURUSD steht vor möglichem Sell Off
Nota
USDCNH China stoppt Kursverfall
Nota
Risiko steigende US ZinsenNota
Risiko post Millenium TraderIn diesem Jahrtausend gab es noch nie einen so schnellen Kurseinbruch nach einem ATH. Es fehlen die Erfahrungswerte im Umgang mit Kurseinbrüchen an dieser Stelle.
Nota
VIX @ 27,1News
cnbc.com/2018/10/26/stock-market-us-futures-show-drop-for-dow.html
Nota
Dow fällt 450 Punktecnbc.com/2018/10/26/stock-market-us-futures-show-drop-for-dow.html
Nota
Dow fällt 500 Punktecnbc.com/2018/10/26/stock-market-us-futures-show-drop-for-dow.html
Nota
Sell SignalNota
Buy Signalcboe.com/data/current-market-statistics
Die Cbeo Intraday Put Call Ratios signalisieren, dass der SPX innerhalb der nächsten 3 bis 8 Handelstage seinen Boden finden wird.
Das Risiko für die Shortseite steigt jetzt und liegt darin, in einen impulsiven countertrend zur upside zu geraten. Wer aktuell die US Märkte shortet sollte dies nur noch intraday tun.
Panic Lows in der kommenden Woche sind voraussichtlich Kaufkurse.
Nota
China verhindert weitere Yuan AbwertungNota
SPX hängt "in the middle of nowhere"Trade fechado: objetivo atingido
Diese Trading Idea wird geschlossen. Die US Aktienmärkte sind massiv eingebrochen. China verhindert aktuell, dass aus einem Minus von 550 Punkten ein Minus von 1.000 Punkten und damit ein "Black Friday" wird.
Am Montag muss sich zeigen, wie Asien in die neue Woche startet und ob neue, negative Impulse das downsidemontum nochmals zu panic selling beschleunigen.
Trade fechado manualmente
Korrektur: Die Trading Idea wird "manuell geschlossen".Nota
China stoppt Yuan AbwertungNota
Wechselwirkung USD vs. US- Aktienmärktecnbc.com/2018/10/26/theres-a-major-reason-for-this-stock-sell-off-the-dollar.html
Nota
Cboe Intraday Put Call Ratio 1,31 - Starkes Buy SignalDie US Aktienmärkte sollten innerhalb der nächsten 8 Handelstagen den Downtrend beenden.
ycharts.com/indicators/total_putcall_ratio
Nota
CoT ReportStarkes Sell Signal
Nach einer Korrekturbewegung zur Upside wird sich der downtrend später fortsetzen:
wellenreiter-invest.de/Cot-daten/s-und-p-500-index
Nota
CoT ReportStarkes Sell Signal
Vor einer möglichen Bodenbildung in den kommenden 1-8 Handelstagen könnte es aufgrund der wieder angestiegenen Longpositionen der Large Traders (vs. Coms, google) zu einem massiven sell off kommen.
wellenreiter-invest.de/Cot-daten/s-und-p-500-index
investing.com/news/stock-market-news/stocks--dow-falls-nearly-300-points-as-red-october-continues-1662211
Nota
CoT Reportinvesting.com/economic-calendar/cftc-s-p-500-speculative-positions-1619
Der Chart zeigt den Anstieg der spekulativen net long Positionen ( bis Dienstag, 23.10.2018. Keine dieser Positonen ist im Plus. Fallen die US Aktienmärkte nächste Woche weiter, bleibt Large Tradern nichts anderes übrig, als diese Longpositionen zu schliessen. Dieser Effekt führt zu deutlichem Verkaufsdruck auf den SPX.
Nota
SPX /ES1Der SPX hängt in the middle of nowhere. Die Kursverluste können sich Mitte nächster Woche fortsetzen.
Nota
Kein Problem gelöstKonjunkturlagen in China bleiben negativ
investing.com/news/economic-indicators/chinas-industrial-profits-growth-slows-for-fifth-month-as-demand-wanes-1662450
Nota
China versucht mit allen Mitteln eine Wiederholung von 2015 zu verhindernm.investing.com/news/stock-market-news/china-regulator-urges-beijing-banks-not-to-force-liquidation-of-pledged-shares-yicai-1662475
Nota
Kursverluste erreichen die Headlinesm.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/amazon-chef-verlor-14-mrd-warum-die-us-boersen-achterbahn-fahren-58075088.bildMobile.html
Nota
US Futures eröffnen 15 Punkte höher.Kursrutsch in Asien zu Wochenbeginn scheint derzeit auszubleiben, d.h. die vorläufige Stabilisierung von Freitag wird damit bestätigt. Aus fundamentaler Sicht ist kein Problem derzeit gelöst, d.h. jedes Aufwärtsmomentum sollte vorläufig nicht mehr als ein Countertrend darstellen.
Nota
Chinas Aktienmärkte brechen um 2% ein, US Futures verlieren alle Gewinne. Trend bleibt „sell“.Trade ativo
Kurseinbruch in ChinaNota
UrsacheChina kann oder will den Verfall des Yuan anscheinend nicht mehr stoppen
Nota
Aktienmärkte Asien "mixed"Für den Montag sind die Auswirkungen der Kursrückgänge in China - bislang - noch nicht stark genug, um in Europa Auswirkungen zu haben. Dies wird sich im Verlaufe der Woche ändern, wenn die Kursverluste weitergehen.
Erfahrungswert (aus 2015): SPX und DAX reagieren erst dann, wenn Aktienmärkte und Yuan in den freien Fall übergehen.
cnbc.com/2018/10/29/asia-markets-geopolitics-currencies-in-focus.html
Nota
China A 50Momentum zur downside steigt rapide an. Sell off deutet sich für Dienstag an.
Nota
China endet auf Tagestief. Sell off A 50 deutet sich für Dienstag an.investing.com/news/stock-market-news/china-growth-woes-curb-asian-shares-us-equity-futures-turn-down-1663027
Nota
US Futures 25 Punkte upEnd of day buying oder selling sollten Hinweise geben, wie nachhaltig der Trend ist. China bleibt weiter im Fokus
investing.com/news/stock-market-news/futures-slightly-higher-ahead-of-inflation-data-1663508
Nota
US & Europa up mit Rebound Keines der aktuellen Probleme ist gelöst. Sobald das Momentum zur upside ausläuft, wird sich entweder die relative Stärke, oder die relative Schwäche der US Aktienmärkte zeigen. Trader sollten in einem Downtrend nie Longpositionen über Nacht halten.
investing.com/news/stock-market-news/futures-slightly-higher-ahead-of-inflation-data-1663508
Nota
Rally in den USA wird verkauft. Klares Indiz für Bearmarket & Bearmarket Rally. Schlägt das Aufwärtsmomentum fehl werden Panikverkäufe folgen.Nota
VIX deutet nächsten sell off ab Dienstag anNota
China A 50 vor sell offNota
Chinas Währung vor sell offNota
WARNUNG VOR KURSEINBRUCH IN CHINA OVER NIGHTUS drohen China neue Zölle an
cnbc.com/2018/10/29/stock-market-dow-futures-seen-lower-amid-earnings-season-worries.html
Nota
### Warnung vor Crash in China over Night ###Nota
Sie wissen nicht, was sie tuninvesting.com/news/stock-market-news/stocks--dow-sinks-as-trade-tensions-rattle-investors-1664488
Nota
DJIA verliert fast 1.000 Punkte von den Intraday highsfinance.yahoo.com/m/44f1a960-0225-3b0a-9036-0d6fc5e0acfd/dow-swings-more-than-900.html?.tsrc=rss
Nota
Handelssorgen schicken Kurse auf Talfahrtwallstreet-online.de/nachricht/10969070-aktien-new-york-schluss-handelssorgen-schicken-kurse-talfahrt
Nota
China verhindert sell offcnbc.com/2018/10/30/china-securities-regulator-to-enhance-market-liquidity-share-buybacks.html
Nota
Aktienmärkte in Asien „on Edge“investing.com/news/stock-market-news/asian-stocks-on-edge-over-escalation-in-uschina-trade-tensions-1664927
Nota
Trumps „Tradewar“ gegen China kann eskalieren, kann reversed oder abgemildert werden oder sich weiter hinziehen. Voraussagen dazu sind nicht möglich. Die Aktienmärkte werden dementsprechende Charts bis Ende November Printen, die starke Ausschläge in beide Richtungen zeigen werden.m.spiegel.de/wirtschaft/soziales/handelsstreit-mit-china-geruechte-ueber-neue-us-strafzoelle-belasten-boersen-a-1235823.html
Nota
Panic Sell Off in China wurde zum (zumindest) achten mal verhindertChart deutet neuen sell off overnight in der kommenden Nacht an
Nota
Chinas Währung rück immer mehr in den Fokusinvesting.com/news/stock-market-news/asian-shares-bounce-in-choppy-trade-trade-war-worries-remain-1664927
Nota
Anmerkung:USDCNH und CHINA A 50 zeigen klare Chartbilder. Im Moment ist "alles ruhig". Und dennoch können in jeder der kommenden Nächste Yuan und Aktienmarkt kollabieren.
How to trade it?
Nahezu unmöglich. Das Risiko liegt in der Handelszeit in der Nacht zwischen 03.30 Uhr bis 05.30 Uhr respektive 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr. Trader können bei einem Crash in Asien nur noch reagieren und nicht mehr agieren.
Nota
CHINA A 50 signalisiert leichte EntspannungNota
China entscheidet über "up" oder "down"USDCNH steht unmittelbar vor dem Ausbruch nach oben. China entscheidet jetzt, ob der Yuan seinen Trend reversed oder bis zu einer Lösung im Handelsstreit seitwärts läuft oder als Druckmittel weiter nachgibt.
Per heute ist der Verfall gestoppt - was für die kommenden 24 Stunden den Druck von den Aktienmärkten in Asien Europa oder den USA nehmen sollte.
Nota
VIX mit "sell signal"Der VIX signalisiert steigende Kurse in den USA.
DAs Cboe Intraday put call ratio signalisiert ebenfalls einen countertrend zur upside innerhalb der nächsten 8 Handelstage.
Trade fechado manualmente
Diese Tradingidea wird manuell geschlossen. Das Risiko der US Aktienmärkte zur downside --> scheint im Moment geringer zu sein als das Potential zur upside.Nach den Kurseinbrüchen sind die Chancen für eine FOMO Rallye - im Moment - deutlich höher als ein Kurseinbruch.
Trade fechado manualmente
Für den Mittwoch deutet sich ein starker countertrend zur 200 Tagelinie an. Die ursprüngliche Idee war, in dieser Woche Paniklows @ 23.400 zu kaufen. Die gestrigen Intradayverluste von 1.000 Punkte könnten ein vorläufiges Low markiert haben. Sollte China die Kursverluste eskalieren lassen wäre der DJIA nach einem pullback an die 200 Tagelinie, der jetzt direkt morgen, d.h. am 1. November erfolgen sollte, technisch sehr verwundbar und würde eine neue Abwärtswelle mit Panicselling auf 23,4k auslösen.Für steigende Kurse am Mittwoch sprich ganz klar auch das Chartpattern (bullish engulfing) und die Käufe zum Handelsende heute.
Nota
China richtet vom 5. bis 10. November eine für das Land sehr wichtige Messe aus, an der 2.800 internationale Unternehmen teilnehmen. Bis zum Ende dieser Messe kann sich China keinen Kurseinbruch bei Yuan oder den eigenen Aktienmärkten leisten.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/business/shanghai-hosts-china-international-import-expo/
Trade fechado manualmente
Die US Aktienmärkte haben die Chance auf einen Countertrend.Trade fechado manualmente
Aktienmärkte in Asien erholen sich von 20 Monatstiefinvesting.com/news/stock-market-news/asia-stocks-tentative-after-a-merciless-october-for-global-equities-1666929
Trade fechado manualmente
AusblickKein Problem gelöst
cnbc.com/2018/10/31/chinese-pmi-china-reports-official-manufacturing-purchasing-managers-index-for-october.html
Trade fechado manualmente
Big Bounce für Europäische Aktienmärkte investing.com/news/stock-market-news/big-bounce-for-european-shares-as-investors-put-messy-october-behind-them-1667234
Trade fechado manualmente
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax winkt versöhnliches Ende von Horrormonatde.marketscreener.com/boerse-nachrichten/Aktien-Frankfurt-Eroffnung-Dax-winkt-versohnliches-Ende-von-Horrormonat--27517260/?utm_medium=RSS&utm_source=tradingview&utm_content=20181031
Nota
Aktueller Chart CHINA A 50Nota
Problem für die US Aktienmärkte bleibtSteigende Zinsen
Nota
VIXRückgang signalisiert weitere Kursgewinne für US Aktienmärkte
Nota
Nach dem (Dead Cat Bounce) werden in der nächsten Woche die bisherigen Probleme wieder auf die Tagesordnung kommen. Der Chart USDCNH zeigt, wie fragil die aktuelle relative Ruhe an den Finanzmärkten ist. Jeder upmove kann wie am Montag in einem 1.000 Punkte sell off des DJIA enden.Nota
Bedenklich: FB lässt „growth stocks“ steigen. Steigende Zinsen führen zu einer Rotation von Growth zu Value Aktien, d.h. die Kursgewinne von heute sind die Kursverluste von „morgen“.investing.com/news/stock-market-news/futures-rise-as-facebook-lifts-highgrowth-stocks-1667558
Nota
Neuer RekordMarkmanipulationen an den US Finanzmärkten erreicht neuen Höchstand
Marktmanipulationen gab es schon lange bevor Crytos gehandelt werden können. Im Crypto-Sektor werden Marktmanipulationen derzeit "nur" auf die Spitze getrieben. Es wird dort derzeit mehr oder weniger alles manipuliert, was zu manipulieren ist.
Die Aktienmärkte dagegen, insbesondere der Aktienmarkt in Japan und China, werden durch staatlichen Institutionen manipuliert. In Krisenfällen ist dies auch in den USA regelmässig der Fall (google "Plunge Protection Team").
In dem aktuellen Beitrag des WSJ geht es um nichtstaatliche Manipulationen. Dieser Artikel ist nur im payed content lessbar. Sobald eine frei zugängliche Quelle dieses Thema aufgreift erfolgt eine seperate Tradingidea dazu.
Für den jetzt möglicherweise kommenden Bearmarket an den Aktienmärkten sollte der Artikel eine Warnung sein. In Bearmarkets ist die Volatilität deutlich höher als in Bullmärkten. Die Reaktionszeit für Trader ist kürzer. Die Kursausschläge (in die "falsche" Richtung) sind schneller und haben mehr Momentum. An allen wichtigen Chart- und Fibonaccimarken muss mit Marktmanipulationen gerechnet werden.
Es gibt Anleger, die glauben oder sagen, sie würden an (Aktien) Märkten "investieren". Richtig ist, dass jeder Anleger dort mit seinem Geld oder mit dem Geld der Firma oder der Kunden spielt. Dieses "Spiel" wird immer wieder manipuliert. Nur wer diesen Mechanismus versteht, kann auf Dauer überleben.
Im Februar 2016 wurde der Absturz der Aktienmärkte über Käufe in CL1 und ES1 verhindert. Insbesondere Nachts waren die US-Aktienfutures bei teils extrem negativen Wirtschaftsdaten in Japan aus dem Nichts deutlich angestiegen. Verantwortlich dafür waren Käufe der Bank von Japan, die Ende 2016 u.a. mehr als 60% aller ETF´s auf den NIKKEI-225 besessen hat. Nicht die Bank von Japan hat die Öffentlichkeit darüber unterrichtet, sondern Bloomberg.com aufgrund eines Hinweises eine Parlamentsabgeordneten. Bloomberg hat die BoJ daraufhin als "Tokyo Whale" bezeichnet und diesen Ausdruck übernommen, um auf Bitcoin (Tokyo) Whales hinzweisen, die die Marktmacht haben.
Die Kursauffälligkeiten 2016 wurden nirgendwo diskutiert. Technische Analysten hatten enorme Probleme, die Aktienmärkte in Asien richtig einzuschätzen. Sofern die Beiträge auf einer anderen Website nicht gelöscht wurden, findet sich die Dokumentation der einzelnen Kursmanipulation, einschliesslich den jeweils möglichen Voraussagen (analog zu den BTC Spikes) noch unter dem Nic "SwissView" noch im www.
wsj.com/articles/u-s-market-manipulation-cases-reach-record-1540983720
Nota
### Bloomberg meldet "BREXIT DEAL per 21. November 2018" ###Nota
SPX durchbricht Widerstandslinie im ersten Anlauf. Nächstes Kursziel: 200 Tagelinie.Ab jetzt sollten die Aktienrückkaufprogramme im Volumen von bis zu 200 Mrd. USD für dieses Quartal, d.h. bis ca. 21. Dezember 2018 anlaufen. Pro Woche könnten dies net inflows in Höhe von bis zu 25 Mrd. USD werden, die weitere Kurseinbrüche verhindern könnten.
Nota
Brexit Deal per 21. 11. 2018?cnbc.com/2018/10/31/uk-brexit-minister-says-he-expects-a-deal-by-nov-21.html
Nota
Warnsignal ist wieder da: China kann oder will den Kursverfall des Yuan im Moment erneut nicht aufhalten.Nota
HIerauf sollten Trader heute achten:Kommen ab 20.30 Uhr Aktienrückkaufprogramme, wird der breite US Aktienmarkt auf Tageshoch schliessen und ein neues Kaufsignal generieren, dass negative Fundamentaldaten ignoriert. Algos und Analysten werden dem folgen und der Spread zwischen technischer und fundamentaler Analyse wird sich weiter vergrössern.
Die Aktienrückkaufprogramme habe die höhere Gewichtung. Bis zu 200 Mrd. USD Cash Flow in den US Aktienmarkt bis 21. Dezember 2018 lassen sich nicht wegargumentieren oder weganalysieren - sofern dieses Volumen kommen sollte.
Nota
"Bearmarket Rallye"Die grössten Kursgewinne (aller Zeiten) finden sich in Bearmarkets. Der grösste Tagesgewinn des DAX mit 12,3% wurde ---> nach dem Lehman Kollaps erreicht.
Die US Aktienmärkte verbuchen aktuell die grössten 2-Tagesgewinne seit 2016.
cnbc.com/2018/10/31/stock-markets-dow-set-for-triple-digit-gains-amid-earnings-results.html
Nota
"Trump"Trump wird bis zum 6. November keine Attacken mehr gegen China twittern, die die Aktienmärkte belasten könnten. Danach wird Trump keine Rücksicht mehr nehmen.
twitter.com/realDonaldTrump/status/1057619304949133312
Nota
AktienrückkaufprogrammeLaut GS werden jetzt bis Weihnachten 170 Mrd. USD in die US Indices fliessen. Bleiben andere Mittelabzüge aus, könnten die US Indices nochmals neue ATH´s erreichen. Das Risiko neuer Panic Lows liegt in Asien, d.h. in China. Wie die Märkte in den kommenden zwei Wochen laufen werden hängt davon ab, ob und wann die USA die "Strafzölle" auf 25% erhöhen und wann dies angekündigt wird. Sollten die Demokraten die Midterms gewinnen, wird Trump versuchen, noch im Dezember die "Strafzölle" zu verhängen. Die Demokraten werden als erstes ab Januar Trump zwingenein neues Gesetz zu unterschreiben, dass US Präsidenten zukünftig die Zustimmung von Senat und Kongress aufzwingt, wenn "Strafzölle" verhängt werden.
fortune.com/2018/10/29/stock-market-selloff-overdone-could-rebound-buybacks-goldman/
Nota
Hase und Igel RennenGS prognostiziert net Inflows in den Aktienmarkt von zumindest 170 Mrd USD von jetzt an bis 21. Dezember.
Zeitgleich drückt die Kapitalflucht aus China den Yuan immer weiter in Richtung unkontrollierter Abwertung. Beide Faktoren werden Momentum in diametral entgegengesetzter Richtung entwickeln - und die Aktienmärkte werden dementsprechen "hin und herlaufen".
Nota
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