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Neste último dia do ano, estamos fazendo uma retrospectiva com as 10 principais negociações do tumultuado ano de 2022. Que foi um histórico bearmarket em quase todas as classes de ativos globais - ações, criptomoedas, títulos e quase tudo o mais estava em baixa - a maioria dessas negociações foram em short.
A energia foi um dos poucos setores que realmente teve um bom ano. Outro desempenho superior foi o dólar americano. Vamos recapitular tudo abaixo, incluindo gráficos que você precisa ver, estatísticas sobre cada negociação e principais conclusões para 2023.
1.) Short em Luna
Quando a UST - a stablecoin defeituosa no centro do ecossistema Terra - se desvinculou em maio deste ano, transformeu em pó US$ 60 bilhões e ao colapso total de um dos maiores fundos de hedge do mundo cripto: 3 Arrows Capital. Luna, o token layer 1 no centro do ecossistema, acabou caindo de US$ 86 para ~$ 0 em menos de uma semana. Este evento teve efeitos de contágio que afetou toda a indústria e levou a centenas de falências, insolvências, liquidações, retiradas e muito mais.
GRÁFICO:
2.) Long em ExxonMobil
A ExxonMobil e outras grandes empresas de petróleo se beneficiaram dos preços mais altos do petróleo em 2022, já que o subinvestimento global crônico em instalações de extração e processamento nos últimos anos levou a um aumento nos preços, já que a demanda pós-pandêmica por energia se recuperou mais rapidamente do que muitos esperavam. As sanções à Rússia no início deste ano também exacerbaram a escassez de oferta global e levaram a lucros crescentes para a ExxonMobil e seus pares.
GRÁFICO:
3.) Long em Dólares americanos
O dólar teve um de seus anos mais fortes, já que o Fed foi o primeiro grande banco central a começar a enfrentar o incômodo problema da inflação persistente. À medida que a taxa de fundos federais foi aumentada ao longo de 2022, as taxas de juros em dólares americanos tornaram-se cada vez mais atraentes em relação às contrapartes globais, levando a uma mudança maciça no capital global e a um desempenho superior em massa para os detentores de dólares.
USD/JPY GRÁFICO #1:
EUR/USD GRÁFICO #2:
GBP/USD GRÁFICO #3:
4.) Short em FTT
Os investidores de FTT tiveram um ano difícil. Durante a maior parte de 2022, o mal-estar geral da criptomoeda prejudicou o token, pois os volumes reduzidos de negociação e os lucros da FTX levaram a números mais baixos de compra e venda. Então, no início de novembro, começaram os boatos de que o FTX não seria capaz de apoiar as retiradas dos usuários. Ao longo da próxima semana e meia, o FTT caiu mais de 90%, pois ficou claro que o FTX havia emprestado depósitos de usuários para outros empreendimentos relacionados ao SBF, usando FTT (seu próprio token) para proteger os fundos do usuário. À medida que o preço caía, o castelo de cartas desmoronava, tornando o FTT ostensivamente inútil.
GRÁFICO:
5.) Short em ARKK
Como o aperto monetário continuou ao longo de 2022, muitas ações de crescimento foram atingidas, pois o valor presente de seus lucros futuros encolheu inversamente com o aumento das taxas de juros sem risco. Isso era duplamente verdadeiro para empresas de alto crescimento que não tinham lucros dignos, como muitas das participações encontradas no carro-chefe ARKK Innovation ETF de Cathie Wood. Seu fundo, famoso por sua aposta inicial na Tesla e desempenho maciço em 2020 e 2021, está atualmente com mais de 60% de queda no ano.
GRÁFICO:
6.) Long em Gás Natural
O Gás Natural tem visto uma situação de oferta e demanda semelhante ao petróleo. A demanda elevada aliada à oferta estável levaram a ganhos para a commodity no início do ano. No entanto, com o advento do conflito na Ucrânia e as sanções à Rússia, a escassez, especialmente na Europa, levou à disparada dos preços, à medida que os membros da UE se esforçavam para descobrir como forneceriam energia aos seus cidadãos no inverno que se aproximava. O desligamento e a explosão do oleoduto Nord Stream 2 também colocaram mais pressão sobre os suprimentos.
GRÁFICO:
7.) Short em Meta
A Meta, anteriormente conhecida como Facebook, teve um ano de transformação. No final de 2021, a empresa anunciou sua mudança de marca para Meta, com o objetivo de enfatizar sua mudança de negócios para Realidade Aumentada e Virtual. Esse novo foco significou uma luta difícil para convencer o público de que o Metaverso é realmente a próxima grande novidade. Os investidores não receberam bem a notícia, despencando as ações de mais de US$ 300 por ação para, em seus mínimos, US$ 88. Também prejudicando o desempenho; número de usuários em declínio para seus produtos e taxas de juros crescentes.
GRÁFICO:
8.) Short em Treasuries / Long em Yield
Como o Fed continuou a aumentar as taxas em 2022, os rendimentos dos títulos do governo aumentaram. E, à medida que os rendimentos dos títulos aumentam, os preços dos títulos caem. O TLT, um dos maiores ETFs para títulos do governo de longo prazo, caiu mais de 28% no ano até agora, ressaltando um dos piores anos para títulos já registrados.
GRÁFICO DE 2 ANOS:
GRÁFICO TLT:
9.) Short em Coinbase
O IPO da Coinbase foi feito em abril de 2021 por cerca de US$ 380 por ação, tornando a principal exchange de criptomoedas dos EUA uma das empresas financeiras mais valiosas do mundo. Mas em 2022, já foi uma história completamente diferente. A capitalização de mercado total da criptomoeda atingiu o pico em novembro de 2021, quando o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros, e 2022 foi nada menos que desastroso para a classe de ativos. Os maiores ativos criptográficos - Bitcoin e Ethereum - estão acumulando mais de 60% de queda no ano, e os altos volumes de negociação que definiram o frenesi especulativo em 2021 estão longe de retornar. Sem mencionar as consequências desatrosas de Luna e FTX que tiveram repercussões de longo alcance em todo o ecossistema. A Coinbase ainda está em alta, mas com uma ação que caiu mais de 80% no ano.
GRÁFICO:
10.) Short em Beyond Meat
As ações da Beyond Meat tiveram um 2022 difícil, caindo quase 80% no ano. As perdas do gigante da carne fake aumentaram e os investidores questionaram a economia básica da unidade da empresa. Como resultado, o valor de mercado da grande marca sofreu.
GRÁFICO:
Então, esses foram os 10 melhores trades deste ano louco e histórico.
Você conseguiu pegar algum deles?
Qual trade você acha que poderia entrar nessa lista?
Deixe-nos saber abaixo nos comentários.
Um brinde a um 2023 de muita saúde, paz, felicidade e prósperidade!
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Neste último dia do ano, estamos fazendo uma retrospectiva com as 10 principais negociações do tumultuado ano de 2022. Que foi um histórico bearmarket em quase todas as classes de ativos globais - ações, criptomoedas, títulos e quase tudo o mais estava em baixa - a maioria dessas negociações foram em short.
A energia foi um dos poucos setores que realmente teve um bom ano. Outro desempenho superior foi o dólar americano. Vamos recapitular tudo abaixo, incluindo gráficos que você precisa ver, estatísticas sobre cada negociação e principais conclusões para 2023.
1.) Short em Luna
Quando a UST - a stablecoin defeituosa no centro do ecossistema Terra - se desvinculou em maio deste ano, transformeu em pó US$ 60 bilhões e ao colapso total de um dos maiores fundos de hedge do mundo cripto: 3 Arrows Capital. Luna, o token layer 1 no centro do ecossistema, acabou caindo de US$ 86 para ~$ 0 em menos de uma semana. Este evento teve efeitos de contágio que afetou toda a indústria e levou a centenas de falências, insolvências, liquidações, retiradas e muito mais.
GRÁFICO:
2.) Long em ExxonMobil
A ExxonMobil e outras grandes empresas de petróleo se beneficiaram dos preços mais altos do petróleo em 2022, já que o subinvestimento global crônico em instalações de extração e processamento nos últimos anos levou a um aumento nos preços, já que a demanda pós-pandêmica por energia se recuperou mais rapidamente do que muitos esperavam. As sanções à Rússia no início deste ano também exacerbaram a escassez de oferta global e levaram a lucros crescentes para a ExxonMobil e seus pares.
GRÁFICO:
3.) Long em Dólares americanos
O dólar teve um de seus anos mais fortes, já que o Fed foi o primeiro grande banco central a começar a enfrentar o incômodo problema da inflação persistente. À medida que a taxa de fundos federais foi aumentada ao longo de 2022, as taxas de juros em dólares americanos tornaram-se cada vez mais atraentes em relação às contrapartes globais, levando a uma mudança maciça no capital global e a um desempenho superior em massa para os detentores de dólares.
USD/JPY GRÁFICO #1:
EUR/USD GRÁFICO #2:
GBP/USD GRÁFICO #3:
4.) Short em FTT
Os investidores de FTT tiveram um ano difícil. Durante a maior parte de 2022, o mal-estar geral da criptomoeda prejudicou o token, pois os volumes reduzidos de negociação e os lucros da FTX levaram a números mais baixos de compra e venda. Então, no início de novembro, começaram os boatos de que o FTX não seria capaz de apoiar as retiradas dos usuários. Ao longo da próxima semana e meia, o FTT caiu mais de 90%, pois ficou claro que o FTX havia emprestado depósitos de usuários para outros empreendimentos relacionados ao SBF, usando FTT (seu próprio token) para proteger os fundos do usuário. À medida que o preço caía, o castelo de cartas desmoronava, tornando o FTT ostensivamente inútil.
GRÁFICO:
5.) Short em ARKK
Como o aperto monetário continuou ao longo de 2022, muitas ações de crescimento foram atingidas, pois o valor presente de seus lucros futuros encolheu inversamente com o aumento das taxas de juros sem risco. Isso era duplamente verdadeiro para empresas de alto crescimento que não tinham lucros dignos, como muitas das participações encontradas no carro-chefe ARKK Innovation ETF de Cathie Wood. Seu fundo, famoso por sua aposta inicial na Tesla e desempenho maciço em 2020 e 2021, está atualmente com mais de 60% de queda no ano.
GRÁFICO:
6.) Long em Gás Natural
O Gás Natural tem visto uma situação de oferta e demanda semelhante ao petróleo. A demanda elevada aliada à oferta estável levaram a ganhos para a commodity no início do ano. No entanto, com o advento do conflito na Ucrânia e as sanções à Rússia, a escassez, especialmente na Europa, levou à disparada dos preços, à medida que os membros da UE se esforçavam para descobrir como forneceriam energia aos seus cidadãos no inverno que se aproximava. O desligamento e a explosão do oleoduto Nord Stream 2 também colocaram mais pressão sobre os suprimentos.
GRÁFICO:
7.) Short em Meta
A Meta, anteriormente conhecida como Facebook, teve um ano de transformação. No final de 2021, a empresa anunciou sua mudança de marca para Meta, com o objetivo de enfatizar sua mudança de negócios para Realidade Aumentada e Virtual. Esse novo foco significou uma luta difícil para convencer o público de que o Metaverso é realmente a próxima grande novidade. Os investidores não receberam bem a notícia, despencando as ações de mais de US$ 300 por ação para, em seus mínimos, US$ 88. Também prejudicando o desempenho; número de usuários em declínio para seus produtos e taxas de juros crescentes.
GRÁFICO:
8.) Short em Treasuries / Long em Yield
Como o Fed continuou a aumentar as taxas em 2022, os rendimentos dos títulos do governo aumentaram. E, à medida que os rendimentos dos títulos aumentam, os preços dos títulos caem. O TLT, um dos maiores ETFs para títulos do governo de longo prazo, caiu mais de 28% no ano até agora, ressaltando um dos piores anos para títulos já registrados.
GRÁFICO DE 2 ANOS:
GRÁFICO TLT:
9.) Short em Coinbase
O IPO da Coinbase foi feito em abril de 2021 por cerca de US$ 380 por ação, tornando a principal exchange de criptomoedas dos EUA uma das empresas financeiras mais valiosas do mundo. Mas em 2022, já foi uma história completamente diferente. A capitalização de mercado total da criptomoeda atingiu o pico em novembro de 2021, quando o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros, e 2022 foi nada menos que desastroso para a classe de ativos. Os maiores ativos criptográficos - Bitcoin e Ethereum - estão acumulando mais de 60% de queda no ano, e os altos volumes de negociação que definiram o frenesi especulativo em 2021 estão longe de retornar. Sem mencionar as consequências desatrosas de Luna e FTX que tiveram repercussões de longo alcance em todo o ecossistema. A Coinbase ainda está em alta, mas com uma ação que caiu mais de 80% no ano.
GRÁFICO:
10.) Short em Beyond Meat
As ações da Beyond Meat tiveram um 2022 difícil, caindo quase 80% no ano. As perdas do gigante da carne fake aumentaram e os investidores questionaram a economia básica da unidade da empresa. Como resultado, o valor de mercado da grande marca sofreu.
GRÁFICO:
Então, esses foram os 10 melhores trades deste ano louco e histórico.
Você conseguiu pegar algum deles?
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