IBOV - O que esperar para 2023?
Atualizado
O IBOV fechou o ano de 2022 como uma barra doji de alta, corpo pequeno e sombras proeminentes. Ou seja, o ano fechou próximo de sua abertura, evidenciando características de lateralidade e indecisão. É terceira barra sobreposta no gráfico anual demostrando que o rally de alta iniciado em 2016 perdeu força;
Ainda no gráfico anual, os Bulls enxergam essa barra de 2022 sendo uma H2 em uma tendência alta. Apesar de ser uma barra fraca de sinal de compra, alguns traders e instituições podem entrar comprando no rompimento de sua máxima apostando na retomada da tendência de alta. Eles esperam que a probabilidade ainda esteja em 60% de chances de continuar a tendência.
Já no gráfico mensal, é mais fácil de ver essa lateralidade que já dura três anos, onde o fundo está marcado na mínima de outubro/20 e topo marcado pelo topo histórico. O Mês de julho/22 tentou romper um fundo mas o Bears falharam em colocar uma segunda barra consecutiva de baixa e acabou formando uma boa barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima deixando um bom sinal e setup de compra. Foi uma bandeira de alta em forma de cunha e um fundo duplo mais alto com a mínima de out/20. Em uma tendência de alta esse setup tem boa probabilidade de sucesso.
Após a compra de julho/22 ser acionada houve boa continuação formando um micro canal de alta deixando microgaps abertos nos três meses seguintes e isso é sinal de força bullish. É provável que o IBOV esteja em um ciclo TBTL, ou seja, formando um movimento de duas pernas durando aprox. 10 a 12 barras para ir testar máximas majoritárias anteriores como o topo de 2022 e a região da máxima histórica. Pela minha contagem esse ciclo finalizaria entre maio/23 a julho/23
O mês de dezembro/22 fechou como uma segunda barra de baixa com sombras salientes abaixo. Os compradores atrasados, os conservadores, juntamente com os agressivos que entraram em agosto/22 tiveram a oportunidade de (re)entrar na mesma faixa de preço dessa ultima compra no mensal que deu lucro 1:1. As sombras inferiores estão indicando que há compras abaixo de barras, logo é provável que mais compras apareçam na medida que o preço teste mínimas anteriores. Como estamos em uma lateralidade de três anos traders estão procurando por valor, sendo assim eles querem comprar baixo e vender alto nesse range.
Os Bears querem que janeiro/23 feche como uma forte barra baixa fechando em sua mínima para aumentar suas chances para um teste nas mínimas de julho/22 e outubro/20 em breve. Eles esperam também que um eventual rompimento da H2 do gráfico anual (mencionado acima) falhe, logo passarão a abrir vendas limitadas nos testes destas máximas antecipando a falha do rompimento de alta do topo histórico.
Para 2023, neste exato momento de mercado, creio que temos uma leve chance de testar a máxima de 2022 antes de sua mínima e que estamos na metade de um movimento em duas pernas laterais a ascendente onde a primeira já finalizou e agora falta a segunda. Também acredito que estamos em uma lateralidade que durará aprox. 10 anos onde o fechamento de dezembro/22 está no terço central desse enorme range.
Desejo um ano próspero e bons negócios a todos!!
Ainda no gráfico anual, os Bulls enxergam essa barra de 2022 sendo uma H2 em uma tendência alta. Apesar de ser uma barra fraca de sinal de compra, alguns traders e instituições podem entrar comprando no rompimento de sua máxima apostando na retomada da tendência de alta. Eles esperam que a probabilidade ainda esteja em 60% de chances de continuar a tendência.
Já no gráfico mensal, é mais fácil de ver essa lateralidade que já dura três anos, onde o fundo está marcado na mínima de outubro/20 e topo marcado pelo topo histórico. O Mês de julho/22 tentou romper um fundo mas o Bears falharam em colocar uma segunda barra consecutiva de baixa e acabou formando uma boa barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima deixando um bom sinal e setup de compra. Foi uma bandeira de alta em forma de cunha e um fundo duplo mais alto com a mínima de out/20. Em uma tendência de alta esse setup tem boa probabilidade de sucesso.
Após a compra de julho/22 ser acionada houve boa continuação formando um micro canal de alta deixando microgaps abertos nos três meses seguintes e isso é sinal de força bullish. É provável que o IBOV esteja em um ciclo TBTL, ou seja, formando um movimento de duas pernas durando aprox. 10 a 12 barras para ir testar máximas majoritárias anteriores como o topo de 2022 e a região da máxima histórica. Pela minha contagem esse ciclo finalizaria entre maio/23 a julho/23
O mês de dezembro/22 fechou como uma segunda barra de baixa com sombras salientes abaixo. Os compradores atrasados, os conservadores, juntamente com os agressivos que entraram em agosto/22 tiveram a oportunidade de (re)entrar na mesma faixa de preço dessa ultima compra no mensal que deu lucro 1:1. As sombras inferiores estão indicando que há compras abaixo de barras, logo é provável que mais compras apareçam na medida que o preço teste mínimas anteriores. Como estamos em uma lateralidade de três anos traders estão procurando por valor, sendo assim eles querem comprar baixo e vender alto nesse range.
Os Bears querem que janeiro/23 feche como uma forte barra baixa fechando em sua mínima para aumentar suas chances para um teste nas mínimas de julho/22 e outubro/20 em breve. Eles esperam também que um eventual rompimento da H2 do gráfico anual (mencionado acima) falhe, logo passarão a abrir vendas limitadas nos testes destas máximas antecipando a falha do rompimento de alta do topo histórico.
Para 2023, neste exato momento de mercado, creio que temos uma leve chance de testar a máxima de 2022 antes de sua mínima e que estamos na metade de um movimento em duas pernas laterais a ascendente onde a primeira já finalizou e agora falta a segunda. Também acredito que estamos em uma lateralidade que durará aprox. 10 anos onde o fechamento de dezembro/22 está no terço central desse enorme range.
Desejo um ano próspero e bons negócios a todos!!
Nota
Na primeira semana de janeiro, os vendedores falharam em continuar o movimento de baixa iniciado pelo topo duplo em outubro/22. A semana chegou a está em forte queda testando mínimas anteriores e de novo a entrada dos compradores de agosto/22, onde novamente entraram compras na mesma região fazendo a semana fechar em um doji de baixa de corpo pequeno e grande sombra inferior.
Formou um fundo duplo (com a minima de dezembro/22) após uma cunha em forma de bandeira de baixa. Houve a confirmação da lateralidade de longo prazo, portanto traders estão comprando baixo e vendendo alto nesse range. Eles também esperam que eventuais tentativas de queda para romper a mínima de julho/22 falhem e passarão a comprar mais agressivamente caso teste preços mais abaixo.
O TBTL que mencionei no post acima ainda se mantem verdadeiro. Como também a leve probabilidade dos preços irem testar a máxima de 2022 antes de sua mínima.
Nota
O IBOV fechou como uma barra de alta com sombras superiores. Há bastante sobreposição de barras nas últimas semanas indicando que traders e instituições estão operando com ordens limitadas na semanal, apostando nas falhas de rompimento. Isso é uma evidência de equilíbrio e modo rompimento.
Formou um fundo duplo após uma bandeira de alta em forma de cunha, porem a entrada está no meio de uma lateralidade de longo prazo e nesta região não há vantagem estatística para nenhum lado.
Apesar de haver sombras superiores na última barra do semanal, há uma leve probabilidade para os preços irem testar sua a máxima antes de haver qualquer reversão para esta semana.
Os compradores querem testar máxima do ano formada em abril/22, é possível que haja um efeito vácuo causado pela ausência de ordens de vendas na região central dessa lateralidade, fazendo com o que os preços sejam sugados para zonas de magnetos acima para buscar liquidez.
Os vendedores querem que o mês de janeiro feche próximo de sua mínima para se convencerem que o teste do fundo majoritário anterior (julho/22 – mínima do ano passado) ainda seja eminente no curto prazo.
Nota
O IBOV fechou a semana como um pequeno doji de alta com sombras proeminentes acima. Os compradores falharam em romper a máxima da semana anterior;
Formou um spike and channel, que está mais fácil de ver no diário. É provável que haja uma correção em duas pernas laterais a descendente em breve para ir testar a abertura do ano;
Na minha ultima atualização há 15 dias atrás havia mencionado do efeito vácuo devido a confirmação da lateralidade. Apesar das duas ultimas semanas ter sido dojis de alta, foi possível observar fortes movimentos no intraday onde foi formado barras com mais de 1200 pts em uma hora! (vide dias 17, 18, 20, 25 e 27). Será que esses movimentos influenciarão fractais maiores? Se isso acontecer nas próximas semanas, veremos barras no diário maiores que seu range médio, ou seja, dias com mais de 3000 pts de amplitude, gerando boas oportunidades no intraday;
O mês está acabando e até o momento ainda está válido o que mencionei no primeiro post em 02/jan sobre o ciclo de alta no mensal para ir testar preços mais acima durando aproximadamente 10 meses.
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.