O gráfico semanal de BBDC3 nos conta uma história de tendência de baixa desde dezembro de 2019, quando se deu início à um forte movimento para baixo, partindo da máxima em R$ 23,78, para se chegar à mínima de R$ 10,33.
Em seguida, de março de 2020 até agosto de 2021, formou-se uma grande bandeira ascendente, que com o movimento de baixa anterior, vê-se o padrão gráfico “Bandeira Ascendente de Baixa. Este desenho gráfico faz projeção para o alvo em R$ 3,08. E em apoio à esta projeção, utilizando-se da técnica “Movimento Mensurado”, pode-se fazer uma projeção mais conservadora, mas igualmente baixista para o alvo em R$ 6,91.
A bandeira ascendente teve sua linha inferior efetivamente rompida na semana do dia 30/08/2021, confirmando o padrão gráfico aqui analisado. No entanto, após este rompimento, o price action se lateralizou, formando outro padrão gráfico, o “Formação de Alargamento”. Este padrão também é eminentemente baixista, como a bandeira ascendente de baixa, só não possui uma projeção a ser colocada em prática. Devemos apenas observar que a sua formação prevê que haverá um forte movimento de baixa.
E dentro desse padrão já se vê a formação de outro padrão gráfico, igualmente baixista: “Cunha Ascendente de Baixa”. Este padrão ainda está em formação, haja vista que ainda não houve o efetivo rompimento de sua linha inferior, entretanto, é de se esperar que haja este movimento em breve.
A MMA-200 confirma o movimento baixista, tanto no rompimento da bandeira ascendente, quanto na formação de alargamento, servindo de linha de resistência. E a MMA-10 nos ajuda a observar todo o price action, confirmando os padrões gráficos encontrados. O IFR (Índice de Força Relativa), igualmente, confirma a tendência de baixa.
Portanto, analisando o histórico de preços de BBDC3 desde dezembro de 2019, fica claro que há um forte movimento de baixa para o ativo. Vale lembrar que para este movimento baixista ser ainda mais significativo, deve-se romper a LTA (Linha de tendência de Alta) que se formou em função das mínimas históricas de 2009 e 2016.
Analisando seus indicadores de valuation, seu VPA (Valor Patrimonial por Ação) em 15,14 e o LPA (Lucro por Ação) em 2,21, temos um valor intrínseco da companhia em R$ 27,43, o que para as cotações atuais é uma diferença valorativa de mais de 100%. E o seu P/VP (razão Preço/Valor Patrimonial) está abaixo de 1,5, registrando 0,85, bem como a razão P/L (Preço/Lucro) também está abaixo de 15,00, registrando 5,80, o que é considerado ótimo para a companhia.
BBDC3 possui uma condição financeira razoavelmente forte, pois seu ativo circulante (R$ 71.386.319.000,00) é maior do que seu passivo circulante (14.265.283.000,00); no entanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 1.155.822.453.000,00).
Embora sua condição financeira, BBDC3 possui uma estabilidade de lucros, já que gera lucro líquido constante nos últimos dez anos. Da mesma forma que esta companhia paga rendimentos aos seus acionistas de modo ininterrupto ao menos nos últimos 17 anos.
Ou seja, é uma companhia a ser considerada um investimento, visando o longo prazo, estando atento para a tendência de baixa em suas cotações como uma oportunidade de investir em uma companhia pelo preço de barganha que o mercado financeiro proporciona.
Sendo assim, é de se esperar que a tendência de baixa se confirme, atingindo os alvos projetados e que isto seja uma oportunidade de investimento para o longo prazo.
Em seguida, de março de 2020 até agosto de 2021, formou-se uma grande bandeira ascendente, que com o movimento de baixa anterior, vê-se o padrão gráfico “Bandeira Ascendente de Baixa. Este desenho gráfico faz projeção para o alvo em R$ 3,08. E em apoio à esta projeção, utilizando-se da técnica “Movimento Mensurado”, pode-se fazer uma projeção mais conservadora, mas igualmente baixista para o alvo em R$ 6,91.
A bandeira ascendente teve sua linha inferior efetivamente rompida na semana do dia 30/08/2021, confirmando o padrão gráfico aqui analisado. No entanto, após este rompimento, o price action se lateralizou, formando outro padrão gráfico, o “Formação de Alargamento”. Este padrão também é eminentemente baixista, como a bandeira ascendente de baixa, só não possui uma projeção a ser colocada em prática. Devemos apenas observar que a sua formação prevê que haverá um forte movimento de baixa.
E dentro desse padrão já se vê a formação de outro padrão gráfico, igualmente baixista: “Cunha Ascendente de Baixa”. Este padrão ainda está em formação, haja vista que ainda não houve o efetivo rompimento de sua linha inferior, entretanto, é de se esperar que haja este movimento em breve.
A MMA-200 confirma o movimento baixista, tanto no rompimento da bandeira ascendente, quanto na formação de alargamento, servindo de linha de resistência. E a MMA-10 nos ajuda a observar todo o price action, confirmando os padrões gráficos encontrados. O IFR (Índice de Força Relativa), igualmente, confirma a tendência de baixa.
Portanto, analisando o histórico de preços de BBDC3 desde dezembro de 2019, fica claro que há um forte movimento de baixa para o ativo. Vale lembrar que para este movimento baixista ser ainda mais significativo, deve-se romper a LTA (Linha de tendência de Alta) que se formou em função das mínimas históricas de 2009 e 2016.
Analisando seus indicadores de valuation, seu VPA (Valor Patrimonial por Ação) em 15,14 e o LPA (Lucro por Ação) em 2,21, temos um valor intrínseco da companhia em R$ 27,43, o que para as cotações atuais é uma diferença valorativa de mais de 100%. E o seu P/VP (razão Preço/Valor Patrimonial) está abaixo de 1,5, registrando 0,85, bem como a razão P/L (Preço/Lucro) também está abaixo de 15,00, registrando 5,80, o que é considerado ótimo para a companhia.
BBDC3 possui uma condição financeira razoavelmente forte, pois seu ativo circulante (R$ 71.386.319.000,00) é maior do que seu passivo circulante (14.265.283.000,00); no entanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 1.155.822.453.000,00).
Embora sua condição financeira, BBDC3 possui uma estabilidade de lucros, já que gera lucro líquido constante nos últimos dez anos. Da mesma forma que esta companhia paga rendimentos aos seus acionistas de modo ininterrupto ao menos nos últimos 17 anos.
Ou seja, é uma companhia a ser considerada um investimento, visando o longo prazo, estando atento para a tendência de baixa em suas cotações como uma oportunidade de investir em uma companhia pelo preço de barganha que o mercado financeiro proporciona.
Sendo assim, é de se esperar que a tendência de baixa se confirme, atingindo os alvos projetados e que isto seja uma oportunidade de investimento para o longo prazo.