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TXF台指期,2024 - 4月看法
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TXF台指期,2024 - 4月看法
Por Trader-ZC
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Atualizado
11 de abr.
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5 de abr.
2024.04.03 觀察
技術面
整體多頭
月K:1.382 尚未到達
週K:等幅上漲滿足,過熱訊號出現
日K:MACD 轉空訊號
4 H:突破後收回區間內,尚未結構反轉
小結
短期受阻,有盤整可能
期貨籌碼
外資:部位由多轉空,異動為近 30 日最大,持倉成本價為 20347
小外資:部位為空,異動為近 10 日最大
自營商:部位為空,淨部位增加
散戶:整體為空,多單增加
小結
有盤整可能,原因如下:
1. 此次觀察到外資淨額由多轉空,伴隨較大異動;上次發生為 3/22,亦產生盤整 5 日。
2. 3/20 結算後,4月合約開局至今,淨額為空佔較多日數。
- 淨額為空持續多日,在多頭中暗示了阻力,例如 3/8 - 3/21 盤整段。
- 3/21 - 4/3 亦是淨額為空持續,有機會在假突破後形成盤整段。
3. 目前散戶做空減弱,而當散戶積極做多時,就該注意了,再持續觀察下。
選擇權籌碼
P/C:下降,壓力增
週選:開口變大,上壓20700,下撐20000
月選:上壓20800,下撐19000
外資:價內 BC、價外 BP
自營商:價內 BC、價內 SP,部位偏多,應是與期貨對沖
小結:
短期波動有放大的可能,短期支撐為 20000。
8 de abr.
Nota
2024.04.04 觀察
技術面:振幅壓縮,盤整待出方向,偏多
- 4H 區間 20270 - 20570
- 週選支撐與盤整區 POC 重合
期貨籌碼:
外資:淨部位空,異動 +1612
小外資:淨部位空,異動 +914
自營商:淨部位空,異動 -704
散戶:空方力道加大,多空比 -2.54% -> -16.51%。
選擇權籌碼:
P/C 比:上升
週選:下撐上移至 20200
月選:上壓20800,下撐19000
外資:BC、BP
自營商:BC、SP,偏多與期貨對沖
其他:大量 SC
累計損平圖:20350 以上開始獲利,20700 以上獲利放大。
總結:短期盤整,但往 20700 走的機會增加。
9 de abr.
Nota
日期寫錯...上面是 2024.04.08 的籌碼
9 de abr.
Nota
2024.04.09 觀察
技術面:過熱,日線 AB=CD 滿足
期貨籌碼
- 外資:多單劇烈增加,空單減少
- 自營商:空單增加較多單多
- 散戶:空單力道繼續放大
選擇權籌碼:
- PC比:上升
- 外資:BC、BP
- 自營商:BC、SP
- 其他:大量SC
- 損平圖:20550 以上開始獲利,20600 以上獲利
總結:技術偏空,籌碼偏多,明天週選若結算在 20800 以上則 SC 被倒莊。在振幅放大後,通常會縮小,等待今晚行情後再看看。
10 de abr.
Nota
2024.04.10 觀察
技術面:過熱,日線 AB=CD 滿足
期貨籌碼
- 外資:淨部位空,多單減少,空單增加。
- 自營商:淨部位空,空單減少
- 散戶:空單力道減少
選擇權籌碼
- PC比:下降
- 外資:BC BP
- 自營商:BC SP
- 其他:SC SP
- 月選:上壓21000、下撐20500
總結:散戶轉樂觀,需注意!技術面偏空,籌碼面中性偏空。
11 de abr.
Nota
2024.04.11 觀察
技術面:4H 結構反轉成形,日K尚未
期貨籌碼
- 外資:空單續增,淨空單破萬口
- 自營商:多單增加,空單減少較多
- 散戶:樂觀情緒繼續增加
選擇權籌碼
-PC比:下降
- 外資:BC、BP
- 自營商:BC、BP
- 其他:SC、SP
- 月選:21000、20500
- 週選:21200、20000
總結:選擇權暗示面臨壓力,高檔散戶追多,盤整偏空看待。
Beyond Technical Analysis
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Trader-ZC
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